Page 1

IN S T IT U T O M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPO RTE DE SO A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

**

\

\

Gobierno

1 í Municipal HIT. 800.0*4.755-7

INSTITUTO MUNCIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA V«j!, .1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Im lM u

i j l p « l8 J L i R t

v r l l > r p u f l r d e S tiJM jJl

DICIEMBRE 31 DE 2013

1ii *ví;j1

K W

-i<W v:Ííí->¿-.<*v.

J

& ¿ iv z w p m 'M K

U

v'->-ó;.:

Calle 15 No. 8 - 5 3 C oliseo G eneral S antander. PBX 8 400 200 w w w .im r d s o a c h a .g o v .c o

Recreación y deporte para todos


IN S T IT U T O M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SO A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

SQACJ-JA

Gobierno -Municipal

Nrt. a o o .m .7 S 5 -7


3QACUA

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R E C R E A C IO N Y EL D E P O R T E D E S O A C H A N IT . 8 3 2 . 0 0 0 . 9 0 6 - 6

Gobierno

• •

-JOB

i

f ililí

Municipal

NfT. 8 00 .0 1 4 .7 5 5 -7

■ ■ t§

i i i l i i

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEH8RE DE 2G13

PAG. No.

1

ACIIVO

11 1110

111005 111006

FECÍ1V0 BANCOS Y CORPORACIONES CUENTA CORRIENTE BANCARTA CUENTA DE AHORRO DEUDORES TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS TRANSFERENCIAS

1.309.290.042.16 4,309.290.042.16 124.659,274.66 4,184.630,767.50

14 1413 141314 1420 142012 1470 147000 147090 1480 148090 16 1605 16050i / f; 160505 ÍENEKinOTTFfA^ 1635 8JEÍFS EN fifflPA 163501 5 Efii|lCACídjlESj 1640 164019 INSTALAC dJ poítivas y 1 164028 e¡)ieícacio | es| oe usa pe| kaneníe]SIN QUINARIAJ Y joUIPOj j ¡j 1655 165506 ufprtíé REciít'iT'f deporté *— 165590 n m r n m m w m iíiá o m MUEBLES Y ENSERES <- 1665 MUEBLES Y ENSERES 166501 166502 EQUIPO Y NAQ.OE OFICINA 1670 EOUPO DE CONUNIC. Y CONPUTAC. EQUIPO OE COMUNICACION 167001 EQUIPO OE COMPUTACION 167002 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRAC.Y ELEV. EQUIPO DE,TRANSPORTE,IRAC.YEIEY.DE 167508

,596,840,306.94

r™

53.122.00ú,-00

S ,íñ ,M 0 .a iu ^ „ \ { | | J i m V,« i i ,\Í».4,6^,4f4,857.]6 j 7,25^005,28?. 1 1r "1 -8 ^ 1 3 4 ^ 0 5

.* i¿

*

MÚÍ Le -d e 'S-íJvSLÍí j

I07.Í11.42?.49

41,970,067.07 65,741,355.4? 217,757,086.33 115,977,348.30 101,779,738.03

é J

26,350,000.00

76,350,000.00 §:

£.

6

i

•?

v-

r

&

Av.. C a lle 15 N o . 8 - 5 3 C o lis e o G e n e ra l S a n ta n d e r. PBX 8 4 0 0 2 0 0 w w w .im r d s o a c h a .g o v .c o

Recreación v deoorte oara todos


IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R E C R E A C IO N Y EL D E P O R T E DE S O A C H A M

f E

Í B

N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 - 6

M

SOa\C}J^

Gobierno 'Municipal

NrT. 8 0 0 .0 9 4 .7 5 5 -7

■ "V

"

r

BALANCE GENERAL A 3J DE DÍCÍEHBRE OE 2013 DEPRECIACIONES (CR) EDIFICACIONES HAOUINARIA y EQUIPO H/ENSERES Y E/DE OFICINA EQUIPO DE COHPUI.Y COHUNIC. OEPREC.EQUIPO DE TRANSPORTE PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP MAQUINARIA Y EQUIPO NUF81ES, ENCERES Y EQUIPO DE IFÍCIN EQUIPO DE TRANSPORTE, ÍRACCIOIÍ Y E .. —..,81 ENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO SIENES DEvSENEF.I.pl^ USO PU8T.f&0 ; : PARCUÍS^ECREA^»»^

PAG. No. 2 1,158,921,504.40)

810,556,197.40) 100.483.834.00) 57.801.961.00) 185,896,762.00) 4.182.750.00)

I t m i i m ü H u n í c í p ^ l p . i f j Li R t< t£ ¡jc ¡0 » fi y t*I 1>i: p o ít c d k S - d ^ J y

TOTAL ACTIVO

PASIVO 24 2401 240101 2425

F

CUEN1AS POR PAGAR ADQUIS. SIENES Y SERVICIOS NAL BIENES Y SERVICIOS

XVc,

37,385,135,637.77

829,917,067.40) 765,351,007.40) 765,351,007.40)

i.

PBX 8 4 0 0 2 0 0 w w w .im r d s o a c h a .g o v .c o

Recreación y deporte para todos


V il

5QACJ-JA

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R E C R E A C IO N Y EL D E P O R T E DE S O A C H A

ü Ü L íD tM M l)

Gobierno

N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

Municipal

NIT. 800.0T4.755-7

v - — *r* ; - ’f ' ; BALANCE GENERAL A 31 OE DICIEH8RE DE 2013

PAG. No. 3

166.074.00) 166.020.00) 28.348.580.00) 18.658.388.00)

APORTES A FONDO DE PENSIONES APORTES A SEGURO SOCIAL HONORARIOS OTROS ACREEDORES RTE FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES RTE ETE HONORARIOS RTE FIE SERVICIOS ARRENDAMIENTOS RTE FTE COMPRAS RTE FÍE I.V.A.

17,226,998.00)

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

I

ATRIHONIflj INSTITUCION j

| (

cSápÍ tal f | ca|

,1

EJERcfciq

X

f

A

y

( 357513- 99^ '

/

l,981,2^;5|3.99)

3 R E< ti* AK'iÚ i i (v c*I (

EN ESPECIE SUPERAVIT POR FORMACION OE INTANGIB OTROS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TERRENOS EDIFICACIONES PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO BIENES $feUSO„.PERHAMENJfeS1NXONTRA. X

12,2$,606,p k J 7 1

Í12,2l|,6fi6,I8 2 /lL U .™ ^

CAPITAL f|cAL l j f l| . O Pf|?Dl| ANT u — óti f n r r t uHürflur5 1— ¿

166,070,424.00)' ( 10,238.000.00)

( 4,869,600,000.00) 1,897,359,332.00) ( * 16,651,587,500:00),

l.^)d C S Óé. *. í i.á -

10,238,000.00) 6,766,959,332.00)

16,651,587,500.00)

\ f i i t

m

m

C a lle 15 N o . 8 - 5 3 C o lis e o G e n e ra l S a n ta n d e r PBX 8 4 0 0 2 0 0 f ia d o s

w w w .im r d s o a c h a .g o v .c o

Recreación v deDorte oara todos


íH

-5QAOJA

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R E C R E A C IO N

:sO(MM

Y EL D E P O R T E DE S O A C H A

Gobierno -Municipal

N IT . 8 3 2 . 0 0 0 . 9 0 6 - 6 ■

BALANCE GENERAL A 31 OE DICIEMBRE DE 7013 3259 325907 3270 377001 327007 327003 377005 327006

NfT. 8 00 .0 9 4 .7 5 5 -7

-

PAG. Nc. 4 10,871,917.00

EFECTO POR LA APLICACION DEL REGiME RESPONSABILIDADES PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMOR PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLAÑI PROVISION PARA OIROS ACTIVOS DEPRECIACION OE PROPIEDADES, PLANTA AMORTIZACION DE 8IENES OE BENEFICIO AMORTIZACION DE OIROS ACTIVOS

10.111.917.00 1,266,766,258.07 37.21.113.00 2,17,804.00 1.118,5?,851.70 ,83,989.76 9.^1,300.06

TOTAL PATRIMONIO IOTA! PASIVO-TPATRIKONIO'

N pOCESpiIERNAS El|ORAS |oR|CONIRAj T jf TRECHOS |on|iNGENIES fOR CO)|b 8905 890506 H í | L l | f i I O S J 0|MANDAS{ 8915 | pifflORA 0| CÍJNIROL \ CONTRA 891506 l “" ~ l Cn LíiW eL Tt a ilnl ir nu ! Í usj o 7 i JuO i i u tj o itue > «Q * r nE r * 4p ’ i^fty

89i5?i r..

I í :?u & f 1 M f e p i f o i p áI nconrvuokon TAAnco PflUTiurriticc

a.

j ( 1

‘^ ^ ■ * ^ • 3 ^ STpl .6 ?

!o,oooÍkj^

70, p , 000

V \

|

11

km vM

/

1— TÍ.<3T ;,< 5 F 7 7 im*r

l - á ( R e * » - t - l

D tp u iP L e d e S ü j c I m 2,184,517,515.1 2,184,517,515.

2,184,517,515. 7,184,517,515.1

A--//

N.¿I* * * •

C a lle 15 N o . 8 - 5 3 C o lis e o G e n e ra l S a n ta n d e r. PBX 8 4 0 0 2 0 0 w w w .lm r d s o a c h a .g o v .c o

Recreación v deoorte oara todos


1' ,‘ Y x ■'

:: . Viví . ..V

~¿vv •'■'-!<■•'•» . .•••.••'-.• ■ -

.■ ■!

..

