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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 1 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

1100-00

ACTIVO CIRCULANTE

Saldo inicial :

4,264,435.41

1110-00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Saldo inicial :

21,257.19

1111-01

CAJA

Saldo inicial : 0.00

800.00 800.00

Saldo inicial :

20,457.19 41,102.17 40,602.17 40,597.53 38,661.53 37,298.53 46,829.15 45,386.15 44,711.11 43,423.84 36,193.84 32,493.84 32,489.20 30,593.19 30,582.87 30,838.33 45,143.90 43,543.10 43,532.78 43,032.78 43,028.14 70,180.92 66,387.72 61,487.72 61,477.40 68,808.83 95,077.00 89,257.00 84,757.00 84,743.08 116,966.21 137,743.03 157,946.69 190,594.54 201,406.98 201,070.92 95,021.92 134,701.05 115,451.90 112,744.90 90,963.58 90,953.26 23,951.26 22,496.26 22,485.94 48,846.38 39,046.38 35,913.39 28,689.61 60,168.78 52,268.78 43,901.98 42,901.98 42,892.70 82,535.62 78,052.67 78,042.35 77,042.35

Total: 1112-01 BANORTE 075019785 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO ..D-2 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO SERVICIO CE.. D-2 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 07/Ene/2014 Egresos 1 PAGO DE PASIVO 1-4946 07/Ene/2014 Egresos 2 PAGO DE PASIVO 1-4947 07/Ene/2014 Egresos 3 PAGO DE PASIVO 1-4948 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-1 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 09/Ene/2014 Diario 8 PAGO DE PASIVO D-8 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 10/Ene/2014 Diario 10 PAGO DE COMBUST..D-10 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 14/Ene/2014 Diario 12 SEGURO VEHICULO D-12 14/Ene/2014 Diario 13 PAGO NOMINA D-14 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 15/Ene/2014 Diario 14 PAGO DE TELEFONO D-14 15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO D-15 15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO D-15 15/Ene/2014 Diario 16 PAGO ENERGIA ELE..D-16 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 16/Ene/2014 Egresos 6 GASTOS A COMPRO..1-4951 16/Ene/2014 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4952 16/Ene/2014 Egresos 8 PAGO MATERIAL DE..1-4953 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 17/Ene/2014 Egresos 9 GASTOS A COMPRO..1-4954 17/Ene/2014 Diario 18 PAGO DE COMBUST..D-18 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPRO..D-21

0.00 20,644.98

500.00 4.64 1,936.00 1,363.00 9,530.62 1,443.00 675.04 1,287.27 7,230.00 3,700.00 4.64 1,896.01 10.32 255.46 14,305.57 1,600.80 10.32 500.00 4.64 27,152.78 3,793.20 4,900.00 10.32 7,331.43 26,268.17 5,820.00 4,500.00 13.92 32,223.13 20,776.82 20,203.66 32,647.85 10,812.44 336.06 106,049.00 39,679.13 19,249.15 2,707.00 21,781.32 10.32 67,002.00 1,455.00 10.32 26,360.44 9,800.00 3,132.99 7,223.78 31,479.17 7,900.00 8,366.80 1,000.00 9.28 39,642.92 4,482.95 10.32 1,000.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

20/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 21/Ene/2014 Ingresos 21/Ene/2014 Ingresos 22/Ene/2014 Ingresos 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 23/Ene/2014 Ingresos 23/Ene/2014 Ingresos 24/Ene/2014 Ingresos 24/Ene/2014 Diario 24/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 28/Ene/2014 Ingresos 28/Ene/2014 Ingresos 29/Ene/2014 Ingresos 29/Ene/2014 Ingresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Diario 29/Ene/2014 Diario 29/Ene/2014 Diario 29/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Ingresos 30/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 04/Feb/2014 Ingresos 04/Feb/2014 Egresos 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 05/Feb/2014 Ingresos 06/Feb/2014 Ingresos 07/Feb/2014 Diario 07/Feb/2014 Diario 08/Feb/2014 Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 2 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

21 GASTOS A COMPRO..D-21 22 VIATICOS VICTORIA D-22 22 VIATICOS VICTORIA D-22 17 INGRESO DEL DIA I-17 18 INGRESO DEL DIA I-18 19 INGRESO DEL DIA I-19 23 PAGO DE ENERGIA D-23 24 PAGO DE ENERGIA .. D-24 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 26 PAGO DE ENERGIA .. D-26 27 PAGO DE PASIVO D-27 28 PAGO DE IMSS SEP.. D-28 29 PAGO SEGURO D-29 20 INGRESO DEL DIA I-20 21 INGRESO DEL DIA I-21 22 INGRESO DEL DIA I-22 30 PAGO IMPUESTOS D-30 31 PAGO COMBUSTIBLE D-31 23 INGRESO DEL DIA I-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 33 GASTOS A COMPRO..D-33 33 GASTOS A COMPRO..D-33 34 PAGO DE SERVICIO ..D-34 25 INGRESO DEL DIA I-25 26 INGRESO DEL DIA I-26 27 INGRESO DEL DIA I-27 28 INGRESO DEL DIA I-28 10 PAGO DE LIMPIEZA .. 1-4955 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 12 PAGO DE ALIMENTA..1-4957 13 REPRACION DE BO.. 1-4958 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 15 PAGO MATERIAL M.. 1-4960 16 SUSTANCIAS QUIMI.. 1-4961 35 PAGO DE REPARAC.. D-35 36 PAGO DE COMBUST..D-36 37 PAGO ASESORIA D-37 37 PAGO ASESORIA D-37 29 INGRESO DEL DIA I-29 38 PAGO NOMINA D-38 38 PAGO NOMINA D-38 39 PAGO DE VIATICOS D-39 39 PAGO DE VIATICOS D-39 30 INGRESO DEL DIA I-30 31 INGRESO DEL DIA I-31 40 PAGO SERVICIO CE.. D-40 41 PAGO IMSS D-41 42 VIATICOS D-42 42 VIATICOS D-42 43 PAGO DE MEMBRES..D-43 1 INGRESO DEL DIA I-1 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 1 PAGO DE COMBUST..D-1 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 3 PAGO MATERIAL PL.. D-3 4 VIATICOS REYNOSA D-4 4 VIATICOS REYNOSA D-4 2 INGRESO DEL DIA I-2 3 INGRESO DEL DIA I-3 5 VIATICOS REYNOSA D-5 5 VIATICOS REYNOSA D-5 6 PAGO DE GASTOS D-6

Cargos

Abonos 4.64 2,000.00 4.64

315.01 26,614.40 22,675.50 41,387.00 3,020.00 2,551.00 6,009.00 7,237.76 13,645.96 817.25 357.64 19,089.86 8,885.92 2,372.00 4,020.00 35,357.81 15,852.81 2,069.90 4.64 1,540.00 4.64 1,220.00 5,313.63 26,355.38 1,069.33 28,424.78 3,130.00 7,525.70 1,764.36 8,816.00 2,700.00 4,291.31 1,508.00 4,866.20 7,716.50 5,000.00 10.32 40,826.64 116,689.00 134.56 1,000.00 4.64 25,245.89 19,616.69 725.00 29,267.68 1,000.00 9.28 382.80 7,300.00 11,800.00 3,150.00 5,579.00 10.32 6,143.51 1,500.00 9.28 14,265.69 12,354.61 2,000.00 9.28 2,242.90

Saldo Inicial Saldo 77,037.71 75,037.71 75,033.07 75,348.08 101,962.48 124,637.98 83,250.98 80,230.98 77,679.98 71,670.98 64,433.22 50,787.26 49,970.01 50,327.65 69,417.51 78,303.43 75,931.43 71,911.43 107,269.24 123,122.05 121,052.15 121,047.51 119,507.51 119,502.87 118,282.87 123,596.50 149,951.88 151,021.21 179,445.99 176,315.99 168,790.29 167,025.93 158,209.93 155,509.93 151,218.62 149,710.62 144,844.42 137,127.92 132,127.92 132,117.60 172,944.24 56,255.24 56,120.68 55,120.68 55,116.04 80,361.93 99,978.62 99,253.62 69,985.94 68,985.94 68,976.66 68,593.86 75,893.86 64,093.86 60,943.86 55,364.86 55,354.54 49,211.03 47,711.03 47,701.75 61,967.44 74,322.05 72,322.05 72,312.77 70,069.87


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

08/Feb/2014 10/Feb/2014 11/Feb/2014 12/Feb/2014 12/Feb/2014 12/Feb/2014 12/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 19/Feb/2014 19/Feb/2014 19/Feb/2014 19/Feb/2014 19/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 21/Feb/2014 21/Feb/2014 21/Feb/2014

Diario Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Diario Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Egresos Egresos Diario Ingresos Egresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 3 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

6 PAGO DE GASTOS D-6 4 INGRESO DEL DIA I-4 5 INGRESO DEL DIA I-5 6 PAGO DE AGUA SET I-6 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 7 PAGO COMBUSTIBLE D-7 9 INGRESO DEL DIA I-9 10 INGRESO DEL DIA I-10 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 3 PAGO ALIMENTACI.. 1-4964 4 PAGO MATERIAL PL.. 1-4965 5 PAGO MANTTO DE .. 1-4966 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 8 PAGO SEGURO D-8 11 INGRESO DEL DIA I-11 7 PAGO DE COMBUST..1-4968 8 PAO LIMPIEZA OFICI..1-4969 9 PAGO DE OPERADO..1-4970 10 REPARAcion DE TUB..1-4971 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 10 PAGO NOMINA D-10 10 PAGO NOMINA D-10 11 PAGO VIATICOS D-11 11 PAGO VIATICOS D-11 12 INGRESO DEL DIA I-12 13 INGRESO DEL DIA I-13 14 VENTA DE CHATAR.. I-14 11 COMPRA DE EQUIP.. 1-4972 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 13 PAGO DE ALIMENTA..1-4974 12 PAGO FLETE D-12 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 15 OTROS INGRESOS I-15 16 VENTA DE CHATAR.. I-16 17 INGRESO DEL DIA I-17 15 PAGO DE TELEFONI.. D-15 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 17 PAGO IMPUESTOS D-17 18 PAGO IMPUESTOS D-18 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 20 PAGO IMPUESTOS D-20 21 PAGO IMPUESTOS D-21 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 23 PAGO DE COMBUST..D-23 18 INGRESO DEL DIA I-18 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 25 VIATICOS D-25 25 VIATICOS D-25 19 INGRESO DEL DIA I-19 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 27 PAGO ENERGIA ELE..D-27 28 VIATICOS D-28 28 VIATICOS D-28 29 PAGO DE VIATICOS D-29 29 PAGO DE VIATICOS D-29 20 INGRESO DEL DIA I-20 21 INGRESO DEL DIA I-21 30 PAGO COMBUSTIBLE D-30

Cargos

Abonos 4.64

30,406.50 14,321.34 92,668.70 13,014.05 12,457.19 9,494.60 255.46 23,679.80 2,700.00 1,146.08 727.49 4,500.00 7,250.00 336.06 23,113.11 1,800.00 1,000.00 1,250.00 16,008.00 4,822.35 10.32 116,688.80 134.56 1,500.00 9.28 34,554.61 19,411.60 3,500.00 33,500.00 4,500.00 2,949.88 4,408.00 8,000.00 10.32 6,209.70 4.64 448.14 5,000.00 29,815.50 2,828.00 1,358.00 1,224.00 1,371.00 1,344.00 1,466.00 1,425.00 3,934.97 10.32 3,691.51 15,517.91 2,285.80 4.64 2,400.00 13.92 18,577.45 4,225.00 76,866.00 1,500.00 4.64 500.00 4.64 27,559.97 1,950.00 8,194.63

Saldo Inicial Saldo 70,065.23 100,471.73 114,793.07 207,461.77 220,475.82 232,933.01 223,438.41 223,693.87 247,373.67 244,673.67 243,527.59 242,800.10 238,300.10 231,050.10 230,714.04 253,827.15 252,027.15 251,027.15 249,777.15 233,769.15 228,946.80 228,936.48 112,247.68 112,113.12 110,613.12 110,603.84 145,158.45 164,570.05 168,070.05 134,570.05 130,070.05 127,120.17 122,712.17 114,712.17 114,701.85 108,492.15 108,487.51 108,935.65 113,935.65 143,751.15 140,923.15 139,565.15 138,341.15 136,970.15 135,626.15 134,160.15 132,735.15 128,800.18 128,789.86 125,098.35 140,616.26 138,330.46 138,325.82 135,925.82 135,911.90 154,489.35 150,264.35 73,398.35 71,898.35 71,893.71 71,393.71 71,389.07 98,949.04 100,899.04 92,704.41


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

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22/Feb/2014 22/Feb/2014 24/Feb/2014 24/Feb/2014 24/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 26/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 01/Mar/2014 01/Mar/2014 03/Mar/2014 03/Mar/2014 03/Mar/2014 03/Mar/2014 03/Mar/2014 04/Mar/2014 04/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 06/Mar/2014 06/Mar/2014 06/Mar/2014 06/Mar/2014 07/Mar/2014 07/Mar/2014 07/Mar/2014 08/Mar/2014 08/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 11/Mar/2014 11/Mar/2014 11/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 12/Mar/2014 12/Mar/2014

Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Egresos Egresos Ingresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Ingresos Egresos Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Ingresos Egresos Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

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Concepto

Hoja: 4 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

31 VIATICOS VICTORIA D-31 31 VIATICOS VICTORIA D-31 22 INGRESO DEL DIA I-22 23 INGRESO DEL DIA I-23 32 PAGO SEGURO D-32 24 INGRESO DEL DIA I-24 25 INGRESO DEL DIA I-25 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 26 INGRESO DEL DIA I-26 27 INGRESO DEL DIA I-27 28 INGRESO DEL DIA I-28 14 PAGO DE COMBUST..1-4975 15 PAGO OFRENDAS F.. 1-4976 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 34 PAGO COMBUSTIBLE D-34 35 VIATICOS D-35 35 VIATICOS D-35 29 INGRESO DEL DIA I-29 30 ANTICIPO DE VENT.. I-30 31 INGRESO DEL DIA I-31 32 INGRESO DEL DIA I-32 36 PAGO SULFATO D-36 37 PAGO NOMINA D-37 37 PAGO NOMINA D-37 38 PAGO ENERGIA ELE..D-38 39 PAGO PAPELERIA D-39 39 PAGO PAPELERIA D-39 1 CANCELADO 1-4978 1 CANCELADO 1-4978 1 INGRESO DEL DIA I-1 2 PAGO COMBUSTIBLE 1-4979 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 2 ANTICIPO REPRACI.. D-2 3 PAGO DE IMSS D-3 4 PAGO IMPUESTOS D-4 2 INGRESO DEL DIA I-2 5 PAGO ENERGIA ELE..D-5 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 7 PAGO DE SERVICIO ..D-7 8 PAGO DE RECIBO C.. D-8 9 VIATICOS REYNOSA D-9 9 VIATICOS REYNOSA D-9 3 INGRESO DEL DIA I-3 10 ABONO A PASIVO D-10 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 4 INGRESO DEL DIA I-4 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 12 ABONO A PASIVO R.. D-12 13 VIATICOS CAMARGO D-13 13 VIATICOS CAMARGO D-13 5 INGRESO DEL DIA I-5 6 INGRESO DEL DIA I-6 14 PAGO DE RECIBO T.. D-14 15 PAGO MATERIAL DE..D-15 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 9 INGRESO DEL DIA I-9 4 COMPRA DE ARTIC.. 1-4981 17 PAGO DE GASTOS .. D-17

Cargos

Abonos 6,000.00 13.92

6,453.60 27,473.90 817.25 11,230.30 21,662.77 8,000.00 10.32 35,823.41 30,448.62 15,405.74 5,825.40 1,983.60 9,438.72 10,101.47 2,000.00 4.64 1,069.33 10,000.00 9,946.45 33,787.10 12,296.00 116,689.20 134.56 49,456.00 4,095.65 10.32 0.00 0.00 17,245.11 3,480.00 1,000.00 9.28 4,000.00 12,672.13 2,207.00 12,923.51 2,717.00 9,465.60 10.32 1,330.00 2,202.00 600.00 4.64 18,249.83 6,000.00 800.00 4.64 21,145.85 7,513.00 5,000.00 500.00 4.64 45,122.34 11,922.84 3,013.00 5,006.43 27,907.25 255.46 3,500.00 9.28 32,578.01 9,048.00 3,500.00

Saldo Inicial Saldo 86,704.41 86,690.49 93,144.09 120,617.99 119,800.74 131,031.04 152,693.81 144,693.81 144,683.49 180,506.90 210,955.52 226,361.26 220,535.86 218,552.26 209,113.54 199,012.07 197,012.07 197,007.43 198,076.76 208,076.76 218,023.21 251,810.31 239,514.31 122,825.11 122,690.55 73,234.55 69,138.90 69,128.58 69,128.58 69,128.58 86,373.69 82,893.69 81,893.69 81,884.41 77,884.41 65,212.28 63,005.28 75,928.79 73,211.79 63,746.19 63,735.87 62,405.87 60,203.87 59,603.87 59,599.23 77,849.06 71,849.06 71,049.06 71,044.42 92,190.27 84,677.27 79,677.27 79,177.27 79,172.63 124,294.97 136,217.81 133,204.81 128,198.38 156,105.63 156,361.09 152,861.09 152,851.81 185,429.82 176,381.82 172,881.82


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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12/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 14/Mar/2014 14/Mar/2014 14/Mar/2014 18/Mar/2014 18/Mar/2014 18/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 21/Mar/2014 24/Mar/2014 24/Mar/2014 24/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 26/Mar/2014 26/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Diario Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Egresos Egresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Egresos Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Ingresos Ingresos Ingresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Egresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

