Issuu on Google+

SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 1 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 CONCEJO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

Compromiso

Devengado

10,000.18

581,790.80

579,640.70

579,640.70

5,534,649.41

2,150.10

0.00

10,000.18

581,790.80

579,640.70

579,640.70

5,534,649.41

2,150.10

0.00

10,000.18

581,790.80

579,640.70

579,640.70

5,534,649.41

2,150.10

0.00

0.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

300,000.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

135,500.00

-72,000.00

63,500.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

33,500.00

0.00

0.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

8,500.00

0.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0.00

062 31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

144,000.00

0.00

144,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

138,000.00

0.00

0.00

062 31-0151-0002

Dietas para cargos representativos

144,000.00

-60,000.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,000.00

0.00

0.00

062 31-0151-0009

Dietas para cargos representativos

0.00

36,000.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

10,000.18

355,304.86

353,154.76

353,154.76

3,043,350.55

2,150.10

0.00

10,000.18

355,304.86

353,154.76

353,154.76

3,043,350.55

2,150.10

0.00

002 ALCALDIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

56,000.00

0.00

56,000.00

0.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0001

Personal Permanente

56,000.00

0.00

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0002

Personal Permanente

56,000.00

0.00

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0009

Personal Permanente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

012 31-0151-0001

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

2,750.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Dietas para cargos representativos

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

062 22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

062 31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

062 31-0151-0009

Dietas para cargos representativos

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

063 21-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

063 22-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

063 31-0151-0001

Gastos de representacion en el interior

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

063 31-0151-0002

Gastos de representacion en el interior

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

14,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

14,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

111 31-0151-0001

Energía eléctrica

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

113 31-0151-0001

Telefonía

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

3,308.00

3,308.00

3,308.00

0.00

8,692.00

0.00

0.00

113 31-0151-0002

Telefonía

0.00

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

015 31-0151-0001

100


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 2 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

113 31-0151-0009

Telefonía

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

113 32-0151-0002

Telefonía

0.00

2,265.20

2,265.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,265.20

0.00

0.00

121 31-0151-0001

Divulgación e Información

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

121 31-0151-0002

Divulgación e Información

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

121 31-0151-0009

Divulgación e Información

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

7,230.00

7,230.00

7,230.00

0.00

17,770.00

0.00

0.00

141 21-0101-0001

Transporte de personas

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

0.00

8,600.00

0.00

0.00

141 22-0101-0001

Transporte de personas

10,415.75

-5,000.00

5,415.75

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

2,415.75

0.00

0.00

141 31-0151-0009

Transporte de personas

0.00

26,000.00

26,000.00

0.00

3,900.00

3,900.00

3,900.00

0.00

22,100.00

0.00

0.00

142 31-0151-0009

Fletes

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

151 22-0101-0001

Arrendamiento de edificios y locales

18,000.00

-2,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

151 31-0151-0009

Arrendamiento de edificios y locales

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

152 31-0151-0009

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

47,950.00

47,950.00

0.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

0.00

36,950.00

0.00

0.00

158 21-0101-0001

Derechos de bienes intangibles

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

158 22-0101-0001

Derechos de bienes intangibles

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

158 31-0151-0001

Derechos de bienes intangibles

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

158 31-0151-0009

Derechos de bienes intangibles

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

165 21-0101-0001

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

183 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Servicios jurídicos

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

183 31-0151-0001

Servicios jurídicos

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

183 31-0151-0001

Servicios jurídicos

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

183 31-0151-0009

Servicios jurídicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185 31-0151-0009

Servicios de capacitación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187 21-0101-0001

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

47,000.00

0.00

0.00

0.00

91,642.00

91,642.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

79,642.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195 31-0151-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Impuestos, derechos y tasas

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

2,109.00

2,109.00

2,109.00

0.00

9,891.00

0.00

0.00

196 31-0151-0009

Servicios de atención y protocolo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

197 31-0151-0001

Servicios de vigilancia

0.00

9,988.00

9,988.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,988.00

0.00

0.00

199 21-0101-0001

Otros servicios no personales

0.00

18,048.90

18,048.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,048.90

0.00

0.00

199 31-0101-0001

Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 31-0151-0001

Otros servicios no personales

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

16,385.75

16,385.75

16,385.75

0.00

58,614.25

0.00

0.00

165 22-0101-0001

187 22-0101-0001 187 31-0151-0001 187 31-0151-0009 187 32-0151-0002


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 3 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

199 31-0151-0002

Otros servicios no personales

43,802.29

0.00

43,802.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,802.29

0.00

0.00

199 31-0151-0009

Otros servicios no personales

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

480.00

480.00

480.00

0.00

24,520.00

0.00

0.00

211 21-0101-0001

Alimentos para personas

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

211 22-0101-0001

Alimentos para personas

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

211 29-0101-0002

Alimentos para personas

22,451.26

2,544.62

24,995.88

0.00

700.00

700.00

700.00

0.00

24,295.88

0.00

0.00

211 31-0151-0001

Alimentos para personas

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

46,943.50

46,943.50

46,943.50

0.00

28,056.50

0.00

0.00

211 31-0151-0002

Alimentos para personas

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

211 31-0151-0009

Alimentos para personas

0.00

311,000.00

311,000.00

0.00

166,132.00

166,132.00

166,132.00

0.00

144,868.00

0.00

0.00

211 32-0101-0003

Alimentos para personas

0.00

701.53

701.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

701.53

0.00

0.00

211 32-0101-0012

Alimentos para personas

0.00

663.31

663.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

663.31

0.00

0.00

233 31-0151-0009

Prendas de vestir

0.00

118,400.00

118,400.00

0.00

980.00

980.00

980.00

0.00

117,420.00

0.00

0.00

239 31-0151-0009

Otros textiles y vestuario

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 31-0151-0009

Papel de escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

244 31-0151-0009

Productos de artes gráficas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

253 21-0101-0001

Llantas y neumáticos

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

253 22-0101-0001

Llantas y neumáticos

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

253 31-0151-0001

Llantas y neumáticos

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

262 21-0101-0001

Combustibles y lubricantes

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

262 22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

15,000.00

4,712.73

19,712.73

7,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,756.73

0.00

0.00

262 31-0151-0001

Combustibles y lubricantes

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

3,438.87

3,438.87

3,438.87

0.00

21,561.13

0.00

0.00

262 31-0151-0009

Combustibles y lubricantes

0.00

31,000.00

31,000.00

2,744.18

5,200.10

3,050.00

3,050.00

0.00

23,055.72

2,150.10

0.00

263 31-0151-0009

Abonos y fertilizantes

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

264 31-0151-0009

Insecticidas, fumigantes y similares

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266 31-0151-0009

Productos medicinales y farmacéuticos

0.00

31,000.00

31,000.00

0.00

2,857.64

2,857.64

2,857.64

0.00

28,142.36

0.00

0.00

291 31-0151-0009

Útiles de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

292 31-0151-0009

Útiles de limpieza y productos sanitarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

