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DOAR – Sintética até Setembro/2018


Balancete Sintético até 09.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de Férias Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 39.333,38 10.180.701,16 1.301.766,10 0,00 26.561,19 0,00 0,00 11.548.361,83

65.800,00 0,00 65.800,00

21.021.343,18 2.874.431,68

80.000,00 120.000,00 112.500,00

1.342,31 207.652,27 11.970,64 0,00 24.429.240,08 36.043.401,91

PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 25.043,71 11.043,93 0,00 36.087,64 21.021.343,18

21.021.343,18 14.791.496,82

370.707,59 14.420.789,23

Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO

194.474,27 36.043.401,91

Vr. Total 9.221.206,85 474.402,61 163.946,34 3.072.402,05 12.931.957,85 10.242.550,03 651.544,98 1.819.430,03 23.958,54 12.737.483,58 194.474,27


Receita X Despesa Setembro.2018

set/18

1 1.369.875,03

2 2.345.537,50

3 -975.662,47


Receita Setembro.2018

Arr. Sind.

CNC

Total 474.402,61 2.757.602,5

Loc de Imoveis

Financeira Cert. Digital

34.629,00

163.946,34 102.026,45

Conv. Conv. Coletiva Supermercad Eventuais Inorg. os Comercio 19.553,53 158.059,06 531,49

Obra CNC

Total

9.221.206,8 12.931.957,


Despesa Setembro.2018

Total

Pessoal 1.395.876,07

Encargos / BenefĂ­cios 336.623,96

Financeira 23.958,54

Administ. 738.474,98

Obra CNC 9.221.206,85

Obra Fecomercio 1.021.343,18

Total 12.737.483,58

SuperĂĄvit 194.474,27


Investimento Nova Sede até 09.2018 Investimento na Construção Nova Sede

Total

2016

2017

2018

Total Pgto

Contrato Base

Emprest. CNC

Aditivo Contrato

5.118.275,01

5.660.518,44

10.242.549,73

21.021.343,18

18.372.349,51

20.000.000,00

4.874.411,22

Custo Total da Obra 23.246.760,73


Disponível 09.2018

12.135.644,04

11.927.991,77 10.507.201,18

1.301.766,10 0,00

Disponível Dinheiro

207.652,27

119.024,49

Disponível Banco/ Mov

Disponível Aplicações

Disponível Vinculadas

Disponível Sub Total

Disponível Ações Terc.Unicred

Disponível Total

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Desempenho Financeiro | Setembro/2018  

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