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Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

1

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

31001 GASTOS FINANC.PRESTAMO Nº1 BCL 0110 31002 GASTOS FINANC.PRESTAMO Nº2 BSCH 0110 31003 GASTOS FINANC. PRESTAMO NUM.3 CAJA RURAL 0110 31004 GASTOS FINANC. PRESTAMO NUM.4 CAJA RURAL 0110 31005 GASTOS FINANC. PRESTAMO NUM. 5 CAJA RURAL 0110 31006 GASTOS FINANC. PRESTAMO NUM. 6 BANCAJA 0110 31007 GASTOS FINANC. PRESTAMO NUM.7 CAM 0110 31008 GASTOS FINANC. PRESTAMO BCL 2008 0110 31009 GASTOS FINANC.PRESTAMO NUM. 9 BCL 0110 31010 GASTOS FINANC.PRESTAMO NUM. 10 CAIXA PENEDES 0110 Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 91301 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 1 BCL 0110 91302 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 2 BSCH 0110 91303 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 3 CAJA RURAL 0110 91304 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 4 CAJA RURAL 0110 91305 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 5 CAJA RURAL 0110 91306 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 6 BANCAJA 0110 91307 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 7 CAM 0110 91308 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 8 BBVA 0110 91309 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 9 BBVA 0110 91310 AMORTIZ. PRESTAMO NUM. 10 CAIXA PENEDES 0110 Económico (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

23.000,00 € 54.000,00 € 35.756,85 € 22.188,03 € 6.155,03 € 11.904,45 € 41.957,66 € 47.555,38 € 81.727,65 € 14.959,92 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23.000,00 € 54.000,00 € 35.756,85 € 22.188,03 € 6.155,03 € 11.904,45 € 41.957,66 € 47.555,38 € 81.727,65 € 14.959,92 €

339.204,97 € 55.555,56 € 129.620,65 € 71.595,17 € 242.900,86 € 19.839,24 € 40.975,85 € 57.903,59 € 64.869,52 € 75.959,68 € 16.929,40 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

339.204,97 € 55.555,56 € 129.620,65 € 71.595,17 € 242.900,86 € 19.839,24 € 40.975,85 € 57.903,59 € 64.869,52 € 75.959,68 € 16.929,40 €

776.149,52 €

0,00 €

0,00 €

776.149,52 €

Programa 0110 DEUDA PUBLICA 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 1300 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 1300 12006 TRIENIOS 1300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1300 15000 PRODUCTIVIDAD 1300 15100 GRATIFICACIONES 1300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1300 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1300

1.115.354,49 € 25.813,05 € 227.351,33 € 31.598,04 € 173.420,39 € 361.961,47 € 32.415,00 € 22.000,00 € 282.000,00 € 2.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.115.354,49 € 25.813,05 € 227.351,33 € 31.598,04 € 173.420,39 € 361.961,47 € 32.415,00 € 22.000,00 € 282.000,00 € 2.000,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1300 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1300 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1300 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1300 22104 VESTUARIO 1300 22199 OTROS SUMINISTROS 1300

1.158.559,28 € 1.200,00 € 8.300,00 € 1.100,00 € 2.200,00 € 500,00 € 8.600,00 € 10.000,00 € 3.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.158.559,28 € 1.200,00 € 8.300,00 € 1.100,00 € 2.200,00 € 500,00 € 8.600,00 € 10.000,00 € 3.000,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

2

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1300 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1300 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1300 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1300 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1300 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

6.500,00 € 2.300,00 € 3.500,00 € 3.400,00 € 600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.500,00 € 2.300,00 € 3.500,00 € 3.400,00 € 600,00 €

51.200,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

51.200,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.209.759,28 € 20.000,00 € 15.000,00 € 4.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.209.759,28 € 20.000,00 € 15.000,00 € 4.500,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

39.500,00 €

0,00 €

0,00 €

39.500,00 €

Programa 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 46700 APORTACION CONSORCIO BOMBEROS 1350

39.500,00 € 92.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 18.608,88 €

39.500,00 € 73.391,12 €

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

92.000,00 €

0,00 €

18.608,88 €

73.391,12 €

Programa 1350 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1510 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 1510 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 1510 12006 TRIENIOS 1510 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1510 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1510 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1510 13002 OTRAS REMUNERACIONES 1510 15000 PRODUCTIVIDAD 1510 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1510 16200 GASTOS SOCIALES Prog. PERSONAL NO LABORAL FORMACIÓ 1510 16205 SEGUROS 1510

92.000,00 € 14.677,33 € 38.719,56 € 9.884,84 € 9.899,55 € 44.297,40 € 79.292,09 € 14.511,29 € 23.466,25 € 4.575,00 € 65.000,00 € 500,00 € 4.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 500,00 € 0,00 €

18.608,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

73.391,12 € 14.677,33 € 38.719,56 € 9.884,84 € 9.899,55 € 44.297,40 € 79.292,09 € 14.511,29 € 23.466,25 € 4.575,00 € 72.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

308.823,31 € 100,00 € 500,00 € 900,00 € 1.500,00 € 0,00 € 120,00 € 6.000,00 € 6.400,00 € 75.000,00 € 5.000,00 € 67.256,00 €

7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.851,04 € 1.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 331.856,15 €

0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

316.323,31 € 100,00 € 0,00 € 900,00 € 1.500,00 € 25.851,04 € 1.120,00 € 9.000,00 € 6.400,00 € 75.000,00 € 5.000,00 € 399.112,15 €

