Issuu on Google+

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ

ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Белгородский комбинат хлебопродуктов" Код эмитента: 41255-A

за 4 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: 308013 Россия, Белгородская область, город Белгород, Макаренко 14

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Дата: 11 февраля 2011 г.

____________ В.М. Ткаченко подпись

Главный бухгалтер Дата: 11 февраля 2011 г.

____________ А.А. Шульгиненко подпись

Контактное лицо: Ткаченко Вадим Михайлович, Генеральный директор Телефон: (4722) 27-65-54 Факс: (4722) 27-65-54 Адрес электронной почты: BKHP@belaya-ptica.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.belaya-ptica.ru/index.php/finance/emitents

1


Оглавление Оглавление .............................................................................................................................................................. 2 Введение .................................................................................................................................................................. 6 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .................................................................................................................... 7 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ......................................................................... 7 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................... 7 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ............................................................................................ 9 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ......................................................................................... 9 1.5. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 13 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .......................................................... 13 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента................................................ 13 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .......................................................... 13 2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 13 2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................ 14 2.3.1. Кредиторская задолженность ................................................................................................................ 14 2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................. 14 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ................................... 17 2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................ 20 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг ............................................................................................................................ 20 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ..... 20 2.5.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................... 21 2.5.2. Страновые и региональные риски ......................................................................................................... 21 2.5.3. Финансовые риски .................................................................................................................................. 21 2.5.4. Правовые риски ...................................................................................................................................... 21 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ....................................................................................... 22 III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................................ 22 3.1. История создания и развитие эмитента ................................................................................................... 22 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ....................................................... 22 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .......................................................................... 23 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .......................................................................................... 23 3.1.4. Контактная информация ........................................................................................................................ 23 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ................................................................................ 24 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .............................................................................................. 24 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................................... 24 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................. 24 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................................ 24 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .......................................................................... 24 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ............................................................................... 24 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий ........................................................................................... 25 3.2.6. Совместная деятельность эмитента ...................................................................................................... 26 3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................. 26 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях ....................................................................................................................................................... 26 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .................................................................. 26 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных

2


средств эмитента ............................................................................................................................................... 26 3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................. 26 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента................................................................. 26 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................ 26 4.1.1. Прибыль и убытки .................................................................................................................................. 26 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ............................... 26 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................... 26 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ............................................................... 26 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ............................................................ 26 4.3.2. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................... 26 4.3.3. Нематериальные активы эмитента ........................................................................................................ 27 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ............................................................................. 27 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .............................................. 27 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................. 28 4.5.2. Конкуренты эмитента ............................................................................................................................. 28 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.......................................................................................................................................... 28 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .................................................. 28 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ............................................ 30 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ........................................................ 30 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ....................................................... 34 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ............................................................... 35 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ........................................................................................................................................ 35 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .................................................................................................................................. 35 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .................................................................................................................................. 36 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .................................................................................... 38 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ......... 39 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента........................... 39 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ................................................................................................................ 39 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................... 39 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ........................................................................................................................................ 39 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ................................ 40 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ............................................................................................................................................................................ 40 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ....................................................................................... 41 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ............................................................................................................................................................................ 44

3


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .................................................................................. 49 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация..................................................... 50 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .......................................................................................... 50 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал ... 50 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год ............. 50 7.4. Сведения об учетной политике эмитента ................................................................................................ 50 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ................................................................................................................................................................ 50 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .............................................................................................................................................. 50 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................ 50 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........... 50 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .................................................................................................. 50 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..... 51 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ... 51 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента ............................................................................................................................................................................ 51 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ............................................................................................................................................................. 51 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .................................................................................................................................................................. 52 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .......................................................... 52 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ......................................................................................... 54 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................... 54 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ............................................................................................................................................................. 56 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .............................. 56 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .......................................... 56 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).............................................................................................................................................................. 56 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска ............................................................................................................................................................................ 56 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ........................................... 56 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ............ 56 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ............................................................................................................................................................................ 56 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........................... 57 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента ............................................................................................................................... 57 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента...................................................................................................... 57 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет ............................................................................................... 57 8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход .................................................................................. 57 8.10. Иные сведения.......................................................................................................................................... 57 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право

4


собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ............................ 57

5


Введение Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Состав совета директоров эмитента ФИО

Год рождения

Барщук Игорь Васильевич (председатель)

1971

Акимова Надежда Петровна

1968

Шведов Михаил Юрьевич

1969

Харцхаев Монгол Сарангович

1976

Цицинский Андрей Павлович

1985

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Ткаченко Вадим Михайлович

1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения: 109052, г. Мос��ва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22. ИНН: 7744000912 БИК: 044583119 Номер счета: 40702810010120384301 Корр. счет: 30101810600000000119 Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Белгородский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: Белгородский филиал ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения: 308800 , г. Белгород, ул. Преображенская, д.59 ИНН: 7744000912 БИК: 041403765 Номер счета: 40702810900000002601

7


Корр. счет: 30101810900000000765 Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Белгородский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: Белгородский филиал ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения: 308800 , г. Белгород, ул. Преображенская, д.59 ИНН: 7744000912 БИК: 041403765 Номер счета: 40702840200000002601 Корр. счет: 30101810900000000765 Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Белгородский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: Белгородский филиал ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения: 308800 , г. Белгород, ул. Преображенская, д.59 ИНН: 7744000912 БИК: 041403765 Номер счета: 40702978800000002601 Корр. счет: 30101810900000000765 Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Белгородский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: Белгородский филиал ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения: 308800 , г. Белгород, ул. Преображенская, д.59 ИНН: 7744000912 БИК: 041403765 Номер счета: 40702840500001002601 Корр. счет: 30101810900000000765 Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Белгородский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: Белгородский филиал ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения: 308800 , г. Белгород, ул. Преображенская, д.59 ИНН: 7744000912 БИК: 041403765 Номер счета: 40702978100001002601 Корр. счет: 30101810900000000765 Тип счета: транзитный валютный

8


Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Белгородский региональный филиал Открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" Сокращенное фирменное наименование: Белгородский РФ ОАО "Россельхозбанк" Место нахождения: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д.49 ИНН: 7725114488 БИК: 041403740 Номер счета: 40702810030001300017 Корр. счет: 30101810200000000740 Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Аудиторы эмитентом не привлекались

