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CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 1 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

1100-00

ACTIVO CIRCULANTE

Saldo inicial :

4,247,666.02

1110-00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Saldo inicial :

24,770.92

1111-01

CAJA

Saldo inicial : 0.00

800.00 800.00

Saldo inicial : 7,263.30

23,970.92 16,707.62 34,208.93 55,273.22 49,273.22 49,264.34 48,764.34 48,759.90 56,877.91 75,320.32 63,143.62 60,629.72 53,445.30 70,214.77 68,007.77 67,997.89 65,801.09 65,791.21 64,291.21 64,282.33 81,724.10 93,794.87 116,244.67 113,450.67 107,676.52 107,176.52 107,172.08 108,195.32 124,134.47 114,784.47 103,384.47 98,902.87 98,581.32 118,184.32 118,518.34 145,539.80 39,576.68 39,456.80 37,956.80 37,947.92 84,067.54 80,787.54 11,208.54 35,130.27 34,630.27 34,625.83 34,125.83 34,121.39 61,297.92 60,675.21 53,677.55 50,977.55 44,038.30 40,612.30 40,602.42 39,102.42 39,097.98 34,597.98

Total: 1112-01 02/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 04/Dic/2013 05/Dic/2013 05/Dic/2013 05/Dic/2013 05/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 09/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 11/Dic/2013 11/Dic/2013 11/Dic/2013 11/Dic/2013 11/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 16/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013

Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Egresos Egresos Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario

BANORTE 075019785 1 PAGO COMBUSTIBLE D-1 1 INGRESO DEL DIA I-1 2 INGRESO DEL DIA I-2 2 VIATICOS CURSOS D-2 2 VIATICOS CURSOS D-2 3 PAGO VIATICOS D-3 3 PAGO VIATICOS D-3 3 INGRESO DEL DIA I-3 4 INGRESO DEL DIA I-4 1 PAGO ELEBOACION.. 1-4935 2 PAGO DE MATERIAL..1-4936 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 5 INGRESO DEL DIA I-5 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 5 PAGO PAPELERIA D-5 5 PAGO PAPELERIA D-5 6 PAGO DE VIATICOS D-6 6 PAGO DE VIATICOS D-6 6 INGRESO DEL DIA I-6 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 7 PAGO DE RECIBO T.. D-7 8 PAGO DE COMBUST..D-8 9 PAGO VIATICOS D-9 9 PAGO VIATICOS D-9 9 OTROS INGRESOS I-9 10 INGRESO DEL DIA I-10 4 GASTOS A COMPRO..1-4938 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 10 PAGO COMBUSTIBLE D-10 11 PAGO SEGURO D-11 11 INGRESO DEL DIA I-11 12 INGRESO DEL DIA I-12 13 INGRESO DEL DIA I-13 12 PAGO DE NOMINA D-12 12 PAGO DE NOMINA D-12 13 PAGO VIATICOS D-13 13 PAGO VIATICOS D-13 14 INGRESO DEL DIA I-14 14 PAGO ENERGIA D-14 15 PAGO DE ENERGIA .. D-15 15 INGRESO DEL DIA I-15 16 PAGO DE VIATICOS D-16 16 PAGO DE VIATICOS D-16 17 PAGO DE VIATICOS D-17 17 PAGO DE VIATICOS D-17 16 INGRESO DEL DIA I-16 6 PAGO ALIMENTACI.. 1-4940 7 PAGO DE MATERIAL..1-4941 8 PAGO DE RENTA 1-4992 18 PAGO COMBUSTIBLE D-18 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 20 PAGO DE GASTOS D-20 20 PAGO DE GASTOS D-20 21 PAGO DE VIATICOS D-21

0.00

17,501.31 21,064.29 6,000.00 8.88 500.00 4.44 8,118.01 18,442.41 12,176.70 2,513.90 7,184.42 16,769.47 2,207.00 9.88 2,196.80 9.88 1,500.00 8.88 17,441.77 12,070.77 22,449.80 2,794.00 5,774.15 500.00 4.44 1,023.24 15,939.15 9,350.00 11,400.00 4,481.60 321.55 19,603.00 334.02 27,021.46 105,963.12 119.88 1,500.00 8.88 46,119.62 3,280.00 69,579.00 23,921.73 500.00 4.44 500.00 4.44 27,176.53 622.71 6,997.66 2,700.00 6,939.25 3,426.00 9.88 1,500.00 4.44 4,500.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

18/Dic/2013 19/Dic/2013 19/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 20/Dic/2013 20/Dic/2013 20/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 24/Dic/2013 26/Dic/2013 26/Dic/2013 26/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013

Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Ingresos Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario

1113-00 1114-00 1115-00 1116-00 1119-00

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 2 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

21 PAGO DE VIATICOS D-21 17 INGRESO DEL DIA I-17 22 PAGO DE HOSTIN D-22 22 PAGO DE HOSTIN D-22 18 INGRESO DEL DIA I-18 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 24 PAGO DE VIATICOS D-24 24 PAGO DE VIATICOS D-24 19 INGRESO DEL DIA I-19 9 PAGO DE REFACIO.. 1-4943 10 PAGO DE MATERIAL..1-4944 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 26 PAGO SEGURO D-26 20 INGRESO DEL DIA I-20 21 INGRESO DEL DIA I-21 27 PAGO ASESORIA D-27 27 PAGO ASESORIA D-27 28 PAGO COMBUSTIBLE D-28 22 INGRESO DEL DIA I-22 29 PAGO IMPUESTOS D-29 23 INGRESO DEL DIA I-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 31 PAGO ENERGIA ELE..D-31 32 PAGO ENERGIA ELE..D-32 33 PAGO NOMINA D-33 33 PAGO NOMINA D-33 34 PAGO VACACIONES D-34 34 PAGO VACACIONES D-34 25 INGRESO DEL DIA I-25 26 INGRESO DEL DIA 1-26 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 36 PAGO IMSS D-36 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 38 PAGO COMISION BA..D-38 Total: BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS Total:

Cargos

Abonos 4.44

Saldo Inicial Saldo

567,990.23

3,508.90 13,450.68 23,244.54 4.44 366.30 571,503.96

34,593.54 55,996.05 54,960.29 54,950.41 83,023.99 79,471.99 79,462.11 78,962.11 78,957.67 111,614.38 110,684.39 105,731.46 97,243.27 91,424.15 91,414.27 90,597.02 97,159.96 131,353.63 113,291.90 113,282.02 105,700.16 139,679.81 138,520.81 150,274.45 217,984.00 204,937.46 204,933.02 158,873.02 148,918.02 42,954.90 42,835.02 24,383.97 24,370.65 40,993.35 61,032.05 57,523.15 44,072.47 20,827.93 20,823.49 20,457.19 20,457.19

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCERO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

567,990.23

571,503.96

21,257.19

Saldo inicial :

4,174,962.74

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

21,402.51 1,035.76 9.88 28,073.58 3,552.00 9.88 500.00 4.44 32,656.71 929.99 4,952.93 8,488.19 5,819.12 9.88 817.25 6,562.94 34,193.67 18,061.73 9.88 7,581.86 33,979.65 1,159.00 11,753.64 67,709.55 13,046.54 4.44 46,060.00 9,955.00 105,963.12 119.88 18,451.05 13.32 16,622.70 20,038.70

INVERSIONES TEMPORALES

1120-00

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO ..

1121-00

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORT.. Total:

0.00


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

1122-00 1122-01 1122-02 1122-03 1122-04 1122-05 1122-06 1122-07 1122-08 1122-09 1122-10 1122-11 1122-12 1122-13 1122-14 1123-01 1125-01 31/Dic/2013 Diario 1125-02

Nombre Número

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

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Concepto

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,811,210.26 1,811,210.26

0.00

Saldo inicial : 2,035.21 2,035.21

2,500.00 464.79 464.79

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,000.00 2,000.00

0.00

Saldo inicial : 1,363.80 1,363.80

1,363.80 0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,000.00 7,000.00

Ref.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. Total: SERV. AGUA DOM SERV. AGUA COM. SERV. AGUA PUBLICO SERV. DRENAJE DOM SERV. DRENAJE COM. SERV. DRENAJE PUBLICO REZAGO AGUA DOM REZAGO AGUA COM REZAGO DRENAJE DOM REZAGO DRENAJE COM RECARGOS DOM RECARGOS COM IVA FACTURADO OTROS USUARIOS (REZAGO ) Homero Rodriguez Garza 39 CANCELACION DE S..D-39 Total: victor manuel ordoñez Total:

1125-03 31/Dic/2013 Diario 1125-04 1125-05

Hoja: 3 Fecha: 21/Feb/2014

JUAN CARLOS ROSAS 39 CANCELACION DE S..D-39 Total: JUAN SAENZ DE LA CRUZ maria esther jaime aguayo


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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Concepto

Ref.

1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 11/Dic/2013 Egresos 4 GASTOS A COMPRO..1-4938 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 Total: 1129-01 02/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 03/Dic/2013 05/Dic/2013 05/Dic/2013 05/Dic/2013 05/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 09/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 11/Dic/2013 11/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 16/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 19/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 20/Dic/2013

Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Egresos Egresos Egresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Egresos Diario Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Diario

Hoja: 4 Fecha: 21/Feb/2014

IVA ACREDITABLE 1 PAGO COMBUSTIBLE D-1 1 INGRESO DEL DIA I-1 2 INGRESO DEL DIA I-2 2 VIATICOS CURSOS D-2 2 VIATICOS CURSOS D-2 3 PAGO VIATICOS D-3 3 PAGO VIATICOS D-3 4 INGRESO DEL DIA I-4 1 PAGO ELEBOACION.. 1-4935 2 PAGO DE MATERIAL..1-4936 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 5 INGRESO DEL DIA I-5 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 5 PAGO PAPELERIA D-5 5 PAGO PAPELERIA D-5 6 PAGO DE VIATICOS D-6 6 PAGO DE VIATICOS D-6 6 INGRESO DEL DIA I-6 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 7 PAGO DE RECIBO T.. D-7 8 PAGO DE COMBUST..D-8 9 PAGO VIATICOS D-9 9 PAGO VIATICOS D-9 10 INGRESO DEL DIA I-10 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 10 PAGO COMBUSTIBLE D-10 11 INGRESO DEL DIA I-11 12 INGRESO DEL DIA I-12 13 INGRESO DEL DIA I-13 12 PAGO DE NOMINA D-12 13 PAGO VIATICOS D-13 13 PAGO VIATICOS D-13 14 INGRESO DEL DIA I-14 14 PAGO ENERGIA D-14 15 PAGO DE ENERGIA .. D-15 15 INGRESO DEL DIA I-15 16 PAGO DE VIATICOS D-16 16 PAGO DE VIATICOS D-16 17 PAGO DE VIATICOS D-17 17 PAGO DE VIATICOS D-17 16 INGRESO DEL DIA I-16 6 PAGO ALIMENTACI.. 1-4940 7 PAGO DE MATERIAL..1-4941 8 PAGO DE RENTA 1-4992 18 PAGO COMBUSTIBLE D-18 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 20 PAGO DE GASTOS D-20 20 PAGO DE GASTOS D-20 21 PAGO DE VIATICOS D-21 21 PAGO DE VIATICOS D-21 17 INGRESO DEL DIA I-17 22 PAGO DE HOSTIN D-22 22 PAGO DE HOSTIN D-22 18 INGRESO DEL DIA I-18 23 PAGO DE REPARAC.. D-23

Cargos

Abonos Saldo inicial :

9,350.00 9,350.00

14,900.00 14,900.00 Saldo inicial :

695.76 116.35 280.70 600.25 0.88 48.46 0.44 3.24 1,206.70 249.13 841.59 96.99 218.71 0.98 217.69 0.98 149.19 0.88 236.38 187.85 135.63 276.89 553.09 47.80 0.44 206.27 1,129.73 429.35 374.11 60.20 339.40 11.88 144.89 0.88 431.99 325.05 6,895.22 843.39 48.06 0.44 48.94 0.44 925.33 61.71 693.46 317.07 664.09 339.51 0.98 147.75 0.44 446.94 0.44 414.10 142.86 0.98 195.70 352.00

Saldo Inicial Saldo 5,550.00 14,900.00 0.00 0.00 1,847,209.49 1,847,905.25 1,847,788.90 1,847,508.20 1,848,108.45 1,848,109.33 1,848,157.79 1,848,158.23 1,848,154.99 1,849,361.69 1,849,610.82 1,850,452.41 1,850,355.42 1,850,574.13 1,850,575.11 1,850,792.80 1,850,793.78 1,850,942.97 1,850,943.85 1,850,707.47 1,850,519.62 1,850,383.99 1,850,660.88 1,851,213.97 1,851,261.77 1,851,262.21 1,851,055.94 1,852,185.67 1,852,615.02 1,852,240.91 1,852,180.71 1,851,841.31 1,851,853.19 1,851,998.08 1,851,998.96 1,851,566.97 1,851,892.02 1,858,787.24 1,857,943.85 1,857,991.91 1,857,992.35 1,858,041.29 1,858,041.73 1,857,116.40 1,857,178.11 1,857,871.57 1,858,188.64 1,858,852.73 1,859,192.24 1,859,193.22 1,859,340.97 1,859,341.41 1,859,788.35 1,859,788.79 1,859,374.69 1,859,517.55 1,859,518.53 1,859,322.83 1,859,674.83


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

20/Dic/2013 20/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013 24/Dic/2013 26/Dic/2013 26/Dic/2013 26/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013

Diario Diario Diario Ingresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario

1129-02 1129-03 1129-04 13/Dic/2013 Diario 27/Dic/2013 Diario 30/Dic/2013 Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

