Issuu on Google+

SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 1 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

01 ACTIVIDADES CENTRALES 000 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 CONCEJO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

ACUMULADO

EXTRA Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

Compromiso

Devengado

26,130.00

281,130.07

138,580.07

282,580.07

2,838,690.28

-41,450.00

40,000.00

26,130.00

281,130.07

138,580.07

282,580.07

2,838,690.28

-41,450.00

40,000.00

26,130.00

281,130.07

138,580.07

282,580.07

2,838,690.28

-41,450.00

40,000.00

0.00

50,000.00

-58,000.00

50,000.00

382,000.00

-8,000.00

8,000.00

0.00

50,000.00

-58,000.00

50,000.00

382,000.00

-8,000.00

8,000.00

062 21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

144,000.00

0.00

144,000.00

0.00

6,000.00

-12,000.00

6,000.00

0.00

138,000.00

-6,000.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

062 31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

216,000.00

0.00

216,000.00

0.00

44,000.00

-46,000.00

44,000.00

0.00

172,000.00

-2,000.00

2,000.00

Dietas para cargos representativos

72,000.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

062 31-0151-0002

002 ALCALDIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

72,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

20,230.00

96,099.95

79,549.95

97,549.95

736,214.18

-19,450.00

18,000.00

0.00

20,230.00

96,099.95

79,549.95

97,549.95

736,214.18

-19,450.00

18,000.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

28,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

011 31-0151-0001

Personal Permanente

112,000.00

0.00

112,000.00

0.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00

98,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0002

Personal Permanente

28,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

2,750.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Dietas para cargos representativos

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

-18,000.00

0.00

0.00

24,000.00

-18,000.00

18,000.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

062 31-0151-0002

Dietas para cargos representativos

48,000.00

0.00

48,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

063 21-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

063 22-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

063 31-0151-0002

Gastos de representacion en el interior

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

14,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

14,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001

100 111 21-0101-0001

Energía eléctrica

28,860.00

0.00

28,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,860.00

0.00

0.00

111 22-0101-0001

Energía eléctrica

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

111 32-0101-0003

Energía eléctrica

0.00

491.07

491.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

491.07

0.00

0.00

111 32-0151-0001

Energía eléctrica

0.00

2,877.81

2,877.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,877.81

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 2 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

113 21-0101-0001

Telefonía

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

4,369.95

4,369.95

4,369.95

0.00

4,630.05

0.00

0.00

113 22-0101-0001

Telefonía

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

121 21-0101-0001

Divulgación e Información

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

122 21-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Arrendamiento de edificios y locales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

122 32-0101-0004 151 21-0101-0001 165 21-0101-0001

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

0.00

4,740.00

0.00

0.00

183 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de medios de transporte Servicios jurídicos

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

183 31-0151-0001

Servicios jurídicos

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

0.00

16,550.00

0.00

0.00

195 31-0151-0001

Impuestos, derechos y tasas

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

196 21-0101-0001

Servicios de atención y protocolo

11,200.00

0.00

11,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,200.00

0.00

0.00

196 22-0101-0001

Servicios de atención y protocolo

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

7,910.00

7,910.00

7,910.00

0.00

2,090.00

0.00

0.00

196 31-0151-0001

Servicios de atención y protocolo

22,400.00

-10,000.00

12,400.00

0.00

8,338.00

8,338.00

8,338.00

0.00

4,062.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Otros servicios no personales

12,000.00

6,010.00

18,010.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

16,010.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

13,663.51

7,056.85

20,720.36

1,030.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

0.00

6,040.36

0.00

0.00

199 29-0101-0002

Otros servicios no personales

29,358.55

2,354.38

31,712.93

0.00

1,250.00

2,700.00

2,700.00

0.00

30,462.93

-1,450.00

0.00

199 31-0101-0009

Otros servicios no personales

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

199 31-0151-0001

Otros servicios no personales

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

199 31-0151-0002

Otros servicios no personales

15,476.30

0.00

15,476.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,476.30

0.00

0.00

211 21-0101-0001

Alimentos para personas

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

211 31-0151-0001

Alimentos para personas

90,000.00

-12,300.00

77,700.00

19,200.00

10,966.00

10,966.00

10,966.00

0.00

47,534.00

0.00

0.00

253 31-0151-0001

Llantas y neumáticos

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

262 21-0101-0001

Combustibles y lubricantes

33,600.00

10,000.00

43,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,600.00

0.00

0.00

262 31-0101-0009

Combustibles y lubricantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262 31-0151-0001

Combustibles y lubricantes

33,600.00

0.00

33,600.00

0.00

20,096.00

20,096.00

20,096.00

0.00

13,504.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

4,195.66

15,000.00

19,195.66

0.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

0.00

17,635.66

0.00

0.00

299 31-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 31-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

322 21-0101-0001

Equipo de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

823 32-0151-0001

Devoluciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

300 800 003 SECRETARIA MUNICIPAL

0.00 0.00

0.00

0.00

29,430.87

11,430.87

29,430.87

0.00 372,546.75

0.00 -14,000.00

0.00 14,000.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 3 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

000 SIN OBRA 000

Compromiso 29,430.87

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

11,430.87

29,430.87

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

372,546.75

Saldo por Pagar

-14,000.00

14,000.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

102,000.00

0.00

102,000.00

0.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

0.00

88,250.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

51,000.00

0.00

51,000.00

0.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

0.00

48,650.00

0.00

0.00

011 31-0151-0002

Personal Permanente

51,000.00

0.00

51,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

5,250.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

5,750.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

10,307.75

0.00

10,307.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,307.75

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

10,307.75

0.00

10,307.75

0.00

1,717.87

1,717.87

1,717.87

0.00

8,589.88

0.00

0.00

051 32-0101-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,467.12

1,467.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,467.12

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

9,660.00

0.00

9,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,660.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

9,660.00

0.00

9,660.00

0.00

1,610.00

1,610.00

1,610.00

0.00

8,050.00

0.00

0.00

055 32-0101-0003

Aporte para clases pasivas

0.00

1,375.00

1,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,375.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