5QAOJA

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R E C R E A C IO N

'OOlÍÍMj

Y EL D E P O R T E DE S O A C H A

Gobierno -Municipal

N IT . 8 3 2 . 0 0 0 . 9 0 6 - 6

NIT. 8 0 0 .OT4.7 5 5 -7

ESTADO OE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

PAG. No.

1

A DICIEMBRE 31 OE 2.013

44 4428 44280? 442803 442890 48

"* 4805 480590 4810 481008 481090 4815 481559 5 51 5101 510101 510105 510106 510109 510113 510114 510117 510118 510123 510124 510125 510130 510131 510147 510160 510164 510? 510203 5103 51030? 510303 510305 510307 5104

INGRESOS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES

7,551,347,590.18 7,424,479,334.29 7,424,479,334.29 6,179,038,641.34 1,077,220,105.95 168,220.587.00 126,868,255.89 45.663.772.1 45,663,77?

A GA3T GASTOS OE ADMI SUEL

12.036.19

t-fRTMA OE^VACACTONESPRIHji o f NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIONi'SPECIAl DE RfCREACpjl AUXILIO' DE TRANSPORTE I * CESANTÍAS | |

r?6-7-9?5iy iM35093627. » «n-.iw 22.331J89.20 559.230.00

£.w«

-í#ííIesf-8hW:Is m m m v d VIATICOS SUBSIDIO DE ALIMENTACION OTRAS PRIMAS - EXTRALEGAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INDEMNIZACIONES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A Cjyg C0HPENS. FAÍfJLJLI C0TI7. A SffijJR10AD~S0CIAt:"SALU C0TÍ7. A RIEGOS.PROFESIONALES C0TÍ7.ENTÍD.REGH. AMORRONO (PRIVADO APORIES SOBRE LA NOMINA % .

de

tv js h »

1,188,614.00 1,791,546.00 31,478,631.00 8,726,646.1 8,726,646.00 99,042,939.1 ,

16,920,800,00 \ 33,971-300.00 k 2,026,800.00 f 46,124,039.00' í

21,156,300.00

C a lle 15 N o . 8 - 5 3 C o lis e o G e n e ra l S a n ta n d e r,

K Í* J f ^ s t e v f w e t "fofos-

PBX 8 4 0 0 2 0 0 w w w .lm r d s o a c h a .g o v .c o

Recreación v de norte oara todos


SOACHA

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R E C R E A C IO N

M u y g J á

Y EL D E P O R T E DE S O A C H A

Gobierno

N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 - 6

-

.....= .

..

DE ACTIVIDAD ■ElIMtlEtA (CUMICA • f SOCIAL ■ • A DICIEMBRE 31 OE 2.013 SI 0401 510407 5111 511111 511114 511115 511117 511171 511173 511125 5120 517002 57 5211 571113 55 5505 550506 58 5805 580590 5810 581003 5815 581589

APORTES AL 1CBF APORTES AL SEMA GENERALES HONORARIOS V SERVICIOS MATERIALES V SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PU8LIC0S IMPRESOS PUBLIC. SUSC. AFILIA COMUNICACION Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES IMPUESTOS C0NTRI8. Y TASAS "'CUOTA OE-FISCALI¿AfigfógfLAUDITAL G A 5 ÍQ S J ^ fR ^ |M

.

-

.

.

Municipal

■ ■ NCT. ■„

PAC. «o.- . '‘'1

-

8 0 0 0 9 4 .7 5 5 -7 "V

V;:..

...

12.694.900.00 8.461.400.00 163,674,787.16 78.325.115.00 75,726,375.16 175,000.00 40.264.194.00 1.036.500.00 599,5C

tó lM ÍE N IO GASTO

fifCREgClB^EPORi

OIROS GASTOS FINANCIEROS

j i r m o i M S — *** |

AJI SI;ÍS OMEp.4 SIN R ^ H S A B ÍÚ O ^ ^ !:/« « «

A J U S íri)rS tS-ÜEReiCtfiS q F R |lC fS ANTFRT&RE ANJFRI

GASTOS DE ORERACION -jlNjERSIO I

I

.-T.-í—ÍJCÍ^-TS.

I

-i

,9 81 ,235 ,553.99

RESULTADO DEL kJERCíCÍO fCTUAL I I

i!uI& HüsikípüiI1*iI-iI*iRc rt4J:v¿ ¡uIi:y rI'\h:¡>c*íLcdc So^1 11¿»

EDUARDO IUARD0 18AGÜE BAMm CONTADOR

r

./•

£'

%

f ! i

.....

w...

kWy

gíisrvsistetr paia'Bsfcs

C a lle 15 N o . 8 - 5 3 C o lis e o G e n e ra l S a n ta n d e r. PBX 8 4 0 0 2 0 0 w w w .lm r d s o a c h a .g o v .c o

Recreación v deporte pora todos

=


)

)

)

o

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R E C R E A C IO N Y EL D E P O R T E DE S O A C H A B A L A N C E G E N E R A L A L C IERRE DE 3 1 DE D IC IE M B R E DE 2 0 1 3 Y 3 1 DE D IC IE M B R E DE 2 0 1 2 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2012

2013

2013

2012

P ASIVO

A CTIV O CORRIENTE 11

FECTIVO

4 ,3 0 9 ,2 9 0 .0 4

24

CUENTAS POR PAGAR

1 10 5

CAJA

8 2 9 ,9 1 7 .0 7

1 5 7 ,5 8 0 .4 2

2401

A OQUIS. BIENES Y SERVICIOS NAL

7 6 5 ,3 5 1 .0 1

1 11 0 1 11 0 0 5

BANCOS Y CORPORACIONES CUENTA CORRIENTE BANCARIA

4 ,3 0 9 ,2 9 0 .0 4 1 2 4 ,6 5 9 .2 7

1 ,9 7 1 ,4 0 4 .8 2

1 1 9 ,8 4 4 .3 7

ACREEDORES

4 7 ,3 3 9 .0 6 -

1 7 ,6 2 9 .0 5

4 1 ,9 3 7 .1 1

2425 2 42 5 0 4

111006

CUENTA DE AHORRO

4 ,1 8 4 ,6 3 0 .7 7

1 ,9 2 9 ,4 6 7 .7 1

242510

SEGUROS

12

INVERSIONES

-

1 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0

242518

APORTES A FO NDO DE PENSIONES

1 6 6 .0 7

1 20 1 14

INVERS A D M . U Q U ID RENTA FIJA

-

1 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0

2 42 5 1 9

APORTES A SEGURO SOCIAL

1 66 .0 2

2 2 2 .0 0

8 1 ,6 2 6 .6 2

2 42 5 5 2

HONORARIO S

2 8 ,3 4 8 .5 8

9 ,6 4 0 .9 2

1 ,9 7 1 ,4 0 4 .8 2

-

-

SERVICIOS PUBLICOS

2 ,4 5 7 .1 0

-

2 ,9 9 3 .6 0 2 2 1 .8 8

1 ,5 9 6 ,8 4 0 .3 1

1413

DEUDORES TRANSFERENCIAS POR COBRAR

2 5 8 ,3 0 5 .8 2

3 8 ,8 4 6 .0 0

242590

OTROS ACREEDORES

1 8 ,6 5 8 .3 9

2 ,0 9 3 .5 4

1420

AVANCES Y A NTI ENTREGADOS

1 ,3 3 3 ,0 8 4 .2 0

3 9 ,9 9 2 .8 2

2436

R TEFUENTE

1 7 ,2 2 7 .0 0

2 0 ,1 0 7 .0 0

1470

OTROS DEUDORES PROVISION PARA DEUDORES

8 ,2 3 8 .0 9

2 ,7 8 7 .8 0 -

243601

SALARIOS Y PAGOS LABORALE^ RTE FTE HONORARIOS

1 ,9 4 4 .0 0 3 ,1 8 8 .0 0

1 ,0 5 0 .0 0 6 7 2 .0 0

243605

RTE FTE SERVICIOS

2 ,5 5 6 .0 0

5 ,7 1 5 .0 0

243606

A R REND A M IE N TO S RTE FTE COMPRAS

2 1 0 .0 0 3 ,9 6 1 .0 0

2 4 6 .0 0 2 ,6 4 3 .0 0

243625 243627

RTE FTE I.V.A.

5 ,3 6 8 .0 0

5 ,9 0 4 .0 0

25

O BLIGACIONES LABORALES

4 6 ,1 5 9 .7 5

6 1 ,9 9 2 .0 5

1480

2 ,7 8 7 .8 0 5 ,9 0 6 ,1 3 0 .3 5

TO TAL A C TIV O CORRIENTE

3 ,5 5 3 ,0 3 1 .4 5

243603

243608

ACTIV O NO CORRIENTE

RETENCION DE ICA

-

3 ,8 7 7 .0 0

2505

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCAL;

4 6 ,1 5 9 .7 5

6 1 ,9 9 2 .0 5

16

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2 4 ,2 2 1 ,0 5 4 .3 8

7 ,0 0 8 ,2 7 6 .8 3

250502

CESANTIAS

1 9 ,0 4 4 .0 1

2 6 ,8 8 8 .5 7

160 5

TERRENOS BIENES EN BODEGA

1 2 ,8 8 9 ,4 3 2 .5 0

2 ,2 9 5 ,7 8 5 .0 0

2 50 5 0 3

IN T. SOBRE CESANTIAS

250504

4 ,6 2 0 ,4 0 4 .8 6 1 4 8 ,8 9 6 .0 5

163 5 1640

-

5 3 ,0 2 2 .0 0 1 1 ,8 7 9 ,4 1 0 .1 4

165 5

EDIFICACIONES M A Q U IN A R IA Y EQUIPO

166 5

MUEBLES Y ENSERES

1 0 7 ,7 1 1 .4 2

9 9 ,8 0 9 .6 3

1670

EQUPO DE C O M U N IC . Y CO M PUTAC.