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ФИО: Константинова Светлана Игоревна Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (4722) 32-67-30 Факс: (4722) 32-67-19 Адрес электронной почты: Kontakt@tbroker.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Контакт" Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПП Контакт" Место нахождения: 308004, г. Белгород, ул. Николая Чумичева, д.38 ИНН: 3124004331 ОГРН: 1023101637514

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" Место нахождения 107078 Россия, г. Москва, 1-й Басманный переулок 2А оф. 5 Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.04.2008 Регистрационный номер: 04301 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: • оценка пакетов акций, бизнеса, ценных бумаг; • оценка имущественных комплексов, предприятий; • оценка объектов недвижимости; • оценка земельных участков; • переоценка основных средств (по МСФО); • разработка бизнес-планов; • оценка оборудования; • маркетинговые исследования ФИО: Шушпанов Станислав Александрович Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

9


Телефон: (4722) 32-67-30 Факс: (4722) 32-67-19 Адрес электронной почты: Kontakt@tbroker.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Обществе с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Контакт" Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПП Контакт" Место нахождения: 308004, г. Белгород, ул. Николая Чумичева, д.38 ИНН: 3124004331 ОГРН: 1023101637514

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков" Место нахождения 107078 Россия, г. Москва, 1-й Басманный переулок 2А оф. 5 Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.10.2007 Регистрационный номер: 01292 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: • оценка пакетов акций, бизнеса, ценных бумаг; • оценка имущественных комплексов, предприятий; • оценка объектов недвижимости; • оценка земельных участков; • переоценка основных средств (по МСФО); • разработка бизнес-планов; • оценка оборудования; • маркетинговые исследования ФИО: Ростовцев Вячеслав Владимирович Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (4722) 32-67-30 Факс: (4722) 32-67-19 Адрес электронной почты: Kontakt@tbroker.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Контакт" Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПП Контакт" Место нахождения: 308004, г. Белгород, ул. Николая Чумичева, д.38 ИНН: 3124004331 ОГРН: 1023101637514

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"

10


Место нахождения 115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 "В" Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.12.2007 Регистрационный номер: 00709 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: • оценка пакетов акций, бизнеса, ценных бумаг; • оценка имущественных комплексов, предприятий; • оценка объектов недвижимости; • оценка земельных участков; • переоценка основных средств (по МСФО); • разработка бизнес-планов; • оценка оборудования; • маркетинговые исследования ФИО: Смоляго Геннадий Алексеевич Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (4722) 35-50-99 Факс: (4722) 35-50-88 Адрес электронной почты: tpk-psv@yandex.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обществе "Торгово-Промышленная Компания "ПСВ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ТПК "ПСВ" Место нахождения: 308009, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, дом 11, офис 3 ИНН: 3125017968 ОГРН: 1023101678775

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков" Место нахождения 115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 "В" Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008 Регистрационный номер: 00095 11 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: • оценка пакетов акций, бизнеса, ценных бумаг; • оценка имущественных комплексов, предприятий; • оценка объектов недвижимости; • оценка земельных участков; • оценка машин и оборудования ФИО: Квачев Андрей Петрович Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (4722) 35-50-99 Факс: (4722) 35-50-88 Адрес электронной почты: tpk-psv@yandex.ru

11


Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обществе "Торгово-Промышленная Компания "ПСВ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ТПК "ПСВ" Место нахождения: 308009, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, дом 11, офис 3 ИНН: 3125017968 ОГРН: 1023101678775

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков" Место нахождения 115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 "В" Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008 Регистрационный номер: 00096 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: • оценка пакетов акций, бизнеса, ценных бумаг; • оценка имущественных комплексов, предприятий; • оценка объектов недвижимости; • оценка земельных участков; • переоценка основных средств (по МСФО); • разработка бизнес-планов. ФИО: Сидячкин Сергей Васильевич Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (4722) 58-59-14 Факс: (4722) 26-79-04 Адрес электронной почты: Ozenka@bel.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки и экспертиз" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и экспертиз" Место нахождения: 308014, г. Белгород, ул. Попова, дом 58, офис 8 ИНН: 3123049516 ОГРН: 1023101644301

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Не��оммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков "Сибирь" Место нахождения 105062 Россия, г.Москва, Фурманный переулок 9 Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.11.2007 Регистрационный номер: 365

12


Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: • Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса), ценных бумаг • Оценка объектов недвижимости • Оценка оборудования • Оценка земельных участков ФИО: Придачин Одиссей Леонидович Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (4722) 58-59-14 Факс: (4722) 26-79-04 Адрес электронной почты: Ozenka@bel.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки и экспертиз" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и экспертиз" Место нахождения: 308014, г. Белгород, ул. Попова, дом 58, офис 8 ИНН: 3123049516 ОГРН: 1023101644301

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" Место нахождения 107078 Россия, г.Москва, 1-й Басманный переулок 2 "А" оф. 5 Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 03.10.2007 Регистрационный номер: 01119 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: • Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса), ценных бумаг ; • Оценка объектов недвижимости ; • Оценка оборудования ; • Оценка земельных участков

1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента 13


Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк"

35 600 000

RUR

22.09.2005

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк"

90 000 000

RUR

21.10.2005

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк"

87 799 000

RUR

17.03.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ЗАО "промсвязьбанк"

81 851 000

RUR

21.10.2005

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк"

30 000 000

RUR

21.10.2005

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк"

30 000 000

RUR

02.03.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

14


Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк"

30 000 000

RUR

28.06.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк"

50 000 000

RUR

17.03.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ЗАО "Промсвязьбанк

60 000 000

RUR

21.10.2005

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Россельхозбанк"

146 412 000

RUR

21.03.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Россельхозбанк"

150 000 000

RUR

19.04.2007

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ Агрин"

210 000 000

RUR

13.02.2007

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ОАО "Загорье"

64 000 000

RUR

28.12.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "Капитал"

36 603 000

RUR

30.09.2008

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ Нежегольская"

127 000 000

RUR

01.03.2007

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

75 000 000

RUR

30.04.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

54 705 500

RUR

25.05.2006

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ "Рождественская"

87 000 000

RUR

01.03.2007

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "Томаровский бройлер"

126 900 000

RUR

01.03.2007

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "Финансинвест"

