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Fecha Obtención

18/09/2012

Pág.

1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO

COMPONENTES

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

2011

1. Fondos líquidos

58.705.494,71

61.840.475,09

2. Derechos pendientes de cobro

11.796.245,79

14.655.532,81

+ del Presupuesto corriente

4.195.302,06

6.906.307,57

+ del Presupuestos cerrados

5.699.733,25

2.173.526,46

+ de Operaciones no presupuestarias

1.928.140,29

5.602.804,77

26.929,81

27.105,99

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente

20.808.100,62 17.058.073,72

21.068.910,58

3.750.026,90

3.886.827,33

+ del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias

25.142.179,87

186.441,96

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

49.693.639,88

51.353.828,03

II. Saldos de dudoso cobro

3.648.980,57

1.240.263,64

III. Exceso de financiación afectada

3.083.942,58

5.460.875,29

42.960.716,73

44.652.689,10

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)


Fecha Obtención

18/09/2012

Pág.

1

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO

2011

FONDOS LÍQUIDOS LIQUIDEZ INMEDIATA

= OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

2,82

58.705.494,71

20.808.100,62

( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ) SOLVENCIA A CORTO PLAZO

= OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

3,21

FONDOS LÍQUIDOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

58.705.494,71

8.147.265,22

20.808.100,62

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

= Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)

Nº DE HABITANTES

94,72

183.208.027,65

1.934.127


Fecha Obtención

18/09/2012

Pág.

1

EJERCICIO

2011

INDICADORES PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

=

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,78

CRÉDITOS DEFINITIVOS

221.436.731,97

REALIZACIÓN DE PAGOS

/

PAGOS LÍQUIDOS

=

REALIZACIÓN DE PAGOS

284.870.956,42

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS LÍQUIDOS 0,92

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 204.378.658,25

GASTO POR HABITANTE

221.436.731,97

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

=

GASTO POR HABITANTE

Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 114,49

Nº DE HABITANTES

221.436.731,97

INVERSION POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

1.934.127

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

=

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 32,92

ESFUERZO INVERSOR

Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

=

1.934.127

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 0,29

PERIODO MEDIO DE PAGO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

63.670.116,61

=

365

221.436.731,97

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) * (

/

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) 40,73

=

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA

/

RECAUDACIÓN NETA 0,98

88.280.855,69

/

PREVISIONES DEFINITIVAS

PREVISIONES DEFINITIVAS

219.578.154,13

=

)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,77

REALIZACIÓN DE COBROS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

9.851.084,94

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nº DE HABITANTES

63.670.116,61

ESFUERZO INVERSOR

PERIODO MEDIO DE PAGO

CRÉDITOS DEFINITIVOS

284.870.956,42

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 215.382.852,07

219.578.154,13


Fecha Obtención

18/09/2012

Pág.

2

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

=

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

AUTONOMÍA 0,65

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

142.321.374,92

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

=

219.578.154,13

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL 0,17

PERIODO MEDIO DE COBRO

=

365

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

37.858.958,92

* (

PERIODO MEDIO DE COBRO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III

219.578.154,13

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III 1,83

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

42.229.946,52

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

=

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

15,50

/

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

29.976.551,63

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

211.703,65

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

)

=

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

0,70

1.934.127

/

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

29.976.551,63

42.960.716,73

DE PRESUPUESTO CERRADOS REALIZACIÓN DE PAGOS

=

PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

/

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

PAGOS 1,00

REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE COBROS

21.068.910,58

=

COBROS

/

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

COBROS 0,37

21.068.910,58

3.371.677,52

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) 9.071.410,77


Fecha Obtención

18/09/2012

Pág.

1

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO

Cód. C. Coste

2011

Descripción

Tipo de Centro

Descripción Tipo Centro

CH

RC

CP

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

CC

EH

PP

PH


22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE. Con posterioridad al cierre no se han producido acontecimientos que puedan alterar lo expresado en las cuentas que se presentan.

Resumen Electr贸nico: a9f4a13071c0767cb4c44bb24d68f69a


Excma. Diputación Provincial de Alicante Estados y Cuentas Anuales 201 2011

TESORERÍA: ACTAS DE ARQUEO, CERTIFICADOS Y CONCILIACIÓN


FechaObtención

02/08/2012 1 4 : 4 1 : 4 7 Pá9.1

PROvD¡CI¡TL EXCII\. Dt PU-,IÁCION DI] ALICANII' c ' F, Pr1:iú{¡t}il0-G

PRESUPUESTO 2011

ACTA DE ARQUEO

desde Periodo

Existenciaanterioral oeriodo

1t1

a 31112

61840.475,09 T

¡NGRESOS De Presupuesto. no Presup. Poroperaciones PorReintegros de Pago. de OtrosEntes. De Recursos

223.268.106,08 264.085.980,91 531.794,37 0,00

lnternos. PorMovimientos Comerciales DeOperaciones

194.030.159,57 0,00

TOTALINGRESOS I

+ lnoresos SumanExistencias PAGOS De Presupuesto. no Presup. Poroperaciones de Ingresos. PorDevolución de OtrosEntes. De Recursos Internos PorMovimientos Comerciales DeOperaciones delEuro Pordiferencias de redondeo TOTALPAGOS Existencias a fin del periodo

743.756.516,02

225.979.363,20 260.527.922,05 4.513.576,49 0,00 194 0 3 0 . 1 5 9 , 5 7 0,00 0,00 .021,31 685.051 58.705.494,71


Fecha Obtención 0408/2012 14:41:47 Pág. 2

EIC:úA, DIPUIACIONPROVINOAL DB AI.,TCAN?I} ( | ll_P0,i000t10-{i

ACTA DE ARQUEO

Periodo desde

ANTERIOR

Nombrede la Sucursal NoCuenta

PRESUPUESTO2011

1t1

a 31t12

l

PERIODO INGRESOS

S A L D OI N I C I A L

p 4A6G 6 qO S P

s vX ¡ qI S a pT¡ E N C I A S E

001 T E S O R E R I A 002 T E S O R E R I A 189.290,40

099 T E S O R E R I A 102 C . A .D E L M E D I T E R R A N 0200108178 104 CAJAMURCIARESTRI 2080000095

189.290,40

387.358,56

387.358,56

4.096.334,36

4.407 674,81

43.469,79

43.469,79

323.867,58

320.807,69

187.994.903,75

189.310.822,12

76.01 8,11 i

46.529,68

202

7.415.455,63

7.415.455,63

216

37.619.O54,74

37.619.054,74

217

796.199,25

796.199,25

10.353,29

806.552,54

233

9 3 1. 5 2 6 , 1 5

9 3 1. 5 2 6 , 1 5

1.806"298,47

1.599.255,44

1. 1 3 8 . 5 6 9 , 1 8

235

927.318,89

9 2 73 1 8 , 8 9

2.302.O23,65

2.206.940,35

1.022.402,19

241

2.027,90

243

10.757"679,37

77.554.408,51

21962.323,23

2,027,90

2.027,90 10.757.679,37

93.211.140,02

6 099.537,26

140.013"441,93 125.828.271,59

24.942.849,71

244

408.218,O1

408.218,01

1.108.858,07

981.290,25

535.785,83

254

1.150.132,11

1.150.132,11

818.253,37

481.124,55

1.487.260,93

255

1.286.451,79

1.286.451,79

28.944,29

36.625,77

1.278.770,31

338,37

5.000,00

4"672,86

258 6060000023

702 CAJAFIJAJOSE FERM 703 CAJAFIJAJOSE FERM


Fecha Obtención 02/08/2012 14:41:47 Pá9. 3

E.KCM¡¡.. nrpUrñoN PRovl¡vcl¡tDE AI'ICANTF] ( | Il Poi000t1ü-(;

t

I

ACfn DE AReUEO

PRESUPUESTo2011

Periodo desde

lt1

a 31t12 |

Nombrede la Sucursal SALD O I N I CAI L ,|. 4 3 153 ,

7 1 3 C A J AF I J AJ O S EV I C E N

718

CAJA FIJAHABILITADO

719

CAJA FIJAHABILIT.J.

804,05

804,05

2.340,00

2.627,43

516,62

1.643,80

1.643,80

1.294,18

1126,85

1.811,13

14.561,00

14.561,00

12.221,24

26"782,24

1.084,47

1.084,47

9.881,49

6.870,90

72O CAJA FIJAHABILIT.JE 721

CAJA FIJAHABILIT.M.

722

CAJA FIJACRISTINAA

801

MAURA HABILITACIÓN

0200101084 ANA J. HABILITACION

804

0200101177 805

HABILITACIONFERMIN

02001 31188 i

4.095,06


Fecha Obtención 0U08/2012 1 4 : 4 1: 4 7 Pá9. 4

EXCMA.DIPU.J,qCIOIFROVJNCIAL DI, AI,TCJANTF] ( _tt,.1r010ú0i10-(i

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2011

desde Periodo

PERIODO

ANTERIOR

Nombrede la Sucursal O R D . N oC u e n t a

S A L D OI N I C I A L

INGRESOS

PAGOS

E.INICIAL

MARIAq 806 HABTLITACION 31 095 02001

20.845,64

n.sii,si t,

I 8 O 7 I H A B I L I T A C I OJNO S EV

24.062,41

24 062.41

I

a 31t12

1t1

I

PAGOS

EXISTENCIAS

I

159.396,25

13.632,87

230.205,79

27.765,78l

109.428,00

109.428,00

98.789,65

98 789,65

118.592,86

103.744,61

10 1 3 6 3

MAURA HABILITACION 0200101921 el? H A B I L I T A C I ÓJNO S E .V 0200102073 814 H A B I L I T A C I OFNE R M I N 0200102166 eí6 MARIA HABILITACIÓN 0200102259 JAVIER 817 HABILITACION 0200102445 M" 820 HABILITACION 0200124025 ACF JE 825 HABILITACIÓN 0200100839 826 H A B I L I T A C I ÓANC F M . 0200100932 827 HABI L I T .P A G O SA J U S 0200102352 828 HABI L I T .P A G O SA J U S 13 7 9 13 ILITACIÓNCRISTI 1 0 11 7 7 MALIZACION 812

Totales

28.857,83

21.779,31 174,49

61.840.475, 0

28 857,83

21.779,31 174,49

8.499,37

8.499,37

34.797,26

39.457,14

43 706,08

17 119,43

838,94

824,03

189,40

98.293,64

92.912,01

381,63

417.242.446,94

o'1!)

58.705


Fecha Obtención 0U08/2012 14:41:47 Pá9. 5

E.<cllt. DlPUrA.ctoNPROvINCTAL D'f:,AI,,ICANTB ( 1 t._P010ftil10-(;

ACTA DE ARQUEO

D r t d. !. A

dr¡ó yUg

- ^Vñ- a- Jt L

LA

u sa t

Jc C

^.,ts I -ñ¡C^LTCIIUg

INTERVENTORA,

I ¡

ñr^ca^ta

a--¡

^ue

firman

PRESUPUESTO2011

_Los

awnrocad¡q

EL ORDENADORDE P A G O S ,

1\

qóñ^raq v v , ¡ v ! ! v t

Periodo desde

an

al

lrrn¡r

tr

1t1

indicados

a 31t12

.


Fecha Obtención 02/08/2012 14:41:47 Pá9. 6

tL PRovJxc:t E.{clr¡r.DlPUlAcrON i:g ,{Ltc.'ru-re ( I fr 1'j01000t10-(;

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2011

Periodo desde

111

a 31t12

DEI AGTADE ESTADODEMOSTRATIVO INGRESOS Existenciaanterioral periodo de Ingresos,directosen Tesorería De Presupuesto en Pagosde Pto.Gastos Descontados en PagosNo Presupuestarios Descontados lDescontados l o c n n n t a d n c . en c n Pagos Panoq n n r fDev. J a v Ingresos lnnraqos por llosconfados en Pagos Paoos de de Recursos Recrrrsos Otros Otro Entes Descontados en Presupuestarios Definitivas de Ingresos Aplicaciones directos en Tesorería No Presupuestarias, DeOperaciones en Pagosde Pto.Gastos Descontados en PagosNo Presupuestarios Descontados en PagosporDev.Ingresos Descontados OtrosEntes en Pagosde Recursos Descontados Deducible de IVARepercutido Ingresos de Ingresos Provisionales Aplicaciones No Presupuestarios de Ingresos Definitivas Aplicaciones Deducible de IVARepercutido Definitivas Aplicaciones

BRUTOS INGRESOS

0,00 2.011729,42 1.658.825,54 3.822.680,62 0,00 215.774 870,50 848.730,27 24.235.700,75 I .641 .986,18 0,00 0,00 0,00 222.363.557,10 14.880.477,49 115.529,12 0,00 275.284,59 256.509,78

directos en Tesorería De Recursos de OtrosEntesPúblicos, de Recursos de OtrosEntes Definitivas Aplicaciones

0,00 0,00

-2.011.729,42 -1.658.825,54 -3.822.680,62 0,00 -215.774.870,50 -24.235.700,75 -1.641.986,18 0,00 0,00 -14.880.477,49 -115.529,12 -275.284,59 -256.509,78 0,00 0,00

6 8 1 . 9 1 6 . 0 4 0l , 9 3 -7^

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.730,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.363.557,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.030.159,57

0,00

Descuentos en Reinteoros

másINGRESOS SumanExistencias

6 1 . 8 4 04 7 5 , 0 9

194.030.159,57

Comerciales DeOperaciones

TOTALINGRESOS

INGRESOS LIQUIDOS

61"840.475,09

en Tesorería de Pagos,directos PorReintegros de Gastos en Pagosa Reintegros Descontados de Gastos Definitivas a Reintegros Aplicaciones

Internos de Tesorería PorMovimientos

AJUSTES

0,00

0,00 -264.673.593,99

I

4 1 7242. . 446, -l

I

479.082.922,03 I


Fecha Obtención 0

8/2012 1 4 : 4 1: 4 7 Pá9.