294 21-0101-0001

Útiles deportivos y recreativos

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

294 22-0101-0001

Útiles deportivos y recreativos

10,000.00

-2,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

294 31-0151-0001

Útiles deportivos y recreativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

294 31-0151-0002

Útiles deportivos y recreativos

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

294 31-0151-0009

Útiles deportivos y recreativos

0.00

67,000.00

67,000.00

-700.00

10,060.00

10,060.00

10,060.00

0.00

56,240.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

299 31-0151-0001

Otros materiales y suministros

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

20,930.00

20,930.00

20,930.00

0.00

54,070.00

0.00

0.00

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 4 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 299 31-0151-0009

Otros materiales y suministros

312 22-0101-0001

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Edificios e instalaciones

0.00

352,411.35

352,411.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352,411.35

0.00

0.00

312 31-0151-0009

Edificios e instalaciones

0.00

979,963.65

979,963.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

979,963.65

0.00

0.00

329 31-0151-0009

Otras maquinarias y equipos

0.00

107,595.00

107,595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107,595.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,067.55

35,067.55

35,067.55

505,054.76

0.00

0.00

0.00

35,067.55

35,067.55

35,067.55

505,054.76

0.00

0.00

300

500 511 31-0151-0002 511 31-0151-0009

Transferencias a personas y unidades familiares Transferencias a personas y unidades familiares

003 SECRETARIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

144,900.00

27,600.00

172,500.00

0.00

16,050.00

16,050.00

16,050.00

0.00

156,450.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

48,300.00

0.00

48,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,300.00

0.00

0.00

011 31-0151-0009

Personal Permanente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

012 31-0151-0001

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

12,000.00

3,000.00

15,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

20,614.44

4,717.87

25,332.31

0.00

1,712.55

1,712.55

1,712.55

0.00

23,619.76

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

19,320.00

4,370.00

23,690.00

0.00

1,605.00

1,605.00

1,605.00

0.00

22,085.00

0.00

0.00

062 21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

0.00

72,000.00

72,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

66,000.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

16,100.00

2,300.00

18,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,400.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

16,100.00

5,800.00

21,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,900.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001

100 113 31-0151-0009

Telefonía

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114 31-0151-0001

Correos y telégrafos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122 21-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

5,000.00

-5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 31-0151-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales

44,000.00

0.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,000.00

0.00

0.00

241 22-0101-0001

Papel de escritorio

4,000.00

-1,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

122 22-0101-0001 133 31-0151-0001 168 21-0101-0001 168 22-0101-0001

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 5 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

267 31-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 31-0151-0001

Otros materiales y suministros

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00

48,250.00

0.00

0.00

299 31-0151-0002

Otros materiales y suministros

25,000.00

-15,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

328 31-0151-0009

Equipo de cómputo

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

300 004 DIRECCION ADMINNISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) 000 SIN OBRA 000

3,950.00

3,950.00

3,950.00

0.00

0.00

95,226.06

95,226.06

95,226.06

892,821.39

6,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,226.06

95,226.06

95,226.06

892,821.39

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

242,800.00

0.00

242,800.00

0.00

26,650.00

26,650.00

26,650.00

0.00

216,150.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

82,800.00

0.00

82,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82,800.00

0.00

0.00

012 31-0151-0001

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

154,860.87

0.00

154,860.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154,860.87

0.00

0.00

0.00

16,500.00

16,500.00

0.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

35,339.04

2,491.46

37,830.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,830.50

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

17,669.52

0.00

17,669.52

0.00

2,843.56

2,843.56

2,843.56

0.00

14,825.96

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

33,120.00

2,435.00

35,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,555.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

16,560.00

0.00

16,560.00

0.00

860.00

860.00

860.00

0.00

15,700.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

27,600.00

0.00

27,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,600.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

27,600.00

0.00

27,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,600.00

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 31-0151-0001

100 114 31-0151-0001

Correos y telégrafos

122 21-0101-0001

133 31-0151-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior

151 31-0151-0009

Arrendamiento de edificios y locales

168 21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

122 22-0101-0001 122 31-0151-0001 122 31-0151-0009

168 31-0151-0001

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

6,210.00

6,210.00

6,210.00

0.00

3,790.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

6,725.00

6,725.00

6,725.00

0.00

8,275.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 6 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 199 31-0151-0009