Programa 1300 ADM. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 22108 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1330 22725 SEÑALIZACION HORIZONTAL 1330 22726 SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS 1330

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1510 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1510 22103 G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES 1510 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1510 22631 INDEMNIZACIONES PAI 1510 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1510 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1510 22709 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA 1510 22710 REVISION P.G.O.U. 1510 22727 HONORARIOS 1510 22900 CUOTAS DE URBANIZACION 1510


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

3

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1510 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1510 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61900 MEJORA PLAZA "SIERRA" 1510 62203 ADQUISICION DE INMUEBLES 1510 63200 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 1510 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES Programa 1510 URBANISMO Y ARQUITECTURA 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1550 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1550 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1550 21500 MOBILIARIO 1550 22199 OTROS SUMINISTROS 1550 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1550 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60101 POYS-2011. L´ALCORA. 1550 60102 POYS-2011. ARAIA. 1550 60104 POYS-2011. EL PANTANO. 1550 60900 ACABADO OBRA CTRA. RIBESALBES 1550 61100 PAVIMENTACION 1550 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 1550 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

100,00 € 150,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

100,00 € 150,00 €

163.026,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €

361.707,19 € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 €

500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

524.233,19 € 55.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

6.000,00 €

55.000,00 €

0,00 €

61.000,00 €

477.849,31 € 19.500,00 € 6.600,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 300,00 € 1.000,00 €

424.207,19 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

901.556,50 € 19.500,00 € 16.600,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 300,00 € 1.000,00 €

30.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

10.000,00 € 123.638,39 € 19.846,83 € 0,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40.400,00 € 123.638,39 € 19.846,83 € 0,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 1.000,00 €

5.000,00 €

179.485,22 €

0,00 €

184.485,22 €

Programa 1550 VÍAS PÚBLICAS 20900 CANON CONTROL DE VERTIDOS 1610 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1610 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1610 22199 OTROS SUMINISTROS 1610 22712 MANTENIMIENTO DEPURADORAS Y RED ALCANTARILLADO 1610

35.400,00 € 40.000,00 € 2.600,00 € 300,00 € 100,00 € 464.065,90 €

189.485,22 € 0,00 € 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 110.289,47 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

224.885,22 € 40.000,00 € 18.600,00 € 300,00 € 100,00 € 574.355,37 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61901 RED DE PLUVIALES C/ SAN SALVADOR 1610 63200 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 1610 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 75100 SUBV. DE CAPITAL INFRAEST. SANEAMIENTO Y DEPURAC. 1610

507.065,90 € 0,00 € 0,00 €

126.289,47 € 95.189,00 € 16.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

633.355,37 € 95.189,00 € 16.000,00 €

0,00 € 0,00 €

111.189,00 € 230.944,41 €

0,00 € 0,00 €

111.189,00 € 230.944,41 €

Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 €

230.944,41 €

0,00 €

230.944,41 €

Programa 1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. AGUA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1620 22713 RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 1620 22714 GESTION RESIDUOS INERTES 1620 22715 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (RECIPLASA) 1620

507.065,90 € 3.500,00 € 560.000,00 € 2.100,00 € 165.000,00 €

468.422,88 € 0,00 € 32.400,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

975.488,78 € 3.500,00 € 592.400,00 € 2.100,00 € 165.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

730.600,00 €

32.400,00 €

0,00 €

763.000,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

4

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

46702 CONSORCIO PLAZ ZONAL RESIDUOS 1620 Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1620 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES Programa 1620 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 1640 12006 TRIENIOS 1640 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1640 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1640 15000 PRODUCTIVIDAD 1640 15100 GRATIFICACIONES 1640 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1640 Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 1640 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1640 21500 MOBILIARIO 1640 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1640 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1640 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1640 22199 OTROS SUMINISTROS 1640 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1640 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1640 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1640 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 1640 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

1.292,43 €

0,00 €

0,00 €

1.292,43 €

1.292,43 € 3.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.292,43 € 3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

734.892,43 € 15.357,16 € 377,16 € 8.540,29 € 16.404,93 € 1.597,00 € 0,00 € 14.000,00 €

32.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

767.292,43 € 15.357,16 € 377,16 € 8.540,29 € 16.404,93 € 1.597,00 € 0,00 € 15.000,00 €

56.276,54 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 200,00 € 200,00 € 1.000,00 € 150,00 € 250,00 € 2.000,00 €

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

57.276,54 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 200,00 € 200,00 € 1.000,00 € 150,00 € 250,00 € 2.000,00 €

5.400,00 € 0,00 €

0,00 € 1.000,00 €

0,00 € 0,00 €

5.400,00 € 1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

Programa 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1650 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1650 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1650

61.676,54 € 50.712,40 € 200.000,00 € 1.000,00 €

2.000,00 € 4.226,37 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63.676,54 € 54.938,77 € 200.000,00 € 1.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60105 ALUMBRADO PARTIDA EL MORRAL 1650 63300 INVERSIONES EN ALUMBRADO 1650 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

251.712,40 € 0,00 € 5.155,42 €

4.226,37 € 0,00 € 37.932,46 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

255.938,77 € 0,00 € 43.087,88 €

5.155,42 €

37.932,46 €

0,00 €

43.087,88 €

Programa 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 1690 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 1690 12006 TRIENIOS 1690 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1690 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1690