r Excl,rrr,DrPUmcto\PROvtxcln DFIAI.IC¡\NTII ( I t,_1'{)iolf¡üt),(i

AGTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2011

Periodo desde

1t1

a 31t12

ESTADODEMOSTRATIVO DELACTADE PAGOS

PAGOSBRUTOS

AJUSTES

PAGOSLIQUIDOS

De Presupuesto, directosde Tesorería directosen Tesorería No Presupuestarias, De Ooeraciones Pagosde IVA SoportadoDeducibleen Gastos Pagosde IVA Soportadoen Oper. No Presupuestarias Pagosde IVA Soportadoen Dev. de Ingresos en Reintegrosde Gastos Por descuentosNo Presupuestarios en Reintegrosde R.O E. PordescuentosNo Presupuestarios Definitivas de Ingresos PorAplicaciones Por Devolución de Ingresos,directosde Tesorería Descontados en Reintegrosde Pagosde Pto.de Gastos Descontados en Reintegrosde Pagosde RecursosOtros Entes De Recursosde OtrosEntesPúblicos Internosde Tesorería Por Movimientos Comerciales De Operaciones

225.979.363,20 2 9 . 5 0 05 3 5 , 1 6

0,00 0,00 0,00 231027.386,89 4.513.576,49 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-231.027.386,89

0,00 0,00

4 513.576,49 0,00 0,00

0,00 194.030.159,57

0,00 194.030.159,57

0,00 Descuentosen Pagos

685.051 .021,31 58.705.494,71 )

0,00

22. AAA a^7

1^

7


ÁREADEEcoNoMfAY HAcIENDA

üiF#TÁü!#FJ ffiilA*_t*&ruTfi

resoReRíR

INFORME cabe indicarlo siguiente: En relacióncon el Acta de Arqueode fecha 3111212011 De las cuentasque a continuaciónse indicanno se aportacertificadobancario,por . habersido canceladasduranteel año 2011.en fechasanterioresal 3111212011

c.c.c. Ordinal 217 2077030093 3100341354 20903025540200100746 241 2043 0441 61 6060000023 258 En cuantoa las siguientescuentas: Ordinal

243

Nombre Bankia(anteriormenteBancaia) CAM Centroamérica Caia Murcia(cuentaalta remuneración)

c.c.c. 2090302550 0200100188

La diferenciaentre el saldo contable (24.942.849,71€) y el saldo bancario cargada (24.942.837,91 a una comisiónde fecha 3111212011 €) de 11,80€ corresponde por que el O5lO1l2O12. la misma fue abonada oor la entidadbancariaindebidamente v

Ordinal 804

c.c.c. 01177 2090302550 02001

No se aporta certificadode esta cuenta que figura en el Acta a nombre de "habilitación Ana J. Asencio.Provisiónde fondos"porquecambióde personaautorizada cuando ya se había iniciadoel ejercicio2011, y se correspondecon el ordinal 829 a nombrede "habilitaciónCristinaAlepuz.Provisiónde fondos",tal y como apareceen el certificadobancariocorrespondiente.

Lo que se informaa los efectosoportunos. Alicante,31 de diciembrede 2011. LA JEFE DE SECCIÓNDE TESORERíAY P.F.

Cl Tucumán,8 - 03005Alicante Tel 965 98 89 04

Fax 965 98 89 54


Bqnes@ S . A .C N I EC R E D I T O S U b d C C I O TdAC IB A N C OT S P A Ñ O D G A R C I AC, O M O D qN U R I AC A S E S S u c u r s adl e A l ¡ c a n t eO . P .

CERTIFICA

unacuentaabiertaa nombrede la Queen estaentidadse mantiene y que connumero0030-3029-80-0010118271 DEALICANTE, PROVINCIAL DIPUTACION saldo: el siguiente presenta a continuación, a lasfechaindicada

eur 3L/12/20I1 1.138.569,18

y para que constea los efectosoportunos,se expideel presentecertificadoen Alicante,a 7 de mayo de2072

S.A. L EC R E D I T O B A N C OE S P A Ñ OD


OFICINA DE EMPRESAS Plaza Luceros, I ()3OOI- ALICANTE

Don FRANCISCO ARRIETA GOIRIENA, como Apoderado del BANCO SANTANDER S.A., Oficina de Empresasde Alicante, con domicilio enPlaza Luceros no1

CERTIFICA

abierta Que segúnconstaen nuestrosarchivos,Ia cta.cte.No 0049-6659-2116115926, en estaSucursala nombrede EXCMA. DIPUTACIONPROVINCIALDE ALICANTE, presenta al día31 de Diciembre de 2011, un saldode UN MILLON VEINTIDOSMIL CUATROCIENTOSDOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS DE EURO (1.022.402,19 euros) Y paraqueconstey surtalos efectosoportunos,seexpideel presenteen Alicante,a 2 deEnerode20l2.

BANCO OFICINA DE E

S ALICANTE

Banco SantanderCentral Hispano, S.A. D o m i c i l i o S o c i a l : P "d e P e r e d a , 9 - l 2 S a n t a n d e r , C I FA - 3 9 0 0 0 0 1 3 , R M d e S a n t a n d e ¡ , H o j a 2 8 ó , F o l i o ó 4 , L i b r o 5 ' d e S o c i e d a d e s , l n s c r i p c i ó n l "


BBVA

DESALDODE CUENTA CERTIFICADO

DON JUAN ASúA MADARIAGA,en nombre y representacióndel

'BANOO BILBAO VIZOAYAARGENTARüq'S.4."

CERTIFICA: CORRIENTE 0182 5596 95 00000ó8829 abierlaa nombrede: contables, la cuenta regietros según los dato. que constanen nue¡troa DIPUTACIONPROVINCIALDE ALICANTE EUROS

6O99El7'26 porunimportede ü e n e a f e c h a3 1 - 1 2 - 2 0 I l u n s a l d o A S U F A V O R SEIS MILLONESNOVENTAY NUEVE MIL QUINIENTOSTREINTAY SIETECON VENTISEIS COI{ Lil,IITE DE CERO

O,OO

Y para que constEy a peücióndel interesado,ee elpide el presente certificado. 02 DE ENEBO

DE 2012

DIPUTACIONPROVINCIAL DE ALICANTE

coDtGo

f-rffi.] AUCAI{TE INSTÍTUGIONES

l--*-r* I

CUENTA 0182

5596

95

@0 0068829 0t9101

ó4 000BJ7J 0ú ¿0120102D05901


ffi 9659sitaen C/ SanFernando35,2 planta,03001Alicante,y en su nombrey Bankia,Oficinade Empresas FernandoGustavoMoraPichardocomoapoderadode la misma: representación,

MANIFIESTA: LA EXCMA. DIPUTACION Quesegúnconstaen nuestrosregistros,el saldoquepresenta al día31 de Diciembrede PROVINCIALDE ALICANTE. con cuentanúmero20381965912616000008620. NOVENTAY TRESEUROS(t.487.260,9 Y para que así constey a los efectos Enero de 201?,.

, se expide el presentemanifiesto en Alicante, a 2 de

BANKIA Fdo. FernandoGusta

Pichardo


ANA MARIA SOLDADOPELEGRIN,con DNI 23248656A,en calidad de Apoderadodel BANCO MARE NOSTRUM,Sucursal de Avenida de Maisonnave no45 en Alicante.

CERTIFICA Que el saldo de la cuentanúmero0441.2081001787 de la que es titularla EXCMA. DIPUTACIÓNPROVINCIALDE ALICANTE,ASCENdíA EI 31 dE (veintiúnmillones diciembrede 2011 a la cantidad de 21.962.323,23.-€ novecientossesenta y dos mil trescientosveintitréseuros con veintitrés céntimos) Y paraque así consteantequienproceda,y a peticiónde la Excma.Diputación Provincial de Alicante,se firmael presentecertificado en Alicantea 6 de matzo de 2012


ANA MARIA SOLDADOPELEGRIN,con DNI 23248656A,en calidad de Apoderada del BANCO MARE NOSTRUM, Sucursal de Avenida de Maisonnave no45 en Alicante.

CERTIFICA Que el saldo de la cuentanúmero0441.2080000095 de la que es titularla EXCMA. DIPUTACIÓNPROVINCIALDE ALICANTE,ASCENdíA EI 31 dE diciembrede 2011a la cantidadde 46.529,68.-€(CUARENTA Y SEIS MIL y OCHOCÉruTrcS¡ VETNTE NUEVEEUROSCONSESENTA QUTNTENTOS Y paraque así consteantequienproceda,y a peticiónde la Excma.Diputación Provincial de Alicante,se firmael presentecertificado en Alicantea 24 de abril de 2012

BancoMare


D. Diego Navarro NCG BancoS.A., y en su nombre y representación comodirectorde su oficinaubicadaen Navarrocon DNI ne77.573.883N, AvenidaFedericoSoto,ne 1L de Alicante

CERTIFICA

Que a fecha 31 de diciembrede 201.1la cuenta ¡e 2080-0643-15de Provincial Diputación abiertaa nombrede Excelentísima 3040019206 treintay cincomil € (quinientos presenta un saldode 535.785,83 Alicante, ochentay cincoeurosconochentay trescéntimos). setecientos a 15de mayode 2012 en Alicante Loqueexpidoa peticióndel interesado,


{$ilHilll

D.Vicente Pastor Rocamora,Apoderadode la Oficina 0O4O en S a n t J o a n D ' A l a c a n td e B A N C OC A M , S . A . U . ,

GERTIFIGO: O u e l a c u e n t a n ú m e r o 2 0 9 0 . 0 0 4 0 . 1 5 . 0 2 0 0 1 3 1 0 9 5, a b i e r t ae n esta Entidad a nombre de la mercantil Excma Diputación Provincialde AlicanteP03000O0G, presentabaa fecha Treintay u n o d e D i c i e m b r ed e D o s m i l o n c e u n s a l d o d e

Trece mil

seiscientosveinticuatroeuros con setenta y siete cátimos de euro (1,3'"624,77EUROS)

Y para que conste, a petición de la mercantilExcma Diputación Provincialde Alicante , y a los efectos oportunos, expido el presentecertificadoen Sant Joan D'Alacant a

uatro de Enero

de Dos mil doce

BANCO CAM, S.A.U., Ent¡dadde Créditoinscritaen el Reg¡strodel Banco de España mn el número 2O9Oy s el Regisúo Mercántilde Alicante al Tomo 3546, folio22,H?¡aA-126590,CIFA€6101375ydom¡c¡l¡oscjalenAvda.Os€rEsplá,37,03007ALICANTE. LVCERTIFSALDOEdición:09/2011


CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS SaldoEntidad

ADEUDOS

I

SaldoCorporación

2

+/Diferencia

3

ABONOS

/i

cz.r >>

,/1 e12

?>

?.to REFERENCIA NÚMERO MI /MP

y De la entidadFinan.de n/ contabilidad FECHA De la ent.Fin.Y De n/contabilidad y no n/contabil no entidadfin. Y no n/decontabil no entidad financ ./-

7-il.il

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SUMAS A l

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t--l 1 lSALDOBANCO/CAJA |t l

-:

A B C ++ D

ADEUDOS ENTIDAD FINAN¡ ADEUROS N/CONTABILIDAI ABONOSENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD ABONOSN/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA

tl t ¿ l NUESTRO SALDO L-J

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{STHIry

D.Vicente Pastor Rocamora,Apoderadode la Oficina 0040 en S a n t J o a n D ' A l a c a n td e B A N C OC A M , S . A . U . ,

CERTIFIGO: O u e l a c u e n t a n ú m e r o 2 0 9 0 . 0 0 4 0 . 1 5 . 0 2 0 0 1 3 1 1 8 8, a b i e r t ae n esta Entidad a nombre de la mercantil Excma Diputación Provincialde AlicantePO3OOOOOG , presentabaa fecha Treintay u n o d e D i c i e m b r ed e D o s m i l o n c e u n s a l d o d e

Cuatro mil

noventay cinco euros con seis céntinosde euro

t4-

;B6rÉunosl

Y para que conste, a petición de la mercantilExcmaDiputación P r o v i n c i ad l e A l i c a n t e , y a l o s efectos oportunos,expido el presentecertificadoen Sant Joan D'Alacanta Cuatrode Enero de Dos mil doce

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Créditoinsdiüa en el Reg¡strodel Banco de Españacon 6l número 2O9Oy en el Registro Mercanülde Alic€nte al Tomo 396, lolio 22, Hoja A]126590, CIF A46l Ol375 y dom¡cil¡osoc¡alen Avda. Óscar Esplá' 37' 03007 ALICANTE. LVCERTIFSALDOEdición:09/201'l


CONCILIACIONCUENTASBANCAzuAS

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO CuentaCorrientenúmero:0200131188 Saldoentidadfinanciera

4.095.06.-

SaldoCorporación

4.095,06.-

Diferencia+/-

2

EUROS EUROS EUROS

0.-

a

Ajuste de cuentaal 31 de Dciembre de 2011

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS

ABONOS

ADEUDOS

SUMAS

Número MI/l\,{P

REFERENCIA

FECHA de la ent. fin. y no n/contabil.

de r/ contabilidad v no entidad fin.

de ia entidad f,rnan. de d contabilidady no entidad f,inanc. v no n/ contabil.

A

B

c

D

I 1.) SALDO BANCO/CAJA . A ADEUDOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO NiCONTABILIDAD - B ADEUDOSN/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA . C ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD - D ABONOSN/CONTABILIDAD YNO ENTIDAD FINANCIERA

2) NUESTROSALDO...

4.095,06.-----

Fdo.- José


i^i͡,".,an.o CRn

IW ANGELES LLEDO CORTES, RESPOATSAB¿EDE RECAUDACTON DE cAM,

CERTIFIC*: Diputación

Que la, cuenta restr-lngida

q. nombre de la Excma.

de Alicqnte n" 2O9O.O879.18.O2OO1O8778, presentó al

37 de diciembre de 2O77 un saldo de 76.O78,77 euros. Y parcL certificado

que

conste,

expido

el

presente

en Alicante, a 25 de ohril de 2O72.

ffiKüM A frgPUTACff}tr .T¡fiGVTNCIAL8E

ALTCAT{Tffi

Informoción: 902 100 I l2'www.com.es Mod.0l90231. ¿0. 03001Aliconl6 lr ClF. G-030¿ó5ó2DS Son Fernondo, de lo provincio de Aliconteol fomo 1358generol,folio 1, hoio n! A.9358,inscripc¡ón en el RegisroMercontil

///

ALTCANTE 2008-2009

WELIAAL TUMO A VEU


Á \€

CRfII D. JESÚS BANCOCAMS.A.U.,Y EN SU NOMBREY REPRESENTACIÓN,

gozs uRB.DtpurActórrl coMoDlREcroRDELAoFrcrNA soLERMESTRE,

CERTIFIGA: ABIERTAEN LA CUENTANOO2OO1OO188 QUEEL SALDOQUEPRESENTA ESTA OF¡CINAA NOMBREDE EXMA" DIPUTAGIÓNPROVINCIALDE ALICANTE, A: DE DOSMILONCE,ASCIENDE Y UNODE DICIEMBRE AL DiA TREINTA REFERIDO CUARENTAY DOSMIL //24.942.837,91€//VEINTICUATROMILLO'VESNOVECIENTOS TRE'A'TAYSIETEEUROSCONNOVENTAYUN CENTIMOS. OCHOCIENTOS

Y PARA QUE CONSTE A

SE EXPIDEEL INTERESADO, ENERODE'DOSMILDOCE.

