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Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz Estado de Situacion Financiera Al 31 de Marzo del 2014

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ALMACEN

PASIVO CIRCULANTE $ $ $ $

68,303.95 4,201,894.75 8,154.20 40,500.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTAS POR PAGAR A COTO PLAZO

$

$ $ $

4,318,852.90

$

$

31,742,992.79

TOTAL ACTIVO

$

36,061,845.69

3,679,085.45

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

$

3,679,085.45

TOTAL DEL PASIVO

$

3,679,085.45

SUMA DE PATRIMONIO

$

32,382,760.30

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

$

36,061,845.75

CAPITAL ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO SUPERAVIT o DEFICIT DE EJERCICIOS ANT TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO UTILIDAD o ( PERDIDA ) DEL EJERCICIO

29,007,970.81 2,729,731.98 5,290.00

TOTAL DE ACTIVO FIJO

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

CPO-01

$ $ $ $

27,766,423.49 4,502,185.57 32,268,609.06 114,151.24

________________________ C.P. Juan Carlos Rosas Hernandez Jefe de Recursos Financieros


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. de Gustavo Diaz Ordaz Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014

INGRESOS:

IMPORTE 1,838,751.66 1,220,156.58 112,885.33 1,950.00 464,968.27 200.00 25,683.29

INGRESOS DE GESTION

SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN DE AGUA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO REZAGO RECONEXIONES INGRESOS DIVERSOS

-

PARTICIPACIONES,APORTACIONES TRANSF. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

-

46,353.30 46,353.30

TOTAL DE INGRESOS EGRESOS:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AYUDAS SOCIALES

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS

TOTAL DE EGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO: _______________________ Lic Erik Joan Villareal Perales Gerente General

TOTAL

12,908.19 12,908.19

ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS

OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS VARIOS

CPO-02

1,792,398.36

1,640,132.26 834,008.23 517,108.80 289,015.23

30,686.74 30,686.74 7,428.18 7,428.18

1,678,247.18 114,151.18 _______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros


CPO-02


Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio. De Gustavo Diaz Ordaz Estado de Resultados Acumulado

CPO-02A

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014 ENERO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

INGRESOS DE GESTION

SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE ALCANATRILLADO CONEXIÓN DE AGUA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO REZAGO RECONEXIONES OTROS INGRESOS

ACCESORIOS DE DERECHOS

OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS

TOTAL DE INGRESOS EGRESOS:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES AYUDAS SOCIALES

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

OTROS GASTOS

TOTAL DE EGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO:

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Gerente General

-

-

TOTAL

571,617.87

1,838,751.66 1,220,156.58 112,885.33 1,950.00 464,968.27 200.00 25,683.29

1,838,751.66 1,220,156.58 112,885.33 1,950.00 464,968.27 200.00 25,683.29

1,838,751.66 1,220,156.58 112,885.33 1,950.00 464,968.27 200.00 25,683.29

3,608.13

1,905.55

7,394.51

12,908.19 12,908.19

12,908.19 12,908.19

25,816.38 12,908.19

-

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

ACUMULADO AL 31/03/14

615,405.11

3,608.13

PARTICIPACIONES,APORTACIONES TRANSF.

