Page 1

DOAR

Abril/2018


Balancete 04.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de 13º Salário Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 195.561,67 10.771.730,02 960.106,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.927.397,80

65.800,00 0,00 65.800,00

14.035.963,33 2.874.431,68

80.000,00 120.000,00 112.500,00

1.342,31 207.452,27 11.970,64 0,00 17.443.660,23 29.436.858,03

PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL

Vr. Parcial

Vr. Total

0,00 45.308,73 2.161,03 0,00 47.469,76 14.035.963,33

14.035.963,33 14.434.464,26

370.707,59 14.063.756,67

Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO

918.960,68 29.436.858,03

Vr. Total 3.257.169,88 437.474,03 78.063,31 1.490.323,45 5.263.030,67 3.257.169,88 226.551,77 844.200,46 16.147,88 4.344.069,99 918.960,68


Receita x Despesa 2018 – com aporte da CNC

Abril

Receita 2.001.506,07

Despesa 1.850.790,10

Superávit / Déficit. 150.715,97


Receita x Despesa 2018 – sem aporte a CNC

Abril

Receita 405.606,84

Despesa 254.890,87

Superávit / Défict 150.715,97


Orçado Receita 2018 – com aporte da CNC

Abril

Orçado 577.920,00

Realizado 2.001.506,07

Diferença -1.423.586,07


Orçado Despesa 2018 –

Abril

com aporte da CNC

Orçado 577.920,00

Realizado 1.850.790,10

Diferença -1.272.870,10


Comparativo 2018 x 2017 –

Abril

Receita/2018 2.001.506,07

com aporte da CNC

Despesa/2018 1.850.790,10

Diferença 150.715,97

Receita/2017 374.965,63

Despesa/2017 233.412,34

Diferença 141.553,29


Investimento nova Sede Fecomercio

Total

2016 5.118.275,01

2017 5.660.518,44

2018 3.257.169,88

Total Pgto 14.035.963,33

Contrato Base 18.372.349,51

Aditivo Contrato 2.204.004,25

Custo Total da Obra 20.576.353,76


Disponível

Abril

Dinheiro 0,00

Banco/ Mov 195.561,67

Aplicações 10.771.730,02

Vinculadas 960.106,11

Sub Total 11.927.397,80

Ações Terc.Unicred 207.452,27

Total 12.134.850,07

Desempenho Financeiro | Abril/2018  
Desempenho Financeiro | Abril/2018  
Advertisement