Otros servicios no personales

241 21-0101-0001

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

Pre Compromiso

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

Papel de escritorio

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

241 22-0101-0001

Papel de escritorio

5,000.00

-2,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

241 31-0151-0002

Papel de escritorio

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

241 31-0151-0009

Papel de escritorio

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

241 32-0101-0004

Papel de escritorio

0.00

404.19

404.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404.19

0.00

0.00

241 32-0101-0006

Papel de escritorio

0.00

623.97

623.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

623.97

0.00

0.00

245 31-0151-0001

Libros, revistas y periódicos

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

267 22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

5,000.00

3,349.05

8,349.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,349.05

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

3,675.00

3,675.00

3,675.00

0.00

325.00

0.00

0.00

267 31-0151-0009

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

23,850.00

23,850.00

0.00

12,740.00

12,740.00

12,740.00

0.00

11,110.00

0.00

0.00

267 32-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

4,472.03

4,472.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,472.03

0.00

0.00

291 21-0101-0001

Útiles de oficina

5,000.00

10,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

291 22-0101-0001

Útiles de oficina

5,000.00

3,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

291 31-0151-0001

Útiles de oficina

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

1,455.00

1,455.00

1,455.00

0.00

7,545.00

0.00

0.00

291 31-0151-0009

Útiles de oficina

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

892.50

892.50

892.50

0.00

4,107.50

0.00

0.00

292 21-0101-0001

Útiles de limpieza y productos sanitarios

5,000.00

10,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

292 31-0151-0009

Útiles de limpieza y productos sanitarios

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

300.00

300.00

300.00

0.00

6,700.00

0.00

0.00

299 21-0101-0001

Otros materiales y suministros

0.00

6,611.71

6,611.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,611.71

0.00

0.00

299 31-0151-0001

Otros materiales y suministros

44,398.61

-9,988.00

34,410.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,410.61

0.00

0.00

299 31-0151-0009

Otros materiales y suministros

0.00

2,550.00

2,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,550.00

0.00

0.00

328 31-0151-0009

Equipo de cómputo

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

13,875.00

13,875.00

13,875.00

0.00

21,125.00

0.00

0.00

435 22-0101-0001

Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

200

300 400 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) 000 SIN OBRA 000

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

9,853.03

9,853.03

9,853.03

268,124.22

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,853.03

9,853.03

9,853.03

268,124.22

0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

76,950.00

0.00

76,950.00

0.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

0.00

69,850.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

25,650.00

0.00

25,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,650.00

0.00

0.00

012 31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 7 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

Asignado

Renglon 015 21-0101-0001

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

5,500.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

10,947.42

506.83

11,454.25

0.00

1,163.03

1,163.03

1,163.03

0.00

10,291.22

0.00

0.00

Aporte para clases pasivas

10,260.00

475.00

10,735.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,735.00

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,130.00

0.00

5,130.00

0.00

1,090.00

1,090.00

1,090.00

0.00

4,040.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

8,550.00

0.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

0.00

0.00

071 31-0151-0009

Aguinaldo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

8,550.00

0.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

0.00

0.00

072 31-0151-0009

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 21-0101-0001

Bono vacacional

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

051 21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

055 21-0101-0001

015 22-0101-0001

100 122 31-0151-0001

199 31-0151-0001

Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales

241 21-0101-0001

Papel de escritorio

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

241 31-0151-0001

Papel de escritorio

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

267 31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

299 31-0151-0002

Otros materiales y suministros

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

328 31-0151-0009

Equipo de cómputo

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

413 21-0101-0001

Indemnizaciones al personal

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

413 31-0151-0009

Indemnizaciones al personal

0.00

12,958.00

12,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,958.00

0.00

0.00

415 31-0151-0009

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

90,000.00

0.00

0.00

168 21-0101-0001

200

300 400

006 ASESORIA LEGAL 000 SIN OBRA 000 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 31-0151-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal

007 RECURSOS HUMANOS

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

15,000.00

7,500.00

22,500.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,171.77

4,171.77

0.00

4,171.77

57,061.31

0.00

0.00 0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 8 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

Pre Compromiso 0.00

000 SIN OBRA 000

Compromiso

Devengado

Pagado

4,171.77

4,171.77

4,171.77

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

57,061.31

Saldo por Pagar 0.00

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

19,500.00

0.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,500.00

0.00

0.00

012 31-0151-0001

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

4,161.30

346.78

4,508.08

0.00

346.77

346.77

346.77

0.00

4,161.31

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,900.00

325.00

4,225.00

0.00

325.00

325.00

325.00

0.00

3,900.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,250.00

0.00

3,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,250.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,250.00

0.00

3,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,250.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

66,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

66,000.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001

008 AUDITORIA INTERNA 000 SIN OBRA 000 029 21-0101-0001 029 22-0101-0001 029 31-0151-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

4,775.12

4,775.12

4,775.12

64,351.51

0.00

0.00

0.00

4,775.12

4,775.12

4,775.12

64,351.51

0.00

0.00

009 OFICINA MUNICPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR 000 SIN OBRA 000

0.00

011 21-0101-0001

Personal Permanente

22,500.00

0.00

22,500.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

18,750.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

22,550.00

0.00

22,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,550.00

0.00

0.00

012 31-0151-0001

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

2,750.00

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

4,801.50

400.13

5,201.63

0.00

400.12

400.12

400.12

0.00

4,801.51

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

4,500.00

375.00

4,875.00

0.00

375.00

375.00

375.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,750.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,750.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

6,292.16

6,292.16

6,292.16

102,405.92

0.00

0.00

0.00

6,292.16

6,292.16

6,292.16

102,405.92

0.00

0.00

015 21-0101-0001

010 SERVICIOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 9 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

000 011 21-0101-0001

Personal Permanente

28,800.00

0.00

28,800.00

0.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

28,800.00

0.00

28,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,800.00

0.00

0.00

012 31-0151-0001

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

5,760.00

0.00

5,760.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

5,260.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

6,145.92

512.16

6,658.08

0.00

512.16

512.16

512.16

0.00

6,145.92

0.00

0.00

055 21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,600.00

480.00

6,080.00

0.00

480.00

480.00

480.00

0.00

5,600.00

0.00

0.00

071 21-0101-0001

Aguinaldo

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

072 21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

073 31-0151-0001

Bono vacacional

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 31-0151-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

413 31-0151-0009

Indemnizaciones al personal

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

015 21-0101-0001 015 22-0101-0001

400 011 JUBILADOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000 015 31-0151-0001