DEL OS,A PETICIÓN TRECE DE ALICANTE A EN

BANCO CAM, S.A.U., Entidadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de Españacon el número 2090, y en el RegistroMercantilde folio22, HojaA-126590, CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.Oscar Esplá,37 03007ALICANTE. Alicante,al Tomo 35¿16,


d

Histórico de Movimientos Entidad 2090

CLIENTE coDrco CUENTA {CCC} Cuenta D.C. Oficina 0200100188 50 3025 D e s d e3 O - 1 2 - 2 0 1 1, H a s t a3 1 - 1 2 - 2 0 1 1

Fecha

Oficina

Concepto

Fecha valor

Abonos

Gargos

Saldo

Referencia

A.TRANSF.EXT 3\l12l2o',l13025 obs:4870543_DtpUTACtON pRO 3011212011

2.200.000,0013.892.748,14 €€

ffi¡

A.TRANSF.EXT 3025 obs:4870854_DtpUTACtON 3011212011 pRO 3011212011

48,14 7.000.000,0020.892.7 €€

A.TRANSF.EXT 3025 3011212011 PRo 3011212011 obs:4870994-DlPUTActoN

4.000.000,0024.892.748,14 €€

m

A.TRANSF.EXT 3011212011 3025 3011212011 obs:487730s-DtPUTActoNPRo

1.500.000,0026.392.748,14 €€

@

ING.CHEQUES REMESA CHEQUES 30t12t20113025 Obs:lNG 113

0310112012

RECIBO 3025 3011212011 7100031100007 Obs:EMIS:

30t1212011 449,58€

c.coMtstoN

449,58€

26,393,197 '72 € 26.392.748,14 € 26.392.736,U €

wl u¡!

26.194.636,64 €

EI

25.990.576,93 €

m

206'540'35 31t12t2011

25.784.036,58 €

222'944' 31t12t2011

25.561.091,67 €

ffi

AMORT.PTMO. 237'149'49 31t12t20118888 Obs:20903025960022284420 11 31t12t2011

25.323.942,18 €

m

AMORT.PTMO. 8888 Obs:20903025960001 3111212011 41212011

31t12t2011

238'871'64

25.085.070,54 €

g

AMORT.PTMO. 31t12t20118888 Obs:20903025960001 1 3973201

31t12t20't1

239'611'11

24.845.459,43 €

w

AB.INTERESES 31t12t20113025 Obs:AB.INTERESES

01t01t2012

AB.INTERESES 31t12t20113025 Obs:AB.INTERESES

0110112012

44,36€

AB.INTERESES 3025 3111212011 Obs:AB.INTERESES

0110112012

€ 96.106,78

24.941.773,20 €

AB.INTERESES 31t12t2011 3025 Obs:AB.INTERESES

01t0112012

184,06€

24.941.957,26 €

AB.INTERESES 3111212A11 3025 Obs:AB.INTERESES

01t0112012

1 1 1 , 0€5

24.942.068,31 €

AB.INTERESES 31t12t20113025 Obs:AB.INTERESES

01t01t20't2

103,66 €

24.942.171,97 €

AB,INTERESES 31t12t2011 3025 Obs:AB.INTERESES

0110112012

458,90€

24.942.630,87 €

AB.INTERESES 3025 Obs:AB.INTERESES 3111212011

01t0112012

207.04€

24.942.837,9'l €

11,80€

3025 Obs:CORREO.EXP 3111212011

31t12t2011

AMORT.PTMO. 8888 Obs:20903025960001 3111212011 I 3504201

198'099'70 31t12t2011

AMORT.PTMO. 8888 31t1212011 II 585820 Obs:20903025960001

3'tt1212011

AMORT.PTMO. 31t't2t20118888 Obs:209030259600205651 20'tI AMORT.PTMO. 31t12t20118888 Obs:20903025960001 4683201 I

204'059'71

162,63 €

24.845.622,06 € 24.845.666,42 €


CAM EXCMA. DIPUTACION DE ALICANTE C.C.C.: DCAMOl

20903025 0200100188 D.A.CAM OPERATIVA

2#1"รก Wzt"rm*l*

fl**fus ** irxt*grw*r{*rn:*2!*1 12*12

No F.OperaciรณnF.Valor CC CP

lmporteDebe

99 704 9 31t12t201131112t2011 C.P.:Desconocido

1# W*r3*m*wirnรก*r:*t**:

lmporte Haber NoDocumento

Texto

0,00 0000000000 Oficina:8888

000000000000AMoRT. PTMO.

0,00

458,900000000000 Oficina: 3025

000000000000A8.1NTE RESES

0,00

207,040000000000 Oficina: 3025

INTE 000000000000A8. RESES

238.871,64

0.000000000000 Oficina:8888

000000000000AMoRT. PTMO.

0,000000000000 Oficina: 8888

0000000000004MoRT. PTMO.

162,630000000000 Oficina: 3025

INTE 00000000000048. RESES

0,000000000000 Oficina: 3025

I 000000000000c.coM SION

44,360000000000 Oficina: 3025

INTE 000000000000A8. RESES

237.149,49

1-12-31 L-23:AMORT.PTMO.209030259600222844201 L-23: 2Q9O30259600222844 17 025 10 31t12t2011 01tO112012 C.P : Desconocido L-23:AB.INTERESES

17 025 11 31t12t20110110112012 C.P.:Desconocido L-23:AB.INTERESES

99 704 12 31t12t20113111212011 C.P:Desconocido

4121201 1-12-31 L-23:AMORTPTMO.20903025960001 L-23: 209030259600O14 121

99 704 13 31t12t20113111212011

239.611,11

C.P.:Desconocido 20903025960001 39732011-12-31 L-23:AMORT.PTMO. 13973 L-23: 2090302596000 17 025 14 31t12t2011 0110112012 C.P.:Desconocido

0,00

L-23:AB.INTERESES 17 530 15 31t12120113111212011 C.P.:Desconocido

/\. ' 1 1 , 8 0I

EXP CORREO. L-23:C.COMISION L-23:CORREO.EXP

17 025 16 31t12t20110110112012

0,00

C.P.: Desconocido L-23:AB INTERESES

Total Debe:

1.547.288,71

Total Haber:

97.378,48

Pรกgina

2


CAM EXCMA. DIPUTACION DE ALICANTE C.C.C.. DCAMOl

209030250200100188 D.A.CAM OPERATIVA !::*i:$*a*/* i'{nt*<Á{í+*i**:{ititi{i| !;:{:i1}.

..ii 1' Jk?'t'¿:t,i:.t.¿::

No F.Operación F.Valor

CC CP

lmporte Debe

13 136 0510112012 1 05t0112012 C P.:Desconocido

0,00

?4"'4* stl¡:'"ti#at**ltq¡gl2

lmporteHaber NoDocumento 0000000000 222.192,29 Oficina: 3025

Texto 0000000000004.TR4N SF.EXT

PUBLICO.CU 4887556-TESORO L-23:A TRANSF.EXT 17 153 05t01t2012 3111212011 Desconocido C P:

0,00

000000000000A8.coM ISIONES

CORREO.EXP L-23:AB.COMISIONES

Total Debe:

0,00

Total Haber:

222.204,09

Página

1


cRfI| D. JESÚS Y REPRESENTACIÓN EL BANCOCAMS.A.U.,Y ENSU NOMBRE DIPUTACIÓN 3025, URB. DE LA OFICINA COMODIRECTOR SOLERMESTRE,

CERTIFIGA: ABIERTAEN LA CUENTANOO2OOIOIOS4 QUEEL SALDOQUEPRESENTA DE ALICANTEPROVINCIAL ESTAOFICINAA NOMBREDE LA EXCMA DIPUTACIÓN ANTICIPOCAJA FIJA M. BLANCAESCA'A., REFERIDOAL DíA TREINTAY UNO DE A: DEDOSMILONCE,ASCIENDE DICIEMBRE NOVENTAY NUEVEEUROSCONTREINTAY TRES €,II MIL SETECIENTOS 111.799,33 cÉNflMOS.

Y PARAQUE CONSTE INTERESADO, SE EXPIDEEL PRE DOCE. ENERODE DOS.MIL

OTI NOS,A PETICIÓru EN ALICANTEA TRECEDE

BANCO CAM, S.A.U., Enüdadde Credito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090, y en el RegistroMercantilde Albante,al Tomo 3546,folio22,Hoja A-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


coN.c.Ft.xLs CONCILIACIÓNCUENTASBANCARIAS Entidad:C.A.M. crA.cTE.N.

Euros

31112t2012

Ajuste de cuenta

FECHA

SaldoEnt.Financ .: (1): SaldoCorporación(2): Diferencia+/:

200101084

(A)

ADEJDOS (B)

(c)

ABO REFERENCIA

Número

MI/MP.

De la Ent.Financ. de n/contabil.y De la Entid.Finan.y y no contabil. no EntidFinanc. no de n/contabil.

1 1 . 8 €0

SUMAS

1 1 , 8 0€

.Comisión Cam

0

c

0

(1)SALDOC.A.M.:

1.799,33 El/LaHabilitado/a,

+ (A)AdeudosEnt.Financ. y NO nuestra/contabilidad: - (B)AdeudosNuestra/Contabilid. y NOEntid.Financ.: - (C)AbonosEntidadFinanc. y NO Nuestra/Contabil.: + (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NOEntid.Financie.:

11,80

(2)NUESTRO SALDO:

r.811.13

I I

'n-''-'LLL'e" '\-----.o-"

FDO.: MAURA B. ESCAJA DE LA GRANJA


cRfI| D. JESÚS Y REPRESENTACIÓN Y ENSU NOMBRE EL BANCOCAMS.A.U., 3025, URB.DIPUTACIÓN COMODIRECTOR DE LA OFICINA SOLERMESTRE,

CERTIFICA: EN ABIERTA LA CUENTANOO2OOIO1177 QUEEL SALDOQUEPRESENTA DE ALICANTEPROVINCIAL ESTAOFICINAA NOMBREDE LA EXCMA.DIPUTACIÓN AL DíA TREINTA ANTICIPOCAJAFIJA- DÑA.CRISTINA ALEPUZRIPOLL.,REFERIDO A: DE DOSMILONCE,ASCIENDE Y UNODE DICIEMBRE Y CINCOMIL TRESCIENTOS SESENTAY NUEVEEUROSCONOCHENTA //5.369,83€// TRESCÉNflMOS.

Y PARAQUE CONSTEA L INTERESADO, SE EXPIDEEL ENERODE DOSMILDOCE.

A PETICIÓN DEL OPORTUNOS, A TRECEDE EN AL¡CANTE

BANCO CAM, S.A.U., Entidadde Créditoinscritaen el Registrodel Banco de Españacon el número 2090, y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22,Hoja A-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.OscarEsplá,37 03007ALICANTE.


ArusrE op c

ALz3IlI2l2Oll CoxcT TAcI

CUENTABANCARIA

Saldo Entidad Financiera Saldo Corporaciรณn Diferencia */-

I

s.369.83

2

5.381.63 11.80

J

DETALLE DE LASDIF'ERENCIAS

ABONOS

ADEI]DOS

de la entid. finan.y no r/contabil.

FEC

s

AI

de n/ contab.y no ent.fina.

I 1.80 0 0 0 0 0 0 11,80 B I

de la entid finan.y no n/contabil.

0 0 0 0 0 0 0 0 C

de r/ contabily no entid.finan.

0 0 0 0 0 0 0 0 D

NUM.

DIT.ERENCIAS

0 0 0 0 0 0 0 0

1 Sยกr,ooBANCO/C

5.369.83

0 LA HABILITADA 11,80

- C) aยกONOS ENTIDAD T'INANCIERA Y NO N/CONTABILID

2 NUESTROSALDO

0 0 0 0 5381.63

t --W ,4ร‰" ,? Fdo.: Cristina Alepuz Ripoll


cRfl| D. MIGU EL B A N C OC A M S .A .U .,Y EN SU NOM BREY REPRESENTACIÓN,

gozs DELAoFrcrNA uRB.DrpurAcrót{ cARclALopEz,coMo suBDrREcroR

CERTIFICA: QUE EL SALDO QUE PRESENTALA CUENTA No20903025500200102073 ABIERTA EN ESTA OFICINAA NOMBRE DE EXMA. DIPUTACIÓNPROVINCIALDE E: EE 2 0 1 1 A S C I E N D A ALICANTE,REFERIDOAL DfATREINTAY UNO D E D I C I E M B RD

//-11,8É//

ONCEEUROS CON OCHENTA CENTIMOSEN SALDO DEUDOR

Y PARAQUE CONSTEA LOS EFECTOSOPORTUNOS,A PETICIÓNDEL INTERESADO, SE EXPIDEEL PRESENTECERTIFICADOEN ALICANTEAUNO DE AGOSTODE DOS MIL DOCE.