062 31-0151-0002

Dietas para cargos representativos

48,000.00

0.00

48,000.00

0.00

2,000.00

-16,000.00

2,000.00

0.00

46,000.00

-14,000.00

14,000.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

16,100.00

0.00

16,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,100.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

16,100.00

0.00

16,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,100.00

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

114 31-0151-0001

Correos y telégrafos

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

122 31-0151-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001

100

133 31-0151-0001 168 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

241 21-0101-0001

Papel de escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 31-0151-0002

Papel de escritorio

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

328.00

328.00

328.00

0.00

3,672.00

0.00

0.00

245 31-0151-0001

Libros, revistas y periódicos

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

2,675.00

2,675.00

2,675.00

0.00

3,325.00

0.00

0.00

291 31-0151-0001

Útiles de oficina

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

300


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 4 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

322 21-0101-0001

Equipo de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 21-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 22-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,900.00

66,666.00

66,666.00

66,666.00

669,559.96

0.00

0.00

5,900.00

66,666.00

66,666.00

66,666.00

669,559.96

0.00

0.00

004 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (DAFIM) 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

172,545.60

0.00

172,545.60

0.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00

0.00

159,545.60

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

119,654.40

0.00

119,654.40

0.00

11,350.00

11,350.00

11,350.00

0.00

108,304.40

0.00

0.00

012 21-0101-0001

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

6,750.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

96,000.00

0.00

96,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

88,000.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

15,588.87

0.00

15,588.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,588.87

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

15,588.87

0.00

15,588.87

0.00

2,598.15

2,598.15

2,598.15

0.00

12,990.72

0.00

0.00

051 32-0101-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

2,544.92

2,544.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,544.92

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

14,610.00

0.00

14,610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,610.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

14,610.00

0.00

14,610.00

0.00

2,435.00

2,435.00

2,435.00

0.00

12,175.00

0.00

0.00

055 32-0101-0003

Aporte para clases pasivas

0.00

2,385.00

2,385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,385.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

23,850.00

0.00

23,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,850.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

24,350.00

0.00

24,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,350.00

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

114 31-0151-0001

Correos y telégrafos

122 21-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 029 21-0101-0001

100

122 31-0151-0001 133 31-0151-0001 168 22-0101-0001

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

34.00

34.00

34.00

0.00

14,966.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,199.10

5,000.00

8,199.10

0.00

1,575.00

1,575.00

1,575.00

0.00

6,624.10

0.00

0.00

0.00

6,008.00

6,008.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,008.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

0.00

7,056.86

7,056.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,056.86

0.00

0.00

199 31-0151-0001

Otros servicios no personales

13,084.76

-5,958.00

7,126.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,126.76

0.00

0.00

241 21-0101-0001

Papel de escritorio

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

4,429.00

4,429.00

4,429.00

0.00

2,571.00

0.00

0.00

241 31-0151-0002

Papel de escritorio

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

3,354.85

3,354.85

3,354.85

0.00

1,645.15

0.00

0.00

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 5 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

241 32-0101-0006

Papel de escritorio

0.00

554.61

554.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

554.61

0.00

0.00

241 32-0151-0002

Papel de escritorio

0.00

188.68

188.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188.68

0.00

0.00

245 31-0151-0001

Libros, revistas y periódicos

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

3,810.20

3,810.20

3,810.20

0.00

6,189.80

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

0.00

3,900.00

0.00

0.00

267 32-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

291 21-0101-0001

Útiles de oficina

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

291 31-0151-0001

Útiles de oficina

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

2,552.50

2,552.50

2,552.50

0.00

2,447.50

0.00

0.00

291 32-0101-0004

Útiles de oficina

0.00

145.89

145.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145.89

0.00

0.00

292 21-0101-0001

Útiles de limpieza y productos sanitarios

1,853.33

10,000.00

11,853.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,853.33

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

1,759.80

0.00

1,759.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,759.80

0.00

0.00

299 31-0151-0002

Otros materiales y suministros

16,047.27

0.00

16,047.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,047.27

0.00

0.00

322 21-0101-0001

Equipo de oficina

0.00

15,000.00

15,000.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,100.00

0.00

0.00

322 29-0101-0002

Equipo de oficina

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

328 21-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

9,177.30

9,177.30

9,177.30

0.00

5,822.70

0.00

0.00

328 22-0101-0001

Equipo de cómputo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 32-0101-0014

Equipo de cómputo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

328 32-0101-0015

Equipo de cómputo

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

413 31-0151-0001

Indemnizaciones al personal

0.00

4,604.00

4,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,604.00

0.00

0.00

415 31-0151-0001

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

1,354.00

1,354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,354.00

0.00

0.00

435 22-0101-0001

Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro

12,000.00

10,000.00

22,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

11,127.56

11,127.56

11,127.56

200,592.02

0.00

0.00

0.00

11,127.56

11,127.56

11,127.56

200,592.02

0.00

0.00

300

400

005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

29,400.00

0.00

29,400.00

0.00

4,750.00

4,750.00

4,750.00

0.00

24,650.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

58,800.00

0.00

58,800.00

0.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0002

Personal Permanente

29,400.00

0.00

29,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,400.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,276.96

0.00

6,276.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,276.96

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 051 21-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 6 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

6,276.96

0.00

6,276.96

0.00

405.46

405.46

405.46

0.00

5,871.50

0.00

0.00

051 32-0101-0004

Aporte patronal al IGSS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,880.00

0.00

5,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,880.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,880.00

0.00

5,880.00

0.00

755.00

755.00

755.00

0.00

5,125.00

0.00

0.00

055 32-0101-0004

Aporte para clases pasivas

0.00

725.66

725.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

725.66

0.00

0.00

055 32-0101-0006

Aporte para clases pasivas

0.00

680.00

680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

680.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

9,800.00

0.00

9,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,800.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

9,800.00

0.00

9,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,800.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 122 31-0151-0001 168 21-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