Complementos específicos al personal permanente

8,400.00

0.00

8,400.00

012 RELACIONES PUBLICAS 000 SIN OBRA 000

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

10,000.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

13,350.25

13,350.25

13,350.25

109,679.75

0.00

0.00

0.00

0.00

13,350.25

13,350.25

13,350.25

109,679.75

0.00

0.00

011 31-0151-0009

Personal Permanente

0.00

42,000.00

42,000.00

0.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

0.00

30,700.00

0.00

0.00

015 31-0151-0009

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

022 31-0151-0009

Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051 31-0151-0009

Aporte patronal al IGSS

0.00

4,485.00

4,485.00

0.00

800.25

800.25

800.25

0.00

3,684.75

0.00

0.00

055 31-0151-0009

Aporte para clases pasivas

0.00

7,140.00

7,140.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

6,390.00

0.00

0.00

071 31-0151-0009

Aguinaldo

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

072 31-0151-0009

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

214 31-0151-0009

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas

0.00

1,202.50

1,202.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,202.50

0.00

0.00

322 31-0151-0009

Equipo de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324 31-0151-0009

Equipo educacional, cultural y recreativo

0.00

56,202.50

56,202.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56,202.50

0.00

7,550.00

7,550.00

200 300

013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

0.00

7,550.00

28,100.00

0.00

0.00 0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 10 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

000 SIN OBRA 000

Compromiso

Devengado

Pagado

7,550.00

7,550.00

7,550.00

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

28,100.00

Saldo por Pagar 0.00

0.00

011 31-0151-0009

Personal Permanente

0.00

21,150.00

21,150.00

0.00

7,050.00

7,050.00

7,050.00

0.00

14,100.00

0.00

0.00

015 31-0151-0009

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

051 31-0151-0009

Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS

0.00

2,250.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

055 31-0151-0009

Aporte para clases pasivas

0.00

2,200.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,200.00

0.00

0.00

072 31-0151-0009

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

7,050.00

7,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,050.00

0.00

0.00

11,900.00

106,288.00

0.00

11,900.00

106,288.00

0.00

0.00

28,856.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 00 SIN SUBPROGRAMA 001 CONSTRUCCIONES EN APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-0151-0009 331 31-3101-0002 331 32-0101-0017

331 31-0101-0004 331 31-0151-0009 331 31-3101-0002 331 32-0101-0014

0.00

2,716,169.71

-94,388.00

0.00

106,288.00

2,716,169.71

-94,388.00

0.00

28,856.00

1,119,237.95

-28,856.00

0.00

28,856.00

28,856.00

1,119,237.95

-28,856.00

0.00

0.00

0.00

441,121.95

0.00

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

163,085.25

-100,000.00

63,085.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,085.25

0.00

0.00

0.00

74,410.60

74,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,410.60

0.00

0.00

0.00

156,400.00

156,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156,400.00

0.00

0.00

0.00

130,266.35

130,266.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,266.35

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

15,959.75

15,959.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,959.75

0.00

0.00

28,856.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

346,291.58

0.00

346,291.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

346,291.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

317,416.00

317,416.00

0.00

0.00

28,856.00

28,856.00

0.00

317,416.00

-28,856.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,408.42

14,408.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,408.42

0.00

0.00

0.00

65,532.00

65,532.00

397,484.00

-65,532.00

0.00

0.00

0.00

65,532.00

65,532.00

397,484.00

-65,532.00

0.00

0.00

002 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001

106,288.00

002 CONSTRUCCIONES EN SANIAMIENTO MUNICIPAL. 000 SIN ACTIVIDAD

28,856.00

678,116.00

-28,856.00

0.00 0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 11 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES CASCO URBANO. 300 331 21-0101-0001 331 32-0101-0015

331 31-0151-0009 331 32-0101-0014

331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002

0.00

0.00

0.00

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

5,952.00

Saldo por Pagar 0.00

0.00

0.00

4,761.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,761.60

0.00

0.00

1,190.40

1,190.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,190.40

0.00

0.00

65,532.00

65,532.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

62,910.72

0.00

62,910.72

0.00

0.00

62,910.72

62,910.72

0.00

62,910.72

-62,910.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,621.28

2,621.28

0.00

0.00

2,621.28

2,621.28

0.00

2,621.28

-2,621.28

Construcciones de bienes nacionales de uso común

176,000.00

0.00

0.00

150,000.00

326,000.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003 MEJORAMIENTOS A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001

Pagado

4,761.60

003 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001

Devengado

ACUMULADO

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001

Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

65,532.00

-65,532.00

326,000.00

0.00

326,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

830,547.76

0.00

0.00

0.00

830,547.76

0.00

0.00

0.00

830,547.76

0.00

0.00

98,686.90

-585.00

98,101.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98,101.90

0.00

0.00

0.00

27,445.86

27,445.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,445.86

0.00

0.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

11,900.00

11,900.00

004 CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

0.00

11,900.00

268,900.00

0.00

0.00 0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 12 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

001 CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA 000 029 22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

280,800.00

0.00

280,800.00

173 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

331 31-0151-0009

Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

Devengado

Pagado

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

11,900.00

11,900.00

11,900.00

268,900.00

0.00

0.00

0.00

11,900.00

11,900.00

11,900.00

268,900.00

0.00

0.00

11,900.00

11,900.00

0.00 0.00

005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIADAD 001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 100

Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

11,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

268,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300

006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA N, 2 000 SIN ACTIVIADAD 001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA N. 2 300 331 21-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

100,000.00

12 RED VIAL 00 SIN SUBPROGRAMA 001 MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL BORBOLLON SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

1,187,879.06

0.00

0.00

0.00

1,187,879.06

0.00

0.00

0.00

1,187,879.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1,187,879.06

0.00

0.00

0.00

0.00

849,290.41

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 13 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

Pre Compromiso

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

300 331 21-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002 331 32-0101-0017

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

118,028.33

585.00

118,613.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118,613.33

0.00

0.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

585.00

585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

585.00

0.00

0.00

0.00

30,092.08

30,092.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,092.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

332 31-0101-0004 332 31-0151-0009 332 31-3101-0002 332 32-0101-0017

46,567.55

150,000.00

196,567.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

196,567.55

0.00

-252,411.35

142,021.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142,021.10

0.00

0.00

119,267.31

428,926.52

0.00

119,267.31

428,926.52

0.00

0.00

309,659.21

0.00

0.00

0.00

0.00

428,926.52

0.00 0.00

0.00 0.00

3,047,519.55

-309,659.21

0.00

428,926.52

3,047,519.55

-309,659.21

0.00

309,659.21

1,186,008.32

-309,659.21

0.00

309,659.21

309,659.21

1,186,008.32

-309,659.21

0.00

309,659.21

309,659.21

869,761.60

-309,659.21

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

296,953.60

0.00

296,953.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

296,953.60

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

155.21

155.21

0.00

200,000.00

-155.21

0.00

0.00

309,504.00

309,504.00

0.00

0.00

309,504.00

309,504.00

0.00

309,504.00

-309,504.00

0.00

0.00

808.00

808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

808.00

0.00

0.00

0.00

62,496.00

62,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

236,000.00

0.00

002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 332 21-0101-0001

0.00

394,432.45

13 EDUCACION 00 SIN SUBPROGRAMA 001 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA. SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

