Page 1

SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 1 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 CONCEJO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

Compromiso

Devengado

-26,130.00

2,109,167.60

2,117,351.60

2,117,351.60

1,450,147.24

-8,184.00

0.00

-26,130.00

2,109,167.60

2,117,351.60

2,117,351.60

1,450,147.24

-8,184.00

0.00

-26,130.00

2,109,167.60

2,117,351.60

2,117,351.60

1,450,147.24

-8,184.00

0.00

0.00

252,000.00

252,000.00

252,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

252,000.00

252,000.00

252,000.00

192,000.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

144,000.00

36,000.00

180,000.00

0.00

99,000.00

99,000.00

99,000.00

0.00

81,000.00

0.00

0.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

062 31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

216,000.00

-54,000.00

162,000.00

0.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

0.00

81,000.00

0.00

0.00

062 31-0151-0002

Dietas para cargos representativos

72,000.00

30,000.00

102,000.00

0.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

0.00

30,000.00

0.00

-20,230.00

789,750.72

797,934.72

797,934.72

417,857.58

-8,184.00

0.00

-20,230.00

789,750.72

797,934.72

797,934.72

417,857.58

-8,184.00

0.00

002 ALCALDIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

28,000.00

28,000.00

56,000.00

0.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

0.00

14,000.00

14,000.00

0.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

011 31-0151-0001

Personal Permanente

112,000.00

-5,000.00

107,000.00

0.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0002

Personal Permanente

28,000.00

-28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Dietas para cargos representativos

24,000.00

1,000.00

25,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

062 31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

062 31-0151-0002

Dietas para cargos representativos

48,000.00

-11,000.00

37,000.00

0.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0.00

063 21-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

36,000.00

-3,000.00

33,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

063 22-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

063 31-0151-0002

Gastos de representacion en el interior

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

14,000.00

0.00

14,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

071 22-0101-0001

Aguinaldo

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

14,000.00

0.00

14,000.00

0.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001

100 111 21-0101-0001

Energía eléctrica

28,860.00

-27,000.00

1,860.00

0.00

246.00

246.00

246.00

0.00

1,614.00

0.00

0.00

111 22-0101-0001

Energía eléctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 2 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

111 32-0101-0003

Energía eléctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111 32-0151-0001

Energía eléctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113 21-0101-0001

Telefonía

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

3,786.99

3,786.99

3,786.99

0.00

5,213.01

0.00

0.00

113 22-0101-0001

Telefonía

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

5,836.05

5,836.05

5,836.05

0.00

3,163.95

0.00

0.00

113 31-0151-0001

Telefonía

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

3,456.00

3,456.00

3,456.00

0.00

1,544.00

0.00

0.00

121 21-0101-0001

Divulgación e Información

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

121 31-0151-0001

Divulgación e Información

0.00

14,000.00

14,000.00

0.00

13,920.00

13,920.00

13,920.00

0.00

80.00

0.00

0.00

122 21-0101-0001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141 22-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Transporte de personas

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

141 31-0151-0001

Transporte de personas

0.00

26,867.83

26,867.83

0.00

26,867.83

26,867.83

26,867.83

0.00

0.00

0.00

0.00

141 31-0151-0002

Transporte de personas

0.00

4,900.00

4,900.00

0.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141 32-0101-0003

Transporte de personas

0.00

491.07

491.07

0.00

491.07

491.07

491.07

0.00

0.00

0.00

0.00

141 32-0101-0006

Transporte de personas

0.00

404.61

404.61

0.00

404.61

404.61

404.61

0.00

0.00

0.00

0.00

141 32-0151-0001

Transporte de personas

0.00

2,877.81

2,877.81

0.00

2,417.81

2,417.81

2,417.81

0.00

460.00

0.00

0.00

141 32-0151-0002

Transporte de personas

0.00

188.68

188.68

0.00

188.68

188.68

188.68

0.00

0.00

0.00

0.00

151 21-0101-0001

Arrendamiento de edificios y locales

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158 21-0101-0001

Derechos de bienes intangibles

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

158 22-0101-0001

Derechos de bienes intangibles

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

158 31-0151-0001

Derechos de bienes intangibles

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158 31-0151-0002

Derechos de bienes intangibles

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165 21-0101-0001

medios

6,000.00

3,000.00

9,000.00

0.00

3,928.40

3,928.40

3,928.40

0.00

5,071.60

0.00

0.00

medios

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

medios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

medios

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de de transporte Mantenimiento y reparación de de transporte Mantenimiento y reparación de de transporte Mantenimiento y reparación de de transporte Servicios jurídicos

18,000.00

-10,000.00

8,000.00

0.00

5,180.00

5,180.00

5,180.00

0.00

2,820.00

0.00

0.00

183 31-0151-0001

Servicios jurídicos

18,000.00

-3,000.00

15,000.00

0.00

5,875.00

5,875.00

5,875.00

0.00

9,125.00

0.00

0.00

187 31-0151-0001

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

48,600.00

48,600.00

48,600.00

0.00

1,400.00

0.00

0.00

195 31-0151-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Impuestos, derechos y tasas

7,200.00

-2,000.00

5,200.00

0.00

5,164.40

5,164.40

5,164.40

0.00

35.60

0.00

0.00

196 21-0101-0001

Servicios de atención y protocolo

11,200.00

-11,000.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

196 22-0101-0001

Servicios de atención y protocolo

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

196 31-0151-0001

Servicios de atención y protocolo

22,400.00

-10,000.00

12,400.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

8,900.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Otros servicios no personales

12,000.00

14,010.00

26,010.00

0.00

8,860.00

8,860.00

8,860.00

0.00

17,150.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

13,663.51

9,867.70

23,531.21

-1,030.00

2,885.00

2,885.00

2,885.00

0.00

19,616.21

0.00

0.00

122 32-0101-0004

165 22-0101-0001 165 31-0101-0001 165 31-0151-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 3 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

199 29-0101-0002

Otros servicios no personales

29,358.55

2,354.38

31,712.93

0.00

15,514.00

16,964.00

16,964.00

0.00

16,198.93

-1,450.00

0.00

199 31-0101-0009

Otros servicios no personales

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

9,975.00

9,975.00

9,975.00

0.00

25.00

0.00

0.00

199 31-0151-0001

Otros servicios no personales

12,000.00

26,809.70

38,809.70

0.00

26,848.49

26,848.49

26,848.49

0.00

11,961.21

0.00

0.00

199 31-0151-0002

Otros servicios no personales

15,476.30

8,900.00

24,376.30

0.00

9,681.25

9,681.25

9,681.25

0.00

14,695.05

0.00

0.00

211 21-0101-0001

Alimentos para personas

90,000.00

-9,800.00

80,200.00

0.00

43,856.50

50,590.50

50,590.50

0.00

36,343.50

-6,734.00

0.00

211 31-0151-0001

Alimentos para personas

90,000.00

123,411.22

213,411.22

-19,200.00

158,519.61

158,519.61

158,519.61

0.00

35,691.61

0.00

0.00

211 31-0151-0002

Alimentos para personas

0.00

51,800.00

51,800.00

0.00

48,049.00

48,049.00

48,049.00

0.00

3,751.00

0.00

0.00

253 31-0151-0001

Llantas y neumáticos

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

262 21-0101-0001

Combustibles y lubricantes

33,600.00

1,500.00

35,100.00

0.00

29,529.23

29,529.23

29,529.23

0.00

5,570.77

0.00

0.00

262 31-0101-0009

Combustibles y lubricantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262 31-0151-0001

Combustibles y lubricantes

33,600.00

54,087.28

87,687.28

0.00

50,094.65

50,094.65

50,094.65

0.00

37,592.63

0.00

0.00

262 31-0151-0002

Combustibles y lubricantes

0.00

2,514.00

2,514.00

0.00

1,965.00

1,965.00

1,965.00

0.00

549.00

0.00

0.00

294 31-0151-0002

Útiles deportivos y recreativos

0.00

4,950.00

4,950.00

0.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

4,195.66

6,000.00

10,195.66

0.00

3,360.15

3,360.15

3,360.15

0.00

6,835.51

0.00

0.00

299 31-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 31-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

322 21-0101-0001

Equipo de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

326 22-0101-0001

Equipo para comunicaciones

0.00

11,750.00

11,750.00

0.00

11,750.00

11,750.00

11,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

823 31-3101-0002

Devoluciones

0.00

600.00

600.00

0.00

600.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

823 32-0151-0001

Devoluciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231,245.09

231,245.09

231,245.09

168,660.40

0.00

0.00

0.00

231,245.09

231,245.09

231,245.09

168,660.40

0.00

0.00

200

300

800

003 SECRETARIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

102,000.00

37,850.00

139,850.00

0.00

65,250.00

65,250.00

65,250.00

0.00

74,600.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

51,000.00

12,000.00

63,000.00

0.00

47,450.00

47,450.00

47,450.00

0.00

15,550.00

0.00

0.00

011 31-0151-0002

Personal Permanente

51,000.00

-51,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

6,000.00

-6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

4,750.00

4,750.00

4,750.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

10,307.75

0.00

10,307.75

0.00

1,717.87

1,717.87

1,717.87

0.00

8,589.88

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

10,307.75

1,717.87

12,025.62

0.00

8,589.35

8,589.35

8,589.35

0.00

3,436.27

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 4 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