TOTAL DEL PERIODO

MARZO

651,728.68

425,418.96 29,881.80 190,542.82 200.00 2,076.97

RECARGOS

OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS VARIOS

FEBRERO

19,978.48 19,978.48 -

410,376.94 54,452.62 1,300.00 126,580.19 20,789.81

1,905.55 -

21,075.01 21,075.01 -

384,360.68 28,550.91 650.00 147,845.26 2,816.51

7,394.51 -

5,299.81 5,299.81 -

46,353.30 46,353.30 -

-

-

46,353.30 46,353.30 -

46,353.30 46,353.30

631,750.20

594,330.10

566,318.06

1,792,398.36

1,792,398.36

1,792,398.36

529,736.71

566,761.24

543,634.31

1,640,132.26 834,008.23 289,015.23 517,108.80

1,640,132.26 834,008.23 289,015.23 517,108.80

1,640,132.26 834,008.23 289,015.23 517,108.80

10,710.00

10,031.74

9,945.00

30,686.74 30,686.74

30,686.74 30,686.74

30,686.74 30,686.74

3,189.66

1,898.52

2,340.00

2,340.00

7,428.18 7,428.18

7,428.18 7,428.18

7,428.18 7,428.18

543,636.37

578,691.50

555,919.31

1,678,247.18

1,678,247.18

1,678,247.18

88,113.83

15,638.60

10,398.75

114,151.18

114,151.18

114,151.18

291,387.92 68,450.26 169,898.53

10,710.00

3,189.66

270,346.84 128,686.70 167,727.70

10,031.74

1,898.52

272,273.47 91,878.27 179,482.57

9,945.00

_______________________ C.P. Juan Carlos Rosas Hernandez Jefe de Recursos Financieros


Comision Municipal de Agua Potable Y Alcant. del Municipio de Gvo. Diaz Ordaz Estado de Origen y Aplicación de Recursos Base Flujo de Efectivo de Enero al 31 de Marzo de 2014 CONCEPTO

1

1

2

3

DISPONIBILIDAD INICIAL

21,257.19 MAS:

CUENTAS DE ORIGEN ▼ ACTIVO 1,561.06

ANTICIPO A PROVEEDORES TOTAL ACTIVO

1,561.06

1,561.06

▲PASIVO PROVEEDORES

-

IMPUESTOS Y APORTACIONES X PAGAR

1,403.90

TOTAL PASIVO

1,403.90

-

▲PATRIMONIO PATRIMONIO

-

SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT

309,120.37 309,120.37

TOTAL ORIGEN

312,085.33

MENOS: CUENTAS DE APLICACIÓN ▲ACTIVO DEUDORES DIVERSOS

5,170.91

IMPUESTOS POR RECUPERAR

3,520.88

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA BIENES MUEBLES

33,500.00

ACTIVOS INTANGIBLES

-

TOTAL ACTIVO ▼PASIVO

42,191.79 29,377.59

PROVEEDORES IMPUESTOS Y APORTACIONES POR PAGAR

-

TOTAL PASIVO

29,377.59

▼PATRIMONIO SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL APLICACIÓN

DISPONIBILIDAD FINAL

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

193,469.19 193,469.19 265,038.57

68,303.95

_______________________ C.P. Juan Carlos Rosas Hernandez Jefe de Recursos Financieros

CPO-03


CPO-03


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. De Gustavo Diaz Ordaz Comprobación de la Disponibilidad Final al 31 de Marzo 2014

EXISTENCIA A COMPROBAR:

CPO-04

68,303.95

COMPROBACION: Fondo Fijo de Caja Caja

800.00 $_________________

EXISTENCIA EN BANCOS COMO SIGUE: CUENTA 075-01978-5

BANCO Banorte

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

INVERSIONES CONTRATO

BANCO

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

DISPONIBILIDAD FINAL

_______________________ Lic. Erik Joan Villareal Perales Gerente General

PLAZO DÍAS ______ ______ ______ ______ ______ ______

67,503.95 $_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________

$_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________

$_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________ $_________________

68,303.95

_______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. De Gustavo Diaz Oaz Cédula Acumulativa de los Ingresos por Partida Del Primer Trimestre 2014

CPO-05

IMPORTE

CONCEPTO

ENERO

INGRESOS SERV. DE AGUA

FEBRERO

TOTAL DEL PERIODO

MARZO

ACUMULADO AL 31/03/14

TOTAL

425,418.96

410,376.94

384,360.68

1,220,156.58

1,220,156.58

1,220,156.58

INGRESOS SERV. DE AGUA DOM

390,908.83

336,557.59

354,538.06

1,082,004.48

1,082,004.48

1,082,004.48

INGRESOS SERV. DE AGUA COM.

34,510.13

73,819.35

29,822.62

138,152.10

138,152.10

138,152.10

INGRESOS SERV.DE AGUA PUBLICO

-

-

-

-

-

-

INGRESOS SERV. DE ALCANTARILLADO

29,881.80

54,452.62

28,550.91

112,885.33

112,885.33

112,885.33

INGRESOS SERV. DE ALCANT. DOM.