BANCOCAM, S.A.U.,Entidadde CÉdito inscritaen el Registrodel Bancode Españacon el número2090,y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22, Hqa A-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda. Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


FECHA: 0l/08/2412

EXTRACTO DE T.ÍoVIMIENTOS OFICINA: 3025 C.C.C.: 2090 3025 50 0200102073 T I T U L A R : E X C M A. D I P U T A C I O N P R O V I N C T A L F.q)er. Ofi. !L/'7/LL 3025 o4/o1/.!L.0?28 3L/L2/LL 302s 0728 osloLll2

ConcePto C.COMTSTON AB,@MTSTONES C.cofiSroN AB.CoMTSTONES

Saldo Actual:

F.valor oL/07/7L OL/O1lLL 3L/L2/LI 3r/r2/LL

0r 00

13:53

MONEDA: EUR

Iryorte

SaLdo

-11,80

Fina1

l.fda. -11,808ItR

1 . 1 ,8 0 -11,80

0,00EuR -11,80EUR

1 1, 8 0

0,00EUR

Sal-do Disponible:

observaciones CORREO.E:llP coRREo.ExP CORREO.E:(P coRREO.E:l{P

0, 00


C U EN T ASBAN C AR IAS C ON C ILIAGIÓN C.A.M.

B a n c o/ C a j a . .

Saldo entidadfinanciera 1

1 1 , 8 0€ Euros

02073 CuentaCorrienteNúmero.......02001

Saldo Gorporación

2

0,00€ Euros

. .1 1 1 2 1 2 0 1 1 A j u s t ed e G u e n t aa 1 . . . . . . . . . . . . . 3

Diferencia+ / -

3

- 1 1 , 8 €0 Euros

DETALLEDE LAS DIFERENCIAS ADEUDOS

FECHA

ABONOS

Número MI/MP

REFERENCIA

de n/contabilidad de n/contabilidad de la entidadfinanciera de la entidadfinanciera v no n/contabilidad v no entidadfinanciera v no n/contabilidad v no entidadfinanciera

- ' 1 1 . 8€0

31t1212011

SUMAS

A

-11,8€ 0

Cobrocomisión.

B

c

D

Fi-lsnloo BANco/ cAJA + A ADEUDOSENTIDADFINANCIERA Y NO NiCONTABILIDAD - B ADEUDOSN/CONTABILIDAD Y NO ENTIDADFINANCIERA - C ABONOSENTIDADFINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD + D ABONOSN/CONTABILIDAD Y NO ENTIDADFINANCIERA

EIuuesrRo sALDo

- 11 , 8 0€ - 1 1 , 8 0€

EL HABILITADO,

-'Y€t^l

0 , 0 0€

g


{

cRfl| D. JESÚS BANCOCAM S.A.U,Y EN SU NOMBREY REPRESENTACIÓN 3025, DE LA OFICINA URB.DIPUTACIÓN SOLERMESTRE,COMODIRECTOR

CERTIFICA: ABIERTAEN LA CUENTANO0200102166 QUEEL SALDOQUE PRESENTA PROVINCIAL DE ALICANTEESTAOFICINAA NOMBREDE LA EXCMA DIPUTACIÓN DE REFERIDO AL DíA TREINTAY UNO DE DICIEMBRE JOSÉ FERMíNPALOMINO., A: DOSMILONCE,ASCIENDE MENOSONCEEUROSCONOCHENTACENTIMOS. II .11,80€,// Y PARAOUE CONSTE SE EXPIDEEL INTERESADO,

DEL OS OPORTUNOS, A PETICIÓN ICADOEN ALICANTEA TRECEDE

ENERODE DOS MIL DOCE.

BANCO CAM, S.A.U., Enüdadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090,y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22,Hoja A-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda. Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

CAJA DE AHORROSDEL MEDITERRANEO CuentaCorrientenúmero:0200102166

-11,80.-

Saldo entidad f,inanciera SaldoCorporación Diferencia+/-

EUROS

0

2

EUROS EUROS

11,80.J

Aiuste de cuentaal 31 de diciembre de 2011

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS

REFERENCIA de rV contabilidad

de la entidad finan. de n/ contabilidad y no entidad financ no n/ contabil. CARGOCOMIS

SALDOBANCO/CAJA -A -B -C -D

-t 1.80.EL HABII I I

ADEUDOSENTIDAD FINANCIERAY NO N/CONTABILIDAD ADEUDOSN/CONTABILIDADY NO ENTIDAD FINANCIERA ABONOSENTIDADFINANCIERAY NO N/CONTABILIDAD ABONOSN/CONTABILIDADYNJOENTIDAD FINANCIERA

Fdo.- JoséF

Ramos Palomino


cRfI| D. JESÚS Y REPRESENTACIÓN EL BANCOCAMS.A.U.,Y EN SU NOMBRE 3025, URB.DIPUTACION DE LA OFICINA COMODIRECTOR SOLERMESTRE,

CERTIFICA: 02259ABIERTAEN LA CUENTANOO2OOI QUEEL SALDOQUE PRESENTA PROVINCIAL DE ALICANTEESTAOFICINAA NOMBREDE LA EXCMA.DIPUTACIÓN ., DE DOS AL DíA TREINTAY UNODE DICIEMBRE MARíASORBASMAZÓN REFERIDO A: ASCIENDE MILONCE, II -11,80€//MENOSONCE EUROSCONOCHENTACENTIMOS.

Y PARAQUE CONSTEA INTERESADO, SE EXPIDEEL PRES ENERODE DOSMILDOCE.

OPORTUNOS,A PETICIÓNDEL

EN ALICANTEA TRECEDE

BANCO CAM, S.A.U., Entidadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090, y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22,Hoja A-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS SaldoEntidad CuentaCorrientenúmero

ADEUDOS

SaldoCorporación

2

+/Diferencia

3

- € B

oroc tt.go

ABONOS

REFERENCIA

FECHA De la ent,Fin.Y De n/contabilidad y De la entidadFinan.de n/ contabilidad y no n/contabil no entidadfin. Y no n/decontabil no entidadfinanc \ t- t.)oil _tt 9í

SUMAS A t

lllKo

1

-€

Dt

NUMEROMI /MP -Le¿t

í s io'r,-

- €

C ABONOSENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD..'-'++ D ABONOSN/CONTABILIDAD Y NOENTIDAD FINANOIERA.--..-..

rl

SALDO |I 2INUESTRO |

-(/------_.


CRfII D. JESÚS Y REPRESENTACIÓN, Y EN SU NOMBRE BANco cAM S.A.U., 3OZS URB.DIPUTACIÓITI DE LA OFICINA COMODIRECTOR SOLERMESTRE,

CERTIFICA: ABIERTAEN QUE EL SALDOQUE PRESENTALA CUENTANO0200101363 ALICANTE, DE ESTA oFIcINA A NoMBRE DE EXMA. DIPUTACIÓNPROVINCIAL A: DE DOS M ¡ LONCE, ASCIEND E A L D íAT R E IN T AY U N ODE DICIEM BRE R E F ER I D O /H1,80€// MENOSONCEEUROS CON OCHENTACENTIMOS

Y PARAQUE CONSTEA SE EXPIDEEL PR INTERESADO, NERODEDOSMILDOCE

OS. A PETICIÓ ND EL

A TRECEDE EN ALICANTE

2090, y en el RegistroMercantilde BANCO CAM, S.A.U., Entidadde crédito inscritaen el Registrodel Bancode Españacon el número Esplá,37 03007ALICANTE' Aficante,al Tomo gsq6,fotiii2,Hoja A-126590, clr n-aoiots75 y domiciliosocialen Avda.oscar


coN.c.Ft.xLs

CONCILIACIÓNCUENTASBANCARIAS Entidad: C.A.M.

SaldoEnt.Financ .: (l): SaldoCorporación(2): Diferencia+/:

200101 363

ADEl

(c)

(A) De la Ent.Financ. v no contabil.

De la Entid.Finan.y no de n/contabil.

(D)

Número

De n/ contabilid.y no Entid. Financ.

MI /MP.

11,80

SUMAS

0,00 -11

31t12t2011

Ajuste de cuenta

FECHA

- 1I , 8 0

C.COMISIONES

11.80

(1)SALDOC.A.M.:

11,80

+ (A)Adeudos y NOnuestra/contabilidad: Ent.Financ. - (B)AdeudosNuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.: - (C)AbonosEntidadFinanc. y NO Nuestra/Contabil.: + (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:

11,80

(2)NUESTRO SALDO:


cRfI| EL BANCOCAMS.A.U.,Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESUS SOLERMESTRE, COMODIRECTOR DE LA OFICINA URB.DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFICA: QUEEL SALDOQUEPRESENTA LA CUENTANO0200101456 ABIERTAEN ESTAOFICINAA NOMBREDE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTEANTICIPOCA,'AFIJAJOSÉNOONíCUEZ MARTíT{., REFERIDO AL DíATREINTAY UNO DE DICIEMBRE DE DOSMILONCE,ASCIENDE A: 1/,.11,806il MENOSONCEEUROSCONOCHENTACENTIMOS.

Y PARA QUE CONSTE

INTERESADO, SE EXPIDEEL ENERODE DOSMILDOCE.

OPORTUNOS, A PETICIÓN DEL EN ALICANTEA TRECEDE

BANCO CAM, S.A.U., Entidadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090,y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22,H$a A-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda. Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


CUENTASBANCARIAS CONCILIACIÓN Entidad:C.A.M. 200101456

Cta.Gte.no:

31t12t2011

Ajuste de cuenta al:

{os

DOS

(D)

(B)

(A)

FECHA

SUMAS

REFERENCIA

De n/ contabilid.y no Entid. Financ.

D e l a E n t . F i n a n c . de n/contabil.y v no contabil. no Entid Financ.

31t12t2011

Euros Euros Euros

S a l d oE n t . F i n a.n: (c1 ) ' (2) SaldoCorporación +/: Diferencia

Número MI /MP.

11,80

12

n

( 1 )S A L D OC A . M . : + (A)AdeudosEnt.Financ. y NO nuestra/contabilidad: - (B)AdeudosNuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.: - (C) AbonosEntidadFinanc.y NO Nuestra/Contabil.: + (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.: (2) NUESTROSALDO:

c

0

-11, 11,8(

0,0( 0,0( 0,0( 0,

de2012


,' .¡

cRfI| D. JESÚS EL BANCOCAMS.A.U.Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA OFICINA 3025, URB.DIPUTACIÓN SOLERMESTREDIRECTOR

CERTIFICA: LA CUENTANO0200102352ABIERTAEN QUEEL SALDOQUEPRESENTA PROVINCIAL DE ALICANTEESTAOFICINAA NOMBREDE LA EXCMA"DIPUTACIÓN MARíA CARMENMARCHANTEGARCíA, REFERIDOAL DíA TREINTAY UNO DE DE DOSMILONCE,ASCIENDE A: DICIEMBRE II.11,$OE//MENOSONCEEUROSCONOCHENTACENTIMOS.

Y PARAQUE CONSTEA SE EXPIDEEL INTERESADO, DE DOS MILDOCE. ENERO

EFECT

OPORTUNOS, A PETICIÓN DEL EN ALICANTEA TRECEDE

BANCO CAM, S.A.U., Entidadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090, y en el RegistroMercantilde folio22, HojaA-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.Oscar Esplá,37 03007ALICANTE. Aficante,al Tomo 35¿16,


,

Concica.xls

CONCILIACIÓNCUENTASBANCARIAS

Entidad:C.A.M. .: (1): SaldoEnt.Financ (2): SaldoCorporación +/: Diferencia

200102352

Cta.Cte.no:

- 11

0 -11

Ptas. Ptas. Ptas.

Ajuste de cuentaalz3111212011

JD OS F EC H A

31t1212011

11,8

SUMAS

1l,8

ABO

(B)

(c)

de n/contabil.y no Entid Financ.

De la Entid.Finan.y no de n/contabil.

0

REFERENCIA

MI /MP.

c

C

(1)SALDOC,A.M.:

Número

-11, El/La Habilitado/a,Carmen Marchante

+ (A)AdeudosEnt.Financ. y NO nuestra/contabilidad: - (B)AdeudosNuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.: - (C)AbonosEntidadFinanc.y NO Nuestra/Contabil.: + (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:

11

0 (2) NUESTROSALDO:

0,


i.$

cRftl D. JE SÚ S BA N C OC A M S .A .U .,Y EN SU NOMBREY REPRESENTACIÓN

3025, uRB.DrpurActóN coMo DrREcroR DELAoFrcrNA soLERMESTRE,

CERTIFICA: ABIERTAEN QUE EL SALDOQUE PRESENTALA CUENTANOO2OO'102445 ESTA OFICINAA NOMBRE DE EXCMA. DIPUTAGIÓNPROVINCIALDE ALICANTE. ANTICIPOCAJA FIJA- D. JAVIERJUAN MICÓ-,REFERIDOAL DíA TREINTAY UNO DE . SCIENDA E: D I C I E M B RD E E D O SM I LO N C E A CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOSSEIS EUROS GON OCHO 1143.706,08€II CÉ N T I M O S .

Y PARA OUE CONSTE I N T ER E S A D O. S E E X P ID EE L P EN ER OD E D OS MILD OC E .

A PETICIÓND EL OS OPORTUNOS. tct EN ALICANTEA TRECE DE

BANCOCAM, S.A.U.,Entidadde Créditoinscritaen el Registrodel Bancode Españacon el número2090,y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,fol¡o22,Hga A-126590,CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.OscarEsplá,37 03007ALICANTE.


Entidad:C.A.M. .: (1): SaldoEnt.Financ SaldoCorporaci贸n(2):

02445 2090-3025-52-02001

Gta.Gte.no:

Diferencia+/:

31t1212011

Ajuste de cuentaal:

tos

tDos FECHA

SUMAS

0,00

(B)

(D)

de n/contabil.y no Entid Financ.

De n/ contabilid.y no Entid.Financ.

0,00

(1)SALDOC.A.M.:

0,00

REFERENCIA

MI /MP.

0,0(

43.706, El Habilitado,

y NO nuestra/contabilidad: + (A)AdeudosEnt.Financ. - (B) AdeudosNuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ': - (C)AbonosEntidadFinanc.y NO Nuestra/Contabil.: + (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.: (2) NUESTROSALDO:

0,0(

0,0c 0,0c 0,0c .706,

N煤mero

Fdo.:JavierJuan Mic贸


cRfil D. JESÚS BANCOCAM S.A.U.,Y EN SU NOMBREY REPRESENTACIÓN 3025, URB.DIPUTACIÓN DE LA OFICINA COMODIRECTOR SOLERMESTRE,

CERTIFIGA: ABIERTAEN LA CUENTANOO2OO1OO839 QUEEL SALDOQUEPRESENTA DE ALICANTEPROVINCIAL DIPUTACÉN DE LA EXCMA" A NOMBRE ESTAOFICINA AL DÍATREINTAY UNODE LLORET., REFERIDO CA'A FIJADE JERÓNIMO ANTICIPO A: DE DOSMILONCE,ASCIENDE DICIEMBRE DIECISIETEMIL CIENTO SIETE EUROS CON SESENTAY TRES 1117.107,63€,il cÉNTTMOS.