051 32-0101-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,467.12

1,467.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,467.12

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

9,660.00

0.00

9,660.00

0.00

6,547.87

6,547.87

6,547.87

0.00

3,112.13

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

9,660.00

1,610.00

11,270.00

0.00

6,440.00

6,440.00

6,440.00

0.00

4,830.00

0.00

0.00

055 32-0101-0003

Aporte para clases pasivas

0.00

1,375.00

1,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,375.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

24,000.00

6,000.00

30,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

062 31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

17,000.00

17,000.00

17,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

062 31-0151-0002

Dietas para cargos representativos

48,000.00

-21,000.00

27,000.00

0.00

19,000.00

19,000.00

19,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

16,100.00

0.00

16,100.00

0.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

16,100.00

250.00

16,350.00

0.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

0.00

250.00

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

6,000.00

-6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114 31-0151-0001

Correos y telégrafos

3,000.00

-1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

122 31-0151-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

200.00

200.00

200.00

0.00

2,800.00

0.00

0.00

3,000.00

-2,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

133 31-0151-0001 168 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

241 21-0101-0001

Papel de escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 31-0151-0002

Papel de escritorio

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

245 31-0151-0001

Libros, revistas y periódicos

3,000.00

6,000.00

9,000.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

1,965.00

1,965.00

1,965.00

0.00

4,035.00

0.00

0.00

291 31-0151-0001

Útiles de oficina

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

1,385.00

1,385.00

1,385.00

0.00

1,615.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

322 21-0101-0001

Equipo de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 21-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 22-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5,900.00

525,974.17

525,974.17

525,974.17

343,939.11

0.00

0.00

-5,900.00

525,974.17

525,974.17

525,974.17

343,939.11

0.00

0.00

200

300

004 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (DAFIM) 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

172,545.60

-7,350.00

165,195.60

0.00

100,195.60

100,195.60

100,195.60

0.00

65,000.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

119,654.40

7,350.00

127,004.40

0.00

70,254.40

70,254.40

70,254.40

0.00

56,750.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 5 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

Asignado

Renglon 012 21-0101-0001

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

7,500.00

-1,500.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

96,000.00

16,300.00

112,300.00

0.00

55,800.00

55,800.00

55,800.00

0.00

56,500.00

0.00

0.00

0.00

50,024.91

50,024.91

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

24.91

0.00

0.00

0.00

16,500.00

16,500.00

0.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,588.87

0.00

15,588.87

0.00

5,196.29

5,196.29

5,196.29

0.00

10,392.58

0.00

0.00

Aporte patronal al IGSS

15,588.87

2,598.15

18,187.02

0.00

12,990.71

12,990.71

12,990.71

0.00

5,196.31

0.00

0.00

051 32-0101-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

2,544.92

2,544.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,544.92

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

14,610.00

0.00

14,610.00

0.00

7,305.00

7,305.00

7,305.00

0.00

7,305.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

14,610.00

2,435.00

17,045.00

0.00

9,740.00

9,740.00

9,740.00

0.00

7,305.00

0.00

0.00

055 32-0101-0003

Aporte para clases pasivas

0.00

2,385.00

2,385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,385.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

23,850.00

5,103.00

28,953.00

0.00

27,328.00

27,328.00

27,328.00

0.00

1,625.00

0.00

0.00

071 31-0151-0002

Aguinaldo

0.00

2,850.00

2,850.00

0.00

2,850.00

2,850.00

2,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

24,350.00

-2,980.00

21,370.00

0.00

21,370.00

21,370.00

21,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

2,500.00

-1,000.00

1,500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

7,500.00

-7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114 31-0151-0001

Correos y telégrafos

122 21-0101-0001

133 31-0151-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior

158 31-0151-0002

Derechos de bienes intangibles

168 22-0101-0001

199 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales

199 22-0101-0001

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

051 22-0101-0001

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 31-0151-0001 029 31-0151-0002

100 1,000.00

-1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,230.00

26,230.00

0.00

12,340.00

12,340.00

12,340.00

0.00

13,890.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

1,595.00

1,595.00

1,595.00

0.00

13,405.00

0.00

0.00

3,000.00

-37.83

2,962.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,962.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,199.10

5,000.00

8,199.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,199.10

0.00

0.00

0.00

350.00

350.00

0.00

350.00

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,008.00

3,008.00

0.00

2,950.62

2,950.62

2,950.62

0.00

57.38

0.00

0.00

Otros servicios no personales

0.00

7,056.86

7,056.86

0.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

0.00

1,356.86

0.00

0.00

199 31-0151-0001

Otros servicios no personales

13,084.76

1,042.00

14,126.76

0.00

13,993.50

13,993.50

13,993.50

0.00

133.26

0.00

0.00

241 21-0101-0001

Papel de escritorio

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

241 31-0151-0001

Papel de escritorio

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

241 31-0151-0002

Papel de escritorio

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

700.00

700.00

700.00

0.00

4,300.00

0.00

0.00

241 32-0101-0006

Papel de escritorio

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122 31-0151-0001

168 31-0151-0001 168 31-0151-0002

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 6 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

241 32-0151-0002

Papel de escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

245 31-0151-0001

Libros, revistas y periódicos

1,000.00

-1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

19,363.25

19,363.25

19,363.25

0.00

5,636.75

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

267 31-0151-0002

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

4,986.00

4,986.00

0.00

4,986.00

4,986.00

4,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 32-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

781.38

781.38

0.00

460.00

460.00

460.00

0.00

321.38

0.00

0.00

291 21-0101-0001

Útiles de oficina

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

6,180.80

6,180.80

6,180.80

0.00

8,819.20

0.00

0.00

291 31-0151-0001

Útiles de oficina

5,000.00

5,000.00

10,000.00

0.00

5,814.00

5,814.00

5,814.00

0.00

4,186.00

0.00

0.00

291 32-0101-0004

Útiles de oficina

0.00

145.89

145.89

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

45.89

0.00

0.00

292 21-0101-0001

Útiles de limpieza y productos sanitarios

1,853.33

5,000.00

6,853.33

0.00

5,903.00

5,903.00

5,903.00

0.00

950.33

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

1,759.80

0.00

1,759.80

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

259.80

0.00

0.00

299 31-0151-0002

Otros materiales y suministros

16,047.27

0.00

16,047.27

0.00

8,150.00

8,150.00

8,150.00

0.00

7,897.27

0.00

0.00

322 21-0101-0001

Equipo de oficina

0.00

20,000.00

20,000.00

-5,900.00

17,450.00

17,450.00

17,450.00

0.00

-3,350.00

0.00

0.00

322 29-0101-0002

Equipo de oficina

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

328 21-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

9,800.00

9,800.00

9,800.00

0.00

10,200.00

0.00

0.00

328 22-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

2,750.00

2,750.00

0.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 32-0101-0014

Equipo de cómputo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 32-0101-0015

Equipo de cómputo

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

413 31-0151-0001

Indemnizaciones al personal

0.00

4,604.00

4,604.00

0.00

4,604.00

4,604.00

4,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

415 31-0151-0001

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

1,354.00

1,354.00

0.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435 22-0101-0001

Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro

12,000.00

3,890.00

15,890.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

8,890.00

0.00

0.00

86,741.61

86,741.61

86,741.61

46,468.97

0.00

0.00

0.00

86,741.61

86,741.61

86,741.61

46,468.97

0.00

0.00

300

400

005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

29,400.00

-900.00

28,500.00

0.00

23,750.00

23,750.00

23,750.00

0.00

4,750.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

58,800.00

-18,900.00

39,900.00

0.00

20,900.00

20,900.00

20,900.00

0.00

19,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0002

Personal Permanente

29,400.00

-29,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente

3,000.00

-3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-2,000.00

4,000.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 7 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

051 21-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

6,276.96

-1,800.00

4,476.96

0.00

1,925.94

1,925.94

1,925.94

0.00

2,551.02

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

6,276.96

0.00

6,276.96

0.00

3,243.67

3,243.67

3,243.67

0.00

3,033.29

0.00

0.00

051 32-0101-0004

Aporte patronal al IGSS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,880.00

0.00

5,880.00

0.00

1,330.00

1,330.00

1,330.00

0.00

4,550.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,880.00

0.00

5,880.00

0.00

3,515.00

3,515.00

3,515.00

0.00

2,365.00

0.00

0.00

055 32-0101-0004

Aporte para clases pasivas

0.00

725.66

725.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

725.66

0.00

0.00

055 32-0101-0006

Aporte para clases pasivas

0.00

680.00

680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

680.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

9,800.00

-5,000.00

4,800.00

0.00

2,771.00

2,771.00

2,771.00

0.00

2,029.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

9,800.00

-5,209.00

4,591.00

0.00

4,591.00

4,591.00

4,591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

-3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 122 31-0151-0001

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

10,500.00

0.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel de escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 31-0151-0001