21,351.61

15,157.19

22,049.77

58,558.57

58,558.57

58,558.57

INGRESOS SERV. DE ALCANT. COM

8,530.19

39,295.43

6,501.14

54,326.76

54,326.76

54,326.76

INGRESOS SERV.DE ALCANT.PUBLICO

-

-

-

-

-

-

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE AGUA

-

1,300.00

650.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE AGUA DOM

-

1,300.00

650.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE AGUA COM

-

-

-

-

-

-

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO

-

-

-

-

-

-

ING. SERV. DE CONEXIÓN DE ALCANT. DOM

-

-

-

-

-

-

ING.SERV. DE CONEXIÓN DE ALCANT. COM

-

-

-

-

-

-

INGRESOS POR REZAGO

190,542.82

126,580.19

147,845.26

464,968.27

464,968.27

464,968.27

INGRESOS POR REZAGO DOM

185,151.16

121,511.34

135,695.85

442,358.35

442,358.35

442,358.35

INGRESOS POR REZAGO COM

5,391.66

5,068.85

12,149.41

22,609.92

22,609.92

22,609.92

INGRESOS POR RECONEXIONES

200.00

-

-

200.00

200.00

200.00

INGRESOS POR RECONEXIONES DOM

200.00

-

-

200.00

200.00

200.00

INGRESOS POR RECONEXIONES COM

-

-

-

-

-

-

INGRESOS DIVERSOS

2,076.97

20,789.81

2,816.51

25,683.29

25,683.29

25,683.29

650.00

1,841.67

2,816.51

5,308.18

5,308.18

5,308.18

OTROS

1,426.97

18,948.14

20,375.11

20,375.11

20,375.11

RECARGOS

3,608.13

1,905.55

12,908.19

12,908.19

12,908.19

MEDIDORES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

-

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-

CORRECCIONES

-

TOTAL INGRESOS

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

19,978.48 19,978.48 631,750.20

21,075.01 21,075.01 594,330.10

7,394.51

5,299.81 5,299.81 566,318.06

46,353.30 46,353.30 1,792,398.36

46,353.30 46,353.30 1,792,398.36

_______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros

46,353.30 46,353.30 1,792,398.36


CPO-06

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio. De Gvo. Diaz Ordaz Cテゥdula Acumulativa de los Egresos por Partida Del Primer Trimestre 2014