23 PAGO DE REPARAC.. D-23 24 PAGO DE VIATICOS D-24 24 PAGO DE VIATICOS D-24 19 INGRESO DEL DIA I-19 9 PAGO DE REFACIO.. 1-4943 10 PAGO DE MATERIAL..1-4944 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 20 INGRESO DEL DIA I-20 21 INGRESO DEL DIA I-21 27 PAGO ASESORIA D-27 27 PAGO ASESORIA D-27 28 PAGO COMBUSTIBLE D-28 22 INGRESO DEL DIA I-22 23 INGRESO DEL DIA I-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 31 PAGO ENERGIA ELE..D-31 32 PAGO ENERGIA ELE..D-32 33 PAGO NOMINA D-33 34 PAGO VACACIONES D-34 25 INGRESO DEL DIA I-25 26 INGRESO DEL DIA 1-26 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 38 PAGO COMISION BA..D-38 39 CANCELACION DE S..D-39 40 REGISTRO DE PASI.. D-40 41 REGISTRO DE PASI.. D-41 42 REGISTRO DE PASI.. D-42 43 REGISTRO DE PASI.. D-43 44 REGISTRO DE PASI.. D-44 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 46 REGISTRO DE PASI.. D-46 47 REGISTRO DE PASI.. D-47 48 REGISTRO DE PASI.. D-48 49 REGISTRO DE PASI.. D-49 Total:

Abonos

0.98 51.54 0.44

Saldo Inicial Saldo

335.67 2,224.24 0.44 36.30 1,547.40 751.83 2,208.00 3,689.36 143.00 715.87 575.44 66.90 127.27 3,004.32 717.26 44,697.84

11,319.57

1,859,675.81 1,859,727.35 1,859,727.79 1,859,441.20 1,859,533.36 1,860,024.20 1,860,345.55 1,860,922.21 1,860,923.19 1,860,879.71 1,858,865.01 1,860,986.14 1,860,987.12 1,861,712.12 1,860,404.11 1,859,853.30 1,858,853.22 1,860,147.55 1,860,147.99 1,864,712.99 1,865,699.53 1,865,711.41 1,865,712.73 1,864,507.17 1,864,444.46 1,864,780.13 1,867,004.37 1,867,004.81 1,867,041.11 1,868,588.51 1,869,340.34 1,871,548.34 1,875,237.70 1,875,380.70 1,876,096.57 1,876,672.01 1,876,738.91 1,876,866.18 1,879,870.50 1,880,587.76 1,880,587.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

438,903.23 438,903.23

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

52,928.72 52,928.72

Saldo inicial : D-12 D-29 D-33 Total:

1,146.93 1,146.93 2,293.86

6,200.00

6,297.24 7,444.17 1,244.17 2,391.10 2,391.10

Total:

56,341.70

35,818.58

4,195,485.86

Saldo inicial :

7,432.36

286.59 92.16 490.84 321.35 576.66 0.98 43.48 2,014.70 2,121.13 0.98 725.00 1,308.01 550.81 1,000.08 1,294.33 0.44 4,565.00 986.54 11.88 1.32 1,205.56 62.71

IMPUESTO SOBRE DEPOSITO

1130-00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER..

1131-01

INDUSTRIAS QUIMICAS

1132-00

Cargos

CREDITO AL SALARIO

SUBSIDIO AL EMPLEO 12 PAGO DE NOMINA 29 PAGO IMPUESTOS 33 PAGO NOMINA

Hoja: 5 Fecha: 21/Feb/2014

6,200.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,871.30 1,871.30

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ... Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 1133-00 1134-00 1139-01 1139-02

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 6 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ... Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OB.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

REINTEGRO OBSERVACIONES 2011 Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

5,561.06 5,561.06

Total:

0.00

0.00

7,432.36

Saldo inicial :

40,500.00

Concepto

Ref.

REINTEGRO OBSERVACIONES

1150-00

ALMACENES

1151-00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINIS.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

40,500.00 40,500.00

Total:

0.00

0.00

40,500.00

Saldo inicial :

0.00

1190-00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

1191-00

VALORES EN GARANTIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

624,331.93

607,322.54

4,264,675.41

1200-00

ACTIVO NO CIRCULANTE

Saldo inicial :

31,704,202.79

1210-00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO..

Saldo inicial :

0.00

1211-00

INVERSIONES FINANCIERAS LP Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

29,007,970.81

1213-00 1214-00

1230-00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU..

1231-00

TERRENOS

1233-00 1234-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,580,030.40 4,580,030.40

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

121,794.00 121,794.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,306,146.41 24,306,146.41

EDIFICIOS HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 1235-01 1235-02 1236-00 1239-00

Tipo

Nombre N煤mero

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

INTRODUCCION DRENAJE PREDO SUR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

29,007,970.81

Saldo inicial :

2,696,231.98

Concepto

OTROS BIENES INMUEBLES

1241-00

MOVILIARIO Y EQ. DE ..

1244-00 1246-00

1250-00

Ref.

DESCATGAS SANITARIAS

BIENES MUEBLES

1243-00

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

1240-00

1242-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

261,136.84 261,136.84

MOVILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

420,472.02 420,472.02

MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,014,623.12 2,014,623.12

Total:

0.00

0.00

2,696,231.98

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

EQUIPO DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

1251-00 SOFTWARE 11/Dic/2013 Egresos 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 Total: 1254-00 1259-00

1272-00

5,290.00 5,290.00

0.00

0.00 5,290.00 5,290.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

5,290.00

0.00

5,290.00

DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIM.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

LICENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

1290-00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

1292-00

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCI.. Total:

1293-00

Hoja: 7 Fecha: 21/Feb/2014

BIENES EN COMODATO Total:


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 8 Fecha: 21/Feb/2014

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

5,290.00

0.00

31,709,492.79

Ref.

2100-00

PASIVO CIRCULANTE

Saldo inicial :

3,615,172.94

2110-00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..

Saldo inicial :

3,615,172.94

2111-01

INDENIZACION 0.00

Saldo inicial : 0.00

1,065,000.00 1,065,000.00

0.00

Saldo inicial : 7,586.57 7,586.57

50.05 7,636.62 7,636.62

0.00

Saldo inicial : 21,781.32 21,781.32

0.00 21,781.32 21,781.32

MARIA DEL SOCORRO GRANAT 41 REGISTRO DE PASI.. D-41 Total:

0.00

Saldo inicial : 16,008.00 16,008.00

17,516.00 33,524.00 33,524.00

AGROEQUIPOS DEL BRAVO S.A Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,248.37 9,248.37

ICL FOSFATOS ADITIVOS MEXICO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

37,120.00 37,120.00

0.00

Saldo inicial : 7,223.78 7,223.78

0.00 7,223.78 7,223.78

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

JORGE FELIPE RIOS ALVARADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,980.00 17,980.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

12,611.02 12,611.02

LUIS ADOLFO MACHORRO IBARRA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

0.00

Saldo inicial : 1,287.27 1,287.27

0.00 1,287.27 1,287.27

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total: 2112-01 31/Dic/2013 Diario 2112-02 31/Dic/2013 Diario 2112-03 31/Dic/2013 Diario 2112-04 2112-05 2112-06 31/Dic/2013 Diario 2112-07 2112-08 2112-09 2112-10 2112-11 2112-12 2112-13 31/Dic/2013 Diario 2112-14 2112-15 2112-16

ADAN ANTONIO LONGORIA 40 REGISTRO DE PASI.. D-40 Total: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO 48 REGISTRO DE PASI.. D-48 Total:

FEDERICO GONZALEZ GARZA 44 REGISTRO DE PASI.. D-44 Total: JUAN F. RIOS SALINAS

MEDIDORES AZTECA BLANCA ALICIA FLORES O. ADAN LONGORIA GARCIA

ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE 47 REGISTRO DE PASI.. D-47 Total: JUNTA DE AGUAS FELIPE PLATA GARCIA ARNOLDO SALINAS SALINAS


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

GUADALUPE RAMIREZ SILVA 46 REGISTRO DE PASI.. D-46 Total:

0.00

Saldo inicial : 675.04 675.04

0.00 675.04 675.04

REFACIONARIA EL CAMPESINO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

2112-20 ERIC ESCALANTE HERNANDEZ 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 Total:

Saldo inicial : 5,550.00 5,550.00

0.00

5,550.00 0.00 0.00

0.00

Saldo inicial : 26,747.86 26,747.86

0.00 26,747.86 26,747.86

0.00

Saldo inicial : 1,443.00 1,443.00

0.00 1,443.00 1,443.00

0.00

Saldo inicial : 4,900.00 4,900.00

0.00 4,900.00 4,900.00

IMPAQ FORMAS CONTINUAS 49 REGISTRO DE PASI.. D-49 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,237.76 7,237.76

0.00 7,237.76 7,237.76

CONTR. POR OBRAS PUB. POR PAGA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

TRANF. OTORGADAS PO PAGAR A CO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

INTERESES, COMISIONES, Y OTROS G.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial : 39 CANCELACION DE S..D-39 Total:

3,814.61 3,814.61

571,318.79 567,504.18 567,504.18

Tipo

2112-17

Nombre N煤mero

Hoja: 9 Fecha: 21/Feb/2014

Concepto

Ref.

COMAPA CAMARGO Total:

2112-18 31/Dic/2013 Diario 2112-19

2112-21 31/Dic/2013 Diario 2112-22 31/Dic/2013 Diario 2112-23 31/Dic/2013 Diario 2112-24 31/Dic/2013 Diario 2113-00 2115-00 2116-00 2117-01 2117-02 31/Dic/2013 Diario 2117-03 13/Dic/2013 Diario 27/Dic/2013 Diario 30/Dic/2013 Diario 2117-04 13/Dic/2013 Diario 30/Dic/2013 Diario 2117-05 2117-06 2117-07

JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA 42 REGISTRO DE PASI.. D-42 Total: JULIO CESAR GARZA CRUZ 43 REGISTRO DE PASI.. D-43 Total: SERGIO CONDE 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 Total:

IVA POR PAGAR IMSS

OTRAS RETENCIONES 12 PAGO DE NOMINA 29 PAGO IMPUESTOS 33 PAGO NOMINA INFONAVIT 12 PAGO DE NOMINA 33 PAGO NOMINA

6,636.00

3,469.79 6,939.58

15,495.15 18,964.94 12,328.94 15,798.73 15,798.73

D-12 D-33 Total:

0.00

Saldo inicial : 948.48 948.48 1,896.96

1,718,070.05 1,719,018.53 1,719,967.01 1,719,967.01

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

449.05 449.05

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

84.43 84.43

Saldo inicial :

9,708.70

D-12 D-29 D-33 Total:

Saldo inicial : 3,469.79 6,636.00

RET. DE IVA HONORARIOS RET.4% FLETES RET. ISR ARRENDAMIENTO

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

18/Dic/2013 Egresos 27/Dic/2013 Diario 2117-08 23/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 31/Dic/2013 2117-09 18/Dic/2013 23/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 31/Dic/2013 2117-10 2117-11 2119-00

Egresos Diario Diario Diario

Egresos Egresos Diario Diario Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

8 PAGO DE RENTA 29 PAGO IMPUESTOS RET ISR HONORARIOS 11 REPOSICION DE CA.. 27 PAGO ASESORIA 29 PAGO IMPUESTOS 45 REGISTRO DE PASI.. RET. DE IVA 8 PAGO DE RENTA 11 REPOSICION DE CA.. 27 PAGO ASESORIA 29 PAGO IMPUESTOS 45 REGISTRO DE PASI..

Ref.

Cargos

1-4992 D-29 Total:

288.00 288.00

1-4945 D-27 D-29 D-45 Total:

288.25 Saldo inicial : 30.00 1,928.29

82.00 82.00

523.13 2,481.42 Saldo inicial : 211.34 21.96 1,414.08

9,996.95 9,708.95 9,708.95 4,385.77 4,415.77 6,344.06 6,262.06 6,785.19 6,785.19

271.00 271.00

383.62 2,031.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

126,771.00 126,771.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-0.20 -0.20

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

16,641.61

108,527.81

3,707,059.14

Saldo inicial :

0.00

RECHOS CNA ISR POR PAGAR

2120-01

PRESTAMO PRESIDENCIA

2129-00

288.25

Saldo Inicial Saldo

3,814.76 4,026.10 4,048.06 5,462.14 5,191.14 5,574.76 5,574.76

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO ..

2122-00

Abonos

1-4992 1-4945 D-27 D-29 D-45 Total:

2120-00

2121-00

Hoja: 10 Fecha: 21/Feb/2014

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DOC. COMERCIALES POR PAGAR A C.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2170-00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

2171-00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PROVISION PARA CONTIGENCIAS A C.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2172-00 2179-00

2191-00

INGRESOS POR CLASIFICAR


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

2199-00

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 11 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

16,641.61

108,527.81

3,707,059.14

Concepto

Ref.

2200-00

PASIVO NO CIRCULANTE

Saldo inicial :

0.00

2210-00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO ..

Saldo inicial :

0.00

2211-00

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

CONTRATISTA POR OBR.PUB.POR PA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2212-00

2220-00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO ..

2221-00

DOC. COMERCIALES POR PAGAR A L.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2222-00 2229-00

2260-00

PROVISIONES A LARGO PLAZO

2261-00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PROVISION PARA PENSIONES A LARG.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PROVISION PARA CONTINGENCIA A L.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

2262-00 2263-00 2269-00

3100-00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Saldo inicial :

27,766,423.49

3110-00

APORTACIONES

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 3120-00

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

Cargos

DONACIONES DE CAPITAL

Total: 3130-00

Hoja: 12 Fecha: 21/Feb/2014

0.00

ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA/PATR..

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

27,766,423.49

Total:

0.00

0.00

27,766,423.49

Total:

0.00

0.00

27,766,423.49

3200-00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Saldo inicial :

4,193,065.20

3210-00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

4,193,065.20

0.00

4,193,065.20

Saldo inicial :

0.00

Total: 3220-00

0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI..

