Hauptsächlich als Folge der Umlagerung von kurzfristigen zu lang fristigen Finanzverbindlichkeiten sank der Geldfluss aus Betriebs tätigkeit auf –20.9 Mio. CHF.
Geldflussrechnung in TCHF
2009
2008
Jahresverlust
–4’798
–5’425
Abschreibungen Sachanlagen
5’452
5’690
Abschreibungen Finanzanlagen
0
0
Wertbeeinträchtigungen (Impairment)
0
0
Umbewertung Sachanlagen
0
0
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg
96
–919
Eigenleistungen für Investitionen
–2’589
–2’952
Entnahme aus Spezialfinanzierung aus Übertragung Verwaltungsvermögen
0
966
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen
0
0
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
–2’270
2’449
Veränderung der Vorräte
392
1’082
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen
–279
1’736
V eränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
–822
616
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen
–16’057
12’749
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)
20’876
15’992
Investitionen in Sachanlagen
–10’248
–11’216
Devestitionen in Sachanlagen
0
10’000
Eigenleistungen für Investitionen
2’589
2’952
Investitionen in immaterielle Anlagen
0
0
Devestitionen in immaterielle Anlagen
0
0
Investitionen in Beteiligungen
0
0
Devestitionen in Beteiligungen
0
0
Investitionen in Finanzanlagen
0
–10’000
Devestitionen in Finanzanlagen
1’867
2’201
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
–5’792
–6’063
Veränderung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten
28’400
–9’600
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
28’400
–9’600
Veränderung des Fonds flüssige Mittel
1’732
329
Bestand flüssige Mittel und Wertschriften am 1.1.
1’044
715
Bestand flüssige Mittel und Wertschriften am 31.12.
2’776
1’044
79