Y PARAQUE SE EXPIDE INTERESADO, ENERODE DOS MIL DOC

DEL A PETICIÓN OPORTUNOS, IFICADOEN ALICANTEA TRECEDE

BANCO CAM, S.A.U., Enüdadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090, y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22,Hoja A-126590,CIF A-86101375y domiciliosoc¡alen Avda. Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


*{b' ¿*r ,-

Históricode Movimientos

p

Entidad 2090

coDlco CUENTACLIHNTE {CCC) Cuenta D.C. Oficina 0200100839 54 3025 D e s d e3 0 - 1 ? - 2 0 1 1 , H a s t a1 0 - 0 1 - 2 0 1 2

Fecha

Oficina

Concepto

c.coMlsloN s'U12t2011 3025 ábs:coRREo.EXp AB.COMISIONES 09t01t2012 0728 obs:coRREo.EXp

Fecha valor

Cargos

Abonos

Referencia

17.107,6s€

s111212011 11,80€ 3111212011

Saldo

11,80€

* 17.119,43€.

m


Concica.xls

CONCILIACÉN CUENTASBANCARIAS

Entidad:C.A.M. .: (1): SaldoEnt.Financ (2): SaldoCorporación +/: Diferencia

0200100839 Cta.Gte.no: Afustede cuenta al:3111212011

{os REFERENCIA

(D)

FECHA

Número

MI/MP.

De n/ contabilid.y no Entid.Financ.

31t12t2011

SUMAS

11,8

1,8

U,UU

c

0

(1)SALDOC.A.M.:

17.107 El/La

+ (A)Adeudos y NOnuestra/contabilidad: Ent.Financ. - (B)Adeudos y NOEntid.Financ.: Nuestra/Contabilid. - (C)AbonosEntidadFinanc. y NONuestra/Contabil.: + (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.: (2)NUESTRO SALDO:

1,€

c (

Fdo:Jerón

Pé¡ez


CRIII D. JESÚS BANCOCAM S.A.U,Y EN SU NOMBREY REPRESENTACIÓN 3025, DE LA OFICINA URB.DIPUTACIÓN SOLERMESTRE,COMODIRECTOR

CERTIFICA: ABIERTAEN LA CUENTANOO2OOIOO932 QUE EL SALDOQUEPRESENTA DE ALICANTEESTAOFICINAA NOMBREDE LA EXCMA DIPUTACIóNPROVINCIAL REFERIDO AL DíA TREINTAY UNO ANTICIPOCAJA FIJA MACARMENMARCHANTE., DE DOSMILONCE,ASCIENDE A: DE DICIEMBRE Y SIETEEUROSCONSESENTACÉruNUOS. 11177,60€ilCIENTOSETENTA

Y PARAQUE CONSTEA L INTERESADO, SE EXPIDEEL PRES ENERODE DOSMILDOCE.

OPORTUNOS, A PETICIÓN DEL EN ALICANTEA TRECEDE

BANCO CAM, S.A.U., Enüdadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090, y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22,Hqa A-126590, CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


,

Concica.xls

CONCILIACIÓNCUENTASBANCARIAS

Entidad:C.A.M.

.: (1): SaldoEnt.Financ (2): SaldoCorporación +/: Diferencia

200100932

Gta.Cte.no:

177,

Eg -11.

Ptas. Ptas. Ptas.

Ajuste de cuenta al:3111212011

{os

ADEI FECHA

31t12t2011

SUMAS

REFERENCIA

(B)

(D)

de n/contabil.y no Entid Financ

De n/ contabilid.y no Entid. Financ.

Número

MI /MP.

11,8

11,8

0

c

0

(1) SALDOC.A.M.:

177, El/La Habilitado/a,GarmenMarchante 1,8

+ (A) AdeudosEnt.Financ. y NO nuestra/contabilidad: - (B) AdeudosNuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.: - (C) AbonosEntidadFinanc.y NO Nuestra/Contabil.: + (D) AbonosNuestra/Contabilid.y NO Entid"Financie.: (2) NUESTROSALDO:

c c c 1


cRfI| D. JESÚS BANCOCAM S.A.U.,Y EN SU NOMBREY REPRESENTACIÓN 3025, URB.DIPUTACIÓN DE LA OFICINA COMODIRECTOR SOLERMESTRE,

CERTIFIGA: ABIERTAEN LA CUENTANOO2OO1O192'' QUEEL SALDOQUE PRESENTA DE ALICANTEPROVINCIAL LA EXCMA. DIPUTACIÓN ESTAOFICINAA NOMBREDE ., AL DíA TREINTAY UNO DE MAURABLANCAESCAJADE LA GRANJA REFERIDO A: DE DOSMILONCE,ASCIENDE D¡CIEMBRE il -11,80€//MENOSONCEEUROSCONOCHENTACENTIMOS.

Y PARAQUE SE EXPIDE INTERESADO, ENERODE DOS MIL

DEL A PETICIÓN OS OPORTUNOS, IFICADOEN ALICANTEA TRECEDE

BANCO CAM, S.A.U., Entidadde Crédito inscritaen el Registrodel Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio22,Hoja A-126590, CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda. OscarEsplá,37 03007ALICANTE.


coN.c.Ft.xLs CONCILIACIONCUENTASBANCARIAS Entidad:C.A.M.

SaldoEnt.Financ .: (1): SaldoCorporación(2): Diferencia+/:

CTA.CTE.N'

Ajuste de cuenta al:

3111212011

ABONOS

UDOS (B)

FECHA

(c)

(D)

y de n/contabil.y De la Entid.Finan. no EntidFinanc. no de n/contabil.

REFERENC¡A

Número

MI 'MP.

De n/ contabilid.y no Entid. Financ.

3omisión Cam

1 1 , 8 0€

SUMAS

11,80 0 11,80

11 . 8 0

0

0

(1)SALDOC.A.M.:

11,80 El/La Habilitado/a,

+ (A)AdeudosEnt.Financ. y NOnuestra/contabilidad: - (B)Adeudos y NO Entid.Financ.: Nuestra/Contabilid. - (C)Abonos y NONuestra/Contabil.: EntidadFinanc. + (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NOEntid.Financie.:

1l,80

(2) NUESTRO SALDO:

0

F d o . : M A U R AB . E S C

DE LA GRANJA


$ffinnn lnmaculadaAlemañ Asensi,Apoderadade la Oficina3106 en Alicantede BANCOCAM,S.A.U.,

GERTIFICO: Que la cuentanúmero2090.310690 0200046186,abiertaen esta Entidada nombre de D./Da.Excma. Diputacionde Alicante, presentabaa fechatreintay uno de diciembrede 2011un saldode veintisietemil setecientossetentay nueve euros con ochentay nuevecéntimos. (27.779,89€) Y paraque conste,a peticiónde D./D".JoseVicentePastor,y a los en Alicantea diez efectosoportunos,expidoel presentecertificado de enerode 2012

BANCOCAM, S A U , Entidadde Créditoinscritaen el Registrodel Bancode Españacon el número2090 y en el Reg¡stroMercantilde Al¡canteal Tomo 3546, socralen Avda Os€r Esplá,37, 03007ALICANTE folio22, Hqa A-126590 CIF A-86101375 y domrcrho Edrción:09/2011 LVCERTIFSALDO


B a n c o/ C a j a . . . . . . .

C.A.M.

Saldo entidadfinanciera 1

2 7 7 7 9 , 8 9€ Eur os

CuentaGorrienteNúmero.......0200046186

Saldo Corporación

z

2 7 7 6 5 , 7 8€ Euros

A j u s t ed e C u e n taa 1 ............... 3 1 1 1212011

Diferencia+ / -

J

1 4 , 1 1 € Euros

DETALLEDE LAS DIFERENCIAS ADEUDOS

FECHA

ABONOS

REFERENCIA

Número MI/MP

de la entidadfinanciera de n/contabilidad de la entidadfinanciera de n/contabilidad v no n/contabilidad v no entidadfinanciera v no n/contabilidad V no entidadfinanciera

27t12t2011

SUMAS

14,11€

A

B

14,11€

Movto No92. Dietasdiciembre de JoséVidalPérez

c

D

lTl snloo BANco/ cAJA + A ADEUDOS ENTIDAD FINANCIERA Y NON/CONTABILIDAD . B ADEUDOS N/CONTABILIDAD Y NOENTIDAD FINANCIERA - C ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NON/CONTABILIDAD + D ABONOS N/CONTABILIDAD Y NOENTIDAD FINANCIERA

l-Tl ¡¡uesrRosALDo

2 7 . 7 7 9 , 8€9 EL HABILITADO, 14,11€

27 765,78€


D. FERNANDOMEDINA DELGADO,conDNI06245579-Ken su calidadde Apoderadode CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO- RURALCAJA,Sdad. Coop.de Crédito,Oficina1539,Alicante,Plazade los Luceros, CERTIFICA Que segúnconstaen nuestrosregistros,el saldoque presentala EXCELENTISIMA al día 31 DIPUTACIONPROVINCIALDE ALICANTE cuentanúmero1400304129 de Diciembrede 2011es de UN MILLON DOSCIENTOSSETENTAY OCHO MIL SETECIENTOSSETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMO DE EURO0.278.770.31\ Y para que conste a los Alicante, a 14 de Mayo de

expido el presente certificado en

M

O, cA-t\ ;!t.i!qAtnÉ"Lt¿EUtTEnnAruf S.Ccq¡.fré¿iita R{Jüf.LCáJrr' -308r.1539----

CAJA RURAL DEL

ITERRANEO-RURALCAJA-


CRfII EL BANCO CAM S.A.U. Y EN SU

D. NOMBREY REPRESENTACIÓN

sozs. DrREcroR DELAoFrcrNA uRB.DrpurActót\ JESússoLERMESTRE A

CERTIFIGA: ABIERTAEN QUE EL SALDOQUE PRESENTALA CUENTANO0200124025 PNOVINCIALDE ALICANTEESTA OFICINAA NOMBRE DE EXCMA. DIPUTAC¡ÓI.¡ HABTL¡TADA-Ma Áruceles ecuuó cANo, REFERTDoAL DíA TRETNTAy uNo DE E: D I C I E M B RD E E D O SM I LO N C E .A S C I E N D A

il0,00€ilcERo EURos.

Y PARA QUE co S E E X P ID EE L I N T E R E S A D O, EN ER OD E D OSMIL D OC E .

A PETICIOND EL FECTOSOPORTUNOS, IFICADOEN ALICANTEA TRECE DE

'l:¡o !l'¡"-rt{¡

BANCOCAM, S.A.U.,Entidadde Créditoinscritaen el Registrodel Bancode Españacon el número2090,y en el RegistroMercantilde Alicante,al Tomo 3546,folio 22,Hqa A-126590, CIF A-86101375y domiciliosocialen Avda.Oscar Esplá,37 03007ALICANTE.


coN.c.Ft.xLs CONCILIACIÓNCUENTASBANCARIAS Entidad:C.A.M. Gta.Gte.no:

Saldo Ent.Financ.: (1): Saldo Corporación (2): Diferencia+/:

64018146

Ajuste de cuenta al:-

0,00 0,00 0,00

Euros

31t12t20',11

ABO FECHA

(A)

(c)

(B)

De la Ent.Financ. de n/contabil.y no Entid Financ. v no contabil.

R EF ER EN C IA

Número

MI/MP.

y De la Entid.Finan. no de n/contabil.

SUMAS

( 1 ) S A L D OC . A . M . :

0,00

+ (A)AdeudosEnt.Financ. y NO nuestra/contabilidad: - (B) AdeudosNuestra/Contabilid. y NO EntidFinanc.: - (C) AbonosEntidadFinanc.y NO Nuestra/Contabil.:

+ (D)AbonosNuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.: (2) NUESTROSALDO:

,/l

FDO.íM" ANGELESAGULLO CANO


CRfII D. JESÚ S B A N C OC A M S .A .U .,Y EN SU NOM BREY REPRESENTACIÓN

3025, uRB.DrpurActóN DELAoFrcrNA coMo DrREcroR soLERMESTRE.

CERTIFICA: ABIERTAEN QUE EL SALDOQUE PRESENTALA CUENTANO0200137913 ESTA OFICINAA NOMBREDE EXCMA.D¡PUTACIÓUPNOV¡NCIALDE ALICANTE.D. y uNo DE DtctEMBRED E J ER ó N I M o L Lo R E T p É R e z-, R E F ERIDoAL DíA TRETNTA A: DOS M I L O N C E , A S C IE N D E Íl 0,00€il cERo EURoS.

Y PARA QUE CONSTEA LOS EFECTOSOPORTUNOS,A PETICIÓNDEL EN ALICANTEA TREC ED E S E E X P ID EE L P R E SENTECERTIFICADO I N T ER E S A D O, E N E R OD E D O SM I LD O C E .