2 1 7 ,7 5 7 .0 9

2 0 0 ,9 8 4 .2 2

1 67 5 1 68 5

DEPRECIACIONES (CR)

2 2 1 ,8 4 8 .3 4

EQUIPOS DE TRANSPO RTEJRAC.Y ELEV. -

2 6 ,3 5 0 .0 0 1 ,1 5 8 ,9 2 1 .5 0

-

2 ,1 9 2 .4 7

3 ,1 1 4 .6 4

VACACIONES

1 2 ,3 5 7 .7 6

1 8 ,3 7 4 .3 4

250505 250512

P R IM A DE VACACIONES

1 2 ,3 5 7 .7 6

1 1 ,8 4 6 .5 8 1 ,5 6 0 .1 7

250590

OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES

BO N IFICACIO N ESPECIAL DE RECREACION TO TAL PASIVOS

1 69 5

PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E

1 6 5 ,0 2 7 .5 6

1 7 7 ,7 2 1 .9 8

32

1710

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E

2 5 3 ,8 8 8 .5 5

3208

1 78 5

AM ORTIZACIO NES A C U M U LA D O S BIENES DE

2 5 3 ,8 8 8 .5 5 8 8 ,8 6 0 .9 9

7 6 ,1 6 6 .5 6

U TIL. 0 PERDI.EJERCICIO A N T ]

19

OTROS ACTIVOS

7 ,0 9 2 ,9 2 3 .3 4

8 ,0 0 3 ,5 6 8 .2 2

3225 3230

1910

CARGOS DIFERIDOS

3 1 3 ,0 1 0 .8 1

2 2 ,8 9 7 .3 7

3235

SUPERAVIT POR DONACIONES

1 91 5

OBRAS Y MEJORAS P R O IVAJENA

1 ,2 0 0 ,1 1 2 .3 2

3237

SUPERAVIT POR FO R M AC IO N DE INTAN G IB

1 97 0

INTANGIBLE A M O R T. A C U M U LA D / R n t a n g i b l En . v a l o r iz a c io n e s /

2 ^ ,0 5 2 .3 7

2 5 ,0 5 2 .3 7

3240

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

1 2 )3 9 9 .1 7

1 1 ,4 5 3 .1 7

3255

P A T R IM O N IO INSTIT. INCORPORADO

6 ,7 6 6 ,9 5 ^ 3 3

6 ,7 6 6 ,9 5 9 .3 3

3259

EFECTO POR LA APLICACION DEL REGIME

3270

PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y A M O R

1 97 5 1 99 9

' x

TO TAL A C T IV 0 N O CORRIENTE TO TAL ACTIV O S -

' ยก \

I

\

-

2 0 7 .7 5

2 0 7 .7 5

8 7 6 ,0 7 6 .8 2

2 1 9 ,5 7 2 .4 7

3 6 ,5 0 9 ,0 5 8 .8 2

1 8 ,5 2 3 ,0 2 6 .0 1

2 6 ,3 5 0 .0 0 3 8 3 ,9 5 2 .9 4

17

1 5 ,5 5 5 .6 0

0 .0 1

-

P A T R IM O N IO P A TR IM O N IO INSTITU CIO NAL CAPITAL FISCAL

1 2 ,2 1 0 ,6 0 6 .1 8 -

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1 0 ,9 7 1 ,8 4 5 .5 0 -

1 ,9 8 1 ,2 3 5 .5 6

3 ,2 3 6 ,3 9 0 .5 0

1 6 6 ,0 7 0 .4 2

3 ,4 4 7 .7 5

1 0 ,2 3 8 .0 0

1 0 ,2 3 8 .0 0

6 ,7 6 6 ,9 5 9 .3 3

6 ,7 6 6 ,9 5 9 .3 3

1 6 ,6 5 1 ,5 8 7 .5 0

2 1 ,4 6 0 .0 0

1 0 ,8 7 1 .9 2 -

1 ,9 9 7 ,6 2 9 .8 1

1 ,2 6 6 ,7 6 6 .2 6

1 0 ,8 7 1 .9 2 -

4 7 8 ,8 1 3 .3 4

3 1 ,4 7 9 ,0 0 5 .2 8 \

1 5 ,1 8 9 ,5 6 7 .0 4

TO TAL P A T R IM O N IO

3 6 ,5 0 9 ,0 5 8 .8 2

1 8 ,5 2 3 ,0 2 6 .0 1

3 7 ,3 8 5 ,1 3 5 .6 4

\1 8 ,7 4 2 ,5 9 8 .4 8

TO TA L PASIVO + P A T R IM O N IO

3 7 ,3 8 5 ,1 3 5 .6 4

1 8 ,7 4 2 ,5 9 8 .4 8

x

P ro fe s io n a l Universitario T.P 8 3 .8 1 0 -T


IN S T IT U T O M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE S O AC H A BALANCE GENERAL AL CIERRE DE 3 1 DE D IC IE M B R E DE 2 0 1 3 Y 3 1 DE D IC IE M B R E DE 2 0 1 2 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

4 44 4428 48

INGRESOS

7 ,5 5 1 ,3 4 7 ,5 9 0 .1 8

TRANSFERENCIAS

7 .4 2 4 .4 7 9 .3 3 4 .2 9

OTRAS TRANSFERENCIAS

7 .4 2 4 .4 7 9 .3 3 4 .2 9

OTROS INGRESOS

1 2 6 ,8 6 8 ,2 5 5 .8 9

4805

FINANCIERO S

4 5 ,6 6 3 ,7 7 2 .8 9

4810

EXTR AO R D IN ARIO S

7 4 ,7 6 0 ,5 2 9 .0 0

4815

AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES

6 ,4 4 3 ,9 5 4 .0 0

TO TA L INGRESOS 51

7 ,5 5 1 ,3 4 7 ,5 9 0 .1 8

GASTOS DE A D M IN IS T R A C IO N

5101

SUELDOS Y SALARIOS

51 0 2

CO N TR IBU C IO N ES IM P U T A D A S

51 0 3

CO N TR IBU C IO N ES EFECTIVAS

5104

APORTES SOBRE LA N O M IN A

51 1 1

GENERALES

5120 52 52 1 1 55 5505 58 58 0 5

1 ,1 8 6 ,2 9 4 ,1 9 9 .1 4 8 9 3 ,2 1 2 ,0 9 8 .1 3 8 ,7 2 6 ,6 4 6 .0 0 9 9 .0 4 2 .9 3 9 .0 0 2 1 .1 5 6 .3 0 0 .0 0 1 6 3 ,6 7 4 ,7 8 7 .1 6

IM PU ESTO S CO NTRIB. Y TASAS

4 8 1 ,4 2 8 .8 5

GASTOS DE O PERACIO N GENERALES

3 0 5 ,6 0 0 ,9 0 7 .9 3 1 0 5 ,6 0 0 ,9 0 7 .9 3

GASTO S Q efA L RECREACION Y DEPORTE

4 ,2 7 4 ,4 0 5 ,8 3 2 .8 6 4 ,2 7 4 ,4 0 5 ,8 3 2 .8 6

o t r o /G A S T O S

3 ,8 1 1 ,0 9 6 .2 6

FINA»

3 ,0 5 5 ,5 7 4 .7 0

5810

E XTR AO R D IN A R IO S^

5815

A Jllf TE DE EJERC IC IO ^AN TER IO R E T Q I \l GASTOS

3 ,3 6 1 .5 6 7 5 2 ,1 6 0 .0 0

\

5 ,5 7 0 ,1 1 2 ,0 3 6 .1 9

¡SÜLTADO DEL EJERCICIOS EXCEDENTES (DEFICIT)

1 ,9 8 1 ,2 3 5 ,5 5 3 .9 9

LUI DIRECTOR

P ro fe s ió n

U n iv e r s ita r io

T.P u 3 .8 1 0 -T


IN S T IT U T O M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPO RTE DE SO A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

SOACJ-JA

Gobierno -Municipal

NIT. 800.0*4.755-7

ÍÜ>^ á

■u í U ^ u ,. 4 ^

vBB8?& & a n * w p m 1 o d os

Calle 15 No. 8 - 5 3 C oliseo G eneral S antander PBX 8 400 200 w w w .8 m rd s o a c h a .g o v .c o

Recreación y deporte para todos


_ AC>U\

IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

Gobierno -Municipal

NIT. 800.074.755-7

: ■,

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A: DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2013 COMPARATIVO AÑO 2012

> NOTAS DE CARACTER GENERAL NATURALEZA DE LA EMPRESA:

El Instituto M un icip a l para la R ecreación y el D eporte de S oacha, es una Entidad P ública d e sce n tra liza d a del orden te rrito ria l del m u nicipio de S oa cha creada m e d ia n te según a cu e rd o 1 9 f del 11 d e -d ic ie m b re de 1995, con fu n c io n e s dadas M m jM i*, y» según el d e c re to >2876 del 13 de n oviem bre de 1997, Ley 181 de 1995 y) lo * O ■' • I d-J -isp u e sto en .la C o •n stitu ció n N acional., M IS IO N :

la r a ' sijESfe

m :

B *

Je

m

EJ Instituto M u n icip a l para la R ecreación y el. D eporte dé S oacha, tie n e com o m isión p ro m o ve r a ctivid a de s y program as dirigido s a la com unidad,, g e ne ra nd o p rocesos de p a rticip a ció n , apoyo, fo rm ación y fo m e n to po r m edio de la recreación, el "deporte, el a p ro v e c h a m ie n to 'd e l tiem po l i b r e 'y 'la -'s a n a co m p e te n cia, com o a porte al d e sa rro llo in te g ra l de m e jores ciu da da n os y ciud ad an as, c o n trib u yé n d o la 1^ *• Í • M 3 • • - f 1 i . T. -i.. i •:1Í ------- I* :Í _ r \ ijL ... -’S-.. la calidad de vid a de los habitantes del m unicipio de S oacha. r i-,

¡ i

\

s

i I FUNCIONES:________________________ t _____ I L

I

___________________

J m d tU iO H y f T Í ü p jl j U J t f c jilí ’ H i ’l ¡ 4 Íf Son F u n cio n e s del Instituto, adem as de las d isp u e sta s por las n o rm a s legales, según D ecreto 28 7 6 del 13 de N oviem bre de 1997, las siguientes: ■ E stim u la r la p a rticip a ció n co m u n ita ria y la integración fu n cio n a l en los térm ino s de la C o n stitu ció n N acional, la ley 181 de 1995 y las d e m á s norm as co m p le m e n ta ria s ■ C o o rd in a r y d e sa rro lla r pro gra m a s y p ro ye ctos que perm ita n prom over, fo m e n ta r y d ifu n d ir la práctica de la educación física, el d eporte, la recreación y el a p ro ve ch a m ie n to del tie m p o libre. ■ P resta r a siste n cia té cn ica y a dm inistra tiva a los clu be s de las d iferen te s d iscip lin a s y co a d yu v a r en su fin a n cia m ie n to de acu erdo con los program as que ellos pre se n te n .

