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Agosto

Acumulado Ppto Total

Presupuesto 1.156.187 1.139.520 7.333 5.000 46.682 1.072.172

Ejecución 616.709 577.569 1.828 11.638 19.237 535.549

% 53% 51% 25% 233% 41% 50%

Presupuesto 7.345.390 7.212.057 58.667 40.000 373.456 6.673.267

Ejecución 5.039.424 4.722.480 28.993 32.994 2.830 4.579.025

% 69% 65% 49% 82% -1% 69%

Ejecución Vrs Total

13.123.223 12.923.223 88.001 60.000 560.183 12.115.038

38% 37% 33% 55% -1% 38%

752.391

324.039

43%

4.637.064

2.894.612

62%

8.577.663

34%

321.555 426.405 4.432

161.564 156.875 5.600

50% 37% 126%

1.884.129 2.694.066 58.869

1.308.243 1.527.967 58.403

69% 57% 99%

3.635.871 4.872.847 68.945

36% 31% 85%

319.780

211.510

66%

2.036.203

1.684.413

83%

3.537.376

48%

291.933 27.847 8.333 16.667 16.667

189.675 3.679 18.157 9.314 3 39.140 15.917 23.016 207 777.547 777.547 77 7.136 434.541 63.953 41.339 38.187 15.844 30.055 23.701 4.240 12.768 2.790 111.395 4.694 13.900 6.560 11.405 22.637 6.990 3.539 41.671 -

65%

1.943.710 92.492 66.667 133.333 133.333 7.946.128 7.946.128 84.843 4.039.550 961.258 445.845 199.158 95.711 189.412 238.142 9.100 96.208 109.112 77.787 1.400.002 37.492 39.462 160.000 4.000 23.333 113.189 184.432 140.241 72.745 625.107 734.071

1.599.296 3.679 81.438 83.240 1.059 316.944 107.432 193.551 15.961 6.534.966 6.526.592 471 76.601 3.426.282 505.236 369.373 194.952 97.460 201.562 178.441 1.990 232.889 111.172 86.247 1.043.915 35.797 60.975 50.703 53 18.786 102.910 187.045 71.039 45.058 471.547 8.374 8.374 - 1.804.111

82% 4%

3.283.768 253.608 100.000 200.000 200.000

DESCRIPCION

INGRESOS OPERACIONALES Otros Intereses (cuentas remuneradas) Intereses de Mora Utilidad en Valoración de Inversiones Comisiones y/o Honorarios

Fiducia Estructurada Fiducia Inmobiliaria Fiducia de Administración y Pagos Fiducia de Garantía y Otros

Fiducia de Inversión Fondo Vista Fondo 1525 Portafolio de tercero Recuperaciones Operacionales Otros Ingresos Operacionales NO OPERACIONALES Recuperaciones no operacionales-Comisiones Recuperaciones no operacionales Ingresos No Operacionales

GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES Otros Intereses Comisiones Gastos de Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y Afiliaciones Seguros Mantenimiento y Reparaciones Adecuaciones e Instalaciones Provisiones Depreciaciones Amortizaciones Diversos Servicio de Aseo y Vigilancia Servicios Temporales Publicidad y Propaganda Relaciones Publicas Gastos de Viaje (terceros) Servicios Públicos Procesamiento Electrónico de Datos Transporte Útiles y Papelería Otros NO OPERACIONALES Multas y Sanciones Diversos UTILIDAD OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto de Renta UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO SIN EL CONSORCIO UTILIDAD (PERDIDA) DEL CONSORCIO Impuesto de Renta UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO CONSORCIO UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO CON EL CONSORCIO *Cifras en Miles de Pesos

969.595 969.595 10.605 519.439 104.372 54.670 24.895 11.964 23.962 24.367 12.026 12.925 8.786 161.584 4.687 4.388 20.000 500 2.917 14.149 23.050 23.025 8.927 59.942 169.925 186.592

-

-

199.978

-

160.838

27.976 158.616

112% 235% 95%

80% 80% 67% 84% 61% 76% 153% 132% 125% 97% 0% -35% 99% 32% 69% 100% 0% 70% 0% 225% 81% 98% 30% 40% 70%

-118%

-86% -

11.467

90% 85% 53% 83% 98% 102% 106% 75% 22% 242% 102% 111% 75% 95% 155% 32% 1% 81% 91% 101% 51% 62% 75% 100% 0% 100% 246%

11.845.946 11.845.946 127.265 6.108.625 1.396.087 675.013 298.737 143.566 293.352 345.439 9.100 144.312 160.643 112.930 2.030.878 56.238 57.013 240.000 6.000 35.000 169.784 276.633 209.201 108.454 872.555 1.077.277

56% 36% 55% 65% 68% 69% 52% 22% 161% 69% 76% 51% 64% 107% 21% 1% 54% 61% 68% 34% 42% 54% 100% 100% 100% -167% -117%

82% 82%

600.738

- 1.495.542

249%

1.277.277

223.810

91.739

41%

335.715

824.548

- 1.587.280

193%

941.563

60%

27%

-

172.305

-

-

10.515

-100%

1.169.844 289.734

1.594.281 -

136% 0%

1.978.174 564.566

81% 0%

-

-

10.515

-100

880.111

1.253.379

142%

1.413.608

89%

-

182.821

-115%

55.563

333.902

-601%

2.355.171

-14%

158.616

-109% -

125% 238% 81%

49% 1% 100% 83% 100% 158% 54% 100% 100% 55% 55% 100%

-

-169%

Ejecucion presupuestas agosto  

http://intranet.fiducentral.com/images/docsjunta/Agosto2013/ejecucion_presupuestas_agosto.pdf

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