241 21-0101-0001

Papel de escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 31-0151-0001

Papel de escritorio

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

243 31-0151-0001

Productos de papel o cartón

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

917.10

917.10

917.10

0.00

2,082.90

0.00

0.00

291 31-0151-0001

Útiles de oficina

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

299 31-0151-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

413 21-0101-0001

Indemnizaciones al personal

25,200.00

-4,250.00

20,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,950.00

0.00

0.00

415 22-0101-0001

Vacaciones pagadas por retiro

8,600.00

-2,750.00

5,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,850.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

76,500.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

76,500.00

0.00

0.00

200

400

006 ASESORIA LEGAL 000 SIN OBRA 000 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal

0.00

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00

34,500.00

0.00

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

4,120.10

4,120.10

4,120.10

151,262.30

0.00

0.00

0.00

4,120.10

4,120.10

4,120.10

151,262.30

0.00

0.00

007 RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES. 000 SIN OBRA 000

0.00 0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

0.00

32,750.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 7 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

Asignado

Renglon 015 21-0101-0001

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

Pre Compromiso

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

3,841.20

0.00

3,841.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,841.20

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

3,841.20

0.00

3,841.20

0.00

320.10

320.10

320.10

0.00

3,521.10

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

300.00

300.00

300.00

0.00

3,300.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

219 21-0101-0001

1,500.00

10,000.00

11,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,500.00

0.00

0.00

219 22-0101-0001

Otros alimentos y productos agropecuarios Otros alimentos y productos agropecuarios

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

413 21-0101-0001

Indemnizaciones al personal

0.00

4,250.00

4,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,250.00

0.00

0.00

415 22-0101-0001

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

2,750.00

2,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,750.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

60,000.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001

200

400

008 AUDITORIA INTERNA 000 SIN OBRA 000 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

27,000.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

4,400.13

4,400.13

4,400.13

64,676.50

0.00

0.00

0.00

4,400.13

4,400.13

4,400.13

64,676.50

0.00

0.00

009 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR 000 SIN OBRA 000

0.00 0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

22,500.00

0.00

22,500.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

18,750.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

22,500.00

0.00

22,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,500.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

2,400.75

0.00

2,400.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.75

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

2,400.75

0.00

2,400.75

0.00

400.13

400.13

400.13

0.00

2,000.62

0.00

0.00

015 22-0101-0001 015 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 8 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

051 32-0151-0001

Aporte patronal al IGSS

0.00

400.13

400.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.13

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

055 32-0151-0001

Aporte para clases pasivas

0.00

375.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

5,085.46

5,085.46

5,085.46

117,638.57

0.00

0.00

0.00

5,085.46

5,085.46

5,085.46

117,638.57

0.00

0.00

010 SERVICIOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

56,700.00

0.00

56,700.00

0.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

52,900.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

28,800.00

0.00

28,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,800.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

3,072.96

0.00

3,072.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,072.96

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

3,072.96

0.00

3,072.96

0.00

405.46

405.46

405.46

0.00

2,667.50

0.00

0.00

051 32-0101-0004

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,403.11

1,403.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,403.11

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,880.00

0.00

2,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,880.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,880.00

0.00

2,880.00

0.00

380.00

380.00

380.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

055 32-0101-0004

Aporte para clases pasivas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

055 32-0101-0006

Aporte para clases pasivas

0.00

1,315.00

1,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,315.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

700.00

700.00

700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

700.00

7,700.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001

011 JUBILADOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000 015 31-0151-0001

Complementos específicos al personal permanente

11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 000 SIN SUBPROGRAMA 001 APOYO A LA SALUD

8,400.00

0.00

8,400.00

700.00

700.00

400.00

0.00

411,760.13

407,314.13

400.00

411,760.13

407,314.13

400.00

117,432.38

112,986.38

700.00 407,314.13

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

3,051,391.48

4,446.00

0.00

407,314.13

3,051,391.48

4,446.00

0.00

112,986.38

1,225,324.43

4,446.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 9 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

001 APOYO A LA SALUD 000 SIN OBRA 000

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

400.00

117,432.38

112,986.38

112,986.38

1,225,324.43

4,446.00

0.00

400.00

117,432.38

112,986.38

112,986.38

1,225,324.43

4,446.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

69,300.00

0.00

69,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69,300.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

69,300.00

0.00

69,300.00

0.00

11,550.00

11,550.00

11,550.00

0.00

57,750.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

125,400.00

0.00

125,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,400.00

0.00

0.00

113,400.00

0.00

113,400.00

0.00

19,900.00

19,900.00

19,900.00

0.00

93,500.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

7,394.31

0.00

7,394.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,394.31

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

7,394.31

0.00

7,394.31

0.00

1,232.38

1,232.38

1,232.38

0.00

6,161.93

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,232.38

1,232.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,232.38

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

13,860.00

0.00

13,860.00

0.00

1,155.00

1,155.00

1,155.00

0.00

12,705.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

1,155.00

1,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,155.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

11,550.00

0.00

11,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,550.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

11,550.00

0.00

11,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,550.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

111 21-0101-0001

Energía eléctrica

180,000.00

-45,000.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

111 22-0101-0001

Energía eléctrica

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

33,099.00

33,099.00

33,099.00

0.00

146,901.00

0.00

0.00

111 32-0101-0014

Energía eléctrica

0.00

28,672.00

28,672.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,672.00

0.00

0.00

111 32-0101-0015

Energía eléctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142 21-0101-0001

Fletes

25,000.00

4,000.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

181 21-0101-0001

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

18,800.00

18,800.00

18,800.00

0.00

21,200.00

0.00

0.00

40,000.00

-5,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

0.00

17,054.00

17,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,054.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

19,318.70

15,000.00

34,318.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,318.70

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 21-0101-0001

100

181 22-0101-0001

200 223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

10,411.11

0.00

10,411.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,411.11

0.00

0.00

223 22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

223 32-0101-0014

Piedra, arcilla y arena

0.00

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280.00

0.00

0.00

223 32-0151-0003

Piedra, arcilla y arena

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 10 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