Página 1


BBHB '•

:X\.. ,'

IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

■ P rop o n e r y aprobar, en lo de su com petencia, el plan M unicipal para el d e sa rrollo del D eporte, la recreación y el a p rove ch a m ie n to del tiem p o libre. ■ P rog ra m a r a ctivid a d e s de d ep orte fo rm a tivo y co m u n ita rio , y e ve nto s d e p o rtivo s en to d o s los niveles de la e du cación fo rm a l y no form al en co o rd in ació n con la S e cre ta ria de educación y el In stituto D e pa rtam e n ta l de D eportes (C o ld e p o rte s) C un d inam arca. 'í

■ Las dem ás que le atrib u ya n las disp osicion es le g a le s y acu e rd o s vige nte s y la que surjan de la n a tu ra le za del Instituto. & m ii.

«sjjb. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS tyj;

íw

K-

----

Para el procedim iento^ p a trim o n ia l de los hechos fin a n cie ro s, eco nó m ico s y sociales see aaplicó plico la base de.causacionm . ;y

fe '

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

E M M R D S -p re s e n ta los e sta do s fin a n cie ro s basados en la in form a ció n co ntab le registrada bajo el princip io de la causación, e xpresado en p e so s co lo m b ia n o s y de acuerdo a los p re ce p to s d a d o s por el S istém a G eneral de la co n tab ilida d P ublica luego d e co n sid e ra r los ¡criterios que deben te n e rse en cue nta jal^ p re se n ta r y p re pa ra r la| in fo rm a ció n fin a n cie ra , económ ica social y a m b ie n ta l de a cu erdo de acuerdo con lo e sta b le cid o en el régim en d é la C o nta du ría P ública. ____ i

O

w

;

pm k

*

1

!

1

P a ra 1 lá!^présentación- 5de íésfa-3 in fo rm a c ió n ^s é ' h a v c ó h ifd é rá d ó ’ M as^m edicíoriés apropiadas en las ca ra cte rística s y circunstancias que dan origen a las d ifere nte s tra n sa ccio n es hechos y o p e ra cio n e s de la entidad.

COSTO HISTORICO

Los bienes se e n cu e n tra n re g istra do s al costo histórico, co n stitu id o por el costo de adquisición y los costos y ga stos en que incurre la entid ad hasta ponerlos al servicio de la co m u n id a d o de la entidad. El costo histórico es objeto de actualización usando para ello criterios técnicos acordes a cada circu n sta n cia . B uscando que la in fo rm a ció n con tab le no pierda confiabilidad en la m edida en que transcurra el tie m p o . Los criterios de

Página 2


50ACÍJA

IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT. 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

Gobierno -Municipal

NIT. 800.0*4.755-7 ..

'

.

a ctu alizació n son: co sto ree xp resad o, v a lo r presen te neto, costo de reposición, va lo r de re a liza ció n y v a lo r razonable.

CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS.

Los activos son los re cu rso s ta n g ib le s e in ta n g ib le s del Instituto M un icip al Para la R ecreación y el D e p o rte de S oacha, o b te n id o s com o co n se cu e n cia de hechos pasados, y de los cu a le s se espera la re trib ución al m u nicipio de S o acha en servicios y p ro g ra m a s para el futuro. De a cu e rd o a su exig ib ilida d o rotación los activos están d ivid id o s en co rrie nte s y no co rrie nte s siendo los prim e ro s a qu ello s realizables de n tro del año fiscal. m M

RENTAS POR COBRAR. :

C o rresp o nd e a los va lo re s a signados al Instituto M unicipal para la R e cre ación y el „ . . O U * -J I i • I I• i D eporte de S o acha p ro ve n ie n te s del p re su p u e sto m um•cipa para e LI cu m p lim ie n to de su c o m e tid o 'in s titu c io n a l; z

_

PROPIEDAD PLANTA Y E Q U I P O ¿ v ; i

Las pro pie d a d e s planta y equipo, C o m p re n de n las p ro pied ad es de la entida d que se utilizan para la p re sta ció n de servicios,: la a d m in istración de la entid ad y. por tanto no están d isp o n ib le s para la ve nta, se co n tabiliza ron a co sto histórico, los bienes in m u e b le s se actu alizan a va lo r presente, la dep re ciació n se calcula por el m étodo de línea recta, s o b re ;s u costo, con base en la vida útil estim ada de jo s activos. Su d e p re cia ció n o la pérdida de su v a lo r está dado por m otivo de uso tefiiérVdó'érf c u d ritá ’ áú’ v id a lú til é s ta b fe cid o ,:d é : lá S igüieníeTO rm á?! 5 11

1

1

;

••

••

,

1

r

1

1 .

.

ACTIVOS DEPRECIABLES

E dificaciones Líneas redes y ca b le s P lantas d uctos y tú n e le s M aquinaria y e q u ipo E quipo m édico y cie n tífico M uebles en se re s y e q u ipo s de oficina Equipos de tra n sp o rte tracción y elevación Equipos de com edor, co cin a despensa y hotelería Equipos de co m u n ica ció n Equipos de co m p u tació n

*

.

1

..

'

.

.

.

.

.

.

.

AÑOS DE VIDA UTIL 50 25 15 15 10 10 10 10 10 5

Página 3

.

.

.

.

.


m jm S íé

/

Éffli

IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

SOACHA

Gobierno -Municipal

NÍT. 800.074.75S-7 .

OTROS ACTIVOS

C o m p re n d e lo s re cu rso s ta n g ib le s e intangibles, que son co m p le m e n ta rio s pa ra e l cu m p lim ie n to d e la m isió n de la entidad. E stos a ctivo s están a so cia d o s a su a d m in istra ció n . Los a ctivo s se clasifica n ate nd ien do la clase de bien.

>

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

P ara e l p re s e n te año se han venido a plicando las p o lític a s co ntab le sfe n m a teria de

P ara e fe c to s d e l ' P re su p u e sto de an álisis y ju s tific a c ió n de las o p e ra c io n e s co n ta b le s la in fo rm a ció n está dada en m iles de pesos.

A C T IV O:

^

"~1í

Se re p ortan en el a ctivo todos los bienes y,d e re cho s q ue tiene el IM R D S , en ellas .. ■ ,••< , , - i i i .- . . . . . se co n tie n e n no solo las p ropie da de s rep re sen tad as en b ie n e s ,, m ue bles e in m u e b le s sin o que ta m bién los va lo re s adjudicados a la institución de n tro del I np rre o csu nm Q tn m nnca a l, í 1 * ! p uice*sto m nunni icip j* i

.

.

.

-

É F ín stitu fó m u n icip a l para la re c re a c jó n 'y él D eporte de S o a ch a f IM R D S rc ü é n ta c o n e c tiv o s ' a*1argb’ 5y ’c orto] p la z o »m oíiVó pór e l‘ ólíaP sé¡ htíc^.?nécésano fe*división co rre sp o n d ie n te según su realización estando estos clasifica do s en dos gru po s A ctivo s co rrie n te y A ctiv o no co rrie nte siendo los prim eros a de m á s del capital d isp o n ib le en B ancos aqu e llo s que son convertibles en efectivo de ntro del lapso de un año, En el activo no co rrie nte se ubican aque llos que son n e cesa rio s para el c u m p lim ie n to del o b je to social com o lo son los escena rio s y los e q u ip o s que utiliza la in stitu ció n para el cu m p lim ie n to de su co m etido social.

Página 4


ACTIVO CORRIENTE

1110

B A N C O S Y C O R P O R A C IO N E S

1413

T R A N S F E R E N C IA S P O R C O B R A R

2 5 8 ,3 0 5 .8 2 1 ,3 3 3 ,0 8 4 .2 0

1420

AV AN C E S Y AN TI ENTREGADOS

1470

O TROS DEUDORES

1480

P R O V IS IO N P A R A D E U D O R E S

4 , 3 0 9 ,2 9 0 .0 4

8 ,2 3 8 .0 9

¿a»

;

■;

-2 ,7 8 ÍB 0 '-

5 ,9 0 6 ,1 3 0 .3 5

- « IÍ.:. ! Íát

BANCOS Y CORPORACIONES ■ 'r' * :

..m

El saldo en b a ncos está co m puesto por los va lo re s d e p o sita d o s en cu e n ta s de ahorro y ,co rrie nte en . d iferentes instituciones d e b id a. m e n: te a,u to riza d a .s “por; ' el ■V , , . _ . ;, .