CONCEPTO

IMPORTE ENERO

FEBRERO

TOTAL DEL PERIODO

MARZO

ACUMALUADO AL 31/03/14

TOTAL

SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERS. DE CACT PERMANENTE

168,453.20 -

REMUNERACIONES DE CARテ,TER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

81,192.46

SEGURIDAD SOCIAL

41,742.26

185,405.10

179,195.40

533,053.70

533,053.70

533,053.70

2,250.00

2,250.00

2,250.00

80,405.94

244,290.14

244,290.14

244,290.14

12,672.13

54,414.39

54,414.39

54,414.39

2,250.00 82,691.74 -

-

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

-

-

-

-

-

-

PREVISIONES

-

-

-

-

-

-

IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. DE REL LABORAL

-

-

-

-

-

-

291,387.92

270,346.84

272,273.47

834,008.23

834,008.23

834,008.23

MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ART. DE OFICINA

7,114.10

15,596.78

4,526.71

27,237.59

27,237.59

27,237.59

ALIMENTOS Y UTENCILIOS

7,807.03

11,281.49

14,647.26

33,735.78

33,735.78

33,735.78

-

-

-

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

-

-

14,983.89

5,923.25

4,315.88

25,223.02

25,223.02

25,223.02

1,300.00

10,600.00

8,160.00

20,060.00

20,060.00

20,060.00

33,927.41

48,154.48

52,649.88

134,731.77

134,731.77

134,731.77

1,720.00

1,720.00

1,720.00

1,720.00

-

VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES

-

-

-

-

-

3,317.83

37,130.70

5,858.54

46,307.07

46,307.07

46,307.07

68,450.26

128,686.70

91,878.27

289,015.23

289,015.23

289,015.23

112,424.83

117,797.25

123,574.03

353,796.11

353,796.11

353,796.11

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

2,832.00

2,832.00

2,832.00

8,496.00

8,496.00

8,496.00

SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

25,436.18

8,391.60

11,591.60

45,419.38

45,419.38

45,419.38

MATERIALES Y SUMINISTROS

-

-

-

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS


CPO-06 SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES

6,721.61

5,310.71

5,610.01

17,642.33

17,642.33

17,642.33

18,335.00

19,581.80

25,492.41

63,409.21

63,406.21

63,406.21

21,331.39

21,331.39

2,845.53 -

OTROS SERVICIOS GENERALES

4,493.04

8,434.34 7,278.52

10,051.52 2,671.00

21,331.39 14,442.56

14,442.56

14,442.56

SERVICIOS GENERALES

173,088.19

169,626.22

181,822.57

524,536.98

524,533.98

524,533.98

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ayudas sociales

10,710.00

10,031.74

9,945.00

30,686.74

30,686.74

30,686.74

10,710.00

10,031.74

9,945.00

30,686.74

30,686.74

30,686.74

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

-

-

-

-

-

-

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVOS BIOLOGICOS

-

-

-

-

-

-

BIENES INMUEBLES

-

-

-

-

-

-

ACTIVOS INTANGIBLES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

INVERSION PUBLICA

TOTAL _______________________ Lic. Erik Joan Villareal Perales Gerente General

543,636.37

578,691.50

555,919.31 1,678,247.18 1,678,244.18 1,678,244.18 _______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. De Gvo. Diaz Ordaz Conciliaci贸n Bancaria Cuenta No. 075-01978-5 Del 1 al 31 de Enero del 2014

CPO-07

SALDO EN LIBROS:

$

68,593.86

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

$

5,799.31

GUADALUPE RAMIREZ SILVA 29/01/14 $4,291.31 ABASTECEDORA CIENTIFICA Y TECNICA S.A 29/01/14 $1,508.00

(-) DEPOSITO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

$

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

-

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

$

SALDO EN BANCOS:

$

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

-

-

74,393.17

_______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de RecursosFinancieros


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. Del Mpio. De Gvo. Diaz Ordaz Conciliaci贸n Bancaria Cuenta No. 075-01978-5 Del 1 al 28 de Febrero del 2014

CPO-07

69,128.58

SALDO EN LIBROS:

$

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

$

-

(-) DEPOSITO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

$

-

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

-

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

$

SALDO EN BANCOS:

$

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

-

69,128.58

_______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de RecursosFinancieros


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. Del Mpio. De Gvo. Diaz Ordaz Conciliaci贸n Bancaria Cuenta No. 075-01978-5 Del 1 al 31 de Marzo del 2014

CPO-07

SALDO EN LIBROS:

$

67,503.95

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO JULIO CESAR RODRIGUEZ 31/03/14 $2,714.40 SANDRA ZAMORA FRAUSTO 31/03/14 $5,420.00 ISELA SOLIS LOPEZ 31/03/14 $1,995.00 BLANCA ALICIA FLORES OLIVARES 31/03/14 $3,126.20

$

13,255.60

(-) DEPOSITO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

$

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

$

SALDO EN BANCOS:

$

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

80,759.55

_______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de RecursosFinancieros


CPO-07


CPO-07


CPO-07


CPO-08

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz Relación de Cuentas Deudoras Del Primer Trimestre de 2014

FECHA INICIAL DE LA DEUDA

NOMBRE DEL DEUDOR

CONCEPTO

01/10/2012 USUARIOS DEL SISTEMA DEUDORES DIVERSOS 01/01/2014 HOMERO RODRIGUEZ GARZA 01/01/2014 VICTOR MANUEL ORDOÑEZ GONZALEZ 01/01/2014 JUAN CARLOS ROSAS HDZ 01/10/2013 MARIA ESTHER JAIME AGUAYO 01/01/2014 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 01/01/2014 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES OTROS DE DERECHOS A RECIBIR EFEC 01/10/2012 SAT 01/10/2012 SAT 01/10/2012 SAT 01/09/2013 SAT

1,811,210.26 1,811,210.26 12,352.80 518.21 1,978.40 1,046.92 7,000.00 1,640.58 168.69 2,378,331.69 1,952,660.64 52,928.72 370,351.23 2,391.10

