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Nota interna - iSiigo
SPORTS ART S.A.S. Saldos iniciales No. NIT 9.110.102.703-8 Calle 2 #26-39 Fecha de elaboración Teléfono: (57) 3106298049 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
1
11050501 - Caja general
NATALIE ANDREA ANGARITA ARENAS
2
11100501 - Banco De Bogota
NATALIE ANDREA ANGARITA ARENAS
3
11200501 - Bancolombia 318 25 340 32
4
Detalle
Descripción
2021-11-30
Débito
Crédito
499,800.00
0.00
Banco De Bogota
4,134,860.00
0.00
NATALIE ANDREA ANGARITA ARENAS
Bancolombia 318 25 340 32
30,000,000.00
0.00
11200502 - Crediservir Ahorros
NATALIE ANDREA ANGARITA ARENAS
Crediservir Ahorros
23,500,200.00
0.00
5
13050501 - Clientes nacionales
Consumidor Final
FV-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2021
Clientes nacionales
66,143,341.00
0.00
6
13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5%
Consumidor Final
Retefuente 2.5% Base: 133,692,400.00
Retefuente 2.5%
3,342,310.00
0.00
7
15240501 - Muebles y enseres
Consumidor Final
1 Escritorio
Escritorio
6,188,000.00
0.00
8
15240501 - Muebles y enseres
Consumidor Final
2 Silla
Silla
1,808,800.00
0.00
9
15240501 - Muebles y enseres
Consumidor Final
3 Archivadores
Archivadores
4,403,000.00
0.00
10
15240501 - Muebles y enseres
Consumidor Final
2 Silla
Silla
9,073,750.00
0.00
11
15280501 - Equipos de procesamiento de datos
Consumidor Final
1 Computador oficina
Computador oficina
30,749,600.00
0.00
12
15240501 - Muebles y enseres
Consumidor Final
1 Escritorio
Escritorio
637,840.00
0.00
13
15240501 - Muebles y enseres
Consumidor Final
4 Impresoras
Impresoras
9,044,000.00
0.00
14
22050501 - Proveedores nacionales
Consumidor Final
FC-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2021
Proveedores nacionales
0.00
189,331,839.00
15
23651501 - Honorarios
Consumidor Final
Retefuente 11% Base: 5,381,818.00
Retefuente 11%
0.00
591,999.98
16
23653001 Arrendamientos
Consumidor Final
Arrendamientos
0.00
132,500.00
17
23654001 - Retención por compras 2,5%
Consumidor Final
Retefuente 2.5% Base: 328,269,600.00
Retefuente 2.5%
0.00
8,206,740.00
18
24080601 - Iva generado
Consumidor Final
IVA 19% Base: 139,882,800.00
IVA 19%
0.00
26,577,732.00
19
24081001 - Iva descontable por compras 19%
Consumidor Final
IVA 19% Base: 278,589,000.00
IVA 19%
52,931,910.00
0.00
20
31051001 - Capital por suscribir (db)
Consumidor Final
Capital por suscribir (db)
0.00
600,000,000.00
21
31051001 - Capital por suscribir (db)
Consumidor Final
Capital por suscribir (db)
1,000,000,000.00
0.00
22
31051002 - capital suscrito por cobrar
Consumidor Final
capital suscrito por cobrar
420,000,000.00
0.00
23
31050501 - Capital autorizado
Consumidor Final
Capital autorizado
0.00
1,000,000,000.00
24
41350101 - Comercio al por mayor y al detal
Consumidor Final
Producto genérico
0.00
137,576,400.00
Prod: 1 Cant: 1
Caja general
CC-999-2
1/2