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20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 01/01/2012

Número 2

1.1.3.01.002 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004

Código

Detalle

CEG-1

p/r. Compra a Comercial S.A.

IMPRESORAS HP IVA EN COMPRAS BANCO DEL PICHINCHA IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE

Debe

Haber

1,130.50 135.09 1,220.51 11.31 33.77 1,265.59

04/01/2012

4

5.1.1 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

ASI-2

COSTO DE VENTAS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

25,837.92 23,040.00 2,797.92 25,837.92

04/01/2012

5

3.1.1.01 1.1.1.02.004

ASI-3

CAPITAL SOCIAL PAGADO BANCO DEL PICHINCHA

34

6.1.2.02.025 6.2.1.01.006 1.1.1.02.004 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004

ASI-30

100.00 100.00

MANTENIMIENTO AF INTERES PAGADO 0.00 BANCO DEL PICHINCHA IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE

3

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

CIN-1

235.00 28.20 230.30 4.70 28.20

36,854.21 338.11 29,376.00 4,435.20 3,381.12 37,192.32

05/01/2012

6

ASI-4

7

1.1.4.02.003 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004

CEG-2

36,854.21 36,854.21

PUBLICIDAD PREPAGADA IVA EN COMPRAS BANCO DEL PICHINCHA IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE

2.1.2.01.001 1.1.1.02.004

35

ASI-31

1,200.00 144.00 1,248.00 12.00 84.00 1,344.00

p/r. Pago de obligación con Credifácil, ch. 021

PROVEEDORES LOCALES BANCO DEL PICHINCHA

12,506.00 12,506.00 12,506.00

115,363.24

Página 1

36,854.21

p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 003

1,344.00

07/01/2012

37,192.32

p/r. Depósito de dinero de venta a Compucheq

BANCO DEL PICHINCHA CAJA GENERAL

36,854.21

05/01/2012

263.20

p/r. Venta de computadoras e impresoras

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA POR PAGAR

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

100.00

p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de activos fijos, según ch.

263.20

04/01/2012

25,837.92

p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002

100.00

04/01/2012

1,265.59

p/r. Costo de ventas

12,506.00

115,363.24


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

07/01/2012

8

1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.2.01.001 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004

Código

Detalle

CIN-2

p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 días

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS BANCO DEL PICHINCHA PROVEEDORES LOCALES IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE

Debe

13,200.00 1,560.00 198.00 13,962.00 132.00 468.00 14,760.00

09/01/2012 1.1.1.01.001 1.1.1.02.004 1.1.2.01.002 1.1.4.02.001 1.1.4.02.002 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 1.2.1.04.001 1.2.1.05.001 1.2.1.06.001 1.2.1.07.001 1.2.1.01.001 1.2.1.08 1.2.1.02.001 1.2.1.04.002 1.2.2.001.01 6.2.1.01.004 2.1.3.01.008 2.1.3.01.005 2.1.2.01.001 2.1.5.01.001 2.1.6.02.001 2.1.1.02 1.2.1.04.998 1.2.1.05.999 1.2.1.06.999 1.2.1.07.999 1.2.1.01.999 1.2.1.04.999 1.2.1.02.999 1.2.2.001.999 2.2.2.02 3.1.1.01 3.3.1.01.001 3.2.1.01.001

1

ASI-1

14,760.00

ESTADO DE SITUACION INICIAL

CAJA GENERAL BANCO DEL PICHINCHA DXC CLIENTE SEGUROS PREPAGADOS ARRIENDOS PREPAGADOS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP MUEBLES DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO COMPUTACION VEHICULO EDIFICIOS TERRENOS INSTALACIONES Y DECORACIONES MUEBLES Y ENCERES GASTOS DE CONSTIUCION IMPTO SOLCA BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR IESS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DXP OTROS ACREEDORES HIPOTECA POR PAGAR L/P PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO DEPRESIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES DEPRESIACION ACUMULADA DEINSTALACIONES Y DECORACI (-)AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONS Y ORGANIZ PROVICION CUENTAS INCOBRABLES CAPITAL SOCIAL PAGADO UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL

28,750.00 35,000.00 3,120.00 1,800.00 4,000.00 28,160.00 4,465.00 750.00 2,050.00 1,300.00 15,500.00 28,850.00 11,300.00 865.00 1,120.00 1,950.00 890.00 1,150.00 110.00 6,580.00 3,750.00 7,500.00 12,000.00 225.00 918.00 450.00 2,350.00 1,800.00 355.00 230.00 450.00 822.00 125,000.00 2,500.00 1,900.00 168,980.00

299,103.24

Página 2

Haber

168,980.00

299,103.24


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 09/01/2012

Número 9

2.1.2.01.001 1.1.3.01.001 1.1.4.01.001

Código

Detalle

ASI-5

p/r. Devolución no reconocen transporte

Debe

PROVEEDORES LOCALES COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS

Haber

1,456.00 1,300.00 156.00 1,456.00

14/01/2012

10

1.1.4.005 1.1.1.02.004

ASI-6

ANTICIPO SUELDO BANCO DEL PICHINCHA

95.00 95.00 95.00

18/01/2012

11

1.1.1.03.001 1.1.1.02.004

ASI-7

Inversion BANCO DEL PICHINCHA

12

2.1.4.01.009 2.1.3.01.005 1.1.1.02.004

ASI-8

8,500.00 8,500.00

IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS IESS POR PAGAR BANCO DEL PICHINCHA