BANCOCAM, S.A.U.,Entidadde Créditoinscritaen el Registrodel Bancode Españacon el número2090,y en el RegistroMercantilde y domiciliosocialen Avda.OscarEsplá,37 03007ALICANTE. Alicante,al Tomo3546,folio22,HojaA-126590,CIF A-86101375


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Histórico de Movimientos Entidad 2090

coDtco CUENTACLTENTE{CCC) Cuenta D.C. Oficina 0200137913 3025 51 D e s d eO 1 - O 1 - 2 0 0 6 , H a s t a3 1 - 1 2 - 2 0 f l

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ING.CAJA

loto2t211g

0,00€

0,00€


DIPUTACION D EA L I C A N T E

ACTA DE

UEO DE FECHA 3OII2I2OII

El arqueoefectuadocon fecha3Oll2n0l I del efectivoen la cajadel habilitadode caja fija de PRESIDENCI{, dg4querdocon lo de 5 16 r€<€. 4, de lasde Ejecucióndel Presupuesto del 201l, arrojaun ¡esultado dispuesto en fa Base22. apartaúo En Alicante,a 30 de diciembrede 201I

Cristina


DIPUTACION D EA L I C A N T E

ACTA DE ARQUEO DE FECHA 30ll2l20ll

El arqueoefectuadocorLfecha30/1212011 del efecüvoen la cajadel habilitadode caja fija del CENTRODR. ESQUEPDO,d€ del 201l, anoja un resultzdodeJ(y,fre. acuerdocon lo dispuestoen la Base22, apartado4, de las de Ejecucióndel Presupuesto En Alicante. a 30 de diciembrede 2011

CentroDr. Esquerdo

Fdo:Maria Conformeel personal

Fdo:


DIPUTACIÓN D EA I I C A N T E

ACTA DE ARQUEO DE FECHA 30n2t20tl

El arqueoefectuadocottfecha30/122011 del efecüvoen la caia del habilitadode cajafija del HOGAR PROVINCIAL, de acuerdo de 66{ con lo dispuestoen la Base22, apartado4, de las de Ejecucióndel del2011,arrojaun resultado ¡Sl€. En Alicante, a 30 de dici El habilitadode Caja Fij

Fdo: JoséFerm Conforme^elpersonal

ristina

Intervención,

Provincial

Ramos


Excma. Diputaci贸n Provincial de Alicante Estados y Cuentas Anuales 201 2011

RESOLUCIONES SOBRE ANULACIONES Y CANCELACIONES DE DERECHOS RECONOCIDOS EN PRESUPUESTOS CERRADOS (BASE 25.4.II)


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TESORERIA

DECRETADIPUTADÜ DE E C ON OMi AY HACIEf*DA,

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DEtrRETü:Vlsts el informeemitido por e¡ cen[rü gestür F*üGAR FROVINCIAL, de fecl"ladieeisélsde noviembrede dos rnil onte sühre practicadade confsrmidadcsn {a flase anulaciónde las liquidacione*, en vigor,cuyosextrenrosy del Presupuesto 26.X.r) de las de Ejecución motivode anulaciún se refierena contfnuación; Imeorte

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Fecha Afr _-110$Ciórl

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LIQUIDA{IO T¡ EF4ITIDA PÜR FIABIEI.¡üÜC*USADO EF,ROR," FüR EA]* EL R,ESIDEII¡TE FALLECIFTIFfOEL { 1B/úr/zü10) R I C Ü H ^ E S T F { E5 ,A

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R I C ü I . J A h SI R E , S A L V A T ] O R

LIQI.JIúÁCIO N E¡'l;TI Df" F0R E R R Q R .H A B I E N D OC A U S A F O EAJÁ EL NESIDE¡¡TEFOR I'ALLEüIT.flATOEL

{ rü/07/2Érül


en el artículo1ü5 de la Ley30/X992'de Al amparode lo dispuests y Fúblicas de les Admlnistraciones de RégimenJurídico ?6'deNoviembre, Administrativo Conrún,y Base26"4de las de Ejecucién del Frocedimients propueslade la TesoreríaPravincialemitida del vigente Presupuesto,ñ confechaveintitrésde noviembrede dos rnilorrcevengoen disponer: primero Anulary dejar sin efectolas ilquidaciones aprobadas pür señaladCI en la parte se indícen, el motivo cuyüsdatosa continuacién : exposltiva TASA pf{FsT. SERv', C.HOGARpR.ÓV"Ar'{clAliü5 Ai:EGIü1f5

00r,3.1.111311rro00üt1748l01S 5r0 fl 0urS 'lSr ]3"11ü(r üúüüBc¿2r:l!o 5 1 ür ¡ 2ür"ll üDrs gst rJ]1U0 0CJ(1{1936 5r0l üórt Égr l¡1lüD fi001ú302n1ü

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y sin modificaciÓn Segunds.- Mante¡reren sus rnismnstÉ¡'rninos el restode las referidasResolucisnes" alg,una quese adnptaa lss lnteresados, la resoluclén Tercero,- Notif,icar 20 y diputadade Lo manday firna el $r.. Vicepresldete y Hacienda,€ff virtud de las facultadesque le fueron EconorurÍa por Resofución de la llma. Sra. Presidenta núm. 1524, de delegadas de fecha20 de Julio de ?011 (BOPnúm. 179, de Lg de septlembre de dss n.liIonce. 2011"),en Alicantea quincede diciernbr,e

EL ürrCrAL MAYORF.8.. ./

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EL VICEFfi,ESIilEhITE?O Y DTFI,ITADSDE ETüNOFIÍA Y HAüTEHBA. -\ ,a.,

F d a :l o s é V i c e n t et a t a l É I"lartií

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TESORERIA

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D H C R E T ü rV i s t o e l i n f o r m ee m i t i d op o r e [ c e n t r og e s t o r P l a n e sy Ü b r a sl v l t ¡ n i c i p a l edse, f e c h aq u i n c ed e d i c i e n r b r ed e d o s m i l o n c e s o b r e a n u l a c i ó nd e l a l i q u i r J a c i ó np,r a c t i c a d ad e c o n f o r r n i d a dc o n l a B a s e 2 6 , 1 , 1 )d e l a s d e E j e c u c i ó nd e l P r e s u p u e s teon v i g o r , c u y o se x t r e m o sy m o t i v or J ea n L l l a c i ósne r e f i e r e na c o n t i n u a c i ó n ; flDOécret!

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A l a m Í r a r ad e I o d i s p u e s Leon e l a r t í c u l o1 0 5 d e l a L e y 3 0 / l g g 2 , d e 2 6 d e l ! o r , . i e n r b rdee, R é g i m e nl u r Í d i c ad e l a s A d ¡ - n i n ' i s t r a c i o P n eúsb i l c a s y d e i F r a c e d i n r i e n tA o d m i n i s t r a t i v oc o n " l ú n ,y B a s e 2 6 4 d e l a s d e E j e c u c i Ódne l v i g e n t eP r e s u p u e s L op, á r o p u e s t ad e l a T e s o r e r í ap r o v i n c l a l e n r i t l d a c o n f e c h a q u i n c e d e d i c i e m b r ed e d o s m ¡ l o r i c e v e n q ü e n disponer:

F r l m e r c, - A n u l a ry d e j a r s i n e f e c t ol a s t i q u i d a c i o n easp r o b a , d a s c u y O sd a t o sa c n n t i n u ¡ c r úsne l n d l c a n ,p o r e l m o t i v os e ñ a l a d oe n l a p a r t ee x p a s i t i v:a


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ToraldE conc¿proi

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Total:

1$4<,71€

Segundr .* ManLeneren sus ffiisrnostÉrrrrinosy sin rnodificaclon a l g u n ae i re stod e l a s re fe ri d asResoluciones, Tercel'o,- Notificarla rescluciónaue se adCIpta a los interesados, L o n ra n d oy fi rma et Sr . Vicepr esidente 20 y Diputadode E c o n on ríay H a cl e rrd ae, n vir tud de las facultadesque le fuer on d e l e Ea d a sp o r R e so l u cl ó n d e la Iln' la"Sr a, Pr esidentanúr n. 1524, de f e c h a 2 0 d e J u l i o d e 2 0 1 1 ( B O p r r ú r n ,1 " 7 9 d , e 1 g d e s e p t i e m b r ed e 2 0 1 1 ) , e n A l i c a n t e¡ v e i n t i s l e tdee d i c i e n l b r de e d o s m i l o n c e ,

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L

NúmeroDocumento

ConcéptopEsupu*tario:

2009

F Prop

T

Tipobaja

Decreto

Texto baja

Fecha:

1910612012

Página.

1

F Decreto

lmporte lmporteSW

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N ú m e r o o D é . a c ¡ ó n :1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 5 3 54332

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BAJASPORCREDTTOS TNCOBF{ABLES 1516

30112/2011

131A2€

INCOBRABLES Totalnúmerooperación

120111000653

Totalconceptopresupuestar¡o

2009 139902 Concepto presupuestario:

2010

Númerooperación:

131100

731,82€

120111000642

1

0 0 1 99 9 1 1 3 1 1 0 00 0 0 0 7 4 82 0 1 05 1 00 1 6 t 1 1 t 2 0 1 ' 1 0 9 P O R M O T T V OD ST V E R S O S

L T Q U I D A C | OAN G O S T O2 0 1 0

1174

1511212011

158,72€

1 1 1 1

0019991131100000084220105106 16t11t201109 16t11t201109 0019991131100000093620105103 0019991131100000103020105100 16/11,201109 0019991131100000112220105103 16t',11t2011 09

LtaU|OACION SEPTIEMBRE OE2010 OE2010 L|QU|DACION OCTUBRE L|QU|DAC|ON NOVTETVBRE DE2010 DtCtEt¡BRE DE2010 L|OU|DACTON

1174 t174 1174 1174

1511212A11 1511A2A11 1511212011 1511212011

15A,72< 158,72e 154,72€ 158,72C

PORI¡OT|VOSDTVERSOS POR¡¡OT|VOSDTVERSOS PORt\'tOTtVOS DTVERSOS PORIVOT|VOS D|!.ERSOS

Totalnúmerooperac¡ón:

120111000642 2 0 1 0' l3 11 0 0

Totalconceptopresupuestario: 2010

Númerooperación: 1

1

1

59136

1

Totalnúmerooperación:

235,69€

1302

2711212011

Totalconceptopresupuestario. 2010

-235,69€

139902

1 409,02€ € 1 4Og,O2

-1 4Og,O2 € /

1 644,71€

OTROSINGRESOSDIVERSOS

1201'l '1000654

0012991',139902 oO000A1 20105103 3Ah2t201',117 BAJASpORCREDTTOS INCOBRABI ES 120111000654

Númércop€Ec¡ón:

2 3 5 , 6 9€

Totalnúmerooperación:

2010 132902

59135

' -

120111000645

120111000645

Número operación:

27t1212011

1302

15t12t2011 13 POR DTVERSOS MOTTVOS CON SUSTITUCION

0024991 13290200003202010510 B 15t12/2011 13 POR DTVERSOS MOTTVOS COrr SUSTITUCION

Concepto presupuestario:

793,60aW/

158,72€'\

120111000644

120111000644

65398

793,60€

132902 TASA REALIZACION TRABAJOSFACULTATIVOS EN OBRASDIPUTAC

0024991 13290200000142010510I

Númerooperación:

\

TASA PRESTSERVC HOGARPROVANCIANOSACOGIDOS

66321 67117 68296 69224

59222

\

731 82€

6s607

Concepto presupuestario:

731.82€

BAJASPORCREDTTOS TNCOBRABLES

1516

301122011

Totalnúmero operación:

157,50€ 157,50€

157,50€.,\

120111000655

001299113990200000022010 5105 30na2011 17 BAJASPORCREDTTOS

TNCOBRABLES A,qJASPORCREDTTOS

1516

30t1212011

157,50€

INCOBRABLES 120111000655

Totalnúmerooperación:

'l57,50€

157,50€ \


EXCMA DIPUTACION DE ALICANTE PROVINCIAL

Fecha:

19/06/2012

Página

2

BAJAS CONTABIL¡ZADAS Ref

L

F Prop

NúmeroDocumento

T

Tipo baja

Textobala

presupuestario: 2010 Concepto

30t12t2011

( 0034 991 17910200000022010 531 5 27t12t2011 0B POR OTROSMOTTVOS CONSULTAR A TESORERIA)

Totalnúmerooperación

( 2 0 1 05 3 1B 2 7 t 1 2 t 2 0 1 10 8 POR OTROSMOTTVOS 0 0 3 49 9 1 1 7 9 1 0 20 0 0 0 0 0 4 CONSULTAR A TESORERIA) '11000648 120'1

1

1471

0034991 179102000000520105 3 10 2 7 t 1 2 t 2 0 1 10 8 POR OTROSMOTIVOS( A TESORERIA) CONSULTAR

1471

2011

131100

9 8 3 , 1 €0

30t12t2011

7 1 8 , 4 5€ 718,45€

718,45€

4 938,13€ "ll"

1 2 0 11 0 0 0 5 6 9 5

DTVERSOS 001I 991 131100 00003772011 510 3 01t121201109 POR MOTTVOS

L I Q U I D A C I OM NE SD E A B R I LD E 2 0 1 1No 73346 DE REFERENCIA

30t12t2011

1 6 9 , 0 6€

Totalnúmerooperac¡ón.

