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Data de Inicio: 01-01-2010 Data de Fim: 31-03-2010

EXTRACTO DE CONTA Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais Caixa Geral de Depósitos

DATA

DESCRIÇÃO

DÉBITOS

CRÉDITOS

Transporte 07-01-10 07-01-10 20-01-10 01-02-10 08-02-10 03-03-10 03-03-10 03-03-10 05-03-10 29-03-10

CM LISBOA - 580000109576 EPAL - 200903941107 TRF FEDERACAO REGION (Millenium) EDP - 10373088769 CM LISBOA - 580000115359 CM LISBOA - 580000105390 (c/ juro - 12/2009) CM LISBOA - 580000119643 EPAL - 20100137404/450920 QUOTAS DAS ASSOC. CONFAP EPAL - 201000804596

30-03-10 CM LISBOA - 58000083914/101109 (c/ juro 07,08/2009)

11-02-10 APEE Horta Nova R. 11 entrou em Caixa (28,00€)

SALDO

1.078,14 € 31,75 € 11,11 € 0,00 € 86,79 € 31,75 € 32,07 € 31,75 € 22,88 € 21,00 € 10,63 €

0,00 € 0,00 € 9.980,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

84,16 €

0,00 €

1.046,39 € 1.035,28 € 11.015,68 € 10.928,89 € 10.897,14 € 10.865,07 € 10.833,32 € 10.810,44 € 10.789,44 € 10.778,81 €

10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 10.694,65 € 363,89 € 9.980,40 € 10.694,65 € DÉBITOS CRÉDITOS SALDO


Data de Inicio: 01-04-2010 Data de Fim: 30-06-2010

EXTRACTO DE CONTA Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais Caixa Geral de Depósitos

DATA

DESCRIÇÃO

DÉBITOS

CRÉDITOS

Transporte 01-04-10 02-04-10 02-04-10 06-04-10 16-04-10 16-04-10 03-05-10 04-05-10 08-05-10 27-05-10 02-06-10 03-06-10 04-06-10

CM LISBOA - 58000083914/101109 (c/ juro 07,08/2009) CM LISBOA - 580000124008 EDP - 10379250403 APEE nº 2 Massamá R. 12 APEE Quinta da Condessa R. 13 Acerto APEE Quinta da Condessa R. 28 EPAL - 201001176770 ENVELOPES FERLAP - TIPESTRELA - 14623 CM LISBOA - 580000128533 TRF ASSOCIACAO PAIS (AP não identificada) APEE Padre Alberto Neto R. 25 EDP - 10385888106 FAPODIVEL R. 14, 15 16

05-06-10 CM LISBOA - 580000132703 09 06 10 EPAL - 201001495309 09-06-10 23-06-10 DEPOSITO R. 17,18, 19, 20, 21, 22 e 24 (*) (*) APEE João Villaret, APEE ES Ramada, FAPCASCAIS, APEE Álvaro Guerra, FAPXIRA, APEE Vasco Santana, APEE Braamcamp Freire

SALDO

10.694,65 € 1,98 € 31,75 € 79,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,69 € 93,60 € 31,75 € 0,00 € 0,00 € 86,40 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,00 € 25,00 € 172,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 50,00 € 0,00 € 238,00 €

31,75 € 11 35 € 11,35 0,00 €

0,00 € 0 00 € 0,00 250,00 €

10.692,67 € 10.660,92 € 10.581,66 € 10.609,66 € 10.634,66 € 10.807,42 € 10.795,73 € 10.702,13 € 10.670,38 € 10.695,38 € 10.745,38 € 10.658,98 € 10.896,98 €

10.865,23 € 10 853 88 € 10.853,88 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 11.103,88 € 379,53 € 788,76 € 11.103,88 € DÉBITOS CRÉDITOS SALDO


Data de Inicio: 01-07-2010 Data de Fim: 30-09-2010

EXTRACTO DE CONTA Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais Caixa Geral de Depósitos

DATA

DESCRIÇÃO

DÉBITOS

CRÉDITOS

Transporte 13-07-10 08-09-10 10-09-10 28-09-10 29-09-10

EPAL - 201001853254 HORARIOS ESCOLARES (FALTA A TRANSFERÊNCIA) APEE ES Camões R. 26 EDP - 10399066755 PAGAMENTO ADVOGADO

SALDO

11.103,88 € 11,69 € 145,20 € 0,00 € 83,00 € 780,22 €

0,00 € 0,00 € 44,00 € 0,00 € 0,00 €

11.092,19 € 10.946,99 € 10.990,99 € 10.907,99 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 €

10.127,77 € 10 127 77 € 10.127,77 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 10.127,77 € 1.020,11 € 44,00 € 10.127,77 € DÉBITOS CRÉDITOS SALDO


Data de Inicio: 01-10-2010 Data de Fim: 31-12-2010

EXTRACTO DE CONTA Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais Caixa Geral de Depósitos

DATA

DESCRIÇÃO

DÉBITOS

CRÉDITOS

Transporte 13-10-10 13-10-10 14-10-10 14-10-10 03-11-10 09-11-10 09-11-10 09-11-10 09-11-10 09-11-10 09-12-10 14-12-10 20-12-10

CM LISBOA - 580000150266 SITE - COMPUMATICA - 9023 CORREIO ELEICOES CM LISBOA - 580000141120 EPAL - 201003271435 MAQUINA DE CAFÉ DELTA CAFÉ - 1 CX EPAL - 201002238758/2528250/2896121 EDP - 10392551884 CM LISBOA - 580000153520 CM LISBOA - 580000157603 APEE Instituto Odivelas R. 27 EDP - 10405008524

SALDO

10.127,77 € 31,75 € 400,00 € 131,13 € 31,75 € 11,46 € 99,00 € 2,90 € 34,97 € 86,43 € 31,75 € 31,75 € 0,00 € 87,39 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,00 € 0,00 €

980,28 € 28,00 € DÉBITOS CRÉDITOS

10.096,02 € 9.696,02 € 9.564,89 € 9.533,14 € 9.521,68 € 9.422,68 € 9.419,78 € 9.384,81 € 9.298,38 € 9.266,63 € 9.234,88 € 9.262,88 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € 9.175,49 € SALDO

Extracto Bancário 2010  
Extracto Bancário 2010  

Extracto Bancário 2010

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