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DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

FLUJO DE CAJA

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AL I TRIMESTRE DEL 2014 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. PRESUPUESTO AÑO 2014 RUBROS

I. INGRESOS DE OPERACION

PIA (1)

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2014

PIM (2)

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

AVANCE %

TOTAL 2014 (3)

PIA (3)/(1)

IV TRIMESTRE

PIM (3)/(2)

8,568,910

0

2,207,812

0

0

0

2,207,812

25.77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,569,569

0

1,694,821

0

0

0

1,694,821

25.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1 De la Propiedad Financiera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2 Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

692,220

0

192,077

0

0

0

192,077

27.75

0

692,220

0

192,077

0

0

0

192,077

27.75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,307,121

0

320,914

0

0

0

320,914

24.55

0

1.6.1. I.G.V.

1,307,121

0

320,914

0

0

0

320,914

24.55

0

1.6.2. Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7,706,747

0

-1,399,733

0

0

0

-1,399,733

18.16

0

3,845,587

0

778,347

0

0

0

778,347

20.24

0

40,026

0

8,573

0

0

0

8,573

21.42

0

2,687,107

0

479,826

0

0

0

479,826

17.86

0

-140,652

0

-19,957

0

0

0

-19,957

14.19

0

OTROS GASTOS

140,652

0

19,957

0

0

0

19,957

14.19

0

2.5. Impuestos

-993,375

0

-113,030

0

0

0

-113,030

11.38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-993,375

0

-113,030

0

0

0

-113,030

11.38

0

993,375

0

113,030

0

0

0

113,030

11.38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6. Gastos Financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

862,163

0

808,079

0

0

0

808,079

93.73

0

-548,417

0

-350,113

0

0

0

-350,113

63.84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. Inversion Financieras

237,037

0

332,459

0

0

0

332,459

140.26

0

4.3. Otros Gastos de Capital

311,380

0

17,654

0

0

0

17,654

5.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. INGRESOS DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1. Ventas de activos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2. Otros Ingresos de Capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Venta de Bienes 1.2. Prestaciones de Servicios 1.3. Rentas de la Propiedad

SALDO DE BALANCE 1.4. Otros Ingresos Corrientes OTROS INGRESOS 1.5. Transferencias 1.6. Impuestos ( Tributos )

II. EGRESOS DE OPERACION 2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Obligaciones Previsionales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Otros Gastos Corrientes

2.5.1. Por cuenta propia 2.5.2. Por cuenta de terceros I.G.V. Otros Impuestos

III. SALDO OPERATIVO IV. GASTOS DE CAPITAL 4.1. Inversiones

4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores

5.2.1 Aportes de Capital 5.2.2 Otros VI. SALDO ECONOMICO

313,746

0

457,966

0

0

0

457,966

145.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1. Operaciones Oficiales de Crédito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2. Servicio de la Deuda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.1. Amortizacion de la Deuda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. FINANCIAMIENTO NETO


DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

FLUJO DE CAJA

Página

:

2

de

2

AL I TRIMESTRE DEL 2014 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD:

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. PRESUPUESTO AÑO 2014 PIA (1)

RUBROS 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2014

PIM (2)

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

AVANCE %

TOTAL 2014 (3)

PIA (3)/(1)

IV TRIMESTRE

PIM (3)/(2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313,746

0

457,966

0

0

0

457,966

145.97

0

SALDO INICIAL DE CAJA

17,213,225

0

17,213,225

17,671,191

17,671,191

17,671,191

17,213,225

100

0

SALDO FINAL DE CAJA

17,526,971

0

17,671,191

17,671,191

17,671,191

17,671,191

17,671,191

100.82

0

SALDO NETO DE CAJA

CONTADOR Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

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