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Rut: Período

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90222000-3 01-01-2014 al 31-03-2014

ANÁLISIS

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RAZONADO

4. DESCRIPCIÓN DE FLUJOS Los principales componentes del Flujo neto de efectivo originado en cada ejercicio son los siguientes: Tabla N° 5: Flujo Neto de Efectivo Cifras en Millones de Dólares Marzo '14

Diciembre '13

Marzo '13

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

185,4 (232,3) 16,1

829,2 (543,0) 236,7

163,0 (136,1) (28,4)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(30,8)

522,8

(1,5)

Efectos de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(9,5)

(26,8)

4,0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(40,3)

496,0

2,5

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

927,2

431,2

431,2

Efectivo y equivalentes al efectivo al saldo final del período

886,9

927,2

433,8

0,0

96,0

362,8

886,9

1.023,2

796,6

Depósitos a plazo de entre 90 días y un año

Caja al final del período

El comportamiento de los principales componentes del Flujo de Efectivo consolidado al 31 de marzo de 2014, respecto del 31 de marzo de 2013, es el siguiente: Las actividades operacionales consolidadas generaron flujos operacionales positivos por US$ 185 millones al 31 de marzo de 2014 (US$ 163 millones al 31 de marzo de 2013). Las actividades de inversión consolidadas al 31 de marzo de 2014 significaron un uso de fondos por US$ 232 millones (US$ 136 millones al 31 de marzo de 2013). Estos flujos aplicados corresponden principalmente a la inversión neta en compra de propiedades, planta y equipos por US$ 308 millones (US$ 131 millones al 31 de marzo de 2013), Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera por US$ 36 millones (US$ 6 millones al 31 de marzo de 2013) y Compras de otros activos a largo plazo por US$ 12 millones (US$ 14 millones al 31 de marzo de 2013). Lo anterior se compensa parcialmente con Otras entradas de efectivo por US$ 94 millones (US$ 5 millones al 31 de marzo de 2013), Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera por US$ 23 millones (US$ 2 millones al 31 de marzo de 2013) e Intereses recibidos por US$ 4 millones (US$ 6 millones al 31 de marzo de 2013). Los flujos netos de financiamiento consolidado al 31 de marzo de 2014 representaron un ingreso de fondos por US$ 16 millones, explicado por Importes procedentes de préstamos de largo plazo por US$ 199 millones e Importes procedentes de préstamos de corto plazo por US$ 40 millones. Lo anterior se compensa parcialmente con Reembolsos de préstamos por US$ 186 millones e Intereses pagados por US$ 37 millones.

2014-1Q14-Empresas-CMPCs-Financial-Statements  
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