13

6.1.2.02.004 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004

ASI-9

890.00 110.00 1,000.00

415.00 49.80 448.20 4.15 12.45 464.80

22/01/2012

14

ASI-10

15

ASI-11

464.80

p/r. Pago de servicios básicos, según ch. 011

SERVICIOS BASICOS BANCO DEL PICHINCHA

405.00 405.00 405.00

25/01/2012

1,000.00

p/r. Compra de suministros a La Surtidora, ch. 010

SUMINISTROS DE OFICINA IVA EN COMPRAS BANCO DEL PICHINCHA IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE

6.1.1.03.003 1.1.1.02.004

8,500.00

p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 008-009

1,000.00

20/01/2012

95.00

p/r. Colocación de póliza en el Banco del Pichincha

8,500.00

19/01/2012

1,456.00

p/r. Anticipos a empleados, según ch. 005-007

405.00

p/r. Computadoras Pentium en consignación 7,450.00

1.1.2.01.001

7,450.00

CXC CLIENTES 7,450.00

30/01/2012

16

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

ASI-12

p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA POR PAGAR

16,771.95 145.63 14,000.00 1,170.00 1,747.58 16,917.58

30/01/2012

17

ASI-13

16,917.58

p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte

1.1.1.01.001 1.1.4.01.007

CAJA GENERAL ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION

2.1.4.01.010

IVA POR PAGAR CONSIGNACION

3,307.80 29.80 2,980.00 357.60 3,337.60

338,729.22

Página 3

7,450.00

3,337.60

338,729.22


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 30/01/2012

Número 18

5.1.1

Código

Detalle

ASI-14

p/r. Costo de ventas

Debe

Haber

11,250.62

COSTO DE VENTAS .

11,250.62 11,250.62

30/01/2012

19

1.1.2.01.001

ASI-15

11,250.62

p/r. Ajuste a mercaderías en consignación 2,980.00

CXC CLIENTES

2,980.00 2,980.00

30/01/2012

20

2.1.1.02 6.2.1.01.006 1.1.1.02.004

ASI-16

390.46 250.00

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P INTERES PAGADO BANCO DEL PICHINCHA

640.46 640.46

30/01/2012

21

2.1.6.02.001 6.2.1.01.006 1.1.1.02.004

ASI-17

244.04 156.25

HIPOTECA POR PAGAR L/P INTERES PAGADO BANCO DEL PICHINCHA

22

6.1.2.01.001 6.1.2.01.002 4.2.1.02.004 6.1.2.01.013 6.1.2.01.003 1.1.1.02.004 1.1.4.005 2.1.3.01.005 2.1.4.01.009

ASI-18

400.29

1,890.00 164.17 503.90 18.00 287.23 2,041.23 95.00 528.19 103.88 95.00 2,863.30

30/01/2012

23

ASI-19

400.29

p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 014-017

SUELDO UNIFICADO HORAS EXTRAS COMISIONES CARGAS FAMILIARES APORTE PATRONAL BANCO DEL PICHINCHA ANTICIPO SUELDO IESS POR PAGAR IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS

6.1.2.01.004 6.1.2.01.005 6.1.2.01.007 6.1.2.01.006

640.46

p/r. Pago cuota de enero de la hipoteca, ch. 013

400.29

30/01/2012

2,980.00

p/r. Pago cuota del préstamo, según ch. 012

2,863.30

p/r. Provisión beneficios sociales del mes de enero 214.67 60.00 214.67 107.34

13er SUELDO 14to SUELDO FONDOS DE RESERVA VACACIONES

596.68 596.68

30/01/2012

24

6.2.1.01.007 1.1.1.02.004

ASI-20

p/r. Nota de débito 20.00

SERVICIOS BANCARIOS BANCO DEL PICHINCHA

20.00 20.00

30/01/2012 1.1.1.02.004 1.1.4.01.006 4.2.1.01.002

25

ASI-21

20.00

p/r. Depósito en cuenta corriente venta a Rocafuerte

BANCO DEL PICHINCHA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA INTERES GANADO

63.70 1.30 65.00 65.00

357,545.57

Página 4

596.68

65.00

357,545.57


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 31/01/2012

Número 26

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

Código

Detalle

Debe

ASI-22

p/r. Depósito en cuenta corriente venta a Rocafuerte

Haber

16,335.06

BANCO DEL PICHINCHA CAJA GENERAL

16,335.06 16,335.06

01/02/2012

27

1.1.2.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.2.01.003 2.1.4.01.020

ASI-23

5,871.90 52.90

CXC CLIENTES ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK UTILIDADES POR REALIZAR IVA POR PAGAR

3,084.78 2,205.22 634.80 5,924.80

01/02/2012

28

1.1.2.01.001 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

ASI-24

3,084.78

CXC CLIENTES COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

29

1.1.1.01.001 1.1.2.01.003 1.1.2.01.001 4.2.1.02.007

ASI-25

2,618.46 466.32

300.00 112.67

CAJA GENERAL UTILIDADES POR REALIZAR CXC CLIENTES UTILIDADES REALIZADAS

30

5.02.001 1.1.1.02.004

ASI-26

300.00 112.67

18,500.00 18,500.00 18,500.00

01/02/2012

31

ASI-27

32

1.1.4.05.001 2.1.4.01.010 1.1.1.02.004 1.1.4.01.007 4.2.1.02.004

ASI-28

1,250.00 1,250.00

2,980.00 357.60

COMPUTADORAS PENTIUM IVA POR PAGAR CONSIGNACION BANCO DEL PICHINCHA ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION COMISIONES

