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FEP Palmero

Notas de carácter específico Nota 1. (Cuenta 1110) Disponible Cuentas corrientes y de ahorros Las cuentas de ahorros son las cuentas recaudadoras de las cesiones de estabilización. Entidad

31 de diciembre de 2013

Cuentas bancarias

31 de diciembre de 2012

Banco Corpbanca (FEP) 041-47053-5

2.547

29,745

437.665

237.958

Banco Corpbanca (FEP) 041-19926-1

2.112.737

1.728.657

Banco de Bogotá (FEP) 095469482

1.416.027

1.194.499

22

22

3.968.998

3.190.881

Banco Bogotá (FEP) 095471405 Cuentas de ahorro

Davivienda 0007 0004 5552 Total

Nota 2. (Cuenta12) Inversiones Los recursos del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones son manejados en cuentas separadas a las de Fedepalma y el Fondo de Fomento Palmero. En la actualidad estos recursos están invertidos en carteras colectivas, CDT y bonos de alta liquidez, en pesos y dólares, emitidos por el Gobierno Nacional e instituciones financieras con calificaciones de riesgo iguales o superiores a AA+. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las inversiones estaban constituidas así:

Inversiones en carteras colectivas: Entidad

31 de diciembre de 2013

31 de diciembre de 2012

Fiduciaria Bogotá - Sumar 002001370838

76.741

74.916

Cartera Colectiva - Ultravalores 8394

10.669

8.911

Cartera Colectiva - Correval S.A 16660-4

20.686

34.501

Corpbanca – Fondo CCA Capital Trust 900.06419-6

77.300

75.528

Cartera Colectiva Abierta Superior 13912 Totales

196

0

18.217

185.396

212.073

Profile for Fedepalma

Informe de labores Fondos Parafiscales 2013  

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