338,588.65

80,246.72

002 MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 000 SIN ACTIVIDAD

316,246.72

0.00

0.00

316,246.72

0.00

316,246.72

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

546,558.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

546,558.22

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 14 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

0.00

001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA (MURO PERIMETRAL)SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001 332 31-0101-0004 332 31-3101-0002 332 32-0101-0014

332 31-0101-0004 332 31-3101-0002 332 32-0101-0014

Devengado

Pagado

0.00

0.00

0.00

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

209,151.60

Saldo por Pagar 0.00

0.00

6,521.28

0.00

6,521.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,521.28

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,630.32

1,630.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,630.32

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

9,417.60

0.00

9,417.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,417.60

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

2,491.02

2,491.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,491.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

24,498.00

0.00

0.00

003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

Compromiso

ACUMULADO

Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común

002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES (MURO PERIEMETRAL, TECHO Y MURO DE CONTENCION) SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 300 332 21-0101-0001

Pre Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

0.00

24,498.00

003 SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 001 SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN OBRA 000

0.00

0.00

312,908.62

24,498.00

0.00

24,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

119,267.31

119,267.31

119,267.31

1,314,953.01

0.00

0.00

0.00

0.00

119,267.31

119,267.31

119,267.31

1,314,953.01

0.00

0.00

0.00

119,267.31

119,267.31

119,267.31

1,314,953.01

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

39,600.00

0.00

39,600.00

0.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

011 31-0151-0009

Personal Permanente

0.00

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

012 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 15 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

Asignado

Renglon 015 31-0151-0009 022 22-0101-0001 029 22-0101-0001

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto

Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

0.00

33,300.00

0.00

0.00

865,225.80

0.00

865,225.80

0.00

101,600.00

101,600.00

101,600.00

0.00

763,625.80

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

28,500.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

34,500.00

0.00

0.00

036 22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Retribuciones por Servicios

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

8,066.52

638.00

8,704.52

0.00

992.31

992.31

992.31

0.00

7,712.21

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,960.00

630.00

4,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,590.00

0.00

0.00

071 22-0101-0001

Aguinaldo

6,300.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

6,300.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

029 31-0151-0009

100 121 22-0101-0001

Divulgación e Información

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

141 22-0101-0001

Transporte de personas

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

171 22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de edificios

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

171 31-0151-0002

Mantenimiento y reparación de edificios

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

173 22-0101-0001

25,000.00

-25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

199 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223 22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

224 31-0151-0009

Pómez, cal y yeso

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

175.00

175.00

175.00

0.00

4,825.00

0.00

0.00

244 31-0151-0009

Productos de artes gráficas

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

267 22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

267 31-0151-0009

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

275 22-0101-0001

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

283 22-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

0.00

2,300.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

284 31-0151-0009

Estructuras metálicas acabadas

0.00

4,200.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,200.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

181 22-0101-0001 187 22-0101-0001

200

275 31-0151-0009


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 16 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

300 311 22-0101-0001

Tierras y terrenos

110,000.00

-100,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

311 31-0151-0009

Tierras y terrenos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

322 31-0151-0009

Equipo de oficina

0.00

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

324 22-0101-0001

Equipo educacional, cultural y recreativo

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

324 31-0151-0009

Equipo educacional, cultural y recreativo

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

328 31-0151-0009

Equipo de cómputo

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

512 22-0101-0001

Transferencias a instituciones sin fines de lucro

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

500 14 ENERGIA ELECTRICA 00 SIN SUBPROGRAMA 001 AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO. 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, ALDEA EL FUCIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001 331 32-0101-0014

0.00

37,941.71

37,941.71

0.00

37,941.71

37,941.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,941.71

15,000.00

0.00 0.00

0.00

37,941.71

810,825.88

0.00

0.00

0.00

160,677.91

0.00

0.00

0.00

160,677.91

0.00

0.00

0.00

117,944.15

0.00

0.00

0.00

115,784.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,784.44

0.00

0.00

2,159.71

2,159.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,159.71

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común

42,733.76

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

-42,733.76

0.00

42,733.76

0.00 0.00

42,733.76

0.00

0.00

810,825.88

115,784.44

003 AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 100 173 21-0101-0001

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

002 AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 42,733.76

0.00

42,733.76

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 17 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN OBRA 000

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

37,941.71

37,941.71

37,941.71

650,147.97

0.00

0.00

0.00

37,941.71

37,941.71

37,941.71

650,147.97

0.00

0.00

0.00

37,941.71

37,941.71

37,941.71

650,147.97

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

5,050.00

5,050.00

5,050.00

0.00

54,950.00

0.00

0.00

011 31-0151-0009

Personal Permanente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

012 22-0101-0001

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

022 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

0.00

8,250.00

0.00

0.00

022 31-0151-0009

Personal por contrato

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00

42,500.00

0.00

0.00

029 22-0101-0001

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

11,203.50

534.00

11,737.50

0.00

1,739.21

1,739.21

1,739.21

0.00

9,998.29

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

6,000.00

500.00

6,500.00

0.00

505.00

505.00

505.00

0.00

5,995.00

0.00

0.00

071 22-0101-0001

Aguinaldo

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

071 31-0151-0009

Aguinaldo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

072 31-0151-0009

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

173 22-0101-0001

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

13,197.50

13,197.50

13,197.50

0.00

36,802.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Otros servicios no personales

