Issuu on Google+

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 31/01/08 – 06/02/08 Інформація про фонди станом на 06/02/08 Назва фонду*

Назва КУА

Дата реєстрації

Дата досягнення нормативів

"Класичний"

ВАТ “Кінто” http://www.kinto.com

11.05.2004

14.07.2004

100

104 323 900,0

204 203

510,88

ТОВ “Управляюча компанія “Сократ” 20.05.2005 http://am.sokrat.kiev.ua

13.10.2005

1000

31 050 706,1

11 112

2 794,34

13.06.2005

06.12.2005

10

20 816 854,2

1 066 420

19,52

13.06.2005

15.01.2006

10

240 632 629,5

10 885 144

22,11

21.04.2006

22.10.2006

1000

40 994 585,9

23 874

1 717,12

21.07.2006

10.01.2007

1000

2 030 089,1

1 253

1 620,18

21.07.2006

10.01.2007

1000

4 387 167,8

2 426

1 808,40

08.09.2006

27.02.2007

100

4 713 517,9

31 456

149,85

15.12.2006

09.07.2007

100

14 633 504,63

122 909

119,06

15.12.2006

09.07.2007

1000

3 874 275,3

3 455

1 121,35

17.04.2007

09.10.2007

1000

1 450 986,62

1 204

1 205,14

19.06.2007

04.12.2007

1000

7 747 365,0

7 294

1 062,16

19.06.2007

04.12.2007

1000

3 171 010,0

3 071

1 032,57

06.07.2007

27.12.2007

100

11 244 953,0

114 719

98,02

06.07.2007

24.01.2008

100

102 246 197,6

973 188

105,06

"Преміум - фонд збалансований" "Парекс фонд Українських Облігацій"

ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" http://parex.com.ua

“Парекс Український Збалансований фонд" "Альтус-збалансований" "Володимир Великий" "Ярослав Мудрий - фонд акцій"

ТОВ КУА "Альтус ессетс актівітіс" http://altus.dp.ua ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" http://www.univergroup.com.ua/ ТОВ "КУА "Бонум Груп" http://bonum-group.com/

"Бонум Оптімум" "СЕБ Фонд збалансований" “СЕБ Фонд грошовий ринок"

ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" http://www.seb.ua/ ТОВ "КУА "Магістр" http://www.am-magister.com

"Магістр-фонд збалансований" "Дельта-Фонд збалансований" "Дельта-Фонд грошового ринку" "Конкорд Стабільність" "Конкорд Достаток"

ТОВ КУА "Дельта-Капитал" http://www.delta-capital.com.ua/

ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" http://www.concorde-asset.com.ua

Номінал Поточна вартість Кількість ІС (UAH) чистих активів (UAH) розміщених ІС (шт)

Вартість чистих активів на один ІС (UAH)

(*) Усі фонди - відкриті диверсифіковані пайові

Примітка: враховуючи те, що компанії оприлюднюють інформацію про вартість чистих активів фондів, розраховану на попередню дату, в аналізі співставляється саме інформація на дату розрахунку, а не на дату оприлюднення. 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28 тел./факс (044) 528-72-66, 528-72-70 e-mail – pavluh@uaib.com.ua, www.uaib.com.ua


УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 31/01/08 – 06/02/08 Доходність фондів станом на 06/02/08 Доходність інвестиційних сертифікатів Назва фонду

Номінал ІС (UAH)

1 тиждень

1 місяць

3 місяці

6 місяців

1 рік

з початку року

з дати розміщення ІС за ціною чистих активів

з дати розміщення ІС за ціною чистих активів, % річних (середня)

"Класичний"

100

-0,49%

-2,91%

-2,05%

12,82%

57,84%

-2,91%

410,47%

115,07%

"Преміум - фонд збалансований"

1000

-1,99%

-0,62%

4,32%

29,16%

76,84%

-0,62%

170,64%

73,62%

"Парекс фонд Українських Облігацій"

10

0,26%

-0,66%

1,40%

14,29%

49,92%

-0,61%

94,81%

43,69%

“Парекс Український Збалансований фонд"

10

0,18%

-1,07%

1,05%

16,18%

62,33%

-1,03%

117,40%

56,98%

"Альтус-збалансований"

1000

-0,66%

-2,45%

-2,38%

8,62%

38,32%

-2,65%

67,30%

52,04%

"Володимир Великий"

1000

-0,92%

-4,36%

-1,93%

15,14%

50,24%

-4,36%

62,12%

57,84%

"Ярослав Мудрий - фонд акцій"

1000

-0,50%

-3,35%

1,51%

16,37%

63,20%

-3,45%

76,17%

70,93%

"Бонум Оптімум"

100

-0,74%

-0,50%

4,54%

28,29%

н.д.

-0,49%

50,75%

53,85%

"СЕБ Фонд збалансований"

100

0,09%

-1,14%

-1,24%

7,29%

н.д.

-1,09%

14,07%

(*)

“СЕБ Фонд грошовий ринок"

1000

0,31%

-1,01%

-0,10%

2,94%

н.д.

-0,92%

6,11%

(*)

"Магістр-фонд збалансований"

1000

-0,31%

-2,49%

-0,23%

н.д.

н.д.

-2,05%

9,58%

(*)

"Дельта-Фонд збалансований"

1000

-0,77%

-3,51%

н.д.

н.д.

н.д.

-3,51%

1,62%

(*)

"Дельта-Фонд грошового ринку"

1000

-0,85%

-3,13%

н.д.

н.д.

н.д.