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Concepto

Hoja: 5 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

17 PAGO DE GASTOS .. D-17 10 INGRESO DEL DIA I-10 11 INGRESO DEL DIA I-11 5 PAGO DE FACTURA ..1-4982 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 7 PAGO DE COMBUST..1-4984 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 19 GASTOS REUNION D-19 19 GASTOS REUNION D-19 20 PAGO SEGURO D-20 12 INGRESO DEL DIA I-12 21 PAGO NOMINA D-21 21 PAGO NOMINA D-21 13 INGRESO DEL DIA I-13 9 PAGO DE REPARAC.. 1-4986 10 PGO DE MANTENIMI.. 1-4987 14 INGRESO DEL DIA I-14 22 PAGO COMBUSTIBLE D-22 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 24 PAGO DE ENERGIA D-24 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 15 REINTREGRO OBSE.. I-15 16 INGRESO DEL DIA I-16 17 INGRESO DEL DIA I-17 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 28 PAGO DE VIATICOS D-28 28 PAGO DE VIATICOS D-28 29 VIATICOS VICTORIA D-29 18 INGRESO DEL DIA I-18 19 INGRESO DEL DIA I-19 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 30 PAGO SERVICIO CE.. D-30 20 INGRESO DEL DIA I-20 31 PAGO SEGURO D-31 32 VIATICOS VICTORIA D-32 32 VIATICOS VICTORIA D-32 33 PAGO DE GASTOS D-33 33 PAGO DE GASTOS D-33 34 VIATICOS CAMARGO D-34 34 VIATICOS CAMARGO D-34 21 INGRESO DEL DIA I-21 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 22 INGRESO DEL DIA I-22 23 ingreso del dia i-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 12 PAGO DE COMBUST..1-4989 36 PAGO NOMINA D-36 36 PAGO NOMINA D-36 37 PAGO ENERGIA D-37 38 PAGO ENERGIA D-38 39 COMISION BANCARIAD-39 25 INGRESO DEL DIA D-25 26 INGRESO DEL DIA I-26 27 INGRESO DEL DIA I-27 28 INGRESO DEL DIA I-28 13 PAGO DE RENTA M.. 1-4990 14 REPRACION DE MO.. 1-4991 15 PAGO DE CAMISAS .. 1-4992 16 PAGO ALIMENTACI.. 1-4993 Total:

Cargos

Abonos 9.28

357.64 21,702.49 1,831.64 2,700.00 7,600.37 7,329.72 1,500.00 9.28 3,000.00 4.64 336.06 17,029.40 116,689.00 134.56 45,525.88 4,292.00 19,140.00 31,671.81 11,135.00 5,795.92 10.32 3,801.00 70,044.00 3,277.00 3,278.16 357.64 19,813.51 8,000.00 10.32 500.00 4.64 5,000.00 25,451.71 30,314.67 5,500.00 2,469.00 20,090.01 817.25 3,000.00 9.28 5,600.00 4.64 500.00 4.64 19,897.67 7,730.10 22,955.09 30,297.02 24,312.95 18,850.03 116,689.20 134.56 5,692.00 44,134.00 382.80 1,069.33 40,390.19 32,373.90 4,660.91

1,817,688.89

2,714.40 5,420.00 1,995.00 3,126.20 1,770,642.13

Saldo Inicial Saldo 172,872.54 173,230.18 194,932.67 193,101.03 190,401.03 182,800.66 175,470.94 173,970.94 173,961.66 170,961.66 170,957.02 170,620.96 187,650.36 70,961.36 70,826.80 116,352.68 112,060.68 92,920.68 124,592.49 113,457.49 107,661.57 107,651.25 103,850.25 33,806.25 30,529.25 33,807.41 34,165.05 53,978.56 45,978.56 45,968.24 45,468.24 45,463.60 40,463.60 65,915.31 96,229.98 90,729.98 88,260.98 108,350.99 107,533.74 104,533.74 104,524.46 98,924.46 98,919.82 98,419.82 98,415.18 118,312.85 110,582.75 133,537.84 163,834.86 188,147.81 169,297.78 52,608.58 52,474.02 46,782.02 2,648.02 2,265.22 3,334.55 43,724.74 76,098.64 80,759.55 78,045.15 72,625.15 70,630.15 67,503.95 67,503.95


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 1113-00 1114-00 1115-00 1116-00 1119-00

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 6 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

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Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCERO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

1,817,688.89

1,770,642.13

68,303.95

Saldo inicial :

4,195,245.86

Concepto

Ref.

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS Total: INVERSIONES TEMPORALES

1120-00

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO ..

1121-00

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORT.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

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Total:

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Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

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Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00

1122-00 1122-01 1122-02 1122-03 1122-04 1122-05 1122-06 1122-07 1122-08 1122-09 1122-10 1122-11 1122-12 1122-13

SERV. AGUA DOM SERV. AGUA COM. SERV. AGUA PUBLICO SERV. DRENAJE DOM SERV. DRENAJE COM. SERV. DRENAJE PUBLICO REZAGO AGUA DOM REZAGO AGUA COM REZAGO DRENAJE DOM REZAGO DRENAJE COM RECARGOS DOM RECARGOS COM IVA FACTURADO


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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1122-14 1123-01

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Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,811,210.26 1,811,210.26

Saldo inicial :

464.79 4,164.79 4,664.79 5,664.79 479.21 1,479.21 2,279.21 479.21 1,979.21 2,479.21 979.21 518.21 518.21

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1125-01 Homero Rodriguez Garza 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 30/Ene/2014 Diario 39 PAGO DE VIATICOS D-39 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE S..D-51 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 20/Mar/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS D-28 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 28/Mar/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-28 Total: 1125-02 victor manuel ordoñez 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 20/Mar/2014 Diario 29 VIATICOS VICTORIA D-29 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 Total: 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPRO..D-21 20/Ene/2014 Diario 22 VIATICOS VICTORIA D-22 27/Ene/2014 Diario 33 GASTOS A COMPRO..D-33 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE S..D-48 31/Ene/2014 Diario 49 CANCELACION DE S..D-49 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 20/Feb/2014 Diario 29 PAGO DE VIATICOS D-29 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 20/Mar/2014 Diario 29 VIATICOS VICTORIA D-29 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 Total: 1125-04

Hoja: 7 Fecha: 21/Abr/2014

3,700.00 500.00 1,000.00 5,185.58 1,000.00 800.00 1,800.00 1,500.00 500.00 9,000.00

Saldo inicial : 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,003.80 500.00 3,000.00 2,000.00

9,000.00

513.00 3,004.80 2,000.00 9,021.60 Saldo inicial :

2,000.00 3,500.00 2,000.00 4,000.00 1,996.20 2,496.20 5,496.20 7,496.20 6,983.20 3,978.40 1,978.40 1,978.40

18,840.00

3,000.00 551.00 2,000.00 924.02 17,793.08

0.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 6,540.00 7,040.00 5,530.00 2,530.00 2,077.97 521.94 1,021.94 2,021.94 2,821.94 3,321.94 5,321.94 521.94 3,521.94 4,521.94 6,521.94 7,521.94 4,521.94 3,970.94 1,970.94 1,046.92 1,046.92

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

1,500.00 500.00 1,000.00 2,000.00 1,540.00 500.00 1,510.00 3,000.00 452.03 1,556.03 500.00 1,000.00 800.00 500.00 2,000.00 4,800.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00

JUAN SAENZ DE LA CRUZ Total:

1,500.00 461.00 8,946.58


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 1125-05

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Hoja: 8 Fecha: 21/Abr/2014

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Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,000.00 7,000.00

Saldo inicial :

0.00 1,500.00 11,300.00 19,200.00 19,700.00 9,905.51 1,967.51 467.51 1,467.51 2,467.51 3,267.51 4,767.51 6,767.51 8,767.51 2,467.51 4,467.51 7,467.51 4,682.51 1,640.58 1,640.58

maria esther jaime aguayo Total:

1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 16/Ene/2014 Egresos 6 GASTOS A COMPRO..1-4951 17/Ene/2014 Egresos 9 GASTOS A COMPRO..1-4954 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 20/Feb/2014 Diario 28 VIATICOS D-28 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 27/Feb/2014 Diario 35 VIATICOS D-35 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 13/Mar/2014 Diario 19 GASTOS REUNION D-19 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 28/Mar/2014 Diario 43 CANCELACION DE S..D-43 Total: 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 25/Mar/2014 Diario 34 VIATICOS CAMARGO D-34 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 28/Mar/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 Total: 1129-01 IVA ACREDITABLE 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO ..D-2 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO SERVICIO CE.. D-2 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-1 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 10/Ene/2014 Diario 10 PAGO DE COMBUST..D-10 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 15/Ene/2014 Diario 14 PAGO DE TELEFONO D-14

1,500.00 9,800.00 7,900.00 500.00 9,794.49 7,938.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 800.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 6,300.00 2,000.00 3,000.00 33,000.00

2,785.00 3,041.93 31,359.42 Saldo inicial :

500.00 500.00 893.31 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00

500.00 438.00 2,331.31 Saldo inicial : 711.17

0.64 191.86 135.08 141.10 939.51 0.64 261.52 1.42 55.07 184.23 220.80 1.42 0.64 421.13 1.42 289.22 294.20 775.39 1.92 1,392.74 141.71 69.61 577.21 104.30 820.76 3,230.62 373.38

0.00 500.00 1,000.00 106.69 606.69 106.69 606.69 1,106.69 606.69 168.69 168.69 1,880,347.76 1,879,636.59 1,879,637.23 1,879,829.09 1,879,964.17 1,879,823.07 1,880,762.58 1,880,763.22 1,881,024.74 1,881,026.16 1,880,971.09 1,880,786.86 1,881,007.66 1,881,009.08 1,881,009.72 1,880,588.59 1,880,590.01 1,880,300.79 1,880,006.59 1,880,781.98 1,880,783.90 1,879,391.16 1,879,249.45 1,879,179.84 1,878,602.63 1,878,498.33 1,877,677.57 1,880,908.19 1,881,281.57


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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15/Ene/2014 Diario 15/Ene/2014 Diario 15/Ene/2014 Diario 15/Ene/2014 Diario 16/Ene/2014 Ingresos 16/Ene/2014 Egresos 16/Ene/2014 Egresos 17/Ene/2014 Ingresos 17/Ene/2014 Diario 17/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Ingresos 20/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 21/Ene/2014 Ingresos 21/Ene/2014 Ingresos 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 23/Ene/2014 Ingresos 24/Ene/2014 Ingresos 24/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 28/Ene/2014 Ingresos 28/Ene/2014 Ingresos 29/Ene/2014 Ingresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Egresos 29/Ene/2014 Diario 29/Ene/2014 Diario 29/Ene/2014 Diario 29/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Ingresos 30/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 04/Feb/2014 Ingresos 04/Feb/2014 Egresos 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 9 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

15 PAGO DE PASIVO D-15 16 PAGO ENERGIA ELE..D-16 17 PAGO REFACIONES D-17 17 PAGO REFACIONES D-17 14 INGRESO DEL DIA I-14 7 PAGO DE MATERIAL..1-4952 8 PAGO MATERIAL DE..1-4953 15 INGRESO DEL DIA I-15 18 PAGO DE COMBUST..D-18 19 VIATICOS D-19 16 INGRESO DEL DIA I-16 20 PAGO PAPLERIA D-20 20 PAGO PAPLERIA D-20 21 GASTOS A COMPRO..D-21 22 VIATICOS VICTORIA D-22 17 INGRESO DEL DIA I-17 18 INGRESO DEL DIA I-18 23 PAGO DE ENERGIA D-23 24 PAGO DE ENERGIA .. D-24 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 26 PAGO DE ENERGIA .. D-26 21 INGRESO DEL DIA I-21 22 INGRESO DEL DIA I-22 31 PAGO COMBUSTIBLE D-31 23 INGRESO DEL DIA I-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 33 GASTOS A COMPRO..D-33 34 PAGO DE SERVICIO ..D-34 25 INGRESO DEL DIA I-25 26 INGRESO DEL DIA I-26 28 INGRESO DEL DIA I-28 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 12 PAGO DE ALIMENTA..1-4957 13 REPRACION DE BO.. 1-4958 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 15 PAGO MATERIAL M.. 1-4960 16 SUSTANCIAS QUIMI.. 1-4961 35 PAGO DE REPARAC.. D-35 36 PAGO DE COMBUST..D-36 37 PAGO ASESORIA D-37 37 PAGO ASESORIA D-37 29 INGRESO DEL DIA I-29 38 PAGO NOMINA D-38 39 PAGO DE VIATICOS D-39 30 INGRESO DEL DIA I-30 31 INGRESO DEL DIA I-31 40 PAGO SERVICIO CE.. D-40 42 VIATICOS D-42 43 PAGO DE MEMBRES..D-43 44 CANCELACION DE S..D-44 45 CANCELACION DE S..D-45 46 CANCELACION DE S..D-46 47 CANCELACION DE S..D-47 48 CANCELACION DE S..D-48 49 CANCELACION DE S..D-49 50 CANCELACION DE S..D-50 51 CANCELACION DE S..D-51 1 INGRESO DEL DIA I-1 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 1 PAGO DE COMBUST..D-1 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 3 PAGO MATERIAL PL.. D-3 4 VIATICOS REYNOSA D-4

Cargos

Abonos

1.42 9,241.66 200.69 1.42 193.68 432.14 715.88 157.16 1,154.05 1.28 608.41 618.34 1.42 0.64 0.64 53.24 1,699.36 5,708.56 416.56 351.87 828.83 200.47 74.13 535.53 331.53 843.72 0.64 0.64 168.28 278.02 251.37 2,021.61 649.81 243.36 1,216.00 453.12 591.91 208.00 671.20 1,064.35 839.16 1.42 1,558.05 18.56 0.64 222.53 579.93 100.00 1.28 52.80 820.97 134.34 1,077.14 606.04 404.16 62.35 173.25 715.26 23.96 1,584.12 419.77 769.53 1.42 847.40 1.28

Saldo Inicial Saldo 1,881,282.99 1,890,524.65 1,890,725.34 1,890,726.76 1,890,533.08 1,890,965.22 1,891,681.10 1,891,523.94 1,892,677.99 1,892,679.27 1,892,070.86 1,892,689.20 1,892,690.62 1,892,691.26 1,892,691.90 1,892,638.66 1,890,939.30 1,896,647.86 1,897,064.42 1,897,416.29 1,898,245.12 1,898,044.65 1,897,970.52 1,898,506.05 1,898,174.52 1,897,330.80 1,897,331.44 1,897,332.08 1,897,500.36 1,897,222.34 1,896,970.97 1,894,949.36 1,895,599.17 1,895,842.53 1,897,058.53 1,897,511.65 1,898,103.56 1,898,311.56 1,898,982.76 1,900,047.11 1,900,886.27 1,900,887.69 1,899,329.64 1,899,348.20 1,899,348.84 1,899,126.31 1,898,546.38 1,898,646.38 1,898,647.66 1,898,700.46 1,899,521.43 1,899,655.77 1,900,732.91 1,901,338.95 1,901,743.11 1,901,805.46 1,901,978.71 1,902,693.97 1,902,670.01 1,904,254.13 1,904,673.90 1,905,443.43 1,905,444.85 1,906,292.25 1,906,293.53


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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05/Feb/2014 06/Feb/2014 07/Feb/2014 08/Feb/2014 08/Feb/2014 10/Feb/2014 11/Feb/2014 12/Feb/2014 12/Feb/2014 12/Feb/2014 12/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 13/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 18/Feb/2014 19/Feb/2014 19/Feb/2014 19/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 21/Feb/2014 21/Feb/2014 22/Feb/2014 24/Feb/2014 24/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 26/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014

Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Diario Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Egresos Ingresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Egresos Egresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 10 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

2 INGRESO DEL DIA 1-2 3 INGRESO DEL DIA I-3 5 VIATICOS REYNOSA D-5 6 PAGO DE GASTOS D-6 6 PAGO DE GASTOS D-6 4 INGRESO DEL DIA I-4 5 INGRESO DEL DIA I-5 6 PAGO DE AGUA SET I-6 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 7 PAGO COMBUSTIBLE D-7 9 INGRESO DEL DIA I-9 10 INGRESO DEL DIA I-10 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 3 PAGO ALIMENTACI.. 1-4964 4 PAGO MATERIAL PL.. 1-4965 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 11 INGRESO DEL DIA I-11 7 PAGO DE COMBUST..1-4968 10 REPARAcion DE TUB..1-4971 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 10 PAGO NOMINA D-10 11 PAGO VIATICOS D-11 12 INGRESO DEL DIA I-12 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 13 PAGO DE ALIMENTA..1-4974 12 PAGO FLETE D-12 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 17 INGRESO DEL DIA I-17 15 PAGO DE TELEFONI.. D-15 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 23 PAGO DE COMBUST..D-23 18 INGRESO DEL DIA I-18 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 25 VIATICOS D-25 19 INGRESO DEL DIA I-19 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 27 PAGO ENERGIA ELE..D-27 28 VIATICOS D-28 29 PAGO DE VIATICOS D-29 20 INGRESO DEL DIA I-20 30 PAGO COMBUSTIBLE D-30 31 VIATICOS VICTORIA D-31 22 INGRESO DEL DIA I-22 23 INGRESO DEL DIA I-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 25 INGRESO DEL DIA I-25 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 26 INGRESO DEL DIA I-26 27 INGRESO DEL DIA I-27 28 INGRESO DEL DIA I-28 14 PAGO DE COMBUST..1-4975 15 PAGO OFRENDAS F.. 1-4976 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 34 PAGO COMBUSTIBLE D-34 35 VIATICOS D-35 29 INGRESO DEL DIA I-29 31 INGRESO DEL DIA I-31 32 INGRESO DEL DIA I-32 40 CANCELACION DE S..D-40

Cargos

Abonos 475.43 798.55

1.28 309.37 0.64 144.82 67.19 9,183.38 59.97 118.01 1,265.23 35.24 485.76 453.12 158.08 100.35 995.43 599.41 239.85 2,208.00 665.15 1.42 18.56 1.28 329.84 84.35 406.88 608.00 1,342.66 1.42 0.64 944.36 390.07 542.74 1.42 491.90 610.32 0.64 1.92 252.50 582.76 10,602.21 0.64 0.64 959.03 1,093.15 1.92 12.41 813.47 58.71 279.62 4,480.00 1.42 676.82 239.48 625.73 776.35 273.60 884.79 1,348.50 0.64 147.49 88.16 1,144.83 2,115.38

