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DOAR – Sintética até Outubro/2018


Balancete Sintético até 10.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de Férias Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 104.881,62 8.863.351,35 1.156.146,51 349,99 0,00 0,00 42.218,00 10.166.947,47

65.800,00 0,00 65.800,00

22.294.769,19 2.874.431,68

80.000,00 120.000,00 112.500,00

1.342,31 207.652,27 11.970,64 0,00 25.702.666,09 35.935.413,56

PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Superatci/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 96.238,20 0,00 0,00 96.238,20 20.000.000,00

20.000.000,00 16.867.943,24

370.707,59 16.497.235,65

Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO

-998.767,88 35.965.413,56

Vr. Total 9.221.206,85 479.328,51 184.803,85 3.471.953,93 13.357.293,14 11.515.976,04 809.478,41 2.037.006,47 26.160,03 14.356.061,02 -998.767,88


Receita X Despesa 10.2018 1.618.577,44

425.335,29

Receita 10.2018

Despesa 10.2018

DĂŠfict 10.2018

-1.193.242,15


Receita X Despesa até 10.2018

Series1

Receita até 10.2018 13.357.293,14

Despesa Até 10.2018 14.356.061,02

Défict até 10.2018 -998.767,88


Receita X Despesa 10.2018 (- Pgto Obra Fecomercio)

Series1

Receita 10.2018 425.335,29

Despesa 10.2018 345.151,43

Superรกvit 10.2018 80.183,86


Receita 10.2018

425.335,29

266.328,35

128.699,53

4.925,90 Arrecadação Sindical

4.524,00 Subvenção CNC

Locação de Imóveis

20.857,51 Financeira (Juros Bancário)

Obra Recursos CNC O.R. Outras Receitas

Total


Despesa 10.2018 1.618.577,44

1.273.426,01

164.229,21 63.324,09

Pessoal

Encargos / BenefĂ­cios

115.396,64 2.201,49

Financeira

0,00

Administrativa

Obra Recursos CNC

Obra Recursos Fecomercio

Total


Comparativo até 2017 x 2018 até 10.2018 - Arrecadação Sindical

Series1

Até 10/2017 1.392.312,80

Até 10/2018 479.328,51


Investimento Nova Sede atĂŠ 10.2018

2016

Total 5.118.275,01

Aditivo Custo Total da Contrato Obra 5.660.518,44 11.515.975,74 22.294.769,19 18.372.349,51 20.000.000,00 4.874.411,22 23.246.760,73 2017

2018

Total Pgto

Contrato Base Emprest. CNC


Disponível 10.2018

10.281.744,93

10.074.092,66 8.863.351,35

1.156.146,51 0,00

207.652,27

54.594,80

Disponível Dinheiro

Disponível Banco/ Mov

Disponível Aplicações

Disponível Vinculadas

Disponível Sub Total

Disponível Ações Terc.Unicred

Disponível Total

Profile for Fecomercio PE

Desempenho Financeiro | Outubro/2018  

Desempenho Financeiro | Outubro/2018  

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