Page 85

Empresas CMPC S.A. y subsidiarias Estados Financieros Consolidados

b) Operaciones Cross Currency Swaps y Swaps de tasa de interés - corriente Este pasivo representa el resultado acumulado de contratos de derivados suscritos con el objeto de administrar adecuadamente el riesgo de tipo de cambio y tasa de interés de la Compañía. De re chos Entidade s

Mone da

Monto

Valor raz onable de l pasivo ne to

Efe cto e n re sultado ganancia (pé rdida)

MUS$

MUS$

MUS$

O bligacione s

Tasa inte ré s

Monto

%

MUS$

Tasa Mone da inte ré s %

Ve ncimie nto

Saldo al 31 de marz o de 2014 HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

US$

Libor

80.000

US$

1,16

80.964

964

(56)

18/10/2016

HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

US$

Libor

80.000

US$

1,18

80.917

917

(68)

18/10/2016

J. Aron & Company - Estados Unidos

US$

Libor

50.000

US$

4,57

52.185

2.185

(5)

01/03/2015

J. Aron & Company - Estados Unidos

US$

Libor

50.000

US$

4,72

52.111

2.111

31

01/03/2015

J.P. Morgan Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$

Libor

J.P. Morgan Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$

Libor

Total

80.000

US$

1,19

80.000

US$

1,15

420.000

Entidade s

Mone da

De re chos Tasa inte ré s %

(62)

18/10/2016

80.909

909

(62)

18/10/2016

428.060

80.974

8.060

974

(222)

Monto

O bligacione s Tasa Mone da inte ré s Monto

Valor raz onable de l pasivo ne to

Efe cto e n re sultado ganancia (pé rdida)

MUS$

%

MUS$

MUS$

MUS$

Ve ncimie nto

Saldo al 31 de dicie mbre de 2013 HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

US$

Libor

80.000

US$

1,16

81.095

1.095

(286)

18/10/2016

HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

US$

Libor

80.000

US$

1,18

81.042

1.042

(143)

18/10/2016

J. Aron & Company - Estados Unidos

US$

Libor

50.000

US$

4,57

53.285

3.285

(33)

01/03/2015

J. Aron & Company - Estados Unidos

US$

Libor

50.000

US$

4,72

53.174

3.174

(33)

01/03/2015

J.P. Morgan Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$

Libor

80.000

US$

1,19

81.105

1.105

(211)

18/10/2016

J.P. Morgan Chase Bank N.A. - Estados Unidos Total

US$

Libor

80.000 420.000

US$

1,15

81.032 430.733

1.032 10.733

(137) (843)

18/10/2016

c) Operaciones Forwards de monedas Sal do al 31 de marz o de 2014

En ti dade s

De re chos Mone da Monto MUS $

O bl i gaci on e s Mone da Monto MUS $

Val or raz onabl e de l pasi vo n e to MUS $

Efe cto e n re su l tado ganan ci a (pé rdi da) MUS$

Ve nci mi e n to

HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

BRL

5.477

US$

6.250

773

360

09/05/2014

HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

BRL

5.504

US$

6.250

746

362

09/05/2014

HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos

BRL BRL

5.750 5.650

US$ US$

6.250 6.250

500 600

360

10/09/2014 12/11/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

BRL BRL

5.467 5.547

US$ US$

6.250 6.250

783 703

359 364

09/05/2014 09/05/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

BRL

5.873

US$

6.250

377

377

10/07/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

BRL US$

5.917 1.517

US$ EUR

6.250 1.653

333 136

380

10/07/2014 16/06/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$ US$

1.517 1.517

EUR EUR

1.653 1.653

136 136

5 4

15/09/2014 15/12/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$

1.517

EUR

1.651

134

4

16/03/2015

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$ US$

1.517 1.517

EUR EUR

1.651 1.651

134 134

4

15/06/2015 15/09/2015

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$ US$

1.517 1.517

EUR EUR

1.651 1.652

134 135

2 5

15/12/2015 16/06/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$

1.517

EUR

1.652

135

5

15/09/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$ US$

1.517 1.517

EUR EUR

1.652 1.651

135 134

4

15/12/2014 16/03/2015

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$ US$

1.517 1.517

EUR EUR

1.650 1.651

133 134

4 4

15/06/2015 15/09/2015

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$

1.517

EUR

1.651

134

2

15/12/2015

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$ US$

3.050 3.050

EUR EUR

3.301 3.300

251 250

8

16/03/2015 15/06/2015

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos

US$ US$

3.050 3.050

EUR EUR

3.301 3.304

251 254

7 5

15/09/2015 15/12/2015

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Chile

US$

4.701

CLP

4.863

162

(162)

03/04/2014

J.P. M organ Chase Bank N.A. - Chile J.P. M organ Chase Bank N.A. - Chile

US$ US$

8.003 4.901

CLP CLP

8.172 4.970

169 69

(169)

14/04/2014 02/04/2014

Banco BCI - Chile BancoEstado - Chile

US$ US$

15.006 15.002

CLP CLP

15.322 15.094

316 92

(316) (92)

14/04/2014 02/04/2014

BancoEstado - Chile

US$

15.002

CLP

15.094

92

(92)

02/04/2014

BancoEstado - Chile

US$

12.601

CLP

12.680

79

(78)

02/04/2014

162.523

8.684

2.015

Total

153.839

- 85 -

346

5

4

4

9

(69)

2014-1Q14-Empresas-CMPCs-Financial-Statements  
2014-1Q14-Empresas-CMPCs-Financial-Statements  
Advertisement