Papel de escritorio

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

243 31-0151-0001

Productos de papel o cartón

2,000.00

-1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

0.00

1,125.00

0.00

0.00

291 31-0151-0001

Útiles de oficina

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1,840.00

1,840.00

1,840.00

0.00

160.00

0.00

0.00

299 31-0151-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

329 22-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

413 21-0101-0001

Indemnizaciones al personal

25,200.00

-25,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

415 22-0101-0001

Vacaciones pagadas por retiro

8,600.00

-8,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52,500.00

52,500.00

52,500.00

63,900.00

0.00

0.00

0.00

52,500.00

52,500.00

52,500.00

63,900.00

0.00

0.00

168 21-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

241 21-0101-0001

200

300 400

006 ASESORIA LEGAL 000 SIN OBRA 000 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 31-0151-0001 029 31-0151-0002

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal

0.00

42,000.00

10,500.00

52,500.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

37,500.00

0.00

0.00

42,000.00

-15,600.00

26,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,400.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

40,639.23

40,639.23

40,639.23

007 RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES.

0.00

63,109.17

0.00

0.00 0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 8 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

000 SIN OBRA 000

Compromiso 40,639.23

Devengado

Pagado

40,639.23

40,639.23

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

63,109.17

Saldo por Pagar 0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

36,000.00

-16,750.00

19,250.00

0.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00

0.00

6,250.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

0.00

26,250.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

15,000.00

-15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-12,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

3,841.20

-1,500.00

2,341.20

0.00

346.77

346.77

346.77

0.00

1,994.43

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

3,841.20

0.00

3,841.20

0.00

2,080.46

2,080.46

2,080.46

0.00

1,760.74

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,600.00

-1,700.00

1,900.00

0.00

650.00

650.00

650.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

1,625.00

1,625.00

1,625.00

0.00

1,975.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

1,896.00

1,896.00

1,896.00

0.00

4,104.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

541.00

541.00

541.00

0.00

5,459.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

-500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

1,500.00

-800.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

0.00

219 21-0101-0001

1,500.00

2,116.00

3,616.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,616.00

0.00

0.00

219 22-0101-0001

Otros alimentos y productos agropecuarios Otros alimentos y productos agropecuarios

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

413 21-0101-0001

Indemnizaciones al personal

0.00

4,250.00

4,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,250.00

0.00

0.00

415 22-0101-0001

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

2,750.00

2,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,750.00

0.00

0.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

52,500.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

52,500.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 31-0151-0001

200

400

008 AUDITORIA INTERNA 000 SIN OBRA 000 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 31-0151-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal

0.00

33,000.00

10,500.00

43,500.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

31,500.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

009 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR 000 SIN OBRA 000

0.00

0.00

40,925.88

40,925.88

40,925.88

52,925.88

0.00

0.00

0.00

40,925.88

40,925.88

40,925.88

52,925.88

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 9 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

011 21-0101-0001

Personal Permanente

0.00

22,500.00

22,500.00

0.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

22,500.00

0.00

22,500.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

18,750.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

22,500.00

0.00

22,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,500.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

2,400.75

0.00

2,400.75

0.00

800.26

800.26

800.26

0.00

1,600.49

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

2,400.75

400.13

2,800.88

0.00

1,600.49

1,600.49

1,600.49

0.00

1,200.39

0.00

0.00

051 32-0151-0001

Aporte patronal al IGSS

0.00

400.13

400.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.13

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

1,150.13

1,150.13

1,150.13

0.00

1,099.87

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,250.00

375.00

2,625.00

0.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

0.00

750.00

0.00

0.00

055 32-0151-0001

Aporte para clases pasivas

0.00

375.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

48,490.90

48,490.90

48,490.90

45,286.13

0.00

0.00

0.00

48,490.90

48,490.90

48,490.90

45,286.13

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 015 22-0101-0001

010 SERVICIOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

56,700.00

-3,944.00

52,756.00

0.00

27,200.00

27,200.00

27,200.00

0.00

25,556.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

0.00

700.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

28,800.00

-24,166.00

4,634.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,634.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

3,072.96

0.00

3,072.96

0.00

1,259.06

1,259.06

1,259.06

0.00

1,813.90

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

3,072.96

0.00

3,072.96

0.00

1,781.84

1,781.84

1,781.84

0.00

1,291.12

0.00

0.00

051 32-0101-0004

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,403.11

1,403.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,403.11

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,880.00

0.00

2,880.00

0.00

2,040.00

2,040.00

2,040.00

0.00

840.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,880.00

163.00

3,043.00

0.00

810.00

810.00

810.00

0.00

2,233.00

0.00

0.00

055 32-0101-0004

Aporte para clases pasivas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

055 32-0101-0006

Aporte para clases pasivas

0.00

1,315.00

1,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,315.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 10 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

073 31-0151-0001

Bono vacacional

1,000.00

-1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

3,500.00

0.00

0.00

011 JUBILADOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000 015 31-0151-0001

Complementos específicos al personal permanente

8,400.00

0.00

8,400.00

11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 00 SIN SUBPROGRAMA 001 APOYO A LA SALUD 001 APOYO A LA SALUD 000 SIN OBRA 000

4,900.00

4,900.00

-400.00

0.00

3,553,538.44

3,626,025.76

-400.00

3,553,538.44

-400.00

640,725.32

-400.00 -400.00

4,900.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00 0.00

0.00

3,626,025.76

2,946,187.08

58,576.68

0.00

3,626,025.76

3,626,025.76

2,946,187.08

58,576.68

0.00

645,171.32

645,171.32

729,881.82

-4,446.00

0.00

640,725.32

645,171.32

645,171.32

729,881.82

-4,446.00

0.00

640,725.32

645,171.32

645,171.32

729,881.82

-4,446.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

69,300.00

0.00

69,300.00

0.00

69,300.00

69,300.00

69,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

69,300.00

0.00

69,300.00

0.00

11,550.00

11,550.00

11,550.00

0.00

57,750.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

6,000.00

-6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

113,400.00

89,873.33

203,273.33

0.00

94,700.00

94,700.00

94,700.00

0.00

108,573.33

0.00

0.00

125,400.00

0.00

125,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,400.00

0.00

0.00

0.00

21,700.00

21,700.00

0.00

21,700.00

21,700.00

21,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,900.00

22,900.00

0.00

22,900.00

22,900.00

22,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

7,394.31

0.00

7,394.31

0.00

4,630.78

4,630.78

4,630.78

0.00

2,763.53

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

7,394.31

0.00

7,394.31

0.00

4,929.52

4,929.52

4,929.52

0.00

2,464.79

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,232.38

1,232.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,232.38

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

13,860.00

0.00

13,860.00

0.00

8,085.00

8,085.00

8,085.00

0.00

5,775.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

1,155.00

1,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,155.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

11,550.00

0.00

11,550.00

0.00

11,550.00

11,550.00

11,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

11,550.00

0.00

11,550.00

0.00

11,550.00

11,550.00

11,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

6,000.00

-6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111 21-0101-0001

Energía eléctrica

180,000.00

-77,000.00

103,000.00

0.00

103,000.00

103,000.00

103,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111 22-0101-0001

Energía eléctrica

180,000.00

-8,140.00

171,860.00

0.00

75,549.00

75,549.00

75,549.00

0.00

96,311.00

0.00

0.00

111 29-0101-0002

Energía eléctrica

0.00

36,133.00

36,133.00

0.00

36,133.00

36,133.00

36,133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 29-0101-0002

100


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 11 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

111 31-0151-0002

Energía eléctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111 32-0101-0014

Energía eléctrica

0.00

28,672.00

28,672.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,672.00

0.00

0.00

111 32-0101-0015

Energía eléctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142 21-0101-0001

Fletes

25,000.00

-10,000.00

15,000.00

0.00

3,940.00

3,940.00

3,940.00

0.00

11,060.00

0.00

0.00

181 21-0101-0001

40,000.00

-21,200.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

40,000.00

-22,200.00

17,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,800.00

0.00

0.00

183 29-0101-0002

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios jurídicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Otros servicios no personales

0.00

35,054.00

35,054.00

0.00

18,105.00

18,105.00

18,105.00

0.00

16,949.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

19,318.70

22,000.00

41,318.70

0.00

28,370.00

28,370.00

28,370.00

0.00

12,948.70

0.00

0.00

223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

10,411.11

-3,000.00

7,411.11

0.00

1,450.50

1,450.50

1,450.50

0.00

5,960.61

0.00

0.00

223 22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

10,000.00

-7,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

223 32-0101-0014

Piedra, arcilla y arena

0.00

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280.00

0.00

0.00

223 32-0151-0003

Piedra, arcilla y arena

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224 21-0101-0001

Pómez, cal y yeso

10,000.00

-9,825.00

175.00

0.00

175.00

175.00

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

10,000.00

-7,000.00

3,000.00

0.00

325.00

325.00

325.00

0.00

2,675.00

0.00

0.00

224 32-0101-0014

Pómez, cal y yeso

0.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

0.00

0.00

261 22-0101-0001

Elementos y compuestos químicos

17,400.00

5,125.00

22,525.00

0.00

6,705.00

6,705.00

6,705.00

0.00

15,820.00

0.00

0.00

267 32-0101-0014

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

3,870.00

3,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,870.00

0.00

0.00

268 21-0101-0001

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

10,000.00

10,000.00

20,000.00

0.00

10,099.00

10,099.00

10,099.00

0.00

9,901.00

0.00

0.00

268 22-0101-0001

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

10,000.00

22,000.00

32,000.00

0.00

12,173.00

12,173.00

12,173.00

0.00

19,827.00

0.00

0.00

268 32-0101-0014

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

0.00

10,034.00

10,034.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,034.00

0.00

0.00

274 21-0101-0001

Cemento

25,000.00

-10,000.00

15,000.00

0.00

6,390.00

6,390.00

6,390.00

0.00

8,610.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

15,000.00

-3,000.00

12,000.00

-400.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

0.00

8,400.00

0.00

0.00

275 21-0101-0001

15,000.00

-10,000.00

5,000.00

0.00

915.00

915.00

915.00

0.00

4,085.00

0.00

0.00

15,000.00

-10,000.00

5,000.00

0.00

1,040.00

1,040.00

1,040.00

0.00

3,960.00

0.00

0.00

283 21-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal

0.00

2,820.50

2,820.50

0.00

625.00

625.00

625.00

0.00

2,195.50

0.00

0.00

283 22-0101-0001

Productos de metal

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

284 21-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

10,000.00

45,000.00

55,000.00

0.00

13,988.52

13,988.52

13,988.52

0.00

41,011.48

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

0.00

41,729.50

41,729.50

0.00

19,697.00

19,697.00

19,697.00

0.00

22,032.50

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

15,000.00

-13,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

20,000.00

16,000.00

36,000.00

0.00

5,150.00

9,596.00

9,596.00

0.00

30,850.00

-4,446.00

0.00

181 22-0101-0001

200

275 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 12 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