Saldo Inicial Saldo 1,905,818.10 1,905,019.55 1,905,020.83 1,905,330.20 1,905,330.84 1,905,186.02 1,905,118.83 1,895,935.45 1,895,875.48 1,895,757.47 1,897,022.70 1,896,987.46 1,896,501.70 1,896,954.82 1,897,112.90 1,897,213.25 1,898,208.68 1,897,609.27 1,897,849.12 1,900,057.12 1,900,722.27 1,900,723.69 1,900,742.25 1,900,743.53 1,900,413.69 1,900,498.04 1,900,904.92 1,901,512.92 1,902,855.58 1,902,857.00 1,902,857.64 1,901,913.28 1,902,303.35 1,902,846.09 1,902,847.51 1,903,339.41 1,902,729.09 1,902,729.73 1,902,731.65 1,902,479.15 1,903,061.91 1,913,664.12 1,913,664.76 1,913,665.40 1,912,706.37 1,913,799.52 1,913,801.44 1,913,789.03 1,912,975.56 1,912,916.85 1,912,637.23 1,917,117.23 1,917,118.65 1,916,441.83 1,916,202.35 1,915,576.62 1,916,352.97 1,916,626.57 1,917,511.36 1,918,859.86 1,918,860.50 1,918,713.01 1,918,624.85 1,917,480.02 1,919,595.40


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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Tipo

28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 03/Mar/2014 03/Mar/2014 03/Mar/2014 03/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 06/Mar/2014 06/Mar/2014 06/Mar/2014 07/Mar/2014 07/Mar/2014 08/Mar/2014 08/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 11/Mar/2014 11/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 12/Mar/2014 12/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 14/Mar/2014 14/Mar/2014 18/Mar/2014 18/Mar/2014 18/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 19/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 21/Mar/2014 24/Mar/2014 24/Mar/2014 24/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014

Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Egresos Diario Diario Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Diario Diario Ingresos Egresos Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Ingresos Egresos Diario Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Egresos Diario Diario Ingresos Diario Ingresos Egresos Egresos Ingresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Egresos Diario Ingresos Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 11 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

36 PAGO SULFATO D-36 37 PAGO NOMINA D-37 38 PAGO ENERGIA ELE..D-38 39 PAGO PAPELERIA D-39 39 PAGO PAPELERIA D-39 1 INGRESO DEL DIA I-1 2 PAGO COMBUSTIBLE 1-4979 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 2 INGRESO DEL DIA I-2 5 PAGO ENERGIA ELE..D-5 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 7 PAGO DE SERVICIO ..D-7 8 PAGO DE RECIBO C.. D-8 9 VIATICOS REYNOSA D-9 9 VIATICOS REYNOSA D-9 3 INGRESO DEL DIA I-3 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 4 INGRESO DEL DIA I-4 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 13 VIATICOS CAMARGO D-13 13 VIATICOS CAMARGO D-13 5 INGRESO DEL DIA I-5 6 INGRESO DEL DIA I-6 14 PAGO DE RECIBO T.. D-14 15 PAGO MATERIAL DE..D-15 7 INGRESO DEL DIA I-7 8 INGRESO DEL DIA I-8 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 9 INGRESO DEL DIA I-9 4 COMPRA DE ARTIC.. 1-4981 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 10 INGRESO DEL DIA I-10 11 INGRESO DEL DIA I-11 5 PAGO DE FACTURA ..1-4982 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 7 PAGO DE COMBUST..1-4984 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 19 GASTOS REUNION D-19 12 INGRESO DEL DIA I-12 21 PAGO NOMINA D-21 13 INGRESO DEL DIA I-13 9 PAGO DE REPARAC.. 1-4986 10 PGO DE MANTENIMI.. 1-4987 14 INGRESO DEL DIA I-14 22 PAGO COMBUSTIBLE D-22 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 24 PAGO DE ENERGIA D-24 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 16 INGRESO DEL DIA I-16 17 INGRESO DEL DIA I-17 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 28 PAGO DE VIATICOS D-28 18 INGRESO DEL DIA I-18 19 INGRESO DEL DIA I-19 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 30 PAGO SERVICIO CE.. D-30 20 INGRESO DEL DIA I-20 32 VIATICOS VICTORIA D-32

Cargos

Abonos

1,696.00 18.56 6,821.52 564.92 1.42 153.28 464.65 133.59 1.28 257.58 374.76 1,305.60 1.42 183.45 303.73 81.00 0.64 314.11 108.55 0.64 448.48 1,011.17 67.17 0.64 1,368.35 104.44 415.59 690.55 3,430.30 35.24 1.28 650.87 1,248.00 1.28 75.86 449.14 252.64 453.12 1,048.33 1,010.97 1.28 0.64 304.69 18.56 1,053.06 592.00 2,640.00 685.48 1,486.47 799.45 1.42 524.28 9,661.25 452.00 75.86 289.53 1,342.66 1.42 0.64 1,488.28 1,162.17 222.46 340.45 378.53 1.28

Saldo Inicial Saldo 1,921,291.40 1,921,309.96 1,928,131.48 1,928,696.40 1,928,697.82 1,928,544.54 1,929,009.19 1,929,142.78 1,929,144.06 1,928,886.48 1,929,261.24 1,930,566.84 1,930,568.26 1,930,751.71 1,931,055.44 1,931,136.44 1,931,137.08 1,930,822.97 1,930,931.52 1,930,932.16 1,930,483.68 1,931,494.85 1,931,562.02 1,931,562.66 1,930,194.31 1,930,089.87 1,930,505.46 1,931,196.01 1,927,765.71 1,927,730.47 1,927,731.75 1,927,080.88 1,928,328.88 1,928,330.16 1,928,254.30 1,927,805.16 1,928,057.80 1,928,510.92 1,929,559.25 1,930,570.22 1,930,571.50 1,930,572.14 1,930,267.45 1,930,286.01 1,929,232.95 1,929,824.95 1,932,464.95 1,931,779.47 1,933,265.94 1,934,065.39 1,934,066.81 1,934,591.09 1,944,252.34 1,944,704.34 1,944,628.48 1,944,338.95 1,945,681.61 1,945,683.03 1,945,683.67 1,944,195.39 1,943,033.22 1,943,255.68 1,943,596.13 1,943,217.60 1,943,218.88


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 26/Mar/2014 26/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Diario Diario Diario Ingresos Diario Ingresos Ingresos Ingresos Egresos Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Egresos Egresos Egresos Egresos

1129-02 24/Ene/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 04/Mar/2014 Diario 1129-03 1129-04

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

33 PAGO DE GASTOS D-33 33 PAGO DE GASTOS D-33 34 VIATICOS CAMARGO D-34 21 INGRESO DEL DIA I-21 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 22 INGRESO DEL DIA I-22 23 ingreso del dia i-23 24 INGRESO DEL DIA I-24 12 PAGO DE COMBUST..1-4989 36 PAGO NOMINA D-36 37 PAGO ENERGIA D-37 38 PAGO ENERGIA D-38 39 COMISION BANCARIAD-39 40 CANCELACION DE S..D-40 41 CANCELACION DE S..D-41 42 CANCELACION DE S..D-18 43 CANCELACION DE S..D-43 44 CANCELACION DE S..D-28 45 CANCELACION DE S..D-45 46 CANCELACION DE S..D-46 47 CANCELACION DE S..D-47 25 INGRESO DEL DIA D-25 26 INGRESO DEL DIA I-26 27 INGRESO DEL DIA I-27 28 INGRESO DEL DIA I-28 13 PAGO DE RENTA M.. 1-4990 14 REPRACION DE MO.. 1-4991 15 PAGO DE CAMISAS .. 1-4992 16 PAGO ALIMENTACI.. 1-4993 Total:

0.00

Saldo inicial : 9,500.00 5,100.00 5,300.00 5,200.00 5,300.00 5,300.00 5,448.00 27,404.00 68,552.00

438,903.23 429,403.23 424,303.23 419,003.23 413,803.23 408,503.23 403,203.23 397,755.23 370,351.23 370,351.23

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

52,928.72 52,928.72

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,391.10 2,391.10

Total:

197,351.99

190,703.10

4,201,894.75

Saldo inicial :

7,432.36

Saldo inicial : 0.00

1,871.30 1,871.30

Saldo inicial :

CREDITO AL SALARIO 30 PAGO IMPUESTOS D-30 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 17 PAGO IMPUESTOS D-17 18 PAGO IMPUESTOS D-18 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 20 PAGO IMPUESTOS D-20 21 PAGO IMPUESTOS D-21 4 PAGO IMPUESTOS D-4 Total:

771.61 0.64 0.64

Saldo Inicial Saldo

52,699.11

424.37 1,032.19 526.19 987.25 831.36 2,600.01 18.56 785.11 6,087.45 52.80 477.22 585.45 142.83 419.58 63.59 646.95 392.23 60.42 147.49 778.15 2,715.92 112.98

IMPUESTO SOBRE DEPOSITO SUBSIDIO AL EMPLEO

1131-01

INDUSTRIAS QUIMICAS

1133-00

Abonos

374.40 747.59 275.00 431.20 125,011.99

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER..

1132-00

Cargos

1,943,990.49 1,943,991.13 1,943,991.77 1,943,567.40 1,944,599.59 1,944,073.40 1,943,086.15 1,942,254.79 1,944,854.80 1,944,873.36 1,945,658.47 1,951,745.92 1,951,798.72 1,952,275.94 1,952,861.39 1,953,004.22 1,953,423.80 1,953,487.39 1,954,134.34 1,954,526.57 1,954,586.99 1,954,439.50 1,953,661.35 1,950,945.43 1,950,832.45 1,951,206.85 1,951,954.44 1,952,229.44 1,952,660.64 1,952,660.64

1130-00

1131-02 03/Mar/2014 Diario

Hoja: 12 Fecha: 21/Abr/2014

Total:

0.00

ERIK ESCALANTE HERNANDEZ 2 ANTICIPO REPRACI.. D-2 Total:

4,000.00 4,000.00

0.00

0.00 4,000.00 4,000.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ... Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ...


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OB.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

REINTEGRO OBSERVACIONES 2011 Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES 20/Mar/2014 Ingresos 15 REINTREGRO OBSE.. I-15 Total:

0.00

Saldo inicial : 3,278.16 3,278.16

5,561.06 2,282.90 2,282.90

Total:

4,000.00

3,278.16

8,154.20

Saldo inicial :

40,500.00

1134-00 1139-01

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 13 Fecha: 21/Abr/2014

Concepto

Ref.

1150-00

ALMACENES

1151-00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINIS.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

40,500.00 40,500.00

Total:

0.00

0.00

40,500.00

Saldo inicial :

0.00

1190-00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

1191-00

VALORES EN GARANTIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

2,019,040.88

1,964,623.39

4,318,852.90

1200-00

ACTIVO NO CIRCULANTE

Saldo inicial :

31,709,492.79

1210-00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO..

Saldo inicial :

0.00

1211-00

INVERSIONES FINANCIERAS LP Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

29,007,970.81

1213-00 1214-00

1230-00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU..

1231-00

TERRENOS

1233-00 1234-00 1235-01

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,580,030.40 4,580,030.40

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

121,794.00 121,794.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,306,146.41 24,306,146.41

Saldo inicial :

0.00

EDIFICIOS HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA DESCATGAS SANITARIAS


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

1235-02 1236-00 1239-00

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 14 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

INTRODUCCION DRENAJE PREDO SUR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

29,007,970.81

Saldo inicial :

2,696,231.98

Concepto

Ref.

OTROS BIENES INMUEBLES

1240-00

BIENES MUEBLES

1241-00

MOVILIARIO Y EQ. DE .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

261,136.84 261,136.84

MOVILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

1244-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 17/Feb/2014 Egresos 11 COMPRA DE EQUIP.. 1-4972 Total:

Saldo inicial : 33,500.00 33,500.00

0.00

420,472.02 453,972.02 453,972.02

MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,014,623.12 2,014,623.12

Total:

33,500.00

0.00

2,729,731.98

Saldo inicial :

5,290.00

1242-00 1243-00

1246-00

1250-00

ACTIVOS INTANGIBLES

1251-00

SOFTWARE

1254-00 1259-00

1272-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

5,290.00 5,290.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

5,290.00

DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIM.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

LICENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

1290-00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

1292-00

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCI.. Total:

1293-00

BIENES EN COMODATO


CONTPAQ i

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Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 15 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

Total:

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

33,500.00

0.00

31,742,992.79

2100-00

PASIVO CIRCULANTE

Saldo inicial :

3,705,319.14

2110-00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..

Saldo inicial :

3,705,319.14

2111-01

INDENIZACION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,065,000.00 1,065,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,636.62 7,636.62

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO 15 PAGO DE PASIVO D-15 Total:

Saldo inicial : 21,781.32 21,781.32

0.00

21,781.32 0.00 0.00

MARIA DEL SOCORRO GRANAT Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

31,784.00 31,784.00

AGROEQUIPOS DEL BRAVO S.A Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,248.37 9,248.37

ICL FOSFATOS ADITIVOS MEXICO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

37,120.00 37,120.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,223.78 7,223.78

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

JORGE FELIPE RIOS ALVARADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,980.00 17,980.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

EDUARDO LONGORIA GARCIA 10 ABONO A PASIVO D-10 Total:

Saldo inicial : 6,000.00 6,000.00

0.00

12,611.02 6,611.02 6,611.02

LUIS ADOLFO MACHORRO IBARRA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE 07/Ene/2014 Egresos 3 PAGO DE PASIVO 1-4948 Total:

Saldo inicial : 1,287.27 1,287.27

0.00

1,287.27 0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

2112-01 2112-02 15/Ene/2014 Diario 2112-03 2112-04 2112-05 2112-06 2112-07 2112-08 2112-09 2112-10 2112-11 06/Mar/2014 Diario 2112-12

2112-14 2112-15 2112-16 2112-17

ADAN ANTONIO LONGORIA

FEDERICO GONZALEZ GARZA JUAN F. RIOS SALINAS

MEDIDORES AZTECA BLANCA ALICIA FLORES O.

JUNTA DE AGUAS FELIPE PLATA GARCIA ARNOLDO SALINAS SALINAS COMAPA CAMARGO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SILVA 07/Ene/2014 Egresos 2 PAGO DE PASIVO 1-4947 Total: 2112-19 2112-20 2112-21 09/Ene/2014 Diario 07/Mar/2014 Diario

Hoja: 16 Fecha: 21/Abr/2014

Cargos

Abonos

675.04 675.04

0.00

675.04 0.00 0.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA 8 PAGO DE PASIVO D-8 12 ABONO A PASIVO R.. D-12 Total:

Saldo inicial : 3,793.20 5,000.00 8,793.20

26,747.86 22,954.66 17,954.66 17,954.66

REFACIONARIA EL CAMPESINO Total:

Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

ERIC ESCALANTE HERNANDEZ

2112-22 JULIO CESAR GARZA CRUZ 07/Ene/2014 Egresos 1 PAGO DE PASIVO

0.00 Saldo inicial :

1,443.00 0.00 0.00

1-4946 Total:

1,443.00 1,443.00

D-9 Total:

4,900.00 4,900.00

IMPAQ FORMAS CONTINUAS 27 PAGO DE PASIVO D-27 Total:

7,237.76 7,237.76

0.00

7,237.76 0.00 0.00

TOMAS DOMICILIARIAS S.A 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 Total:

0.00

Saldo inicial : 24,480.00 24,480.00

0.00 24,480.00 24,480.00

CONTR. POR OBRAS PUB. POR PAGA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

TRANF. OTORGADAS PO PAGAR A CO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

INTERESES, COMISIONES, Y OTROS G.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

2117-02 IMSS 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 17/Feb/2014 Egresos 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 Total:

Saldo inicial : 3,842.49 3,842.50 3,885.43 11,570.42

567,504.18 563,661.69 559,819.19 555,933.76 555,933.76

2112-23 09/Ene/2014 Diario 2112-24 22/Ene/2014 Diario 2112-25 25/Feb/2014 Diario 2113-00 2115-00 2116-00 2117-01

2117-03 14/Ene/2014 Diario 24/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 14/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario

SERGIO CONDE 9 PAGO DE PASIVO

0.00 Saldo inicial :

Saldo inicial :

IVA POR PAGAR

OTRAS RETENCIONES 13 PAGO NOMINA D-14 30 PAGO IMPUESTOS D-30 38 PAGO NOMINA D-38 10 PAGO NOMINA D-10 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 17 PAGO IMPUESTOS D-17 17 PAGO IMPUESTOS D-17 18 PAGO IMPUESTOS D-18 18 PAGO IMPUESTOS D-18 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 20 PAGO IMPUESTOS D-20 20 PAGO IMPUESTOS D-20

0.00

0.00 Saldo inicial : 11,726.09

6,940.00 13,111.67 13,111.87 6,073.00 328.00 6,073.00 328.00 6,071.00 328.00 6,069.00 328.00 6,069.00 328.00

4,900.00 0.00 0.00

15,798.73 27,524.82 20,584.82 33,696.49 46,808.36 40,735.36 41,063.36 34,990.36 35,318.36 29,247.36 29,575.36 23,506.36 23,834.36 17,765.36 18,093.36


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

18/Feb/2014 18/Feb/2014 28/Feb/2014 04/Mar/2014 14/Mar/2014 28/Mar/2014

Diario Diario Diario Diario Diario Diario

2117-04 2117-05

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

21 PAGO IMPUESTOS 21 PAGO IMPUESTOS 37 PAGO NOMINA 4 PAGO IMPUESTOS 21 PAGO NOMINA 36 PAGO NOMINA

Ref.

23,439.00

6,069.00

Saldo Inicial Saldo

66,803.00

13,111.67 13,111.47 79,252.24

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,719,967.01 1,719,967.01

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

449.05 449.05

0.00

Saldo inicial : 23.95 23.95

84.43 108.38 108.38

Saldo inicial :

9,708.95 9,420.95 9,704.15 9,987.35 9,704.35 9,987.55 9,987.55

328.00 13,111.47

INFONAVIT RET. DE IVA HONORARIOS

2117-08 RET ISR HONORARIOS 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 Total: 2117-09 RET. DE IVA 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 Total:

2119-00

Abonos

12,024.36 12,352.36 25,463.83 2,024.83 15,136.50 28,247.97 28,247.97

2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 Total:

2117-11

Cargos

D-21 D-21 D-37 D-4 D-21 D-36 Total:

2117-06 RET.4% FLETES 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 Total:

2117-10

Hoja: 17 Fecha: 21/Abr/2014

288.00 283.20 283.20 283.00 571.00

283.20 849.60 Saldo inicial : 2,019.14

2,481.00 524.48 839.16 2,543.00 5,024.00

320.00 839.16 4,541.94 Saldo inicial : 2,153.75

6,785.19 8,804.33 6,323.33 6,847.81 7,686.97 5,143.97 5,463.97 6,303.13 6,303.13

5,046.00

341.44 301.92 895.10 5,750.59

5,574.76 7,728.51 5,697.51 5,999.43 6,558.87 6,860.79 7,755.89 4,740.89 5,082.33 5,384.25 6,279.35 6,279.35

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

126,771.00 126,771.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-0.20 -0.20

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

141,132.01

114,898.32

3,679,085.45

2,031.00 301.92 559.44 301.92 895.10 3,015.00

RECHOS CNA ISR POR PAGAR

2120-00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO ..