0.00

8,034.09

8,034.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,034.09

0.00

0.00

268 31-0151-0009

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

297 22-0101-0001

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

180,000.00

50,000.00

230,000.00

0.00

3,025.00

3,025.00

3,025.00

0.00

226,975.00

0.00

0.00

297 31-0151-0009

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

0.00

125,000.00

125,000.00

0.00

2,175.00

2,175.00

2,175.00

0.00

122,825.00

0.00

0.00

297 32-0151-0003

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

0.00

13,818.09

13,818.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,818.09

0.00

0.00

299 31-0151-0009

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001

029 31-0151-0009

100 173 31-0151-0009

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 18 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

15 DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 00 SIN SUBPROGRAMA 001 CONSTRUCCIONES EN APOYO AL DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO. 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

Devengado

0.00

117,635.50

117,635.50

117,635.50

433,748.80

0.00

0.00

0.00

117,635.50

117,635.50

117,635.50

433,748.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,499.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,499.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,539.00

0.00

0.00

0.00

53,664.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,664.00

0.00

0.00

0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

21,875.00

21,875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,875.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común

24,960.00

0.00

0.00

0.00

24,960.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común

211,035.30

0.00

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211,035.30

003 MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEL MUNICIPIO. 001 MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEL MUNICIPIO. 000 SIN OBRA 100 173 31-0151-0009

Saldo Disponible

Compromiso

53,664.00

002 MEJORAMIENTOS EN DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL. 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001

Pagado

ACUMULADO

Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común

002 CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 21-0101-0001

Pre Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

75,000.00

0.00

24,960.00

0.00

24,960.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

211,035.30

0.00

0.00

0.00

211,035.30

0.00

0.00

0.00

211,035.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

64,000.00

0.00

0.00

0.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

64,000.00

0.00

0.00

0.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

64,000.00

0.00

0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

211,035.30

64,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 19 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

004 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN ACTIVIADAD 001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 300 331 31-0151-0009

Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

0.00

0.00

005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA 100 173 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

87,850.00

87,850.00

006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 001 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (SALON COMUNAL ) ALDEA SABANA REDONDA 000 SIN OBRA 100 173 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

65,000.00

16 SERVICIOS PUBLICOS 00 SIN SUBPROGRAMA 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 000 SIN OBRA

65,000.00

Compromiso

Devengado

Pagado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,925.00

43,925.00

43,925.00

43,925.00

0.00

0.00

0.00

43,925.00

43,925.00

43,925.00

43,925.00

0.00

0.00

0.00

43,925.00

43,925.00

43,925.00

43,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,925.00

43,925.00 62,710.50

2,289.50

0.00

0.00

0.00

62,710.50

62,710.50

62,710.50

2,289.50

0.00

0.00

0.00

62,710.50

62,710.50

62,710.50

2,289.50

0.00

0.00

62,710.50

62,710.50 355,003.43

13,048.20

355,003.43

0.00

91,295.17

0.00

0.00

62,710.50

0.00

2,289.50

0.00

0.00

62,710.50

355,003.43

43,925.00

0.00

62,710.50

13,048.20

0.00

0.00

0.00

0.00

43,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

355,003.43

5,014,763.01

0.00

0.00

355,003.43

355,003.43

5,014,763.01

0.00

0.00

91,295.17

91,295.17

840,449.99

0.00

0.00

91,295.17

91,295.17

91,295.17

840,449.99

0.00

0.00

91,295.17

91,295.17

91,295.17

840,449.99

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 20 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

000 011 22-0101-0001

Personal Permanente

012 22-0101-0001

051 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS

78,600.00

0.00

78,600.00

0.00

11,650.00

11,650.00

11,650.00

0.00

66,950.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

10,500.00

0.00

0.00

8,386.62

123,500.00

131,886.62

0.00

1,243.05

1,243.05

1,243.05

0.00

130,643.57

0.00

055 22-0101-0001

0.00

Aporte para clases pasivas

7,860.00

1,155.00

9,015.00

0.00

1,165.00

1,165.00

1,165.00

0.00

7,850.00

0.00

0.00

071 22-0101-0001

Aguinaldo

6,550.00

0.00

6,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,550.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

6,550.00

0.00

6,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,550.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001 029 22-0101-0001

100 111 22-0101-0001

Energía eléctrica

192,000.00

0.00

192,000.00

0.00

33,655.00

33,655.00

33,655.00

0.00

158,345.00

0.00

0.00

111 31-0151-0009

Energía eléctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141 31-0151-0009

Transporte de personas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142 22-0101-0001

Fletes

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

142 31-0151-0009

Fletes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

0.00

96,000.00

96,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

25,558.12

25,558.12

25,558.12

0.00

14,441.88

0.00

0.00

315,000.00

-202,295.11

112,704.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,704.89

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

181 22-0101-0001

200

214 22-0101-0001 223 22-0101-0001

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

224 31-0151-0009

Pómez, cal y yeso

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

261 22-0101-0001

Elementos y compuestos químicos

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

5,200.00

5,200.00

5,200.00

0.00

24,800.00

0.00

0.00

262 22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

267 22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

600.00

600.00

600.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

268 22-0101-0001

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

268 31-0151-0009

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

9,134.00

9,134.00

9,134.00

0.00

15,866.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

110.00

110.00

110.00

0.00

9,890.00

0.00

0.00

283 31-0151-0009

Productos de metal

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

20,000.00

14,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,000.00

0.00

0.00

284 31-0151-0009

Estructuras metálicas acabadas

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

480.00

480.00

480.00

0.00

24,520.00

0.00

0.00

286 22-0101-0001

Herramientas menores

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 21 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 299 31-0151-0009

Otros materiales y suministros

329 22-0101-0001

Otras maquinarias y equipos

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

0.00

0.00

0.00

0.00

25,438.65

25,438.65

0.00

Compromiso 0.00

Devengado 0.00

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar 0.00

Saldo por Pagar 0.00

0.00

300 002 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA 000

0.00

0.00

800.00

0.00

74,583.91

74,583.91

74,583.91

657,374.04

25,438.65

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

74,583.91

74,583.91

74,583.91

657,374.04

0.00

0.00

800.00

74,583.91

74,583.91

74,583.91

657,374.04

0.00

0.00

011 22-0101-0001

Personal Permanente

319,800.00

0.00

319,800.00

0.00

22,550.00

22,550.00

22,550.00

0.00

297,250.00

0.00

0.00

012 22-0101-0001

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

31,000.00

0.00

0.00

036 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Retribuciones por Servicios