300 311 21-0101-0001

Tierras y terrenos

25,000.00

-25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311 22-0101-0001

Tierras y terrenos

25,000.00

-25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324 21-0101-0001

Equipo educacional, cultural y recreativo

0.00

1,450.00

1,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,450.00

0.00

0.00

329 21-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,700.00

0.00

0.00

329 22-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

39,300.00

39,300.00

0.00

24,800.00

24,800.00

24,800.00

0.00

14,500.00

0.00

229,500.00

229,500.00

229,500.00

0.00

229,500.00

229,500.00

0.00

229,500.00

229,500.00

0.00

002 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO URBANO 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO URBANO 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

229,500.00

196,500.00

0.00

0.00

229,500.00

196,500.00

0.00

0.00

14,500.00

-14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

-14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

425,000.00

425,000.00

0.00

229,500.00

229,500.00

229,500.00

0.00

195,500.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO 300 331 21-0101-0001

0.00

196,500.00

0.00

742,315.81

0.00

0.00

0.00

742,315.81

0.00

0.00

0.00

742,315.81

0.00

0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

12,500.00

12,315.81

24,815.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,815.81

0.00

0.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

2,748,845.12

2,748,845.12

2,748,845.12

0.00

2,748,845.12

2,748,845.12

0.00

2,748,845.12

2,748,845.12

0.00

004 SANEMIENTO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 001 SANEMIENTO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

802,807.45

0.00

0.00

2,748,845.12

802,807.45

0.00

0.00

2,748,845.12

802,807.45

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

124,200.00

8,100.00

132,300.00

0.00

123,550.00

123,550.00

123,550.00

0.00

8,750.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

124,200.00

0.00

124,200.00

0.00

18,200.00

18,200.00

18,200.00

0.00

106,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente

13,500.00

-13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

13,500.00

0.00

12,250.00

12,250.00

12,250.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 13 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

Asignado

Renglon 015 22-0101-0001

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

13,500.00

0.00

13,500.00

0.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00

11,250.00

0.00

0.00

54,000.00

5,000.00

59,000.00

0.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

13,500.00

0.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

9,500.00

9,500.00

0.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

13,252.14

635.00

13,887.14

0.00

7,455.35

7,455.35

7,455.35

0.00

6,431.79

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

13,252.14

0.00

13,252.14

0.00

8,282.89

8,282.89

8,282.89

0.00

4,969.25

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,888.58

1,888.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,888.58

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,700.00

0.00

2,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,700.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,700.00

22,950.00

25,650.00

0.00

14,750.00

14,750.00

14,750.00

0.00

10,900.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

1,770.00

1,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,770.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

20,700.00

1,267.00

21,967.00

0.00

21,966.67

21,966.67

21,966.67

0.00

0.33

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

2,440.00

2,440.00

0.00

2,437.50

2,437.50

2,437.50

0.00

2.50

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

20,700.00

-1,600.00

19,100.00

0.00

19,057.33

19,057.33

19,057.33

0.00

42.67

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

073 32-0101-0014

Bono vacacional

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

13,500.00

-13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-17,443.00

2,557.00

0.00

1,559.28

1,559.28

1,559.28

0.00

997.72

0.00

0.00

25,000.00

121,800.00

146,800.00

0.00

123,100.00

123,100.00

123,100.00

0.00

23,700.00

0.00

0.00

0.00

39,876.67

39,876.67

0.00

23,850.00

23,850.00

23,850.00

0.00

16,026.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,500.00

20,500.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

42,600.00

42,600.00

0.00

42,600.00

42,600.00

42,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,037.94

10,037.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,037.94

0.00

0.00

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

4,043.00

4,043.00

0.00

4,043.00

4,043.00

4,043.00

0.00

0.00

0.00

0.00

029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 29-0101-0002

100 167 32-0101-0014 169 21-0101-0001 169 22-0101-0001 169 31-0151-0002 173 22-0101-0001 173 29-0101-0002 173 31-0101-0001 173 31-0151-0001 173 31-0151-0002 173 32-0101-0015 173 32-0101-0018 181 21-0101-0001 181 22-0101-0001 199 21-0101-0001

Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

200 214 21-0101-0001 214 22-0101-0001

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 14 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

262 21-0101-0001

Combustibles y lubricantes

0.00

1,435.00

1,435.00

0.00

1,435.00

1,435.00

1,435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262 22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

5,925.00

-192.00

5,733.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

5,233.00

0.00

0.00

262 31-0151-0002

Combustibles y lubricantes

5,925.00

-357.00

5,568.00

0.00

5,568.00

5,568.00

5,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262 32-0101-0014

Combustibles y lubricantes

0.00

326.00

326.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

326.00

0.00

0.00

262 32-0101-0018

Combustibles y lubricantes

0.00

2,201.00

2,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,201.00

0.00

0.00

268 21-0101-0001

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

0.00

17,000.00

17,000.00

0.00

17,000.00

17,000.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

5,925.00

-800.00

5,125.00

0.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

0.00

3,775.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

25,000.00

-10,000.00

15,000.00

0.00

11,495.00

11,495.00

11,495.00

0.00

3,505.00

0.00

0.00

311 21-0101-0001

Tierras y terrenos

300,000.00

-19,800.00

280,200.00

0.00

30,200.00

30,200.00

30,200.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

311 22-0101-0001

Tierras y terrenos

300,000.00

12,500.00

312,500.00

0.00

112,500.00

112,500.00

112,500.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

311 29-0101-0002

Tierras y terrenos

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311 29-0101-0003

Tierras y terrenos

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311 31-0151-0002

Tierras y terrenos

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

311 42-1501-0003

Tierras y terrenos

0.00

1,946,111.60

1,946,111.60

0.00

1,946,111.60

1,946,111.60

1,946,111.60

0.00

0.00

0.00

0.00

413 21-0101-0001

Indemnizaciones al personal

0.00

2,487.50

2,487.50

0.00

2,437.50

2,437.50

2,437.50

0.00

50.00

0.00

0.00

415 21-0101-0001

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

4,396.00

4,396.00

0.00

4,396.00

4,396.00

4,396.00

0.00

0.00

0.00

300

400

0.00

005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANOSAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANOSAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,480.00

-2,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,480.00

-2,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-65,532.00

0.00

0.00

0.00

-65,532.00

0.00

0.00

-65,532.00

0.00

006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL 300

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

65,532.00

65,532.00

0.00

0.00

65,532.00

65,532.00

0.00

0.00

65,532.00

65,532.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 15 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 29-0101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

331 22-0101-0001 331 31-0101-0004

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

331 29-0101-0002 331 31-0151-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

173 22-0101-0001 173 32-0101-0014

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

65,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,532.00

0.00

0.00

0.00

65,532.00

0.00

-65,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,509.32

2,509.32

0.00

0.00

2,509.32

0.00

0.00

2,509.32

0.00

0.00

119,610.00

-2,509.32

0.00

2,509.32

119,610.00

-2,509.32

0.00

2,509.32

119,610.00

-2,509.32

0.00

12,497.50

-10,740.00

1,757.50

0.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

1,757.50

-1,700.00

0.00

12,497.50

-10,740.00

1,757.50

0.00

0.00

809.32

809.32

0.00

1,757.50

-809.32

0.00

0.00

116,095.00

116,095.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,095.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

300,000.00

-244,433.00

55,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,567.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

19,433.00

19,433.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,433.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

009 CONSTRUCCION DE CAUCE PARA RIEGO SECTOR SUR 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION DE CAUCE PARA RIEGO SECTOR SUR 100 173 21-0101-0001

Pagado

65,532.00

008 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA LAS NUECES 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA LAS NUECES 300 331 22-0101-0001

Devengado

ACUMULADO

65,532.00

007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 300 331 21-0101-0001

Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

0.00

65,240.00

0.00

0.00

0.00

65,240.00

0.00

0.00

0.00

65,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,620.00

32,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,620.00

0.00

0.00

0.00

32,620.00

32,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,620.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 16 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

010 IMPLEMENTACION SISTEMA CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 IMPLEMENTACION SISTEMA CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 100 173 21-0101-0001 173 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