109 809 000

RUR

30.09.2008

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

500 000 000

RUR

27.03.2008

Обязательства выполнены без

15


просрочки платежа Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

40 000 000

RUR

31.03.2008

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

150 000 000

RUR

31.03.2008

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

43 623 000

RUR

25.12.2007

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

120 000 000

RUR

31.03.2008

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

29 500 000

RUR

31.03.2008

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

250 000 000

RUR

23.10.2008

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

200 000 000

RUR

23.09.2009

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

150 000 000

RUR

24.09.2009

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

22 435 000

RUR

26.02.2010

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

500 000 000

RUR

29.06.2011

Просрочка отсутствует

Кредит

ОАО "Промсвязьбанк"

68 300 000

RUR

05.03.2010

Обязательства выполнены без просрочки

Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

80 403 320.5

RUR

04.11.2010

Обязательсва выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

81 532 053

RUR

10.12.2010

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

202 538 963.5

RUR

29.06.2011

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

27 000 000

RUR

29.06.2011

Обязательства выполнены без просрочки

16


платежа Займ

ООО "ПФ "Ново-Ездоцкая"

199 969 187.53

RUR

17.11.2010

Обязательства выполнены без просрочки платежа

Займ

ЗАО "БЗК"

157 243 344.75

RUR

29/06/2011

Просрочка отсутствует

Займ

ООО "Бизнес-Паритет"

30 000 000

RUR

30.07.11

Просрочка отсутствует

Займ

ООО "Бизнес-Паритет"

30 000 000

RUR

30.07.11

Просрочка отсутствует

Займ

ООО "Бизнес-Паритет"

140 000 000

RUR

30.07.11

Просрочка отсутствует

дополнительной информации нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Единица измерения: руб. Наименование показателя

2010

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

6 738 296 460

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

6 627 201 500

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения Наименование обязательства: Кредитный договор №0443-10-1-0 от 03.08.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 293 960 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.07.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 293 960 000 Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма кредита 293 960 000 руб.; - срок погашения 04.07.2011г.; - проценты за пользование кредитом - 11,25% годовых. Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.07.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Низкая. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств эмитентом (��ретьим лицом): инфекционные заболевания 17


животных. Вероятность проявления таких факторов: низкая (в связи с плановыми вакцинациями и карантинами на птицефабриках). Наименование обязательства: Кредитный договор №0442-10-1-0 от 03.08.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 965 000 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.07.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 965 000 000 Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма кредита 965 000 000 руб.; - срок погашения 04.07.2011г.; - проценты за пользование кредитом - 9% годовых. Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.07.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Низкая. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом): инфекционные заболевания животных. Вероятность проявления таких факторов: низкая (в связи с плановыми вакцинациями и карантинами на птицефабриках). Наименование обязательства: Кредитный договор №0461-10-1-0 от 23.08.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 622 802 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.08.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 622 802 000 Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма кредита 622 802 000 руб.; - срок погашения 22.08.2011г.; - проценты за пользование кредитом - 10% годовых. Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.08.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Низкая. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом): инфекционные заболевания животных. Вероятность проявления таких факторов: низкая (в связи с плановыми вакцинациями и карантинами на птицефабриках). Наименование обязательства: Кредитный договор №0462-10-1-0 от 23.08.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 699 312 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.08.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 699 312 000 Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма кредита 699 312 000 руб.; - срок погашения 22.08.2011г.; - проценты за пользование кредитом - 10% годовых. 18


Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.08.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Низкая. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом): инфекционные заболевания животных. Вероятность проявления таких факторов: низкая (в связи с плановыми вакцинациями и карантинами на птицефабриках). Наименование обязательства: Кредитный договор №0463-10-1-0 от 23.08.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 264 882 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.08.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 264 882 000 Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма кредита 264 882 000 руб.; - срок погашения 22.08.2011г.; - проценты за пользование кредитом - 10% годовых. Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.08.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Низкая. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом): инфекционные заболевания животных. Вероятность проявления таких факторов: низкая (в связи с плановыми вакцинациями и карантинами на птицефабриках). Наименование обязательства: Кредитный договор №0464-10-1-0 от 23.08.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 90 533 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.08.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 90 533 000 Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма кредита 90 533 000 руб.; - срок погашения 22.08.2011г.; - проценты за пользование кредитом - 10% годовых. Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.08.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Низкая. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом): инфекционные заболевания животных. Вероятность проявления таких факторов: низкая (в связи с плановыми вакцинациями и карантинами на птицефабриках). Наименование обязательства: Кредитный договор №0477-10-1-0 от 03.09.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 68 300 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.09.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 68 300 000

19


Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма кредита 68 300 000 руб.; - срок погашения 02.09.2011г.; - проценты за пользование кредитом - 10% годовых. Срок, на который предоставляется обеспечение: 02.09.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Низкая. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом): инфекционные заболевания животных. Вероятность проявления таких факторов: низкая (в связи с плановыми вакцинациями и карантинами на птицефабриках). Наименование обязательства: Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка) №10/ГА/0099 от 16.07.2010г. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 166 000 000 RUR Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2011г. Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 166 000 000 Валюта: RUR Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: - сумма гарантии 166 000 000 руб.; - срок действия гарантии 31.03.2011г.; - плата за выдачу гарантии - 3,25% годовых за весь период действия банковской гарантии. Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.03.2014г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения обязательств существуют в связи с тем, что лицо, по обязательствам которого предоставлено поручительство находится в стадии развития производства и использует в своей деятельности кредитные средства, в связи с чем компания подвержена рискам изменения процентных ставок. Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения указана по состоянию на конец отчетного периода с учетом всех действующих обязательств эмитента.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг Политика эмитента в области управления рисками: Степень угрозы инвестиционных рисков эмитента характеризует его финансовое состояние. Результаты деятельности за последние 2 года отражают достаточно устойчивое положение предприятия в статусе акционерного общества, несмотря на рост задолженности по краткосрочным кредитам, вследствие увеличения резерва оборотных средств, вызванного ростом объёмов производства. Таким образом, потребность во внешних источниках финансирования растёт, доля заёмных средств в пассиве баланса увеличивается. Однако риск банкротства эмитента и сопутствующей ему потери инвести��ованных акционерами средств снижается 20


благодаря не только устойчивой позиции, но и успешному развитию предприятия в отрасли.