, f

.

Depósitos en cuenta corriente:

Los d e p ó sito s en las cuentas co rriente co rre sp o n d e a la sum a de 12 4 .6 5 9 .2 7 m iles de lo cual el .75% es decir $9 4.1 14 ,26 se e n cu en tra en d ife re n te s cu e n ta s de B ancolom bia. El 12% co rre spondiente a $ 1 5 .1 1 3 ,9 4 en B anco C o lp a tria ry otro 1^ % i? s u d e ci;-!1 4 ,^6 9 ,5 ,*e n rB a n co ; de B o g otá .m E I:r d e ta l!e d e ? los s a ld o s id e |las cuentas de ah o rro es el que se describe a co ntin ua ción : C uentas C o rrie n te B ancolom bia • ■ T i. 'í 'w V i'v . v - y . . - '

DESC

SA LD O M ILE S

.

11100507

B A N C O L O M B IA C TA C TE 2 2 1 1 5 0 8 4 4 3 -1

9 ,4 3 7 .9 4

11100508

B A N C O L O M B IA C TA C TE 2 2 1 8 8 4 3 1 6 9 4

3 ,9 8 1 .2 2

11100529

B A N C O L O M B IA CTA 2 2 1 9 2 3 1 2 7 6 7 LEY 1 9 /

4 9 ,0 3 9 .1 4

11100530

B A N C O L O M B IA CTA 2 2 1 9 2 3 1 2 4 2 9 SGP LEY

2 4 ,4 1 9 .9 6

11100531

B A N C O L O M B IA CTA 2 2 1 9 2 3 1 1 0 2 8 INGRESO

- ...

..

T o ta l g e n e ra l

-

•.

• ■

7 ,2 3 6 .0 0

94,114.26

Página 5


SOACIJA

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA R EC R E A C IO N

DQOQ^l

Y EL D E P O R TE DE S O A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

Gobierno -Municipal

NIT. 8 0 0 .0 *4 .7 5 5 -7

C uentas C o rrie n te M u ltib a n ca C o lpa tria CTAS

sr

DESC

SALDO MILES

11100506

C O LP ATR IA CTA CORRIENTE 6 8 8 1 0 0 2 2 2 2

11100521

C O LP ATR IA CTA CTE 6 8 8 1 0 0 0 6 8 5

4 5 .1 0

11100525

C O LP ATR IA CTA CTE 6 8 8 1 0 0 1 2 7 4

6 ,1 0 2 .2 7

11100526

C O LP ATR IA CTA CTE 6 8 8 1 0 0 1 2 8 2

6 ,1 0 5 .1 1

11100533

C O LP ATR IA CTA 6 8 8 1 0 0 2 7 2 6

1 ,5 1 1 .2 1

1 ,3 5 0 .2 5

C uentas C o rrie n te s en O íro s-B ancos

m

CTAS

11100511

B A N C O B O G O TA 2 7 2 0 9 1 3 2 3

I*

y$ k

PO PULAR CTA GTE 1 1 0 0 5 8 0 0 1 0 7 4

1 4 ,6 6 9 .5 0 7 6 1 .5 7

15.431,07

Total general

SSfei

Depósitos en cuenta de ahorro I .í*

Los d e p ó sito s en cu e n ta s de aho rro ascienden a J a sum a de 4 .18 4 .6 3 0 ,77 d istrib u id o jen cu e n ta s de d ife re n te s bancos sie n d o los m ás rep resentativos B ancolom bia 3 8 % con un total de 1.601.890,35, M ultib a n ca C o lp atria 61% con la ¿urna de $ 2 .5 7 2 .7 7 8 ,4 y el B anco P o p ula r 0,2% con un saldo de 9.962,01 I?

r

1i

-I?

t» ii.

v’ 2

iI

J i n u r i . H . i t-í.u .'iL -..u *. u h ‘ I C uentas de a h o rro B a n co lo m b ia

i“

Ri

■* i:

l Í í ' eI iJC h í

.a

¿

* v i GNlfJ^iTEi l l i S^SíA Í M im éa

11100620

B A N C O L O M B IA CTA AH O R 2 2 1 8 8 4 3 2 0 0 3

11100622 11100637

B A N C O L O M B IA CTA 2 2 1 1 5 0 8 3 7 7 9

11100638

B A N C O L O M B IA CTA 2 2 1 9 2 3 1 5 6 0 7 SGP LEY

11100639

B A N C O L O M B IA CTA 2 2 1 9 2 3 1 3 1 9 1 INGRESO

■*L

Total1 ■•

4 5 ,0 9 7 .7 9 8 4 ,9 0 3 .5 8 1 ,4 1 1 ,2 8 0 .0 7

B A N C O L O M B IA CTA 2 2 1 9 2 3 1 5 9 9 2 LEY 1 9 /

5 6 ,3 9 3 .1 7 v J "

4 ,2 1 5 .7 5 1 f fim f Rpn * v ;

Página 6


IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA REC REA CIO N Y EL DEPORTE DE S O A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

5QÁCMA

Gobierno -Municipal

Nrr. 800.0*4.755-7

C uentas de ah o rro M ultibanca C o lp atria

111 0 06 3 3

COLPATRIA AHO RRO S 6 8 8 2 0 2 2 2 7 5

2 ,2 0 4 ,5 4 4 .7 9

1 1 1 0 06 3 4

COLPATRIA AHO RRO S 6 8 8 2 0 2 2 2 8 3

1 5 5 ,2 6 8 .1 3

1 11 0 06 3 6

COLPATRIA CTA AHO RRO S 6 8 8 2 0 3 7 5 7 4

1 11 0 06 4 0

COLPATRIA CTA AH O RR O 6 8 8 2 0 4 5 2 5 9

1 1 7 ,4 3 2 .6 1

1 11 0 06 4 1

. COLPATRIA CTA AH O RR O 6 8 8 2 0 4 8 0 4 2

6 4 ,5 9 5 .4 8

3 0 ,9 3 7 .3 9

C u e n ta s de ahorro O tros bancos CTAS 111 0 06 3 2

SíswiI b

I

BANCO PO PULAR AH O R 2 2 0 0 5 8 0 0 6 9 6 6

.

. . « J lá iu H

SALDO MILES --

"

_________________________ _ _ _ _____ ^ ___ _ / ___ ____

_

L

_ _

9 ,9 6 2 .0 1

9 ,9 6 2 .0 1

: . '""y

J0?

DEUDORES

C o m p re p de m ayorm ente los d e u d ore s los valo re s p en dientes p or g ira r de parte de la alcaldía m unicipal de S oacha com o parte del pre su pu esto a sig n a d o al IM R D S , así com o los dineros e n tre g a d os a co n tra tista s com o anticipo para la e je cución de los tra b a jo s co rrespondientes a licita cion e s públicas para el. m a n te nim ien to, a d ecuación y m ejora de escen arios a cargo del ÍM R D S o p arqu es del m un icipio según se d e scrib e a con tin u a ció n:

1413

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

2 5 8 ,3 0 5 .8 2

1420

AVANCES Y A N TI ENTREGADOS

1 ,3 3 3 ,0 8 4 .2 0

1470

OTROS DEUDORES

1480

PROVISION PARA DEUDORES

8 ,2 3 8 .0 9 -2 ,7 8 7 .8 0

C om p re n de las transferencias por co b ra r los valores pendientes por g irar de parte de la ad m inistración m u n icip a l proven iente s del recaudo del 5% de co ntra to s de obra pública y el proveniente del im puesto de espectáculos públicos p or v a lo r de $1 3 0 .2 6 9 ,2 5 el capital restante se co m p o n e de dineros origin a d o s en con ve nio s in te ra d m in istra tivo s con la go be rna ció n de C un din am arca por va lo r de $ 1 2 8 .0 3 6 ,5 7

Página 7


v . t- :- .3;

, v

•;

IN S T IT U T O M U N IC IP A L P A R A LA REC REA CIO N

OílMloS

Y EL D E P O R TE DE S O A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

5QAOXA

Gobierno -Municipal

NIT. 800.094.755-7

Los ava n ce s y a n ticip o s e n tre g a d o s com prende los va lo re s g ira d o s a co n tratistas para la e je cu ció n de o b ra s en el cu m p lim ie n to de co n tra to s s u s crito s p or el IM R D S y d iscrim in a d o s de la s ig u ie n te fo rm a

100.00

19327920

C A S TA Ñ E D A DELG ADO LUIS ALBERTO

79211575

C IFUENTES LUIS ALBEIRO

1 ,4 0 0 .0 0

8300256388

G RANDES SUPERFICIES DE C O LO M B IA S.A

1 ,0 8 0 .5 4

9006597366

U N IO N T E M P O R A L U N ID A D E S DEPORTIVAS

8 4 3 ,4 5 5 .8 8

9006830298

CO NSO RCIO C U N D IN A M A R C A

2 6 7 ,9 8 1 .1 0

9006830306

C O N SO R CIO SO ACH A

2 1 9 ,0 6 6 .6 7

Los o tros d e u d o re s p o r va lo r de $8 .2 3 8 ,0 9 com p re nd e los v a lo re s p e nd ie ntes de re ca u d a r c o m W e s u lta d o s de re cla m a cio n e s hechas por el IMF^DS princip alm e nte a in stitu cio n e s fin a n cie ra s p or cobro de co m isiones y s e rvic io s ' financieros. . '¿ipvestigacion .787,8 cuya ^investigación esta a cargo de la Fiscalía G eneral de la N ació n y dado la "a n tig ü e d a d del .p ro ce so la a d m in istra ció n ha p ro cu ra d ^Ja ;¿ p fo yisió n :al cie n ' por ciento (100% ) de este v a lo r •

i

...

l

i

.

x

|

. . . i—. r - x —,

• . . • '.