33

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

ASI-29

2,860.80 29.80 447.00

300.00

BANCO DEL PICHINCHA CAJA GENERAL

6.1.2.02.026 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004

36

ASI-32

300.00 300.00

p/r. Pago a Seguritec por servicio vigilancia, ch. 022

SERVICIO VIGILANCIA IVA EN COMPRAS BANCO DEL PICHINCHA IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE

240.00 28.80 247.20 4.80 16.80 406,959.28

Página 5

3,337.60

p/r. Depósito de cuota inicial ventas a plazo

300.00

08/02/2012

1,250.00

p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 019

3,337.60

02/02/2012

18,500.00

p/r. Pago de flete

COSTO DE IMPORTACION BANCO DEL PICHINCHA

1,250.00

01/02/2012

412.67

p/r. Pago de factura importación, según ch. 018

COSTO DE IMPORTACION BANCO DEL PICHINCHA

5.02.001 1.1.1.02.004

3,084.78

p/r. Cobro de la cuota inicial

412.67

01/02/2012

5,924.80

p/r. Costo de ventas

3,084.78

01/02/2012

16,335.06

p/r. Venta a plazo a La Moderna

406,959.28


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

Código

Detalle

Debe

ASI-33

p/r. Venta saldo de mercaderías en consignación

Haber 268.80

08/02/2012

37

1.1.1.01.001 1.1.4.01.007

CAJA GENERAL ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION

2.1.4.01.010

IVA POR PAGAR CONSIGNACION

4,827.60 89.40 4,470.00 447.00 4,917.00

08/02/2012

38

2.1.4.01.010 1.1.1.02.004 1.1.4.01.007 4.2.1.02.004

ASI-34

IVA POR PAGAR CONSIGNACION BANCO DEL PICHINCHA ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION COMISIONES

39

ASI-35

4,917.00

p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 023 4,470.00 447.00 4,157.10 89.40 670.50 4,917.00

08/02/2012

268.80

4,917.00

p/r. Ajuste a mercaderías en consignación 4,470.00

1.1.4.05.001

4,470.00

COMPUTADORAS PENTIUM 4,470.00

09/02/2012

40

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

ASI-36

BANCO DEL PICHINCHA CAJA GENERAL

4,827.60 4,827.60 4,827.60

09/02/2012

41

5.02.002 1.1.1.02.004

ASI-37

6,118.88 6,118.88 6,118.88

15/02/2012

42

ASI-38

43

6.1.2.01.012 1.1.1.02.004 1.1.4.01.003

ASI-39

3,132.01 3,132.01

TRANSPORTE BANCO DEL PICHINCHA IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE

44

5.02.001 1.1.1.02.004

ASI-40

60.00 59.40 0.60

COSTO DE IMPORTACION BANCO DEL PICHINCHA

45

1.1.3.01.004 5.02.001

ASI-41

231.18 231.18

COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO COSTO DE IMPORTACION

1.1.1.02.004 1.1.4.01.006 1.1.1.03.002

46

ASI-42

26,160.06 26,160.06 26,160.06

p/r. Cobro intereses y capital de la inv. en pólizas

BANCO DEL PICHINCHA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POLIZA DE ACUMULACION

8,583.30 1.70 8,500.00 470,378.01

Página 6

231.18

p/r. Inclusión de la mercadería en los inventarios

26,160.06

19/02/2012

60.00

p/r. Pago de seguro de importación, según ch. 026

231.18

17/02/2012

3,132.01

p/r. Pago a Transeur, ch. 025

60.00

17/02/2012

6,118.88

p/r. Pago de IVA importaciones

IVA EN COMPRAS BANCO DEL PICHINCHA

3,132.01

15/02/2012

4,827.60

p/r. Pago tributos e IVA, según ch. 024

COSTO TRIBUTARIO BANCO DEL PICHINCHA

1.1.4.01.001 1.1.1.02.004

4,470.00

p/r. Depósito dinero venta en consignación

470,293.01


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

4.2.1.01.002

Código

Detalle

Debe

Haber 85.00

INTERES GANADO 8,585.00

20/02/2012

47

1.1.2.01.002 1.1.4.01.006 4.1.1.01.001 4.1.1.01.002 2.1.4.01.020

ASI-43

p/r. Venta a crédito a 30 días de plazo

DXC CLIENTE ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA POR PAGAR

4,317.90 38.90 3,500.00 390.00 466.80 4,356.80

20/02/2012

48

5.1.1 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

ASI-44

COSTO DE VENTAS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

49

2.1.4.01.020 1.1.4.01.004 1.1.4.01.001 2.1.4.01.020

ASI-45

2,851.62 2,618.46 233.16

IVA POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE IVA EN COMPRAS IVA POR PAGAR

50

2.1.4.01.020 2.1.3.01.005 1.1.4.01.003 2.1.4.01.099 1.1.1.02.004

ASI-46

6,230.30 643.22 4,872.10 2,001.42

IVA POR PAGAR IESS POR PAGAR IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA CAUSADO BANCO DEL PICHINCHA

51

1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 2.1.2.01.001 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004

ASI-47

2,001.43 528.19 169.56 103.88 2,803.06

19,500.00 2,340.00 21,060.00 195.00 585.00 21,840.00

25/02/2012

52

ASI-48

53

5.1.1 1.1.3.01.004

ASI-49

7,832.16 70.56 7,056.00 846.72

COSTO DE VENTAS COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

54

ASI-50

7,846.77 7,846.77 7,846.77

p/r. Depósito por venta de computadoras Compaq

BANCO DEL PICHINCHA CAJA GENERAL

7,832.16 7,832.16 7,832.16 532,684.66

Página 7

7,902.72

p/r. Costo de ventas

7,846.77

26/02/2012

21,840.00

p/r. Venta de computadoras Compaq

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO IVA POR PAGAR

7,902.72

25/02/2012

2,803.06

p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 días

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS PROVEEDORES LOCALES IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.004 2.1.4.01.020