2.5.1. Отраслевые риски Отраслевые риски предприятия в основном сводятся к фактору стоимости сырья, что напрямую отражается на стоимости готовой продукции – комбикормов для выращивания сельскохозяйственной птицы. Однако эта проблема на внутреннем рынке часто решается за счёт межхозяйственных связей, возникающих у предприятий, производящих промежуточную продукцию в цепи более крупного технологического процесса – производства мяса птицы. Т.к. основными потребителями продукции ОАО «БКХП» являются российские птицеводческие предприятия (Белгородская область), более серьёзным риском, хоть и носящим косвенный характер, следует считать возможное ослабление позиций на рынке отечественных производителей конечной готовой продукции – мяса птицы, вследствие ненадлежащей государственной политики в области импорта данного продукта.

2.5.2. Страновые и региональные риски Географическое положение предприятия наиболее благоприятно для данного вида производственной деятельности. Расположенность предприятий-потребителей достаточно компактна и сосредоточена в Центрально-Черноземной зоне. Риск стихийных бедствий (цунами, землетрясения и т.д.) ничтожно мал. Кроме того, земли Белгородской области и климат чрезвычайно благоприятны для аграрного производства, таким образом, обеспеченность ОАО «БКХП» сырьем для производства комбикорма достаточно высока.

2.5.3. Финансовые риски Существует некоторая подверженность ОАО «БКХП» финансовым рискам. Так, в частности, предприятие осуществляет закупки сырья в период уборки урожая зерновых культур с целью создания запасов данной продукции и снижения риска дефицита сырьевых компонентов в дальнейшем. Однако, эти закупки осуществляются за счет средств краткосрочных кредитов. В связи с этим, увеличение процентных ставок по данным кредитам может неблагоприятно отразиться на деятельности компании. Кроме того, закупки сырья производятся и за рубежом, естественно, что стоимость таких контрактов определяется в иностранной валюте. Поэтому достаточно высоки финансовые риски, связанные с изменением курса иностранных валют.

2.5.4. Правовые риски Для устойчивой хозяйственной деятельности ОАО «БКХП» большое значение имеет взвешенная политика государства по вопросам внесения изменений в законодательную базу страны. Изменения законодательства в области налогового, таможенного и корпоративного права, а также изменение законодательства в области землепользования, лицензирования и негативного воздействия на окружающую природную среду могут оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость эмитента. Стабильная хозяйственная деятельность эмитента зависит от политики государства в отношении лицензирования отдельных видов деятельности хозяйствующих субъектов. Возможность отзыва банковских лицензий сужает круг кредитных организаций, с которыми мог бы сотрудничать эмитент. ОАО «БКХП» получены лицензии на отдельные виды деятельности предприятия и поэтому отсутствие изменений в области лицензирования отвечает интересам эмитента. В отчетном периоде лицензии у предприятия не отзывались, риск отзыва или не продления лицензий минимален. К числу существенных для предприятия правовых рисков можно отнести введение новых изменений в Налоговый кодекс РФ, в том числе, предусматривающих существенное увеличение (уменьшение) ставок действующих налогов и пошлин. В отчетном периоде не было никаких изменений по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (включая вопросы лицензирования), которые могли бы негативно сказаться на финансовых результатах деятельности предприятия. Изменения корпоративного законодательства, не смогут оказать существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Существующая судебная практика также не вызывает дополнительных затруднений и негативных последствий для эмитента при ведении судебных процессов по сравнению с ранее существующей судебной практикой. Текущие судебные процессы не сопровождаются рисками, свойственными исключительно эмитенту. 21


В отчетном периоде правовые риски не оказали на деятельность предприятия значительного влияния и не отразились на выполнении предприятием своих обязательств, в том числе - по ценным бумагам.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Деятельность эмитента со стороны внешних факторов относительно благоприятна, т.к. не обременена судебными процессами, проблемами, связанными с лицензированием и сертификацией, а также наличием дочерних обществ и соответствующей ответственностью по их долгам. Техническая оснащённость предприятия позволяет свести к минимуму и риск потери основных потребителей продукции, выпускаемой в настоящее время – комбикормов для выращивания сельскохозяйственной птицы, т.к. его производственный потенциал предполагает вырабатывать комбикорма для всех видов животных, что позволит оперативно и без особых затрат частично переориентировать производство в соответствующей ситуации.

III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский комбинат хлебопродуктов" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БКХП"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования Полное фирменное наименование: Белгородский комбикормовый завод Сокращенное фирменное наименование: Белгородский комбикормовый завод Дата введения наименования: 01.05.1967 Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Белгородский комбинат хлебопродуктов Сокращенное фирменное наименование: Белгородский комбинат хлебопродуктов Дата введения наименования: 11.08.1983 Основание введения наименования: Приказ Министерства заготовок РСФСР № 287 от 11.08.1983г. Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Зерно» Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Зерно» Дата введения наименования: 01.12.1992 Основание введения наименования: Постановление главы администрации г. Белгорода от 01.12.1992 г № 2054. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов» Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено Дата введения наименования: 29.11.1996 Основание введения наименования: Приказ генерального директора АООТ «Зерно» от 29.11.1996 г. № 88-п Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов»

22


Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БКХП" Дата введения наименования: 21.06.2002 Основание введения наименования: Решение общего собрания акционеров от 21 июня 2002 года протокол №9

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: 2054 Дата государственной регистрации: 01.12.1992 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Белгорода Данные о регистрации юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023101640671 Дата регистрации: 21.09.2002 Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду Белгородской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: Срок существования эмитента: 18 лет. Срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен. Цель создания: извлечение прибыли. Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: История развития эмитента: Полное фирменное наименование предприятия: Акционерное общество открытого типа «Зерно» Сокращенное наименование: АООТ «Зерно» Организационно-правовая форма: акционерное общество. Введено:01.12.1992г. Текущее наименование Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов» Сокращенное наименование: ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» Организационно-правовая форма: акционерное общество. Введено:29.11.1996г. В ОАО «БКХП» за период с 2007 по 2008 год были проведены две реконструкции: - в 2007 – установили новую полностью автоматизированную линию гранулирования фирмы «VanAarsen» производительностью 20 т/ч; - в 2008 – установили вторую линию гранулирования, аналогичную первой, а также произвели замену существующей линии дробления смешивания производительность 20 т/ч, на линию производительностью 40 т/ч, были заменены старые дробилки и смеситель отечественного производства (установили две новых дробилки фирмы «VanAarsen» общей производительностью 40 т/ч и мульти-смеситель на 8000 л фирмы «VanAarsen» – пропорция однородности смешивания возможна 1:100 000 при достижении гомогенности с коэффициентом вариации CV < 5), а также ввели в строй склад готовой продукции силосного типа мощностью хранения 5000 тонн. В результате проведенных реконструкций производительность комбикормового завода возросла с 300 т/сутки до 800 т/сутки готового комбикорма. В 2008 году на предприятии была установлена и запущена в пробном режиме новая сушка датской фирмы «Cimbria» ЕG-40, производительностью по пшенице 50 т/ч.