.

.

.

,

.

-

v

,

.

. -

,

_

.

•:

.

.

‘ . ,

r

i

| I

f* í

i ’L 3M Í

A C T IV O NO C O R R IE N T E f— 1 | f j - ' El IM R D S registra en este gru po los bienes m uebles e in m u e b le s que hacen parte de los recursos con q u e cu enta la institución para el cu m p lim ie n to de su com etido o* misións estatal, ;estos fbienes se en cu en tra n j d istrib uid os o ¡. cla sifica d o s ¡ en Has sig u ie n te s cuentas:

16

PROPIEDADES PLAN TA Y EQ UIPO

17

BIENES DE BENEFICIO Y U S O PUBLICO E

19

OTROS ACTIVO S

2 4 ,2 2 1 ,0 5 4 .3 8 1 6 5 ,0 2 7 .5 6 7 ,1 1 0 ,4 6 3 .3 5

P R O P IE D A D P L A N T A Y E Q U IP O C onstituyen m a yo rita ria m e n te en este grupo los te rrenos y e d ifica c io n e s con que cuenta el IM R D S para el d e sa rrollo de las activid a des d e p o rtiva s, constituyen

Página 8


m DOODKsN i

IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

L¡ ir ¿¡Ld É

SOACHA

Gobierno-Municipal

NfT. 800.0*4.755-7

~ 'í '***; J m a yo rita ria m e n te e ste rubro aqu ello s recibidos por la institución en calidad de co m o d a to de parte de la A lca ld ía m unicipal El d e ta lle de este g ru p o es co m o se describe a co ntin ua ció n:

TERRENOS

1635

BIENES EN BO D EG A

1 1 ,8 7 9 ,4 1 0 .1 4

1640

EDIFICACIONES M A Q U IN A R IA Y EQ UIPO

1665

M U EBLES Y ENSERES

2 2 1 ,8 4 8 .3 4 1 0 7 ,7 1 1 .4 2

M

EQ U PO DE C O M U N IC . Y C O M P U TA C .

mh EQ U IPO S DE TRANSPORTE,TRAC.Y ELEV.

v’-

2 1 7 ,7 5 7 -0 9

•«feer>4 dSfcb»

1675

— m

5 3 .0 2 2 .0 0

1655 1670 ,

1 2 ,8 8 9 ,4 3 2 .5 0

1605

•! V .D EPR EC IAC IO N E S (CR)

1685-

•• ' . v ■V' í' ' V ..

2 6 .3 5 0 .0 0 C;

-1 ,1 5 8 ,9 2 1 .5 0 ■

a

El d e sg lo se de la cu e n ta de te rre n o s co rresp on de a los sigu ien tes bienes:

■ 0

DESCRIPCIO N

m

f11 C O M O D A T O P O L I D E P O R T IV O C O M P A R T IR ¡J 1 1 í I I i ’* C O M O D A T O C O L IS E O G E N E R A L S A N T A N D E R

i

íl

1 í

C O M O D A T O C O L IS;E O L E O N ^ ,XII ni» sT---a i

i_ J

I t fu . i PO LI D E P O R T IV O R A F A E L M A R T IN E Z

Total

5 7 0 ,0 4 1 ,5 0

J

6 ,6 9 8 ,9 8 2 ,0 0

l

-¿i> iií y i* i D ^ É p o f t i 1 ,6 0 0 ,0 0 0 ,0 0

12,889,432,50

El d e ta lle del saldo de las e d ificacio ne s está co n fo rm a d o de la sig u ie n te m anera y te n ie n d o en cu e n ta q u e para el caso del E stadio Luis C arlos G alan S arm ie nto el lo co rre sp o n d ie n te al m a yo r va lo r de costo histórico y el avaluó p ra cticad o en el año 2011 se e n cu e n tra re g istra d o en la cuenta co rre sp o n d ie n te a las va lo riza cio n e s rep orta da s en la cu e n ta 1 9 9 9 V alo riza cio n e s del balance.

Página 9


IN S T IT U T O M U N IC IP A L PA R A LA REC R EA C IO N

50ACIJA

Y EL D E PO R TE DE S O A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

G o b i e r n o ‘M u n i c i p a l

NtT. 800.0f4.755-7

BIEN

DEPR. A C UM ULA DA

VA LO R

EDIFIC AC IO NES LU IS AC A R LO S GALAN SARM IENTO

4 5 ,2 4 0 ,6 6

1 0 ,1 0 3 ,7 4

5 6 3 ,4 0 0 ,0 0

2 6 ,2 9 2 ,0 0

CO M O D ATO C O LISEO G E N E R A L SANTANDER

1 ,2 5 3 ,0 0 0 ,0 0

5 8 ,4 7 3 ,3 3

COM O DATO C O LISEO LEON XIII

4 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 0

1 9 6 ,9 3 7 ,0 6

EDIFICACIO N POLI D EPO R TIVO RAFAEL M ARTINEZ

4 ,5 7 5 ,1 6 4 ,1 8

1 8 3 ,0 0 6 ,5 6

M EJO RA AL C O M O D ATO CM D 997/09 C ANC H A SIN TE TIC A DE FU TBO L * f|

1 ,2 2 2 ,5 2 5 ,2 8

2 3 7 ,7 8 3 ,2 4

C OM O DATO POLI D EPO R TIVO C O M PAR TIR

K 7 1 2 ,5 2 5 ,9 6

La a d m in istra ció n p re vie n d o la perdida de bienes, que a p e sa r de e sta r prote gidos c o n .p ó liza e m itid a p or una com pañía de seg uro s d e b id a m e n te au torizada por la S uperfinanciera, ha d e cid o co n stitu ir provisión pára la p ro te cció n de sus activos ya que para salarjo m ínim o.

y que U

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 5

i

l- ¡s«i

r

j

J

<

i

I S

5 . |f

.1

I

•* i

*.b

í

3.1

f

1:1

I

'a i< 1 {i

i -¿ •* ‘ansee'íwsawwwr

í .}

|t

í

i.

üi a

*

En este rubro ..se e n cu e n tra registrado el parque d en o m in a d o La Isla construido

S i8®' mm \Pb. iivWM

par» fi i|m r r ^ » p .<í | ub ? 7 íp . t i f Ia Soacha y cuya in ve rsió n esta sien do am ortizada.

vup ?

d es c

Ü fc

SALDO M ILE S

1710

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E

2 5 3 ,8 8 8 .5 5

1785

A M O R T IZ A C IO N E S A C U M U LA D O S BIENES DE

-8 8 ,8 6 0 .9 9

O TR O S A C T IV O S R eporta este gru po la com pra de bienes n e ce sarios para el cu m p lim ien to del com etido in stitu cio n a l bien sea para el fu n cio n a m ie n to de los dife re n te s program as el m a n te n im ie n to de los e scen a rio s o para el fu n c io n a m ie n to de la adm inistración.

Página 10


IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

SQACrJA

Gobierno -Municipal

NIT. 800.0*4.755-7

La d iscrim in a ció n de este grupo esta dada a con tin ua ció n:

1910

CARGOS DIFERIDOS

1970

INTANGIBLE

3 1 3 .0 1 0 .8 1 2 5 ,0 5 2 .3 7

1975

AMORT. ACUMULADA INTANGIBLE

1999

VALORIZACIONES

-1 2 ,0 9 9 .1 7 6 ,7 6 6 ,9 5 9 .3 3

>A

Los cargos d ife rid o s com prenden bienes con que cuenta el IM R D S para el buen fu n cio n a m ie n to de la adm inistración y el inicio y d e sa rro llo de p ro g ra m a s de la m& siguiente vig e n cia y q ue se discrim ina de la sig u ie n te en la sig u ie n te fo rm a d ...

7

: :•

a

....

.

V

;

T?; Í.V i <T 4 ^ i

DESC

19100104

.

19100110

UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

19100111

VIVERES Y ABARROTES v

19100112 19100113

REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO

®.

ELEMENTOS DE PREMIACION

v . ~_ • : '

t v 1*

2 2 ,5 2 8 ,9 3 4 .5 3

PUBLICIDAD Y PROMOCION

19109001 i

BONOS INCENTIVOS DE LOS PROGRAMAS D

-t*

3 ,2 4 0 ,6 8 1 :8 0 1 4 ,1 4 6 /2 0 2 .7 9

ELEMENTOS Y EQUIPO PARA DEPORTE

, 1 9 8 ,6 6 5 ,4 9 3 .9 1 3 ,7 9 8 ,5 2 2 .9 9 -

.-3 1 .9 2 9 .0 0 0 .0 0 313,010,816.78

T o ta l g e n e ra l

En e s te

: 2 9 ,6 4 2 ,4 3 6 .6 9 2 ,3 3 2 ,0 1 0 .0 0

19100917 i

’é

6 ,7 2 7 ,5 3 4 .0 7

%

-ity’t

19100116 *•

’m

ELEMENTOS DE ASEO

19100114

I I

JP1

ELEMENTOS DBMANT.ESCEN.