224 21-0101-0001

Pómez, cal y yeso

10,000.00

-5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

224 32-0101-0014

Pómez, cal y yeso

0.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

0.00

0.00

261 22-0101-0001

Elementos y compuestos químicos

17,400.00

10,000.00

27,400.00

0.00

6,330.00

6,330.00

6,330.00

0.00

21,070.00

0.00

0.00

267 32-0101-0014

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

3,870.00

3,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,870.00

0.00

0.00

268 21-0101-0001

10,000.00

10,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

0.00

5,327.00

5,327.00

5,327.00

0.00

24,673.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

274 21-0101-0001

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Cemento

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

23,800.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

15,000.00

0.00

15,000.00

400.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

0.00

12,700.00

0.00

0.00

275 21-0101-0001

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

283 21-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

283 22-0101-0001

Productos de metal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284 21-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

10,000.00

50,000.00

60,000.00

0.00

5,965.00

5,965.00

5,965.00

0.00

54,035.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

0.00

22,050.00

22,050.00

0.00

4,688.00

4,688.00

4,688.00

0.00

17,362.00

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

20,000.00

15,000.00

35,000.00

0.00

4,786.00

340.00

340.00

0.00

30,214.00

4,446.00

0.00

311 21-0101-0001

Tierras y terrenos

25,000.00

-23,200.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

311 22-0101-0001

Tierras y terrenos

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

324 21-0101-0001

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

329 21-0101-0001

Equipo educacional, cultural y recreativo Otras maquinarias y equipos

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,700.00

0.00

0.00

329 22-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

268 22-0101-0001 268 32-0101-0014

275 22-0101-0001

300

002 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO URBANO 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO URBANO 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

14,500.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

14,500.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 11 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

294,327.75

294,327.75

294,327.75

0.00

294,327.75

294,327.75

0.00

294,327.75

294,327.75

0.00

004 SANEMIENTO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 001 SANEMIENTO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00 0.00

994,633.05

0.00

0.00

294,327.75

994,633.05

0.00

0.00

294,327.75

994,633.05

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

124,200.00

0.00

124,200.00

0.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00

122,450.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

124,200.00

0.00

124,200.00

0.00

21,200.00

21,200.00

21,200.00

0.00

103,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

13,500.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

13,500.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

13,250.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

13,500.00

0.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00

11,250.00

0.00

0.00

54,000.00

0.00

54,000.00

0.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

0.00

47,500.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

13,252.14

0.00

13,252.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,252.14

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

13,252.14

0.00

13,252.14

0.00

2,448.76

2,448.76

2,448.76

0.00

10,803.38

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

1,888.58

1,888.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,888.58

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,700.00

0.00

2,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,700.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

2,700.00

22,950.00

25,650.00

0.00

2,295.00

2,295.00

2,295.00

0.00

23,355.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

1,770.00

1,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,770.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

20,700.00

-2,440.00

18,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,260.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

2,440.00

2,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,440.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

20,700.00

0.00

20,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,700.00

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

073 32-0101-0014

Bono vacacional

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

13,500.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001 029 21-0101-0001

100 167 32-0101-0014 169 21-0101-0001 169 22-0101-0001

Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 12 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 169 31-0151-0002 173 22-0101-0001 173 29-0101-0002 173 31-0151-0001 173 32-0101-0015 173 32-0101-0018 181 21-0101-0001 181 22-0101-0001 199 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

997.60

997.60

997.60

0.00

19,002.40

0.00

0.00

25,000.00

15,000.00

40,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

31,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

13,500.00

0.00

13,500.00

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,037.94

10,037.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,037.94

0.00

0.00

20,000.00

-10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200 214 21-0101-0001

262 21-0101-0001

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Combustibles y lubricantes

262 22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

5,925.00

0.00

5,925.00

0.00

2,636.39

2,636.39

2,636.39

0.00

3,288.61

0.00

0.00

262 31-0151-0002

Combustibles y lubricantes

5,925.00

0.00

5,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,925.00

0.00

0.00

262 32-0101-0014

Combustibles y lubricantes

0.00

326.00

326.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

326.00

0.00

0.00

262 32-0101-0018

Combustibles y lubricantes

0.00

2,201.00

2,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,201.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

5,925.00

0.00

5,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,925.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

25,000.00

5,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

311 21-0101-0001

Tierras y terrenos

300,000.00

-40,254.50

259,745.50

0.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

0.00

184,745.50

0.00

0.00

311 22-0101-0001

Tierras y terrenos

300,000.00

-35,596.00

264,404.00

0.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

114,404.00

0.00

0.00

311 31-0151-0002

Tierras y terrenos

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

413 21-0101-0001

Indemnizaciones al personal

0.00

2,487.50

2,487.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,487.50

0.00

0.00

415 21-0101-0001

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

2,171.00

2,171.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,171.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214 22-0101-0001

300

400

005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANOSAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANOSAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300

0.00

0.00

4,960.00

0.00

0.00

0.00

4,960.00

0.00

0.00

0.00

4,960.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 13 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

331 22-0101-0001 331 29-0101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

331 22-0101-0001 331 31-0101-0004

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

Construcciones de bienes nacionales de uso común

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

2,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,480.00

0.00

0.00

2,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

131,064.00

0.00

0.00

0.00

131,064.00

0.00

0.00

0.00

131,064.00

0.00

0.00

65,532.00

0.00

65,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,532.00

0.00

0.00

65,532.00

0.00

65,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164,290.00

0.00

0.00

0.00

164,290.00

0.00

0.00

0.00

164,290.00

0.00

0.00

12,497.50

23,200.00

35,697.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,697.50

0.00

0.00

12,497.50

0.00

12,497.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,497.50

0.00

0.00

0.00

116,095.00

116,095.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,095.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

009 CONSTRUCCION DE CAUCE PARA RIEGO SECTOR SUR 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION DE CAUCE PARA RIEGO SECTOR SUR 100 173 21-0101-0001

PRESUPUESTARIO

0.00

008 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA LAS NUECES 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA LAS NUECES 300 331 22-0101-0001

Pagado

2,480.00

007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 300 331 21-0101-0001

Devengado

2,480.00

006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL 300 331 21-0101-0001

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

82,620.00

0.00

0.00

0.00

82,620.00

0.00

0.00

0.00

82,620.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 14 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 173 22-0101-0001 173 32-0101-0014