Saldo inicial :

0.00

2120-01

PRESTAMO PRESIDENCIA

Saldo inicial :

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

2121-00 2122-00 2129-00

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 18 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

DOC. COMERCIALES POR PAGAR A C.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Concepto

Ref.

2170-00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

2171-00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PROVISION PARA CONTIGENCIAS A C.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

141,132.01

114,898.32

3,679,085.45

2172-00 2179-00

2191-00 2199-00

INGRESOS POR CLASIFICAR

2200-00

PASIVO NO CIRCULANTE

Saldo inicial :

0.00

2210-00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO ..

Saldo inicial :

0.00

2211-00

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

CONTRATISTA POR OBR.PUB.POR PA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2212-00

2220-00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO ..

2221-00

DOC. COMERCIALES POR PAGAR A L.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

2222-00 2229-00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 19 Fecha: 21/Abr/2014

Ref. Total:

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2260-00

PROVISIONES A LARGO PLAZO

2261-00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PROVISION PARA PENSIONES A LARG.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PROVISION PARA CONTINGENCIA A L.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

2262-00 2263-00 2269-00

3100-00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Saldo inicial :

27,766,423.49

3110-00

APORTACIONES

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

27,766,423.49

Total: 3120-00

DONACIONES DE CAPITAL

Total: 3130-00

0.00

0.00

ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA/PATR..

Total:

0.00

0.00

27,766,423.49

Total:

0.00

0.00

27,766,423.49

3200-00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Saldo inicial :

4,502,185.57

3210-00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

4,502,185.57

0.00

4,502,185.57

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00

Total: 3220-00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI..

Total: 3230-00

REVALUOS

3231-00

REVALUO DE BIENES INMUEBLES Total:

3232-00

0.00

REVALUOS DE BIENES MUEBLES

0.00

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

3233-00 3239-00

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Concepto

Ref.

OTROS REVALUOS

3240-00

RESERVAS

3241-00

RESERVAS DE PATRIMONIO

3243-00

Hoja: 20 Fecha: 21/Abr/2014

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

RESERVAS POR CONTINGENCIAS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

3250-00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS D..

3251-00

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

4,502,185.57

3252-00

3300-00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA HACI..

Saldo inicial :

0.00

3310-00

RESULTADO POR POSICION MONETA..

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Total: 3320-00

0.00

RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTI..

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

4100-00

ingresos de gestion

Saldo inicial :

0.00

4140-00

DERECHOS

Saldo inicial :

0.00

4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5

Saldo inicial : 11,903.37 6,143.25 9,636.06 17,832.67

0.00 11,903.37 18,046.62 27,682.68 45,515.35


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

10/Ene/2014 Ingresos 10/Ene/2014 Ingresos 13/Ene/2014 Ingresos 13/Ene/2014 Ingresos 14/Ene/2014 Ingresos 14/Ene/2014 Ingresos 14/Ene/2014 Ingresos 15/Ene/2014 Ingresos 16/Ene/2014 Ingresos 17/Ene/2014 Ingresos 20/Ene/2014 Ingresos 21/Ene/2014 Ingresos 22/Ene/2014 Ingresos 23/Ene/2014 Ingresos 24/Ene/2014 Ingresos 24/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Ingresos 28/Ene/2014 Ingresos 28/Ene/2014 Ingresos 29/Ene/2014 Ingresos 30/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Ingresos 04/Feb/2014 Ingresos 05/Feb/2014 Ingresos 06/Feb/2014 Ingresos 10/Feb/2014 Ingresos 11/Feb/2014 Ingresos 12/Feb/2014 Ingresos 12/Feb/2014 Ingresos 13/Feb/2014 Ingresos 14/Feb/2014 Ingresos 17/Feb/2014 Ingresos 17/Feb/2014 Ingresos 18/Feb/2014 Ingresos 19/Feb/2014 Ingresos 20/Feb/2014 Ingresos 21/Feb/2014 Ingresos 24/Feb/2014 Ingresos 24/Feb/2014 Ingresos 25/Feb/2014 Ingresos 25/Feb/2014 Ingresos 26/Feb/2014 Ingresos 27/Feb/2014 Ingresos 27/Feb/2014 Ingresos 28/Feb/2014 Ingresos 28/Feb/2014 Ingresos 03/Mar/2014 Ingresos 05/Mar/2014 Ingresos 06/Mar/2014 Ingresos 07/Mar/2014 Ingresos 10/Mar/2014 Ingresos 10/Mar/2014 Ingresos 11/Mar/2014 Ingresos 12/Mar/2014 Ingresos 13/Mar/2014 Ingresos 14/Mar/2014 Ingresos 18/Mar/2014 Ingresos 19/Mar/2014 Ingresos 20/Mar/2014 Ingresos 21/Mar/2014 Ingresos 24/Mar/2014 Ingresos 25/Mar/2014 Ingresos 26/Mar/2014 Ingresos

Nombre N煤mero

Hoja: 21 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA 29 INGRESO DEL DIA 30 INGRESO DEL DIA 31 INGRESO DEL DIA 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA 31 INGRESO DEL DIA 32 INGRESO DEL DIA 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA

I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16 I-18 I-19 I-21 I-22 I-22 I-23 I-24 I-25 I-26 I-28 I-29 I-30 I-31 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-7 I-8 I-10 I-11 I-12 I-13 I-17 I-18 I-19 I-20 I-22 I-23 I-24 I-25 I-26 I-27 I-28 I-31 I-32 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-9 I-11 I-12 I-13 I-14 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

2,979.72 19,989.74 19,199.53 10,119.00 10,415.39 17,653.69 6,656.60 24,198.07 13,749.56 19,354.50 26,751.87 13,730.83 19,988.33 10,679.03 5,442.13 3,738.60 22,727.64 6,905.90 3,088.01 16,360.44 14,361.36 27,625.38 17,864.94 11,813.22 4,719.33 8,924.92 7,103.79 20,450.61 7,596.61 9,164.55 9,851.82 15,789.07 13,442.31 23,866.23 21,198.99 19,531.53 12,976.51 11,300.99 13,639.65 4,086.65 15,379.51 8,632.65 17,596.22 25,821.39 22,051.55 11,246.15 8,734.73 23,451.83 11,279.91 6,970.35 12,167.17 15,139.84 29,799.36 7,812.00 5,769.22 25,594.83 12,707.36 12,852.52 28,020.62 18,063.84 11,029.42 13,699.46 21,100.94 14,179.74 12,161.69

48,495.07 68,484.81 87,684.34 97,803.34 108,218.73 125,872.42 132,529.02 156,727.09 170,476.65 189,831.15 216,583.02 230,313.85 250,302.18 260,981.21 266,423.34 270,161.94 292,889.58 299,795.48 302,883.49 319,243.93 333,605.29 361,230.67 379,095.61 390,908.83 395,628.16 404,553.08 411,656.87 432,107.48 439,704.09 448,868.64 458,720.46 474,509.53 487,951.84 511,818.07 533,017.06 552,548.59 565,525.10 576,826.09 590,465.74 594,552.39 609,931.90 618,564.55 636,160.77 661,982.16 684,033.71 695,279.86 704,014.59 727,466.42 738,746.33 745,716.68 757,883.85 773,023.69 802,823.05 810,635.05 816,404.27 841,999.10 854,706.46 867,558.98 895,579.60 913,643.44 924,672.86 938,372.32 959,473.26 973,653.00 985,814.69


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

22 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA

Hoja: 22 Fecha: 21/Abr/2014

Ref. I-22 i-23 I-24 I-26 I-27 I-28 Total:

4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-1 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 12/Feb/2014 Ingresos 6 PAGO DE AGUA SET I-6 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 13/Feb/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 28/Feb/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

16,396.08 20,475.89 15,560.38 26,897.34 13,857.74 3,002.36 1,082,004.48

1,002,210.77 1,022,686.66 1,038,247.04 1,065,144.38 1,079,002.12 1,082,004.48 1,082,004.48

Saldo inicial : 2,206.81 245.52 200.39 502.24 1,024.71 511.39 564.35 2,928.52 328.97 737.88 831.82 164.49 1,095.59 164.49 164.49 1,535.60 98.89 5,709.21 728.83 290.24 99.32 328.97 2,052.20 664.39 494.64 5,207.72 3,902.56 355.43 1,370.47 254.06 862.29 1,875.80 264.80 164.49 50,091.20 164.49 201.24 220.22 670.41 1,426.62 766.42 214.47 2,408.18 1,708.18 363.11 2,343.09 131.59 1,558.17 99.32 363.11 1,560.65 365.72 1,702.83 658.46 164.49 3,215.94

0.00 2,206.81 2,452.33 2,652.72 3,154.96 4,179.67 4,691.06 5,255.41 8,183.93 8,512.90 9,250.78 10,082.60 10,247.09 11,342.68 11,507.17 11,671.66 13,207.26 13,306.15 19,015.36 19,744.19 20,034.43 20,133.75 20,462.72 22,514.92 23,179.31 23,673.95 28,881.67 32,784.23 33,139.66 34,510.13 34,764.19 35,626.48 37,502.28 37,767.08 37,931.57 88,022.77 88,187.26 88,388.50 88,608.72 89,279.13 90,705.75 91,472.17 91,686.64 94,094.82 95,803.00 96,166.11 98,509.20 98,640.79 100,198.96 100,298.28 100,661.39 102,222.04 102,587.76 104,290.59 104,949.05 105,113.54 108,329.48


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

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03/Mar/2014 05/Mar/2014 06/Mar/2014 07/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 11/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 14/Mar/2014 18/Mar/2014 19/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 21/Mar/2014 24/Mar/2014 25/Mar/2014 26/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA

4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA

Hoja: 23 Fecha: 21/Abr/2014

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Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

363.11 587.74 811.41 1,913.56 1,919.77 352.43 4,567.25 220.22 496.56 201.28 328.97 100.32 1,635.69 198.63 201.28 99.32 3,628.29 1,996.53 456.65 182.40 874.47 1,912.50 884.59 658.46 561.73 4,263.81 405.65 138,152.10

108,692.59 109,280.33 110,091.74 112,005.30 113,925.07 114,277.50 118,844.75 119,064.97 119,561.53 119,762.81 120,091.78 120,192.10 121,827.79 122,026.42 122,227.70 122,327.02 125,955.31 127,951.84 128,408.49 128,590.89 129,465.36 131,377.86 132,262.45 132,920.91 133,482.64 137,746.45 138,152.10 138,152.10

Saldo inicial : 399.90 330.39 231.71 1,424.23 55.49 476.65 932.88 324.80 2,012.80 609.55 1,479.01 1,026.05 1,196.22 1,588.01 542.31 489.88 556.61 1,829.58 292.99 65.80 686.94 1,126.32 1,944.36 809.15 919.98 1,053.96 187.47 664.38 166.07 296.07 913.04 688.66 931.78 826.28 648.23

0.00 399.90 730.29 962.00 2,386.23 2,441.72 2,918.37 3,851.25 4,176.05 6,188.85 6,798.40 8,277.41 9,303.46 10,499.68 12,087.69 12,630.00 13,119.88 13,676.49 15,506.07 15,799.06 15,864.86 16,551.80 17,678.12 19,622.48 20,431.63 21,351.61 22,405.57 22,593.04 23,257.42 23,423.49 23,719.56 24,632.60 25,321.26 26,253.04 27,079.32 27,727.55


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

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20/Feb/2014 21/Feb/2014 24/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 26/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 03/Mar/2014 05/Mar/2014 06/Mar/2014 07/Mar/2014 10/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 13/Mar/2014 14/Mar/2014 18/Mar/2014 19/Mar/2014 20/Mar/2014 21/Mar/2014 24/Mar/2014 25/Mar/2014 26/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA 31 INGRESO DEL DIA 32 INGRESO DEL DIA 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA

4143-04 ING. POR REZAGO DOM 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA

Hoja: 24 Fecha: 21/Abr/2014

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Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

836.84 620.32 956.34 338.81 722.29 1,558.93 1,264.27 431.95 464.90 1,586.60 587.84 94.45 1,012.09 389.79 1,564.21 2,814.85 1,100.50 848.76 739.33 573.79 1,312.40 856.20 594.21 859.37 691.54 1,020.57 747.50 1,444.00 1,471.69 1,785.34 1,541.34 58,558.57

28,564.39 29,184.71 30,141.05 30,479.86 31,202.15 32,761.08 34,025.35 34,457.30 34,922.20 36,508.80 37,096.64 37,191.09 38,203.18 38,592.97 40,157.18 42,972.03 44,072.53 44,921.29 45,660.62 46,234.41 47,546.81 48,403.01 48,997.22 49,856.59 50,548.13 51,568.70 52,316.20 53,760.20 55,231.89 57,017.23 58,558.57 58,558.57

Saldo inicial : 4,292.42 2,389.39 6,391.96 7,479.20 2,401.80 5,971.20 6,798.42 9,504.90 9,923.77 10,623.52 3,225.43 14,361.97 10,890.24 11,450.19 13,098.44 6,756.59 4,532.75 7,873.09 10,413.36 4,863.19 813.32 8,615.96 3,870.91 5,222.40 8,493.19 4,893.55 2,286.22 2,296.60 1,478.47 10,298.63 6,144.22

0.00 4,292.42 6,681.81 13,073.77 20,552.97 22,954.77 28,925.97 35,724.39 45,229.29 55,153.06 65,776.58 69,002.01 83,363.98 94,254.22 105,704.41 118,802.85 125,559.44 130,092.19 137,965.28 148,378.64 153,241.83 154,055.15 162,671.11 166,542.02 171,764.42 180,257.61 185,151.16 187,437.38 189,733.98 191,212.45 201,511.08 207,655.30


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

12/Feb/2014 12/Feb/2014 13/Feb/2014 14/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 18/Feb/2014 19/Feb/2014 20/Feb/2014 21/Feb/2014 24/Feb/2014 24/Feb/2014 25/Feb/2014 25/Feb/2014 26/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 03/Mar/2014 05/Mar/2014 06/Mar/2014 07/Mar/2014 10/Mar/2014 10/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 13/Mar/2014 14/Mar/2014 18/Mar/2014 19/Mar/2014 20/Mar/2014 21/Mar/2014 24/Mar/2014 26/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA 31 INGRESO DEL DIA 32 INGRESO DEL DIA 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA

4143-05 ING. POR REZAGO COM 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA

Hoja: 25 Fecha: 21/Abr/2014

Ref. I-7 I-8 I-10 I-11 I-12 I-13 I-17 I-18 I-19 I-20 I-22 I-23 I-24 I-25 I-26 I-27 I-28 I-31 I-32 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-9 I-11 I-12 I-13 I-14 I-17 I-18 I-19 I-21 I-22 i-23 I-24 I-26 I-27 I-28 Total: I-1 I-2 I-6 I-7 I-8 I-9 I-11 I-13 I-14 I-17 I-25 I-28 I-31 I-2 I-3 I-8 I-10 I-11 I-12 I-17 I-19

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

3,438.72 2,843.78 7,411.94 6,692.52 7,483.79 6,555.96 5,675.81 8,869.38 7,514.13 8,035.42 2,582.95 7,201.74 2,060.83 3,005.64 5,920.50 6,308.90 2,683.45 706.45 4,015.29 5,027.34 3,593.88 2,611.38 2,542.11 10,169.28 3,591.08 7,969.38 7,239.04 7,152.02 3,844.08 13,807.32 12,650.86 9,002.46 4,394.57 3,967.28 5,801.92 4,207.07 5,814.76 5,374.85 10,413.26 5,566.67 955.24 442,358.35

211,094.02 213,937.80 221,349.74 228,042.26 235,526.05 242,082.01 247,757.82 256,627.20 264,141.33 272,176.75 274,759.70 281,961.44 284,022.27 287,027.91 292,948.41 299,257.31 301,940.76 302,647.21 306,662.50 311,689.84 315,283.72 317,895.10 320,437.21 330,606.49 334,197.57 342,166.95 349,405.99 356,558.01 360,402.09 374,209.41 386,860.27 395,862.73 400,257.30 404,224.58 410,026.50 414,233.57 420,048.33 425,423.18 435,836.44 441,403.11 442,358.35 442,358.35

Saldo inicial : 97.40 108.68 495.40 328.90 1,571.52 206.08 280.28 1,286.04 320.00 160.00 160.00 217.36 160.00 314.76 754.68 220.22 693.45 351.75 828.29 144.21 180.00

0.00 97.40 206.08 701.48 1,030.38 2,601.90 2,807.98 3,088.26 4,374.30 4,694.30 4,854.30 5,014.30 5,231.66 5,391.66 5,706.42 6,461.10 6,681.32 7,374.77 7,726.52 8,554.81 8,699.02 8,879.02


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

21/Feb/2014 24/Feb/2014 25/Feb/2014 26/Feb/2014 05/Mar/2014 07/Mar/2014 10/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 13/Mar/2014 19/Mar/2014 21/Mar/2014 24/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

20 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA

4143-06 ING. POR RECONEXIONES 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA

Hoja: 26 Fecha: 21/Abr/2014

Ref. I-20 I-23 I-25 I-26 I-2 I-4 I-5 I-7 I-9 I-11 I-14 I-18 I-19 I-22 i-23 I-24 I-26 I-27 Total: I-5 Total:

4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 12/Feb/2014 Ingresos 6 PAGO DE AGUA SET I-6 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 28/Feb/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

340.00 954.72 178.09 108.68 433.97 1,833.89 326.04 2,671.95 298.30 180.00 108.68 386.64 1,129.90 468.68 217.36 108.68 108.68 3,876.64 22,609.92

9,219.02 10,173.74 10,351.83 10,460.51 10,894.48 12,728.37 13,054.41 15,726.36 16,024.66 16,204.66 16,313.34 16,699.98 17,829.88 18,298.56 18,515.92 18,624.60 18,733.28 22,609.92 22,609.92

