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FICHA TECNICA

1. FIDUCIARIA CENTRAL S.A. ĎŽĎŽĎŹĎ­ĎŽ

ĎŽĎŹĎ­ĎŽ 3. Fecha de corte:

2. FONDO ABIERTO FIDUCENTRAL S.A. &DUDFWHUtVWLFDVGHO)RQGR

3ROtWLFDGH,QYHUVLyQ

4.1. Fecha de inicio de Operaciones:

13/11/1992

4.2. Valor Fondo (Millones de pesos):

207,702.88

4.3. Valor unidad (COP) (en pesos) :

125,731.29 1,651,958.54

1XPHURGHXQLGDGHVHQFLUFXODFLyQ 4.5. Numero de suscriptores:

1378

Cartera Colctiva de Tipo General

Los principios de GLYHUVLILFDFLyQ y de GLVSHUVLyQ del riesgo y los de una adecuada liquidez, FRQVWLWXLUiQ los fundamentos de la SROtWLFD de LQYHUVLyQ del Fondo Abierto, buscando una GLYHUVLILFDFLyQ que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad del Fondo Abierto, con la de mantenimiento de su capital.

200,000

(YROXFLyQGHOYDORUGHO)RQGR$ELHUWR

-

N/A

-

N/A

4.14 Gastos Totales del Fondo

Ă’OWLPRV

6DQFLyQ

&RPLVLyQSRUDGPLQLVWUDFLyQ

N/A 1.59%

8.1 Rentabilidad Efectiva 8.2. Volatilidad de la Rentabilidad

'tDV

$xR Corrido

2011

2010

2009

4.284%

3.840%

3.208%

4.289%

2.903%

2.465%

6.157%

0.110%

0.397%

0.264%

0.270%

0.152%

0.997%

0.897%

F-AAA

)HFKDGHOD~OWLPDFDOLILFDFLyQ del Fondo:

5.5. Entidad calificadora:

05/01/2012

Value and Risk Raring S.A.

Detalle de plazos

3DUWLFLSDFLyQ

Ď­Ä‚Ď­Ď´ĎŹĹ&#x;Ä‚Ć?

62.58%

Ď­Ď´Ď­Ä‚ϯϲϹĹ&#x;Ä‚Ć?

19.03%

Ď­Ä‚ĎŻĂŚŽĆ?

18.04%

ϯĂϹÌŽĆ?

0.35%

DÄ„Ć?ĚĞϹÌŽĆ?

0.00%

9.2 Plazo promedio de las inversiones

Ĺ&#x;Ä‚Ć?

ŚŽĆ?

194.38

0.53

Feb-12

Nov-11

Ago-11

Feb-11

May-11

Nov-10

'tDV

,QIRUPDFLyQGHSOD]RV\PDGXUDFLyQ

5.2. Riesgo de 5.3. Riesgo de mercado FUpGLWR

VrR2

Anual

'tDV

&DOLILFDFLyQGHO)RQGR$ELHUWR

1-

Ago-10

8. Rentabilidad neta del Fondo Abierto Periodo

5LHVJRGHDGPLQLVWUDFLyQ\ Operacional

Feb-10

1.50% E.A.

80,000

May-10

5HPXQHUDFLyQ efectivamente cobrada:

100,000

80,000

Nov-09

N/A

120,000

100,000

Ago-09

5HPXQHUDFLyQ de salida:

140,000

120,000

Mar-09

N/A

160,000

140,000

Feb-12

5HPXQHUDFLyQ de entrada:

160,000

Nov-11

2.5% E.A.

Ago-11

5HPXQHUDFLyQ GHp[LWR

180,000

Feb-11

1.5% E.A.

200,000

180,000

May-11

5HPXQHUDFLyQ GHDGPLQLVWUDFLyQ

HYROXFLyQYDORUGHODXQLGDGHQORV~OWLPRV DxRV

200,000

Nov-10

N/A

Ago-10

4.11. Tiempo de preaviso para retiro 'tDV 

(YROXFLyQGH&23LQYHUWLGRVKDFH DxRV

Feb-10

200,000

Nov-09

6DOGRPtQLPR &23 

Ago-09

200,000

Mar-09

5HWLURPtQLPR &23 

May-09

N/A

,QYHUVLyQDGLFLRQDOPtQLPD &23 

May-10

,QYHUVLyQLQLFLDOPtQLPD &23 

5(081(5$&,Ă?1'(/$62&,('$' ADMINISTRADORA

El Fondo Abrierto FRQIRUPDUi un portafolio con valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificados como PtQLPR con A- por una sociedad autorizada para el efecto, salvo WUDWiQGRVH de WtWXORV de deuda S~EOLFD emitidos o garantizados por la 1DFLyQ por el Banco de la 5HS~EOLFD o por el Fondo de *DUDQWtDV de Instituciones Financieras )RJDItQ diversificando el portafolio en WtWXORV de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgos inherentes a la naturaleza de los activos.