-3,13%

1,69%

(*)

"Конкорд Стабільність"

100

-1,58%

-11,00%

н.д.

н.д.

н.д.

-11,00%

-11,00%

(*)

"Конкорд Достаток"

100

-2,43%

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

-7,91%

(*)

(*) Оскільки фонд нещодавно досягнув нормативів, даний показник буде не репрезентативним.

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28 тел./факс (044) 528-72-66, 528-72-70 e-mail – pavluh@uaib.com.ua, www.uaib.com.ua


УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 31/01/08 – 06/02/08

Динаміка індексу доходності фондів за 31/01/08 – 06/02/08 3,00%

2,00%

1,00%

0,00% 31.01.2008

01.02.2008

02.02.2008

03.02.2008

04.02.2008

05.02.2008

06.02.2008

-1,00%

-2,00%

-3,00% "Парекс Український Збалансов аний фонд" Фонд "Класичний" Фонд"Альтус-збалансов аний" "Володимир Великий" Бонум Оптімум "СЕБ Фонд збалансов аний" "Дельта-Фонд збалансов аний" "Конкорд Стабільність"

"Парекс фонд Українських Облігацій" "Преміум - фонд збалансов аний" Індекс ПФТС "Ярослав Мудрий - фонд акцій" "СЕБ Фонд грошов ий ринок" "Магістр-фонд збалансов аний" "Дельта-Фонд грошов ого ринку" "Конкорд Достаток"

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28 тел./факс (044) 528-72-66, 528-72-70 e-mail – pavluh@uaib.com.ua, www.uaib.com.ua


УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 31/01/08 – 06/02/08 Доходність вкладень у відкриті фонди, банківські депозити та золото за 06/01/08 – 06/02/08, % Золото (офіційний курс НБУ)

7,39%

Депозити в EUR

0,77%

Депозити в USD

0,89%

Депозити в UAH Індекс ПФТС Конкорд Стабільність

1,27% -8,49% -11,00%

"Дельта-Фонд грошового ринку"

-3,13%

"Дельта-Фонд збалансований"

-3,51%

"Магістр-фонд збалансований"

-2,49%

"СЕБ фонд збалансований"

-1,14%

"СЕБ Фонд грошовий ринок"

-1,01%

Фонд "Бонум Оптімум"

-0,50%

"Ярослав Мудрий - фонд акцій"

-3,35%

Фонд "Володимир Великий"

-4,36%

Фонд "Альтус-збалансований"

-2,45%

"Преміум - фонд збалансований"

-0,62%

Фонд "Класичний"

-2,91%

"Парекс фонд Українських Облігацій"

-0,66%

"Парекс Український Збалансований фонд"

-1,07%

Протягом тижня індекс ПФТС продовжував рухатись майже синхронно з іноземними фондовими індикаторами, чутливо реагуючи на розвиток подій на міжнародних ринках. Ще одне зниження ставки ФРС США, що відбулося 30 січня, не змогло закріпити тренд зростання, поштовх до якого світові ринки відчули протягом кількох наступних днів. За 31.01-06.02.2008 року індекс ПФТС втратив 1,78%, опустившись до рівня 1074,35 пунктів. При цьому зниження впродовж тижня супроводжувалось, як правило, значними обсягами торгів, а підвищення – відносною пасивністю. Тиждень позначився виходом на ринок нових учасників: 24 січня досяг нормативів фонд “Конкорд Достаток” ("КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"), який станом на 6 лютого став третім за обсягом активів; 31 січня був визнаний таким, що відбувся, ще один відкритий ІСІ – "Преміум-фонд Індексний" (“УК “Сократ”). У цей час більшості відкритих інститутів спільного інвестування вдалось залучити додаткові кошти: кількість розміщених сертифікатів 11 із 15 фондів зросла. Найбільше – у “Парекс Український Збалансований фонд” (+7,65%), "СЕБ Фонд збалансований" (+6,26%) та "Конкорд Достаток" (+29,9%). Загальний обсяг проданих інвесторам цінних паперів з 31 січня до 6 лютого зменшився лише у чотирьох фондів, проте несуттєво. За тиждень значно збільшилась вартість чистих активів шести ІСІ, особливо “Парекс Український Збалансований фонд" та "Конкорд Достаток". Водночас доходність відкритих фондів знижувалась, зазнаючи негативного впливу ринкових тенденцій. Середній приріст вартості інвестиційного сертифіката за 31.01-06.02.2008 року становив -0,69%. Зуміли показати додатню, хоч і невелику, доходність чотири фонди: "Парекс фонд Українських Облігацій" (+0,26), “Парекс Український Збалансований фонд" (+0,18%), "СЕБ Фонд збалансований" (+0,09%) та “СЕБ Фонд грошовий ринок" (+0,31%). Останній і став лідером тижня. А найбільше падіння вартості ІС, навіть глибше за зниження індексу ПФТС, продемонстрували наймолодший "Конкорд Достаток" (-2,43) та "ветеран" "Преміум - фонд збалансований" (-1,99%). Відносно періоду з 6 січня до 6 лютого 2008 року можна сказати, що він не був успішним для жодного відкритого фонду з точки зору доходності їхніх цінних паперів. Найгірший результат показав "Конкорд Стабільність", сертифікати якого впали за місяць на 11%. Середнє зменшення вартості сертифіката за цей період склало -2,73%. 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28 тел./факс (044) 528-72-66, 528-72-70 e-mail – pavluh@uaib.com.ua, www.uaib.com.ua


19_4