256.867,82 € 16.757,17 € 30.714,33 € 10.556,95 € 27.506,65 € 59.891,59 €

42.158,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

299.026,65 € 16.757,17 € 30.714,33 € 10.556,95 € 27.506,65 € 59.891,59 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

5

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1690 13002 OTRAS REMUNERACIONES 1690 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1690 15000 PRODUCTIVIDAD 1690 15100 GRATIFICACIONES 1690 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1690 Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1690 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1690 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1690 22104 VESTUARIO 1690 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1690 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1690 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1690 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1690

7.867,17 € 13.986,57 € 21.282,67 € 5.240,00 € 10.000,00 € 70.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.867,17 € 13.986,57 € 21.282,67 € 5.240,00 € 10.000,00 € 70.000,00 €

273.803,10 € 1.000,00 € 2.500,00 € 5.500,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 500,00 € 4.000,00 € 2.200,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

273.803,10 € 1.000,00 € 2.500,00 € 5.500,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 500,00 € 4.000,00 € 2.200,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1690 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 1690

18.900,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

18.900,00 € 0,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Programa 1690 BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1691

292.703,10 € 1.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

292.703,10 € 1.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1691

1.000,00 € 0,00 €

0,00 € 23.000,00 €

0,00 € 0,00 €

1.000,00 € 23.000,00 €

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

0,00 €

23.000,00 €

0,00 €

23.000,00 €

Programa 1691 COMUNICACIONES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1700 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 1700 12006 TRIENIOS 1700 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1700 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1700 15000 PRODUCTIVIDAD 1700 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1700 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1700

1.000,00 € 14.677,33 € 8.378,59 € 1.282,63 € 16.668,96 € 29.767,37 € 1.746,00 € 17.000,00 € 300,00 €

23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24.000,00 € 14.677,33 € 8.378,59 € 1.282,63 € 16.668,96 € 29.767,37 € 1.746,00 € 18.000,00 € 300,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1700 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1700 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1700 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1700 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1700 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1700

89.820,88 € 0,00 € 1.100,00 € 100,00 € 1.300,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 €

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

90.820,88 € 0,00 € 1.100,00 € 100,00 € 1.300,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

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02/08/2012

Hora:

14:52:37

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6

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Presupuesto inicial

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1700 22704 G.TRAB.CUSTOD.,DEPOSITO Y ALMACENAJE REAL.OTR.EMP. 1700 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1700 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1700 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €

0,00 € 0,00 € 4.720,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Previsiones definitivas 1.100,00 € 0,00 € 4.720,00 € 100,00 €

4.500,00 €

4.720,00 €

0,00 €

9.220,00 €

Programa 1700 ADM. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1710 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1710 21500 MOBILIARIO 1710 22199 OTROS SUMINISTROS 1710 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1710 22711 MANTENIMIENTO JARDINERIA Y ZONAS VERDES 1710

94.320,88 € 250,00 € 300,00 € 1.300,00 € 3.000,00 € 450,00 € 117.651,72 €

5.720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.514,88 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100.040,88 € 250,00 € 300,00 € 1.300,00 € 3.000,00 € 450,00 € 129.166,60 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60100 INVERSIONES EN JARDINERIA 1710 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 1710 63300 INVERSIONES EN ALUMBRADO 1710

122.951,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11.514,88 € 10.000,00 € 51.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

134.466,60 € 10.000,00 € 51.000,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

0,00 €

61.000,00 €

0,00 €

61.000,00 €

Programa 1710 PARQUES Y JARDINES 22699 PARTICIPACION CIUDADANA 1720 22706 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES 1720 22718 RECOGIDA ANIMALES MUERTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS 1720 22719 RECOGIDA ANIMALES VIVOS 1720 22720 POLICIA DE VERTIDOS 1720 22723 GESTION ECOPARQUE 1720

122.951,72 € 10.000,00 € 5.700,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 57.474,00 € 70.770,00 €

72.514,88 € 0,00 € 10.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 6.663,50 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

195.466,60 € 10.000,00 € 15.700,00 € 9.250,00 € 15.250,00 € 64.137,50 € 70.770,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

154.444,00 €

30.663,50 €

0,00 €

185.107,50 €

Programa 1720 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA 2211

154.444,00 € 42.000,00 €

30.663,50 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

185.107,50 € 42.000,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL

42.000,00 €

0,00 €

0,00 €

42.000,00 €

Programa 2211 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 2300 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 2300 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 2300 12006 TRIENIOS 2300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2300 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2300 13002 OTRAS REMUNERACIONES 2300 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2300 15000 PRODUCTIVIDAD 2300 15100 GRATIFICACIONES 2300

42.000,00 € 14.677,32 € 25.813,05 € 12.151,59 € 6.283,21 € 33.828,76 € 47.409,19 € 12.774,29 € 17.438,83 € 0,00 € 4.600,00 € 150,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.905,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42.000,00 € 14.677,32 € 25.813,05 € 12.151,59 € 6.283,21 € 33.828,76 € 47.409,19 € 12.774,29 € 17.438,83 € 6.905,00 € 4.600,00 € 150,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