May-09

4.6. Tipo de cartera:

29/02/2012


&RPSRVLFLyQSRUWDIROLRSRUFDOLILFDFLyQ

&RPSRVLFLyQSRUWDIROLRSRUWLSRGHUHQWD UVR 1%

1DFLyQ 3%

AA 0%

CCAÂ?s 28%

IBR 24%

AA+ 5% AAA 92%

TF 8%

&RPSRVLFLyQSRUWDIROLRSRUVHFWRUHFRQyPLFR

IPC 10%

DTF 29%

&RPSRVLFLyQSRUWDIROLRSRUSDtVHPLVRU

Entidades 3~EOLFDV 9%

Colombia 100%

Real 1% Financiero 90%

12. Principales Inversiones del Fondo Abierto

&RPSRVLFLyQGHODFWLYRGHO)RQGR$ELHUWR

1ž

Emisor

%. Part.

1

BANCOLOMBIA

8.48%

2

CCA HELM VALOR

7.49%

3

FINDETER

6.77%

4 5

BANCO DE BOGOTA

6.35% 6.23%

6

BANCO GNB SUDAMERIS

5.64%

7

BANCO DAVIVIENDA

5.25%

8

BANCO AV. VILLAS S.A

5.09%

9

BCO OCCIDENTE

5.00%

10

BANCO POPULAR

4.91%

TOTAL

61.21%

BANCO PICHINCHA

Disponible 31%

Inversiones 69%

14. Hoja de vida del administrador del Fondo Abierto Nombre

13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administardora

: Pedro Camacho Plata

3URIHVLyQ(FRQRPLVWD (VWXGLRV(VSHFLDOL]DFLyQHQ)LQDQ]DVFRQpQIDVLVHQ)LQDQ]DV,QWHUQDFLRQDOHV e-mail

: pcamacho@fiducentral.com

([SHULHQFLDDxRVHQHOVHFWRU)LQDQFLHUR Otros fondos a su cargo: Ninguno ,QIRUPDFLyQGHFRQWDFWRGHOUHYLVRUILVFDO 1RPEUH%%3$VRFLDGRV/WGD7HOpIRQR  ([W'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDUHYLVRULDILVFDO#ILGXFHQWUDOFRP ,QIRUPDFLyQGHFRQWDFWRGHOFRQWUDORUQRUPDWLYR 1RPEUH/XLV+XPEHUWR8VWDUL]*RQ]iOH]7HOpIRQR  'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDHMXVWDUL]#HWEQHWFR ,QIRUPDFLyQGHFRQWDFWRGHOGHIHQVRUGHOFRQVXPLGRUILQDQFLHUR 1RPEUH6HUQD&RQVXOWRUHV $VRFLDGRV7HOpIRQR  'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDGHIHQVRULD#VNROVHUQDQHW

Este material es para LQIRUPDFLyQ de los inversionistas y no HVWi concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La LQIRUPDFLyQ contenida es VyOR una JXtD general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de LQYHUVLyQ En UHODFLyQ con el Fondo Abierto existe un prospecto de LQYHUVLyQ donde se contiene una LQIRUPDFLyQ relevante para su consulta y SRGUi ser examinada en www.fiducentral.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central SA, Fondo Abierto Fiduciaria Central relacionadas con la JHVWLyQ del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo Abierto no son un GHSyVLWR ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una LQVWLWXFLyQ de GHSyVLWR y no HVWiQ amparadas por el seguro de GHSyVLWR del Fondo de *DUDQWtDV de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La LQYHUVLyQ en el Fondo Abierto HVWi sujeta a los riesgos derivados de la HYROXFLyQ de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo Abrierto. Los datos suministrados reflejan el comportamiento KLVWyULFR del Fondo Abierto pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

febrero_2012  

http://www.fiducentral.com/images/fondo/febrero_2012.pdf

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