0.00

Saldo inicial : 200.00 200.00

0.00 200.00 200.00

Saldo inicial : 878.60 137.93 39.73 239.72 161.00 954.48 435.17 576.96 119.17 39.73 146.29 39.73 502.28 65.80 879.37 226.03 197.86 1,715.75 1,134.86 39.73 274.99 552.47 40.13 242.56 33,394.12 385.72 342.91 131.59 603.23 508.00 39.73 792.00 457.18 339.87 80.50 463.93 263.38 383.12 304.00 685.23

0.00 878.60 1,016.53 1,056.26 1,295.98 1,456.98 2,411.46 2,846.63 3,423.59 3,542.76 3,582.49 3,728.78 3,768.51 4,270.79 4,336.59 5,215.96 5,441.99 5,639.85 7,355.60 8,490.46 8,530.19 8,805.18 9,357.65 9,397.78 9,640.34 43,034.46 43,420.18 43,763.09 43,894.68 44,497.91 45,005.91 45,045.64 45,837.64 46,294.82 46,634.69 46,715.19 47,179.12 47,442.50 47,825.62 48,129.62 48,814.85


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

10/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 13/Mar/2014 18/Mar/2014 20/Mar/2014 21/Mar/2014 24/Mar/2014 25/Mar/2014 26/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

5 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

781.56 463.85 188.48 80.50 1,002.13 80.50 989.03 704.70 116.87 72.96 318.84 141.46 263.38 119.17 188.48 54,326.76

49,596.41 50,060.26 50,248.74 50,329.24 51,331.37 51,411.87 52,400.90 53,105.60 53,222.47 53,295.43 53,614.27 53,755.73 54,019.11 54,138.28 54,326.76 54,326.76

0.00

Saldo inicial : 1,300.00 650.00 1,950.00

0.00 1,300.00 1,950.00 1,950.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

0.00

Saldo inicial : 162.50 162.50 325.00 162.50 162.50 650.00 650.00 216.67 650.00 650.00 541.67 216.50 162.50 216.67 216.67 162.50 5,308.18

0.00 162.50 325.00 650.00 812.50 975.00 1,625.00 2,275.00 2,491.67 3,141.67 3,791.67 4,333.34 4,549.84 4,712.34 4,929.01 5,145.68 5,308.18 5,308.18

0.00

Saldo inicial : 357.64 1,069.33 3,500.00 448.14 5,000.00 10,000.00 20,375.11

0.00 357.64 1,426.97 4,926.97 5,375.11 10,375.11 20,375.11 20,375.11

Saldo inicial : 155.31 34.36

0.00 155.31 189.67

Ref. I-5 I-7 I-9 I-10 I-13 I-16 I-18 I-19 I-20 I-21 i-23 I-24 D-25 I-26 I-27 Total:

4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 21/Feb/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 Total: 4143-09 4143-10 4143-11 4143-12

ING. POR CONEXION DE ALCANT.DOM Total: CONEXION DE AGUA COM. SERV. DE AGUA PUBLICO SERV. DE ALCANT.PUBLICO

4143-13 MEDIDORES 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA 21/Feb/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA 4143-14 OTROS 23/Ene/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA 29/Ene/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA 17/Feb/2014 Ingresos 14 VENTA DE CHATAR.. 18/Feb/2014 Ingresos 15 OTROS INGRESOS 18/Feb/2014 Ingresos 16 VENTA DE CHATAR.. 28/Feb/2014 Ingresos 30 ANTICIPO DE VENT.. 4144-01 RECARGOS 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA

Hoja: 27 Fecha: 21/Abr/2014

I-6 I-19 I-30 I-11 I-19 I-20 I-21 I-23 I-2 I-3 I-9 I-17 I-18 I-26 I-27 I-28 Total: I-20 I-27 I-14 I-15 I-16 I-30 Total: I-1 I-2


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

08/Ene/2014 Ingresos 09/Ene/2014 Ingresos 10/Ene/2014 Ingresos 10/Ene/2014 Ingresos 13/Ene/2014 Ingresos 13/Ene/2014 Ingresos 14/Ene/2014 Ingresos 14/Ene/2014 Ingresos 14/Ene/2014 Ingresos 15/Ene/2014 Ingresos 16/Ene/2014 Ingresos 17/Ene/2014 Ingresos 20/Ene/2014 Ingresos 21/Ene/2014 Ingresos 21/Ene/2014 Ingresos 22/Ene/2014 Ingresos 23/Ene/2014 Ingresos 24/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Ingresos 27/Ene/2014 Ingresos 28/Ene/2014 Ingresos 28/Ene/2014 Ingresos 29/Ene/2014 Ingresos 30/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Ingresos 31/Ene/2014 Ingresos 04/Feb/2014 Ingresos 05/Feb/2014 Ingresos 06/Feb/2014 Ingresos 10/Feb/2014 Ingresos 11/Feb/2014 Ingresos 12/Feb/2014 Ingresos 12/Feb/2014 Ingresos 13/Feb/2014 Ingresos 14/Feb/2014 Ingresos 17/Feb/2014 Ingresos 18/Feb/2014 Ingresos 19/Feb/2014 Ingresos 20/Feb/2014 Ingresos 21/Feb/2014 Ingresos 24/Feb/2014 Ingresos 25/Feb/2014 Ingresos 25/Feb/2014 Ingresos 26/Feb/2014 Ingresos 27/Feb/2014 Ingresos 27/Feb/2014 Ingresos 28/Feb/2014 Ingresos 28/Feb/2014 Ingresos 03/Mar/2014 Ingresos 05/Mar/2014 Ingresos 06/Mar/2014 Ingresos 07/Mar/2014 Ingresos 10/Mar/2014 Ingresos 10/Mar/2014 Ingresos 11/Mar/2014 Ingresos 12/Mar/2014 Ingresos 13/Mar/2014 Ingresos 14/Mar/2014 Ingresos 18/Mar/2014 Ingresos 19/Mar/2014 Ingresos 20/Mar/2014 Ingresos 21/Mar/2014 Ingresos 24/Mar/2014 Ingresos 25/Mar/2014 Ingresos 25/Mar/2014 Ingresos

Nombre N煤mero

Hoja: 28 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 15 INGRESO DEL DIA 16 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA 29 INGRESO DEL DIA 30 INGRESO DEL DIA 31 INGRESO DEL DIA 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 8 INGRESO DEL DIA 10 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 23 INGRESO DEL DIA 24 INGRESO DEL DIA 25 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA 31 INGRESO DEL DIA 32 INGRESO DEL DIA 1 INGRESO DEL DIA 2 INGRESO DEL DIA 3 INGRESO DEL DIA 4 INGRESO DEL DIA 5 INGRESO DEL DIA 6 INGRESO DEL DIA 7 INGRESO DEL DIA 9 INGRESO DEL DIA 11 INGRESO DEL DIA 12 INGRESO DEL DIA 13 INGRESO DEL DIA 14 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 18 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA

I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-21 I-22 I-23 I-24 I-25 I-26 I-28 I-29 I-30 I-31 I-1 1-2 I-3 I-4 I-5 I-7 I-8 I-10 I-11 I-12 I-17 I-18 I-19 I-20 I-23 I-24 I-25 I-26 I-27 I-28 I-31 I-32 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-9 I-11 I-12 I-13 I-14 I-17 I-18 I-19 I-20 I-20

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

50.01 154.28 196.19 110.61 200.04 151.36 92.01 233.36 52.07 255.66 376.42 208.27 286.16 2.88 82.44 86.63 153.57 51.86 200.93 15.44 18.06 165.63 83.75 85.44 45.85 59.54 16.43 62.74 53.38 159.87 106.27 20.25 42.45 127.78 81.43 216.67 86.90 26.71 115.72 180.46 116.10 39.98 57.80 151.57 138.20 12.63 12.72 79.49 13.63 31.54 33.67 82.95 228.77 62.89 220.45 139.15 126.24 88.46 198.27 172.27 73.18 108.73 113.78 4,475.54 61.14

239.68 393.96 590.15 700.76 900.80 1,052.16 1,144.17 1,377.53 1,429.60 1,685.26 2,061.68 2,269.95 2,556.11 2,558.99 2,641.43 2,728.06 2,881.63 2,933.49 3,134.42 3,149.86 3,167.92 3,333.55 3,417.30 3,502.74 3,548.59 3,608.13 3,624.56 3,687.30 3,740.68 3,900.55 4,006.82 4,027.07 4,069.52 4,197.30 4,278.73 4,495.40 4,582.30 4,609.01 4,724.73 4,905.19 5,021.29 5,061.27 5,119.07 5,270.64 5,408.84 5,421.47 5,434.19 5,513.68 5,527.31 5,558.85 5,592.52 5,675.47 5,904.24 5,967.13 6,187.58 6,326.73 6,452.97 6,541.43 6,739.70 6,911.97 6,985.15 7,093.88 7,207.66 11,683.20 11,744.34


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

26/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

4149-00

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA 27 INGRESO DEL DIA 28 INGRESO DEL DIA

Hoja: 29 Fecha: 21/Abr/2014

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

I-21 I-22 i-23 I-24 I-26 I-27 I-28 Total:

0.00

503.76 50.10 65.99 119.94 255.25 146.63 22.18 12,908.19

12,248.10 12,298.20 12,364.19 12,484.13 12,739.38 12,886.01 12,908.19 12,908.19

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

1,838,751.66

1,838,751.66

Total:

0.00

1,838,751.66

1,838,751.66

Ref.

OTROS DERECHOS

4200-00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES T..

Saldo inicial :

0.00

4210-00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Saldo inicial :

0.00

4212-01

DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

4213-01 4213-02

PRESTAMO PRESIDENCIA

4220-00

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU..

4223-00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4224-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

AYUDAS SOCIALES

4300-00

OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS

Saldo inicial :

0.00

4310-00

INGRESOS FINANCIEROS

Saldo inicial :

0.00

4311-00

INTERESES GANADOS DE VALORES, .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS INGRESOS FINANCIEROS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

4319-00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

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Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 30 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Saldo inicial :

0.00

4320-00

INCREMENTO POR VARIACION DE INV..

4325-00

INCREMENTO POR VARIACION DE AL.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

4330-00

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM..

4331-00

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

4340-00

DISMUNUCION DEL EXCESO DE PROVI..

4341-00

DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

4390-00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR..

4390-01

RECARGOS

4390-02 4390-03 4390-04 4391-00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS AN.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00 -1,835.64 -2,223.81 -2,817.29 -5,502.22 -6,553.88 -10,493.62 -12,259.69 -15,404.40 -15,927.28 -16,724.68 -16,782.14 -17,248.55 -19,978.48 -20,194.88 -20,787.25 -28,760.07 -38,364.49 -39,967.56 -41,053.49 -43,239.88 -44,355.23

IVA FACTURADO COBRADO MEDIDORES Devolucion de derechos cna

4392-01 CORRECCIONES 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA

I-4 I-5 I-7 I-13 I-15 I-16 I-18 I-19 I-21 I-22 I-26 I-29 I-30 I-8 I-10 I-13 I-18 I-19 I-28 I-9 I-14

1,835.64 388.17 593.48 2,684.93 1,051.66 3,939.74 1,766.07 3,144.71 522.88 797.40 57.46 466.41 2,729.93 216.40 592.37 7,972.82 9,604.42 1,603.07 1,085.93 2,186.39 1,115.35


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

20/Mar/2014 Ingresos 28/Mar/2014 Ingresos 31/Mar/2014 Ingresos 4393-00 4395-00 4396-00 4399-01

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

17 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 26 INGRESO DEL DIA

Hoja: 31 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

I-17 i-23 I-26 Total:

1,348.10 354.57 295.40 46,353.30

0.00

-45,703.33 -46,057.90 -46,353.30 -46,353.30

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

RESULTADO POR POSICION MONETA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

UTILIDADES POR PARTICIPACION PAT.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

46,353.30

0.00

-46,353.30

Total:

46,353.30

0.00

-46,353.30

OTROS

5100-00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Saldo inicial :

0.00

5110-00

SERVICIOS PERSONALES

Saldo inicial :

0.00

5111-01 14/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 14/Feb/2014 Diario 28/Feb/2014 Diario 14/Mar/2014 Diario 28/Mar/2014 Diario

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 13 PAGO NOMINA D-14 38 PAGO NOMINA D-38 10 PAGO NOMINA D-10 37 PAGO NOMINA D-37 21 PAGO NOMINA D-21 36 PAGO NOMINA D-36 Total:

Saldo inicial : 76,785.60 89,597.70 89,597.70 89,597.70 89,597.70 89,597.70 524,774.10

0.00 76,785.60 166,383.30 255,981.00 345,578.70 435,176.40 524,774.10 524,774.10

aguinaldo 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 Total:

6,209.70 6,209.70

vacaciones 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 Total:

2,069.90 2,069.90

5112-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE .. 14/Feb/2014 Egresos 8 PAO LIMPIEZA OFICI..1-4969 14/Feb/2014 Egresos 9 PAGO DE OPERADO..1-4970 Total:

1,000.00 1,250.00 2,250.00

5111-02 17/Feb/2014 Diario 5111-03 27/Ene/2014 Diario

5113-01 14/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 14/Feb/2014 Diario 28/Feb/2014 Diario 14/Mar/2014 Diario 28/Mar/2014 Diario 5113-02 19/Feb/2014 Diario 5113-03

COMPENSACIONES 13 PAGO NOMINA 38 PAGO NOMINA 10 PAGO NOMINA 37 PAGO NOMINA 21 PAGO NOMINA 36 PAGO NOMINA

Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

D-14 D-38 D-10 D-37 D-21 D-36 Total:

40,989.49 40,202.97 40,202.97 40,202.97 40,202.97 40,202.97 242,004.34

prima vacacional 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 Total:

2,285.80 2,285.80

TIEMPO EXTRA

0.00

0.00 Saldo inicial :

0.00 6,209.70 6,209.70 0.00 2,069.90 2,069.90 0.00 1,000.00 2,250.00 2,250.00 0.00 40,989.49 81,192.46 121,395.43 161,598.40 201,801.37 242,004.34 242,004.34

0.00

0.00 2,285.80 2,285.80

Saldo inicial :

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

5114-01 22/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 04/Mar/2014 Diario 5114-02 31/Ene/2014 Diario 5114-03 31/Ene/2014 Diario 5115-01 5115-02 5116-00

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

0.00

APORACIONES IMSS 28 PAGO DE IMSS SEP.. D-28 41 PAGO IMSS D-41 3 PAGO DE IMSS D-3 Total:

Saldo inicial : 12,801.45 13,780.94 12,672.13 39,254.52

0.00 12,801.45 26,582.39 39,254.52 39,254.52

Concepto

APORTACIONES INFONAVIT 41 PAGO IMSS

Ref.

0.00 Saldo inicial :

0.00 6,988.83 6,988.83

D-41 Total:

6,988.83 6,988.83

D-41 Total:

8,171.04 8,171.04

0.00

0.00 8,171.04 8,171.04

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES .. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

834,008.23

0.00

834,008.23

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00 1,083.62 4,948.23 5,723.23 9,746.74 13,903.94 16,894.67 18,349.42 20,721.53 21,057.74 21,057.74

APORTACIONES RCV (SAR) 41 PAGO IMSS DESPENSA BECAS AL PERSONAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

5121-01

ADQUISICION DE IMPRESORAS Total:

0.00

5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 Total:

1,083.62 3,864.61 775.00 4,023.51 4,157.20 2,990.73 1,454.75 2,372.11 336.21 21,057.74

PAPELERIA IMPRESA 39 PAGO PAPELERIA

0.00 Saldo inicial :

5120-00

5121-03 28/Feb/2014 Diario

Hoja: 32 Fecha: 21/Abr/2014

0.00 Saldo inicial :

D-39 Total:

540.00 540.00

5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 27/Feb/2014 Egresos 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 Total:

131.21 1,133.88 2,437.93 363.64 4,066.66

5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFORM.. 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 Total:

125.78 1,447.41 1,573.19

5122-01 alimentacion local 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956

1,185.44 1,244.90

0.00 Saldo inicial :

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

0.00 540.00 540.00 0.00 131.21 1,265.09 3,703.02 4,066.66 4,066.66 0.00 125.78 1,573.19 1,573.19 0.00 1,185.44 2,430.34


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

29/Ene/2014 Egresos 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 04/Feb/2014 Egresos 08/Feb/2014 Diario 13/Feb/2014 Egresos 13/Feb/2014 Egresos 17/Feb/2014 Egresos 27/Feb/2014 Egresos 12/Mar/2014 Egresos 13/Mar/2014 Egresos 28/Mar/2014 Diario 31/Mar/2014 Egresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Ref.