Total:

0.00

3230-00

REVALUOS

3231-00

REVALUO DE BIENES INMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

REVALUOS DE BIENES MUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

3232-00 3233-00 3239-00

OTROS REVALUOS

3240-00

RESERVAS

3241-00

RESERVAS DE PATRIMONIO

3243-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

RESERVAS POR CONTINGENCIAS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00

3250-00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS D..

3251-00

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Total:

3252-00

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 13 Fecha: 21/Feb/2014

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

4,193,065.20

Ref.

3300-00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA HACI..

Saldo inicial :

0.00

3310-00

RESULTADO POR POSICION MONETA..

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Total: 3320-00

0.00

RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTI..

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

4100-00

ingresos de gestion

Saldo inicial :

5,512,840.67

4140-00

DERECHOS

Saldo inicial :

5,512,840.67

ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 1 INGRESO DEL DIA I-1 2 INGRESO DEL DIA I-2 3 INGRESO DEL DIA I-3 4 INGRESO DEL DIA I-4 5 INGRESO DEL DIA I-5 6 INGRESO DEL DIA I-6 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 10 INGRESO DEL DIA I-10 11 INGRESO DEL DIA I-11 13 INGRESO DEL DIA I-13 14 INGRESO DEL DIA I-14 15 INGRESO DEL DIA I-15 16 INGRESO DEL DIA I-16 17 INGRESO DEL DIA I-17 18 INGRESO DEL DIA I-18 19 INGRESO DEL DIA I-19 20 INGRESO DEL DIA I-20 21 INGRESO DEL DIA I-21 22 INGRESO DEL DIA I-22 23 INGRESO DEL DIA I-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 25 INGRESO DEL DIA I-25 26 INGRESO DEL DIA 1-26 Total:

Saldo inicial : 11,592.95 12,729.56 1,018.01 1,837.78 11,718.35 12,088.04 9,811.21 13,758.99 10,708.35 12,012.87 12,797.54 24,446.71 16,285.57 19,258.71 13,524.52 25,500.57 22,911.46 5,096.78 17,399.31 21,743.90 5,467.34 50,887.27 7,584.72 6,114.10 346,294.61

3,134,023.37 3,145,616.32 3,158,345.88 3,159,363.89 3,161,201.67 3,172,920.02 3,185,008.06 3,194,819.27 3,208,578.26 3,219,286.61 3,231,299.48 3,244,097.02 3,268,543.73 3,284,829.30 3,304,088.01 3,317,612.53 3,343,113.10 3,366,024.56 3,371,121.34 3,388,520.65 3,410,264.55 3,415,731.89 3,466,619.16 3,474,203.88 3,480,317.98 3,480,317.98

Saldo inicial : 183.02 805.88 32.76 138.13 837.42 775.75 333.10

276,853.34 277,036.36 277,842.24 277,875.00 278,013.13 278,850.55 279,626.30 279,959.40

4143-01 03/Dic/2013 03/Dic/2013 04/Dic/2013 05/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 09/Dic/2013 10/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 24/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 4143-02 03/Dic/2013 03/Dic/2013 05/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 09/Dic/2013 10/Dic/2013

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

ING. POR SERV. DE AGUA COM 1 INGRESO DEL DIA I-1 2 INGRESO DEL DIA I-2 4 INGRESO DEL DIA I-4 5 INGRESO DEL DIA I-5 6 INGRESO DEL DIA I-6 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

11/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 24/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

4143-03 03/Dic/2013 03/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 10/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 4143-04 03/Dic/2013 03/Dic/2013 04/Dic/2013 05/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 09/Dic/2013 10/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 24/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA ING. POR REZAGO DOM 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA

Hoja: 14 Fecha: 21/Feb/2014

Ref. I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23 I-24 I-25 1-26 Total: I-1 I-2 I-5 I-7 I-8 I-11 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-21 I-22 I-23 I-24 I-25 1-26 Total: I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-10 I-11 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23 I-24 I-25

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

491.56 924.44 195.58 771.46 718.80 2,263.84 757.19 1,318.17 299.29 588.55 197.78 6,723.07 5,137.13 1,625.78 1,619.43 4,695.78 264.50 31,698.41

280,450.96 281,375.40 281,570.98 282,342.44 283,061.24 285,325.08 286,082.27 287,400.44 287,699.73 288,288.28 288,486.06 295,209.13 300,346.26 301,972.04 303,591.47 308,287.25 308,551.75 308,551.75

0.00

Saldo inicial : 586.92 957.39 399.71 174.71 507.46 1,330.42 587.26 1,628.90 894.86 420.66 876.52 1,046.35 1,356.48 825.92 1,405.59 479.93 2,891.74 625.94 94.08 17,090.84

153,425.23 154,012.15 154,969.54 155,369.25 155,543.96 156,051.42 157,381.84 157,969.10 159,598.00 160,492.86 160,913.52 161,790.04 162,836.39 164,192.87 165,018.79 166,424.38 166,904.31 169,796.05 170,421.99 170,516.07 170,516.07

Saldo inicial : 4,830.53 5,974.71 2,500.00 16,500.00 4,239.68 3,938.80 3,398.43 8,248.58 4,185.88 4,706.50 12,204.41 18,836.42 7,540.03 5,906.98 5,360.62 6,240.07 8,545.70 1,175.00 5,763.38 5,248.93 2,826.23 11,363.42 1,564.74

1,612,179.28 1,617,009.81 1,622,984.52 1,625,484.52 1,641,984.52 1,646,224.20 1,650,163.00 1,653,561.43 1,661,810.01 1,665,995.89 1,670,702.39 1,682,906.80 1,701,743.22 1,709,283.25 1,715,190.23 1,720,550.85 1,726,790.92 1,735,336.62 1,736,511.62 1,742,275.00 1,747,523.93 1,750,350.16 1,761,713.58 1,763,278.32


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

31/Dic/2013 Ingresos 4143-05 03/Dic/2013 10/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 23/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

26 INGRESO DEL DIA ING. POR REZAGO COM 1 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA

4143-06 ING. POR RECONEXIONES 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA 4143-07 03/Dic/2013 03/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

11,801.62 162,900.66

1,775,079.94 1,775,079.94

0.00

Saldo inicial : 97.40 126.62 429.88 833.53 293.10 429.88 126.62 97.40 1,627.36 756.20 4,817.99

61,510.76 61,608.16 61,734.78 62,164.66 62,998.19 63,291.29 63,721.17 63,847.79 63,945.19 65,572.55 66,328.75 66,328.75

0.00

Saldo inicial : 200.00 200.00 400.00

18,250.00 18,450.00 18,650.00 18,650.00

0.00

Saldo inicial : 35.46 70.91 83.80 307.30 320.17 177.95 78.24 80.16 215.98 945.54 193.58 170.46 119.71 39.56 1,979.44 79.11 613.12 541.18 119.71 53.13 6,224.51

70,367.27 70,402.73 70,473.64 70,557.44 70,864.74 71,184.91 71,362.86 71,441.10 71,521.26 71,737.24 72,682.78 72,876.36 73,046.82 73,166.53 73,206.09 75,185.53 75,264.64 75,877.76 76,418.94 76,538.65 76,591.78 76,591.78

0.00

Saldo inicial : 2,150.00 950.00 3,100.00

26,000.00 28,150.00 29,100.00 29,100.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,025.00 2,025.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

300.00 300.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

0.00

Saldo inicial : 2,450.00 650.00 3,100.00

23,300.00 25,750.00 26,400.00 26,400.00

Ref. 1-26 Total: I-1 I-8 I-10 I-13 I-14 I-15 I-19 I-23 I-24 I-25 Total: I-2 I-25 Total:

ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1 INGRESO DEL DIA I-1 2 INGRESO DEL DIA I-2 5 INGRESO DEL DIA I-5 6 INGRESO DEL DIA I-6 10 INGRESO DEL DIA I-10 11 INGRESO DEL DIA I-11 12 INGRESO DEL DIA I-12 13 INGRESO DEL DIA I-13 14 INGRESO DEL DIA I-14 15 INGRESO DEL DIA I-15 16 INGRESO DEL DIA I-16 17 INGRESO DEL DIA I-17 18 INGRESO DEL DIA I-18 19 INGRESO DEL DIA I-19 21 INGRESO DEL DIA I-21 22 INGRESO DEL DIA I-22 23 INGRESO DEL DIA I-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 25 INGRESO DEL DIA I-25 26 INGRESO DEL DIA 1-26 Total:

4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 04/Dic/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 Total: 4143-09 4143-10 4143-11 4143-12

ING. POR CONEXION DE ALCANT.DOM Total: CONEXION DE AGUA COM. SERV. DE AGUA PUBLICO SERV. DE ALCANT.PUBLICO

4143-13 MEDIDORES 04/Dic/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA

Hoja: 15 Fecha: 21/Feb/2014

I-3 1-26 Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

4143-14 OTROS 11/Dic/2013 Ingresos 9 OTROS INGRESOS 4144-01 03/Dic/2013 03/Dic/2013 05/Dic/2013 06/Dic/2013 09/Dic/2013 09/Dic/2013 10/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 24/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 4149-00

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

RECARGOS 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA

Hoja: 16 Fecha: 21/Feb/2014

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 1,023.24 1,023.24

100,946.61 101,969.85 101,969.85

I-1 I-2 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-10 I-11 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23 I-24 I-25 1-26 Total:

0.00

Saldo inicial : 58.68 45.14 68.63 92.81 33.83 52.93 149.42 137.04 76.71 217.70 205.60 89.63 74.08 98.12 81.58 105.79 139.90 389.74 91.79 93.03 313.01 50.05 48.56 2,713.77

33,659.81 33,718.49 33,763.63 33,832.26 33,925.07 33,958.90 34,011.83 34,161.25 34,298.29 34,375.00 34,592.70 34,798.30 34,887.93 34,962.01 35,060.13 35,141.71 35,247.50 35,387.40 35,777.14 35,868.93 35,961.96 36,274.97 36,325.02 36,373.58 36,373.58

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

579,364.03

6,092,204.70

Total:

0.00

579,364.03

6,092,204.70

Ref.

I-9 Total:

OTROS DERECHOS

4200-00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES T..

Saldo inicial :

196,829.00

4210-00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Saldo inicial :

196,829.00

4212-01

DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

100,000.00 100,000.00

DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

96,829.00 96,829.00

Total:

0.00

0.00

196,829.00

Saldo inicial :

0.00

4213-01 4213-02

PRESTAMO PRESIDENCIA

4220-00

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU..

4223-00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4224-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

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Tipo

Nombre N煤mero

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Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 17 Fecha: 21/Feb/2014

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

196,829.00

Ref.

4300-00

OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS

Saldo inicial :

-63,822.13

4310-00

INGRESOS FINANCIEROS

Saldo inicial :

0.00

4311-00

INTERESES GANADOS DE VALORES, .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS INGRESOS FINANCIEROS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

4319-00

4320-00

INCREMENTO POR VARIACION DE INV..

4325-00

INCREMENTO POR VARIACION DE AL.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

4330-00

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM..

4331-00

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

4340-00

DISMUNUCION DEL EXCESO DE PROVI..

4341-00

DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

-63,822.13

4390-00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR..

4390-01

RECARGOS

4390-02 4390-03 4390-04 4391-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS AN.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

IVA FACTURADO COBRADO MEDIDORES Devolucion de derechos cna


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Tipo

Nombre N煤mero

4392-01 09/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

CORRECCIONES 7 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA

4393-00 4395-00 4396-00 4399-01

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cuenta Fecha

Concepto

Hoja: 18 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

I-7 I-14 I-15 I-18 I-19 I-21 I-22 I-24 Total:

1,340.11 162.88 4,831.01 4,734.69 584.04 676.89 629.81 2,218.94 15,178.37

0.00

-63,822.13 -65,162.24 -65,325.12 -70,156.13 -74,890.82 -75,474.86 -76,151.75 -76,781.56 -79,000.50 -79,000.50

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

RESULTADO POR POSICION MONETA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

UTILIDADES POR PARTICIPACION PAT.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

15,178.37

0.00

-79,000.50

Total:

15,178.37

0.00

-79,000.50

OTROS

5100-00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Saldo inicial :

5,222,119.26

5110-00

SERVICIOS PERSONALES

Saldo inicial :

2,444,700.30

5111-01 13/Dic/2013 Diario 30/Dic/2013 Diario

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 12 PAGO DE NOMINA D-12 33 PAGO NOMINA D-33 Total:

Saldo inicial :

5111-02 5111-03 30/Dic/2013 Diario 5112-00 5113-01 13/Dic/2013 Diario 30/Dic/2013 Diario 5113-02 5113-03 5114-01 31/Dic/2013 Diario

75,814.95 75,814.95 151,629.90

0.00

1,454,167.61 1,529,982.56 1,605,797.51 1,605,797.51

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

247,840.85 247,840.85

vacaciones 34 PAGO VACACIONES D-34 Total:

Saldo inicial : 18,451.05 18,451.05

0.00

0.00 18,451.05 18,451.05

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

aguinaldo

COMPENSACIONES 12 PAGO DE NOMINA 33 PAGO NOMINA

D-12 D-33 Total:

26,464.51 26,464.51 52,929.02

0.00

472,414.06 498,878.57 525,343.08 525,343.08

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

83,970.60 83,970.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial : D-36 Total:

13,300.38 13,300.38

13,512.91 26,813.29 26,813.29

prima vacacional TIEMPO EXTRA APORACIONES IMSS 36 PAGO IMSS

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

5114-02

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

23,695.11 23,695.11

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,789.16 6,789.16

Saldo inicial : D-12 D-33 Total:

3,705.00 3,705.00 7,410.00

71,970.00 75,675.00 79,380.00 79,380.00

D-12 D-33 Total:

3,250.00 3,250.00 6,500.00

0.00

70,340.00 73,590.00 76,840.00 76,840.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

250,220.35

0.00

2,694,920.65

Saldo inicial :

865,860.44

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

27,016.21 27,791.21 29,770.32 33,212.78 33,951.57 33,951.57

Concepto

Ref.

