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DOAR

Detalhada Julho/2018


Balancete até 07.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de 13º Salário Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 142,58 9.543.021,97 1.248.292,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10.791.314,10

65.800,00 0,00 65.800,00

18.050.164,83 2.874.431,68

80.000,00 120.000,00 112.500,00

1.342,31 207.502,27 11.970,64 0,00 21.457.911,73 32.315.025,83

PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 44.136,88 6.150,33 0,00 50.287,21 18.050.164,83

18.050.164,83 13.022.390,90

370.707,59 12.651.683,31

Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO

1.192.182,89 32.315.025,83

Vr. Total 7.271.371,38 464.979,38 123.093,73 2.419.160,58 10.278.605,07 7.271.371,38 390.152,39 1.404.514,76 20.383,65 9.086.422,18 1.192.182,89


Receita Operacional 07.2018 - sem aporte da CNC para obra

345.914,79 302.928,57

20.704,16

8.594,65 Arrecadação Sindical

5.181,00 Subvenção CNC

Locação de Imóveis

Financeira (Juros Bancário)

8.506,41 O.R. Outras Receitas

Total


Despesa custeio 07.2018 - sem aporte da CNC para obra

257.331,37

148.906,10

63.445,85 44.136,88

842,54 Pessoal

Encargos

Financeira

Administrativa

Total


Resultado 07.2018 – sem aporte da CNC para obra

345.914,79

257.331,37

88.583,42

Receitas

Despesas

Saldo


Investimento Nova Sede atĂŠ 07.2018

Total

2016 5.118.275,01

2017 5.660.518,44

2018 7.271.371,38

Total Pgto 18.050.164,83

Contrato Base 18.372.349,51

Aditivo Contrato 4.874.411,22

Custo Total da Obra 23.246.760,73


Disponível até 07.2018

Julho

Dinheiro 0,00

Banco/ Mov 193.154,14

Aplicações 10.607.722,66

Vinculadas 1.248.292,13

Sub Total 12.049.168,93

Ações Terc.Unicred 207.552,27

Total 12.791.314,10

Desempenho Financeiro | Julho/2018  
Desempenho Financeiro | Julho/2018  
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