3.1.4. Контактная информация Место нахождения: 308013 Россия, Белгородская область, город Белгород, Макаренко 14

23


Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 308013 Россия, Белгородская область, город Белгород, Макаренко 14 Адрес для направления корреспонденции 308013 Россия, Белгородская область, город Белгород, Макаренко 14 Телефон: (4722) 27-65-54 Факс: (4722) 27-65-54 Адрес электронной почты: BKHP@belaya-ptica.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.belaya-ptica.ru/index.php/finance/emitents

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3125008025

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды ОКВЭД 15.71.1. 15.61.2. 15.61.3. 51.38.26. 51.38.27. 51.38.23. 60.24.2. 63.12.3.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Продукция ОАО "БКХП" полностью реализуется птицеводческим предприятиям в Белгородской области. Потребителями комбикормов являются: 8 обособленных подразделений ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" - площадки по откорму бройлеров; и 3 обособленных подразделения ОАО "Загорье" - площадки по выращиванию и содержанию птицы родительского стада. Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Так как основными потребителями продукции ОАО «БКХП» являются российские птицеводческие предприятия (Белгородская область), серьёзным риском по сбыту продукции, хоть и носящим косвенный характер, следует считать возможное ослабление позиций на рынке отечественных производителей конечной готовой продукции – мяса птицы, вследствие ненадлежащей государственной политики в области импорта данного продукта. Однако техническая оснащённость предприятия позволяет свести к минимуму и риск потери основных

24


потребителей продукции, так как его производственный потенциал предполагает вырабатывать комбикорма для всех видов животных, что позволит оперативно и без особых затрат частично переориентировать производство в соответствующей ситуации.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Центральному Федеральному округу Номер: 06642 Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами Дата выдачи: 01.08.2005 Дата окончания действия: 01.08.2015 Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер: ЭВ-06-001467 (С) Наименование вида (видов) деятельности: на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов Дата выдачи: 17.08.2006 Дата окончания действия: 17.08.2011 Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер: ЭВ-06-001485 (Ж) Наименование вида (видов) деятельности: на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов Дата выдачи: 20.09.2006 Дата окончания действия: 20.09.2011 Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер: ЭВ-06-001530 (К) Наименование вида (видов) деятельности: на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов Дата выдачи: 30.10.2006 Дата окончания действия: 30.10.2011 Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер: ВП-06-002029 (З) Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов Дата выдачи: 20.10.2008 Дата окончания действия: 20.10.2013 Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Номер: 3/06704 Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов Дата выдачи: 02.10.2007 Дата окончания действия: 02.10.2012 Эмитент строго соблюдает требования при выполнении лицензируемой деятельности, прогноз

25


относительно вероятности продления лицензий положительный.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента Планы предприятия в отношении своей будущей деятельности связаны исключительно с поддержанием соответствующего уровня производства, способного удовлетворять потребности в комбикормах отдельных птицефабрик в Белгородской области. В результате проведённой реконструкции и модернизации основных средств годовая мощность ОАО «БКХП» достигла 240 тыс. тонн. Это максимальный объём продукции, необходимый для бесперебойного снабжения основных её потребителей – ОАО «Загорье» и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», поэтому в дальнейшем увеличении производственной мощности комбикормового завода в настоящее время необходимости нет.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

26


4.3.3. Нематериальные активы эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Эмитент не ведёт научно-технической деятельности и не обладает объектами интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Комбикормовая промышленность России - отрасль, которая входит в аграрно-промышленный комплекс страны. Проблема комбикормовой промышленности - обеспечить животных всех видов и возрастных групп полноценным кормом остаётся актуальной и на сегодняшний день. Главная задача, стоящая перед производителями комбикормов - создание такой смеси, которая восполнит потребность сельскохозяйственных животных, птицы в питательных веществах, обеспечит их рост, развитие и сохранность. Роль комбикормов возрастает по мере развития промышленного животноводства. В современной комбикормовой промышленности России насчитывается около 350 предприятий, способных производить в год 35-40 млн. т комбикормов. Техническая база включает предприятия с различным уровнем механизации, автоматизации и компьютеризации и при этом требует дальнейшей модернизации, т.к. требования к комбикормам для промышленных животноводческих и птицеводческих предприятий чрезвычайно велики. Комбикорм становится как бы связывающим звеном между природой и животными. Все питательные вещества, необходимые для роста и развития, компенсируются комбикормами, так как животные находятся на клеточном и станковом содержании и лишены общения с живой природой. Современная структура комбикормовой промышленности включает следующие предприятия: самостоятельные комбикормовые заводы; комбикормовые заводы и цеха в составе комбинатов хлебопродуктов; комбикормовые заводы и цеха в составе хлебоприемных предприятий и элеваторов; межхозяйственные комбикормовые цеха в составе птицефабрик и животноводческих комплексов. В последнем десятилетии собственные комбикормовые заводы и цеха на ряде птицефабрик и крупных животноводческих комплексов суммарно производят 2,5-3,0 млн. т комбикормов. При этом лишь некоторые из них отвечают современным технологическим требованиям. Они выпускают более дешевые комбикорма (на 10-15 %) главным образом за счет снижения налоговых платежей и затрат на производство. Функционируют эти предприятия в основном за счет использования белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) и собственного зернофуража. В 90-е годы комбикормовая промышленность постоянно снижала объемы производства. Этому способствовали новые экономические взаимоотношения в стране, потеря централизованного распределения сырья, его стоимость. С увеличением цен на сырье резко возросли и цены на комбикорма. Сложилось так, что птицефабрики не могли покупать комбикорма на государственных заводах и начинали строить свои кормоцеха. В результате многие регионы остались, по существу, без комбикормовой промышленности. Устоять от разрушения помогло интегрирование. Заводы начали объединяться с птицефабриками и животноводческими комплексами, стали возрождаться предприятия в самых различных регионах от Владивостока до Калининграда. Стали появляться холдинги, союзы и другие формы интеграции предприятий. Все это способствовало началу возрождения комбикормовой промышленности, наметились тенденции динамичного развития. Уже к 2005 г. на комбикормовых предприятиях, птицефабриках, животноводческих комплексах выработано около 3 млн. т комбикормов. Проекты технического перевооружения, реконструкции и нового строительства комбикормовых заводов и цехов востребованы с использованием новых технологических схем, современных технологических приемов, производительного устойчиво работающего оборудования. Расширяется информационный уровень производственного персонала посещением отечественных и зарубежных выставок, стажировок, семинаров. Обновление учебно-методической литературы, новые нормативные документы, изучение требований к комбикормам - все это будет способствовать стабилизации производства и улучшению качества комбикормовой продукции. При решении проблемы производства комбикормов в современных условиях необходимо повышение качества рационов, разработка рецептов полнорационных комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок, премиксов различного назначения. Без знаний технологии их производства решить поставленные перед комбикормовой промышленностью задачи будет невозможно. Что касается непосредственно ОАО «БКХП», на предприятии в 2004 году была произведена