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

173 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

Compromiso

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

32,620.00

32,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010 IMPLEMENTACION SISTEMA CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 IMPLEMENTACION SISTEMA CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 100 173 21-0101-0001

Pre Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

0.00

0.00

94,500.00

0.00

0.00

0.00

94,500.00

0.00

0.00

0.00

94,500.00

0.00

0.00

0.00

47,250.00

47,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,250.00

0.00

0.00

47,250.00

47,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,250.00

0.00

0.00

144,403.00

144,403.00

0.00

144,403.00

144,403.00

0.00

144,403.00

144,403.00

0.00

144,403.00

0.00

144,403.00

12 RED VIAL 000 SIN SUBPROGRAMA 001 MEJORAMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO 001 MEJORAMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO 000 SIN OBRA 000

0.00

144,403.00

0.00 0.00

4,340,532.95

0.00

0.00

144,403.00

4,340,532.95

0.00

0.00

144,403.00

2,122,617.30

0.00

0.00

144,403.00

144,403.00

2,122,617.30

0.00

0.00

144,403.00

144,403.00

2,122,617.30

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

31,500.00

0.00

31,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,500.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

31,500.00

0.00

31,500.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

28,500.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

5,250.00

0.00

0.00

0.00

114,500.00

114,500.00

0.00

28,200.00

28,200.00

28,200.00

0.00

86,300.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

3,361.05

0.00

3,361.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,361.05

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

3,361.05

0.00

3,361.05

0.00

320.10

320.10

320.10

0.00

3,040.95

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,150.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,150.00

0.00

3,150.00

0.00

300.00

300.00

300.00

0.00

2,850.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

5,250.00

0.00

5,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,250.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

5,250.00

0.00

5,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,250.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 29-0101-0003

100


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 15 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

142 21-0101-0001

Fletes

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

142 29-0101-0002

Fletes

0.00

89,500.00

89,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,500.00

0.00

0.00

142 31-0151-0002

Fletes

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

142 32-0101-0014

Fletes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154 21-0101-0001

50,000.00

-50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-120,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-148,000.00

52,000.00

0.00

16,200.00

16,200.00

16,200.00

0.00

35,800.00

0.00

0.00

249,438.96

0.00

249,438.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

249,438.96

0.00

0.00

51,465.22

0.00

51,465.22

0.00

13,800.00

13,800.00

13,800.00

0.00

37,665.22

0.00

0.00

1,146.67

12,000.00

13,146.67

0.00

150.00

150.00

150.00

0.00

12,996.67

0.00

0.00

36,666.66

0.00

36,666.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,666.66

0.00

0.00

36,666.67

0.00

36,666.67

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

35,166.67

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

13,883.00

13,883.00

13,883.00

0.00

36,117.00

0.00

0.00

0.00

45,706.13

45,706.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,706.13

0.00

0.00

20,000.00

-12,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

25,000.00

-800.00

24,200.00

0.00

283.00

283.00

283.00

0.00

23,917.00

0.00

0.00

223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

224 21-0101-0001

Pómez, cal y yeso

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

253 21-0101-0001

Llantas y neumáticos

21,333.33

-15,000.00

6,333.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,333.33

0.00

0.00

253 22-0101-0001

Llantas y neumáticos

21,333.33

0.00

21,333.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,333.33

0.00

0.00

253 31-0151-0002

Llantas y neumáticos

21,333.34

0.00

21,333.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,333.34

0.00

0.00

262 21-0101-0001

Combustibles y lubricantes

76,213.33

-57,000.00

19,213.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,213.33

0.00

0.00

262 22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

76,213.33

0.00

76,213.33

0.00

22,676.90

22,676.90

22,676.90

0.00

53,536.43

0.00

0.00

262 29-0101-0002

Combustibles y lubricantes

249,438.95

-81,679.02

167,759.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167,759.93

0.00

0.00

262 29-0101-0003

Combustibles y lubricantes

51,465.22

-17,963.22

33,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,502.00

0.00

0.00

262 31-0151-0002

Combustibles y lubricantes

76,213.34

-75,000.00

1,213.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,213.34

0.00

0.00

262 32-0101-0014

Combustibles y lubricantes

0.00

12,981.00

12,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,981.00

0.00

0.00

262 32-0101-0015

Combustibles y lubricantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 21-0101-0001

Asfalto y similares

96,666.66

-75,000.00

21,666.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,666.66

0.00

0.00

265 22-0101-0001

Asfalto y similares

296,666.67

-150,000.00

146,666.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146,666.67

0.00

0.00

265 29-0101-0002

Asfalto y similares

249,438.96

0.00

249,438.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

249,438.96

0.00

0.00

154 22-0101-0001 154 29-0101-0002 154 29-0101-0002 154 29-0101-0003 169 21-0101-0001 169 22-0101-0001 169 31-0151-0002 173 21-0101-0001 173 32-0101-0015 181 21-0101-0001 181 22-0101-0001

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 16 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

265 29-0101-0002

Asfalto y similares

196,666.67

-177,687.68

18,978.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,978.99

0.00

0.00

265 29-0101-0003

Asfalto y similares

51,465.23

-2,000.00

49,465.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,465.23

0.00

0.00

265 32-0101-0014

Asfalto y similares

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 42-1501-0002

Asfalto y similares

0.00

12,977.74

12,977.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,977.74

0.00

0.00

267 32-0151-0003

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

1,653.09

1,653.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,653.09

0.00

0.00

274 32-0101-0017

Cemento

0.00

6,457.73

6,457.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,457.73

0.00

0.00

275 21-0101-0001

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

283 21-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

284 21-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

0.00

21,000.00

21,000.00

0.00

6,610.00

6,610.00

6,610.00

0.00

14,390.00

0.00

0.00

284 32-0101-0014

Estructuras metálicas acabadas

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

284 32-0101-0015

Estructuras metálicas acabadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