7

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

16000 SEGURIDAD SOCIAL 2300 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2300 Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2300 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2300 22001 G.MAT.OFIC.PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC 2300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2300 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2300 22199 OTROS SUMINISTROS 2300 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2300 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2300 22601 G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS 2300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2300 22611 TARJETA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS 2300 22627 JORNADAS DE LA INFANCIA 2300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2300 22707 OFICINA ATENCION AL CIUDADANO 2300 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2300 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46200 AYUDA A DOMICILIO 2300 46201 CLUBS CONVIVENCIA 2300 46202 VIVIENDA TUTELADA 2300 48001 SUBV. ORGANIZACIONES FINES SOCIALES 2300 48002 CONVENIO SINDROME DE DOWN 2300 48003 AYUDAS PISCINA CUBIERTA 2300 48004 CONVENIO DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO 2300 48005 ACOGIMIENTO FAMILIAR MENORES 2300 48006 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES 2300 48026 CONVENIO CARITAS PARROQUIAL 2300 48028 CONVENIO FUNDACIÓN ALZHEIMER SALOMÉ MOLINER C.V. 2300 48032 FOMENTO ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES 2300 Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2300 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 2300 63200 MEJORAS EN EDIFICIOS 2300 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

52.000,00 € 300,00 €

6.095,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

58.095,00 € 300,00 €

227.426,24 € 5.000,00 € 700,00 € 900,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 300,00 € 5.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.100,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 7.100,00 € 2.600,00 €

13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.005,06 € 1.766,80 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.226,01 € 0,00 € 0,00 €

240.426,24 € 5.000,00 € 700,00 € 900,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 300,00 € 5.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.100,00 € 2.000,00 € 20.779,05 € 8.866,80 € 2.600,00 €

69.700,00 € 16.076,65 € 11.745,00 € 24.793,26 € 6.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.700,00 € 4.300,00 € 45.500,00 € 13.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

4.771,86 € 33.939,30 € 22.560,00 € 49.586,52 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2.652,03 € 2.288,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

2.226,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72.245,85 € 50.015,95 € 34.305,00 € 74.379,78 € 6.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 5.352,03 € 6.588,00 € 45.500,00 € 13.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

136.114,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

122.025,85 € 0,00 € 1.530,00 € 2.226,01 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

258.140,76 € 0,00 € 1.530,00 € 2.226,01 €

0,00 €

3.756,01 €

0,00 €

3.756,01 €

433.241,15 € 25.400,00 €

143.553,72 € 0,00 €

2.226,01 € 0,00 €

574.568,86 € 25.400,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL

25.400,00 €

0,00 €

0,00 €

25.400,00 €

Programa 2310 ACCION SOCIAL

25.400,00 €

0,00 €

0,00 €

25.400,00 €

Programa 2300 SERVICIOS SOCIALES 16204 ACCIÓN SOCIAL 2310


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Prog.

Econ.

Descripción

22610 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2320 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48022 CONVENIO ISONOMIA 2320

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

700,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

700,00 € 0,00 €

700,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

700,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68900 MONUMENTO BOLILLERAS 2320

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Programa 2320 IGUALDAD 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 2330 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 2330 12006 TRIENIOS 2330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2330 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2330 15100 GRATIFICACIONES 2330 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2330

700,00 € 40.277,60 € 7.678,59 € 675,37 € 30.385,69 € 8.319,32 € 0,00 € 200,00 € 28.189,49 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 347,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700,00 € 40.277,60 € 7.678,59 € 1.023,07 € 30.385,69 € 8.319,32 € 0,00 € 200,00 € 28.189,49 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2330 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2330 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2330

115.726,06 € 0,00 € 1.300,00 € 10.500,00 €

347,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

116.073,76 € 0,00 € 1.300,00 € 10.500,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Programa 2330 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2410 15000 PRODUCTIVIDAD 2410 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2410 16200 GASTOS SOCIALES Prog. PERSONAL NO LABORAL FORMACIÓ 2410 Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2410 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2410 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2410 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2410 23120 GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2410 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46701 CONSORCIO POR EL EMPLEO MUNICIP. CERAMICA 2410 47000 AYUDAS INICIATIVAS EMPRESARIALES 2410 Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa 2410 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 22200 GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS 2411 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2411 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 2411

11.800,00 €

0,00 €

0,00 €

11.800,00 €

127.526,06 € 71.817,38 € 932,00 € 13.000,00 € 100,00 €

347,70 € 638,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127.873,76 € 72.455,38 € 932,00 € 14.000,00 € 100,00 €

85.849,38 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 550,00 €

1.638,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

87.487,38 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 550,00 €

1.550,00 € 11.483,38 € 12.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.550,00 € 11.483,38 € 12.000,00 €

23.483,38 €

0,00 €

0,00 €

23.483,38 €

110.882,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.638,00 € 600,00 € 1.500,00 € 17.900,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

112.520,76 € 600,00 € 1.500,00 € 17.900,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

9

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

Programa 2411 PCPI 13100 2412 16000 2412

0,00 € 0,00 € 0,00 €

20.000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

20.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2412

0,00 € 0,00 €

0,00 € 32,10 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 32,10 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

0,00 €

32,10 €

0,00 €

32,10 €

Programa 2412 TALLER DE EMPLEO 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2415

0,00 € 0,00 €

32,10 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

32,10 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Programa 2415 EZOINT 13100 2417 16000 2417

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2417

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Programa 2417 TAFOCO 13100 2419 16000 2419

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1.277,10 € 461,62 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1.277,10 € 461,62 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL

0,00 €

1.738,72 €

0,00 €

1.738,72 €

Programa 2419 SALARI JOVE/525/12. MUSEO 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2420 16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR 2420

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.738,72 € 6.089,57 € 674,72 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.738,72 € 6.089,57 € 674,72 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL

0,00 €

6.764,29 €

0,00 €

6.764,29 €

Programa 2420 SALARI JOVE/269/12. DESARROLLO LOCAL. 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2421 16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR 2421

