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RENDICIÓN DE CUENTAS Formato NI! 18 Balance General Comparativo al 30 de junio de 2016 2015

RUBROS

Año Anterior

2016 Año fin Periodo

ACTIVO

..

ACTIVO CORRIENTE

.

Caja Bancos Cuentas por cobrar Comerciales

.~.

Menos: Provisión Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias Gastos Pagados por Anticipado(Otros Act) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,209,330.00

4,175,286.00

976,264.00

779,770.00

-267,844.00

-13,635.00

70,916.00

83,642.00

0.00 354,579.00 7,806,264.00 13,149,509.00

0.00 548,937.00 351,703.00 5,925,703.00

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Equipo

46,391,119.00

48,194,921.00

Menos: Depreciación Acumulada

-18,478,302.00 1,867,795.00

-20,364,041.00

-1,241,953.00

-1,353,434.00

lnmuebles, Maquinariay Activos lntanqibles

Menos: Amortización Acumulada Intangible Impto. a la Rentay Participo Diferidos Activo Otros Activos

0.00 1,339,893.00

1,881,523.00 0.00 8,762,042.00

TOTAL NO CORRIENTE

29,878,552.00

37,121,011.00

TOTAL ACTIVO

43,028,061.00

43,046,714.00

PASIVO y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobreqiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Beneficios a los Empleados

51,286.00

226,694.00

19,498,012.00 80,060.00

264,226.00

Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE

19,629,358.00

91,983.00 49,434.00 632,337.00

PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Ingresos Diferidos Otras Cuentas por Pagar

6,815,140.00

6,468,431.00

11,019,498.00

10,851,939.00

0.00

18,816,584.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

17,834,638.00

36,136,954.00

TOTAL PASIVO

37,463,996.00

36,769,291.00

PATRIMONIO Capital Capital Adicional

7,765,399.00

7,765,399.00

1,001,235.00

1,031,874.00

88,468.00 -3,291,037.00

390,603.00 -2,910,453.00

Reservas Resultado del Período Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5,564,065.00

6,277,423.00

43,028,061.00

43,046,714.00


balance-general-comparativo-al-30-06-2016