298 21-0101-0001

Accesorios y repuestos en general

36,666.67

-28,000.00

8,666.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,666.67

0.00

0.00

298 22-0101-0001

Accesorios y repuestos en general

36,666.66

0.00

36,666.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,666.66

0.00

0.00

298 31-0151-0002

Accesorios y repuestos en general

36,666.67

0.00

36,666.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,666.67

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

23,336.49

0.00

23,336.49

0.00

6,730.00

6,730.00

6,730.00

0.00

16,606.49

0.00

0.00

299 31-0151-0002

Otros materiales y suministros

542,683.40

-531,000.00

11,683.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,683.40

0.00

0.00

329 21-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

329 22-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

329 29-0101-0002

Otras maquinarias y equipos

0.00

7,687.68

7,687.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,687.68

0.00

0.00

329 32-0101-0014

Otras maquinarias y equipos

0.00

12,312.32

12,312.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,312.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300

002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

280,294.51

0.00

0.00

0.00

280,294.51

0.00

0.00

0.00

280,294.51

0.00

0.00

140,147.25

0.00

140,147.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,147.25

0.00

140,147.26

0.00

140,147.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,147.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

441,131.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

441,131.14

0.00

0.00

003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA CUEVONA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD

0.00 0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 17 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA CUEVONA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 29-0101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

331 29-0101-0002

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

Pagado

0.00

0.00

0.00

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

441,131.14

Saldo por Pagar 0.00

0.00

25,000.00

208,065.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208,065.57

0.00

0.00

0.00

183,065.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183,065.57

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,000.00

0.00

0.00

0.00

66,000.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510,000.00

0.00

0.00

0.00

510,000.00

0.00

0.00

0.00

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

420,000.00

0.00

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

007 MEJORAMIENTO CARRETERA CUNETAS REVESTIDAS, SAN RAFAEL LAS FLORES,

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510,000.00

420,000.00

0.00

0.00

66,000.00

33,000.00

006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASETAS DE PARADA DE BUS SAN RFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASETAS DE PARADA DE BUS SAN RFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 100 173 29-0101-0002

Devengado

183,065.57

005 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCION RIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCION RIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 22-0101-0001

0.00

Compromiso

183,065.57

004 MEJORAMIENTO CALLE EL BORBOLLON 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE EL BORBOLLON 300 331 21-0101-0001

Pre Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

0.00 0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00 89,990.00

0.00 0.00

0.00 0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 18 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CARRETERA CUNETAS REVESTIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES 100 173 21-0101-0001 173 22-0101-0001 173 32-0101-0015

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

Pre Compromiso

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

89,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,990.00

0.00

0.00

0.00

35,596.00

35,596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,596.00

0.00

0.00

0.00

36,396.00

36,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,396.00

0.00

0.00

0.00

17,998.00

17,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

008 ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 200

0.00

0.00

800,500.00

0.00

0.00

0.00

800,500.00

0.00

0.00

0.00

800,500.00

0.00

0.00

265 21-0101-0001

Asfalto y similares

0.00

55,000.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

265 22-0101-0001

Asfalto y similares

0.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

265 29-0101-0002

Asfalto y similares

0.00

185,500.00

185,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185,500.00

0.00

0.00

265 31-0151-0002

Asfalto y similares

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

78,326.11

78,326.11

0.00

78,326.11

0.00

3,750.00

0.00 0.00

13 EDUCACION 000 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 AYUDA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA LOCAL 000 SIN OBRA 500 512 21-0101-0001 512 22-0101-0001

Transferencias a instituciones sin fines de lucro Transferencias a instituciones sin fines de lucro

1,827,919.41

0.00

1,144.00

78,326.11

77,182.11

1,827,919.41

0.00

1,144.00

3,750.00

3,750.00

18,750.00

0.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

18,750.00

0.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

18,750.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

74,576.11

74,576.11

73,432.11

0.00

74,576.11

74,576.11

0.00

74,576.11

74,576.11

0.00

001 APOYO A LA EDUCACION 001 APOYO A LA EDUCACION 000 SIN OBRA 000

0.00

77,182.11

0.00 0.00

1,379,071.32

0.00

1,144.00

73,432.11

1,379,071.32

0.00

1,144.00

73,432.11

1,379,071.32

0.00

1,144.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

19,800.00

0.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,800.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

19,800.00

0.00

19,800.00

0.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

012 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 19 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

Asignado

Renglon 015 21-0101-0001

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

4,250.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

724,200.00

0.00

724,200.00

0.00

59,600.00

59,600.00

59,600.00

0.00

664,600.00

0.00

0.00

2,112.66

0.00

2,112.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,112.66

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

2,112.66

0.00

2,112.66

0.00

352.11

352.11

352.11

0.00

1,760.55

0.00

0.00

051 32-0101-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 32-0151-0003

Aporte patronal al IGSS

0.00

352.11

352.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352.11

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,980.00

0.00

1,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,980.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,980.00

0.00

1,980.00

0.00

330.00

330.00

330.00

0.00

1,650.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,300.00

0.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,300.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,300.00

0.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,300.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

079 21-0101-0001

Otras prestaciones

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

121 21-0101-0001

Divulgación e Información

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121 22-0101-0001

Divulgación e Información

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

142 21-0101-0001

Fletes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142 29-0101-0002

Fletes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173 21-0101-0001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

20,000.00

-15,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

25,000.00

-10,000.00

15,000.00

0.00

9,100.00

9,100.00

9,100.00

0.00

5,900.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001 029 21-0101-0001

100

173 22-0101-0001 177 21-0101-0001 177 22-0101-0001 181 21-0101-0001 181 22-0101-0001 187 21-0101-0001

200 223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223 22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

274 21-0101-0001

Cemento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

785.00

785.00

0.00

0.00

14,215.00

0.00

785.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 20 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 275 21-0101-0001

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

Estructuras metálicas acabadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