Cargos

12 PAGO DE ALIMENTA..1-4957 45 CANCELACION DE S..D-45 46 CANCELACION DE S..D-46 51 CANCELACION DE S..D-51 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 6 PAGO DE GASTOS D-6 3 PAGO ALIMENTACI.. 1-4964 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 13 PAGO DE ALIMENTA..1-4974 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 4 COMPRA DE ARTIC.. 1-4981 5 PAGO DE FACTURA ..1-4982 41 CANCELACION DE S..D-41 16 PAGO ALIMENTACI.. 1-4993 Total:

1,521.00 370.34 3,050.01 435.34 915.52 256.90 988.00 462.07 2,543.00 6,116.00 7,800.00 1,579.00 2,573.26 2,695.00 33,735.78

5124-01 material para mantto de red 16/Ene/2014 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4952 16/Ene/2014 Egresos 8 PAGO MATERIAL DE..1-4953 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 29/Ene/2014 Egresos 15 PAGO MATERIAL M.. 1-4960 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 04/Feb/2014 Diario 3 PAGO MATERIAL PL.. D-3 13/Feb/2014 Egresos 4 PAGO MATERIAL PL.. 1-4965 10/Mar/2014 Diario 15 PAGO MATERIAL DE..D-15 Total:

2,700.85 6,507.90 1,135.57 3,699.40 94.85 5,296.11 627.14 4,315.88 24,377.70

5124-02 31/Ene/2014 Diario

Hoja: 33 Fecha: 21/Abr/2014

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

3,951.34 4,321.68 7,371.69 7,807.03 8,722.55 8,979.45 9,967.45 10,429.52 12,972.52 19,088.52 26,888.52 28,467.52 31,040.78 33,735.78 33,735.78

Saldo inicial :

material electrico 51 CANCELACION DE S..D-51 Total:

845.32 845.32

5125-01 sustancias quimicas y reativas 29/Ene/2014 Egresos 16 SUSTANCIAS QUIMI.. 1-4961 28/Feb/2014 Diario 36 PAGO SULFATO D-36 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 Total:

1,300.00 10,600.00 8,160.00 20,060.00

5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE S..D-48 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 Total:

2,946.91 3,293.61 3,335.00 1,957.91 801.97 2,716.86 866.41 346.59 736.52 346.62 1,472.85 1,126.29 433.17 3,793.57 1,364.01 25,538.29

5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPER.. 10/Ene/2014 Diario 10 PAGO DE COMBUST..D-10 17/Ene/2014 Diario 18 PAGO DE COMBUST..D-18 24/Ene/2014 Diario 31 PAGO COMBUSTIBLE D-31 29/Ene/2014 Diario 36 PAGO DE COMBUST..D-36 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 04/Feb/2014 Diario 1 PAGO DE COMBUST..D-1 12/Feb/2014 Diario 7 PAGO COMBUSTIBLE D-7 14/Feb/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUST..1-4968 18/Feb/2014 Diario 23 PAGO DE COMBUST..D-23

5,044.61 7,212.75 3,484.47 6,652.15 8,012.79 2,730.23 8,229.37 1,560.15 3,199.61

0.00 Saldo inicial : 0.00 Saldo inicial :

0.00 Saldo inicial :

0.00 Saldo inicial :

0.00 2,700.85 9,208.75 10,344.32 14,043.72 14,138.57 19,434.68 20,061.82 24,377.70 24,377.70 0.00 845.32 845.32 0.00 1,300.00 11,900.00 20,060.00 20,060.00 0.00 2,946.91 6,240.52 9,575.52 11,533.43 12,335.40 15,052.26 15,918.67 16,265.26 17,001.78 17,348.40 18,821.25 19,947.54 20,380.71 24,174.28 25,538.29 25,538.29 0.00 5,044.61 12,257.36 15,741.83 22,393.98 30,406.77 33,137.00 41,366.37 42,926.52 46,126.13


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

21/Feb/2014 27/Feb/2014 27/Feb/2014 03/Mar/2014 13/Mar/2014 19/Mar/2014 26/Mar/2014 28/Mar/2014

Diario Egresos Diario Egresos Egresos Diario Diario Egresos

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 34 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

53,227.61 58,276.66 67,029.63 70,044.98 76,597.02 86,245.55 92,943.46 109,193.48 109,193.48

30 PAGO COMBUSTIBLE D-30 14 PAGO DE COMBUST..1-4975 34 PAGO COMBUSTIBLE D-34 2 PAGO COMBUSTIBLE 1-4979 7 PAGO DE COMBUST..1-4984 22 PAGO COMBUSTIBLE D-22 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 12 PAGO DE COMBUST..1-4989 Total:

7,101.48 5,049.05 8,752.97 3,015.35 6,552.04 9,648.53 6,697.91 16,250.02 109,193.48

5127-01 uniformes de trabajo 31/Mar/2014 Egresos 15 PAGO DE CAMISAS .. 1-4992 Total:

1,720.00 1,720.00

5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 Total:

1,634.49 1,254.31 429.03 4,809.47 929.00 3,392.23 862.07 4,996.47 18,307.07

0.00

0.00 1,634.49 2,888.80 3,317.83 8,127.30 9,056.30 12,448.53 13,310.60 18,307.07 18,307.07

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

medidores 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 Total:

Saldo inicial : 28,000.00 28,000.00

0.00

0.00 28,000.00 28,000.00

Total:

289,015.23

0.00

289,015.23

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00 57,760.34 93,438.78 96,042.22 98,241.35 101,883.59 168,147.38 210,781.86 213,124.10 216,400.82 276,783.57 279,608.57 284,515.46 322,562.01 322,562.01

5129-02 5129-03 25/Feb/2014 Diario

Saldo inicial :

Saldo inicial :

ADQUISICION DE BOMBAS

5130-00

SERVICIOS GENERALES

5131-01 15/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 20/Feb/2014 Diario 20/Feb/2014 Diario 28/Feb/2014 Diario 05/Mar/2014 Diario 19/Mar/2014 Diario 19/Mar/2014 Diario 19/Mar/2014 Diario 28/Mar/2014 Diario 28/Mar/2014 Diario

ENERGIA ELECTRICA 16 PAGO ENERGIA ELE..D-16 23 PAGO DE ENERGIA D-23 24 PAGO DE ENERGIA .. D-24 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 27 PAGO ENERGIA ELE..D-27 38 PAGO ENERGIA ELE..D-38 5 PAGO ENERGIA ELE..D-5 24 PAGO DE ENERGIA D-24 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 37 PAGO ENERGIA D-37 38 PAGO ENERGIA D-38 Total:

5131-02 servicio telefonico 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO ..D-2 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO SERVICIO CE.. D-2 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 15/Ene/2014 Diario 14 PAGO DE TELEFONO D-14 22/Ene/2014 Diario 26 PAGO DE ENERGIA .. D-26 27/Ene/2014 Diario 34 PAGO DE SERVICIO ..D-34 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 31/Ene/2014 Diario 40 PAGO SERVICIO CE.. D-40 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46

0.00

57,760.34 35,678.44 2,603.44 2,199.13 3,642.24 66,263.79 42,634.48 2,342.24 3,276.72 60,382.75 2,825.00 4,906.89 38,046.55 322,562.01

0.00 Saldo inicial :

1,744.14 1,227.92 86.21 2,333.62 5,180.17 1,051.72 301.73 625.00 258.63 517.24

0.00 1,720.00 1,720.00

0.00 1,744.14 2,972.06 3,058.27 5,391.89 10,572.06 11,623.78 11,925.51 12,550.51 12,809.14 13,326.38


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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Tipo

04/Feb/2014 18/Feb/2014 28/Feb/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 07/Mar/2014 08/Mar/2014 10/Mar/2014 13/Mar/2014 24/Mar/2014 25/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014

Egresos Diario Ingresos Diario Diario Diario Egresos Diario Diario Egresos Diario Diario Diario Diario Diario

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 35 Fecha: 21/Abr/2014

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Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

13,498.79 15,936.72 17,747.06 18,893.61 20,791.88 20,964.29 21,395.33 21,481.54 24,078.95 26,147.92 28,276.47 28,448.88 28,621.29 28,966.12 29,138.53 29,138.53

1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 15 PAGO DE TELEFONI.. D-15 40 CANCELACION DE S..D-40 7 PAGO DE SERVICIO ..D-7 8 PAGO DE RECIBO C.. D-8 9 VIATICOS REYNOSA D-9 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 13 VIATICOS CAMARGO D-13 14 PAGO DE RECIBO T.. D-14 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 30 PAGO SERVICIO CE.. D-30 33 PAGO DE GASTOS D-33 42 CANCELACION DE S..D-18 46 CANCELACION DE S..D-46 47 CANCELACION DE S..D-47 Total:

172.41 2,437.93 1,810.34 1,146.55 1,898.27 172.41 431.04 86.21 2,597.41 2,068.97 2,128.55 172.41 172.41 344.83 172.41 29,138.53

5131-03 envio de paqueteria 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 Total:

857.10 229.22 606.84 100.60 301.81 2,095.57

5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 Total:

2,832.00 2,832.00 2,832.00 8,496.00

0.00

0.00 2,832.00 5,664.00 8,496.00 8,496.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 Total:

Saldo inicial : 20,191.42 5,244.76 8,391.60 3,200.00 8,391.60 45,419.38

0.00 20,191.42 25,436.18 33,827.78 37,027.78 45,419.38 45,419.38

5133-01

5134-01 03/Ene/2014 Diario 07/Ene/2014 Diario 07/Ene/2014 Diario 08/Ene/2014 Diario 08/Ene/2014 Diario 09/Ene/2014 Diario 11/Ene/2014 Diario 15/Ene/2014 Diario 15/Ene/2014 Diario 17/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 20/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 27/Ene/2014 Diario 29/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 30/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario 04/Feb/2014 Diario

Saldo inicial :

Saldo inicial :

servicios tecnicos de obra

GASTOS FINANCIEROS 1 PAGO DE GASTOS D-1 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 7 VIATICOS REYNOSA D-7 9 PAGO DE PASIVO D-9 11 PAGO DE VIATICOS D-11 15 PAGO DE PASIVO D-15 17 PAGO REFACIONES D-17 19 VIATICOS D-19 20 PAGO PAPLERIA D-20 21 GASTOS A COMPRO..D-21 22 VIATICOS VICTORIA D-22 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 33 GASTOS A COMPRO..D-33 37 PAGO ASESORIA D-37 38 PAGO NOMINA D-38 39 PAGO DE VIATICOS D-39 42 VIATICOS D-42 43 PAGO DE MEMBRES..D-43 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 4 VIATICOS REYNOSA D-4

0.00

0.00 Saldo inicial :

4.00 4.00 8.90 8.90 4.00 8.90 12.00 8.90 8.90 8.00 8.90 4.00 4.00 4.00 4.00 8.90 116.00 4.00 8.00 330.00 8.90 8.00

0.00 857.10 1,086.32 1,693.16 1,793.76 2,095.57 2,095.57

0.00 4.00 8.00 16.90 25.80 29.80 38.70 50.70 59.60 68.50 76.50 85.40 89.40 93.40 97.40 101.40 110.30 226.30 230.30 238.30 568.30 577.20 585.20


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COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

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Tipo

07/Feb/2014 08/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 14/Feb/2014 17/Feb/2014 17/Feb/2014 18/Feb/2014 19/Feb/2014 19/Feb/2014 20/Feb/2014 20/Feb/2014 22/Feb/2014 25/Feb/2014 27/Feb/2014 28/Feb/2014 28/Feb/2014 03/Mar/2014 05/Mar/2014 05/Mar/2014 06/Mar/2014 08/Mar/2014 11/Mar/2014 12/Mar/2014 13/Mar/2014 13/Mar/2014 14/Mar/2014 19/Mar/2014 20/Mar/2014 20/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 25/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014

Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario

5134-02 14/Ene/2014 Diario 22/Ene/2014 Diario 13/Feb/2014 Diario 24/Feb/2014 Diario 13/Mar/2014 Diario 25/Mar/2014 Diario

Nombre N煤mero

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Concepto

Ref.

5 VIATICOS REYNOSA D-5 6 PAGO DE GASTOS D-6 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 10 PAGO NOMINA D-10 11 PAGO VIATICOS D-11 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 25 VIATICOS D-25 28 VIATICOS D-28 29 PAGO DE VIATICOS D-29 31 VIATICOS VICTORIA D-31 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 35 VIATICOS D-35 37 PAGO NOMINA D-37 39 PAGO PAPELERIA D-39 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 9 VIATICOS REYNOSA D-9 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 13 VIATICOS CAMARGO D-13 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 19 GASTOS REUNION D-19 21 PAGO NOMINA D-21 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 28 PAGO DE VIATICOS D-28 32 VIATICOS VICTORIA D-32 33 PAGO DE GASTOS D-33 34 VIATICOS CAMARGO D-34 36 PAGO NOMINA D-36 39 COMISION BANCARIAD-39 Total: SEGUROS BIENES MUEBLES 12 SEGURO VEHICULO 29 PAGO SEGURO 8 PAGO SEGURO 32 PAGO SEGURO 20 PAGO SEGURO 31 PAGO SEGURO

Hoja: 36 Fecha: 21/Abr/2014

Cargos 8.00 4.00 8.90 116.00 8.00 8.90 4.00 8.90 4.00 12.00 4.00 4.00 12.00 8.90 4.00 116.00 8.90 8.00 8.90 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00 8.00 4.00 116.00 8.90 8.90 4.00 8.00 4.00 4.00 116.00 330.00 1,582.40

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

593.20 597.20 606.10 722.10 730.10 739.00 743.00 751.90 755.90 767.90 771.90 775.90 787.90 796.80 800.80 916.80 925.70 933.70 942.60 946.60 950.60 954.60 962.60 970.60 978.60 982.60 1,098.60 1,107.50 1,116.40 1,120.40 1,128.40 1,132.40 1,136.40 1,252.40 1,582.40 1,582.40

Saldo inicial :

0.00 336.06 1,153.31 1,489.37 2,306.62 2,642.68 3,459.93 3,459.93

D-12 D-29 D-8 D-32 D-20 D-31 Total:

336.06 817.25 336.06 817.25 336.06 817.25 3,459.93

fletes y maniobras 44 CANCELACION DE S..D-44 12 PAGO FLETE D-12 33 PAGO DE GASTOS D-33 Total:

5,000.00 3,800.00 3,800.00 12,600.00

0.00

0.00 5,000.00 8,800.00 12,600.00 12,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO 29/Ene/2014 Egresos 13 REPRACION DE BO.. 1-4958 29/Ene/2014 Diario 35 PAGO DE REPARAC.. D-35 13/Feb/2014 Egresos 5 PAGO MANTTO DE .. 1-4966 Total:

Saldo inicial : 7,600.00 4,195.00 4,500.00 16,295.00

0.00 7,600.00 11,795.00 16,295.00 16,295.00

5135-03 MANTTO DE RED DISTR. 14/Feb/2014 Egresos 10 REPARAcion DE TUB..1-4971 Total:

13,800.00 13,800.00

5134-03 31/Ene/2014 Diario 17/Feb/2014 Diario 25/Mar/2014 Diario 5135-01

0.00 Saldo inicial :

mantto de eq. de computo

0.00 Saldo inicial : 0.00

0.00 13,800.00 13,800.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 37 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 18/Mar/2014 Egresos 9 PAGO DE REPARAC.. 1-4986 31/Mar/2014 Egresos 14 REPRACION DE MO.. 1-4991 Total:

Cargos

Abonos

1,730.00 300.00 620.00 3,700.00 4,672.41 11,022.41

0.00

0.00 1,730.00 2,030.00 2,650.00 6,350.00 11,022.41 11,022.41

AMPLIACION PRADO SUR DRENAJE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

mantto y rep. de eq. de cloracion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

5135-07 mantto de alcantarillado 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 29/Ene/2014 Egresos 10 PAGO DE LIMPIEZA .. 1-4955 Total:

Saldo inicial : 1,380.00 3,130.00 4,510.00

0.00 1,380.00 4,510.00 4,510.00

5135-08 MANTTO DE EDIFICIO 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 18/Mar/2014 Egresos 10 PGO DE MANTENIMI.. 1-4987 Total:

964.66 317.14 16,500.00 17,781.80

0.00

0.00 964.66 1,281.80 17,781.80 17,781.80

SERV. DE COMUNICACION SOCIAL Y P.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

5137-01 VIATICOS 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE S..D-48 31/Ene/2014 Diario 49 CANCELACION DE S..D-49 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 17/Feb/2014 Egresos 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 28/Mar/2014 Diario 43 CANCELACION DE S..D-43 28/Mar/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-28 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 28/Mar/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 Total:

Saldo inicial : 131.03 130.00 568.96 637.93 389.68 987.93 573.15 7,861.19 691.45 256.72 713.79 1,055.90 855.98 1,562.93 302.59 2,622.35 397.41 564.28 822.95 205.17 21,331.39

0.00

0.00 131.03 261.03 829.99 1,467.92 1,857.60 2,845.53 3,418.68 11,279.87 11,971.32 12,228.04 12,941.83 13,997.73 14,853.71 16,416.64 16,719.23 19,341.58 19,738.99 20,303.27 21,126.22 21,331.39 21,331.39

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Saldo inicial :

0.00 844.51 976.51 1,303.38 2,016.38 2,795.38 3,623.38 4,526.38 5,551.38 6,683.38 7,014.38

5135-05 5135-06

5136-00

5138-01

MULTAS Y RECARGOS 28 PAGO DE IMSS SEP.. D-28 30 PAGO IMPUESTOS D-30 41 PAGO IMSS D-41 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 17 PAGO IMPUESTOS D-17 18 PAGO IMPUESTOS D-18 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 20 PAGO IMPUESTOS D-20 21 PAGO IMPUESTOS D-21 4 PAGO IMPUESTOS D-4

0.00 Saldo inicial :

AVISOS OFICIALES Total:

5139-01 22/Ene/2014 Diario 24/Ene/2014 Diario 31/Ene/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 18/Feb/2014 Diario 04/Mar/2014 Diario

Saldo inicial :

Saldo Inicial Saldo

844.51 132.00 326.87 713.00 779.00 828.00 903.00 1,025.00 1,132.00 331.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

5139-02 5139-03 5139-04

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 38 Fecha: 21/Abr/2014

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

7,014.38

0.00

7,014.38

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

517,108.80

0.00

517,108.80

Total:

1,640,132.26

0.00

1,640,132.26

Ref.

derechos de agua obra drenaje prado sur PLACAS Y PERMISOS

5200-00

TRANFERENCIAS ASIGNACIONES

Saldo inicial :

0.00

5240-00

AYUDAS SOCIALES

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00 855.00 1,890.00 2,925.00 4,680.00 5,715.00 7,425.00 7,785.00 8,190.00 8,370.00 8,685.00 8,865.00 9,090.00 9,630.00 9,990.00 10,170.00 10,350.00 10,530.00 10,710.00 11,160.00 12,776.74 13,676.74 15,881.74 16,556.74 17,141.74 17,546.74 17,771.74 18,356.74 18,716.74 18,896.74 19,436.74 19,751.74 20,426.74 20,651.74 20,741.74 20,921.74 22,811.74 23,846.74 25,331.74 25,421.74 26,321.74 27,086.74

5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13

855.00 1,035.00 1,035.00 1,755.00 1,035.00 1,710.00 360.00 405.00 180.00 315.00 180.00 225.00 540.00 360.00 180.00 180.00 180.00 180.00 450.00 1,616.74 900.00 2,205.00 675.00 585.00 405.00 225.00 585.00 360.00 180.00 540.00 315.00 675.00 225.00 90.00 180.00 1,890.00 1,035.00 1,485.00 90.00 900.00 765.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

19/Mar/2014 20/Mar/2014 24/Mar/2014 25/Mar/2014 26/Mar/2014 27/Mar/2014 28/Mar/2014 28/Mar/2014 31/Mar/2014

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

5242-00

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

14 INGRESO DEL DIA 17 INGRESO DEL DIA 19 INGRESO DEL DIA 20 INGRESO DEL DIA 21 INGRESO DEL DIA 22 INGRESO DEL DIA 23 ingreso del dia 24 INGRESO DEL DIA 26 INGRESO DEL DIA

Hoja: 39 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

I-14 I-17 I-19 I-20 I-21 I-22 i-23 I-24 I-26 Total:

405.00 405.00 720.00 270.00 270.00 315.00 585.00 180.00 450.00 30,686.74

0.00

27,491.74 27,896.74 28,616.74 28,886.74 29,156.74 29,471.74 30,056.74 30,236.74 30,686.74 30,686.74

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

30,686.74

0.00

30,686.74

Total:

30,686.74

0.00

30,686.74

BECAS

5400-00

INTERESES COMISIONES Y OTROS

Saldo inicial :

0.00

5410-00

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Total: 5420-00

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA

Total: 5430-00

5450-00

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

Total: 5440-00

0.00

0.00

COSTOS POR COBERTURAS

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

APOYOS FINANCIEROS

5500-00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIAS

Saldo inicial :

0.00

5510-00

ESTIMACIONES DEPRECIACIONES,DE..