1 6 9 , 0 6€

1413

Totalconceptopresupuestar¡o:

2 0 11 1 3 11 0 0 2011

Númerooperación: 1

1 660.04€

TASA PRESTSERVC HOGARPROVRESPECTOANCIANOSACOGIDOS

120110005695

70837

983,10 €

o. Totalconceptopresupuestafl

N ú m e r oo p e r a c i ó n :

Conceptopresupuestario:

1 6 6 0 , 0 4€

Totalnúmerooperación

Totalnúmerooperación:

2010 179102

1

1111,37€

1 660,04€

983,10 €

1471

120111000651

73346

111.37€

120'1 1'1000651

( 0 0 3 49 9 1 1 7 9 1 0 20 0 0 0 0 0 9 2 0 1 0531 6 27/12/2011 08 POR OTROSMOTTVOS CONSULTARA TESORERIA)

Conceptopresupuestario:

1 1 1 , 3 €7

30t12t2011

1471

( 0034 991 17910200000082010 5 3 15 2 7 1 1 2 1 2 0 101B POR OTROSMOTTVOS A TESORERIA) CONSULTAR

Número operación: 1

3011212011

Totalnúmerooperac¡ón

120111000650

80185

465j7 €

1 2 0 111 0 0 0 6 5 0

N ú m e r oo p e r a c i ó n : 1

3011212011

Totalnúmerooperación

120111000649

80183

465,17€

120111000649

Númerooperación: 80181

465,17€

1 2 0 111 0 0 0 6 4 8

N ú m e r oo p e r a c i ó n : 'l

3 1 5 , 0€ 0 I

179102 SUBVENCION UE(FEDER) DOTACYACONDINFRAPOYOTPTECAR

120111000647

80179

lmporte lmporteSW

120111000647

Númerooperación: 80177

F Decreto

Totalconceptopresupuestario

2 0 ' 11 03 9 9 0 2

'l

Decreto

1 6 9 , 0 6€

EN EL BOLETINOFICIALDE LA PROVINCIA 132901 TASA POR INSERCIONES

120110000702

0017991 1329010000009201I 510 8 25t02t2011 09 POR MOTIVOSDIVERSOS 120110000702

169,06 €

734

1110312011

Totalnúmerooperación

9 r , 7 8€ 9 1, 7 8€

9 1 , 7€8


DE ALICANTE EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL

Fecha

19t06t2012

Página:

3

BAJAS CONTABILIZADAS Ref

L

F Prop

NúmeroDocumento

T

Tipobaja

Textobaja

Decreto

F Decreto

lmporte

1472

30112J2411

79,00€

perác¡ón T o i a l n ú m eor o

7900€

lmporte SW

Núrflérooperac¡ón: 120110005723 79107

1

13 POROIVERSOS MOTIVOS CON 0017991131002 00000012011ü0A 2711212011 susftTUctoN 120110005723

NúméroopeÉción: 79379

1

000€

120110o4sT24

MOTTVOS 1 2711212011 13 PORDTVERSOS CON 0017991131002oOOOOO22A11511 SUSTiTUCION 12Q110005724

1472

301122011

fotalnúmeo operación:

81,45€ 81,45€

0,00€

Númerooperación: 120114005725 79673

1

27t12t201113 pORDTVERSOS ÍVOT|VOS CON 0017991131002 oOOOOO321115103 SUSTITUCION 120110005725

1472

3011212011

Totalnúmero operecióñ:

76,59€ 7659€

0'00€

Númercoperación: 120110005726 78A73

1

27t1A2011 13 PORDTVERSOS MOTTVOS COñ 00179911329010000055201151A5 SUSTITUCION 120110005726

NúmebopeEción: 78916

1

1472

30112t2A11

operác¡ón: Toialnúmerc

80,77€ 8077'

0,00€

120110005727

MOTTVOS CON 0017991132901 00000562011510627t121201113 PORDIVERSOS SUSTITUCION 1201100A5727

30112¡201t

81,63€

Tolalnúmeooperaclón

81,63€

1472

000€

Núme¡ooperac¡ón: 124110005724 78960

1

27112t201113 PORDTVERSOS MOTTVOS CON 00179911329o1oOOOO572o1151AA SUSTITUCION 12Q110005728

l4T2

3011212A11

Tot-álrúñero oper¿ción:

81,55€ 81,55€

000€

Númerooperac¡ón: 120110005729 78964

1

2711M011 13 PORDTVERSOS ¡¡OT|VOSCON oO17991132901oOOOO5g2ol1s1QQ SUSTITUCION 12o11ooos729

NLim€rooperación: 79059

1

1472

3A11212011

operáción: Toialnúmerc

72,664 7266c

000€

120110005730

27t12t201113 PORDIVERSOS MOTIVOS CON 0017991132901OOOO0592O1151O1

1472

3oll2l2l11

7745€

susTtTuctoN

TotalnúmeoopeGción

12o11ooo573o

presupuesiario: Totalconcepto

2011132901 concepto prc3upueskrio:

2011

172001 SUBVESTADOAL PLANMEJOFTA REDVIARIAPROVINCIAL

7745€ 72288e

0,0o€


<t

DE ALICANTE PROVINCIAL EXCMA.DIPUTACION

Fecha.

1910612012

Página:

4

BAJAS CONTABILIZADAS Ref

L

NúmeroDocumento

F Prop

T

Tipo baja

Textobaja

Decreto

F Decreto

lmporte lmporteSW

Núme¡ooDeracióni 120110005740 80279

1

3\l12l211l 08 POROTROS|OTIVOS( OOOOOO82O115311 0034991172001 CONSULTAR A ÍESORERIA )

1517 PrimeroQueen el presenieejercc o se ha pÉcticadola lquidacón quea @ntLnlac¡ón se

3A11212011 1163178€

RF InternaNo liquidaciónlmporteNlF TerceroNoDecretoNoRD Descripción conceptopresupuestoFecha RD NotificFecha DecretoFecha 784440034 I 120110005740 2011 172001

T o t a ln ú m e r oo p e r a c i ó n

11 6 3 1, 7 8€

Totalconceptopresupuestario. 11 631,78€ Total:

20 946,98€

1 1 6 3 1 , 7 8€


,"]Ii:'lt'li!r:;üi! :-\i: ;\i..iii\i'j;li

T E S OR ER I A

D E C R E T OD I P U T A D Ü D F ECOFfO f'{ÍA Y H A , C IE ND A .

JJGG A S U N T O : D É c r É Ldüe f i n i L i vcol eL r ¿ i a{s2 ü 1 1 8 4 6 0 ü ü ü 0 6 i

DECRETü: Visto eJ infCInrneem¡t¡dü Für el centrCIgestor üARRTETERÉ.S, de fechavÉlrltiof,hs de dieiembrede dos rníl flnre¡ en e[ que se prepone le an*laciúnpardfi[ de [as ilquidaciones qLles€ re{acionan a continuación, cümü rensecuencíade to establecido eri el infcrmepravisional ernitidopnr'la empresnauditoraF¡-ice WaterHouse CoopersAuditores,5.l-,, en el gue se advierteque lss gastosrelatlvosa las tasas de direcciónde trabajosfaeultartivos no se consideragasto elegihlepor tratarse de un lrnpor-teque [ñ Dlputaciónretiene al proveedory se descuenta del pflgoque efectúae,lrnlsmo,Conslderando que dicliasliquidaciones fueronpracticadas de confornridad eon la Base ?-É,1,1) de las cieEjecuclón del Presupuesto en vigor,,cuyosextremosy se refierena continuación: l , { üL l l u l < j ¡ r ' c n

5 r { E . t o P a q i v o/ flhflo¿da al n¡¡,r

I n'rFrürtÉ L I nu i ' Ce ; l i , n

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A l a m p a r od e l o d i s p u e s t e o n e l a r t í c u 1Loü 5 d e l a L e y 3 0 / 1 9 9 2 ,r l e 2 6 d e N o vi e rn trred,e R é g ímenlur ídicode las Adm inistr aciones y Públicas d e l Pr o ce d ín ri e rrto A d mi n i sL r atlvo Común,y Base26,4 de las de Ejecución d e l v i g e n teP re su p u e str:, a p r opuestade la Tesor er íaFr ovincialem itida c o n l e c h atre i n tad e d i cl e mb r ecledos nr ilonceveneoen disnoner : F 'rl n 'l e rn A n u l a r p a rcIalm entepor los sigulentesimpor tes las l i q u i d acl l o rl e a sp ro b a d a scu yr :s datos a contir ¡ r .¡ ació¡ se¡ indican,por el m o t i v ose ñ a l a d oe n l a p a rtee xpos[Liva; C"ant€!.tri l¡lli;rull¡ct¡¡

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t,1lt,J¡STERIüDÉ ADl,,lINI5TIR.AC1ü¡{E5 5]fl:3002,8 PUSL]CAS l . l r ¡ J r s T E n t c ¡D E A D M I t , ¡ I s T R i c I o ¡ t É s 52811üD?E PUAL]CAs r , l l ¡ l l - q T E R I üD E A D I ' i L , ' I I S T R A C I O I ¡ E S 5 1 8 3 3 0 0 2 É Pi"'flLJü\5 t4rNIsIeRlQ DÉ AI]r4I{iI5TIAC]CIruE9 5tü3l0oxE P U EL I C d S ¡ 1 r r , i l s T E R r oD E ^ D f ' t l f t l S T & A C ¡ O N E 5 5 1 8 3 3 0 0 1 8 F'U8LIf¡.5

Tal¡¡ ñ.t cc'nc+Éts: Tdtél;

,i65,t7 e u 1 1 , 3 7t 1 6 6 0 , 0 .c+ 983fr0c 7 1 8 , 4 5C 4 1 3 9 , 1 3C , 1 9 3 8 , 1 3[

Se g u n d o-- i ''l a n te n e ren sus m isn' losiér m inosy sin modificaciór i a l g u n ae l r e s t od e l a sr e f e r i d a R s estrluciones. T e rce ro ,-fi l o ti fi cal ra re s olL¡ cíón que se adoptaa los inter esados. Lo manda y firma el Sr, Vicepresiderrte 2o y Diputadode Eccnom[a y Hacienda, en virtud de las facultades que le fuerorr d e l e g a d a sp o r R e so l u ci ó n d e la Iim a. sr a. Fr esidentanúm. j.524, de f e c h a2 0 d e J u l i od e 2 0 1 1 ( B o p n ú m . 1 7 9 . d e 1 g d e s e p t i e m b r ed e 2 ü 1 1 ) , e n A l i c a n t ea t r e i n t ad e d i c i e m b r d ee d o sm i l e n c e .

LA

ENERAL.,

E L V I C H P R E S I D E N T2E0 Y DtrPUTADO D E E C O N O M Í AY HACTENDA,

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-r--'":r

Fdo: Anrparo KonInckx Frasq uet Fdo:césarAug,usto Asencío Adsua r


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D E C R E T ON I P U T A N ü

TESORERIA

v DEEcsruor{in HACIE II{DA

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NUMERo

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A S U N T O: D É cre tüd e fi n i ti vqde bajas( 2ú1I"BAÉfiOüüüS)

DfCRETO':ViEtoe[ inf-orme-propuesta de 5Uf\14, de fechadiezde ctriciernbre cledos mll once,en la que se propolteta baja en cuentapür trncoi:rables practicadas CrÉditos de lasllquldaelanes de carrfarn-lidad con la Bnse 26.1,1)de las de Ejecuciórr del Presupr:esto Én vlgor, cuyos extremüsse ¡-efleren a cnntinuación: I i L J ¡ c l on

EIJ.ÉIfij.*slu.aJ .üade-alqü$c

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que dichas liquidaciones Conslderfrdo fl.¡eronüprobadasen su momer"lto, habiendndado lugar s{-rtonnade razén en cünLabilidad al

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lnfo'r-nre, figrJrflnpend[entes de cohro.

Al ailipüro de Io dispuestoürr la sese ?6, Funto ,4, apflrtado prinrsrüpunl+ 3 de Ejecucién del Fresupuesfo de la Excrna.Diputaclón para201-L,en el üffíruln?É de la Ler¡S,S/ZfiJJ, Provineial de Alica,nte de 17 de dicienrbre,GeneratTributn116., y 61 a 63 del Reat Dec¡-eto julin,. 939/2üü5,cle29 de por el que se üprueb¿el ReqlaRrento General


c l e R . e c a u d a c i ó¡n , n r o p u e s t ad e l a T e s o r e r í aF r o v i n c i a e l n ' l i t i d ac 0 n f e c h at r e i n l ad e d l c l e m b r ed e d o s m i l o n c ev e n s oe n d [ E n o n e r : P r l r n e r n" - : D e c l a r airn c o b r a b l el so s c r é d i t n sr e l a t l v o sa l a s I i q u i d a e i o n e s q u É a c o n l i n u a c i ósne r e l a c l o n a Re ,n t a n [ o n ü s e r e h a b i t i t edne n [ r od e l p l a e o y su bnja en cuentaer¡ la'scuan[íascorrespodientes: de prescrlpclón, [:.in,ier;io

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S e E u n c l .o- l ' l a n t e n re e n s u s m i s m o st é r m i r ' l o ys s i n r n o d l f l c a c i ó n a l g u n al a r e s o l u c i ó 3 n 4 5 Sd e f e c h at r 7 d e s e p t i e f t l b rdee Z ü 0 9 . L c n r ¡ n d a y f i r m a e l 5 r . V l c e p r e s i d e n t2e0 y D i p u t a d od e E c o n o m [ ay H a c i e n d a ,€, i l v i f t u d d e l a s f ¿ c u l L e d e sq u e l e f u e r p n d e l e g a d a sp o r R e s o l u c i ó d n e l a I [ r n á ' .S r a , P r e s i d e n t an ú m . ] . S 2 4 ,d e fecha2ü de Juliode 2ü11 {Büp núm. 179, de 19 cjesep'tismbre de e n A l i c a n t e lü11i, a t r e l n t ad e d i c i e m b r ed e d o s n r i lo n c e .

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f-A gECRE.T4 RIA GENERAL,

ELVICEFRESItrENTE }O Y PTFUTADÜDE ECO]I¡OMiAV HACIENNA, \

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et Fdo:CésarAugustoA s e n c i oA d s u a r


P R O V I N C I AD LE A L I C A N T E IPUTACION FechaObtención 1910612012

E J E R C I C I OC SE R R A D O S CERRADOSDESDE EJECUCIONDE PRESUPUESTOS

Pág

11112011 HASTA 3111212011

1

ANULADOS DERECHOS A P t , I C Au(r o l \ .,-,"-," f r i t E : . SP UU E: ) l A f l A

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DESCRIPCION

l

P E N D I E N TDEE C O B R OA 1 D E ENERO

2 C 0 1l 5 t i 6 E

S U B \ /C ]V I N V E R SG A L E R I AG R A V I N A( I V l U S E O )

2 0 0 2/ 5 0 6 0

SE P U R A D O R A S S U B VC V C O N S T RE S T A C I O N ED

2 0 0 47 5 0 6 7

SUBVENCIOD N E L A A D M O NG E N E R A LD E L A GENERATITAT

: t 0 0 5i 5 o 6 : l

R I D RA B A S TY S A N S T ] B VG V F I N I N F R A E S T H

200¿l/506:J

S U B VG V F I N A N I N F R A E S T RH I D R A U L I C A S A B A S T E CY S A N

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T A S AP O R I N S E R C I O N EBSO P

¡ l ) 0/ 4 9 7 0i

S I . ] B V E N C I ODNE L A U N I O NE U R O P E AP R O Y E C T O ,IVlERCATOR"

2 0 0/ 7 9 7 0 1

U E I N F R A E S T R U C T U RH A ISD R A U L I C A S SLJBV G E S T I O N A D AP SA R AA Y T O S

2 0 0 83 ' 11 0 0

4 177,08

2 0 0 83 2 9 0 1

S H O G A RP R O V I N NE R V I C I O C | A S A P R E S T A C I OS A N C I A N OA SC O G I D O S .IASA P O R I N S E R C I O N EBSO P

