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DOAR – Sintética até Agosto/2018


Balancete Sintético até 08.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de Férias Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 119.024,49 10.507.201,18 1.301.766,10 0,00 26.561,19 0,00 0,00 11.954.552,96

65.800,00 0,00 65.800,00

18.984.344,42 2.874.431,68

80.000,00 120.000,00 112.500,00

1.342,31 207.652,27 11.970,64 0,00 22.392.241,32 34.412.594,28

PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 24.966,90 10.320,44 0,00 35.287,34 18.984.344,42

18.984.344,42 14.166.825,78

370.707,59 13.796.118,19

Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO

1.226.136,74 34.412.594,28

Vr. Total 8.205.550,97 472.518,90 144.626,89 2.739.386,06 11.562.082,82 8.205.550,97 509.476,27 1.598.616,23 22.302,61 10.335.946,08 1.226.136,74


Receita Operacional de Agosto.2018

349.298,16

268.269,43

46.775,13 21.533,16

7.539,44 Arrecadação Sindical

5.181,00 Subvenção CNC

Locação de Imóveis

Financeira (Juros Bancário)

O.R. Outras Receitas

Total


Despesa Operacional de Agosto.2018

311.859,81

144.612,68 115.839,38

49.488,79

1.918,96 Pessoal

Encargos

Financeira

Administrativa

Total


Saldo de Agosto.2018

349.298,16 311.859,81

37.438,35

Receitas

Despesas

Saldo


Receita Operacional de Janeiro a Agosto.2018

3.356.531,85

2.477.673,92

472.518,90 29.448,00 Arrecadação Sindical

Subvenção CNC

Locação de Imóveis

144.626,89

232.264,14

Financeira (Juros Bancário)

O.R. Outras Receitas

Total


Despesa Operacional Janeiro a Agosto.2018

2.130.395,11

1.223.988,66

509.476,27 374.627,57

22.302,61 Pessoal

Encargos

Financeira

Administrativa

Total


Saldo de Janeiro atĂŠ Agosto.2018

3.356.531,85

2.130.395,11

1.226.136,74

Receitas

Despesas

Saldo


Investimento Nova Sede atĂŠ 08.2018

Total

2016

2017

2018

Total Pgto

Contrato Base

Aditivo Contrato

Custo Total da Obra

5.118.275,01

5.660.518,44

8.205.550,97

18.984.344,42

18.372.349,51

4.874.411,22

23.246.760,73


Disponível 08.2018

Agosto

Dinheiro 0,00

Banco/ Mov 119.024,49

Aplicações 10.507.201,18

Vinculadas 1.301.766,10

Sub Total 11.927.991,77

Ações Terc.Unicred 207.652,27

Total 12.135.644,04

Profile for Fecomercio PE

Desempenho Financeiro | Agosto/2018  

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