6,873.52

p/r. Pago impuestos pendientes y obligaciones con el IESS del

2,803.06

20/02/2012

2,851.62

p/r. Compensación de IVA

6,873.52

20/02/2012

4,356.80

p/r. Costo de ventas

2,851.62

20/02/2012

8,585.00

7,832.16 532,684.66


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 27/02/2012

Número 55

2.1.1.02 2.1.6.02.001 6.2.1.01.006 1.1.1.02.004

Código

Detalle

ASI-51

p/r. Abono a cuotas del préstamo e hipoteca

Debe

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P HIPOTECA POR PAGAR L/P INTERES PAGADO BANCO DEL PICHINCHA

Haber

398.59 249.12 393.04 1,040.75 1,040.75

27/02/2012

56

6.1.1.01.001 6.2.1.01.005 6.1.2.01.013 6.1.1.01.003 1.1.1.02.004 2.1.3.01.005 2.1.4.01.099

ASI-52

SUELDO UNIFICADO COMISIONES T/C CARGAS FAMILIARES APORTE PATRONAL BANCO DEL PICHINCHA IESS POR PAGAR IMPTO A LA RENTA CAUSADO

1,130.00 143.25 18.00 143.98 1,170.52 264.71 1,435.23

28/02/2012

57

6.1.2.01.004 6.1.1.01.006 6.1.2.01.007 6.1.2.01.006

ASI-53

1,040.75

p/r. Rol de pagos del mes de febrero, ch. 028-031

1,435.23

p/r. Provisión beneficios sociales

13er SUELDO 14to SUELDO FONDOS DE RESERVA VACACIONES

107.60 60.00 107.60 53.80 329.00 329.00

28/02/2012

58

6.1.2.02.027 1.1.1.01.004

ASI-54

GASTOS GENERALES CAJA CHICA MATRIZ

75.00 75.00 75.00

28/02/2012

59

1.1.1.01.004 1.1.1.02.004

ASI-55

75.00 75.00 75.00

28/02/2012

60

ASI-56

61

6.1.2.02.004 1.1.3.001

ASI-57

285.00 285.00

SUMINISTROS DE OFICINA SUMINISTROS DE OFICINA

62

6.1.2.02.026 2.1.5.004

ASI-58

70.00 70.00

SERVICIO VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR

6.1.2.02.025 2.1.5.005

63

ASI-59

240.00 240.00 240.00

p/r. Mantenimiento de febrero, pendiente de pago

MANTENIMIENTO AF MTTO AF POR PAGAR

130.00 130.00 130.00

536,364.64

Página 8

70.00

p/r. Servicios de vigilancia acumulados por pagar

240.00

28/02/2012

285.00

p/r. Gastos por suministros de oficina

70.00

28/02/2012

75.00

p/r. Servicios básicos acumulados por pagar

SERVICIOS BASICOS SERVICIOS BASICOS POR PAGAR

285.00

28/02/2012

75.00

p/r. Reposición del fondo de caja chica, ch. 032

CAJA CHICA MATRIZ BANCO DEL PICHINCHA

6.1.2.02.001 2.1.5.003

329.00

p/r. Gastos realizados con fondo de caja chica

130.00

536,364.64


20/01/2012

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

28/02/2012

64

6.1.1.03.002 6.1.1.03.001 6.1.1.03.005 1.1.4.02.002 1.1.4.02.001 1.1.4.02.003

Código

Detalle

ASI-60

p/r. Ajuste de prepagados

ARRIENDO LOCAL SEGUROS Y REASEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRIENDOS PREPAGADOS SEGUROS PREPAGADOS PUBLICIDAD PREPAGADA

Debe

Haber

1,600.00 600.00 400.00 1,600.00 600.00 400.00 2,600.00

28/02/2012

65

6.1.1.03.007 1.1.2.01.999

ASI-61

GASTO CUENTAS INCOBRABLES (-) PROVISION INCOBRABLES

16.48 16.48 16.48

28/02/2012

66

6.1.2.02.014 1.2.1.05.999 1.2.1.04.998 1.2.1.06.999 1.2.1.07.999 1.2.1.01.999 1.2.1.02.999

ASI-62

869.60 34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17 869.60

28/02/2012 6.1.2.02.015 1.2.2.001.999

73

ASI-63

869.60

p/r. Amortización gastos de constitución

AMORTIZACION ACT FIJOS (-)AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONS Y ORGANIZ

65.00 65.00 65.00

539,915.72

Página 9

16.48

p/r. Depreciación equipo de oficina

DEPRECIACION ACT FIJOS (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO DEPRESIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS DEPRESIACION ACUMULADA DEINSTALACIONES Y DECORACI (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES

1.2.1.04.999

2,600.00

p/r. Provisión para incobrables

65.00

539,915.72


20/01/2012

Balance de comprobaci贸n Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe 1. ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 1.1.1.02.004 BANCO DEL PICHINCHA 1.1.1.03.001 Inversion 1.1.1.03.002 POLIZA DE ACUMULACION Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.2. EXIGIBLE 1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 1.1.2.01.002 DXC CLIENTE 1.1.2.01.003 UTILIDADES POR REALIZAR 1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 1.1.3. REALIZABLE 1.1.3.001 SUMINISTROS DE OFICINA 1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK 1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP 1.1.3.01.004 COMPUTADORAS COMPACT Total de: 1.1.3. REALIZABLE 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.1.4.005 ANTICIPO SUELDO 1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA 1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE 1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA 1.1.4.01.007 ANTICIPO IRF EN 1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 1.1.4.02.003 PUBLICIDAD PREPAGADA 1.1.4.05.001 COMPUTADORAS PENTIUM Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.2. NO CORRIENTE 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.1.01.001 EDIFICIOS 1.2.1.01.999 DEPRESIACION ACUMULADA 1.2.1.02.001 INSTALACIONES Y 1.2.1.02.999 DEPRESIACION ACUMULADA 1.2.1.04.001 MUEBLES DE OFICINA 1.2.1.04.002 MUEBLES Y ENCERES 1.2.1.04.998 DEPRECIACION ACUMULADA 1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB 1.2.1.05.001 EQUIPO DE OFICINA 1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ 1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ 1.2.1.07.001 VEHICULO 1.2.1.07.999 (-) DEPREC ACUMULADA

P谩gina 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98,643.72 75.00 109,796.03 8,500.00 0.00 217,014.75

66,149.03 75.00 70,698.89 0.00 8,500.00 145,422.92

32,494.69 0.00 39,097.14 8,500.00 -8,500.00 71,591.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,936.68 7,437.90 112.67 0.00 19,487.25

7,750.00 0.00 2,205.22 16.48 9,971.70

4,186.68 7,437.90 -2,092.55 -16.48 9,515.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 60,860.00 5,595.50 26,160.06 92,615.56

70.00 76,037.70 9,102.60 14,902.77 100,113.07

-70.00 -15,177.70 -3,507.10 11,257.29 -7,497.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95.00 7,389.70 169.56 643.22 649.10 119.20 1,800.00 4,000.00 1,200.00 2,980.00 19,045.78 348,163.34

95.00 5,028.10 364.56 1,228.22 0.00 119.20 600.00 1,600.00 400.00 4,470.00 13,905.08 269,412.77

0.00 2,361.60 -195.00 -585.00 649.10 0.00 1,200.00 2,400.00 800.00 -1,490.00 5,140.70 78,750.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,850.00 0.00 865.00 0.00 750.00 1,120.00 0.00 0.00 2,050.00 0.00 1,300.00 0.00 15,500.00 0.00

0.00 1,947.46 0.00 243.26 0.00 0.00 237.78 372.17 0.00 952.93 0.00 499.83 0.00 2,944.17

28,850.00 -1,947.46 865.00 -243.26 750.00 1,120.00 -237.78 -372.17 2,050.00 -952.93 1,300.00 -499.83 15,500.00 -2,944.17


20/01/2012

Balance de comprobaciรณn Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe 1.2.1.08

TERRENOS

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1.2.2.001.01 GASTOS DE CONSTIUCION 1.2.2.001.999 (-)AMORTIZACION Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE Total de: 1.2. NO CORRIENTE Pรกgina 1. ACTIVO 2. PASIVO 2.1. CORRIENTE 2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.1.1.02 PRESTAMO BANCARIO POR Total de: 2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.3. NOMINAS 2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 2.1.3.01.008 BENEFICIOS SOCIALES POR Total de: 2.1.3. NOMINAS 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA 2.1.4.01.010 IVA POR PAGAR 2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR 2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.5.003 SERVICIOS BASICOS POR 2.1.5.004 SERVICIOS DE VIGILANCIA POR 2.1.5.005 MTTO AF POR PAGAR 2.1.5.01.001 DXP OTROS ACREEDORES Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR 2.1.6.02.001 HIPOTECA POR PAGAR L/P Total de: 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR Total de: 2.1. CORRIENTE 2.2. NO CORRIENTE 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 2.2.2.02 PROVICION CUENTAS Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES Total de: 2.2. NO CORRIENTE Pรกgina 2. PASIVO 3. PATRIMONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.2. RESERVAS 3.2.1. RESERVAS

Pรกgina 2

0.00 0.00

11,300.00 61,735.00

0.00 7,197.60

11,300.00 54,537.40

0.00 0.00 0.00 0.00

1,950.00 0.00 1,950.00 63,685.00

0.00 515.00 515.00 7,712.60

1,950.00 -515.00 1,435.00 55,972.40

0.00

411,848.34

277,125.37

134,722.97

0.00 0.00

789.05 789.05

12,000.00 12,000.00

-11,210.95 -11,210.95

0.00 0.00

13,962.00 13,962.00

41,602.00 41,602.00

-27,640.00 -27,640.00

0.00 0.00 0.00

638.19 0.00 638.19

902.90 1,150.00 2,052.90

-264.71 -1,150.00 -1,414.71

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

890.00 804.60 8,231.73 103.88 10,030.21

103.88 804.60 9,078.44 0.00 9,986.92

786.12 0.00 -846.71 103.88 43.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

285.00 240.00 130.00 3,750.00 4,405.00

-285.00 -240.00 -130.00 -3,750.00 -4,405.00

0.00 0.00 0.00

493.16 493.16 25,912.61

7,500.00 7,500.00 77,546.82

-7,006.84 -7,006.84 -51,634.21

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

822.00 822.00 822.00

-822.00 -822.00 -822.00

0.00

25,912.61

78,368.82

-52,456.21

0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00

125,000.00 125,000.00 125,000.00

-124,900.00 -124,900.00 -124,900.00


20/01/2012

Balance de comprobación Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe 3.2.1.01.001

RESERVA LEGAL

Total de: 3.2.1. RESERVAS Total de: 3.2. RESERVAS 3.3. RESULTADOS 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 3.3.1.01.001 UTILIDAD EJERC AÑOS Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA Total de: 3.3. RESULTADOS