APORTACIONES INFONAVIT

5114-03

APORTACIONES RCV (SAR)

5115-01 13/Dic/2013 Diario 30/Dic/2013 Diario 5115-02 13/Dic/2013 Diario 30/Dic/2013 Diario 5116-00

DESPENSA 12 PAGO DE NOMINA 33 PAGO NOMINA BECAS AL PERSONAL 12 PAGO DE NOMINA 33 PAGO NOMINA

MATERIALES Y SUMINISTROS

5121-01

ADQUISICION DE IMPRESORAS

Egresos Diario Diario Diario

5121-03 23/Dic/2013 Diario 31/Dic/2013 Diario 5121-04

5122-01 05/Dic/2013 05/Dic/2013 18/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 5124-01 05/Dic/2013 05/Dic/2013 10/Dic/2013 18/Dic/2013 23/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013

Total:

0.00

PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 5 PAGO PAPELERIA D-5 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 39 CANCELACION DE S..D-39 Total:

775.00 1,979.11 3,442.46 738.79 6,935.36

PAPELERIA IMPRESA 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 49 REGISTRO DE PASI.. D-49 Total:

1,800.00 6,520.50 8,320.50

0.00

24,411.18 26,211.18 32,731.68 32,731.68

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,165.67 8,165.67

PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFORM.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,985.48 8,985.48

Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario

alimentacion local 1 PAGO ELEBOACION.. 1-4935 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 6 PAGO ALIMENTACI.. 1-4940 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 39 CANCELACION DE S..D-39 47 REGISTRO DE PASI.. D-47 Total:

Saldo inicial : 10,970.00 887.53 561.00 2,456.41 4,867.57 1,160.00 20,902.51

18,687.91 29,657.91 30,545.44 31,106.44 33,562.85 38,430.42 39,590.42 39,590.42

Egresos Egresos Diario Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario

material para mantto de red 2 PAGO DE MATERIAL..1-4936 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 9 PAGO VIATICOS D-9 7 PAGO DE MATERIAL..1-4941 10 PAGO DE MATERIAL..1-4944 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 40 REGISTRO DE PASI.. D-40 44 REGISTRO DE PASI.. D-44 46 REGISTRO DE PASI.. D-46

0.00 Saldo inicial :

ART. DE ASEO Y LIMPIEZA

5121-05

0.00 Saldo inicial :

5120-00

5121-02 05/Dic/2013 06/Dic/2013 23/Dic/2013 31/Dic/2013

Hoja: 19 Fecha: 21/Feb/2014

0.00 Saldo inicial :

2,264.77 560.30 77.80 6,304.20 4,462.09 95.80 6,834.74 6,507.91 608.14

133,271.24 135,536.01 136,096.31 136,174.11 142,478.31 146,940.40 147,036.20 153,870.94 160,378.85 160,986.99


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

27,715.75

0.00

160,986.99

5124-02 material electrico 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 Total:

Saldo inicial : 210.60 1,318.61 1,529.21

18,459.73 18,670.33 19,988.94 19,988.94

Tipo

5125-01 31/Dic/2013 Diario 31/Dic/2013 Diario 5126-01 11/Dic/2013 23/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013 5126-02 02/Dic/2013 10/Dic/2013 18/Dic/2013 26/Dic/2013 31/Dic/2013

Diario Egresos Diario Diario Diario

Diario Diario Diario Diario Diario

5127-01 30/Dic/2013 Diario 5129-01 03/Dic/2013 06/Dic/2013 18/Dic/2013 23/Dic/2013 23/Dic/2013

Diario Diario Diario Egresos Egresos

5129-02

Ref.

840.00 18,777.00 19,617.00

Saldo inicial :

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 10 PAGO COMBUSTIBLE D-10 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 39 CANCELACION DE S..D-39 Total:

4,052.25 453.04 3,173.23 7,455.85 6,318.23 21,452.60

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPER.. 1 PAGO COMBUSTIBLE D-1 8 PAGO DE COMBUST..D-8 18 PAGO COMBUSTIBLE D-18 28 PAGO COMBUSTIBLE D-28 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 Total:

6,567.54 5,221.06 6,275.16 6,856.86 13,564.45 38,485.07

uniformes de trabajo 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 Total:

600.00 600.00

REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 2 VIATICOS CURSOS D-2 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 9 PAGO DE REFACIO.. 1-4943 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 Total:

1,200.00 1,988.29 3,086.49 837.83 510.94 7,623.55

0.00

52,124.51 53,324.51 55,312.80 58,399.29 59,237.12 59,748.06 59,748.06

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

82,374.88 82,374.88

Total:

153,181.55

0.00

1,019,041.99

Saldo inicial :

1,911,558.52

Saldo inicial :

1,305,037.58 1,307,992.53 1,370,676.31 1,412,171.31 1,421,139.77 1,421,139.77

Egresos Diario Diario Diario Diario

ENERGIA ELECTRICA 14 PAGO ENERGIA D-14 15 PAGO DE ENERGIA .. D-15 31 PAGO ENERGIA ELE..D-31 32 PAGO ENERGIA ELE..D-32 Total: servicio telefonico 3 PAGO DE GASTOS 7 PAGO DE RECIBO T.. 9 PAGO VIATICOS 13 PAGO VIATICOS 20 PAGO DE GASTOS

0.00 Saldo inicial :

0.00 Saldo inicial :

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

SERVICIOS GENERALES Diario Diario Diario Diario

0.00

sustancias quimicas y reativas 39 CANCELACION DE S..D-39 48 REGISTRO DE PASI.. D-48 Total:

medidores

5130-00

5131-02 05/Dic/2013 10/Dic/2013 10/Dic/2013 13/Dic/2013 18/Dic/2013

Concepto

ADQUISICION DE BOMBAS

5129-03

5131-01 16/Dic/2013 16/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013

Nombre N煤mero

Hoja: 20 Fecha: 21/Feb/2014

2,954.95 62,683.78 41,495.00 8,968.46 116,102.19

0.00 Saldo inicial :

1-4937 D-7 D-9 D-13 D-20

387.93 2,517.11 90.09 270.27 225.23

202,767.26 203,607.26 222,384.26 222,384.26 117,989.97 122,042.22 122,495.26 125,668.49 133,124.34 139,442.57 139,442.57 171,606.40 178,173.94 183,395.00 189,670.16 196,527.02 210,091.47 210,091.47 0.00 600.00 600.00

44,483.58 44,871.51 47,388.62 47,478.71 47,748.98 47,974.21


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

23/Dic/2013 Egresos 31/Dic/2013 Diario 5131-03 03/Dic/2013 Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 39 CANCELACION DE S..D-39 Total: envio de paqueteria 2 VIATICOS CURSOS

Hoja: 21 Fecha: 21/Feb/2014

Cargos 86.21 172.41 3,749.25

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

48,060.42 48,232.83 48,232.83

Saldo inicial :

1,824.43 1,922.02 1,922.02

D-2 Total:

97.59 97.59

5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 18/Dic/2013 Egresos 8 PAGO DE RENTA 1-4992 Total:

2,882.52 2,882.52

0.00

31,960.44 34,842.96 34,842.96

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

HONORARIOS PROFESIONALES 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 27 PAGO ASESORIA D-27 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 Total:

Saldo inicial : 4,980.27 300.00 19,282.97 5,231.31 29,794.55

46,420.00 51,400.27 51,700.27 70,983.24 76,214.55 76,214.55

GASTOS FINANCIEROS 2 VIATICOS CURSOS D-2 3 PAGO VIATICOS D-3 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 5 PAGO PAPELERIA D-5 6 PAGO DE VIATICOS D-6 9 PAGO VIATICOS D-9 12 PAGO DE NOMINA D-12 13 PAGO VIATICOS D-13 16 PAGO DE VIATICOS D-16 17 PAGO DE VIATICOS D-17 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 20 PAGO DE GASTOS D-20 21 PAGO DE VIATICOS D-21 22 PAGO DE HOSTIN D-22 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 24 PAGO DE VIATICOS D-24 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 27 PAGO ASESORIA D-27 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 33 PAGO NOMINA D-33 34 PAGO VACACIONES D-34 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 38 PAGO COMISION BA..D-38 Total:

8.00 4.00 8.90 8.90 8.00 4.00 108.00 8.00 4.00 4.00 8.90 4.00 4.00 8.90 8.90 4.00 8.90 8.90 4.00 108.00 12.00 4.00 330.00 680.30

SEGUROS BIENES MUEBLES 11 PAGO SEGURO D-11 26 PAGO SEGURO D-26 Total:

321.55 817.25 1,138.80

fletes y maniobras 41 REGISTRO DE PASI.. D-41 Total:

13,800.00 13,800.00

mantto de eq. de computo 22 PAGO DE HOSTIN D-22 43 REGISTRO DE PASI.. D-43 Total:

892.90 1,300.00 2,192.90

5133-01 5133-04 11/Dic/2013 23/Dic/2013 26/Dic/2013 31/Dic/2013 5134-01 03/Dic/2013 03/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 06/Dic/2013 10/Dic/2013 13/Dic/2013 13/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 26/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 31/Dic/2013

Saldo inicial :

servicios tecnicos de obra

Egresos Egresos Diario Diario

Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario

5134-02 11/Dic/2013 Diario 23/Dic/2013 Diario 5134-03 31/Dic/2013 Diario 5135-01 19/Dic/2013 Diario 31/Dic/2013 Diario

5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 20/Dic/2013 Diario 23 PAGO DE REPARAC.. D-23

0.00

0.00 Saldo inicial :

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

3,262.07 3,200.00

6,002.69 6,010.69 6,014.69 6,023.59 6,032.49 6,040.49 6,044.49 6,152.49 6,160.49 6,164.49 6,168.49 6,177.39 6,181.39 6,185.39 6,194.29 6,203.19 6,207.19 6,216.09 6,224.99 6,228.99 6,336.99 6,348.99 6,352.99 6,682.99 6,682.99 11,944.54 12,266.09 13,083.34 13,083.34 44,000.00 57,800.00 57,800.00 500.00 1,392.90 2,692.90 2,692.90 102,667.00 105,929.07 109,129.07


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Abonos

Saldo Inicial Saldo

8,600.00 23,058.50 38,120.57

0.00

117,729.07 140,787.57 140,787.57

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

110,764.70 110,764.70

5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 Total:

Saldo inicial : 470.00 470.00

0.00

23,183.74 23,653.74 23,653.74

AMPLIACION PRADO SUR DRENAJE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

mantto y rep. de eq. de cloracion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

45,429.87 45,429.87

Saldo inicial : D-2 Total:

900.90 900.90

0.00

23,330.40 24,231.30 24,231.30

SERV. DE COMUNICACION SOCIAL Y P.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

Tipo

30/Dic/2013 Diario 31/Dic/2013 Diario 5135-03

5135-06 5135-07

5136-00

Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario

5138-01 5139-01 27/Dic/2013 Diario 31/Dic/2013 Diario

5139-03 5139-04

Ref.

30 PAGO DE GASTOS .. D-30 42 REGISTRO DE PASI.. D-42 Total:

Cargos

mantto de alcantarillado

5135-08 03/Dic/2013 Diario

5139-02

Concepto

MANTTO DE RED DISTR.

5135-05

5137-01 03/Dic/2013 03/Dic/2013 06/Dic/2013 10/Dic/2013 13/Dic/2013 17/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 18/Dic/2013 20/Dic/2013

Nombre N煤mero

Hoja: 22 Fecha: 21/Feb/2014

MANTTO DE EDIFICIO 2 VIATICOS CURSOS

VIATICOS 2 VIATICOS CURSOS 3 PAGO VIATICOS 6 PAGO DE VIATICOS 9 PAGO VIATICOS 13 PAGO VIATICOS 16 PAGO DE VIATICOS 17 PAGO DE VIATICOS 20 PAGO DE GASTOS 21 PAGO DE VIATICOS 24 PAGO DE VIATICOS

D-2 D-3 D-6 D-9 D-13 D-16 D-17 D-20 D-21 D-24 Total:

3,201.26 451.54 1,350.81 284.31 1,084.84 451.94 240.46 1,127.02 4,053.06 448.46 12,693.70

0.00

68,928.65 72,129.91 72,581.45 73,932.26 74,216.57 75,301.41 75,753.35 75,993.81 77,120.83 81,173.89 81,622.35 81,622.35

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

950.00 950.00

Saldo inicial : D-29 D-36 Total:

82.00 150.30 232.30

0.00

40,932.90 41,014.90 41,165.20 41,165.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

3,198.00 3,198.00

Total:

222,855.57

0.00

2,134,414.09

Total:

626,257.47

0.00

5,848,376.73

AVISOS OFICIALES MULTAS Y RECARGOS 29 PAGO IMPUESTOS 36 PAGO IMSS derechos de agua obra drenaje prado sur PLACAS Y PERMISOS


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

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Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 23 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

5200-00

TRANFERENCIAS ASIGNACIONES

Saldo inicial :

38,781.50

5240-00

AYUDAS SOCIALES

Saldo inicial :

38,781.50

Saldo inicial :

5241-00 09/Dic/2013 10/Dic/2013 11/Dic/2013 13/Dic/2013 16/Dic/2013 17/Dic/2013 18/Dic/2013 19/Dic/2013 20/Dic/2013 23/Dic/2013 24/Dic/2013 26/Dic/2013 27/Dic/2013 30/Dic/2013 31/Dic/2013 5242-00

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 10 INGRESO DEL DIA I-10 13 INGRESO DEL DIA I-13 14 INGRESO DEL DIA I-14 15 INGRESO DEL DIA I-15 16 INGRESO DEL DIA I-16 17 INGRESO DEL DIA I-17 18 INGRESO DEL DIA I-18 19 INGRESO DEL DIA I-19 20 INGRESO DEL DIA I-20 21 INGRESO DEL DIA I-21 22 INGRESO DEL DIA I-22 24 INGRESO DEL DIA I-24 25 INGRESO DEL DIA I-25 Total:

990.00 810.00 540.00 810.00 495.00 540.00 360.00 360.00 675.00 720.00 90.00 225.00 405.00 315.00 180.00 7,515.00

0.00

38,781.50 39,771.50 40,581.50 41,121.50 41,931.50 42,426.50 42,966.50 43,326.50 43,686.50 44,361.50 45,081.50 45,171.50 45,396.50 45,801.50 46,116.50 46,296.50 46,296.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

7,515.00

0.00

46,296.50

Total:

7,515.00

0.00

46,296.50

BECAS

5400-00

INTERESES COMISIONES Y OTROS

Saldo inicial :

0.00

5410-00

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Total: 5420-00

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA

Total: 5430-00

5450-00

5500-00

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

Total: 5440-00

0.00

0.00

COSTOS POR COBERTURAS

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

7,739.60

APOYOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIAS


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 24 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Saldo inicial :

0.00

5510-00

ESTIMACIONES DEPRECIACIONES,DE..