M u:M < ¡H I

g ru p o

re s u lta

iI u : l i

s e r de re s a lta r lo s

¥ jfellD i lifrO í y.*t i •< . fe KV l y

e le m e n to s

p a ra

m a n te n im ie n to

de

escen a rio s $ 6 .7 2 7 ,5 conform ados por pinturas y m asillas re cib id as en donación de parte de la A lca ld ía m unicipal para el m an te n im ie n to de escena rio s a d m in istra d o s p or el IM R D S . De igual form a, E lem entos y e q uipo s para d eportes por v a lo r de $ 1 9 8 .6 6 5 ,4 los cuales tienen un co m po ne nte so b re sa lie n te de 153.200 co rre sp o n d ie n te a dotación para parque s in fan tile s y “b io p arq u e s” recibidos en D on a ció n de parte del G ob ie rn o D e p arta m en ta l en el año 2013, los cuales van a se r in sta la d o s en parques a d m in istra d o s por el IM R D S. De otro lado el IM R D S registra en este grupo B onos por va lo r de $ 31 .92 9 para ser u tilizados en p re m ia cio n e s de actividades hechas por el IM R D S y con de stino a los siguientes p ro gra m a s p or los m ontos que se d iscrim ina n a con tinu ación :

Página 11


OGÜíñ]

IN S TITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT. 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

5QACJ-JA

Gobierno -Municipal

NÍT. 800.0*4.755-7

DETALLE

VALOR 23.900 3.519 4.510 31.929

Bonos p or a sig n a r Bonos de D e scu en to Bonos no re cla m a d o s Total Bonos en C ustodia

INTANGIBLES

R epresenta el v a lo r de a d q u isició n de softw are y licencias y su co rre sp o n d ie n te a m ortización. M

VALORIZACIONES mm

.1

'A.;.

■ásfvi

w

R epresenta el v a lo r que co rre sp o n d e al aum e n to neto del. v a lo r en libros de los A ctivos d e te rm in a d o co m o resultado de la a ctu a lizació n de su valor, de co n form id a d ava lu ó té c n ic o lle vad o a cabo en el año 2011 al te rre n o y la co n stru cció n del e sta d io M u n icipa l Luis C arlos G alán S a rm ie n to W i W fl£§ 'r-:; Mb jm H * as PASIVOS: W .

C onform a este gru po las o b lig a cio n e s reconocidas y que tie n e el IM R D S 'p a ra con pro ve e d ore s de b ienes y se rvicio s y aquellas derivadas del vín cu lo laboral de sus fu n cio n a rio s < .---««BawewwTOiH®#. | *s«.

PASIVO .CORRIENTE .. S ñ S f e l R°,r iP?gar;^ b id a rn e n ^ e - ^ p ^ a s . . ^ pendientes de ca n ce la r p or la co m p ra de bienes y servicios p re sta do s hasta d icie m bre de 2013, al igual que las ce san tía s, los intereses de las ce s a n tía s ju n to con otras o b liga cion e s la b o ra le s y las retenciones efectuadas y no co n sig n a d a s a la a d m in istra ció n al cierre de la vige ncia fiscal lo cual denota su e xig ib ilid a d y pronto pago de n tro de la sig u ie n te vigencia.

C UENTAS POR P A G A R : Está co n fo rm a d a p or el co n so lid ad o de las sigu ie nte s cu e n ta s y que están sop o rta d a s con la re so lu ció n 004 de cuentas por paga r e xp e d id a por la D irección del IM R D S en en e ro 10 de 2013 y conform adas por el sa ld o de las siguientes cuentas:

Página 12


*

0 ( M

I

SOACHA

IN S T IT U T O M U N IC IP A L PA R A LA RECREACION Y EL D E PO R TE DE S O A C H A N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

f ^ ] [ g ) g

Gobierno -Municipal

Im» * i Hiahfrirf pmmb Ibwnl** f ti Puptrwér W«fci

NIT. 800.0*4.755-7

CTAS 240101

BIENES Y SERVICIOS

242552

H O N O R A R IO S

-2 8 ,3 4 8 .5 8

25050201

CESANTIAS POR PAGAR

-1 9 ,0 4 4 .0 1

250503

INT. SOBRE CESANTIAS

-7 6 5 ,3 5 1 .0 1

-2 ,1 9 2 .4 7 -8 1 4 ,9 3 6 .0 7

El d e ta lle de las cu e n ta s por p ag ar a proveedores co rre sp o n d e a las sig uie nte s cuentas según el a cre e d o r y cuenta contable: _

.TERC 5 9 ~____:____:

■■■■-■ ■-__

4116712

BALLESTEROS VASQ UEZ JOSE

52215918

ZARAZO D IN A M AR C ELA

53892538

PEREZ BO R BO N YENNI PAO LA

79220689

VELEZ M E D IN A M A R IO ALBERTO

79474786

M E Z A LOPEZ YURI ALBERTO

j¿UifTi**-

'** "V

.«MfcaSfei

•...............

..4 9 ,6 4 4 .0 0 1 .5 0 0 .0 0 ,

M'-íá"'-

1 5 ,6 0 0 .0 0

79744555

PRIETO RODRIG UEZ D A V ID FRANSISCO M U Ñ O Z JIM E N E Z PEDRO NELSON

79886790

BU ITR AG O V A R G A S JO H N .JA IR O

80222117

VALLEJO BURGOS M IG U E L A N G E L

1 .5 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0 _ .... ,5 6 0 .0 0 ■.- ■ v •

f

1, 200.00 \

i

1 .0 8 0 .0 0 ."

?

2 ,4 2 0 .9 5 3 5 ,4 4 4 .3 3

FOOTBAG C O LO M B IA FITNESS C O M P A N Y V M L SAS

;i

2 .1 7 0 .0 0

8 3 2 0 Ó 4 0 7 5 9 CO TATU R LTD AÍ i 9 0 0 2 1 5 6 9 8 9 ; A M B U L A N C IA S ANGELES A M IG O S LTDA

9004390999

¡VUM

2 .3 9 0 .0 0

80227258 M E D IN A S A L A M A N C A VICTOR H UG O : l • ■1 ". 1 8 3 0 0 9 7 4 4 8 f M O ISES H AR D W A R E Y SOFW ARE LTDA. i . i 8 3 2 0 0 1 7 9 4 2 EMPRESA DE SALUD E.S.E. DE SO ACHA

^ 0 0 3 1 4 7 6 4 1 ‘ D IS fR IB Ü C ld N 'E S W Ü Á b A S B J^.Á .S

1 ,0 4 5 .0 0 ,,,í® 6 6 .6 7

79840737

9002672656

S a ld o en lvme:> M ile s

;__

1!:

í rl

3 4 ,5 9 0 .0 0 1 1 X 1 0 *6 .3 7 1 1 ,6 5 3 .4 7

900455314

N E W COPIERS TECNO LOG Y LTDA

9004555141

O M ISS C O M U N IC A C IO N E S SAS

1 .7 4 0 .0 0

900518942

SO ACH A FUTBO L CLUB

1 ,1 8 0 .8 8

900580261

U N IO N TE M P O R A L Q U IN TA S DE SOACHA

9006264273

P & B TRANSPORTE ESPECIAL SAS

9006830298

CONSORCIO C U N D IN A M A R C A

9006830306

CONSORCIO SO ACHA

Total 2 4 0 1 0 1

1 7 5 .0 0

9 7 ,0 3 6 .5 7 3 .6 0 0 .0 0 2 6 7 ,9 8 1 .1 0 2 1 9 ,0 6 6 .6 7 7 6 5 ,3 5 1 .0 1

17166937

R AM IREZ SABO G AL VICTO R JULIO

3 .7 4 2 .8 6

52467118

LUCAS A L B A JENNY ALEJAN DR A

2 120.00

53091142

VARGAS M A R TIN E Z SA N D R A LUCY

3 .7 4 2 .8 6

.

Página 13


IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

5QACMA

Gobierno -Municipal

NÍT. 800.0*4.755-7

7716624

A C O STA PUENTES IVA N R A M IR O

3 .1 0 0 .0 0

79730316

D IAZ FELICIANO M IC H A E L ALEXIS

3 ,7 4 2 .8 6

79809321

G U E V A R A RODRIG UEZ LEO NIDAS A N T O N IO

2 .5 0 0 .0 0

8 3 0 0 3 3 7 0 3 2 AR CO CO N SU LTO R IAS Y CONSTRUCCIONES

9 .4 0 0 .0 0

T o ta l 2 4 2 5 5 2

2 8 ,3 4 8 .5 8

J o t a l g e n e ra l.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ^ C o n fo rm a d a s p o r cu e n ta s pag a de ras a c o ito plazo com o re ten cion es o bligaciones laborales co n so lid a d a s, y otras cue nta s p or pag ar cuyo d ese m b o lso no im plica afectación p re su p u e s ta l por h a b er sido a fe cta do al m om ento de su ca usación y

-1 6 6 .0 7 242519

-n,

24259006 .iU? .*2 4 3 6

-1 6 6 .0 2

í

OTRAS CUENTAS POR PAG AR

-7,957.-32

»RTE FUENTE 1 #

250504 250505

APORTES A SEGURO SOCIALi. ■ ,. . *

1 7 ,2 2 7 .0 0

VA C A C IO N ES ~--------

250590

-1 2 ,3 5 7 .7 6

P R IM A DE VACACIO NES

-1 2 ,3 5 7 .7 6

OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES

TI i T \ j ¡ i j——i \ l r

PASIVO NO CORRIENTE L > í J L ^ J i

-2 0 7 .7 5

y

3 i. w \ y m % p y y .p

pago no ha sid o posible e fé ctu a r y que con stituyen las a ctivida des de sa ne am ien to contable, los va lo re s que co m ponen este grupo son los sig uie nte s

19307683

M O SSO SANCHEZ H ER N AN D O

4 0 0 .0 0

79638109

VARG AS LAGOS W IL L IA M FERN AN DO

9 0 0 .0 0

8001897904

D IAR IO D EPO RTIVO S.A.

