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Empresas CMPC S.A. y subsidiarias Estados Financieros Consolidados

e) Pasivos de cobertura Estos pasivos representan el resultado acumulado de instrumentos de tipo swaps de precios del petróleo y forwards de monedas, utilizados para cubrir la volatilidad del costo del flete naviero para el transporte de la celulosa y para cubrir el riesgo financiero por variaciones de precio de las monedas asociadas a las ventas en euros de los negocios de productos de madera y cartulinas y a obligaciones en reales (BRL) por proyectos de inversión en Brasil. También se incluyen Cross Currency Swap utilizados para cubrir obligaciones con el público expresadas en unidades de fomento (CLF). Entidades

Naturaleza de los riesgos que están cubiertos

Derechos Moneda Monto MUS$

Obligaciones Moneda Monto MUS$

Valor razonable del pasivo neto MUS$

Vencimiento

Corriente Saldo al 31 de marzo de 2014

Deutsche Bank AG - Inglaterra HSBC Bank plc - Inglaterra M organ Stanley & Co. International plc - Inglaterra Bank Of America M errill Lynch - Inglaterra Goldman Sachs International - Inglaterra J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos Banco de Chile Banco Itaú - Chile BNP Paribas - Francia HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos HSBC Bank plc - Inglaterra J.P. M organ Chase Bank N.A. - Inglaterra

Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Proyecto industrial - Guaíba Proyecto industrial - Guaíba Proyecto industrial - Guaíba Proyecto industrial - Guaíba Proyecto industrial - Guaíba Proyecto industrial - Guaíba

US$ US$ US$ US$ US$ US$ BRL BRL BRL BRL BRL BRL

Total

5.468 15.660 13.777 8.341 1.338 1.151 18.369 75.881 75.898 36.772 9.996 171.125

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

433.776

5.647 16.146 14.252 8.655 1.379 1.177 20.000 80.000 80.000 40.000 10.000 180.000

179 486 475 314 41 26 1.631 4.119 4.102 3.228 4 8.875

457.256

23.480

46.152 4.914 19.661 49.190 3.532 55.470 4.138 29.976 55.441 51.421 50.792

2.166 207 1.328 2.479 80 2.576 123 116 2.411 2.434 2.784

370.687

16.704

M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual

No corriente Saldo al 31 de marzo de 2014

Bank Of America M errill Lynch - Inglaterra BNP Paribas - Inglaterra Deutsche Bank AG - Inglaterra HSBC Bank plc - Inglaterra J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos M organ Stanley & Co. International plc - Inglaterra Goldman Sachs International - Inglaterra HSBC Bank plc - Inglaterra Banco Santander - Chile Banco Santander - Chile Banco BBVA - Chile

Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Precio del petróleo Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa Obligaciones con el público Obligaciones con el público Obligaciones con el público

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ CLF CLF CLF

Total

43.986 4.707 18.333 46.711 3.452 52.894 4.015 29.860 53.030 48.987 48.008

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ EUR US$ US$ US$

353.983

M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual M ensual Trimestral Semestral Semestral Semestral

Corriente Saldo al 31 de dicie mbre de 2013

Deutsche Bank AG - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

7.333

US$

7.352

19

HSBC Bank plc - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

13.049

US$

13.183

134

M ensual

M organ Stanley & Co. International plc - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

13.584

US$

13.676

92

M ensual

Bank Of America M errill Lynch - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

1.047

US$

1.064

17

M ensual

Banco de Chile

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

17.153

US$

20.000

2.847

M ensual

Banco Itaú - Chile

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

134.310

US$

150.000

15.690

M ensual

Banco Santander - Chile

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

45.155

US$

50.000

4.845

M ensual

BNP Paribas - Francia

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

70.970

US$

80.000

9.030

M ensual

HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

87.288

US$

100.000

12.712

M ensual

HSBC Bank plc - Inglaterra

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

77.177

US$

80.000

2.823

M ensual

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

44.329

US$

50.000

5.671

M ensual

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Inglaterra

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

245.803

US$

270.000

24.197

M ensual

835.275

78.077

Total

757.198

M ensual

No corriente Saldo al 31 de dicie mbre de 2013

Bank Of America M errill Lynch - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

43.783

815

M ensual

BNP Paribas - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

4.783

US$

4.914

131

M ensual

Deutsche Bank AG - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

25.723

US$

26.436

713

M ensual

HSBC Bank plc - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

47.315

US$

49.190

1.875

M ensual

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

Precio del petróleo

US$

4.692

US$

4.710

18

M ensual

M organ Stanley & Co. International plc - Inglaterra

Precio del petróleo

US$

52.164

US$

53.695

1.531

M ensual

Banco Itaú - Chile

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

9.544

US$

10.000

456

M ensual

HSBC Bank plc - Inglaterra

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

53.028

US$

55.000

1.972

M ensual

Banco Santander - Chile

Proyecto industrial - Guaíba

BRL

9.672

US$

10.000

328

M ensual

HSBC Bank plc - Inglaterra

Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa

US$

20.806

EUR

20.850

44

Trimestral

Banco BBVA - Chile

Obligaciones con el público

CLF

49.581

US$

49.711

130

Semestral

328.289

8.013

Total

42.968

320.276

- 87 -

US$

2014-1Q14-Empresas-CMPCs-Financial-Statements  
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