Page 1

Balanço Patrimonial

Folha: 109

INSTITUTO EDUCADORES SEM FRONTEIRAS Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 09.003.011/0001-08

Saldo Anterior

SaldoAtual

ATIVO CIRCULANTE

23.498,74

27.902,99

DISPONIBILIDADES

22.776,33

27.241,73

7,48

15,17

7,48

15,17

Salários a pagar

5.518,61

29,75

Rescisão a pagar

5.518,61

29,75

Férias a pagar

17.250,24

27.196,81

17.000,00

27.196,81

250,24

0,00

ATIVO

*CAIXA Caixa Institucional *BANCO CONTA MOVIMENTO Banco Itau - C/C 91374-3 *APLICAÇÕES FINANCEIRAS Itau Invest - CDB Aut Mais - C/C 91374-3 Banco Itau - Aplicação CRÉDITOS A RECEBER

722,41

132,30

PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS *OBRIGACOES COM O PESSOAL

13º Salario a pagar

0,00

132,30

Outros valores a receber

0,00

132,30

722,41

0,00

722,41

0,00

*ADIANTAMENTOS Funcionários OUTROS CRÉDITOS *DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE Premios de seguros a apropriar

*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A Outros Impostos e Contribuições a Recupe

IMOBILIZADO *BENS IMOBILIZADOS Máquinas e Equipamentos Móveis e utensílios Computadores e Periféricos Livros ( - ) Deprec. Acum Livros

1.982,63

INSS a recolher

7.192,32

2.486,81

FGTS a pagar

2.001,52

754,93

Contribuições Sindicais a recolher

FORNECEDORES *CONTAS A PAGAR

2.074,48

6.287,42

7.934,50

6.287,42

7.934,50

Fornecedores Nacionais a pagar

1.175,00

734,57

641,94

700,00

0,00

369,45 260,00

0,00

489,42

0,00

1.400,00

0,00

39,54

0,00

39,54

0,00

39,54

3.603,30

1.588,49

3.603,30

1.588,49

3.603,30

1.588,49

13.516,47

13.516,47

3.684,00

3.684,00

15.139,84

15.139,84

4.764,59

4.764,59

(13.516,47)

(3.684,00)

(3.684,00)

Alugueis de Imóveis a pagar Outras contas a pagar IMPOSTOS

9,90

129.075,32

9,90

129.075,32

9,90

0,00

4,78

9.704,65

5,12

119.360,67

0,00

10,00

0,00

*

3.682,48

34.307,39

25.455,46 25.455,46

397,74

121,39

IR Retenção a recolher

137,41

326,88

33.772,24

25.007,19

37.600,00

37.600,00

37.600,00

37.600,00

37.600,00

37.600,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(88.403,52)

(60.806,68)

PATRIMÔNIO SOCIAL

(88.403,52)

(60.806,68)

5.000,00

5.000,00

Parcelamento INSS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS *EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Contratos de Mutuo

5.000,00

5.000,00

(93.403,52)

(65.806,68)

Superavit/Deficit Acum. Exerc. Anteriore

(68.089,00)

(93.859,51)

Superavit/Deficit do Exercício Atual

(25.314,52)

28.052,83

129.075,32

9,90

129.075,32

9,90

129.075,32

9,90

*SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS

OPERACOES E RECURSOS COM RESTRICAO OPERACOES E RECURSOS COM RESTRICAO *CONVENIO MUNICIPAL FUMCAD - Projetos a Realizar

156.177,36

788,00

3.682,48

34.307,39

Doacoes e Subvencoes 129.075,32

788,00

PIS s/Folha a pagar

*FUNDO PATRIMONIAL

29.501,38 TOTAL DO PASSIVO:

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.

- - --

324,05

4.275,48

0,00

(13.516,47)

TOTAL DO ATIVO:

260,08

Telefone a pagar

( - ) Deprec. Acum Moveis e Utensilios

Banco do Brasil C/C 14715-X

5.794,73

Alugueis de Software a pagar

( - ) Deprec. Acum Maquinas e Equiptos

B.Brasil Aplicação 17054-2

0,20

11.942,67

489,42

(3.176,10)

B.Brasil C/P 17054-2 FUMCAD

5.890,37

0,00

0,00

(15.139,84)

B.Brasil C/C 17054-2 FUMCAD

13.667,93

11.638,68

Prestadores de Serviços a pagar

(2.699,70)

*CONVENIO MUNICIPAL

23.581,35

489,42

(13.601,43)

OPERACOES E RECURSOS COM RESTRICAO

19.308,20

0,00

( - ) Deprec. Acum. Equiptos Proc. Dados

OPERACOES E RECURSOS COM RESTRICAO

37.310,75

5.640,27

*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A ATIVO NÃO CIRCULANTE

90.298,16

0,00

Assessoria Juridica e Contábil a pagar IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Saldo Atual

115.505,56

13.729,40

*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E

Encargos Sociais - Ferias e 13º Salario *VALORES A RECEBER

Saldo Anterior

129.075,32

9,90

156.177,36

29.501,38


Balanço Patrimonial INSTITUTO EDUCADORES SEM FRONTEIRAS Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

CAPITAL SOCIAL CONTABILIDADE E GESTAO REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA CT CRC: 1SP23916706

- - --

Folha: 110

CNPJ: 09.003.011/0001-08

PRESIDENTE WELTRON DE OLIVEIRA CPF: 103.534.758-07

Profile for esfgestao18

Demonstração do Resultado do Exercício 2017 Instituto Educadores Sem Fronteiras  

Demonstração do Resultado do Exercício 2017 Instituto Educadores Sem Fronteiras  

Advertisement