AGUA Y ALCANTARILLADO ANTICIPO A VIATICOS ANTICIPO A VIATICOS ANTICIPO A VIATICOS FONDO DE CAJA CHICA ANTICIPO A VIATICOS ANTICIPO A VIATICOS IMPUESTOS A FAVOR DE IVA IMPUESTO SOBRE EFECTIVO IDE CREDITO AL SALARIO SUBSIDIO AL SALARIO

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPOS A PROVEEDORES 01/10/2012 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO 01/01/2014 ERIK ESCALANTE HERNANDEZA OTROS DERECHOS A RECIBIR REINTEGRO DE OBSERVACIONES

CORTES DE AGUA COMPOBANTES COMPOBANTES COMPOBANTES COMPOBANTES COMPOBANTES COMPOBANTES TRAMITE DE DEV. TRAMITE DE DEV. CREDITACION ISR ACREITACION ISR

8,154.20

5,871.30 1,871.30 ENVIO DE CILINDRO 4,000.00 ENTREGA EQUIPO 2,282.90 2,282.90 DEPOSITO

PAGO DE CILINDRO DE CLORO REPARACION DE BOMBA REINTEGRO

TOTAL

_____________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

FECHA DE VENCIMIENTO

4,201,894.75

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR

FORMA DE RECUPERACIÓN

IMPORTE

4,210,048.95 _______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros


CPO-08


Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz Relación de Pasivos Del Primer Trimestre del 2014

N° DE FACTURA O RECIBO LAUDO S/N S/N S/N S/N FACTS FACTS FACTS A1156 VARIAS FACTS 251 1826*1828 5

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

31/03/2009 30/09/2013 30/09/2013 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2013 13/11/2012 30/09/2013 30/09/2013 31/12/2013 30/09/2013 30/09/2013 31/12/2013 18/02/2014

BIOL. ANGEL JAVIER TAMEZ GALVAN INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INFONAVIT SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO COMISION NACIONAL DEL AGUA ADAN ANTONIO LONGORIA SAENZ MARIA DEL SOCORRO GRANAR AGROEQUIPOS DEL BRAVO ICL FOSFATOS ADITIVOS MEXICO FEDERICO GONZALEZ GARZA MEDIDORES AZTECA S.A ADAN LONGORIA GARCIA JUAN JAIME RODRIGUEZ TOMAS DOMICILIARIAS S.A

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

CPO-09 CONCEPTO

INDENIZACION LABORAL CUOTAS OBRERO PATRONALES CUOTAS OBRERO PATRONALES IMPUESTOS ISR, RET IVA DERECHOS DE AGUA MATERAIL PARA RED DISTR. FLETE DE CLORO BATERIA SULFATO SEMI GRANO MATERIAL DE PLOMERIA MEDIDORES COMBUSTIBLE REPRACION DE BOMBA MEDIDORES TOTAL

IMPORTE

1,065,000.00 555,933.76 1,719,967.01 51,375.23 126,771.00 7,636.62 31,784.00 9,248.37 37,120.00 7,223.78 17,980.00 6,611.02 17,954.66 24,480.00 3,679,085.45

FECHA DE VENCIMIENTO VENCIDO VENCIDO VENCIDO VENCIDO VENCIDO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO SIN VENCIMIENTO

_______________________ C.P. Juan Carlos Rosas Hdz. Jefe de Recursos Financieros


CPO-10

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo. Diaz Ordaz Relación de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Del Primer Trimestre del 2014

FECHA

FACTURA

17/02/2013 TITULO G656981-01

DESCRIPCION DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE, ETC.)

VEHICULO FORD RANGER MODELO 1998 4 CILINDROS

N° DE UNIDADES

1

ÁREA Y RESPONSABLE

RED DE DISTRIBUCCION HOMERO RODRIGUEZ GARZA

TOTAL

________________________ Lic. Erik Joan Villareal Perales Gerente General

IMPORTE

CUENTA APLICABLE

33,500.00 1244-00

33,500.00

_______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros


Comision Municipal de Agua Potable y Alcant. del Mpio. de Gvo. Diaz Ordaz CPO-11 Relaci贸n de Subsidios Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014

BENEFICIARIO

_______________________ Lic.Erik Joan Villareal Perales Gerente General

CONCEPTO

IMPORTE

_______________________ C.P.Juan Carlos Rosas Hdz Jefe de Recursos Financieros

Informe de i trimestral 2014 todo  

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