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

34,500.00

0.00

0.00

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

34,122.66

1,835.29

35,957.95

0.00

2,379.41

2,379.41

2,379.41

0.00

33,578.54

0.00

0.00

055 22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

30,980.00

1,720.00

32,700.00

0.00

2,230.00

2,230.00

2,230.00

0.00

30,470.00

0.00

0.00

071 22-0101-0001

Aguinaldo

26,650.00

0.00

26,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,650.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

26,650.00

0.00

26,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,650.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

5,500.00

0.00

5,500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

079 22-0101-0001

Otras prestaciones

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

165 22-0101-0001

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

173 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

21,500.00

21,500.00

0.00

19,500.00

19,500.00

19,500.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

223 22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

2,112.50

2,112.50

2,112.50

0.00

2,887.50

0.00

0.00

262 22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

40,000.00

10,000.00

50,000.00

800.00

400.00

400.00

400.00

0.00

48,800.00

0.00

0.00

262 31-0151-0009

Combustibles y lubricantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

0.00

120.00

0.00

0.00

274 31-0151-0009

Cemento

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

0.00

15,960.00

0.00

0.00

283 31-0151-0009

Productos de metal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

0.00

1,700.00

0.00

0.00

284 31-0151-0009

Estructuras metálicas acabadas

0.00

28,000.00

28,000.00

0.00

13,192.00

13,192.00

13,192.00

0.00

14,808.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001

100

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 22 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 286 22-0101-0001

Herramientas menores

Modificado

3,000.00

EN EL PERIODO

Vigente

0.00

3,000.00

003 CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 001 CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA 000 011 22-0101-0001

Personal Permanente

012 22-0101-0001

031 22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales

051 22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

055 22-0101-0001

Pre Compromiso 0.00

Compromiso

Devengado

Pagado 0.00

EXTRA PRESUPUESTARIO 0.00

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar 3,000.00

Saldo por Pagar

0.00

0.00

12,248.20

189,124.35

189,124.35

189,124.35

3,346,938.98

0.00

0.00

0.00

0.00

12,248.20

189,124.35

189,124.35

189,124.35

3,346,938.98

0.00

0.00

12,248.20

189,124.35

189,124.35

189,124.35

3,346,938.98

0.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

0.00

29,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

8,500.00

0.00

0.00

156,000.00

0.00

156,000.00

0.00

17,000.00

17,000.00

17,000.00

0.00

139,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

78,000.00

0.00

78,000.00

0.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

0.00

74,750.00

0.00

0.00

12,163.80

320.10

12,483.90

0.00

1,013.65

1,013.65

1,013.65

0.00

11,470.25

0.00

0.00

Aporte para clases pasivas

3,600.00

300.00

3,900.00

0.00

300.00

300.00

300.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

071 22-0101-0001

Aguinaldo

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

072 22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

073 22-0101-0001

Bono vacacional

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

142 29-0101-0002

Fletes

200,000.00

45,000.00

245,000.00

0.00

46,200.00

46,200.00

46,200.00

0.00

198,800.00

0.00

0.00

142 31-0151-0002

Fletes

248,761.14

0.00

248,761.14

0.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

0.00

242,161.14

0.00

0.00

142 31-0151-0009

Fletes

0.00

160,000.00

160,000.00

0.00

46,600.00

46,600.00

46,600.00

0.00

113,400.00

0.00

0.00

142 32-0101-0018

Fletes

0.00

6,439.68

6,439.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,439.68

0.00

0.00

154 29-0101-0002

Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

0.00

74,240.33

74,240.33

0.00

27,820.80

27,820.80

27,820.80

0.00

46,419.53

0.00

0.00

0.00

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

100,000.00

-20,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

11,632.90

11,632.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,632.90

0.00

0.00

30,000.00

150,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

93,500.00

93,500.00

0.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

0.00

87,900.00

0.00

0.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

545.00

545.00

545.00

0.00

14,455.00

0.00

0.00

015 22-0101-0001 029 22-0101-0001 029 31-0151-0009

100

154 31-0151-0009 166 31-0151-0009 169 22-0101-0001 169 31-0151-0009 169 32-0101-0015 173 22-0101-0001 173 31-0151-0009 181 22-0101-0001 199 31-0151-0009

200


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 23 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon 214 31-0151-0002

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

9,134.69

9,134.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,134.69

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

Piedra, arcilla y arena

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223 32-0101-0014

Piedra, arcilla y arena

0.00

13,106.40

13,106.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,106.40

0.00

0.00

223 32-0101-0015

Piedra, arcilla y arena

0.00

9,939.27

9,939.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,939.27

0.00

0.00

224 22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

253 22-0101-0001

Llantas y neumáticos

95,000.00

0.00

95,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,000.00

0.00

0.00

253 31-0151-0009

Llantas y neumáticos

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

262 29-0101-0002

Combustibles y lubricantes

200,000.00

0.00

200,000.00

12,057.00

5,534.00

5,534.00

5,534.00

0.00

182,409.00

0.00

0.00

262 29-0101-0003

Combustibles y lubricantes

75,716.22

10,714.41

86,430.63

0.00

198.00

198.00

198.00

0.00

86,232.63

0.00

0.00

262 31-0151-0002

Combustibles y lubricantes

248,746.50

0.00

248,746.50

0.00

475.00

475.00

475.00

0.00

248,271.50

0.00

0.00

262 31-0151-0009

Combustibles y lubricantes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265 22-0101-0001