Compromiso

Devengado

Pagado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

89,300.00

0.00

0.00

0.00

89,300.00

0.00

0.00

0.00

89,300.00

0.00

0.00

0.00

44,650.00

44,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,650.00

0.00

0.00

44,650.00

44,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,650.00

0.00

0.00

2,158,059.92

2,425,809.92

0.00

2,158,059.92

2,425,809.92

0.00

961,710.02

961,710.02

0.00

961,710.02

0.00

961,710.02

12 RED VIAL 00 SIN SUBPROGRAMA 001 MEJORAMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO 001 MEJORAMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO 000 SIN OBRA 000

2,425,809.92

0.00 0.00

3,214,982.51

-267,750.00

0.00

2,425,809.92

3,214,982.51

-267,750.00

0.00

961,710.02

1,259,764.53

0.00

0.00

961,710.02

961,710.02

1,259,764.53

0.00

0.00

961,710.02

961,710.02

1,259,764.53

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

31,500.00

-25,500.00

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

31,500.00

-1,500.00

30,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

3,000.00

-3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

500.00

6,500.00

0.00

4,750.00

4,750.00

4,750.00

0.00

1,750.00

0.00

0.00

0.00

119,500.00

119,500.00

0.00

16,900.00

16,900.00

16,900.00

0.00

102,600.00

0.00

0.00

0.00

113,300.00

113,300.00

0.00

92,800.00

92,800.00

92,800.00

0.00

20,500.00

0.00

0.00

0.00

17,000.00

17,000.00

0.00

17,000.00

17,000.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

031 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales

0.00

6,500.00

6,500.00

0.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

031 22-0101-0001

Jornales

0.00

23,500.00

23,500.00

0.00

22,750.00

22,750.00

22,750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

031 29-0101-0003

Jornales

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

0.00

250.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

3,361.05

1,707.40

5,068.45

0.00

4,748.17

4,748.17

4,748.17

0.00

320.28

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

3,361.05

0.00

3,361.05

0.00

1,894.12

1,894.12

1,894.12

0.00

1,466.93

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,150.00

-2,550.00

600.00

0.00

300.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,150.00

0.00

3,150.00

0.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,350.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

5,250.00

-2,250.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 29-0101-0002 029 29-0101-0003


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 17 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

5,250.00

-2,250.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

-3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121 21-0101-0001

Divulgación e Información

0.00

9,395.00

9,395.00

0.00

9,394.37

9,394.37

9,394.37

0.00

0.63

0.00

0.00

121 22-0101-0001

Divulgación e Información

0.00

880.00

880.00

0.00

880.00

880.00

880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142 21-0101-0001

Fletes

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

142 22-0101-0001

Fletes

0.00

72,313.00

72,313.00

0.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

12,313.00

0.00

0.00

142 29-0101-0002

Fletes

0.00

95,143.00

95,143.00

0.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

0.00

90,343.00

0.00

0.00

142 31-0151-0002

Fletes

0.00

155,518.00

155,518.00

0.00

110,400.00

110,400.00

110,400.00

0.00

45,118.00

0.00

0.00

142 32-0101-0014

Fletes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154 21-0101-0001

50,000.00

-36,378.98

13,621.02

0.00

13,620.80

13,620.80

13,620.80

0.00

0.22

0.00

0.00

150,000.00

-105,780.18

44,219.82

0.00

14,200.00

14,200.00

14,200.00

0.00

30,019.82

0.00

0.00

449,438.96

-183,000.00

266,438.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266,438.96

0.00

0.00

51,465.22

-35,000.00

16,465.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,465.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,146.67

11,997.00

13,143.67

0.00

12,993.62

12,993.62

12,993.62

0.00

150.05

0.00

0.00

36,666.66

-7,448.00

29,218.66

0.00

11,730.68

11,730.68

11,730.68

0.00

17,487.98

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

8,210.00

8,210.00

8,210.00

0.00

6,790.00

0.00

0.00

36,666.67

-30,766.00

5,900.67

0.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

0.00

1,500.67

0.00

0.00

0.00

42,208.00

42,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,208.00

0.00

0.00

0.00

65,142.96

65,142.96

0.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

5,142.96

0.00

0.00

0.00

52,760.33

52,760.33

0.00

52,760.00

52,760.00

52,760.00

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,706.13

45,706.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,706.13

0.00

0.00

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

25,000.00

-800.00

24,200.00

0.00

11,539.00

11,539.00

11,539.00

0.00

12,661.00

0.00

0.00

100

154 22-0101-0001 154 29-0101-0002 154 29-0101-0003 154 31-0151-0002 169 21-0101-0001 169 22-0101-0001 169 29-0101-0003 169 31-0151-0002 173 21-0101-0001 173 22-0101-0001 173 29-0101-0002 173 31-0151-0002 173 32-0101-0015 181 21-0101-0001 181 22-0101-0001

200 223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

0.00

5,070.00

5,070.00

0.00

4,415.00

4,415.00

4,415.00

0.00

655.00

0.00

0.00

224 21-0101-0001

Pómez, cal y yeso

0.00

620.00

620.00

0.00

620.00

620.00

620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

253 21-0101-0001

Llantas y neumáticos

21,333.33

-18,333.00

3,000.33

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.33

0.00

0.00

253 22-0101-0001

Llantas y neumáticos

21,333.33

-1,333.00

20,000.33

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.33

0.00

0.00

253 31-0151-0002

Llantas y neumáticos

21,333.34

41,667.00

63,000.34

0.00

63,000.00

63,000.00

63,000.00

0.00

0.34

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 18 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

262 21-0101-0001

Combustibles y lubricantes

76,213.33

-72,386.90

3,826.43

0.00

3,825.80

3,825.80

3,825.80

0.00

0.63

0.00

0.00

262 22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

76,213.33

17,900.00

94,113.33

0.00

39,712.00

39,712.00

39,712.00

0.00

54,401.33

0.00

0.00

262 29-0101-0002

Combustibles y lubricantes

249,438.95

-196,684.02

52,754.93

0.00

45,082.40

45,082.40

45,082.40

0.00

7,672.53

0.00

0.00

262 29-0101-0003

Combustibles y lubricantes

51,465.22

-8,963.22

42,502.00

0.00

16,794.40

16,794.40

16,794.40

0.00

25,707.60

0.00

0.00

262 31-0151-0002

Combustibles y lubricantes

76,213.34

-62,213.00

14,000.34

0.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.34

0.00

0.00

262 32-0101-0014

Combustibles y lubricantes

0.00

12,981.00

12,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,981.00

0.00

0.00

262 32-0101-0015

Combustibles y lubricantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262 42-1501-0002

Combustibles y lubricantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 21-0101-0001

Asfalto y similares

96,666.66

-30,943.00

65,723.66

0.00

59,400.00

59,400.00

59,400.00

0.00

6,323.66

0.00

0.00

265 22-0101-0001

Asfalto y similares

296,666.67

-196,093.67

100,573.00

0.00

9,720.00

9,720.00

9,720.00

0.00

90,853.00

0.00

0.00

265 29-0101-0002

Asfalto y similares

446,105.63

-268,687.68

177,417.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,417.95

0.00

0.00

265 29-0101-0003

Asfalto y similares

51,465.23

-36,000.00

15,465.23

0.00

15,120.00

15,120.00

15,120.00

0.00

345.23

0.00

0.00

265 32-0101-0014

Asfalto y similares

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 42-1501-0002

Asfalto y similares

0.00

12,977.74

12,977.74

0.00

12,977.74

12,977.74

12,977.74

0.00

0.00

0.00

0.00

267 32-0151-0003

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

1,653.09

1,653.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,653.09

0.00

0.00

274 32-0101-0017

Cemento

0.00

6,457.73

6,457.73

0.00

1,525.00

1,525.00

1,525.00

0.00

4,932.73

0.00

0.00

275 21-0101-0001

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

4,890.00

4,890.00

4,890.00

0.00

110.00

0.00

0.00

283 21-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal

0.00

618.60

618.60

0.00

588.00

588.00

588.00

0.00

30.60

0.00

0.00

284 21-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

0.00

10,885.00

10,885.00

0.00

4,062.00

4,062.00

4,062.00

0.00

6,823.00

0.00

0.00

284 32-0101-0014

Estructuras metálicas acabadas

0.00

4,966.00

4,966.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,966.00

0.00

0.00

284 32-0101-0015

Estructuras metálicas acabadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

298 21-0101-0001

Accesorios y repuestos en general

36,666.67

-28,000.00

8,666.67

0.00

7,384.00

7,384.00

7,384.00

0.00

1,282.67

0.00

0.00

298 22-0101-0001

Accesorios y repuestos en general

36,666.66

-25,000.00

11,666.66

0.00

9,315.00

9,315.00

9,315.00

0.00

2,351.66

0.00

0.00

298 29-0101-0002

Accesorios y repuestos en general

0.00

9,078.00

9,078.00

0.00

9,077.92

9,077.92

9,077.92

0.00

0.08

0.00

0.00

298 31-0151-0002

Accesorios y repuestos en general

36,666.67

-35,716.00

950.67

0.00

950.00

950.00

950.00

0.00

0.67

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

23,336.49

-13,970.31

9,366.18

0.00

1,745.00

1,745.00

1,745.00

0.00

7,621.18

0.00

0.00

299 31-0151-0002

Otros materiales y suministros

542,683.40

-540,123.00

2,560.40

0.00

2,560.00

2,560.00

2,560.00

0.00

0.40

0.00

0.00

326 21-0101-0001

Equipo para comunicaciones

0.00

11,750.00

11,750.00

0.00

11,750.00

11,750.00

11,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

329 21-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

329 22-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

39,075.00

39,075.00

0.00

19,075.00

19,075.00

19,075.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

329 29-0101-0002

Otras maquinarias y equipos

0.00

7,687.68

7,687.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,687.68

0.00

0.00

300


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 19 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 329 32-0101-0014

