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FICHA TECNICA

1. FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 3. Fecha de corte: 28/02/2009

2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCENTRAL S.A.

6. Política de inversión:

4. Características de la Cartera 4.1. Fecha de inicio de Operaciones:

13/11/1992

4.2. Valor cartera (Millones de pesos):

185.416,43

4.3. Valor unidad (COP) (en pesos) :

113.240,77

4.4. Numero de unidades en circulación:

1.637.364,62

4.5. Numero de suscriptores:

2.965

4.6. Tipo de cartera:

Abierta

4.7. Inversión inicial mínima (COP): 4.8. Inversión adicional mínima (COP): 4.9. Retiro mínimo (COP):

La Cartera Colectiva conformará un portafolio con valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificados como mínimo con A- por una sociedad autorizada para el efecto, salvo tratándose de títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, diversificando el portafolio en títulos de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgos inherentes a la naturaleza de los activos. Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo y los de una adecuada liquidez, constituirán los fundamentos de la política de inversión de la cartera colectiva, buscando una diversificación que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad de la cartera colectiva, con la de mantenimiento de su capital.

200.000

7. Evolución del valor de la cartera colectiva

N/A N/A

4.10. Saldo mínimo (COP):

7.1. Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 3 años:

7.2. Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

200.000

4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días): 4.12.1. Remuneración de administración: 4.12.2. Remuneración de éxito: 4.12.3. Remuneración de entrada: 4.12.4. Remuneración de salida: 4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada:

4.12 REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

1 hábil

1.5% 2.5%

107,000 104,000 101,000 98,000 95,000 92,000

N/A N/A

1.66% Periodo -

4.13. Comisión por administración:

110,000

120,000 117,500 115,000 112,500 110,000 107,500 105,000 102,500 100,000

4.14 Gastos Totales de la Cartera Colectiva

Sanción N/A N/A N/A

1.80%

5. Calificación de la Cartera Colectiva 5.1. Riesgo de administración y Operacional

5.2. Riesgo de mercado

5.3. Riesgo de crédito

2

VrR2

F-AAA

5.4. Fecha de la última calificación de la cartera:

5.5. Entidad calificadora:

14/01/2009

Value and Risk Rating S.A.

8. Rentabilidad neta de la Cartera Colectiva Anual

Últimos 30 días*

180 días*

365 días

Año corrido*

2008

2007

2006

8.1. Rentabilidad Efectiva

9.76%

9.28%

8.98%

9.72%

8.62

6.90%

5.10%

8.2. Volatilidad de la Rentabilidad

2.50%

1.63%

1.71%

2.12%

1.66

1.84%

3.31%

9. Información de plazos y maduración 9.1. Detalle de plazos

Participación %

1 a 180 Días 181 a 365 Días 1-3 Años 3 a 5 años Mas de 5 años

71.99% 17.81% 9.40% 0.25% 0.56%

9.2 Plazo promedio de las inversiones

Días

Años

153.30

0.42


10.1. Composición portafolio por calificación

10.2. Composición portafolio por tipo de renta UVR 0.69%

Nación 7.4%

DTF 35.23%

AA+ 6.3%

AAA 86.3%

10.3. Composición portafolio por sector económico

IPC 1.11%

10.4. Composición del portafolio por país emisor

Real 14.25%

Colombia 100%

Nacion 7.39%

Financiero 78.36%

12. Principales inversiones de la cartera Emisor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Efectivo 25.91%

Tasa Fija 37.07%

Bancolombia Banco de Bogotá Banco BBVA Banco Davivienda Leasing Colombia Banco de Occidente Bancoldex Banco BCSC Banco GNB Sudameris Findeter TOTAL

Participación % 14.24 9.40 9.12 8.07 6.36 6.18 6.00 5.80 5.78 3.86 74.80

11 Composición del activo de la cartera colectiva Inversión 74%

Repos y Sim ult. 0%

Efectivo 26%

14. Hoja de vida administrador de la cartera colectiva 13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora:    

Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” QBE Central de Seguros S.A. Fundación Educativa Central de Seguros Central de Inversiones S.A.

Nombre: Amézquita & CIA. S.A. Nombre: Ana Gutiérrez de Vieco

Nombre Profesión Estudios

: Alexander Tarquino Murgueitio : Economista : Economía, Tec. Prof. Admón. Empresas, Curso de Operación Bursátil Especialización en Finanzas. e-mail : atarquino@fiducentral.com Experiencia : Gerente Fondos: Acciones de Colombia y Acciones y Valores, Gerente de Inversiones FIDUIFI. 18 años en el sector Financiero Otros fondos a su cargo: Ninguno

15. Información de contacto del revisor fiscal Teléfono: (1) 208 75 00 Dirección electrónica: www.amezquita.com.co 16. Información de contacto del defensor del cliente Teléfono: (1) 637 87 07 Dirección electrónica: anagutierrez@etb.net.co

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiducentral.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central SA, cartera Colectiva Abierta Fiduciaria Central relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

ficha_tecnica_feb_2009  

http://www.fiducentral.com/images/fichatec/ficha_tecnica_feb_2009.pdf

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