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.764,29 € 1.277,10 € 461,62 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.764,29 € 1.277,10 € 461,62 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL

PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL LABORAL TEMPORAL GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR

0,00 €

1.738,72 €

0,00 €

1.738,72 €

Programa 2421 SALARI JOVE/526/12. CAMARA AGRARIA. 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2422 16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR 2422

0,00 € 19.405,00 € 8.296,20 €

1.738,72 € 0,00 € 3.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.738,72 € 19.405,00 € 11.296,20 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2422 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 2422

27.701,20 € 8.300,00 € 21.950,00 €

3.000,00 € 3.412,84 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

30.701,20 € 11.712,84 € 21.950,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

30.250,00 €

3.412,84 €

0,00 €

33.662,84 €

Programa 2422 TAFOCO 39/2011/20/12 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3120 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3120 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3120

57.951,20 € 100,00 € 200,00 € 100,00 €

6.412,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

64.364,04 € 100,00 € 200,00 € 100,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

10

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3120 22199 OTROS SUMINISTROS 3120 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3120 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3120 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

100,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 10.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €

11.100,00 €

1.000,00 €

0,00 €

12.100,00 €

Programa 3120 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE S 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 3200 12006 TRIENIOS 3200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3200 15000 PRODUCTIVIDAD 3200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3200

11.100,00 € 15.357,17 € 754,33 € 8.540,29 € 16.404,93 € 1.003,00 € 14.500,00 €

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12.100,00 € 15.357,17 € 754,33 € 8.540,29 € 16.404,93 € 1.003,00 € 14.500,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 3200 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3200 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3200 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 3200

56.559,72 € 0,00 € 12.000,00 € 13.000,00 € 10.800,00 € 0,00 € 1.500,00 € 6.450,00 € 18.000,00 €

0,00 € 0,00 € 806,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.900,00 € 0,00 €

56.559,72 € 0,00 € 12.806,62 € 13.000,00 € 10.800,00 € 0,00 € 1.500,00 € 6.550,00 € 18.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48008 CONVENIO CONCURSO DE PINTURA 3200 48023 BONO LIBROS TEXTO 3200 48024 AYUDAS ESTUDIANTES TRANSPORTE PUBLICO 3200 48029 PREMIOS AL RENDIMIENTO ACADEMICO 3200

61.750,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €

4.806,62 € 0,00 € 60.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €

3.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62.656,62 € 1.500,00 € 60.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

7.500,00 € 0,00 € 0,00 €

62.000,00 € 1.650,00 € 11.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

69.500,00 € 1.650,00 € 11.000,00 €

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3200 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3200 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES Programa 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 3240 12006 TRIENIOS 3240 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3240 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3240 15000 PRODUCTIVIDAD 3240 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3240 Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 3240

0,00 €

12.650,00 €

0,00 €

12.650,00 €

125.809,72 € 12.906,53 € 467,95 € 7.649,75 € 11.014,23 € 790,00 € 9.000,00 €

79.456,62 € 0,00 € 191,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

3.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

201.366,34 € 12.906,53 € 659,47 € 7.649,75 € 11.014,23 € 790,00 € 10.000,00 €

41.828,46 € 0,00 €

1.191,52 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

43.019,98 € 0,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

11

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3240 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3240 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3240 22199 OTROS SUMINISTROS 3240 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3240 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3240 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 3240 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3240 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

1.500,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 3.000,00 €

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.250,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.500,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 5.250,00 €

8.700,00 € 0,00 €

3.250,00 € 4.500,00 €

0,00 € 0,00 €

11.950,00 € 4.500,00 €

0,00 €

4.500,00 €

0,00 €

4.500,00 €

Programa 3240 FORMACION PERSONAS ADULTAS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3300 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 3300 22612 ACTUACIONES MUSICALES 3300 22613 TEATRO Y GRUPOS DE ANIMACION 3300 22615 CONCURSO MUSICA XIMEN D´URREA 3300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3300 22706 G.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZ.OTR.EMPRESAS 3300

50.528,46 € 750,00 € 2.000,00 € 18.000,00 € 2.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 6.730,00 € 2.000,00 €

8.941,52 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

59.469,98 € 750,00 € 2.000,00 € 28.000,00 € 2.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 6.730,00 € 2.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48009 SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES 3300 48010 CONVENIO RONDALLA L´ALCALATEN 3300 48011 CONVENIO COL.LECTIU DEFENSA DE L´ALBA 3300

41.980,00 € 32.000,00 € 4.800,00 € 720,00 €

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

51.980,00 € 32.000,00 € 4.800,00 € 720,00 €

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

37.520,00 €

0,00 €

0,00 €

37.520,00 €

Programa 3300 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 3310 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3310 21500 MOBILIARIO 3310 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3310 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3310 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3310

79.500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.900,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 €

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

89.500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.900,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 €

3.800,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

3.800,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.800,00 € 19.769,69 € 7.678,59 € 2.544,25 € 16.738,55 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.800,00 € 19.769,69 € 7.678,59 € 2.544,25 € 16.738,55 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3310 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES Programa 3310 CASA DE LA MUSICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 3320 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 3320 12006 TRIENIOS 3320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3320


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

12

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3320 14300 OTRO PERSONAL 3320 15000 PRODUCTIVIDAD 3320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3320 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3320 Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3320 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3320 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3320 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3320 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3320 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3320 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3320 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3320 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