Otras maquinarias y equipos

Modificado 0.00

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

12,312.32

12,312.32

331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

331 22-0101-0001 331 29-0101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Disponible

Saldo por Devengar 12,312.32

Saldo por Pagar 0.00 0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

-147.25

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

-147.26

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

140,147.26

0.00 0.00

364,478.88

0.00

0.00

0.00

364,478.88

0.00

0.00

0.00

364,478.88

0.00

0.00

183,065.57

0.00

183,065.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183,065.57

0.00

0.00

183,065.57

-1,652.26

181,413.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181,413.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

004 MEJORAMIENTO CALLE EL BORBOLLON 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE EL BORBOLLON 300 331 21-0101-0001

Pagado

ACUMULADO

140,147.25

003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA CUEVONA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA CUEVONA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 331 21-0101-0001

Devengado

0.00

0.00

002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 331 21-0101-0001

0.00

Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

0.00

766,585.00

0.00

0.00

0.00

766,585.00

0.00

0.00

0.00

766,585.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

585.00

585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

585.00

0.00

169,949.90

437,699.90

437,699.90

0.00

169,949.90

437,699.90

0.00

169,949.90

437,699.90

005 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCION RIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCION RIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

0.00

0.00

425,050.10

-267,750.00

0.00

437,699.90

425,050.10

-267,750.00

0.00

437,699.90

425,050.10

-267,750.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 20 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

Pre Compromiso

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 29-0101-0002 331 31-0151-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

420,000.00

36,000.00

456,000.00

0.00

121,000.00

343,750.00

343,750.00

0.00

335,000.00

-222,750.00

0.00

0.00

105,000.00

105,000.00

0.00

14,949.90

59,949.90

59,949.90

0.00

90,050.10

-45,000.00

0.00

0.00

31,000.00

31,000.00

0.00

31,000.00

31,000.00

31,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASETAS DE PARADA DE BUS SAN RFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASETAS DE PARADA DE BUS SAN RFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 100 173 29-0101-0002

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

29,114.00

29,114.00

173 22-0101-0001 173 32-0101-0015

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,114.00

0.00

0.00

0.00

29,114.00

0.00

0.00

0.00

29,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

007 MEJORAMIENTO CARRETERA CUNETAS REVESTIDAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CARRETERA CUNETAS REVESTIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES 100 173 21-0101-0001

0.00

0.00

29,114.00

0.00

0.00

89,990.00

0.00

0.00

0.00

89,990.00

0.00

0.00

0.00

89,990.00

0.00

0.00

0.00

35,596.00

35,596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,596.00

0.00

0.00

0.00

36,396.00

36,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,396.00

0.00

0.00

0.00

17,998.00

17,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,998.00

0.00

480,000.00

480,000.00

480,000.00

0.00

480,000.00

480,000.00

0.00

480,000.00

480,000.00

0.00

008 ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 200

0.00

0.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

265 21-0101-0001

Asfalto y similares

0.00

27,000.00

27,000.00

0.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 22-0101-0001

Asfalto y similares

0.00

287,600.00

287,600.00

0.00

287,600.00

287,600.00

287,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 29-0101-0002

Asfalto y similares

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 31-0151-0002

Asfalto y similares

0.00

160,400.00

160,400.00

0.00

160,400.00

160,400.00

160,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 21 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

009 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE 100 173 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

86,800.00

86,800.00

010 ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 001 ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN OBRA 200

Compromiso

Devengado

Pagado

86,800.00

86,800.00

86,800.00

0.00

86,800.00

86,800.00

0.00

86,800.00

86,800.00

0.00

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

86,800.00

0.00

0.00

0.00

86,800.00

0.00

0.00

0.00

86,800.00

86,800.00

86,800.00

0.00

320,000.00

320,000.00

320,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320,000.00

320,000.00

320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320,000.00

320,000.00

320,000.00

0.00

0.00

0.00

265 21-0101-0001

Asfalto y similares

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 22-0101-0001

Asfalto y similares

0.00

149,500.00

149,500.00

0.00

149,500.00

149,500.00

149,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 29-0101-0002

Asfalto y similares

0.00

120,500.00

120,500.00

0.00

120,500.00

120,500.00

120,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 31-0151-0002

Asfalto y similares

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,600.00

89,600.00

89,600.00

0.00

89,600.00

89,600.00

0.00

89,600.00

89,600.00

0.00

011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASCO URBANO MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASCO URBANO MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 100 173 21-0101-0001 173 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

89,600.00

0.00

0.00

0.00

89,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,000.00

26,000.00

0.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,600.00

63,600.00

0.00

63,600.00

63,600.00

63,600.00

0.00

0.00

0.00

012 SANEAMIENTO CASCO URBANO SAN RAFAEL LASFLORES, RIO SAN RAFAEL DICIDE CASCO URBANO Y B. ORIENTAL 001 SANEAMIENTO CASCO URBANO SAN RAFAEL LASFLORES, RIO SAN RAFAEL DICIDE CASCO URBANO Y B. ORIENTAL 000 SIN OBRA

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 22 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

100 173 21-0101-0001 173 22-0101-0001 173 29-0101-0003 173 31-0151-0002

Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común

bienes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bienes

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bienes

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bienes

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

905,876.27

905,876.27

0.00

905,876.27

0.00

11,250.00

0.00

0.00

13 EDUCACION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 AYUDA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA LOCAL 000 SIN OBRA 500 512 21-0101-0001 512 22-0101-0001

Transferencias a instituciones sin fines de lucro Transferencias a instituciones sin fines de lucro

1,003,338.42

0.00

0.00

905,876.27

907,020.27

1,003,338.42

0.00

0.00

11,250.00

11,250.00

3,750.00

0.00

0.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

3,750.00

0.00

0.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

3,750.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,750.00

0.00

15,000.00

-3,750.00

11,250.00

0.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

0.00

0.00

0.00

594,626.27

594,626.27

595,770.27

0.00

594,626.27

594,626.27

0.00

594,626.27

594,626.27

0.00

001 APOYO A LA EDUCACION 001 APOYO A LA EDUCACION 000 SIN OBRA 000

0.00

907,020.27

0.00 0.00

518,285.69

0.00

0.00

595,770.27

518,285.69

0.00

0.00

595,770.27

518,285.69

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

0.00

19,800.00

19,800.00

0.00

19,800.00

19,800.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

19,800.00

0.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,800.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

19,800.00

0.00

19,800.00

0.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

2,250.00

-2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

-2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

724,200.00

-82,873.33

641,326.67

0.00

346,950.00

346,950.00

346,950.00

0.00

294,376.67

0.00

0.00

0.00

77,200.00

77,200.00

0.00

77,200.00

77,200.00

77,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

2,112.66

0.00

2,112.66

0.00

1,056.33

1,056.33

1,056.33

0.00

1,056.33

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

2,112.66

0.00

2,112.66

0.00

1,408.44

1,408.44

1,408.44

0.00

704.22

0.00

0.00

051 32-0101-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 32-0151-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

352.11

352.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352.11

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,980.00

0.00

1,980.00

0.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

0.00

660.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,980.00

0.00

1,980.00

0.00

990.00

990.00

990.00

0.00

990.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

0.00

0.00

012 22-0101-0001 015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 31-0151-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 23 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,300.00

0.00

3,300.00

0.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,300.00

0.00

3,300.00

0.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121 21-0101-0001

Divulgación e Información

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121 22-0101-0001

Divulgación e Información

15,000.00

-13,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142 21-0101-0001

Fletes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142 29-0101-0002

Fletes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173 21-0101-0001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-19,983.04

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.96

0.00

0.00

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

25,000.00

-10,000.00

15,000.00

0.00

5,805.00

5,805.00

5,805.00

0.00

9,195.00

0.00

0.00

223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223 22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

25,000.00

-20,000.00

5,000.00

0.00

4,960.00

4,960.00

4,960.00

0.00

40.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

25,000.00

-14,738.00

10,262.00

0.00

9,125.00

9,125.00

9,125.00

0.00

1,137.00

0.00

0.00

274 21-0101-0001

Cemento

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

8,800.00

8,800.00

8,800.00

0.00

200.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

15,000.00

6,000.00

21,000.00

0.00

15,715.00

15,715.00

16,500.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

275 21-0101-0001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

283 21-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

283 22-0101-0001

Productos de metal

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

484.00

484.00

484.00

0.00

14,516.00

0.00

0.00

284 21-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

8,979.00

8,979.00

8,979.00

0.00

6,021.00

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

25,000.00

-10,000.00

15,000.00

0.00

11,333.50

11,333.50

11,692.50

0.00

3,307.50

0.00

0.00

100

173 22-0101-0001 177 21-0101-0001 177 22-0101-0001 181 21-0101-0001 181 22-0101-0001 187 21-0101-0001

