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Uno de los procesos periรณdicos que se debe establecer en el modulo de proveedores es el Cierre mensual de Proveedores o Cuentas por Pagar

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El cierre mensual de proveedores ayuda con los históricos de las cunetas por pagar, lo que indica que se puede devolver en el tiempo. Aspectos a tener en cuenta en Cierre Mensual de Proveedores:  Valida que el proceso se ejecute consecutivamente de acuerdo al periodo.  Tiene Proceso de reversión, solo permita revertir el ultimo proceso ejecutado.  El proceso toma los registros del cierre anterior, y adiciona los nuevos registros y actualiza los registros con los pagos y cruces generados.

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Otros aspectos a tener en cuenta en el proceso de cierre mensual de proveedores: 

Para la ejecución del cierre vencimiento.

Cuando se anula un cheque girado detecta dentro del cierre, tiene en cuenta el saldo de la factura en el cierre la fecha de anulación del cheque

Cuando una factura proveedor se cruza con una nota u otra transacción.

Tiene en cuenta las cuentas por pagar con el FAC_CONT = 0. Se consideran TODAS las CUENTAS POR PAGAR, así vengan de saldos iniciales, de anulación de cheques, de legalización de anticipos o de cualquier otro proceso que inserta registros en PO_CXPAG y quedan con el FAC_CONT = 0. Se ADICIONO parámetro de menú y un nuevo botón para ejecutar el proceso de Cierre de Proveedores; cuya funcionalidad consiste en borrar de todos los cierres en estado procesado (PO_DSAME), todas las CXP asociadas a los FAC_CONT, registrados en la nueva tabla PO_ECIER, conformada por los campos EMP_CODI y FAC_CONT. Posteriormente, reconstruye el historial de las CXP en todos los cierres de proveedores en estado procesado; teniendo en cuenta la fecha de creación de las CXP y las fechas de las CXP que se originaron como resultado de las autorizaciones de pagos parciales (TS_RXCPA.FEC_APAG).

toma

la fecha del documento y no la fecha de

Ubicación estándar del programa: GESTION FINANCIERA/PROVEEDORES/PROCESO/ Cierre de Proveedores. Nemotecnia: SPOCIERR

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La funcionalidad de este programa es eliminar, modificar o recalcular los saldos ya creados. A continuación se mencionaran características de este proceso.  El proceso recalculara los saldos del módulo de proveedores y le permitirá visualizar los problemas presentados cuando la información verificada no sea correcta, adicionalmente le permitirá generar un reporte completo del módulo con los saldos de las cuentas por pagar.  No existe una periodicidad de ejecución de este programa, la condición que se presenta para ejecutarlo es un descuadre de saldos en el módulo de proveedores, la cual solo afecta las cuentas por pagar del módulo de proveedores.  No tiene ningún efecto contable.  El reporte únicamente muestra una sola vez el anticipo sin importar el número de pagos que tenga el anticipo. Ubicación estándar del programa: GESTION FINANCIERA/PROVEEDORES/PROCESO/ Validador de saldos Nemotecnia: SPORESAL

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DW-03 1 3 procesos periodicos proveed