23.125,77 € 0,00 € 1.718,00 € 21.000,00 € 200,00 €

0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23.125,77 € 1.000,00 € 1.718,00 € 22.100,00 € 200,00 €

92.774,85 € 4.000,00 € 100,00 € 1.500,00 € 9.000,00 € 2.500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 100,00 €

2.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

94.874,85 € 4.000,00 € 100,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 2.500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 100,00 €

18.200,00 € 3.500,00 €

1.500,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

19.700,00 € 3.500,00 €

3.500,00 €

0,00 €

0,00 €

3.500,00 €

Programa 3320 BIBLIOTECA MUNICIPAL 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 3330 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 3330 12006 TRIENIOS 3330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3330 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3330 15000 PRODUCTIVIDAD 3330 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3330 16200 GASTOS SOCIALES Prog. PERSONAL NO LABORAL FORMACIÓ 3330

114.474,85 € 14.677,32 € 7.678,59 € 3.763,69 € 14.044,94 € 19.427,95 € 20.716,92 € 1.973,00 € 24.000,00 € 100,00 €

3.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

118.074,85 € 14.677,32 € 7.678,59 € 3.763,69 € 14.044,94 € 19.427,95 € 20.716,92 € 1.973,00 € 26.000,00 € 100,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3330 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3330 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3330 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3330 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3330 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3330 22616 CONCURSO INTERNACIONAL DE CERAMICA 3330 22617 EXPOSICIONES ITINERANTES 3330 22618 CEVISAMA 3330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3330 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3330 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3330

106.382,41 € 3.000,00 € 800,00 € 100,00 € 8.400,00 € 1.500,00 € 0,00 € 7.700,00 € 25.000,00 € 12.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 200,00 € 200,00 €

2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

108.382,41 € 3.000,00 € 800,00 € 100,00 € 8.400,00 € 1.500,00 € 0,00 € 7.700,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 200,00 € 200,00 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

13

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3330 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3330 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

63.900,00 € 0,00 € 0,00 €

5.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Previsiones definitivas 68.900,00 € 1.000,00 € 0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

170.282,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

178.282,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 3370 21500 MOBILIARIO 3370 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3370 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3370 22199 OTROS SUMINISTROS 3370 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3370 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3370 22605 ACTIVIDADES CULTURALES JUVENTUD 3370 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 3370 22799 COORDINACION CASAL JOVE 3370

0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 500,00 € 13.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 500,00 € 13.000,00 € 3.000,00 € 7.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48024 CHEQUE DESCUENTO TRANSPORTE PUBLICO 3370 48031 AYUDAS JOVENES TASAS UNIVERSITARIAS 3370

24.000,00 € 0,00 € 0,00 €

3.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

27.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €

0,00 € 0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

Programa 3330 MUSEO DE LA CERAMICA 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 3370 12006 TRIENIOS 3370 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3370 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3370 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3370

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3370 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Programa 3370 JUVENTUD 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3382 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3382

24.000,00 € 0,00 € 231.458,00 €

33.000,00 € 0,00 € 476.151,16 €

0,00 € 0,00 € 6.619,63 €

57.000,00 € 0,00 € 700.989,53 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3382

231.458,00 € 0,00 €

476.151,16 € 6.619,63 €

6.619,63 € 0,00 €

700.989,53 € 6.619,63 €

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

0,00 €

6.619,63 €

0,00 €

6.619,63 €

231.458,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €

482.770,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.619,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

707.609,16 € 3.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

14.000,00 €

Programa 3383 OTROS FESTEJOS

14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

14.000,00 €

Programa 3382 FIESTAS SANTISIMO CRISTO 48014 SUBVENCIONES ASOCIACIONES FIESTAS 3383 48015 BESTIALC 3383 48016 CONVENIO FIESTAS ARAIA 3383 48017 CONVENIO FIESTAS LA FOIA DE L´ALCALATEN 3383


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

14

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3384 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

85.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

63.000,00 €

85.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

63.000,00 €

Programa 3384 JORNADAS TAMBOR Y BOMBO 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 3400 12006 TRIENIOS 3400 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3400 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3400 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3400 15000 PRODUCTIVIDAD 3400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3400

85.000,00 € 7.678,59 € 1.320,07 € 4.270,15 € 8.202,47 € 20.528,35 € 1.028,00 € 13.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63.000,00 € 7.678,59 € 1.320,07 € 4.270,15 € 8.202,47 € 20.528,35 € 1.028,00 € 13.000,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 3400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 3400 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3400 21500 MOBILIARIO 3400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3400 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3400 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3400 22199 OTROS SUMINISTROS 3400 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3400 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3400 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 3400

56.027,63 € 1.900,00 € 2.000,00 € 14.200,00 € 160,00 € 73.000,00 € 12.000,00 € 2.800,00 € 4.700,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.400,00 € 15.600,00 € 24.100,00 € 14.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

56.027,63 € 1.900,00 € 2.000,00 € 14.200,00 € 160,00 € 73.000,00 € 17.000,00 € 2.800,00 € 4.700,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.400,00 € 23.100,00 € 24.100,00 € 14.000,00 €

171.360,00 € 12.000,00 € 45.000,00 € 32.000,00 €

12.500,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

183.860,00 € 12.000,00 € 45.750,00 € 32.000,00 €

89.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 20.060,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

750,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.448,82 € 4.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