359.00

359.00

0.00

0.00

24,641.00

0.00

359.00

311 21-0101-0001

Tierras y terrenos

67,500.00

0.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,500.00

0.00

0.00

311 22-0101-0001

Tierras y terrenos

287,500.00

0.00

287,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

287,500.00

0.00

0.00

311 29-0101-0002

Tierras y terrenos

0.00

23,500.00

23,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,500.00

0.00

0.00

311 29-0101-0003

Tierras y terrenos

0.00

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

311 31-0151-0002

Tierras y terrenos

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

329 21-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

0.00

7,380.00

7,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,380.00

0.00

0.00

329 32-0101-0015

Otras maquinarias y equipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

283 21-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal

283 22-0101-0001

Productos de metal

284 21-0101-0001

300

002 CONSTRUCCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001 332 22-0101-0001 332 31-0101-0004

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

0.00

0.00

113,498.09

0.00

0.00

0.00

113,498.09

0.00

0.00

0.00

113,498.09

0.00

0.00

24,900.00

2,398.09

27,298.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,298.09

0.00

0.00

24,900.00

0.00

24,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,900.00

0.00

0.00

0.00

61,300.00

61,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 300

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

8,800.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 21 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 332 21-0101-0001 332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,400.00

0.00

0.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151,000.00

0.00

0.00

0.00

151,000.00

0.00

0.00

0.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,500.00

0.00

75,500.00

0.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

151,000.00

0.00

0.00

0.00

151,000.00

0.00

0.00

0.00

151,000.00

0.00

0.00

75,500.00

0.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,500.00

0.00

75,500.00

0.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,500.00

0.00

0.00

34,153.50

34,153.50

0.00

34,153.50

0.00

0.00

0.00 0.00

14 ENERGIA ELECTRICA 000 SIN SUBPROGRAMA| 001 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

0.00

151,000.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00

0.00

0.00

5,800.00

2,900.00

006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL OTRO LADO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARI BARRIO EL OTRO LADO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

Devengado

4,400.00

005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION ESCUELA COLONIA LINDA VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

Compromiso

4,400.00

004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

Pre Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

0.00 0.00

34,153.50

410,480.87

0.00

0.00

34,153.50

34,153.50

410,480.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 22 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

47,250.00

-47,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,250.00

-47,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA EL FUCIO 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA EL FUCIO 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00 0.00

107,215.60

0.00

0.00

0.00

107,215.60

0.00

0.00

0.00

107,215.60

0.00

0.00

53,607.80

0.00

53,607.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,607.80

0.00

53,607.80

0.00

53,607.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,607.80

0.00

0.00

34,153.50

34,153.50

34,153.50

303,265.27

0.00

0.00

0.00

34,153.50

34,153.50

34,153.50

303,265.27

0.00

0.00

0.00

34,153.50

34,153.50

34,153.50

303,265.27

0.00

0.00

003 MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 001 MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROS 000 SIN OBRA 000

0.00 0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00

27,750.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

0.00

27,250.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

6,402.00

0.00

6,402.00

0.00

533.50

533.50

533.50

0.00

5,868.50

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

293.43

293.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

293.43

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

5,500.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

173 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

029 21-0101-0001 029 22-0101-0001

100 173 22-0101-0001 173 32-0101-0014 181 21-0101-0001

11,250.00

0.00

11,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,250.00

0.00

0.00

61,250.00

59,023.34

120,273.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120,273.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-30,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 23 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

297 21-0101-0001

Útiles, accesorios y materiales eléctricos Útiles, accesorios y materiales eléctricos Útiles, accesorios y materiales eléctricos Otros materiales y suministros

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-19,800.00

30,200.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

27,620.00

0.00

14,725.00

14,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUMULADO

EXTRA

Devengado 0.00

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,200.00

0.00

0.00

27,620.00

27,620.00

0.00

22,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200 297 22-0101-0001 297 32-0101-0014 299 21-0101-0001

004 INTRODUCCION ENERGIA LECTRICA ALDEA EL CHAN GRANDE 000 SIN ACTIVIDAD 001 INTRODUCCION ENERGIA LECTRICA ALDEA CHAN GRANDE 300 331 32-0151-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

15 DESARROLLO SOCIAL, CULCURAL Y DEPORTIVO 000 SIN SUBPROGRAMA 001 APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL 001 APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,070.10

24,070.10

0.00

24,070.10

24,070.10

0.00

15,270.10

15,270.10

0.00

15,270.10

0.00

15,270.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,070.10

0.00

0.00

0.00

529,192.14

0.00

0.00

24,070.10

529,192.14

0.00

0.00

15,270.10

279,868.14

0.00

0.00

15,270.10

15,270.10

279,868.14

0.00

0.00

15,270.10

15,270.10

279,868.14

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

012 21-0101-0001

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

2,750.00

0.00

0.00

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

41,000.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

1,920.60

0.00

1,920.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,920.60

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

1,920.60

0.00

1,920.60

0.00

320.10

320.10

320.10

0.00

1,600.50

0.00

0.00

051 32-0101-0014

Aporte patronal al IGSS

0.00

400.13

400.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.13

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

300.00

300.00

300.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

055 32-0101-0014

Aporte para clases pasivas

0.00

375.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 24 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 079 22-0101-0001

Otras prestaciones

141 21-0101-0001

Transporte de personas

141 22-0101-0001

Transporte de personas

152 32-0101-0014

Arrendamiento de tierras y terrenos

187 21-0101-0001

199 21-0101-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales

199 22-0101-0001

Otros servicios no personales

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

294 22-0101-0001

Útiles deportivos y recreativos

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

299 22-0101-0001

Otros materiales y suministros

Modificado

1,500.00

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

0.00

1,500.00

0.00

0.00

5,000.00

6,620.00

11,620.00

0.00

0.00

5,000.00

20,000.00

25,000.00

0.00

1,500.00

0.00

11,200.00

11,200.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 50,000.00

ACUMULADO

EXTRA

Devengado 0.00

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,620.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

23,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,200.00

0.00

0.00

4,600.00

4,600.00

4,600.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

0.00

3,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,398.09

2,601.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,601.91

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

187 22-0101-0001

200

0.00

002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

173 22-0101-0001 173 32-0101-0014 173 32-0101-0017

Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de nacionales de uso común

300

0.00

0.00

25,224.00

0.00

0.00

0.00

25,224.00

0.00

0.00

0.00

12,612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,612.00

0.00

12,612.00

0.00

12,612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 100 173 21-0101-0001

0.00

12,612.00

0.00

0.00

25,224.00

0.00 0.00

109,800.00

0.00

0.00

0.00

109,800.00

0.00

0.00

0.00

109,800.00

0.00

0.00

bienes

0.00

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

bienes

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

bienes

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

bienes

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 25 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 332 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