220.00

80256718

SIERRA CACERES M IG U E L ANDRES

4 6 2 .0 0

80794021

A Y A LA RODRIGUEZ JA IM E ALEXANDER

7 8 0 .0 0

900086200

F U N D A C IO N CULTURAL Y ARTISTICA D U N K

9001112172

C Y B IN G E N IE R IA AR Q U ITEC TU R A Y DIS

8600669466

S EG UR IDAD SUPERIOR

T o ta l g e n e ra l

6 0 0 .0 0 7 ,3 3 9 .0 6 7 .9 5 7 .3 2 •í-íí Jr 1 8 .6 5 8 .3 8

Página 14


IN S TITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT. 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6 é

W

SOACHA

Gobierno -Municipal

yWP«yrt»é»

NIT. 80C.O?4.755-7

PATRIMONIO:

C o m p re n de el capital o to rg a d o al IM R D S para el cu m p lim ie n to de su o b je to social, de scrito po r las cu e n ta s que con form a n el p atrim on io in stitu cio n a l que se en cu e n tra d iscrim in a d o de la sig uie nte form a: PATRIMONIO INSTITUCIONAL

V

CTAS 3208

, \

desc

s a ld o m ile s

CAPITAL FISCAL

-1 2 ,1 7 3 ,2 7 4 .8 7

3235

SU PERAVIT POR D O N AC IO N ES

3237

SU PERAVIT POR FO R M A C IO N DE IN TA N G IB

3240

SU PERAVIT POR VALO RIZAC IO N ES

3 2 .5. .5

P A T R IM O N IO INSTIT. IN CO RPO RADO

3259

EFECTO POR LA AP LIC AC IO N DEL REGIM E

-1 6 6 ,0 7 0 .4 2 -1 0 ,2 3 8 .0 0

¿v ■

]- 6 ,7 6 6 ,9 5 9 .3 3 -1 6 ,6 5 1 ,5 8 7 .5 0 1 0 ,8 7 1 .9 2

$ 6 .7 6 6 .9 5 9 ,3 S u p e rá vit por va lo riza cio n e s co rre sp o n d e a los va lo re s p o r el últim o A va lu ó al T e rre n o y a la E dificación del E stadio Luis C arlos G alán S a rm ie nto . _ •

■’"%

%

S U P E R A V IT PO R D O N A C IO N E S 166.070,4 su in cre m en to se refleja en el va lor de los bienes re cib id os de parte de la a d m inistració n m u n icip al y la gob erna ción de C u n d in am arca para el m a n te n im ie n to de los e sce n a rio s y d ota ción de parques a d m in istra d o s por el IM R DS. P atrim onio ¡Institucional Inco rp o ra d o $1 6 .6 5 1 .5 8 7 ,5 d uran te e l,a ñ o 20,1.3 esta cuenta p resenta una va ria ció n al in co rp o ra r bienes re cibidos en co m o d a to de parte de la a d m in istra ció n m unicipal. El resultado del e je rcicio co rre spo nd e a la sum a de 1.98 1 .2 35 .55 co rre sp o n d ie n te al exced e n te entre los ingresos y los gastos.

IN G R E S O S Los ingresos del IM R D S se derivan p rincip alm en te de los re curso s a sign ad os por la a d m in istra ció n m unicipal para el com etido social, los ing resos esta asignados princip alm e n te con fines de inversión y fun cion am ie nto .

Página 15


IN S T IT U T O M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPO RTE DE SOACHA N IT. 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

3ÜACMA

Gobierno -Municipal

NIT. 800.0*4.755-7

Igualm ente el se el IM R D S cuenta con ingresos extra s d e riva d o s del m anejo financiero de los b ie n e s y recu rsos a su cargo que co n stitu ye n in gresos propios de la institución. D urante el año 2 0 1 3 el IM R D S reportó ingresos según se discrim in a n a continuación:

Sum a de SALDO MILES 4428

O TRAS TRANSFERENCIAS

4805

FIN AN C IE R O S M

4810

EX TR A O R D IN A R IO S i* •• te;

4815

••

.

.

■.

7 ,4 2 4 ,4 7 9 .3 3

m s

> .4

7 4 ,7 6 0 .5 3 tí-

x

.

Y

U v:

AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES

¿ #

3F

W

,

442803

a

>r!

6 ,4 4 3 .9 5

r

7 ,5 5 1 ,3 4 7 .5 9

- r í

i

PARA PROYECTOS DE INVERSIO N

Íj.5SljlU:>«

PARA GASTOS DE F U N C IO N A M IE N T O

i i.

íJ i

p . * l -s ¡ j

H r

Ü

k

sa a a ffÍK 'g 3*V¿ iit \ ¿

1 ,0 7 7 ,2 2 0 .1 1

O TRAS TRANSFERENCIAS

H u n

í

.ras

6 ,1 7 9 ,0 3 8 .6 4

» B vp ¡ ; ■ ■■ ■ 442890

•,

^ JaSS :'s9pí’ 3 fueron d istrib u id a s de la siguiei 4 a Sí:: P» '" iJ#P , Ú

442802

4 5 ,6 6•*»V3' .7 7

M

iU ñ

1 6 8 ,2 2 0 .5 9

v

*t* j

rr

de;

S -V *

|i *

GASTOS D urante la vig e n cia fisca l del 2013 el IM R D S reporta g a stos por va lo r de $5.570.112.03 s ie n d o el 23,% los destinados al fu n c io n a m ie n to y apoyo a la gestión y la d ife re n cia es d e cir 76.% lo destinado a inversión social. El resum en de los g a sto s incurridos por el IM R D S es el sig uie nte:

Página 16


IN S TITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT. 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6 ■I

50ACJ-JÁ

Gobierno -Municipal

á> W IU

NIT. 800.0*4.755-7

5101

SUELDOS Y SALARIOS

5102

C O N TR IBU C IO N ES IM P U T A D A S

5103

C O N TR IBU C IO N ES EFECTIVAS

5104

APORTES SOBRE LA N O M IN A

5111

GENERALES

5120

IM PU ES TO S CON TR IB. Y TASAS

5211

GENERALES

I

5505

RECREACION Y DEPORTE

5805

FINANCIERO S

5810

EXTR AO RD IN ARIO S

5815

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO RE

-V

8 9 3 ,2 1 2 .1 0

1 6 .0 %

8 ,7 2 6 .6 5

0 .2 %

9 9 ,0 4 2 .9 4

1.8%

2 1 ,1 5 6 .3 0

0 .4 %

1 6 3 ,6 7 4 .7 9

2 .9 %

4 8 1 .4 3

0 .0 %

1 0 5 ,6 0 0 .9 1

1.9%

4 ,2 7 4 ,4 0 5 .8 3

7 6 .7 %

3 ,0 5 5 .5 7

.

0 .1 %

3 .3 6 /7 •«'A*■]U5 JVí‘ ¿. : 7 5 2 .1 6 ■i-.4." V ■, . '' ! 5 ,5 7 0 , U 2 . 0 3

f0 .0 % 0.0 % 10 0 % •

El IM R D S reporta ga stos de inversión en el cu m p lim ie n to de su co cc m e tido social según se d iscrim in a a co n tin u a ción : •íí;

,

55050602 | 55050603

P R O G R A M A A C T IV ID A D FISICA C O M U N A L FO M E N T O DEL DEPORTE

55050604

P R O G R A M A INFRAESTRUCTURA

55050605

SO A C H A A C TIV A

f5 5 0 5 0 6 0 6 55050607

, SO A C H A C A M P E O N A

1 3 ,2 1 6 .6 5

ri fWSír{rl#

I .K - í’ í H - - '

3 .1 5 0 .0 0 4 4 0 ,7 8 1 .1 3 1 ,5 3 7 ,0 5 1 .4 0

i | t r i i r .|i,

DEPORTE F O R M A TIV O

55050608

IM A G E N Y FO R TALEC IM IEN TO INSTITUCIO

55050609

INFRAESTRUCTURA

55050698

SALDOS EN A LM A C E N AÑ O S ANTERIORES

55050699

RESERVAS INVERSIO N

13 y j; j u

•8 2 2 ,3 3 0 .8 9 i

j

« n

<

6 8 6 ,0 1 8 .6 6 1 5 ,0 0 0 .0 0 6 4 0 ,4 9 3 .5 7 1 7 ,1 6 7 .5 3 9 9 ,1 9 6 .0 0 4 2 7 4 4 0 5J . O8 3J

CUENTAS DE ORDEN

El IM R D S ha registrado y con stitu yen do hecho notorio al cierre de la vige ncia fiscal de 2013 las o b liga cion e s y derechos con ting en tes d e riva d os de d e m a n d a s Página 17


r

IN S T ITU TO M U N IC IP A L PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA N IT . 8 3 2 .0 0 0 .9 0 6 -6

SDACfJ

A Go b i e r n o Mu n i c i p a l Nrr. 800.0*4.755-7

en las cuales la entidad es parte. De esta m an era al cierre de la vige n cia fiscal el IM RDS reporta Ijjtrtjíos e n c tm fra po r v a lo r de $ 2 .1 8 4 .5 1 7 .5 2 y a fa vo r p or va lo r de 20.000

Soacha

inam arca>31 de E nero d e '2 0 1 3

r> Ufe «Ü LIC. LUÍS EDUARDO CHÁVEZ D ire cto r

*> BARRERO

L

•-

'A

Mi ' i* *

.

W

m i~-

:-i í\V.

.-?>í

íI

¡MÍ--'ikKrí&x;

i

.-í•

\ r i*

MiW*"*©;«wffSSMEíi**‘ I r

J m ü U il* .) H u i k í | j { . i . j s f - . ? I;i Mi i

i

? ‘' V , -

^ *>j | } - r ? : * o u

t,i1'

S-i.;--* t u

n

r

Página 18

Notas a los estados financieros