27


реконструкция, установлено оборудование, отвечающее современным стандартам, в результате чего завод перешел на производство специализированных полнорационных кормов для птицы. В настоящее время весь объем произведенного комбикорма используется на птицефабриках родительского стада, ремонтного молодняка и откормочных площадках бройлеров. Рост объемов производства комбикормов обусловлен расширением предприятий-потребителей. Так, например, в 2004 году объем производства составил 70 107 тонн комбикорма, в 2008 году этот показатель уже составил 161 289 тонн, в 2009 году - 206 607 тонн, в 2010 году – 216 048 тонн.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента Основным сырьем для производства комбикормов являются зерновые культуры. Поэтому главным условием успешной деятельности предприятия необходимо выделить обеспеченность качественным сырьем. В данном случае завод сотрудничает с закрытым акционерным обществом «Белгородская Зерновая Компания», производственные мощности которой позволяют довести обеспечение сырьём до 50%. Это, безусловно, можно считать положительным моментом, поскольку проблема выбора поставщиков сырья и согласования уровня цен решена изначально принципами функционирования этих предприятий в рамках обеспечения единого технологического цикла производства. Однако здесь есть и определенные риски, свойственные для всех предприятий растениеводческой отрасли, которая, как известно, весьма подвержена влиянию климатических условий.

4.5.2. Конкуренты эмитента Конкурентами ОАО «БКХП» являются предприятия, обеспечивающие птицеводческие и животноводческие предприятия Белгородской области полнорационными комбикормами: Красногвардейский комбикормовый завод, Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, Корпорация «СевКавЭлеваторСпецСтрой» – Новоборисовское ХПП.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; б) реорганизация Общества; в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; г) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; е) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; ж) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; з) утверждение аудитора Общества, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; и) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; а также распределение прибыли, (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года; к) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; л) определения порядка ведения Общего собрания акционеров;

28


м) дробление и консолидация акций; н) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 17 настоящего Устава; о) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава; п) приобретение Обществом размещенных акций; р) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций; с) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества; Совет директоров. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: а) определение приоритетных направлений деятельности Общества; б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; в) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; г) определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; д) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; е) избрание генерального директора Общества (управляющей компании, управляющего), досрочное прекращение их полномочий; ж) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; з) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; и) использование фондов Общества в случае их создания; к) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; л) создание филиалов и открытие представительств Общества; м) одобрение крупных сделок в соответствии с разделом 17 настоящего Устава; н) одобрение сделок, предусмотренных разделом 18 настоящего Устава; Генеральный директор. Компетенция Генерального директора Общества: 1) осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества; 2) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях и организациях всех форм собственности, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета; 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) имеет право первой подписи финансовых документов; 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 5) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества; 6) принимает решения и издает приказы и распоряжения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 7) утверждает штатное расписание (тарифные оклады) Общества; 8) принимает на работу и увольняет работников Общества; 9) совершает сделки от имени Общества (заключает договоры, контракты), не отнесенные Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров, получая одобрение Общего собрания акционеров на совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 10) обеспечивает выполнение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников; 11) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и

29


резервов; 12) осуществляет иные полномочия и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.belaya-ptica.ru/index.php/finance/emitents

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ФИО: Барщук Игорь Васильевич (председатель) Год рождения: 1971 Образование: Высшее. Воронежская государственная технологическая академия. Экономист - менеджер Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

25.02.04

30.11.07

Закрытое акционерное общество "Кочетковъ"

Генеральный директор

01.12.07

настоящее время

Закрытое акционерное общество "Белая птица"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

30


ФИО: Акимова Надежда Петровна Год рождения: 1968 Образование: Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт. Экономист-организатор с/х производства Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

01.07.05

03.02.06

Закрытое акционерное общество "Кочетковъ"

Первый заместитель генерального директора

04.02.06

26.01.07

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Инвест"

Генеральный директор

29.01.07

30.11.07

Закрытое акционерное общество "Кочетковъ"

Первый заместитель генерального директора

01.12.07

настоящее время

Закрытое акционерное общество "Белая птица"

Первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Шведов Михаил Юрьевич Год рождения: 1969 Образование: Высшее, МГТУ им. Баумана Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

31


Период с

Наименование организации

Должность

по

-

июль 2006 г. Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаузКуперс Аудит"

Менеджер

июль 2006 г.

февраль 2008 г.

Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаузКуперс Аудит"

Старший менеджер

Закрытое акционерное общество "ПромСвязьКапитал"

Начальник управления финансовой отчетности

февраль 2008 настоящее г. время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Харцхаев Монгол Сарангович Год рождения: 1976 Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2000 г. (бакалавр экономики); Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва), 2002 г. (магистр экономики) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

сентябрь 2004

май 2006

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные машиностроительные заводы"

Финансовый контролер управления контроллинга

май 2006

январь 2007

Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ-Спецсталь"

Заместитель директора по экономике и финансам

май 2006

июнь 2007

SKODA STEEL

Исполнительный директор

июнь 2007

август 2007

PILSTEN STEEL

Исполнительный директор

32


август 2007

настоящее врема

Закрытое акционерное общество "ПромСвязьКапитал"

Директор по инвестициям Департамента стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Цицинский Андрей Павлович Год рождения: 1985 Образование: Московский физико-технический институт (государственный университет), 2008 г.; Негосударственное образовательное учреждение «Российская экономическая школа» (институт), 2008 г. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

август 2005

отябрь 2006

Филиал ОАО Национальный банк "ТРАСТ"

Ведущий специалист отдела авторизации департамента поддержки клиентов дирекции клиентской поддержки

июль 2007

настоящее время

Закрытое акционерное общество "ПромСвязьКапитал"

Старший финансовый аналитик

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

33


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ткаченко Вадим Михайлович Год рождения: 1965 Образование: Ростовская Сельхоз Машиностроительная Академия, 1988 г. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО "Зубковское ХПП"

генеральный директор

2007

2010

ООО "Промышленные системы"

генеральный директор

2010

настоящее время

ОАО "БКХП"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

34


Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: Единица измерения: руб. Совет директоров Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было Дополнительная информация: нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Избрана ревизионная комиссия: Члены ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров на срок 1 год в составе 3-х человек. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом эмитента и положением о ревизионной комиссии эмитента.

35


Компетенция ревизионной комиссии эмитента: - проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; - анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; - проверка своевременности и правильности платежей поставщиками продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; - проверка законности заключенных от имени общества договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами; - проверка договоров, подписанных единоличным исполнительным органом от имени общества, решений, принятых Советом директоров, ликвидационной комиссией и их соответствие Уставу, внутренним документам общества и решениям общего собрания акционеров; - анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством, уставом и внутренними документами общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия ФИО: Котельникова Валентина Николаевна Год рождения: 1957 Образование: Высшее, Белгородский государственный технологический университет им. Шухова, экономист (Бухгалтерский учет, анализ и аудит). Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

30.09.2003

18.05.2007

ООО "Аскон-Белогорье"

главный бухгалтер

21.05.2007

настоящее время

ОАО "Загорье"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

36


Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Кулиненко Ирина Викторовна Год рождения: 1978 Образование: Камчатский Государственный технический Университет, 2000 г. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

май 2004

август 2005

ООО "Ключевское"

Финансовый директор

сентябрь 2005

сентябрь 2007

ЗАО "АгротекХолдинг"

начальник отдела консолидированной отчетности по МФСО

октябрь 2007

май 2008

ООО "Группа Компаний Бородино"

руководитель группы МФСО

июнь 2008

настоящее время

ЗАО "ПромСвязьКапитал"

начальник отдела сводной отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

37


процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Шатохина Людмила Николаевна Год рождения: 1981 Образование: Высшее, Белгородский государственный технологический университет им. Шухова, экономист (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству Период с

Наименование организации

Должность

по

01.03.2005

30.11.2007

ЗАО "Кочетковъ"

01.12.2007

ЗАО "Белая птица"

Заместитель главного бухгалтера

17.06.2010

ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая"

Заместитель главного бухгалтера

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,

38


которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: Единица измерения: руб. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было Дополнительная информация: нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 159 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)

39


капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Легион" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Легион" Место нахождения 111024 Россия, Москва, Душинская 9 оф. 7 ИНН: 7722530440 ОГРН: 1047796863575 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44 Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АгроПлюс" Место нахождения 109316 Россия, Москва, Остаповский проезд 3 стр. 24 ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.53 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.53 Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, % Указанной доли нет Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), % Указанной доли нет Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, % Указанной доли нет Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом

40


фонде) эмитента Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2005 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кочетковъ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.68 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2006 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кочетковъ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.68 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2007 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кочетковъ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.68 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2007 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кочетковъ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.68 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.68

41


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2008 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.68 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.01.2009 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.55 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2009 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.1 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Легион» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.11.2009 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.1 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Легион» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.02.2010

42


Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.1 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Легион» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2010 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.1 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Легион» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.10.2010 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.53 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Легион» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.12.2010 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.53

43


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Легион» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион» Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дополнительная информация: нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала Единица измерения: руб. Наименование показателя

Общее количество, шт.

Общий объем в денежном выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента

8

3 170 789 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента

8

3 170 789 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал Дата совершения сделки: 29.11.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязательств по Кредитному договору №0442-10-1-0 от 03.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 965 000 000,00 (девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей; срок возврата кредита - 04.07.2011г.; процентная ставка по кредиту: 9 % (двять) процентов годовых. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АгроПлюс" ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488

44


Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: В связи с тем, что ЗАО "АгроПлюс" является участником ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" (100% доли в уставном капитале) и акционером ОАО "БКХП" (64,53% обыкновенных именных акций общества), тем самым являются заинтересованным лицом. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 965 000 000 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.2 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 04.07.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.11.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязательств по Кредитному договору №0443-10-1-0 от 03.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 293 960 000,00 (двести девяносто три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей; срок возврата кредита - 04.07.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АгроПлюс" ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488 Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: В связи с тем, что ЗАО "АгроПлюс" является участником ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" (100% доли в уставном капитале) и акционером ОАО "БКХП" (64,53% обыкновенных именных акций общества), тем самым являются заинтересованным лицом. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 293 960 000 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.5 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 04.07.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет

45


Дата совершения сделки: 29.11.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязательств по Кредитному договору №0461-10-1-0 от 23.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 622 802 000,00 (шестьсот двадцать два миллиона восемьсот две тысячи) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АгроПлюс" ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488 Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: В связи с тем, что ЗАО "АгроПлюс" является участником ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" (100% доли в уставном капитале) и акционером ОАО "БКХП" (64,53% обыкновенных именных акций общества), тем самым являются заинтересованным лицом. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 622 802 000 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.1 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22.08.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.11.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязательств по Кредитному договору №0462-10-1-0 от 23.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 699 312 000,00 (шестьсот девяносто девять миллионов триста двенадцать тысяч) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АгроПлюс" ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488 Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении

46


указанной сделки: В связи с тем, что ЗАО "АгроПлюс" является участником ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" (100% доли в уставном капитале) и акционером ОАО "БКХП" (64,53% обыкновенных именных акций общества), тем самым являются заинтересованным лицом. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 699 312 000 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22.6 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22.08.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.11.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязательств по Кредитному договору №0463-10-1-0 от 23.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 264 822 000,00 (двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АгроПлюс" ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488 Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: В связи с тем, что ЗАО "АгроПлюс" является участником ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" (100% доли в уставном капитале) и акционером ОАО "БКХП" (64,53% обыкновенных именных акций общества), тем самым являются заинтересованным лицом. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 264 882 000 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.5 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведе��ия об исполнении указанных обязательств: 22.08.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.11.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 47


Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ОАО "Загорье" его обязательств по Кредитному договору №0464-10-1-0 от 23.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 90 533 000,00 (девяносто миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488 Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: В связи с тем, что ЗАО "АгроПлюс" является акционером ОАО "Загорье" (100% обыкновенных именных акций общества) и акционером ОАО "БКХП" (64,53% обыкновенных именных акций общества), тем самым являются заинтересованным лицом. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 90 533 000 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.9 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22.08.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 22.11.2014 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.11.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ОАО "Загорье" его обязательств по Кредитному договору №0477-10-1-0 от 03.09.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 68 300 000,00 (шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей; срок возврата кредита - 02.09.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общетсво "АгроПлюс" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АгроПлюс" ИНН: 7705676778 ОГРН: 1057747585488 Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: В связи с тем, что ЗАО "АгроПлюс" является акционером ОАО "Загорье" (100% обыкновенных именных акций общества) и акционером ОАО "БКХП" (64,53% обыкновенных именных акций общества), тем самым являются заинтересованным лицом. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 68 300 000

48


Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.2 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 02.09.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.12.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Принципалом ЗАО "Курский Агрохолдинг" его обязательств по Генеральному соглашению №10/ГА/0099 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственнотси Банка) от 16.07.2010г. на слудующих условиях: - сумма гарантии 166 000 000 руб.; - срок действия гарантии 31.03.2011г.; - плата за выдачу гарантии - 3,25% годовых за весь период действия банковской гарантии. Стороны сделки: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки ФИО: Акимова Надежда Петровна Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Двое членов совета директоров ЗАО "Курский Агрохолдинг" Акимова Надежда Петровна и Барщук Игорь Васильевич являются членами совета директоров ОАО "БКХП" и тем сасмым считаются заинтересованными в совершении обществом сделки. Размер сделки в денежном выражении (руб.): 166 000 000 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.4 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.03.2014г. Срок исполнения обязательств еще не наступил Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 3 170 789 000 Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Не указывается в данном отчетном квартале

49


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 40 603 812 Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 47 332 092 Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений не было Дополнительная информация: Дополнительной информации нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 50


8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 29 828 Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 29 828 Размер доли в УК, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а такж�� иных фондов эмитента За отчетный квартал Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Белгородские известия». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев, предусмотренных законом Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями закона и Устава Общества Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на

51


должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, определяется Советом директоров при принятии решения о созыве общего собрания акционеров. Данный перечень информации (материалов) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом За отчетный квартал Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки Дата совершения сделки: 29.11.2010 52


Вид и предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязательств по Кредитному договору №0442-10-1-0 от 03.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 965 000 000,00 (девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей; срок возврата кредита - 04.07.2011г.; процентная ставка по кредиту: 9 % (двять) процентов годовых. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сумма кредита - 965 000 000,00 (девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей; срок возврата кредита - 04.07.2011г.; процентная ставка по кредиту: 9 % (двять) процентов годовых. Срок исполнения обязательств по сделке: 04.07.2014г. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Размер сделки в денежном выражении: 965 000 000 Валюта: RUR Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.2 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 092 528 000 Сделка является крупной сделкой Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента Сведения об одобрении сделки Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.11.2010 Вид и предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязате��ьств по Кредитному договору №0461-10-1-0 от 23.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 622 802 000,00 (шестьсот двадцать два миллиона восемьсот две тысячи) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сумма кредита - 622 802 000,00 (шестьсот двадцать два миллиона восемьсот две тысячи) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Срок исполнения обязательств по сделке: 22.08.2014г. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Размер сделки в денежном выражении: 622 802 000 Валюта: RUR Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.1 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого

53


составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 092 528 000 Сделка является крупной сделкой Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента Сведения об одобрении сделки Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет Дата совершения сделки: 29.11.2010 Вид и предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" его обязательств по Кредитному договору №0462-10-1-0 от 23.08.2010г. на слудующих условиях: сумма кредита - 699 312 000,00 (шестьсот девяносто девять миллионов триста двенадцать тысяч) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сумма кредита - 699 312 000,00 (шестьсот девяносто девять миллионов триста двенадцать тысяч) рублей; срок возврата кредита - 22.08.2011г.; процентная ставка по кредиту: 10 % (десять) процентов годовых. Срок исполнения обязательств по сделке: 22.08.2014г. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Промсвязьбанк" (Кредитор), ОАО "БКХП" (Поручитель) Размер сделки в денежном выражении: 699 312 000 Валюта: RUR Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.6 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 092 528 000 Сделка является крупной сделкой Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента Сведения об одобрении сделки Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.11.2010 Дата составления протокола: 24.11.2010 Номер протокола: 22 Иных сведений нет

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента Категория акций: обыкновенные 54


Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 29 828 Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 Количество объявленных акций: 0 Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 Выпуски акций данной категории (типа): Дата государственной регистрации 10.12.1992

Регистрационный номер

1114-1п-102

Права, предоставляемые акциями их владельцам: - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства; - избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества; - получать информацию о деятельности Общества, состояния его имущества, прибыли и убытков; - отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров; - получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимости; - приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим им голосующих акций Общества. - права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций: все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права, в т.ч. получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда; - права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права, в т.ч. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства; - права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: привилегированных акций нет; - права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам

55


равные права, в т.ч. получать соответствующую количеству акций часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимости; Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор Сведения о регистраторе Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» Место нахождения: 115114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6 ИНН: 7723103642 ОГРН: 1027700534806

Д��нные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 10-000-1-00294 Дата выдачи: 16.01.2004 Дата окончания действия:

56


Бессрочная Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 17.06.2004

телефон: (495) 789-96-58, 789-96-59,

e-mail: office@paritet.ru.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам У эмитента отсутствуют акционеры-нерезиденты РФ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента установлен Налоговым кодексом Российской Федерации. Доходы по ценным бумагам (дивиденды) для юридческих лиц облагаются по ставке 9%, для юридических лиц - нерезидентов облагаются по ставке 15%, физических лиц - по ставке 9%, налог перечисляется в течение 10 дней со дня выплаты дивидендов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения Раскрытие иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, не предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

57


/Quart4_BKHP_10