89.750,00 € 300.000,00 € 30.000,00 € 20.060,00 € 0,00 € 32.448,82 € 4.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48012 CONVENIO L´ALCORA BASQUET CLUB 3400 48013 SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS 3400 48027 CONVENIO L´ALCORA FUTBOL-SALA 3400 Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62202 CIUDAD DEPORTIVA 3400 62205 POYS-2012. LA FOIA 3400 62206 PISTA DE TENIS 3400 62217 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 3400 62220 PISTA SKATE-PARK 3400 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3400 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES Programa 3400 DEPORTES 47900 SUBVENCION PISCINA CLIMATIZADA 3420 Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50.060,00 €

336.448,82 €

0,00 €

386.508,82 €

366.447,63 € 90.250,82 €

349.698,82 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

716.146,45 € 90.250,82 €

90.250,82 €

0,00 €

0,00 €

90.250,82 €


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

15

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Programa 3420 PISCINA CUBIERTA 48019 ASOCIACION COMERCIO Y SERVICIOS DE L´ALCORA. 4310

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

90.250,82 € 9.000,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

90.250,82 € 9.000,00 €

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

9.000,00 €

Programa 4310 COMERCIO 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 4320 12006 TRIENIOS 4320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 4320 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4320 15000 PRODUCTIVIDAD 4320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 4320

9.000,00 € 5.683,49 € 250,27 € 3.684,67 € 4.472,72 € 310,00 € 5.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9.000,00 € 5.683,49 € 250,27 € 3.684,67 € 4.472,72 € 310,00 € 5.000,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4320 22625 FERIAS DE TURISMO 4320 22630 FIRA DEL MUSSOL 4320 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4320 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

19.401,15 € 7.000,00 € 13.000,00 € 1.000,00 € 265,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19.401,15 € 7.000,00 € 13.000,00 € 1.000,00 € 265,00 €

21.265,00 €

0,00 €

0,00 €

21.265,00 €

Programa 4320 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 4540 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4540 22717 LIMPIEZA DE CAMINOS 4540

40.666,15 € 25.800,00 € 600,00 € 14.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40.666,15 € 25.800,00 € 600,00 € 14.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60001 POYS-2012 ARAIA 4540 61100 PAVIMENTACION 4540 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 4540

40.400,00 € 20.000,39 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 31.000,00 € 816,56 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40.400,00 € 20.000,39 € 31.000,00 € 816,56 €

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

20.000,39 €

31.816,56 €

0,00 €

51.816,95 €

Programa 4540 CAMINOS VECINALES 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9120 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9120

60.400,39 € 85.205,55 € 24.000,00 €

31.816,56 € 0,00 € 1.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

92.216,95 € 85.205,55 € 25.000,00 €

109.205,55 € 100,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 27.000,00 € 2.100,00 € 11.500,00 € 7.000,00 € 0,00 € 113.000,00 € 1.000,00 €

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,40 € 12.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

110.205,55 € 100,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 27.000,00 € 2.100,00 € 11.500,00 € 7.000,00 € 802,40 € 125.000,00 € 1.000,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9120 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9120 22626 FULL INFORMATIU MUNICIPAL 9120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9120 22724 GABINETE DE PRENSA 9120 22728 SECRETARIA ALCALDIA 9120 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 9120 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120 23100 GTS.LOC DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120


Fecha:

Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

16

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46100 CORRIDA BENEFICA 9120 48020 SUBVENCIONES O.N.G. 9120 48021 SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS 9120 Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

177.700,00 € 0,00 € 7.000,00 € 11.650,00 €

12.802,40 € 0,00 € 635,78 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

190.502,40 € 0,00 € 7.635,78 € 11.650,00 €

18.650,00 €

635,78 €

0,00 €

19.285,78 €

Programa 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 9200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 9200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 9200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 9200 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 9200 12006 TRIENIOS 9200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 9200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 9200 14300 OTRO PERSONAL 9200 15000 PRODUCTIVIDAD 9200 15100 GRATIFICACIONES 9200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9200 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9200 16205 SEGUROS 9200

305.555,55 € 44.031,97 € 12.906,53 € 9.884,85 € 41.892,91 € 30.714,33 € 13.334,79 € 96.366,91 € 191.020,34 € 0,00 € 12.101,00 € 2.500,00 € 120.000,00 € 1.670,00 € 2.100,00 €

14.438,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 320,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

319.993,73 € 44.031,97 € 12.906,53 € 9.884,85 € 41.892,91 € 30.714,33 € 13.334,79 € 96.366,91 € 191.020,34 € 1.000,00 € 12.421,00 € 2.500,00 € 120.100,00 € 1.670,00 € 2.100,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 9200 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 9200 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9200 21500 MOBILIARIO 9200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9200 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9200 22104 VESTUARIO 9200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 9200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 9200 22199 OTROS SUMINISTROS 9200 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9200 22201 POSTALES 9200 22401 PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9200 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 9200 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 9200 22628 INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 9200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9200

578.523,63 € 2.700,00 € 8.400,00 € 0,00 € 500,00 € 17.400,00 € 14.000,00 € 29.000,00 € 100,00 € 300,00 € 300,00 € 250,00 € 2.300,00 € 18.400,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € 600,00 € 1.600,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €

1.420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

579.943,63 € 2.700,00 € 8.400,00 € 0,00 € 500,00 € 17.400,00 € 14.000,00 € 29.000,00 € 100,00 € 300,00 € 300,00 € 250,00 € 2.300,00 € 18.400,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € 600,00 € 1.600,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €


