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FICHA TECNICA

1. FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 3. Fecha de corte: 31/07/2010

2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCENTRAL S.A.

6. Política de inversión:

4. Características de la Cartera 4.1. Fecha de inicio de Operaciones:

13/11/1992

4.2. Valor cartera (Millones de pesos):

157.308,29

4.3. Valor unidad (COP) (en pesos) :

120.212,80

4.4. Numero de unidades en circulación:

1.308.588,31

4.5. Numero de suscriptores:

3.092

4.6. Tipo de cartera:

Abierta

4.7. Inversión inicial mínima (COP): 4.8. Inversión adicional mínima (COP): 4.9. Retiro mínimo (COP):

La Cartera Colectiva conformará un portafolio con valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificados como mínimo con A- por una sociedad autorizada para el efecto, salvo tratándose de títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, diversificando el portafolio en títulos de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgos inherentes a la naturaleza de los activos. Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo y los de una adecuada liquidez, constituirán los fundamentos de la política de inversión de la cartera colectiva, buscando una diversificación que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad de la cartera colectiva, con la de mantenimiento de su capital.

200.000 N/A 200.000

4.10. Saldo mínimo (COP):

7. Evolución del valor de la cartera colectiva 7.1. Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 3 años:

7.2. Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

200.000

4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días): 4.12.1. Remuneración de administración: 4.12.2. Remuneración de éxito: 4.12.3. Remuneración de entrada: 4.12.4. Remuneración de salida: 4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada:

4.12 REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

1 hábil

1.50% 2.50% N/A N/A

1.60% Periodo -

4.13. Comisión por administración: 4.14 Gastos Totales de la Cartera Colectiva

Sanción N/A N/A N/A

1.62%

5. Calificación de la Cartera Colectiva 5.1. Riesgo de administración y Operacional

5.2. Riesgo de mercado

5.3. Riesgo de crédito

2-

VrR2

F-AAA

5.4. Fecha de la última calificación de la cartera:

5.5. Entidad calificadora:

14/01/2010

Value and Risk Rating S.A.

8. Rentabilidad neta de la Cartera Colectiva Anual

Últimos 30 días*

180 días*

365 días

Año corrido*

2009

2008

2007

8.1. Rentabilidad Efectiva

2.75%

2.74%

3.25%

2.61%

6.15

8.62

6.90%

8.2. Volatilidad de la Rentabilidad

1.52%

2.51%

2.73%

2.48%

3.53

1.66

1.84%

9. Información de plazos y maduración 9.1. Detalle de plazos

Participación %

1 a 180 Días 181 a 365 Días 1-3 Años 3 a 5 años Mas de 5 años

39.89 % 28.42 % 30.85 % 0.53 % 0.31 %

9.2 Plazo promedio de las inversiones

Días

Años

275.43

0.75


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.1. Composición portafolio por calificación

10.2. Composición portafolio por tipo de renta

10.3. Composición portafolio por sector económico

10.4. Composición del portafolio por país emisor

12. Principales inversiones de la cartera

11 Composición del activo de la cartera colectiva

Emisor CORFICOLOMBIANA BANCO GNB SUDAMERIS BANCO BBVA BANCOLOMBIA BANCO POPULAR BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTA FINDETER BANCOLDEX DIRECCION DEL TESORO NAL TOTAL

Participación % 9.87 9.65 8.80 8.45 8.44 7.69 6.94 6.50 6.12 5.17 77.64 14. Hoja de vida administrador de la cartera colectiva

13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora:    

Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” QBE Central de Seguros S.A. Fundación Educativa Central de Seguros Central de Inversiones S.A.

Nombre: Amézquita & CIA. S.A. Nombre: Luis Humberto Ustariz González

Nombre: Ana Gutiérrez de Vieco

Nombre Profesión Estudios

: Alejandra Castro Wey : Finanzas : Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales Profesional Finanzas y Comercio Exterior e-mail : acastro@fiducentral.com Experiencia : 9 años en el sector Financiero Otros fondos a su cargo: Ninguno

15. Información de contacto del revisor fiscal Teléfono: (1) 208 75 00 Dirección electrónica: www.amezquita.com.co 16. Información de contacto del contralor normativo Teléfono: (1) 6138951 Dirección electrónica: ejustariz@etb.net.co 17. Información de contacto del defensor del cliente Teléfono: (1) 637 87 07 Dirección electrónica: anagutierrez@etb.net.co

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiducentral.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central SA, cartera Colectiva Abierta Fiduciaria Central relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.


ficha_tecnica_jul_2010