Modificado

85,000.00

-85,000.00

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente 0.00

0.00

Devengado

Pagado

0.00

0.00

8,800.00

8,800.00

8,800.00

0.00

8,800.00

8,800.00

0.00

8,800.00

8,800.00

0.00

004 APOYO A LA CULTURA 001 APOYO A LA CULTURA 000 SIN OBRA 100

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

0.00

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

0.00

0.00

Saldo por Pagar 0.00

0.00

114,300.00

0.00

0.00

8,800.00

114,300.00

0.00

0.00

8,800.00

114,300.00

0.00

0.00

142 22-0101-0001

Fletes

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

173 31-0151-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

8,800.00

8,800.00

0.00

8,800.00

8,800.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211 22-0101-0001

Alimentos para personas

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

223 21-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

267 22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

268 21-0101-0001

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Cemento

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,300.00

13,300.00

0.00

0.00

173 32-0151-0001

200

274 22-0101-0001 275 22-0101-0001

300 329 21-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

16 PRODUCTIVILIDAD AGRICOLA 000 SIN SUBPROGRAMA 001 DESARROLLO ECONIMICO LOCAL 001 DESORROLLO ECONOMICO LOCAL 000 SIN OBRA 100

0.00

0.00

10,005.00

0.00

34,400.00

34,400.00

10,005.00

34,400.00

34,400.00

10,005.00

34,400.00

34,400.00

10,005.00

34,400.00

10,005.00

34,400.00

34,400.00

13,300.00

0.00

0.00

331,095.00

0.00

0.00

34,400.00

331,095.00

0.00

0.00

34,400.00

223,095.00

0.00

0.00

34,400.00

34,400.00

223,095.00

0.00

0.00

34,400.00

34,400.00

223,095.00

0.00

0.00

152 21-0101-0001

Arrendamiento de tierras y terrenos

150,000.00

-40,000.00

110,000.00

0.00

23,400.00

23,400.00

23,400.00

0.00

86,600.00

0.00

0.00

152 22-0101-0001

Arrendamiento de tierras y terrenos

150,000.00

-75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

152 31-0151-0002

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

55,000.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

10,005.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

0.00

3,995.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

200 215 21-0101-0001 215 22-0101-0001

Productos agropecuarios para comercialización Productos agropecuarios para comercialización


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Página 26 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

002 SUMINITROS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA ECONOMICO LOCAL SAN RAFAEL LAS FLORES. 001 SUMINITROS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA ECONOMICO LOCAL SAN RAFAEL LAS FLORES. 000 SIN OBRA 100 199 21-0101-0001

Otros servicios no personales

284 22-0101-0001

Pre Compromiso

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

108,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

Estructuras metálicas acabadas

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

286 21-0101-0001

Herramientas menores

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

113,628.86

113,628.86

0.00

113,628.86

113,628.86

0.00

113,628.86

113,628.86

0.00

91,811.24

0.00

91,811.24

200

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2013 000 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA MAQUINARIA 000 SIN OBRA 700 731 21-0101-0001 731 22-0101-0001 751 21-0101-0001 751 22-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Intereses por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

731 22-0101-0001 751 21-0101-0001 751 22-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Intereses por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

0.00

1,311,938.86

0.00

0.00

113,628.86

1,311,938.86

0.00

0.00

113,628.86

1,311,938.86

0.00

0.00

91,811.24

91,811.24

1,010,923.64

0.00

0.00

91,811.24

91,811.24

1,010,923.64

0.00

0.00

135,689.40

0.00

135,689.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135,689.40

0.00

0.00

135,689.40

0.00

135,689.40

0.00

24,610.10

24,610.10

24,610.10

0.00

111,079.30

0.00

0.00

415,678.04

0.00

415,678.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

415,678.04

0.00

0.00

415,678.04

0.00

415,678.04

0.00

67,201.14

67,201.14

67,201.14

0.00

348,476.90

0.00

002 AMORTIZACION DEUDA MUNICIPAL COMPRA CAMION PARA BASURA, BALASTO Y TERRENO 000 SIN OBRA 700 731 21-0101-0001

113,628.86

0.00

0.00

16,486.07

16,486.07

16,486.07

181,346.77

0.00

0.00

0.00

16,486.07

16,486.07

16,486.07

181,346.77

0.00

0.00

43,083.36

0.00

43,083.36

0.00

3,939.84

3,939.84

3,939.84

0.00

39,143.52

0.00

0.00

43,083.36

0.00

43,083.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,083.36

0.00

0.00

55,833.06

0.00

55,833.06

0.00

12,546.23

12,546.23

12,546.23

0.00

43,286.83

0.00

0.00

55,833.06

0.00

55,833.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,833.06

0.00

5,331.55

5,331.55

003 AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.

0.00

5,331.55

119,668.45

0.00

0.00 0.00


SIAF

Ejecuciรณn de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geogrรกfica: 0605

Periodo del: 01/05/2013

Pagina:

Pรกgina 27 de 27

Fecha:

11/06/2013

Hora:

07:18:59p.m.

R00814981.rpt

al: 31/05/2013

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

0.00

000 SIN OBRA 700 769 21-0101-0001 769 22-0101-0001

Disminuciรณn de otras cuentas a pagar a largo plazo Disminuciรณn de otras cuentas a pagar a largo plazo

TOTAL :

Pre Compromiso

Compromiso

ACUMULADO

EXTRA

Devengado

Pagado

5,331.55

5,331.55

5,331.55

PRESUPUESTARIO

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

119,668.45

Saldo por Pagar 0.00

0.00

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

5,331.55

5,331.55

5,331.55

0.00

69,668.45

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

14,278,247.99

1,521,399.77

15,799,647.76

36,535.00

1,121,871.77

974,875.77

1,117,731.77

0.00

14,641,240.99

-37,004.00

41,144.00


5 ejecucion de egresos del mes mayo