5513-00

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DEPRECION DE INFRAESTRUCTURA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

AMORTICACION DE ACTIVOS INTANGI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

5514-00 5515-00 5517-00

5540-00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ES..

5541-00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE EST. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

7,739.60

5590-00

OTROS GASTOS

5591-00

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO N.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

RESULTADO POR POSICION MONETA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,739.60 7,739.60

Total:

0.00

0.00

7,739.60

Total:

0.00

0.00

7,739.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

1,295,214.38

1,295,214.38

5594-00 5596-00 5599-01

_CUADRE

gastos varios

Cuenta de Cuadre

8100-00

LEY DE INGRESOS

Saldo inicial :

0.00

8110-00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Saldo inicial :

-4,844,336.28

8111-01

ing. serv. de agua dom.

8111-02

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-3,069,158.84 -3,069,158.84

INGR.POR SERV. DE AGUA COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-392,937.73 -392,937.73


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8111-03 8112-02 8112-03 8112-01 8113-01 8113-02 8114-01 8114-02 8115-01 8115-02 8116-01 8117-01 8117-02 8117-03 8117-04

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 25 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

49,873.42 49,873.42

INGR. POR SERV. ALCANT. COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-66,650.42 -66,650.42

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-63,463.41 -63,463.41

ING. POR SERV. DE ALCANT.DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-147,954.26 -147,954.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,810.00 -16,810.00

ING. POR CONEXION AGUA COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-9,683.00 -9,683.00

ING. POR CONEX.ALCANT. DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-18,501.00 -18,501.00

ING. POR CONEXION ALCANT. COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-13,344.00 -13,344.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-953,828.78 -953,828.78

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,850.75 -56,850.75

ING. POR RECONEXIONES DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-11,993.00 -11,993.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-138,873.00 -138,873.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-51,811.79 -51,811.79

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,864.31 15,864.31

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

101,785.97 101,785.97

Total:

0.00

0.00

-4,844,336.28

Saldo inicial :

4,844,336.28

Concepto

Ref.

SERVICIO DE AGUA PUBLICO

SERVICIO DE ALCNT. PUBLICO

ING. POR CONEXION DE AGUA

INGRESO REZAGO DOM. ING. POR REZAGO COM.

DEVOLUCION DE DERECHOS RECARGOS MEDIDORES OTROS

8120-00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

8121-01

ING. POR SERV. DE AGUA DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

3,069,158.84 3,069,158.84

ING. POR SERV. DE AGUA COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

392,937.73 392,937.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,838.94 46,838.94

INGR. POR SERV. DE ALCANT,DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

147,954.26 147,954.26

INGR. POR SERV. DE ALCANT. COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

71,241.17 71,241.17

8121-02 8121-03 8122-01 8122-02

SERV. DE AGU PUBLICO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8122-03 8123-01 8123-02 8124-01 8124-02 8125-01 8125-02 8126-01 8127-01 8127-02 8127-03 8127-04

8130-00

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-37,839.70 -37,839.70

ING. POR CONEXION DE AGUA DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,810.00 16,810.00

ING. POR CONEXION AGUA COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,683.00 9,683.00

ING. POR CONEXION ALC. DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,501.00 18,501.00

ING. POR CONEXION ALCANT. COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

13,344.00 13,344.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

953,828.78 953,828.78

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,850.75 56,850.75

ING. POR RECONEXIONES DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

11,993.00 11,993.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

138,873.00 138,873.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,811.79 51,811.79

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-15,864.31 -15,864.31

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-101,785.97 -101,785.97

Total:

0.00

0.00

4,844,336.28

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

-7,133,243.17

Saldo inicial :

-4,042,527.40 -4,512,734.56 -4,166,439.95 -4,166,439.95

Concepto

Ref.

SERV. DE ALCANT.PUBLICO

INGRESOS POR REZAGO DOM ING. POR REZAGO COM.

DEVOLUCION DE DERECHOS RECARGOS MEDIDORES OTROS

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRE..

Total:

0.00

8140-00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

8141-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden

SERVICIO DE AGUA DOM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

470,207.16

SERV. DE AGUA COM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

52,278.57

8141-02 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8141-03

470,207.16

SERV. DRENAJE COM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2

346,294.61 346,294.61 Saldo inicial :

52,278.57

31,698.41 31,698.41

-368,898.72 -421,177.29 -389,478.88 -389,478.88

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

-7,081.94 -17,058.11 -10,833.60

SERV. DE AGUA PUBLICO Total:

8142-02 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden

Hoja: 26 Fecha: 21/Feb/2014

9,976.17 6,224.51


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8142-03 8142-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8143-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8143-02 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8144-00 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8145-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8145-02 01/Dic/2013 Orden 8146-01

Nombre N煤mero

Hoja: 27 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

9,976.17

6,224.51

-10,833.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

SERV. DRENAJE DOM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

Saldo inicial : 29,928.50

-314,961.78 -344,890.28 -327,799.44 -327,799.44

REZAGO DOM 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

16,560.24

Concepto

Ref.

SERV.DE ALCANT.PUBLICO

REZAGO COM 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

29,928.50

17,090.84 17,090.84 Saldo inicial :

16,560.24

162,900.66 162,900.66 Saldo inicial :

5,724.85 5,724.85

4,817.99 4,817.99 Saldo inicial :

-876,256.48 -892,816.72 -729,916.06 -729,916.06 1,322.61 -4,402.24 415.75 415.75

RECARGO 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

5,505.30

OTROS 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

2,955.03

IVA FACTURADO 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 Total:

14,653.42 14,653.42

0.00

-159,130.18 -173,783.60 -173,783.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

19,900.00 19,900.00

Total:

607,789.24

579,364.03

-7,161,668.38

5,505.30

2,713.77 2,713.77 Saldo inicial :

2,955.03

7,623.24 7,623.24 Saldo inicial :

RECONEXIONES DOM

-1,801,130.27 -1,806,635.57 -1,803,921.80 -1,803,921.80 415,520.99 412,565.96 420,189.20 420,189.20

8150-00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Saldo inicial :

7,133,243.17

8151-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden

SERV. DE AGUA DOM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

Saldo inicial : 470,207.16

4,042,527.40 4,512,734.56 4,166,439.95 4,166,439.95

8151-02 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8151-03

SERV. DE AGUA COM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

8152-02 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden

SERV. DRENAJE DOM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total: SERV. DE DRENAJE COM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

470,207.16 Saldo inicial : 52,278.57

31,698.41 31,698.41

52,278.57

368,898.72 421,177.29 389,478.88 389,478.88

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial : 29,928.50

314,961.78 344,890.28 327,799.44 327,799.44

SERV. D AGUA PUBLICO Total:

8152-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden

346,294.61 346,294.61

17,090.84 17,090.84

29,928.50 Saldo inicial : 9,976.17

6,224.51 6,224.51

9,976.17

7,081.94 17,058.11 10,833.60 10,833.60


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8152-03

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

8153-02 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8183-02

REZAGO DOM. 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total: REZAGO COM 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

8155-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden 8155-02 01/Dic/2013 Orden 8156-01

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial : 16,560.24

881,959.24 898,519.48 735,618.82 735,618.82

162,900.66 162,900.66

RECARGOS 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total: OTROS 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2 INGRESO DICIEMBREO-2 Total:

16,560.24 Saldo inicial : 5,724.85

4,817.99 4,817.99

5,724.85

-7,025.37 -1,300.52 -6,118.51 -6,118.51

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial : 5,505.30

1,801,130.27 1,806,635.57 1,803,921.80 1,803,921.80

REZAGO DOM. Total:

8154-00 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden

Cargos

SERV. DE ALCANT.PUBLICO Total:

8153-01 01/Dic/2013 Orden 31/Dic/2013 Orden

Hoja: 28 Fecha: 21/Feb/2014

2,713.77 2,713.77

5,505.30

7,623.24 7,623.24

2,955.03

-415,520.99 -412,565.96 -420,189.20 -420,189.20

0.00

Saldo inicial : 14,653.42 14,653.42

159,130.18 173,783.60 173,783.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-19,900.00 -19,900.00

Total:

579,364.03

607,789.24

7,161,668.38

Total:

1,187,153.27

1,187,153.27

0.00

IVA FACTURADO 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 Total:

Saldo inicial : 2,955.03

RECONEXIONES DOM

8200-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Saldo inicial :

0.00

8210-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB..

Saldo inicial :

2,616,311.56

8211-01 31/Dic/2013 Orden

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 151,629.90 151,629.90

-66,168.62 -217,798.52 -217,798.52

COMPENSACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

52,929.02 52,929.02

0.00

-228,171.28 -281,100.30 -281,100.30

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-81,041.06 -81,041.06

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-292,936.61 -292,936.61

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

125,909.08 125,909.08

Saldo inicial :

149,335.87 136,035.49

8211-02 31/Dic/2013 Orden 8211-03 8211-04 8211-05 8211-06 31/Dic/2013 Orden

Saldo inicial :

PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3

0.00

13,300.38


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8211-07 8211-08 8211-09 8211-10 8211-11 31/Dic/2013 Orden 8211-12 31/Dic/2013 Orden 8211-13 31/Dic/2013 Orden 8211-14 8211-15 8211-16 31/Dic/2013 Orden 8211-17 8211-18 8211-19 8211-20 8211-21 8211-22 8212-01 31/Dic/2013 Orden 8212-02 31/Dic/2013 Orden 8212-03 31/Dic/2013 Orden

Nombre N煤mero

Hoja: 29 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

13,300.38

0.00

136,035.49

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,657.76 54,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

100,705.80 100,705.80

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,248.00 14,248.00

UNIFORMES DE TRABAJO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 600.00 600.00

75,491.17 74,891.17 74,891.17

BECAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

6,500.00 6,500.00

DESPENSA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

7,410.00 7,410.00

0.00

-37,706.00 -45,116.00 -45,116.00

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-61,429.50 -61,429.50

VACACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 18,451.05 18,451.05

0.00

-1,736.80 -20,187.85 -20,187.85

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,438.67 17,438.67

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

257,160.00 257,160.00

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,627.50 51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 2,882.52 2,882.52

-4,102.76 -6,985.28 -6,985.28

ENERGIA ELECTRICA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

116,102.19 116,102.19

SERVICIO TELEFONICO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

3,749.25 3,749.25

Concepto

Ref.

2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

VIATICOS

TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL

Prestaciones contraactuales

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial : 0.00

-36,978.00 -43,478.00 -43,478.00

583,701.02 467,598.83 467,598.83 24,678.06 20,928.81 20,928.81


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8212-04 8212-05 8212-06 31/Dic/2013 Orden 8212-07 8212-08 31/Dic/2013 Orden 8212-09 31/Dic/2013 Orden 8212-10 31/Dic/2013 Orden 8212-11 8212-12 31/Dic/2013 Orden 8212-13 8212-14 8212-15 31/Dic/2013 Orden 8212-16 8212-17 31/Dic/2013 Orden 8212-18 8212-19 31/Dic/2013 Orden 8212-20 8212-21 8212-22

Nombre N煤mero

Hoja: 30 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,002.00 26,002.00

GASTOS FIANCIEROS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 680.30 680.30

0.00

27,116.00 26,435.70 26,435.70

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

353,641.00 353,641.00

MULTAS Y RECARGOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 232.30 232.30

-26,315.72 -26,548.02 -26,548.02

FLETES Y ACARREOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

13,800.00 13,800.00

PAQUETERIA Y MENSAJERIA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

97.59 97.59

0.00

39,068.82 38,971.23 38,971.23

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,886.61 -4,886.61

MANTTO DE EDIFICIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 900.90 900.90

0.00

146,331.50 145,430.60 145,430.60

MANTTO DE RED DISTRIBUCION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,677.61 -70,677.61

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,149.17 -34,149.17

MANTTO Y REP .DE EQ.BOMBEO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 38,120.57 38,120.57

0.00

-22,261.01 -60,381.58 -60,381.58

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

29,082.90 29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 470.00 470.00

0.00

37,208.98 36,738.98 36,738.98

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,740.00 24,740.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 2,192.90 2,192.90

0.00

22,300.00 20,107.10 20,107.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

Concepto

Ref.