Página 3. PATRIMONIO 4. INGRESOS 4.1. OPERACIONALES 4.1.1. VENTAS 4.1.1.01.001 4.1.1.01.002

COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

Total de: 4.1.1. VENTAS Total de: 4.1. OPERACIONALES 4.2. NO OPERACIONALES 4.2.1. OTRAS RENTAS 4.2.1.01.002 INTERES GANADO 4.2.1.02.004 COMISIONES 4.2.1.02.007 UTILIDADES REALIZADAS Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

Página 4. INGRESOS 5. EGRESOS 5.02. NO OPERATIVOS 5.02.001 COSTO DE IMPORTACION 5.02.001 COSTO DE IMPORTACION 5.02.002 COSTO TRIBUTARIO Total de: 5.02.002 COSTO TRIBUTARIO Total de: 5.02. NO OPERATIVOS 5.1. OPERATIVOS 5.1.1 COSTO DE VENTAS 5.1.1 COSTO DE VENTAS Total de: 5.1.1 COSTO DE VENTAS Total de: 5.1. OPERATIVOS Página 5. EGRESOS 6. GASTOS 6.1. OPERACIONALES 6.1.1. DE VENTAS 6.1.1.01.001 6.1.1.01.003 6.1.1.01.006 6.1.1.03.001 6.1.1.03.002 6.1.1.03.003 6.1.1.03.005 6.1.1.03.007

SUELDO UNIFICADO APORTE PATRONAL 14to SUELDO SEGUROS Y REASEGUROS ARRIENDO LOCAL SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTO CUENTAS

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 6.1.2. ADMINISTRATIVOS

Página 3

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,900.00 1,900.00 1,900.00

-1,900.00 -1,900.00 -1,900.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00

-2,500.00 -2,500.00 -2,500.00

0.00

100.00

129,400.00

-129,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3,500.00 390.00 3,890.00 3,890.00

-3,500.00 -390.00 -3,890.00 -3,890.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 503.90 0.00 503.90 503.90

150.00 1,117.50 112.67 1,380.17 1,380.17

-150.00 -613.60 -112.67 -876.27 -876.27

0.00

503.90

5,270.17

-4,766.27

0.00 0.00 0.00 0.00

19,981.18 6,118.88 26,100.06 26,100.06

26,160.06 0.00 26,160.06 26,160.06

-6,178.88 6,118.88 -60.00 -60.00

0.00 0.00 0.00

47,786.93 47,786.93 47,786.93

0.00 0.00 0.00

47,786.93 47,786.93 47,786.93

0.00

73,886.99

26,160.06

47,726.93

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,130.00 143.98 60.00 600.00 1,600.00 405.00 400.00 16.48 4,355.46

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,130.00 143.98 60.00 600.00 1,600.00 405.00 400.00 16.48 4,355.46


20/01/2012

Balance de comprobaciรณn Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe 6.1.2.01.001 6.1.2.01.002 6.1.2.01.003 6.1.2.01.004 6.1.2.01.005 6.1.2.01.006 6.1.2.01.007 6.1.2.01.012 6.1.2.01.013 6.1.2.02.001 6.1.2.02.004 6.1.2.02.014 6.1.2.02.015 6.1.2.02.025 6.1.2.02.026 6.1.2.02.027

SUELDO UNIFICADO HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL 13er SUELDO 14to SUELDO VACACIONES FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE CARGAS FAMILIARES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS DE OFICINA DEPRECIACION ACT FIJOS AMORTIZACION ACT FIJOS MANTENIMIENTO AF SERVICIO VIGILANCIA GASTOS GENERALES

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS Total de: 6.1. OPERACIONALES 6.2. NO OPERACIONALES 6.2.1. FINANCIEROS 6.2.1.01.004 IMPTO SOLCA 6.2.1.01.005 COMISIONES T/C 6.2.1.01.006 INTERES PAGADO 6.2.1.01.007 SERVICIOS BANCARIOS Total de: 6.2.1. FINANCIEROS Total de: 6.2. NO OPERACIONALES

Pรกgina 6. GASTOS Suman total Debe Suman total Haber

Pรกgina 4

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,890.00 164.17 287.23 322.27 60.00 161.14 322.27 60.00 36.00 285.00 485.00 869.60 65.00 365.00 480.00 75.00 5,927.68 10,283.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,890.00 164.17 287.23 322.27 60.00 161.14 322.27 60.00 36.00 285.00 485.00 869.60 65.00 365.00 480.00 75.00 5,927.68 10,283.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 143.25 827.49 20.00 990.74 990.74

890.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00

-890.00 143.25 827.49 20.00 100.74 100.74

0.00 0.00 0.00

11,273.88 523,525.72

890.00 517,214.42

10,383.88 240,139.09 233,827.79


20/01/2012

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

1. ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.1.01.001

CAJA GENERAL

32,494.69

1.1.1.02.004

BANCO DEL PICHINCHA

39,097.14

1.1.1.03.001 1.1.1.03.002

Inversion POLIZA DE ACUMULACION

8,500.00 8,500.00

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

71,591.83

1.1.2. EXIGIBLE 1.1.2.01.001 1.1.2.01.002 1.1.2.01.003 1.1.2.01.999

CXC CLIENTES DXC CLIENTE UTILIDADES POR REALIZAR (-) PROVISION INCOBRABLES

4,186.68 7,437.90 2,092.55 16.48

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE

9,515.55

1.1.3. REALIZABLE 1.1.3.001 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 1.1.3.01.004

SUMINISTROS DE OFICINA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO

70.00 15,177.70 3,507.10 11,257.29

Total de: 1.1.3. REALIZABLE

7,497.51

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.001 1.1.4.01.003 1.1.4.01.004 1.1.4.01.006