200

300


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 24 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

311 21-0101-0001

Tierras y terrenos

67,500.00

19,000.00

86,500.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

66,500.00

0.00

0.00

311 22-0101-0001

Tierras y terrenos

287,500.00

-263,450.00

24,050.00

0.00

24,050.00

24,050.00

24,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311 29-0101-0002

Tierras y terrenos

0.00

23,500.00

23,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,500.00

0.00

0.00

311 29-0101-0003

Tierras y terrenos

0.00

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

311 31-0151-0002

Tierras y terrenos

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

324 22-0101-0001

Equipo educacional, cultural y recreativo

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324 29-0101-0002

Equipo educacional, cultural y recreativo

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

329 21-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

2,832.90

2,832.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,832.90

0.00

0.00

329 32-0101-0015

Otras maquinarias y equipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002 CONSTRUCCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001 332 22-0101-0001 332 31-0101-0004

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

0.00

0.00

0.00

80,298.73

0.00

0.00

0.00

80,298.73

0.00

0.00

24,900.00

-15,400.64

9,499.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,499.36

0.00

0.00

24,900.00

-15,400.63

9,499.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,499.37

0.00

0.00

0.00

61,300.00

61,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

0.00

80,298.73

0.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0.00

4,400.00

0.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,400.00

0.00

4,400.00

0.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD

0.00 0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 25 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001 332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

332 22-0101-0001 332 31-0101-0004 332 31-3101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

5,800.00

Saldo por Pagar 0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00

386,404.00

0.00

0.00

300,000.00

386,404.00

0.00

0.00

300,000.00

386,404.00

0.00

0.00

75,500.00

17,298.00

92,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92,798.00

0.00

0.00

75,500.00

17,298.00

92,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92,798.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

808.00

808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,500.00

-75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

242,080.99

242,080.99

0.00

242,080.99

0.00

0.00

0.00 0.00

47,250.00

-47,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,500.00

14 ENERGIA ELECTRICA 00 SIN SUBPROGRAMA| 001 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 300 331 21-0101-0001

Pagado

2,900.00

006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL OTRO LADO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARI BARRIO EL OTRO LADO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

Devengado

ACUMULADO

2,900.00

005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION ESCUELA COLONIA LINDA VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

0.00 0.00

242,080.99

148,105.38

0.00

0.00

242,080.99

242,080.99

148,105.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 26 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común

Modificado

47,250.00

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

-47,250.00

0.00

331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

Devengado

Pagado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA EL FUCIO 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA EL FUCIO 300 331 21-0101-0001

0.00

Compromiso

0.00

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

0.00

0.00

Saldo por Pagar 0.00

0.00

4,215.60

0.00

0.00

0.00

4,215.60

0.00

0.00

0.00

4,215.60

0.00

0.00

53,607.80

-53,000.00

607.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

607.80

0.00

53,607.80

-50,000.00

3,607.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,607.80

0.00

0.00

195,580.99

195,580.99

195,580.99

143,889.78

0.00

0.00

0.00

195,580.99

195,580.99

195,580.99

143,889.78

0.00

0.00

0.00

195,580.99

195,580.99

195,580.99

143,889.78

0.00

0.00

003 MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 001 MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROS 000 SIN OBRA 000

0.00 0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

18,750.00

18,750.00

18,750.00

0.00

11,250.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

16,250.00

16,250.00

16,250.00

0.00

13,750.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

5,250.00

5,250.00

0.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,250.00

26,250.00

0.00

26,250.00

26,250.00

26,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-4,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

6,000.00

-6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

6,402.00

0.00

6,402.00

0.00

3,867.86

3,867.86

3,867.86

0.00

2,534.14

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

0.00

500.00

500.00

0.00

400.13

400.13

400.13

0.00

99.87

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

293.43

293.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

293.43

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

4,813.00

4,813.00

4,813.00

0.00

187.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

5,000.00

-1,125.00

3,875.00

0.00

3,875.00

3,875.00

3,875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

-3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

11,250.00

-11,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,250.00

-42,749.66

18,500.34

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

18,000.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001 022 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001

100 173 22-0101-0001 173 32-0101-0014


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 27 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 181 21-0101-0001

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

40,000.00

-40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

50,000.00

10,200.00

60,200.00

0.00

29,516.00

29,516.00

29,516.00

0.00

30,684.00

0.00

0.00

297 22-0101-0001

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

50,000.00

67,000.00

117,000.00

0.00

71,909.00

71,909.00

71,909.00

0.00

45,091.00

0.00

0.00

297 32-0101-0014

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

0.00

14,725.00

14,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,725.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

297 21-0101-0001

200

0.00

004 INTRODUCCION ENERGIA LECTRICA ALDEA EL CHAN GRANDE 000 SIN ACTIVIDAD 001 INTRODUCCION ENERGIA LECTRICA ALDEA CHAN GRANDE 300 331 32-0151-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

006 AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 100 173 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

46,500.00

0.00

46,500.00

15 DESARROLLO SOCIAL, CULCURAL Y DEPORTIVO 00 SIN SUBPROGRAMA 001 APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL 001 APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,500.00

46,500.00

46,500.00

0.00

46,500.00

46,500.00

0.00

46,500.00

46,500.00

0.00

46,500.00

46,500.00

0.00

0.00

601,502.15

601,502.15

0.00

601,502.15

0.00

159,272.65

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,500.00

0.00

0.00

0.00

46,500.00

0.00

0.00

0.00

46,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

601,502.15

322,727.13

0.00

0.00

601,502.15

601,502.15

322,727.13

0.00

0.00

159,272.65

159,272.65

89,097.59

0.00

0.00

159,272.65

159,272.65

159,272.65

89,097.59

0.00

0.00

159,272.65

159,272.65

159,272.65

89,097.59

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 28 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 012 21-0101-0001

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

45,000.00

-6,401.00

38,599.00

0.00

16,000.00

16,000.00

16,000.00

0.00

22,599.00

0.00

0.00

33,000.00

-5,700.00

27,300.00

0.00

23,300.00

23,300.00

23,300.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

5,500.00

5,500.00

0.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,920.60

0.00

1,920.60

0.00

960.40

960.40

960.40

0.00

960.20

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

1,920.60

0.00

1,920.60

0.00

1,280.40

1,280.40

1,280.40

0.00

640.20

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

400.13

400.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.13

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

300.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

600.00

600.00

600.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

375.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,000.00

-1,250.00

1,750.00

0.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

1,500.00

-1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141 21-0101-0001

Transporte de personas

5,000.00

11,620.00

16,620.00

0.00

15,600.00

15,600.00

15,600.00

0.00

1,020.00

0.00

0.00

141 22-0101-0001

Transporte de personas

5,000.00

20,000.00

25,000.00

0.00

17,960.00

17,960.00

17,960.00

0.00

7,040.00

0.00

0.00

152 32-0101-0014

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

11,200.00

11,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,200.00

0.00

0.00

187 21-0101-0001

5,000.00

-400.00

4,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,600.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 31-0151-0002

Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

5,000.00

5,601.91

10,601.91

0.00

8,886.85

8,886.85

8,886.85

0.00

1,715.06

0.00

0.00

294 22-0101-0001

Útiles deportivos y recreativos

50,000.00

-6,267.00

43,733.00

0.00

29,095.00

29,095.00

29,095.00

0.00

14,638.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

7,750.00

7,750.00

0.00

7,590.00

7,590.00

7,590.00

0.00

160.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194,687.00

194,687.00

194,687.00

0.00

194,687.00

194,687.00

0.00

194,687.00

194,687.00

015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 29-0101-0002

100

187 22-0101-0001

200

002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES

0.00

0.00

35,527.00

0.00

0.00

194,687.00

35,527.00

0.00

0.00

194,687.00

35,527.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 29 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

12,612.00

5,787.00

18,399.00

0.00

18,399.00

18,399.00

18,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,612.00

23,203.00

35,815.00

0.00

23,163.00

23,163.00

23,163.00

0.00

12,652.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

175,000.00

0.00

153,125.00

153,125.00

153,125.00

0.00

21,875.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 100 173 21-0101-0001 173 22-0101-0001 173 32-0101-0014 173 32-0101-0017

0.00

89,900.00

0.00

0.00

0.00

89,900.00

0.00

0.00

0.00

89,900.00

0.00

0.00

bienes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bienes

0.00

44,900.00

44,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,900.00

0.00

0.00

bienes

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

bienes

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

85,000.00

-85,000.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común

300

332 22-0101-0001

0.00

0.00

0.00

247,542.50

247,542.50

247,542.50

0.00

247,542.50

247,542.50

0.00

247,542.50

247,542.50

0.00

004 APOYO A LA CULTURA 001 APOYO A LA CULTURA 000 SIN OBRA 100

0.00

0.00

0.00

108,202.54

0.00

0.00

247,542.50

108,202.54

0.00

0.00

247,542.50

108,202.54

0.00

0.00

142 22-0101-0001

Fletes

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

700.00

700.00

700.00

0.00

1,300.00

0.00

0.00

173 21-0101-0001

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

14,300.00

14,300.00

14,300.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

8,800.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,800.00

17,800.00

0.00

17,620.00

17,620.00

17,620.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

26,750.00

26,750.00

0.00

25,970.00

25,970.00

25,970.00

0.00

780.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

12,320.00

12,320.00

12,320.00

0.00

2,680.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales

0.00

16,233.00

16,233.00

0.00

8,150.00

8,150.00

8,150.00

0.00

8,083.00

0.00

0.00

211 21-0101-0001

Alimentos para personas

0.00

31,543.00

31,543.00

0.00

1,160.00

1,160.00

1,160.00

0.00

30,383.00

0.00

0.00

211 22-0101-0001

Alimentos para personas

0.00

35,430.00

35,430.00

0.00

34,430.00

34,430.00

34,430.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

173 31-0151-0001 173 32-0151-0001 187 21-0101-0001 187 22-0101-0001 187 31-0151-0001