CULTURA DEL AGUA AVISOS OFIALES

impuestos y derechos

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

GASTOS VARIOS

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de eq. de mediccion

-48,178.50 -61,978.50 -61,978.50


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8212-23 8212-24 8212-25 8212-26 31/Dic/2013 Orden 8212-27 8212-28 31/Dic/2013 Orden 8212-29 8212-30 8212-31 8212-32 31/Dic/2013 Orden 8212-33 8212-34 8213-01 31/Dic/2013 Orden 8213-02 8213-03 31/Dic/2013 Orden 8213-04 8213-05 31/Dic/2013 Orden 8213-06 31/Dic/2013 Orden 8213-07

Nombre N煤mero

Hoja: 31 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

SERVICIO DE ACESO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,230.00 26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

68,650.00 68,650.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 29,794.55 29,794.55

0.00

23,928.00 -5,866.55 -5,866.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,500.00 24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 1,138.80 1,138.80

0.00

3,535.46 2,396.66 2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,700.00 36,700.00

viaticos en el pais 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 12,693.70 12,693.70

0.00

19,735.35 7,041.65 7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 6,935.36 6,935.36

0.00

29,154.00 22,218.64 22,218.64

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,112.22 28,112.22

PAPELERIA IMPRESA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 8,320.50 8,320.50

0.00

13,629.82 5,309.32 5,309.32

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

21,629.12 21,629.12

SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 19,617.00 19,617.00

-230,084.08 -249,701.08 -249,701.08

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

59,937.67 59,937.67

0.00

-49,857.59 -109,795.26 -109,795.26

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

Concepto

Ref.

pasajes terrestre

congresos y convenciones gastos de representacion

Saldo inicial :

MATERIAL ELECTRICO Total:

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8213-08 8213-09 8213-10 8213-11 8213-12 8213-13 8213-14 8213-15 31/Dic/2013 Orden 8213-16 8213-17 31/Dic/2013 Orden 8213-18 31/Dic/2013 Orden 8214-01 8214-02 8214-03 8214-04 8214-05 8215-01 8215-02 8216-01 31/Dic/2013 Orden

Nombre N煤mero

Hoja: 32 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

ARTICULOS METALICOS PARA LA CO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,920.00 8,920.00

Prendas de seguridad y proteccion am.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,050.00 34,050.00

REFACIONES Y ACCESORIOS MENOR.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

39,500.00 39,500.00

Refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

materiales utiles y eq. menores de tecn.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,550.00 20,550.00

Refaciones y accesorios menores de e.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

refaciones y acecsorios menores eq.tra.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 7,623.55 7,623.55

0.00

-23,464.51 -31,088.06 -31,088.06

ref. y acce. menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,234.88 -46,234.88

ref. acce. menores otros bienes muebles 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 29,244.96 29,244.96

-125,703.76 -154,948.72 -154,948.72

alimentos y utencilios 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

20,902.51 20,902.51

0.00

21,475.09 572.58 572.58

ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

180,600.00 180,600.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

58,800.00 58,800.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

66,500.00 66,500.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

342,100.00 342,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

431,000.00 431,000.00

ayudas sociales a personas 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 7,515.00 7,515.00

0.00

-15,411.50 -22,926.50 -22,926.50

Total:

633,772.47

0.00

1,982,539.09

Concepto

Ref.

Herramientas menores

0.00 Saldo inicial :

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 33 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

8220-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJ..

Saldo inicial :

2,544,567.62

8221-01 31/Dic/2013 Orden

SULEDOS AL PERSONAL DE BASE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 151,629.90 151,629.90

-66,168.62 -217,798.52 -217,798.52

0.00

Saldo inicial : 52,929.02 52,929.02

-188,773.45 -241,702.47 -241,702.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-81,041.06 -81,041.06

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-292,936.61 -292,936.61

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

125,909.08 125,909.08

0.00

Saldo inicial : 13,300.38 13,300.38

149,335.87 136,035.49 136,035.49

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,657.76 54,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

100,705.80 100,705.80

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,248.00 14,248.00

0.00

Saldo inicial : 600.00 600.00

75,491.17 74,891.17 74,891.17

0.00

Saldo inicial : 6,500.00 6,500.00

-36,978.00 -43,478.00 -43,478.00

DESPENSA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,410.00 7,410.00

-34,286.00 -41,696.00 -41,696.00

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

-61,429.50 -61,429.50

0.00

Saldo inicial : 18,451.05 18,451.05

-1,736.80 -20,187.85 -20,187.85

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,438.67 17,438.67

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

8221-02 31/Dic/2013 Orden 8221-03 8221-04 8221-05 8221-06 31/Dic/2013 Orden 8221-07 8221-08 8221-09 8221-10 8221-11 31/Dic/2013 Orden 8221-12 31/Dic/2013 Orden 8221-13 31/Dic/2013 Orden 8221-14 8221-15

COMPENSACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: BECAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

VIATICOS Total:

8221-16 31/Dic/2013 Orden 8221-17 8221-18 8221-19

VACACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8221-20 8221-21 8221-22 8222-01 31/Dic/2013 Orden 8222-02 31/Dic/2013 Orden 8222-03 31/Dic/2013 Orden 8222-04 8222-05 8222-06 31/Dic/2013 Orden 8222-07

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

257,160.00 257,160.00

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

Otras prestaciones sociales y economi.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,627.50 51,627.50

0.00

Saldo inicial : 2,882.52 2,882.52

-4,102.76 -6,985.28 -6,985.28

0.00

Saldo inicial : 116,102.19 116,102.19

544,303.19 428,201.00 428,201.00

0.00

Saldo inicial : 3,749.25 3,749.25

24,678.06 20,928.81 20,928.81

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,002.00 26,002.00

0.00

Saldo inicial : 680.30 680.30

27,116.00 26,435.70 26,435.70

0.00

Saldo inicial : 0.00

353,641.00 353,641.00

0.00

Saldo inicial : 232.30 232.30

-26,315.72 -26,548.02 -26,548.02

0.00

Saldo inicial : 13,800.00 13,800.00

-48,178.50 -61,978.50 -61,978.50

0.00

Saldo inicial : 97.59 97.59

39,068.82 38,971.23 38,971.23

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,886.61 -4,886.61

MANTTO DE EDIFICIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 900.90 900.90

146,331.50 145,430.60 145,430.60

MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,677.61 -70,677.61

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,149.17 -34,149.17

0.00

Saldo inicial : 38,120.57 38,120.57

-22,261.01 -60,381.58 -60,381.58

Saldo inicial :

29,082.90

Concepto

Ref.

prestaciones contraactuales

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: ENERGIA ELECTRICA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: SERVICIO TELEFONICO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES GASTOS FINANCIEROS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: impuestos y derechos Total:

8222-08 31/Dic/2013 Orden 8222-09 31/Dic/2013 Orden 8222-10 31/Dic/2013 Orden 8222-11

MULTAS Y RECARGOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: FLETES Y ACARREOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: PAQUETERIA Y MENSAJERIA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: GASTOS VARIOS Total:

8222-12 31/Dic/2013 Orden 8222-13 8222-14 8222-15 31/Dic/2013 Orden 8222-16

Hoja: 34 Fecha: 21/Feb/2014

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: MANTTO DE INSTALACIONES


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

0.00

29,082.90

0.00

Saldo inicial : 470.00 470.00

33,564.58 33,094.58 33,094.58

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,740.00 24,740.00

0.00

Saldo inicial : 2,192.90 2,192.90

22,300.00 20,107.10 20,107.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

cemento y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

SERVICIO DE ACESO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,230.00 26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

68,650.00 68,650.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 29,794.55 29,794.55

23,928.00 -5,866.55 -5,866.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINU.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,500.00 24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 1,138.80 1,138.80

3,535.46 2,396.66 2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,700.00 36,700.00

0.00

Saldo inicial : 12,693.70 12,693.70

19,735.35 7,041.65 7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

0.00

Saldo inicial : 6,935.36 6,935.36

-31,519.60 -38,454.96 -38,454.96

Concepto

Ref. Total:

8222-17 31/Dic/2013 Orden 8222-18

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: MANTTO DE EQ.DE OFICINA Total:

8222-19 31/Dic/2013 Orden 8222-20 8222-21 8222-22 8222-23 8222-24 8222-25 8222-26 31/Dic/2013 Orden 8222-27 8222-28 31/Dic/2013 Orden 8222-29 8222-30 8222-31

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: mantto de mediccion madera y productos de madera

pasaje terrestre Total:

8222-32 31/Dic/2013 Orden 8222-33 8222-34 8223-01 31/Dic/2013 Orden

Hoja: 35 Fecha: 21/Feb/2014

viaticos en el pais 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: congresos y convenciones gastos de representacion PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8223-02 8223-03 31/Dic/2013 Orden 8223-04 8223-05 31/Dic/2013 Orden 8223-06 31/Dic/2013 Orden 8223-07 8223-08 8223-09 8223-10 8223-11 8223-12 8223-13 8223-14 8223-15 31/Dic/2013 Orden 8223-16 8223-17 31/Dic/2013 Orden 8223-18 31/Dic/2013 Orden 8224-01 8224-02 8224-03

Nombre N煤mero

Hoja: 36 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,112.22 28,112.22

PAPLERIA IMPRESA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 8,320.50 8,320.50

13,629.82 5,309.32 5,309.32

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

21,629.12 21,629.12

0.00

Saldo inicial : 19,617.00 19,617.00

-230,084.08 -249,701.08 -249,701.08

0.00

Saldo inicial : 59,937.67 59,937.67

-49,857.59 -109,795.26 -109,795.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

articulos metalicos para la construccion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,920.00 8,920.00

prendas de seguridad y ptoteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,050.00 34,050.00

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

39,500.00 39,500.00

refacioes y accesorios menores de mo.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

refaciones y accesorios menores de tec.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,550.00 20,550.00

refaciones y accesorios menores de eq. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

refaciones y accesorios menores eq. de.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,623.55 7,623.55

-23,464.51 -31,088.06 -31,088.06

ref. y acce. menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,234.88 -46,234.88

0.00

Saldo inicial : 29,244.96 29,244.96

-136,549.70 -165,794.66 -165,794.66

alimentos y utencilios 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 20,902.51 20,902.51

21,475.09 572.58 572.58

ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

180,600.00 180,600.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

58,800.00 58,800.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Concepto

Ref.

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: materai electrico

herramientas menores

ref.acce.menores otros bienes muebles 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8224-04 8224-05 8225-01 8225-02 8226-01 31/Dic/2013 Orden

8230-00

Nombre N煤mero

Hoja: 37 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

66,500.00 66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

342,100.00 342,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

431,000.00 431,000.00

ayudas sociales a personas 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,515.00 7,515.00

-15,411.50 -22,926.50 -22,926.50

Total:

0.00

633,772.47

1,910,795.15

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

-2,354,918.64

Saldo inicial :

-123,613.48 28,016.42 28,016.42

Concepto

Ref.

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total: ACTIVOS INTAGIBLES

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ..

Total:

0.00

8240-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR..

8241-01 31/Dic/2013 Orden

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

151,629.90 151,629.90

COMPENSACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

52,929.02 52,929.02

0.00

85,054.88 137,983.90 137,983.90

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,636.98 56,636.98

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

202,745.09 202,745.09

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,124.26 46,124.26

Saldo inicial : 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

13,300.38 13,300.38

0.00

-195,103.03 -181,802.65 -181,802.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,657.76 -4,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,112.64 6,112.64

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,446.00 17,446.00

UNIFORMES DE TRABAJO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 600.00 600.00

15,491.17 16,091.17 16,091.17

8241-02 31/Dic/2013 Orden 8241-03 8241-04 8241-05 8241-06 31/Dic/2013 Orden 8241-07 8241-08 8241-09 8241-10 8241-11 31/Dic/2013 Orden

0.00 Saldo inicial :

PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS

2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8241-12 31/Dic/2013 Orden 8241-13 31/Dic/2013 Orden 8241-14 8241-15 8241-16 31/Dic/2013 Orden 8241-17 8241-18 8241-19 8241-20 8241-21 8241-22 8242-01 31/Dic/2013 Orden 8242-02 31/Dic/2013 Orden 8242-03 31/Dic/2013 Orden 8242-04 8242-05 8242-06 31/Dic/2013 Orden 8242-07 8242-08 31/Dic/2013 Orden

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 38 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

BECAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

6,500.00 6,500.00

DESPENSA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

7,410.00 7,410.00

0.00

55,489.00 62,899.00 62,899.00

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-59,057.82 -59,057.82

VACACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 18,451.05 18,451.05

0.00

-1,736.80 16,714.25 16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,581.33 -20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-62,400.00 -62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-257,160.00 -257,160.00

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-51,627.50 -51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INSMUEBLES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 2,882.52 2,882.52

112,398.70 115,281.22 115,281.22

ENERGIA ELECTRICA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

116,102.19 116,102.19

SERVICIO TELEFONICO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

3,749.25 3,749.25

0.00

13,822.22 17,571.47 17,571.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-13,752.00 -13,752.00

GASTOS FINANCIEROS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 680.30 680.30

0.00

1,221.38 1,901.68 1,901.68

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-178,327.00 -178,327.00

MULTAS Y RECARGOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 232.30 232.30

-53,362.59 -53,130.29 -53,130.29

0.00 Saldo inicial :

VIATICOS

TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contraactuales

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES

impuestos y derechos

0.00

67,112.00 73,612.00 73,612.00

-901,563.85 -785,461.66 -785,461.66


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8242-09 31/Dic/2013 Orden 8242-10 31/Dic/2013 Orden 8242-11 8242-12 31/Dic/2013 Orden 8242-13 8242-14 8242-15 31/Dic/2013 Orden 8242-16 8242-17 31/Dic/2013 Orden 8242-18 8242-19 31/Dic/2013 Orden 8242-20 8242-21 8242-22 8242-23 8242-24 8242-25 8242-26 31/Dic/2013 Orden 8242-27

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 39 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

FLETES Y ACARREOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

13,800.00 13,800.00

PAQUETERIA Y MENSAJERIA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

97.59 97.59

0.00

-25,006.32 -24,908.73 -24,908.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,035.26 9,035.26

MANTTO DE EDIFICIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 900.90 900.90

0.00

-127,623.70 -126,722.80 -126,722.80

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

144,154.29 144,154.29

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,710.57 56,710.57

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 38,120.57 38,120.57

0.00

2,604.31 40,724.88 40,724.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

29,082.90 29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 470.00 470.00

0.00

-46,162.14 -45,692.14 -45,692.14

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,260.00 -4,260.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 2,192.90 2,192.90

0.00

-6,700.00 -4,507.10 -4,507.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,060.00 -8,060.00

cemneto y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,150.00 -14,150.00

SERVICIO DE ACESO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,230.00 -26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,600.00 -20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-68,650.00 -68,650.00

SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILI.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 29,794.55 29,794.55

0.00

-28,178.00 1,616.55 1,616.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-24,500.00 -24,500.00

0.00 Saldo inicial :

GASTOS VARIOS

MANTTO DE RED DISTRIB.