Asfalto y similares

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

265 29-0101-0002

Asfalto y similares

475,598.97

-20,000.00

455,598.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

455,598.97

0.00

0.00

265 29-0101-0003

Asfalto y similares

75,716.23

0.00

75,716.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,716.23

0.00

0.00

265 31-0151-0002

Asfalto y similares

248,746.50

-84,134.69

164,611.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164,611.81

0.00

0.00

265 31-0151-0009

Asfalto y similares

0.00

270,000.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270,000.00

0.00

0.00

267 22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

274 22-0101-0001

Cemento

3,000.00

30,000.00

33,000.00

0.00

6,435.00

6,435.00

6,435.00

0.00

26,565.00

0.00

0.00

274 31-0151-0002

Cemento

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

274 32-0101-0017

Cemento

0.00

12,789.64

12,789.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,789.64

0.00

0.00

284 22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

284 31-0151-0009

Estructuras metálicas acabadas

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

7,190.00

7,190.00

7,190.00

0.00

27,810.00

0.00

0.00

286 31-0151-0009

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

298 22-0101-0001

Accesorios y repuestos en general

10,000.00

30,849.44

40,849.44

191.20

7,362.90

7,362.90

7,362.90

0.00

33,295.34

0.00

0.00

298 32-0101-0017

Accesorios y repuestos en general

0.00

430.00

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

430.00

0.00

0.00

299 31-0151-0009

Otros materiales y suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

223 22-0101-0001

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena

223 29-0101-0002

004 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 24 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO Pre Compromiso

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

100 142 31-0151-0009

Fletes

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

173 31-0151-0009

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

214 31-0151-0009

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

223 31-0151-0009

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena

0.00

5,020.00

5,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,020.00

0.00

0.00

224 31-0151-0009

Pómez, cal y yeso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

268 31-0151-0009

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

274 31-0151-0009

Cemento

0.00

7,500.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

275 31-0151-0009

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

980.00

980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

980.00

0.00

0.00

145,375.00

145,375.00

0.00

145,375.00

145,375.00

0.00

145,375.00

145,375.00

0.00

145,375.00

0.00

200

284 31-0151-0009

17 DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 001 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA 100

145,375.00

0.00

512,251.18

0.00

0.00

145,375.00

512,251.18

0.00

0.00

145,375.00

512,251.18

0.00

0.00

145,375.00

145,375.00

512,251.18

0.00

0.00

145,375.00

145,375.00

145,375.00

512,251.18

0.00

0.00

142 31-0151-0009

Fletes

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

63,500.00

63,500.00

63,500.00

0.00

6,500.00

0.00

0.00

152 22-0101-0001

Arrendamiento de tierras y terrenos

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

64,000.00

64,000.00

64,000.00

0.00

336,000.00

0.00

0.00

152 31-0151-0002

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

181 22-0101-0001

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

7,875.00

7,875.00

7,875.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

199 22-0101-0001

200 214 31-0151-0009

263 22-0101-0001

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Productos agropecuarios para comercialización Abonos y fertilizantes

263 31-0151-0009

Abonos y fertilizantes

264 22-0101-0001

Insecticidas, fumigantes y similares

215 22-0101-0001

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

27,626.18

0.00

27,626.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,626.18

0.00

0.00

197,784.33

197,784.33

0.00

197,784.33

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2014 00 SIN SUBPROGRAMA

197,784.33

0.00

197,784.33

2,175,627.75

0.00

0.00

197,784.33

2,175,627.75

0.00

0.00


SIAF

Ejecución de Egresos del Ejercicio

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Periodo del: 01/03/2014

Pagina:

Página 25 de 25

Fecha:

14/05/2014

Hora:

09:11:27a.m.

R00814981.rpt

al: 31/03/2014

Todos los programas

Prog Subp Proy Act

EN EL EJERCICIO

O Grupo Gasto Asignado

Renglon

Modificado

EN EL PERIODO

Vigente

000 SIN PROYECTO 001 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA MAQUINARIA 000 SIN OBRA 700 731 21-0101-0001 751 21-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

751 21-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo

751 21-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado Amortización de préstamos del sector privado

TOTAL :

Pagado

Saldo Disponible

Saldo por Devengar

Saldo por Pagar

0.00

197,784.33

197,784.33

197,784.33

2,175,627.75

0.00

0.00

0.00

91,811.24

91,811.24

91,811.24

1,009,923.64

0.00

0.00

0.00

91,811.24

91,811.24

91,811.24

1,009,923.64

0.00

0.00

0.00

172,770.42

0.00

15,570.65

15,570.65

15,570.65

0.00

157,199.77

0.00

0.00

928,964.46

0.00

76,240.59

76,240.59

76,240.59

0.00

852,723.87

0.00

16,486.07

16,486.07

181,346.77

0.00

0.00

0.00

16,486.07

16,486.07

16,486.07

181,346.77

0.00

0.00

0.00

27,920.64

0.00

2,564.37

2,564.37

2,564.37

0.00

25,356.27

0.00

0.00

169,912.20

0.00

13,921.70

13,921.70

13,921.70

0.00

155,990.50

0.00

0.00

63,978.60

0.00

16,486.07

27,920.64

63,978.60

0.00

0.00

169,912.20

004 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL. 000 SIN OBRA 700 731 21-0101-0001

Devengado

928,964.46

003 AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S. 000 SIN OBRA 700 769 21-0101-0001

Compromiso

ACUMULADO

172,770.42

002 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL CAMION PARA BASURA, BALASTO Y COMPRA DE TERRENO 000 SIN OBRA 700 731 21-0101-0001

Pre Compromiso

EXTRA PRESUPUESTARIO

0.00 0.00

0.00

5,331.55

5,331.55

5,331.55

58,647.05

0.00

0.00

0.00

5,331.55

5,331.55

5,331.55

58,647.05

0.00

0.00

5,331.55

5,331.55

5,331.55

0.00

0.00

84,155.47

84,155.47

84,155.47

0.00

925,710.29

58,647.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,155.47

84,155.47

84,155.47

925,710.29

0.00

0.00

843,599.91

-710,078.14

133,521.77

0.00

14,853.13

14,853.13

14,853.13

0.00

118,668.64

0.00

0.00

166,265.85

710,078.14

876,343.99

0.00

69,302.34

69,302.34

69,302.34

0.00

807,041.65

0.00

0.00

14,379,333.00

8,645,247.81

1,968,595.19

0.00

23,024,580.81

23,048.38

1,566,698.08

1,968,595.19

21,433,434.35

-401,897.11

0.00


3 ejecucion de egresos del mes de marzo 2014