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Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

17

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

22721 CONTROL DE ACESOS 9200 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 9200 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9200 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 9200 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 9200 63200 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 9200 Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

4.100,00 € 0,00 € 600,00 € 150,00 € 0,00 €

0,00 € 18.775,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.100,00 € 18.775,90 € 600,00 € 150,00 € 0,00 €

172.700,00 € 0,00 € 0,00 €

28.775,90 € 12.314,93 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

201.475,90 € 12.314,93 € 0,00 €

0,00 €

12.314,93 €

0,00 €

12.314,93 €

751.223,63 € 9.884,84 € 2.889,45 € 7.137,77 € 17.828,72 € 923,00 € 13.000,00 € 200,00 €

42.510,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

793.734,46 € 9.884,84 € 2.889,45 € 7.137,77 € 17.828,72 € 923,00 € 13.500,00 € 200,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 20600 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS 9201 21600 REPARACIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9201 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9201 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9201 22706 MANTENIMIENTO APLICACIONES 9201 22799 ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA 9201 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9201 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9201

51.863,78 € 0,00 € 1.000,00 € 10.300,00 € 500,00 € 18.603,21 € 18.000,00 € 100,00 € 100,00 €

500,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

52.363,78 € 0,00 € 1.000,00 € 16.300,00 € 500,00 € 21.103,21 € 18.000,00 € 100,00 € 100,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 9201

48.603,21 € 1.000,00 €

8.500,00 € 8.547,60 €

0,00 € 0,00 €

57.103,21 € 9.547,60 €

1.000,00 €

8.547,60 €

0,00 €

9.547,60 €

101.466,99 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 100,00 €

17.547,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

119.014,59 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 100,00 €

4.200,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4.200,00 € 0,00 €

Programa 9200 ADMINISTRACION GENERAL 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 9201 12006 TRIENIOS 9201 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 9201 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 9201 15000 PRODUCTIVIDAD 9201 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9201 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9201

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES Programa 9201 INFORMATICA 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 9202 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 9202 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9202 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9202 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9202 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 9202 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9202 22201 POSTALES 9202 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9202 Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 9202


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Presupuesto de gastos

Ajuntament de l'Alcora Ejercicio 2012

02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

18

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Programa 9202 JUZGADO DE PAZ 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 9210 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 9210 21500 MOBILIARIO 9210 22100 ENERGIA ELECTRICA 9210 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 9210 22199 OTROS SUMINISTROS 9210 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9210 22400 PRIMAS DE SEGUROS 9210 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9210 22700 LIMPIEZA Y ASEO 9210

4.200,00 € 32.000,00 € 11.200,00 € 400,00 € 12.000,00 € 400,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 13.600,00 € 200,00 € 255.000,00 €

0,00 € 2.432,57 € 23.304,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.200,00 € 34.432,57 € 34.504,00 € 400,00 € 12.000,00 € 400,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 13.600,00 € 200,00 € 255.000,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62200 POYS-2011. LA FOIA DE L´ALCALATEN. 9210 62201 POYS-2012. EL PANTANO 9210 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 9210

329.300,00 € 0,00 € 20.000,00 € 4.000,00 €

25.736,57 € 25.100,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

355.036,57 € 25.100,00 € 20.000,00 € 4.000,00 €

Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES

24.000,00 €

25.100,00 €

0,00 €

49.100,00 €

353.300,00 € 14.677,33 € 12.906,52 € 19.769,69 € 25.135,75 € 9.475,73 € 53.091,79 € 107.526,73 € 0,00 € 8.060,00 € 60.000,00 € 1.000,00 €

50.836,57 € 0,00 € 0,00 € 1.800,10 € 0,00 € 0,00 € 1.275,00 € 2.030,00 € 1.000,00 € 0,00 € 3.100,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

404.136,57 € 14.677,33 € 12.906,52 € 21.569,79 € 25.135,75 € 9.475,73 € 54.366,79 € 109.556,73 € 1.000,00 € 8.060,00 € 63.100,00 € 1.000,00 €

Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9310 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 9310 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9310 23120 GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9310

311.643,54 € 3.000,00 € 190.000,00 € 500,00 € 500,00 €

9.205,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

320.848,64 € 3.000,00 € 190.000,00 € 500,00 € 500,00 €

Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

194.000,00 €

0,00 €

0,00 €

194.000,00 €

Programa 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9340

505.643,54 € 500,00 €

9.205,10 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

514.848,64 € 500,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 € 3.100,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

500,00 € 3.100,00 €

Programa 9210 EDIFICIOS 12000 9310 12001 9310 12003 9310 12004 9310 12006 9310 12100 9310 12101 9310 14300 9310 15000 9310 16000 9310 16200 9310

SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS Programa 9340 GESTION DE LA DEUDA 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 9430


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02/08/2012

Hora:

14:52:37

Página:

19

Aplicación presupuestaria: Org.

Prog.

Econ.

Descripción

Presupuesto inicial

Modificaciones positivas

Modificaciones negativas

Previsiones definitivas

Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.100,00 €

0,00 €

0,00 €

3.100,00 €

Programa 9430 TRANSFERENCIAS ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICIPIOS

3.100,00 €

0,00 €

0,00 €

3.100,00 €

9.495.194,78 €

2.615.621,18 €

53.854,52 €

12.056.961,44 €

Total gastos:

Pressupostos municipals: Despeses  

Estat de despeses dels pressupostos municipals de l'Alcora per a l'exercici de 2012.

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