Saldo inicial :

0.00

5513-00

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DEPRECION DE INFRAESTRUCTURA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

5514-00 5515-00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 5517-00

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 40 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

AMORTICACION DE ACTIVOS INTANGI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Concepto

Ref.

5540-00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ES..

5541-00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE EST. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

5590-00

OTROS GASTOS

5591-00

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO N.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

RESULTADO POR POSICION MONETA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

5599-01 gastos varios 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE S..D-51 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 27/Feb/2014 Egresos 15 PAGO OFRENDAS F.. 1-4976 31/Mar/2014 Egresos 13 PAGO DE RENTA M.. 1-4990 Total:

Saldo inicial : 3,189.66 150.50 38.02 1,710.00 2,340.00 7,428.18

0.00

0.00 3,189.66 3,340.16 3,378.18 5,088.18 7,428.18 7,428.18

Total:

7,428.18

0.00

7,428.18

Total:

7,428.18

0.00

7,428.18

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

3,918,273.37

3,918,273.37

5594-00 5596-00

_CUADRE

Cuenta de Cuadre

8100-00

LEY DE INGRESOS

Saldo inicial :

0.00

8110-00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Saldo inicial :

-4,844,336.28

8111-01

ing. serv. de agua dom.

8111-02 8111-03 8112-02

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-3,069,158.84 -3,069,158.84

INGR.POR SERV. DE AGUA COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-392,937.73 -392,937.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

49,873.42 49,873.42

INGR. POR SERV. ALCANT. COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-66,650.42 -66,650.42

SERVICIO DE AGUA PUBLICO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8112-03 8112-01 8113-01 8113-02 8114-01 8114-02 8115-01 8115-02 8116-01 8117-01 8117-02 8117-03 8117-04

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 41 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-63,463.41 -63,463.41

ING. POR SERV. DE ALCANT.DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-147,954.26 -147,954.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,810.00 -16,810.00

ING. POR CONEXION AGUA COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-9,683.00 -9,683.00

ING. POR CONEX.ALCANT. DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-18,501.00 -18,501.00

ING. POR CONEXION ALCANT. COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-13,344.00 -13,344.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-953,828.78 -953,828.78

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,850.75 -56,850.75

ING. POR RECONEXIONES DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-11,993.00 -11,993.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-138,873.00 -138,873.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-51,811.79 -51,811.79

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,864.31 15,864.31

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

101,785.97 101,785.97

Total:

0.00

0.00

-4,844,336.28

Saldo inicial :

4,844,336.28

Concepto

Ref.

SERVICIO DE ALCNT. PUBLICO

ING. POR CONEXION DE AGUA

INGRESO REZAGO DOM. ING. POR REZAGO COM.

DEVOLUCION DE DERECHOS RECARGOS MEDIDORES OTROS

8120-00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

8121-01

ING. POR SERV. DE AGUA DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

3,069,158.84 3,069,158.84

ING. POR SERV. DE AGUA COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

392,937.73 392,937.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,838.94 46,838.94

INGR. POR SERV. DE ALCANT,DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

147,954.26 147,954.26

INGR. POR SERV. DE ALCANT. COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

71,241.17 71,241.17

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-37,839.70 -37,839.70

ING. POR CONEXION DE AGUA DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,810.00 16,810.00

8121-02 8121-03 8122-01 8122-02 8122-03 8123-01

SERV. DE AGU PUBLICO

SERV. DE ALCANT.PUBLICO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8123-02 8124-01 8124-02 8125-01 8125-02 8126-01 8127-01 8127-02 8127-03 8127-04

8130-00

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

ING. POR CONEXION AGUA COM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,683.00 9,683.00

ING. POR CONEXION ALC. DOM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,501.00 18,501.00

ING. POR CONEXION ALCANT. COM. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

13,344.00 13,344.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

953,828.78 953,828.78

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,850.75 56,850.75

ING. POR RECONEXIONES DOM Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

11,993.00 11,993.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

138,873.00 138,873.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,811.79 51,811.79

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-15,864.31 -15,864.31

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-101,785.97 -101,785.97

Total:

0.00

0.00

4,844,336.28

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

-7,161,668.38

Concepto

Ref.

INGRESOS POR REZAGO DOM ING. POR REZAGO COM.

DEVOLUCION DE DERECHOS RECARGOS MEDIDORES OTROS

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRE..

Total: 8140-00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

8141-01

SERVICIO DE AGUA DOM.

8141-02 8141-03 8142-02 8142-03 8142-01 8143-01 8143-02

Hoja: 42 Fecha: 21/Abr/2014

0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,166,439.95 -4,166,439.95

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-389,478.88 -389,478.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-10,833.60 -10,833.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-327,799.44 -327,799.44

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-729,916.06 -729,916.06

Saldo inicial :

415.75

SERV. DE AGUA COM. SERV. DE AGUA PUBLICO SERV. DRENAJE COM. SERV.DE ALCANT.PUBLICO SERV. DRENAJE DOM. REZAGO DOM REZAGO COM


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8144-00 8145-01 8145-02 8146-01

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

415.75

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-1,803,921.80 -1,803,921.80

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

420,189.20 420,189.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-173,783.60 -173,783.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

19,900.00 19,900.00

Total:

0.00

0.00

-7,161,668.38

Saldo inicial :

7,161,668.38

Ref.

RECARGO OTROS IVA FACTURADO RECONEXIONES DOM

8150-00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

8151-01

SERV. DE AGUA DOM.

8151-02 8151-03 8152-01 8152-02 8152-03 8153-01 8153-02 8183-02 8154-00 8155-01 8155-02 8156-01

Hoja: 43 Fecha: 21/Abr/2014

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,166,439.95 4,166,439.95

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

389,478.88 389,478.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

327,799.44 327,799.44

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,833.60 10,833.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

735,618.82 735,618.82

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,118.51 -6,118.51

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,803,921.80 1,803,921.80

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-420,189.20 -420,189.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

173,783.60 173,783.60

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-19,900.00 -19,900.00

Total:

0.00

0.00

7,161,668.38

Total:

0.00

0.00

0.00

SERV. DE AGUA COM. SERV. D AGUA PUBLICO SERV. DRENAJE DOM. SERV. DE DRENAJE COM. SERV. DE ALCANT.PUBLICO REZAGO DOM. REZAGO COM REZAGO DOM. RECARGOS OTROS IVA FACTURADO RECONEXIONES DOM


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Concepto

Hoja: 44 Fecha: 21/Abr/2014

Ref.

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

8200-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Saldo inicial :

0.00

8210-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB..

Saldo inicial :

1,982,539.09

8211-01

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-217,798.52 -217,798.52

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-281,100.30 -281,100.30

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-81,041.06 -81,041.06

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-292,936.61 -292,936.61

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

125,909.08 125,909.08

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

136,035.49 136,035.49

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,657.76 54,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

100,705.80 100,705.80

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,248.00 14,248.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

74,891.17 74,891.17

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-43,478.00 -43,478.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-45,116.00 -45,116.00

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-61,429.50 -61,429.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,187.85 -20,187.85

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,438.67 17,438.67

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

257,160.00 257,160.00

8211-02 8211-03 8211-04 8211-05 8211-06 8211-07 8211-08 8211-09 8211-10 8211-11 8211-12 8211-13 8211-14 8211-15 8211-16 8211-17 8211-18 8211-19 8211-20

COMPENSACIONES PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO BECAS DESPENSA

VIATICOS VACACIONES TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL

Prestaciones contraactuales Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8211-21 8211-22 8212-01 8212-02 8212-03 8212-04 8212-05 8212-06 8212-07 8212-08 8212-09 8212-10 8212-11 8212-12 8212-13 8212-14 8212-15 8212-16 8212-17 8212-18 8212-19 8212-20

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 45 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,627.50 51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,985.28 -6,985.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

467,598.83 467,598.83

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,928.81 20,928.81

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,002.00 26,002.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,435.70 26,435.70

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

353,641.00 353,641.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,548.02 -26,548.02

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-61,978.50 -61,978.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,971.23 38,971.23

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,886.61 -4,886.61

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

145,430.60 145,430.60

MANTTO DE RED DISTRIBUCION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,677.61 -70,677.61

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,149.17 -34,149.17

MANTTO Y REP .DE EQ.BOMBEO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-60,381.58 -60,381.58

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

29,082.90 29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,738.98 36,738.98

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,740.00 24,740.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,107.10 20,107.10

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

Concepto

Ref.

ENERGIA ELECTRICA SERVICIO TELEFONICO CULTURA DEL AGUA AVISOS OFIALES GASTOS FIANCIEROS impuestos y derechos MULTAS Y RECARGOS FLETES Y ACARREOS PAQUETERIA Y MENSAJERIA GASTOS VARIOS MANTTO DE EDIFICIO

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de eq. de mediccion Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8212-21 8212-22 8212-23 8212-24 8212-25 8212-26 8212-27 8212-28 8212-29 8212-30 8212-31 8212-32 8212-33 8212-34 8213-01 8213-02 8213-03 8213-04 8213-05 8213-06 8213-07

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

SERVICIO DE ACESO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,230.00 26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

68,650.00 68,650.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-5,866.55 -5,866.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,500.00 24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,396.66 2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,700.00 36,700.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,041.65 7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

22,218.64 22,218.64

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,112.22 28,112.22

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

5,309.32 5,309.32

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

21,629.12 21,629.12

SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-249,701.08 -249,701.08

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-109,795.26 -109,795.26

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

Saldo inicial :

8,920.00

Concepto

Ref.

pasajes terrestre viaticos en el pais congresos y convenciones gastos de representacion

PAPELERIA IMPRESA

MATERIAL ELECTRICO Total:

8213-08

Hoja: 46 Fecha: 21/Abr/2014

ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8213-09 8213-10 8213-11 8213-12 8213-13 8213-14 8213-15 8213-16 8213-17 8213-18 8214-01 8214-02 8214-03 8214-04 8214-05 8215-01 8215-02 8216-01

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 47 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

8,920.00

Prendas de seguridad y proteccion am.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,050.00 34,050.00

REFACIONES Y ACCESORIOS MENOR.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

39,500.00 39,500.00

Refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

materiales utiles y eq. menores de tecn.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,550.00 20,550.00

Refaciones y accesorios menores de e.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

refaciones y acecsorios menores eq.tra.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-31,088.06 -31,088.06

ref. y acce. menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,234.88 -46,234.88

ref. acce. menores otros bienes muebles Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-154,948.72 -154,948.72

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

572.58 572.58

ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

180,600.00 180,600.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

58,800.00 58,800.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

66,500.00 66,500.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

342,100.00 342,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

431,000.00 431,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-22,926.50 -22,926.50

Total:

0.00

0.00

1,982,539.09

Saldo inicial :

1,910,795.15

Saldo inicial : 0.00

-217,798.52 -217,798.52

Concepto

Ref.

Herramientas menores

alimentos y utencilios

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

ayudas sociales a personas

8220-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJ..

8221-01

SULEDOS AL PERSONAL DE BASE Total:

0.00


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8221-02 8221-03 8221-04 8221-05 8221-06 8221-07 8221-08 8221-09 8221-10 8221-11 8221-12 8221-13 8221-14 8221-15 8221-16 8221-17 8221-18 8221-19 8221-20 8221-21 8221-22 8222-01

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 48 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-241,702.47 -241,702.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-81,041.06 -81,041.06

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-292,936.61 -292,936.61

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

125,909.08 125,909.08

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

136,035.49 136,035.49

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,657.76 54,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

100,705.80 100,705.80

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,248.00 14,248.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

74,891.17 74,891.17

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-43,478.00 -43,478.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-41,696.00 -41,696.00

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-61,429.50 -61,429.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,187.85 -20,187.85

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,438.67 17,438.67

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

257,160.00 257,160.00

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

Otras prestaciones sociales y economi.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,627.50 51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,985.28 -6,985.28

Concepto

Ref.

COMPENSACIONES PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO BECAS DESPENSA

VIATICOS VACACIONES TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contraactuales


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8222-02 8222-03 8222-04 8222-05 8222-06 8222-07 8222-08 8222-09 8222-10 8222-11 8222-12 8222-13 8222-14 8222-15 8222-16 8222-17 8222-18 8222-19 8222-20 8222-21 8222-22 8222-23

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 49 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

428,201.00 428,201.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,928.81 20,928.81

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,002.00 26,002.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,435.70 26,435.70

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

353,641.00 353,641.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,548.02 -26,548.02

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-61,978.50 -61,978.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,971.23 38,971.23

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,886.61 -4,886.61

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

145,430.60 145,430.60

MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,677.61 -70,677.61

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,149.17 -34,149.17

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-60,381.58 -60,381.58

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

29,082.90 29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,094.58 33,094.58

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,740.00 24,740.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,107.10 20,107.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

cemento y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

Saldo inicial :

26,230.00

Concepto

Ref.

ENERGIA ELECTRICA SERVICIO TELEFONICO CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES GASTOS FINANCIEROS impuestos y derechos MULTAS Y RECARGOS FLETES Y ACARREOS PAQUETERIA Y MENSAJERIA GASTOS VARIOS MANTTO DE EDIFICIO

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ.DE OFICINA

mantto de mediccion madera y productos de madera

SERVICIO DE ACESO A INTERNET


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8222-24 8222-25 8222-26 8222-27 8222-28 8222-29 8222-30 8222-31 8222-32 8222-33 8222-34 8223-01 8223-02 8223-03 8223-04 8223-05 8223-06 8223-07 8223-08 8223-09 8223-10

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 50 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

68,650.00 68,650.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-5,866.55 -5,866.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINU.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,500.00 24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,396.66 2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,700.00 36,700.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,041.65 7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-38,454.96 -38,454.96

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,112.22 28,112.22

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

5,309.32 5,309.32

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

21,629.12 21,629.12

SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-249,701.08 -249,701.08

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-109,795.26 -109,795.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

articulos metalicos para la construccion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,920.00 8,920.00

prendas de seguridad y ptoteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,050.00 34,050.00

Concepto

Ref.

pasaje terrestre viaticos en el pais congresos y convenciones gastos de representacion

PAPLERIA IMPRESA

materai electrico

herramientas menores Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8223-11 8223-12 8223-13 8223-14 8223-15 8223-16 8223-17 8223-18 8224-01 8224-02 8224-03 8224-04 8224-05 8225-01 8225-02 8226-01

8230-00

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

39,500.00 39,500.00

refacioes y accesorios menores de mo.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

refaciones y accesorios menores de tec.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,550.00 20,550.00

refaciones y accesorios menores de eq. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

refaciones y accesorios menores eq. de.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-31,088.06 -31,088.06

ref. y acce. menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,234.88 -46,234.88

ref.acce.menores otros bienes muebles Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-165,794.66 -165,794.66

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

572.58 572.58

ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

180,600.00 180,600.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

58,800.00 58,800.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

66,500.00 66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

342,100.00 342,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

431,000.00 431,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-22,926.50 -22,926.50

Total:

0.00

0.00

1,910,795.15

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

-1,721,146.17

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,016.42 28,016.42

0.00

Saldo inicial : 0.00

137,983.90 137,983.90

Concepto

Ref.

alimentos y utencilios

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTAGIBLES

ayudas sociales a personas

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ..

Total: 8240-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR..

8241-01

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Total:

8241-02

Hoja: 51 Fecha: 21/Abr/2014

0.00

COMPENSACIONES Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8241-03 8241-04 8241-05 8241-06 8241-07 8241-08 8241-09 8241-10 8241-11 8241-12 8241-13 8241-14 8241-15 8241-16 8241-17 8241-18 8241-19 8241-20 8241-21 8241-22 8242-01 8242-02

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 52 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,636.98 56,636.98

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

202,745.09 202,745.09

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,124.26 46,124.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-181,802.65 -181,802.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,657.76 -4,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,112.64 6,112.64

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,446.00 17,446.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,091.17 16,091.17

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

73,612.00 73,612.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,899.00 62,899.00

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-59,057.82 -59,057.82

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,714.25 16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,581.33 -20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-62,400.00 -62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-257,160.00 -257,160.00

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-51,627.50 -51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INSMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

115,281.22 115,281.22

Saldo inicial :

-785,461.66

Concepto

Ref.

PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT IMSS 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO BECAS DESPENSA

VIATICOS VACACIONES TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contraactuales

ENERGIA ELECTRICA


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8242-03 8242-04 8242-05 8242-06 8242-07 8242-08 8242-09 8242-10 8242-11 8242-12 8242-13 8242-14 8242-15 8242-16 8242-17 8242-18 8242-19 8242-20 8242-21 8242-22 8242-23

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 53 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

-785,461.66

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,571.47 17,571.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-13,752.00 -13,752.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,901.68 1,901.68

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-178,327.00 -178,327.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-53,130.29 -53,130.29

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,621.50 53,621.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-24,908.73 -24,908.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,035.26 9,035.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-126,722.80 -126,722.80

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

144,154.29 144,154.29

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,710.57 56,710.57

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

40,724.88 40,724.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

29,082.90 29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-45,692.14 -45,692.14

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,260.00 -4,260.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,507.10 -4,507.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,060.00 -8,060.00

cemneto y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,150.00 -14,150.00

SERVICIO DE ACESO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,230.00 -26,230.00

Concepto

Ref.

SERVICIO TELEFONICO CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES GASTOS FINANCIEROS impuestos y derechos MULTAS Y RECARGOS FLETES Y ACARREOS PAQUETERIA Y MENSAJERIA GASTOS VARIOS MANTTO DE EDIFICIO MANTTO DE RED DISTRIB.