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de mediccion madera y productos de madera

39,821.50 53,621.50 53,621.50


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8242-28 31/Dic/2013 Orden 8242-29 8242-30 8242-31 8242-32 31/Dic/2013 Orden 8242-33 8242-34 8243-01 31/Dic/2013 Orden 8243-02 8243-03 31/Dic/2013 Orden 8243-04 8243-05 31/Dic/2013 Orden 8243-06 31/Dic/2013 Orden 8243-07 8243-08 8243-09 8243-10 8243-11 8243-12 8243-13

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 40 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

1,138.80 1,138.80

0.00

-3,535.46 -2,396.66 -2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-18,000.00 -18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-10,000.00 -10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-36,700.00 -36,700.00

viaticos en el pais 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 12,693.70 12,693.70

0.00

-19,735.35 -7,041.65 -7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-44,060.00 -44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-53,276.00 -53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 6,935.36 6,935.36

0.00

27,013.45 33,948.81 33,948.81

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,848.70 6,848.70

PAPELERIA IMPRESA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 8,320.50 8,320.50

0.00

-27,479.00 -19,158.50 -19,158.50

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,479.56 -14,479.56

SUSTANCIAS QUIMICAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 19,617.00 19,617.00

-28,549.56 -8,932.56 -8,932.56

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

59,937.67 59,937.67

0.00

11,783.53 71,721.20 71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-15,600.45 -15,600.45

art.metalicos para la construccion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,920.00 -8,920.00

prendas de seguridad y proteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-38,000.00 -38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,050.00 -34,050.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-60,000.00 -60,000.00

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-33,920.00 -33,920.00

refaciones y accesorios de tecnologia Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,550.00 -20,550.00

pasaje terrestre

congresos y convenciones gastos de representacion

0.00 Saldo inicial :

material electrico

herramientas menores uniformes de trabajo


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8243-14 8243-15 31/Dic/2013 Orden 8243-16 8243-17 31/Dic/2013 Orden 8243-18 31/Dic/2013 Orden 8243-19 8244-01 8244-02 8244-03 8244-04 8244-05 8245-01 8245-02 8246-01 31/Dic/2013 Orden

Nombre N煤mero

Hoja: 41 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,340.00 -34,340.00

refaciones y accesorios de eq. de trans.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 7,623.55 7,623.55

0.00

23,464.51 31,088.06 31,088.06

ref. acce.menores de maquinarias Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,234.88 46,234.88

ref. y acce.menores otros bienes muebl.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 29,244.96 29,244.96

153,420.36 182,665.32 182,665.32

alimentos y utencilios 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

20,902.51 20,902.51

0.00

-21,475.09 -572.58 -572.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-39,500.00 -39,500.00

ADQ. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,600.00 -70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-28,800.00 -28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,891.21 -8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-66,500.00 -66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-222,100.00 -222,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-311,000.00 -311,000.00

ayudas sociales a personas 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 7,515.00 7,515.00

0.00

15,411.50 22,926.50 22,926.50

Total:

633,772.47

0.00

-1,721,146.17

Concepto

Ref.

refaciones y accesorios de eq.

0.00 Saldo inicial :

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

8250-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..

Saldo inicial :

2,445,708.18

8251-01 31/Dic/2013 Orden

PRESUPUESTO AL PERSONAL DE BA.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 151,629.90 151,629.90

120,730.96 -30,898.94 -30,898.94

0.00

Saldo inicial : 52,929.02 52,929.02

-85,054.88 -137,983.90 -137,983.90

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,636.98 -56,636.98

Saldo inicial :

-202,745.09

8251-02 31/Dic/2013 Orden 8251-03

COMPENSACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: PRIMA VACACIONAL Total:

8251-04

AGUINALDO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8251-05 8251-06 31/Dic/2013 Orden 8251-07 8251-08 8251-09 8251-10 8251-11 31/Dic/2013 Orden 8251-12 31/Dic/2013 Orden 8251-13 31/Dic/2013 Orden 8251-14 8251-15

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

-202,745.09

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,124.26 -46,124.26

0.00

Saldo inicial : 13,300.38 13,300.38

195,103.03 181,802.65 181,802.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,657.76 4,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,139.28 -6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,112.64 -6,112.64

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-17,446.00 -17,446.00

0.00

Saldo inicial : 600.00 600.00

-15,491.17 -16,091.17 -16,091.17

0.00

Saldo inicial : 6,500.00 6,500.00

-67,112.00 -73,612.00 -73,612.00

DESPENSA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,410.00 7,410.00

-52,211.50 -59,621.50 -59,621.50

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,227.00 -26,227.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

59,057.82 59,057.82

0.00

Saldo inicial : 18,451.05 18,451.05

1,736.80 -16,714.25 -16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,581.33 20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

257,160.00 257,160.00

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,627.50 51,627.50

0.00

Saldo inicial : 2,882.52 2,882.52

15,064.40 12,181.88 12,181.88

Concepto

Ref.

INFONAVIT IMSS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: BECAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

VIATICOS Total:

8251-16 31/Dic/2013 Orden 8251-17 8251-18 8251-19 8251-20 8251-21 8251-22 8252-01 31/Dic/2013 Orden

Hoja: 42 Fecha: 21/Feb/2014

VACACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contraactuales

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8252-02 31/Dic/2013 Orden 8252-03 31/Dic/2013 Orden 8252-04 8252-05 8252-06 31/Dic/2013 Orden 8252-07

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 116,102.19 116,102.19

784,296.30 668,194.11 668,194.11

0.00

Saldo inicial : 3,749.25 3,749.25

-13,822.22 -17,571.47 -17,571.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-32,000.00 -32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

13,752.00 13,752.00

0.00

Saldo inicial : 680.30 680.30

-1,221.38 -1,901.68 -1,901.68

0.00

Saldo inicial : 0.00

178,327.00 178,327.00

0.00

Saldo inicial : 232.30 232.30

53,362.59 53,130.29 53,130.29

0.00

Saldo inicial : 13,800.00 13,800.00

-39,821.50 -53,621.50 -53,621.50

0.00

Saldo inicial : 97.59 97.59

25,006.32 24,908.73 24,908.73

0.00

Saldo inicial : 0.00

-9,035.26 -9,035.26

MANTTO DE EDIFICIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 900.90 900.90

127,623.70 126,722.80 126,722.80

MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-150,851.79 -150,851.79

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,710.57 -56,710.57

0.00

Saldo inicial : 38,120.57 38,120.57

-2,604.31 -40,724.88 -40,724.88

0.00

Saldo inicial : 0.00

-29,082.90 -29,082.90

0.00

Saldo inicial : 470.00 470.00

46,162.14 45,692.14 45,692.14

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,260.00 4,260.00

0.00

Saldo inicial : 2,192.90 2,192.90

6,700.00 4,507.10 4,507.10

Saldo inicial :

16,500.00

Concepto

Ref.

ENERGIA ELECTRICA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: SERVICIO TELEFONICO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES GASTOS FINANCIEROS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: impuestos y derechos Total:

8252-08 31/Dic/2013 Orden 8252-09 31/Dic/2013 Orden 8252-10 31/Dic/2013 Orden 8252-11

MULTAS Y RECARGOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: FLETES Y ACARREOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: PAQUETERIA Y MENSAJERIA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: GASTOS VARIOS Total:

8252-12 31/Dic/2013 Orden 8252-13 8252-14 8252-15 31/Dic/2013 Orden 8252-16

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: MANTTO DE INSTALACIONES Total:

8252-17 31/Dic/2013 Orden 8252-18

MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: MANTTO DE EQ. DE OFICINA Total:

8252-19 31/Dic/2013 Orden 8252-20

Hoja: 43 Fecha: 21/Feb/2014

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: mantto de mediccion


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8252-21 8252-22 8252-23 8252-24 8252-25 8252-26 31/Dic/2013 Orden 8252-27 8252-28 31/Dic/2013 Orden 8252-29 8252-30 8252-31

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

cemento y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,230.00 26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

68,650.00 68,650.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 29,794.55 29,794.55

28,178.00 -1,616.55 -1,616.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,500.00 24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 1,138.80 1,138.80

3,535.46 2,396.66 2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAJENO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,700.00 36,700.00

0.00

Saldo inicial : 12,693.70 12,693.70

19,735.35 7,041.65 7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 6,935.36 6,935.36

26,347.12 19,411.76 19,411.76

PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,848.70 -6,848.70

0.00

Saldo inicial : 8,320.50 8,320.50

27,479.00 19,158.50 19,158.50

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,479.56 14,479.56

0.00

Saldo inicial : 19,617.00 19,617.00

51,239.56 31,622.56 31,622.56

Concepto

Ref.

madera y productos de madera

pasajes terrestres Total:

8252-32 31/Dic/2013 Orden 8252-33 8252-34 8253-01 31/Dic/2013 Orden 8253-02 8253-03 31/Dic/2013 Orden 8253-04

viaticos en el pais 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: congresos y convenciones gastos de representacion

PAPELERIA IMPRESA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: ART. DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

8253-05 31/Dic/2013 Orden

Hoja: 44 Fecha: 21/Feb/2014

SUSTANCIAS QUIMICAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8253-06 31/Dic/2013 Orden 8253-07 8253-08 8253-09 8253-10 8253-11 8253-12 8253-13 8253-14

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 59,937.67 59,937.67

-11,783.53 -71,721.20 -71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

art. metalicos para la construccion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,920.00 8,920.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,050.00 34,050.00

prendas de seguridad y proteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

60,000.00 60,000.00

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

refaciones y accesorios de tecnologia Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,550.00 20,550.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

ref. y acce. menores de eq. de transporte 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,623.55 7,623.55

-23,464.51 -31,088.06 -31,088.06

ref.acce.menores de maquinarias Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,140.00 36,140.00

0.00

Saldo inicial : 29,244.96 29,244.96

-142,574.42 -171,819.38 -171,819.38

alimentos y utencilios 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 20,902.51 20,902.51

21,475.09 572.58 572.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-42,874.88 -42,874.88

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQIPO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

70,600.00 70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MOBILIARIO EQ. DE ADMINIS.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,800.00 28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Saldo inicial :

66,500.00

Concepto

Ref.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: material electrico

herramientas menores

uniformes de trabajo

refaciones y accesorios de eq. Total:

8253-15 31/Dic/2013 Orden 8253-16 8253-17 31/Dic/2013 Orden 8253-18 31/Dic/2013 Orden 8253-19 8253-24 8253-25 8254-01 8254-02 8254-03 8254-04 8254-05

Hoja: 45 Fecha: 21/Feb/2014

ref.acce.menores de bienes muebles 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8255-01 8255-02 8256-01 31/Dic/2013 Orden

Nombre N煤mero

Hoja: 46 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

66,500.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

222,100.00 222,100.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

311,000.00 311,000.00

ayudas sociales a personas 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,515.00 7,515.00

-15,411.50 -22,926.50 -22,926.50

Total:

0.00

633,772.47

1,811,935.71

Saldo inicial :

-2,388,320.79

Saldo inicial :

-245,927.08 -94,297.18 -94,297.18

Concepto

Ref.

8260-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..

8261-01 31/Dic/2013 Orden

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

151,629.90 151,629.90

COMPENSACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

52,929.02 52,929.02

0.00

85,054.88 137,983.90 137,983.90

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,636.98 56,636.98

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

202,745.09 202,745.09

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,124.26 46,124.26

Saldo inicial : 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

13,300.38 13,300.38

0.00

-195,103.03 -181,802.65 -181,802.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,657.76 -4,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,112.64 6,112.64

OTROAS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,446.00 17,446.00

UNIFORMES DE TRABAJO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 600.00 600.00

15,491.17 16,091.17 16,091.17

BECAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

6,500.00 6,500.00

DESPENSA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

7,410.00 7,410.00

0.00

52,211.50 59,621.50 59,621.50

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

8261-02 31/Dic/2013 Orden 8261-03 8261-04 8261-05 8261-06 31/Dic/2013 Orden 8261-07 8261-08 8261-09 8261-10 8261-11 31/Dic/2013 Orden 8261-12 31/Dic/2013 Orden 8261-13 31/Dic/2013 Orden 8261-14

Saldo inicial :

PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS

2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

HONORARIOS PRESIONALES Total:

0.00

67,112.00 73,612.00 73,612.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8261-15 8261-16 31/Dic/2013 Orden 8261-17 8261-18 8261-19 8261-20 8261-21 8261-22 8262-01 31/Dic/2013 Orden 8262-02 31/Dic/2013 Orden 8262-03 31/Dic/2013 Orden 8262-04 8262-05 8262-06 31/Dic/2013 Orden 8262-07 8262-08 31/Dic/2013 Orden 8262-09 31/Dic/2013 Orden 8262-10 31/Dic/2013 Orden 8262-11

Nombre N煤mero

Hoja: 47 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-59,057.82 -59,057.82

VACACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 18,451.05 18,451.05

0.00

-1,736.80 16,714.25 16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,581.33 -20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-62,400.00 -62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-257,160.00 -257,160.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-54,900.00 -54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-51,627.50 -51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 2,882.52 2,882.52

104,303.50 107,186.02 107,186.02

ENERGIA ELECTRICA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

116,102.19 116,102.19

SERVICIO TELEFONICO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

3,749.25 3,749.25

0.00

13,822.22 17,571.47 17,571.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-13,752.00 -13,752.00

GASTOS FINANCIEROS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 680.30 680.30

0.00

699.58 1,379.88 1,379.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-178,327.00 -178,327.00

MULTAS Y RECARGOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 232.30 232.30

-53,362.59 -53,130.29 -53,130.29

FLETES Y ACARREOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

13,800.00 13,800.00

PAQUETERIA Y MENSAJERIA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

97.59 97.59

0.00

-25,006.32 -24,908.73 -24,908.73

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,035.26 9,035.26

Concepto

Ref.

