Empresas CMPC S.A. y subsidiarias Estados Financieros Consolidados
d) Pasivos de cobertura corriente y no corriente Entidades
Naturaleza de los riesgos que están cubiertos
Derechos Moneda Monto MUS$
Obligaciones Moneda Monto MUS$
Valor razonable del pasivo neto MUS$
Vencimiento
Corriente Saldo al 31 de marzo de 2011 HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos Banco Santander - Chile J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos Wachovia Bank N.A. - Estados Unidos
Flujos por ventas de cartulinas y Flujos por ventas de cartulinas y Flujos por ventas de cartulinas y Flujos por ventas de cartulinas y
maderas a Europa maderas a Europa maderas a Europa maderas a Europa
US$ US$ US$ US$
7.212 3.489 13.796 14.324
EUR EUR EUR EUR
38.821
7.632 3.722 13.940 15.175
420 233 144 851
40.469
1.648
7.251 3.535 14.415
39 46 91
25.201
176
7.978 6.421 3.637 15.862
366 322 14 743
33.898
1.445
9.391 7.065 18.666
42 86 98
35.122
226
Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral
Saldo al 31 de diciembre de 2010 HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos Banco Santander - Chile Wachovia Bank N.A. - Estados Unidos
Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa
US$ US$ US$
7.212 3.489 14.324
EUR EUR EUR
25.025
Trimestral Trimestral Trimestral
No corriente Saldo al 31 de marzo de 2011 HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos Banco Santander - Chile J.P. M organ Chase Bank N.A. - Estados Unidos Wachovia Bank N.A. - Estados Unidos
Flujos por ventas de cartulinas y Flujos por ventas de cartulinas y Flujos por ventas de cartulinas y Flujos por ventas de cartulinas y
maderas a Europa maderas a Europa maderas a Europa maderas a Europa
US$ US$ US$ US$
7.612 6.099 3.623 15.119
EUR EUR EUR EUR
32.453
Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral
Saldo al 31 de diciembre de 2010 HSBC Bank USA, N.A. - Estados Unidos Banco Santander - Chile Wachovia Bank N.A. - Estados Unidos
Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa Flujos por ventas de cartulinas y maderas a Europa
US$ US$ US$
9.349 6.979 18.568
EUR EUR EUR
34.896
Trimestral Trimestral Trimestral
22.2. Información adicional sobre los principales pasivos financieros a) Préstamos que devengan intereses Los principales créditos contraídos por las subsidiarias que se indican, son los siguientes: i) CMPC Papeles S.A. con el BancoEstado de Chile: Con fecha 11 de agosto de 2009 contrajo un crédito por un monto de US$ 150 millones a un plazo de 5 años en una sola cuota, con un interés de Libor a 180 días más 3,00% durante todo el periodo de vigencia, los que se pagarán semestralmente a contar del 11 de febrero de 2010. ii) CMPC Celulosa S.A. con el BancoEstado de Chile: Con fecha 30 de julio de 2010 contrajo dos créditos por un monto de US$ 15 millones cada uno a un plazo de 432 días, amortizable en una cuota el día 5 de octubre de 2011, con un interés de Libor a 5 meses más 0,60% durante todo el periodo de vigencia, los que se pagarán cada cinco meses a contar del 27 de diciembre de 2010; con fecha 19 de agosto de 2009 contrajo un crédito por un monto de US$ 100 millones a un plazo de 5 años en una sola cuota con un interés de Libor a 180 días más 3,00% durante todo el periodo de vigencia, los que se pagarán semestralmente a contar del 19 de febrero de 2010. iii) Inversiones CMPC S.A. con The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd. de Estados Unidos (que actúa como Agente Administrativo): En junio de 2008, la sociedad a través de su agencia en Islas Cayman, contrajo un crédito sindicado por un monto de US$ 250 millones a un plazo de 5 años, con 6 amortizaciones iguales y semestrales, a una tasa Libor más 0,55% durante todo el periodo de vigencia del crédito. Su primera amortización se realizó en diciembre de 2010 y contempla pagos hasta junio de 2013.
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