IVA EN COMPRAS IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE IVA RETENIDO EN LA FUENTE ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

2,361.60

1.1.4.02.001 1.1.4.02.002 1.1.4.02.003

SEGUROS PREPAGADOS ARRIENDOS PREPAGADOS PUBLICIDAD PREPAGADA

1,200.00 2,400.00 800.00

1.1.4.05.001

COMPUTADORAS PENTIUM

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE

195.00 585.00 649.10

1,490.00

5,140.70 78,750.57

1.2. NO CORRIENTE Pรกgina 1


20/01/2012

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.1.01.001 1.2.1.01.999

EDIFICIOS DEPRESIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

1.2.1.02.001 1.2.1.02.999

INSTALACIONES Y DECORACIONES DEPRESIACION ACUMULADA DEINSTALACIONES

1.2.1.04.001 1.2.1.04.002 1.2.1.04.998 1.2.1.04.999

MUEBLES DE OFICINA MUEBLES Y ENCERES DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES

750.00 1,120.00

1.2.1.05.001 1.2.1.05.999

EQUIPO DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA

2,050.00

1.2.1.06.001 1.2.1.06.999

EQUIPO COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION

1,300.00

1.2.1.07.001 1.2.1.07.999

VEHICULO (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO

1.2.1.08

TERRENOS

28,850.00 1,947.46 865.00 243.26

237.78 372.17

952.93

499.83 15,500.00 2,944.17 11,300.00

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE

54,537.40

1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1.2.2.001.01 1.2.2.001.999

GASTOS DE CONSTIUCION (-)AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE Total de: 1.2. NO CORRIENTE

Total de: 1. ACTIVO

1,950.00 515.00

1,435.00 55,972.40

134,722.97

2. PASIVO 2.1. CORRIENTE 2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.1.1.02

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P

Total de: 2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

11,210.95

11,210.95

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.2.01.001

PROVEEDORES LOCALES

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

27,640.00

27,640.00

Pรกgina 2


20/01/2012

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

2.1.3. NOMINAS 2.1.3.01.005 2.1.3.01.008

IESS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

264.71 1,150.00

Total de: 2.1.3. NOMINAS

1,414.71

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.4.01.009 2.1.4.01.020 2.1.4.01.099

IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS IVA POR PAGAR IMPTO A LA RENTA CAUSADO

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

786.12 846.71 103.88

43.29

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.5.003 2.1.5.004 2.1.5.005 2.1.5.01.001

SERVICIOS BASICOS POR PAGAR SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR MTTO AF POR PAGAR DXP OTROS ACREEDORES

285.00 240.00 130.00 3,750.00

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,405.00

2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR 2.1.6.02.001

HIPOTECA POR PAGAR L/P

7,006.84

Total de: 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR

7,006.84

Total de: 2.1. CORRIENTE

51,634.21

2.2. NO CORRIENTE 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 2.2.2.02

PROVICION CUENTAS INCOBRABLES

822.00

Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES

822.00

Total de: 2.2. NO CORRIENTE

822.00

Total de: 2. PASIVO

52,456.21

3. PATRIMONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 3.1.1.01

CAPITAL SOCIAL PAGADO

Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO

124,900.00

124,900.00

Pรกgina 3


20/01/2012

Balance General Al 28/02/2012 CÓDIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL

124,900.00

3.2. RESERVAS 3.2.1. RESERVAS 3.2.1.01.001

RESERVA LEGAL

1,900.00

Total de: 3.2.1. RESERVAS

1,900.00

Total de: 3.2. RESERVAS

1,900.00

3.3. RESULTADOS 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 3.3.1.01.001

UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES

2,500.00

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

2,500.00

Total de: 3.3. RESULTADOS

2,500.00

Total de: 3. PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

129,300.00

134,722.97 181,756.21

Página 4


20/01/2012

Balance de Resultados Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

4. INGRESOS 4.1. OPERACIONALES 4.1.1. VENTAS 4.1.1.01.001 4.1.1.01.002

COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

3,500.00 390.00

Total de: 4.1.1. VENTAS

3,890.00

Total de: 4.1. OPERACIONALES

3,890.00

4.2. NO OPERACIONALES 4.2.1. OTRAS RENTAS 4.2.1.01.002

INTERES GANADO

150.00

4.2.1.02.004 4.2.1.02.007

COMISIONES UTILIDADES REALIZADAS

613.60 112.67

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS

876.27

Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

876.27

Total de: 4. INGRESOS

4,766.27

5. EGRESOS 5.02. NO OPERATIVOS 5.02.001 COSTO DE IMPORTACION 5.02.001 5.02.002

COSTO DE IMPORTACION COSTO TRIBUTARIO

6,178.88 6,118.88

Total de: 5.02.002 COSTO TRIBUTARIO

60.00

Total de: 5.02. NO OPERATIVOS

60.00

5.1. OPERATIVOS 5.1.1 COSTO DE VENTAS 5.1.1

COSTO DE VENTAS

Total de: 5.1.1 COSTO DE VENTAS Total de: 5.1. OPERATIVOS

Total de: 5. EGRESOS

47,786.93

47,786.93 47,786.93

47,726.93

6. GASTOS 6.1. OPERACIONALES

Pรกgina 1


20/01/2012

Balance de Resultados Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

6.1.1. DE VENTAS 6.1.1.01.001 6.1.1.01.003 6.1.1.01.006

SUELDO UNIFICADO APORTE PATRONAL 14to SUELDO

1,130.00 143.98 60.00

6.1.1.03.001 6.1.1.03.002 6.1.1.03.003 6.1.1.03.005 6.1.1.03.007

SEGUROS Y REASEGUROS ARRIENDO LOCAL SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTO CUENTAS INCOBRABLES

600.00 1,600.00 405.00 400.00 16.48

Total de: 6.1.1. DE VENTAS

4,355.46

6.1.2. ADMINISTRATIVOS 6.1.2.01.001 6.1.2.01.002 6.1.2.01.003 6.1.2.01.004 6.1.2.01.005 6.1.2.01.006 6.1.2.01.007 6.1.2.01.012 6.1.2.01.013