VIATICOS

TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contractuales apoyo a la capacitacion

Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES

impuestos y derechos

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

GASTOS VARIOS Total:

0.00

-784,296.30 -668,194.11 -668,194.11

39,821.50 53,621.50 53,621.50


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8262-12 31/Dic/2013 Orden 8262-13 8262-14 8262-15 31/Dic/2013 Orden 8262-16 8262-17 31/Dic/2013 Orden 8262-18 8262-19 31/Dic/2013 Orden 8262-20 8262-21 8262-22 8262-23 8262-24 8262-25 8262-26 31/Dic/2013 Orden 8262-27 8262-28 31/Dic/2013 Orden 8262-29 8262-30 8262-31

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 48 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

MANTTO DE EDIFICIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

900.90 900.90

0.00

-127,623.70 -126,722.80 -126,722.80

MANTTO Y REP. DE RED DISTRIBUCCI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

150,851.79 150,851.79

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,710.57 56,710.57

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 38,120.57 38,120.57

0.00

2,604.31 40,724.88 40,724.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

29,082.90 29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRASNPORTE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 470.00 470.00

0.00

16,884.96 17,354.96 17,354.96

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,260.00 -4,260.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 2,192.90 2,192.90

0.00

-6,700.00 -4,507.10 -4,507.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,060.00 -8,060.00

cemento y productos de cocreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,150.00 -14,150.00

SERVICIO DE ACESO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,230.00 -26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,600.00 -20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-68,650.00 -68,650.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 29,794.55 29,794.55

0.00

-18,099.78 11,694.77 11,694.77

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-24,500.00 -24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 1,138.80 1,138.80

0.00

-3,535.46 -2,396.66 -2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-18,000.00 -18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-10,000.00 -10,000.00

Saldo inicial :

-36,700.00

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de medicion medera y productos de madera

pasajes terrestre


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8262-32 31/Dic/2013 Orden 8262-33 8262-34 8263-01 31/Dic/2013 Orden 8263-02 8263-03 31/Dic/2013 Orden 8263-04 8263-05 31/Dic/2013 Orden 8263-06 31/Dic/2013 Orden 8263-07 8263-08 8263-09 8263-10 8263-11 8263-12 8263-13 8263-14 8263-15 31/Dic/2013 Orden 8263-16

Nombre N煤mero

Hoja: 49 Fecha: 21/Feb/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

-36,700.00

viaticos en el pais 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 12,693.70 12,693.70

0.00

-19,735.35 -7,041.65 -7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-44,060.00 -44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-53,276.00 -53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 6,935.36 6,935.36

0.00

-33,560.03 -26,624.67 -26,624.67

PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,848.70 6,848.70

PAPELERIA IMPRESA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 8,320.50 8,320.50

0.00

-27,479.00 -19,158.50 -19,158.50

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,479.56 -14,479.56

SUSTANCIAS QUIMICAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 19,617.00 19,617.00

-51,239.56 -31,622.56 -31,622.56

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

59,937.67 59,937.67

0.00

11,783.53 71,721.20 71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-15,600.45 -15,600.45

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,920.00 -8,920.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,050.00 -34,050.00

prendas de seguridad y proteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-38,000.00 -38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-60,000.00 -60,000.00

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-33,920.00 -33,920.00

refaciones y accesorios de tecnologia Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,550.00 -20,550.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,340.00 -34,340.00

refaciones y accesorios menores de eq... 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 7,623.55 7,623.55

0.00

23,464.51 31,088.06 31,088.06

ref. y acce.menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,234.88 46,234.88

Concepto

Ref.

congresos y convenciones gastos de representacion

0.00 Saldo inicial :

material electrico art. metalicos de construccion herramientas menores

uniformes de trabajos

refaciones y accesorios de eq.


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8263-17 31/Dic/2013 Orden 8263-18 31/Dic/2013 Orden 8263-19 8264-01 8264-02 8264-03 8264-04 8264-05 8265-01 8265-02 8266-01 31/Dic/2013 Orden

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 50 Fecha: 21/Feb/2014

Ref.

Cargos

Abonos Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

ref.acce.menores de bienes muebles 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

29,244.96 29,244.96

alimentos y utencilios 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

20,902.51 20,902.51

0.00

-23,650.09 -2,747.58 -2,747.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-39,500.00 -39,500.00

ADQQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQU.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,600.00 -70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIST.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-28,800.00 -28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,891.21 -8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-66,500.00 -66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-222,100.00 -222,100.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-311,000.00 -311,000.00

ayudas sociales a personas 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

Saldo inicial : 7,515.00 7,515.00

0.00

15,411.50 22,926.50 22,926.50

Total:

633,772.47

0.00

-1,754,548.32

0.00 Saldo inicial :

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

142,574.42 171,819.38 171,819.38

8270-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Saldo inicial :

2,369,275.19

8271-01 31/Dic/2013 Orden

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 151,629.90 151,629.90

274,568.34 122,938.44 122,938.44

0.00

Saldo inicial : 52,929.02 52,929.02

-267,272.60 -320,201.62 -320,201.62

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

215,780.66 215,780.66

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-198,410.54 -198,410.54

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,124.26 -46,124.26

0.00

Saldo inicial : 13,300.38 13,300.38

195,103.03 181,802.65 181,802.65

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,657.76 4,657.76

8271-02 31/Dic/2013 Orden 8271-03 8271-04 8271-05 8271-06 31/Dic/2013 Orden 8271-07

COMPENSACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: 2% SOBRE NOMINA Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8271-08 8271-09 8271-10 8271-11 31/Dic/2013 Orden 8271-12 31/Dic/2013 Orden 8271-13 31/Dic/2013 Orden 8271-14 8271-15

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,922.15 -6,922.15

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,112.64 -6,112.64

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-17,446.00 -17,446.00

0.00

Saldo inicial : 600.00 600.00

-15,491.17 -16,091.17 -16,091.17

0.00

Saldo inicial : 6,500.00 6,500.00

-67,112.00 -73,612.00 -73,612.00

DESPENSA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,410.00 7,410.00

-52,211.50 -59,621.50 -59,621.50

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,227.00 -26,227.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

59,057.82 59,057.82

0.00

Saldo inicial : 18,451.05 18,451.05

1,736.80 -16,714.25 -16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,581.33 20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

231,747.50 231,747.50

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

0.00

Saldo inicial : 2,882.52 2,882.52

-138,772.98 -141,655.50 -141,655.50

0.00

Saldo inicial : 116,102.19 116,102.19

694,096.38 577,994.19 577,994.19

0.00

Saldo inicial : 3,749.25 3,749.25

-13,822.22 -17,571.47 -17,571.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-36,334.55 -36,334.55

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

13,752.00 13,752.00

Concepto

Ref.

FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: BECAS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

VIATICOS Total:

8271-16 31/Dic/2013 Orden 8271-17 8271-18 8271-19 8271-20 8271-21 8272-01 31/Dic/2013 Orden 8272-02 31/Dic/2013 Orden 8272-03 31/Dic/2013 Orden 8272-04 8272-05

Hoja: 51 Fecha: 21/Feb/2014

VACACIONES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contractuales

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: ENERGIA ELECTRICA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: SERVICIO TELEFONICO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: CULTURA DEL AGUA AVISOS OFIALES


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8272-06 31/Dic/2013 Orden 8272-07

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 680.30 680.30

-699.58 -1,379.88 -1,379.88

0.00

Saldo inicial : 0.00

178,327.00 178,327.00

0.00

Saldo inicial : 232.30 232.30

53,362.59 53,130.29 53,130.29

0.00

Saldo inicial : 13,800.00 13,800.00

-39,038.63 -52,838.63 -52,838.63

0.00

Saldo inicial : 97.59 97.59

25,006.32 24,908.73 24,908.73

0.00

Saldo inicial : 0.00

-9,035.26 -9,035.26

MANTTO DE EDIFICIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 900.90 900.90

127,623.70 126,722.80 126,722.80

MANTTO DE REP. RED DISTRIBUCCION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-150,851.79 -150,851.79

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,710.57 -56,710.57

0.00

Saldo inicial : 38,120.57 38,120.57

-2,604.31 -40,724.88 -40,724.88

0.00

Saldo inicial : 0.00

-29,082.90 -29,082.90

0.00

Saldo inicial : 470.00 470.00

-13,240.56 -13,710.56 -13,710.56

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,260.00 4,260.00

0.00

Saldo inicial : 2,192.90 2,192.90

6,700.00 4,507.10 4,507.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,500.00 16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

77,040.00 77,040.00

cemento y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,230.00 26,230.00

Concepto

Ref.

GASTOS FINANCIEROS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: impuestos y derechos Total:

8272-08 31/Dic/2013 Orden 8272-09 31/Dic/2013 Orden 8272-10 31/Dic/2013 Orden 8272-11

MULTAS Y RECARGOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: FLETES Y ACARREOS 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: PAQUERIA Y MENSAJERIA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: GASTOS VARIOS Total:

8272-12 31/Dic/2013 Orden 8272-13 8272-14 8272-15 31/Dic/2013 Orden 8272-16

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: MANTTO DE INSTALACIONES Total:

8272-17 31/Dic/2013 Orden 8272-18

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: MANTTO DE EQ. DE OFICINA Total:

8272-19 31/Dic/2013 Orden 8272-20 8272-21 8272-22 8272-23 8272-24

Hoja: 52 Fecha: 21/Feb/2014

MANTTO DE EQ. COMPUTACION 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: mantto de medicion madera y productos de madera


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8272-25 8272-26 8272-27 31/Dic/2013 Orden 8272-28 8272-29 31/Dic/2013 Orden 8272-30 8272-31 8272-32

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

67,080.00 67,080.00

SERVICIO LEGALES, Y DE CONTABILI.. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 29,794.55 29,794.55

25,498.00 -4,296.55 -4,296.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

22,312.36 22,312.36

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 1,138.80 1,138.80

5,723.10 4,584.30 4,584.30

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

19,917.51 19,917.51

0.00

Saldo inicial : 12,693.70 12,693.70

36,517.84 23,824.14 23,824.14

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 6,935.36 6,935.36

33,560.03 26,624.67 26,624.67

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,848.70 -6,848.70

PAPELERIA IMPRESA 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 8,320.50 8,320.50

27,479.00 19,158.50 19,158.50

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,479.56 14,479.56

0.00

Saldo inicial : 19,617.00 19,617.00

28,549.56 8,932.56 8,932.56

0.00

Saldo inicial : 59,937.67 59,937.67

-11,783.53 -71,721.20 -71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,920.00 8,920.00

Saldo inicial :

34,050.00

Concepto

Ref.

pasajes terrestres Total:

8272-33 31/Dic/2013 Orden 8272-34 8272-35 8273-01 31/Dic/2013 Orden 8273-02 8273-03 31/Dic/2013 Orden 8273-04 8273-05 31/Dic/2013 Orden 8273-06 31/Dic/2013 Orden 8273-07 8273-08 8273-09

Hoja: 53 Fecha: 21/Feb/2014

viaticos en el pais 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: congresos y convenciones gastos de representacion

SUSTANCIAS QUIMICAS Y REAT. 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total: material electrico art. metalicos de construccion herramientas menores


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

8273-10 8273-11 8273-12 8273-13 8273-14

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

34,050.00

prendas de seguridad y protecion ambi.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

60,000.00 60,000.00

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

refaciones y accesorios de tecnologia Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,550.00 20,550.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

refaciones y accesorios de eq.transporte 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,623.55 7,623.55

-23,464.51 -31,088.06 -31,088.06

ref. y acce. menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,234.88 -46,234.88

0.00

Saldo inicial : 29,244.96 29,244.96

-142,574.42 -171,819.38 -171,819.38

alimentos y utencilios 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 20,902.51 20,902.51

23,650.09 2,747.58 2,747.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

39,500.00 39,500.00

ADQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

70,600.00 70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. ADMINSIT.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,800.00 28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

66,500.00 66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

222,100.00 222,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

311,000.00 311,000.00

ayudas sociales a personas 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

0.00

Saldo inicial : 7,515.00 7,515.00

-15,411.50 -22,926.50 -22,926.50

Total:

0.00

633,772.47

1,735,502.72

Concepto

Ref.

uniformes de trabajo

refaciones y acessorios de eq. Total:

8273-15 31/Dic/2013 Orden 8273-16 8273-17 31/Dic/2013 Orden 8273-18 31/Dic/2013 Orden 8273-19 8274-01 8274-02 8274-03 8274-04 8274-05 8275-01 8275-02 8276-01 31/Dic/2013 Orden

Hoja: 54 Fecha: 21/Feb/2014

ref. acce.menores de bienes muebles 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 Total:

ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 55 Fecha: 21/Feb/2014

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

1,901,317.41

1,901,317.41

0.00

Total:

4,383,685.06

4,383,685.06

Ref.


Auxiliar del libro mayor diciembre