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 30 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

211 31-0151-0001

Alimentos para personas

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

1,650.00

1,650.00

1,650.00

0.00

3,350.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

125.00

125.00

125.00

0.00

1,675.00

0.00

0.00

233 21-0101-0001

Prendas de vestir

0.00

13,000.00

13,000.00

0.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

520.00

520.00

520.00

0.00

480.00

0.00

0.00

267 22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

2,225.00

2,225.00

2,225.00

0.00

775.00

0.00

0.00

268 21-0101-0001

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

2,962.50

2,962.50

2,962.50

0.00

4,037.50

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

275 22-0101-0001

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

160.00

160.00

160.00

0.00

840.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

294 21-0101-0001

Útiles deportivos y recreativos

0.00

54,700.00

54,700.00

0.00

44,800.00

44,800.00

44,800.00

0.00

9,900.00

0.00

0.00

294 22-0101-0001

Útiles deportivos y recreativos

0.00

12,689.04

12,689.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,689.04

0.00

0.00

294 31-0151-0001

Útiles deportivos y recreativos

0.00

6,400.00

6,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,400.00

0.00

0.00

294 32-0151-0001

Útiles deportivos y recreativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324 21-0101-0001

Equipo educacional, cultural y recreativo

0.00

15,450.00

15,450.00

0.00

15,450.00

15,450.00

15,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324 22-0101-0001

Equipo educacional, cultural y recreativo

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

329 21-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

11,150.00

11,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,150.00

0.00

-10,005.00

264,248.00

264,248.00

-10,005.00

264,248.00

-10,005.00

184,650.00

-10,005.00 -10,005.00

300

16 PRODUCTIVILIDAD AGRICOLA 00 SIN SUBPROGRAMA 001 DESARROLLO ECONIMICO LOCAL 001 DESORROLLO ECONOMICO LOCAL 000 SIN OBRA 000 011 22-0101-0001

Personal Permanente

152 21-0101-0001

0.00

264,248.00

149,164.04

0.00

0.00

264,248.00

264,248.00

149,164.04

0.00

0.00

184,650.00

184,650.00

92,662.04

0.00

0.00

184,650.00

184,650.00

184,650.00

92,662.04

0.00

0.00

184,650.00

184,650.00

184,650.00

92,662.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Arrendamiento de tierras y terrenos

150,000.00

-93,000.00

57,000.00

0.00

32,900.00

32,900.00

32,900.00

0.00

24,100.00

0.00

0.00

152 22-0101-0001

Arrendamiento de tierras y terrenos

150,000.00

-84,000.00

66,000.00

0.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152 31-0151-0002

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

55,000.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

100

200 214 22-0101-0001 215 21-0101-0001 215 22-0101-0001

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Productos agropecuarios para comercialización Productos agropecuarios para comercialización

0.00

6,817.04

6,817.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,817.04

0.00

0.00

0.00

55,000.00

55,000.00

-10,005.00

43,980.00

43,980.00

43,980.00

0.00

1,015.00

0.00

0.00

2,500.00

45,000.00

47,500.00

0.00

41,770.00

41,770.00

41,770.00

0.00

5,730.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 31 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 215 31-0151-0002

Productos agropecuarios para comercialización

Modificado 0.00

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

0.00

002 SUMINITROS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA ECONOMICO LOCAL SAN RAFAEL LAS FLORES. 001 SUMINITROS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA ECONOMICO LOCAL SAN RAFAEL LAS FLORES. 000 SIN OBRA 100

0.00

Compromiso

Devengado

Pagado 0.00

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

0.00

0.00

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

79,598.00

79,598.00

79,598.00

56,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79,598.00

79,598.00

79,598.00

56,502.00

0.00

0.00

0.00

79,598.00

79,598.00

79,598.00

56,502.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Otros servicios no personales

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

21,180.00

21,180.00

21,180.00

0.00

3,820.00

0.00

0.00

199 29-0101-0002

Otros servicios no personales

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

199 31-0151-0002

Otros servicios no personales

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

0.00

2,800.00

0.00

0.00

263 21-0101-0001

Abonos y fertilizantes

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

13,640.00

13,640.00

13,640.00

0.00

1,360.00

0.00

0.00

263 29-0101-0002

Abonos y fertilizantes

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

263 31-0151-0002

Abonos y fertilizantes

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

2,178.00

2,178.00

2,178.00

0.00

4,822.00

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

14,400.00

14,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,400.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

0.00

39,200.00

39,200.00

0.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

0.00

28,800.00

0.00

0.00

1,017,620.19

1,017,620.19

0.00

1,017,620.19

1,017,620.19

0.00

1,017,620.19

1,017,620.19

0.00

642,678.68

0.00

642,678.68

200

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2013 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA MAQUINARIA 000 SIN OBRA 700 731 21-0101-0001 731 22-0101-0001 751 21-0101-0001 751 22-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Intereses por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

1,017,620.19

0.00

580,146.89

0.00

0.00

1,017,620.19

580,146.89

0.00

0.00

1,017,620.19

580,146.89

0.00

0.00

642,678.68

642,678.68

493,435.51

0.00

0.00

642,678.68

642,678.68

493,435.51

0.00

0.00

135,689.40

-7,659.00

128,030.40

0.00

128,029.68

128,029.68

128,029.68

0.00

0.72

0.00

0.00

135,689.40

16,894.36

152,583.76

0.00

18,700.99

18,700.99

18,700.99

0.00

133,882.77

0.00

0.00

415,678.04

24,143.95

439,821.99

0.00

439,781.83

439,781.83

439,781.83

0.00

40.16

0.00

0.00

415,678.04

0.00

415,678.04

0.00

56,166.18

56,166.18

56,166.18

0.00

359,511.86

0.00

0.00

115,421.30

115,421.30

115,421.30

49,458.21

0.00

0.00

0.00

115,421.30

115,421.30

115,421.30

49,458.21

0.00

0.00

002 AMORTIZACION DEUDA MUNICIPAL COMPRA CAMION PARA BASURA, BALASTO Y TERRENO 000 SIN OBRA 700

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/06/2013

Pagina:

Página 32 de 32

Fecha:

03/03/2014

Hora:

08:43:01a.m.

R00814981.rpt

al: 30/06/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 731 21-0101-0001 731 22-0101-0001 751 21-0101-0001 751 22-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Intereses por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

769 22-0101-0001

Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo

731 22-0101-0001 735 42-1501-0003 751 21-0101-0001 751 22-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Intereses por préstamos del sector privado Comisiones y gastos por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

TOTAL :

Devengado

Pagado

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

-19,401.21

23,682.15

0.00

10,781.69

10,781.69

10,781.69

0.00

12,900.46

0.00

0.00

43,083.36

-29,845.86

13,237.50

0.00

13,237.50

13,237.50

13,237.50

0.00

0.00

0.00

0.00

55,833.06

0.00

55,833.06

0.00

19,275.31

19,275.31

19,275.31

0.00

36,557.75

0.00

0.00

55,833.06

16,293.74

72,126.80

0.00

72,126.80

72,126.80

72,126.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,320.85

37,320.85

37,320.85

37,253.17

0.00

0.00

0.00

37,320.85

37,320.85

37,320.85

37,253.17

0.00

0.00

0.00

47,916.26

47,916.26

0.00

15,994.64

15,994.64

15,994.64

0.00

31,921.62

0.00

0.00

26,657.76

26,657.76

0.00

21,326.21

21,326.21

21,326.21

0.00

5,331.55

0.00

0.00

222,199.36

222,199.36

222,199.36

0.00

0.00

0.00

0.00

222,199.36

222,199.36

222,199.36

0.00

0.00

0.00

004 AMORTIZACION DEUDA COMPRA TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN RAFEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA 700 731 21-0101-0001

Compromiso

ACUMULADO

43,083.36

003 AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S. 000 SIN OBRA 700 769 21-0101-0001

Pre Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

0.00 0.00

0.00

20,166.67

20,166.67

0.00

20,166.67

20,166.67

20,166.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,746.77

17,746.77

0.00

17,746.77

17,746.77

17,746.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,888.40

53,888.40

0.00

53,888.40

53,888.40

53,888.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,633.33

75,633.33

0.00

75,633.33

75,633.33

75,633.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,764.19

54,764.19

0.00

54,764.19

54,764.19

54,764.19

0.00

0.00

0.00

0.00

14,278,247.99

6,557,387.26

20,835,635.25

-36,535.00

10,852,093.56

11,200,514.88

11,201,658.88

0.00

9,814,798.69

-217,357.32

0.00

6 ejecucion de egresos del mes de junio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you