SUELDO UNIFICADO HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL 13er SUELDO 14to SUELDO VACACIONES FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE CARGAS FAMILIARES

6.1.2.02.001 6.1.2.02.004 6.1.2.02.014 6.1.2.02.015 6.1.2.02.025 6.1.2.02.026 6.1.2.02.027

SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS DE OFICINA DEPRECIACION ACT FIJOS AMORTIZACION ACT FIJOS MANTENIMIENTO AF SERVICIO VIGILANCIA GASTOS GENERALES

1,890.00 164.17 287.23 322.27 60.00 161.14 322.27 60.00 36.00 285.00 485.00 869.60 65.00 365.00 480.00 75.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS

5,927.68

Total de: 6.1. OPERACIONALES

10,283.14

6.2. NO OPERACIONALES 6.2.1. FINANCIEROS 6.2.1.01.004 6.2.1.01.005 6.2.1.01.006 6.2.1.01.007

IMPTO SOLCA COMISIONES T/C INTERES PAGADO SERVICIOS BANCARIOS

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS Total de: 6.2. NO OPERACIONALES

Total de: 6. GASTOS

890.00 143.25 827.49 20.00

100.74 100.74

10,383.88 Pรกgina 2


4,766.27

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

58,110.81

UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO Suman Total

53,344.54 58,110.81

58,110.81


EMPRESA ECUATURIST INDICADORES FINANCIEROS RAZON CORRIENTE: Nombre del índice

Formula

Activo Corriente / Razón Corriente Pasivo Corriente

Como se calcula

V1

V2

RESULTADO

Balance General Total Activo Corriente / Balance General Total Pasivo Corriente

78750.57

51634.21

1.525162678

PRUEBA ACIDA Nombre del índice

Formula

Como se calcula

V1

V2

RESULTADO

Prueba Ácida

(Activos Corriente Inventarios) / Pasivo Corriente

(Balance General Total Activo Corriente Balance General PUC 14)/ Balance General Total Pasivo Corriente

(78750.57-7497.51)

51634.21

1.379958365

Nombre del índice

Formula

Como se calcula

V1

V2

RESULTADO

Capital trabajo

Activos Corriente Pasivo Corriente

Balance General Total Activo Corriente Balance General Total Pasivo Corriente

78750.57

51634.21

27116.36

Nombre del índice

Formula

Como se calcula

V1

V2

RESULTADO

EBITDA

Utilidad operativa+d epreciacion +amortizaci on+provisio nes

Balance Resultados+Balance General

53344.54+869.6

365+822

55401.14

V1

V2

RESULTADO

51634.21

52436.21

0.984705226

CAPITAL TRABAJO

EBITDA

Concentración del endeudamiento a corto plazo. Nombre del índice

Formula

Que es

Pasivo Concentración corriente/P del Me indica la capacidad de endeudamiento asivo Total endeudamiento a corto plazo Con a corto plazo. Terceros

ANALISIS Hemos realizado 5 de los mas importantes indicadores financiers y son: Razón corriente, prueba ácida, capital trabajo, EBITDA y concentración del endeudamiento a corto plazo. De los cuales hemos obtenido los siguinetes resultados: Razón corriente: 1.525, que nos indica que la mitad de lo que tiene la empresa, representa la deuda con terceros. prueba ácida: 1.379, representa al dinero en efectivo o que puede convertirse en efectivo el cual posee la empresa. capital trabajo: 27116.36, representa el patrimonio nominal de la empresa. EBITDA: 1943.93, nos indica el Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones. concentración del endeudamiento a corto plazo: 0.9847, nos indica la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa en corto plazo.


20/01/2012

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

CAJA GENERAL

04/01/2012 05/01/2012 09/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 02/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 25/02/2012 26/02/2012

CIN-1 ASI-4 ASI-1 ASI-12 ASI-13 ASI-22 ASI-25 ASI-29 ASI-33 ASI-36 ASI-48 ASI-50

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Descripción

p/r. Venta de computadoras e impresoras p/r. Depósito de dinero de venta a Compucheq ESTADO DE SITUACION INICIAL p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte p/r. Depósito en cuenta corriente venta a p/r. Cobro de la cuota inicial p/r. Depósito de cuota inicial ventas a plazo p/r. Venta saldo de mercaderías en p/r. Depósito dinero venta en consignación p/r. Venta de computadoras Compaq p/r. Depósito por venta de computadoras

Débito

Crédito Código

Debe

1.1.1.01.001

36,854.21 0.00 28,750.00 16,771.95 3,307.80 0.00 300.00 0.00 4,827.60 0.00 7,832.16 0.00

0.00 36,854.21 0.00 0.00 0.00 16,335.06 0.00 300.00 0.00 4,827.60 0.00 7,832.16

Suman

98,643.72

66,149.03

Total

98,643.72

66,149.03

36,854.21 0.00 28,750.00 45,521.95 48,829.75 32,494.69 32,794.69 32,494.69 37,322.29 32,494.69 40,326.85 32,494.69

Haber

Manual CIAD  

Contiene descripciones a diferentes funciones del programa.

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