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FICHA TECNICA

1. FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCENTRAL S.A.

6. Política de inversión:

4. Características de la Cartera 4.1. Fecha de inicio de Operaciones:

13/11/1992

4.2. Valor cartera (Millones de pesos):

165.889,83

4.3. Valor unidad (COP) (en pesos) :

124.867,70

4.4. Numero de unidades en circulación:

1.328.524,73

4.5. Numero de suscriptores:

2.572

4.6. Tipo de cartera:

Abierta

4.7. Inversión inicial mínima (COP): 4.8. Inversión adicional mínima (COP): 4.9. Retiro mínimo c (COP):

3. Fecha de corte: 31/12/2011

La Cartera Colectiva conformará un portafolio con valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificados como mínimo con A- por una sociedad autorizada para el efecto, salvo tratándose de títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, diversificando el portafolio en títulos de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgos inherentes a la naturaleza de los activos. Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo y los de una adecuada liquidez, constituirán los fundamentos de la política de inversión de la cartera colectiva, buscando una diversificación que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad de la cartera colectiva, con la de mantenimiento de su capital.

200.000 N/A 200.000

7. Evolución del valor de la cartera colectiva

4.10. Saldo mínimo (COP):

200.000

4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días): 4.12.1. Remuneración de administración: 4.12.2. Remuneración de éxito: 4.12.3. Remuneración de entrada: 4.12.4. Remuneración de salida: 4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada:

4.12 REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

1 hábil

1.50% 2.50%

7.2. Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

125,000 122,500 120,000 117,500 115,000 112,500 110,000 107,500 105,000 102,500 100,000

12 5 ,0 0 0 12 2 ,5 0 0 12 0 ,0 0 0 117 ,5 0 0 115 ,0 0 0 112 ,5 0 0 110 ,0 0 0 10 7 ,5 0 0 10 5 ,0 0 0 10 2 ,5 0 0 10 0 ,0 0 0

N/A N/A

1.50% Periodo -

4.13. Comisión por administración:

7.1. Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 3 años:

4.14 Gastos Totales de la Cartera Colectiva

Sanción N/A N/A N/A

1.65%

5. Calificación de la Cartera Colectiva 5.1. Riesgo de administración y Operacional

5.2. Riesgo de mercado

5.3. Riesgo de crédito

2-

VrR2

F-AAA

5.4. Fecha de la última calificación de la cartera:

5.5. Entidad calificadora:

07/01/2011

Value and Risk Rating S.A.

8. Rentabilidad neta de la Cartera Colectiva Anual

Últimos 30 días*

180 días*

365 días

Año corrido*

2010

2009

2008

8.1. Rentabilidad Efectiva

4.391%

3.543%

2.903%

2.903%

2.47

6.15

8.62

8.2. Volatilidad de la Rentabilidad

1.700%

3.022%

2.818%

2.818%

2.49

3.53

1.66

9. Información de plazos y maduración 9.1. Detalle de plazos

Participación %

1 a 180 Días 181 a 365 Días 1-3 Años 3 a 5 años Mas de 5 años

33.91% 30.74% 34.75% 0.60% 0.00%

9.2 Plazo promedio de las inversiones

Días

Años

296.24

0.81


10.1. Composición portafolio por calificación

10.2. Composición portafolio por tipo de renta

Nación 14.2%

UVR 6.86%

DTF 42.22%

AA+ 4.2% IBR 26.20%

AAA 81.6%

10.3. Composición portafolio por sector económico

Tasa Fija 7.44%

IPC 17.29%

10.4. Composición del portafolio por país emisor Colom bia 100%

Real 1.08% Financiero 84.73% Nacion 14.19%

12. Principales inversiones de la cartera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Emisor BANCOLOMBIA DIRECCION DEL TESORO NAL BANCO DAVIVIENDA FINDETER BANCO PICHINCHA BANCO GNB SUDAMERIS BANCO BOGOTA BANCO POPULAR BANCO DE OCCIDENTE BANCOLDEX TOTAL

Participación % 15.46 9.58 9.23 9.22 8.53 6.82 6.26 6.19 5.63 4.62 85.85

11 Composición del activo de la cartera colectiva Inversión 67%

Repos y Sim ult. 0%

Disponible 33%

14. Hoja de vida administrador de la cartera colectiva 13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora:    

Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” Administrar Bienes S.A. Fundación Educativa Central de Seguros Central de Inversiones S.A.

Nombre: BBP Asociados Ltda. Nombre: Luis Humberto Ustariz González

: Pedro Camacho Plata : Economista : Especialización en Finanzas con énfasis en Finanzas Internacionales E-mail : pcamacho@fiducentral.com Experiencia : 6 años en el sector Financiero Nombre Profesión Estudios

Otros fondos a su cargo: Ninguno

15. Información de contacto del revisor fiscal Teléfono: (1) 4124707 Ext 216-230 Dirección electrónica: revisoria.fiscal@fiducentral.com 16. Información de contacto del contralor normativo Teléfono: (1) 642 12 38 Dirección electrónica: ejustariz@etb.net.co

Nombre: Serna Consultores & Asociados 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero Teléfono: (1) 609 20 13 Dirección electrónica: defensoria@skol-serna.net Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiducentral.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central SA, cartera Colectiva Abierta Fiduciaria Central relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

ficha_tecnica_dic_2011  

http://www.fiducentral.com/images/fichatec/ficha_tecnica_dic_2011.pdf

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