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de mediccion madera y productos de madera


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8242-24 8242-25 8242-26 8242-27 8242-28 8242-29 8242-30 8242-31 8242-32 8242-33 8242-34 8243-01 8243-02 8243-03 8243-04 8243-05 8243-06 8243-07 8243-08 8243-09 8243-10 8243-11

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 54 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,600.00 -20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-68,650.00 -68,650.00

SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,616.55 1,616.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-24,500.00 -24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-2,396.66 -2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-18,000.00 -18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-10,000.00 -10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-36,700.00 -36,700.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-7,041.65 -7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-44,060.00 -44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-53,276.00 -53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,948.81 33,948.81

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,848.70 6,848.70

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-19,158.50 -19,158.50

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,479.56 -14,479.56

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,932.56 -8,932.56

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

71,721.20 71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-15,600.45 -15,600.45

art.metalicos para la construccion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,920.00 -8,920.00

prendas de seguridad y proteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-38,000.00 -38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,050.00 -34,050.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-60,000.00 -60,000.00

Concepto

Ref.

pasaje terrestre viaticos en el pais congresos y convenciones gastos de representacion

PAPELERIA IMPRESA

SUSTANCIAS QUIMICAS

material electrico

herramientas menores uniformes de trabajo


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8243-12 8243-13 8243-14 8243-15 8243-16 8243-17 8243-18 8243-19 8244-01 8244-02 8244-03 8244-04 8244-05 8245-01 8245-02 8246-01

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-33,920.00 -33,920.00

refaciones y accesorios de tecnologia Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,550.00 -20,550.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,340.00 -34,340.00

refaciones y accesorios de eq. de trans.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

31,088.06 31,088.06

ref. acce.menores de maquinarias Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,234.88 46,234.88

ref. y acce.menores otros bienes muebl.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

182,665.32 182,665.32

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-572.58 -572.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-39,500.00 -39,500.00

ADQ. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,600.00 -70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-28,800.00 -28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,891.21 -8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-66,500.00 -66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-222,100.00 -222,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-311,000.00 -311,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

22,926.50 22,926.50

Total:

0.00

0.00

-1,721,146.17

Saldo inicial :

1,811,935.71

0.00

Saldo inicial : 0.00

-30,898.94 -30,898.94

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-137,983.90 -137,983.90

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,636.98 -56,636.98

Saldo inicial :

-202,745.09

Concepto

Ref.

refaciones y accesorios de eq.

alimentos y utencilios

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

ayudas sociales a personas

8250-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..

8251-01

PRESUPUESTO AL PERSONAL DE BA.. Total:

8251-02 8251-03 8251-04

Hoja: 55 Fecha: 21/Abr/2014

COMPENSACION PRIMA VACACIONAL AGUINALDO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8251-05 8251-06 8251-07 8251-08 8251-09 8251-10 8251-11 8251-12 8251-13 8251-14 8251-15 8251-16 8251-17 8251-18 8251-19 8251-20 8251-21 8251-22 8252-01 8252-02 8252-03

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 56 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

-202,745.09

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,124.26 -46,124.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

181,802.65 181,802.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,657.76 4,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,139.28 -6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,112.64 -6,112.64

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-17,446.00 -17,446.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,091.17 -16,091.17

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-73,612.00 -73,612.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-59,621.50 -59,621.50

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,227.00 -26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

59,057.82 59,057.82

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,714.25 -16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,581.33 20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

257,160.00 257,160.00

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

51,627.50 51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

12,181.88 12,181.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

668,194.11 668,194.11

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-17,571.47 -17,571.47

Concepto

Ref.

INFONAVIT IMSS 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO BECAS DESPENSA

VIATICOS VACACIONES TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contraactuales

ENERGIA ELECTRICA SERVICIO TELEFONICO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8252-04 8252-05 8252-06 8252-07 8252-08 8252-09 8252-10 8252-11 8252-12 8252-13 8252-14 8252-15 8252-16 8252-17 8252-18 8252-19 8252-20 8252-21 8252-22 8252-23 8252-24 8252-25

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 57 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-32,000.00 -32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

13,752.00 13,752.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-1,901.68 -1,901.68

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

178,327.00 178,327.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,130.29 53,130.29

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-53,621.50 -53,621.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,908.73 24,908.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-9,035.26 -9,035.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

126,722.80 126,722.80

MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-150,851.79 -150,851.79

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,710.57 -56,710.57

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-40,724.88 -40,724.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-29,082.90 -29,082.90

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

45,692.14 45,692.14

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,260.00 4,260.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,507.10 4,507.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,500.00 16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

cemento y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,230.00 26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

68,650.00 68,650.00

Concepto

Ref.

CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES GASTOS FINANCIEROS impuestos y derechos MULTAS Y RECARGOS FLETES Y ACARREOS PAQUETERIA Y MENSAJERIA GASTOS VARIOS MANTTO DE EDIFICIO

MANTTO DE INSTALACIONES MANTTO DE EQ. TRANSPORTE MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de mediccion madera y productos de madera


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8252-26 8252-27 8252-28 8252-29 8252-30 8252-31 8252-32 8252-33 8252-34 8253-01 8253-02 8253-03 8253-04 8253-05 8253-06 8253-07 8253-08 8253-09 8253-10 8253-11 8253-12 8253-13

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 58 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-1,616.55 -1,616.55

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,500.00 24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,396.66 2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAJENO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,700.00 36,700.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

7,041.65 7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

19,411.76 19,411.76

PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,848.70 -6,848.70

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

19,158.50 19,158.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,479.56 14,479.56

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

31,622.56 31,622.56

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-71,721.20 -71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

art. metalicos para la construccion Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,920.00 8,920.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,050.00 34,050.00

prendas de seguridad y proteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

60,000.00 60,000.00

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

Saldo inicial :

20,550.00

Concepto

Ref.

pasajes terrestres viaticos en el pais congresos y convenciones gastos de representacion

PAPELERIA IMPRESA ART. DE ASEO Y LIMPIEZA SUSTANCIAS QUIMICAS

material electrico

herramientas menores

uniformes de trabajo

refaciones y accesorios de tecnologia


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8253-14 8253-15 8253-16 8253-17 8253-18 8253-19 8253-24 8253-25 8254-01 8254-02 8254-03 8254-04 8254-05 8255-01 8255-02 8256-01

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

20,550.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

ref. y acce. menores de eq. de transporte Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-31,088.06 -31,088.06

ref.acce.menores de maquinarias Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

36,140.00 36,140.00

ref.acce.menores de bienes muebles Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-171,819.38 -171,819.38

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

572.58 572.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-42,874.88 -42,874.88

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQIPO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

70,600.00 70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MOBILIARIO EQ. DE ADMINIS.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,800.00 28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

66,500.00 66,500.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

222,100.00 222,100.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

311,000.00 311,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-22,926.50 -22,926.50

Total:

0.00

0.00

1,811,935.71

Saldo inicial :

-1,754,548.32

0.00

Saldo inicial : 0.00

-94,297.18 -94,297.18

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

137,983.90 137,983.90

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,636.98 56,636.98

Concepto

Ref.

refaciones y accesorios de eq.

alimentos y utencilios

ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

ayudas sociales a personas

8260-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..

8261-01

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Total:

8261-02 8261-03

Hoja: 59 Fecha: 21/Abr/2014

COMPENSACION PRIMA VACACIONAL


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8261-04 8261-05 8261-06 8261-07 8261-08 8261-09 8261-10 8261-11 8261-12 8261-13 8261-14 8261-15 8261-16 8261-17 8261-18 8261-19 8261-20 8261-21 8261-22 8262-01 8262-02 8262-03

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 60 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

202,745.09 202,745.09

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,124.26 46,124.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-181,802.65 -181,802.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,657.76 -4,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,139.28 6,139.28

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,112.64 6,112.64

OTROAS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,446.00 17,446.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,091.17 16,091.17

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

73,612.00 73,612.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

59,621.50 59,621.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,227.00 26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-59,057.82 -59,057.82

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,714.25 16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,581.33 -20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-62,400.00 -62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-257,160.00 -257,160.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-54,900.00 -54,900.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-51,627.50 -51,627.50

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

107,186.02 107,186.02

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-668,194.11 -668,194.11

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,571.47 17,571.47

Concepto

Ref.

AGUINALDO INFONAVIT IMSS 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO BECAS DESPENSA HONORARIOS PRESIONALES VIATICOS VACACIONES TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contractuales apoyo a la capacitacion

ENERGIA ELECTRICA SERVICIO TELEFONICO


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8262-04 8262-05 8262-06 8262-07 8262-08 8262-09 8262-10 8262-11 8262-12 8262-13 8262-14 8262-15 8262-16 8262-17 8262-18 8262-19 8262-20 8262-21 8262-22 8262-23 8262-24 8262-25

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 61 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

32,000.00 32,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-13,752.00 -13,752.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

1,379.88 1,379.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-178,327.00 -178,327.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-53,130.29 -53,130.29

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,621.50 53,621.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-24,908.73 -24,908.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

9,035.26 9,035.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-126,722.80 -126,722.80

MANTTO Y REP. DE RED DISTRIBUCCI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

150,851.79 150,851.79

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

56,710.57 56,710.57

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

40,724.88 40,724.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

29,082.90 29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRASNPORTE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

17,354.96 17,354.96

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,260.00 -4,260.00

MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,507.10 -4,507.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,500.00 -16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,060.00 -8,060.00

cemento y productos de cocreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,150.00 -14,150.00

SERVICIO DE ACESO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,230.00 -26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,600.00 -20,600.00

Saldo inicial :

-68,650.00

Concepto

Ref.

CULTURA DEL AGUA AVISOS OFICIALES GASTOS FINANCIEROS impuestos y derechos MULTAS Y RECARGOS FLETES Y ACARREOS PAQUETERIA Y MENSAJERIA GASTOS VARIOS MANTTO DE EDIFICIO

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de medicion medera y productos de madera

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8262-26 8262-27 8262-28 8262-29 8262-30 8262-31 8262-32 8262-33 8262-34 8263-01 8263-02 8263-03 8263-04 8263-05 8263-06 8263-07 8263-08 8263-09 8263-10 8263-11 8263-12

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 62 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

-68,650.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

11,694.77 11,694.77

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-24,500.00 -24,500.00

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-2,396.66 -2,396.66

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-18,000.00 -18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-10,000.00 -10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-36,700.00 -36,700.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-7,041.65 -7,041.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-44,060.00 -44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-53,276.00 -53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,624.67 -26,624.67

PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

6,848.70 6,848.70

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-19,158.50 -19,158.50

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-14,479.56 -14,479.56

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-31,622.56 -31,622.56

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

71,721.20 71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-15,600.45 -15,600.45

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,920.00 -8,920.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,050.00 -34,050.00

prendas de seguridad y proteccion amb.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-38,000.00 -38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-60,000.00 -60,000.00

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-33,920.00 -33,920.00

Concepto

Ref.

pasajes terrestre viaticos en el pais congresos y convenciones gastos de representacion

PAPELERIA IMPRESA

SUSTANCIAS QUIMICAS

material electrico art. metalicos de construccion herramientas menores

uniformes de trabajos


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8263-13 8263-14 8263-15 8263-16 8263-17 8263-18 8263-19 8264-01 8264-02 8264-03 8264-04 8264-05 8265-01 8265-02 8266-01

Tipo

Nombre N煤mero

Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

0.00

Saldo inicial : 0.00

-20,550.00 -20,550.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-34,340.00 -34,340.00

refaciones y accesorios menores de eq... Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

31,088.06 31,088.06

ref. y acce.menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

46,234.88 46,234.88

ref.acce.menores de bienes muebles Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

171,819.38 171,819.38

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-2,747.58 -2,747.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-39,500.00 -39,500.00

ADQQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQU.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-70,600.00 -70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIST.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-28,800.00 -28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-8,891.21 -8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-66,500.00 -66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-222,100.00 -222,100.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-311,000.00 -311,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

22,926.50 22,926.50

Total:

0.00

0.00

-1,754,548.32

Saldo inicial :

1,735,502.72

0.00

Saldo inicial : 0.00

122,938.44 122,938.44

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-320,201.62 -320,201.62

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

215,780.66 215,780.66

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-198,410.54 -198,410.54

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,124.26 -46,124.26

Concepto

Ref.

refaciones y accesorios de tecnologia Total: refaciones y accesorios de eq.

alimentos y utencilios

ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

ayudas sociales a personas

8270-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

8271-01

SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Total:

8271-02 8271-03 8271-04 8271-05

Hoja: 63 Fecha: 21/Abr/2014

COMPENSACION PRIMA VACACIONAL AGUINALDO INFONAVIT


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8271-06 8271-07 8271-08 8271-09 8271-10 8271-11 8271-12 8271-13 8271-14 8271-15 8271-16 8271-17 8271-18 8271-19 8271-20 8271-21 8272-01 8272-02 8272-03 8272-04 8272-05 8272-06

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 64 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

181,802.65 181,802.65

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,657.76 4,657.76

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,922.15 -6,922.15

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,112.64 -6,112.64

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-17,446.00 -17,446.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,091.17 -16,091.17

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-73,612.00 -73,612.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-59,621.50 -59,621.50

HONORARIOS PROFESIONALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-26,227.00 -26,227.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

59,057.82 59,057.82

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-16,714.25 -16,714.25

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,581.33 20,581.33

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

62,400.00 62,400.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

231,747.50 231,747.50

apoyo a la capacitacion de los servidor.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

54,900.00 54,900.00

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-141,655.50 -141,655.50

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

577,994.19 577,994.19

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-17,571.47 -17,571.47

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-36,334.55 -36,334.55

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

13,752.00 13,752.00

Saldo inicial :

-1,379.88

Concepto

Ref.

IMSS 2% SOBRE NOMINA FIANZAS Y SEGUROS SAR

UNIFORMES DE TRABAJO BECAS DESPENSA

VIATICOS VACACIONES TIEMPO EXTRA PREVISION SOCIAL sueldos al personal eventual prestaciones contractuales

ENERGIA ELECTRICA SERVICIO TELEFONICO CULTURA DEL AGUA AVISOS OFIALES GASTOS FINANCIEROS


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha

8272-07 8272-08 8272-09 8272-10 8272-11 8272-12 8272-13 8272-14 8272-15 8272-16 8272-17 8272-18 8272-19 8272-20 8272-21 8272-22 8272-23 8272-24 8272-25 8272-26 8272-27

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 65 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

Total:

0.00

0.00

-1,379.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

178,327.00 178,327.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,130.29 53,130.29

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-52,838.63 -52,838.63

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

24,908.73 24,908.73

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-9,035.26 -9,035.26

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

126,722.80 126,722.80

MANTTO DE REP. RED DISTRIBUCCION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-150,851.79 -150,851.79

MANTTO DE ALCANTARILLADO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-56,710.57 -56,710.57

MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-40,724.88 -40,724.88

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-29,082.90 -29,082.90

MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-13,710.56 -13,710.56

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,260.00 4,260.00

MANTTO DE EQ. COMPUTACION Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,507.10 4,507.10

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

16,500.00 16,500.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,060.00 8,060.00

otras prestaciones sociales y economic.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

77,040.00 77,040.00

cemento y productos de concreto Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,150.00 14,150.00

SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,230.00 26,230.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,600.00 20,600.00

ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

67,080.00 67,080.00

SERVICIO LEGALES, Y DE CONTABILI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-4,296.55 -4,296.55

Concepto

Ref.

impuestos y derechos MULTAS Y RECARGOS FLETES Y ACARREOS PAQUERIA Y MENSAJERIA GASTOS VARIOS MANTTO DE EDIFICIO

MANTTO DE INSTALACIONES

MANTTO DE EQ. DE OFICINA

mantto de medicion madera y productos de madera


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8272-28 8272-29 8272-30 8272-31 8272-32 8272-33 8272-34 8272-35 8273-01 8273-02 8273-03 8273-04 8273-05 8273-06 8273-07 8273-08 8273-09 8273-10 8273-11 8273-12 8273-13 8273-14

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 66 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

22,312.36 22,312.36

SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

4,584.30 4,584.30

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

18,000.00 18,000.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

10,000.00 10,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

19,917.51 19,917.51

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

23,824.14 23,824.14

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

44,060.00 44,060.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

53,276.00 53,276.00

PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

26,624.67 26,624.67

PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-6,848.70 -6,848.70

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

19,158.50 19,158.50

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

14,479.56 14,479.56

SUSTANCIAS QUIMICAS Y REAT. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,932.56 8,932.56

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-71,721.20 -71,721.20

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

15,600.45 15,600.45

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,920.00 8,920.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,050.00 34,050.00

prendas de seguridad y protecion ambi.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

38,000.00 38,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

60,000.00 60,000.00

refaciones y accesorios menores de m.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

33,920.00 33,920.00

refaciones y accesorios de tecnologia Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

20,550.00 20,550.00

0.00

Saldo inicial : 0.00

34,340.00 34,340.00

Concepto

Ref.

pasajes terrestres viaticos en el pais congresos y convenciones gastos de representacion

PAPELERIA IMPRESA

material electrico art. metalicos de construccion herramientas menores

uniformes de trabajo

refaciones y acessorios de eq. Total:


CONTPAQ i

COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Moneda: Peso Mexicano

Direcci贸n : AVENIDA HIDALGO NO.120 Reg. Fed. :

Cuenta Fecha 8273-15 8273-16 8273-17 8273-18 8273-19 8274-01 8274-02 8274-03 8274-04 8274-05 8275-01 8275-02 8276-01

Tipo

Nombre N煤mero

Hoja: 67 Fecha: 21/Abr/2014 Codigo postal : 88400 Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cargos

Abonos

Saldo Inicial Saldo

refaciones y accesorios de eq.transporte Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-31,088.06 -31,088.06

ref. y acce. menores de maquinaria Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-46,234.88 -46,234.88

ref. acce.menores de bienes muebles Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-171,819.38 -171,819.38

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

2,747.58 2,747.58

refaciones y accesorios menores Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

39,500.00 39,500.00

ADQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

70,600.00 70,600.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

0.00 0.00

ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. ADMINSIT.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

28,800.00 28,800.00

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

8,891.21 8,891.21

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

66,500.00 66,500.00

OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

222,100.00 222,100.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

311,000.00 311,000.00

Total:

0.00

Saldo inicial : 0.00

-22,926.50 -22,926.50

Total:

0.00

0.00

1,735,502.72

Total:

0.00

0.00

0.00

Total:

3,918,273.37

3,918,273.37

Concepto

Ref.

alimentos y utencilios

ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE

ACTIVOS INTANGIBLES

ayudas sociales a personas


Auxiliar del libro mayor