2 0 0 83 8 9 0 0

SE R R A D O S D E P A G O SE J E R C I C I OC REINTEGRO

4 007,74

2 0 0 83 9 9 0 0

EVENTUALES RECURSOS

1440,00

2 0 0 E4 9 7 0 1

S i J B V E N C I OU NN I O NE U R O P E AP R O Y " M E R C A T O R " G A S T O SC O R R I E N T E S

2 0 0 93 11 0 0

T A S AP R E S TS E R VC H O G A RP R O VA N C I A N O S ACOGIDOS .|ASA P O R I N S E R C I O N EBSO P

2 0 0 93 2 9 0l 2 0 0 93 2 9 0 2

F A C U L T A T I V OESN I A S A R E A L I Z A C I OTNR A B A J O S O t s R A SD I P U T A C

2 0 0 93 8 9 0 0

D E P A G O SD E E J E R C I C I O S REINTEGRO CERRADOS

2 0 0 93 9 9 0 2

DIVERSOS O T R O SI N G R E S O S

2 0 0 94 5 0 8 0

S U B VG E N E RV A L E N CS O S T E N I M I E N T O L HOGAR R E S I DI N F A N T IC

2 0 0 94 5 0 8 3

S U B VG V P R E M I OD E T E A T R OB R E V EE V A R I S T GARCIA ''MERCATOR''. SUBVENCIÓU N N I Ó NE U R O P E AP R O Y G A S T O SC O R R I E N T E S

2A09 49701

MODIFICACIONES S A L D OI N I C I A L

ANULACION DE LIQUIDACIONES

A P L A Z A M I E N TYO FRACCIONAMIENTO

TOTALDERECHOS ANULADOS

5 0 19 2 3 , 9 4 17,41 601,14 1 1 1 54 5 41 944,00 209,70 6 667,38 524 594,93

19 6 , 5 3

21690,34 5 11 0 , 5 5 201,72 2 1 1, 5 4 5 00 8 0 , 1 ' t 3 891,70 17 6 9 7 6 , 0 0 7 800,00 49 553,72

731.82

731,82


P U T A C I O NP R O V I N C I A LD E A L I C A N T E

E J E R C I C I OC SE R R A D O S EJECUCIONDE PRESUPUESTOS CERRADOSDESDE

FechaObtenciรณn

11112011 HASTA 3111212011

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Pรกg

19/06t2O12 2

DERECHOS ANULADOS A P tI O A C ] O N frR F S L I P U E S f A R ] A

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DESCRIPCION

S U B V F . N C I ODNE L A G E N E R A L I T AVTA L E N C I A N A PARAIt]AR

P E N D I E N TDEE C O B R OA 1 D E ENERO

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

IOTAL DERECHOS ANULADOS

3 4 6 77 0

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S I ] B VG V F l N A N C I A C I OI N NF R A E S THRI D R A U L I C A S ABAS-I Y SANEAI\I

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S U B V E N C I OUNN I O NE U R O P E A P R O Y FC-T O ME R C A T O RI"N: V E R S I O N E S

1 0 4 4 1, 4 1

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T A S AP R E S f S E R VC H O G A RP R O VR E S P E C T O A N C I A N OA SC O G I D O S

33927,42

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I ' A S AP O R I N S E R C I O N EBSO P

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T A S AP O RR E A L I Z A C I ร“D NE T R A B A J O S F A C U T A T I V O SE N O B R A SD I P

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P R E C I OP U B V E N T AP U B L I C A C I O N EYSO T R O S I V ] E D I OASI J D I O V I S U A L E S

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RE{NTEGRO D E P A G O SD E E J E R CC E R R A D O S P O RO P O T E S

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INTERESED SEDEI\,{ORA

3 186,34

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RECURSOS EVENTUALES

16 0 , 5 0

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O T R O S] N G R F S O D SI V E R S O S

315,00

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S U B V E N C I OG N V " P R O G R A I \ ยกTAE L E A S I S T E N C I A DOI\4ICILIARIA'

1 4 85 6 0 , 0 0

S U B VG V S O S T E N I I V l I E NRTE OS I D E N C IIAN F A N T I L C H O G A RP R O V

442 440,00

I N T E R E S EDSE D E P O S I T OESN E N T I D A D E S FlNANCIERAS

2 7 90 1 9 , 1 3

CONCES I O N E SA D MIN I S T R A T I V A S

IVIODIFICACIONES ANULACION DE S A L D OI N I C I A L LIQUIDACIONES

7 5 72 0 6 , 7 7

793,60

793 60

315,00

315,00

1 7 1 1, 8 5 229 204,78

1 64471

784,93 84 679,49

9 185,03

S U B VE S T A D OA L P L A NP R O VC O O P E R A C O B R A SY S E R VI V { , J N I C I P A L E S

179307,',t3

S U B V E N C I OD NE L A G E N E R A L I T AVTA L E N C I A N A PARAFDAR

4 1 51 9 9 , 3 3

S U B V D E L A G V P A R AF I N A N CI N V ,E N CARRbTERAS

1 432 793,26

:t0

S U B VG V F I N A N C I A C I O N INFRAESTR HIDRAUA L B A S T E CY S A N E A M

1 577 945,62

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S U B VG V P R O G R A M A P R O VI N S T A L A C I O N E S D E P O R T I V A2S0 0 7 . 2 0 1 2

496 000 00


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DE ALICANTE PROVINCIAL e"rfPUTACION FechaObtenciรณn 1910612012

E J E R C I C I O SC E R R A D O S E J E C U C I O N D E P R E S U P U E S T O SC E R R A D O S D E S D E

11112011 HASTA

Pรกg

3'111212011

3

ANULADOS DERECHOS / \ P I i i , A CO N l r f t t s u P lI J E S I - A R I A

DESCRIPCION

PENDIENTE DE C O B R OA 1 D E ENERO

MODIFICACIONES S A L D OI N I C I A L

ANULACION DE LIQUIDACIONES

A P L A Z A M I E N TYO FRACCIONAMIENTO

TOTALDERECHOS ANULADOS

V U N I C I P A L EASP L A N E SD E A P O R T A C I O N EIS O B R A S C O [ , l P L E M E N T A RYI O :i) 10 7620:

A P O R TM U N I CP R O G RC O N S T RI N F RH I D R A U L I C A S A B A S I - YS A N E A I V

2i;': (.-tt ti2(t'

N V E RE N C A M I N O S A P O R T A C f O N EM SU N I C I P A L EIS T I T U LN O P R O V I N C

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ES A P O R TI \ 4 U N I C I P A L A O B R A SD E C O O P E R A C I O N [/UNICIPAL A P O R T A C I O N EIS V U N I C I P A L EI N SV E R S I O N E S I N F R A E S T R U C T U RHAI D SR

. r l . \ 1 i ยกl 9 i a l2

I

58808,33 9 3 , 45 97277,68 201 787,06

A P O R - |I \ , I U N I C I P A LAELSP L A ND E O B R A SY E Q L ] I P A I vDIE D I P U T A C I O N

1 1 5 2 1, 3 5

A P O R TI ' V l U N IPCL A NP R O VC O O PO B R A SY CO F I N A N M CAP S E R VN 4 U N IC

3 6 72 7 3 , 1 9

S {l R \ ยกI l F , F f D F RT D O T A CY A C O N Di N F RA P O YT P T EP C A R RD I P

206 494,11

fOTAL

9 0 7 98 3 4 , 0 3

4 938,13 1 644,71

6 778 55

4 938,13


ExcMA. Drptn¡.cróN PnovrNCrAL ALICANTE AREAOE ECONOMiAY HACIENDA DEPARTAMENTo DE tNTERvENctóN

INFORME y Cuenta LosEstados Anualde la Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondientes al ejercicio de 2011,hansidoconformados de acuerdo con la OrdenEH/r/404112004, de 23 de porlaqueseaprueba noviembre, la Instrucción delmodelo Normalde Contabilidad Local. Asimismo, se hanseguido porla Comisión losPrincipios Contables y Normas Públicos emitidos de Principios y queconforman Contables Públicas, el marco conceptual delaContabilidad Pública.

10.. RESPECTO AL EJERCICIO DEI-AFUNCION INTERVENTORA.

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En el desarrollo delcontrolinterno de la gestión económico financiera de la Excma. Diputación, establecido porel queseaprueba enel RealDecreto Legislativo 212004 el textorefundido dela Ley Reguladora delasHaciendas Locales, la Intervención haeiercido General lafunción Interventora de preventivo que los actosde contenidoeconómico, carácter cuyoobjetoes verificar financiero, presupuestario quelessondeaplicación. o patrimonial seajustan a lasdisposiciones Lafunción Interventora sehallevado a cabomediante larealización delassiguientes actuaciones: l.

Intervención criticao previa detodoacto,documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones decontenido económico o movimiento defondos, queseajustan conelobjetodeverificar a la normativa vigente,

ll.

Intervención formalde la ordenación delpago,conel fin de verificar la correcta expedición delasórdenes depagocontra laTesorería Provincial,

lll.

quelospagoshansido Intervención material delpago,conel objetode verificar porórganocompetente y se realizan dispuestos y porel a favordel perceptor importe establecido.

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previa y gastos Laintervención critica o fiscalización delasobligaciones sehaefectuado deacuerdo conlo regulado en el Capítulo ll de la Instrucción de Control Interno de la Gestión EconómicoFinanciera de la Excma. Diputación Provincial aprobada de Alicante en sesiónplenaria de 21 de diciembre de2001,conforme a lossiguientes regímenes: previa . Réqimen Ordinario: Lafiscalización o intervención se halimitado a la comprobación de los y extremos indicados 13dela indicada enel artículo lnstrucción deControl lnterno, Lasobligaciones gastoshansidoobjetode otrafiscalización plenaconposterioridad, integrada en el ejercicio del permanente. financiero control y gastos: . Réqimen Especial PreviaPlenade obliqaciones Aplicado de Fiscalización en aquellas porlasLeyesy Reglamentos, operaciones determinadas asícomolasestablecidas enel articulo 14 la Instrucción Intemo, de deControl y fiscalización Elconhol delosderechos e ingresos seharealizado deacuerdo conloestablecido en porel Plenodela Corporación la citadalnstrucción deControl lntemo aprobada ensesión de21de diciembre de2001,mediante losregímenes siguientes:


. Régimen previase sustituye Ordinario: la fiscalización porla tomade razónen contabilidad y actuaciones comprobatorias conposterioridad (Control a laresolución Posterior). . Réoimen deFiscalización Previa Limitada: Enlossupuestos indicados enla Instrucción deControl Internomencionada, previase limitaa comprobar la fiscalización losaspectos señalados en la misma, posterior siendo quelasoperaciones objeto deigualconhol sometidas alrégimen ordinario. , Réqimen deFiscalización Previa Plena: Lossupuestos indicados enelart.11Instrucción deControl lntemo previa sehansometido plena. a fiscalización queenel año2011sehaampliado Esdedestacar el modelo decontrol interno al Instituto Alicantino deCultura JuanGil-Albert, si biendurante previa, el2011solamente sehaaplicado a lafiscalización comenzándose conel controlfinanciero previase ha en 2012.La aplicación a la fiscalización realizado deformaplenaa partirdemazode2011. Durante 2011,enel ejercicio delafunción interventora, sehanrealizado lassiguientes actuaciones defiscalización:

ACTUACIONES DE

FrscALrzActÓN 2010

ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN 2011

%VARIACIÓN 2011t2010

Expedientes sometidos a fiscalización

34.798

31.065

-10,73%

Intervención formaldela * ordenación delpago

20.916

18.514

-11,480/o

Intervención material del pago*

20.864

18,501

-11,330/o

TotalActuaciones

76.578

68.080

0/o -11,10

Comoseobserya, eltotaldeactuaciones hasidode68.080, habiendo defiscalización disminuido un o/o 11,10 respecto del ejercicio anterior. El númerode expedientes remitidos ha a lntervención disminuido respecto delejercicio 2010ene|10,73o/o. lgualmente, la ejecución delPresupuesto refleja deGastos unadisminución del23,260/o delimporte totalde obligaciones reconocidas en 2011,221,4 millones de euros,conrespecto a 2010.Sin embargo, el totalde obligaciones reconocidas ha supuesto un aumento en la ejecución del quehapasado Presupuesto deGastos del76,670 en2010a\77,73o/o en2011. por224,1millones que Porsuparte,en2011sehanliquidado ingresos menos deeuros(4 millones y queconlleva elejercicio anterior), conunniveldeejecución del78,670/o, unincremento del6,820/o sobre elnivelde ejecución delejercicio 2010.


P.. RESPECTO DELCONTROL FINANGIERO. porelqueseaprueba Deconformidad conel art,219.3delRealDecreto legislativo 212004 eltexto yen cumplimiento refundido dela Ley Reguladora delasHaciendas Locales, de|art.30,1,4.1 dela y delos Instrucción deControl Intemo vigente, a continuación realizados se informa delostrabajos resultados delaspruebas derevisión eneldesanollo financiero. delcontrol queel gradode cumplimiento El artículo 26 de la Instrucción de Control lntemoestablece de la previa legalidad de los extremos no comprobados en la fiscalización o intervención limitada se verificará con carácterposterior sobreuna muestrarepresentativa de los actos,documentos o quedieronorigena la referida posterior, expedientes fiscalización, Estecontrol de losderechos e y y gastos, quedará ingresosdelasobligaciones integrado enelejercicio financiero, decontrol Parala realización delcontrolfinanciero, sedeterminaron lasáreasderevisión, seefectuó elanálisis y evaluación y ladeterminación delosprocedimientos asicomodelosriesgos delosmismos delas pruebas. Paraellose inventariaron todasaquellas de las distintas unidades de la Excma. actuaciones y presupuestarias. Diputación analizándose lasoperaciones contables pruebas y detalles A continuación instrucciones incluidos sediseñaron derevisión, comprobaciones, procedimientos, programa enel los cuyaejecución sirveal detrabajo decadaárea,queconstituyen paraobtener queavalasusconclusiones, Técnico encargado delarevisión laevidencia Losprocedimientos de control financiero delSectorPublico, se ajustan a lasNormas deAuditoria porla Intervención laAdministración dictadas Generalde delEstado enResolución de14deFebrero de 1997,y estánorientados a conocer el gradodecumplimiento de la legalidad enlasactuaciones que dan lugara la declaración y al reconocimiento de los CentosGestores de derechos de obligaciones. parael control y seguimiento Confecha29defebrero de2012seemiteinforme dela ejecución de quese Financiero laspruebas delPlande Control Permanente de2010,poniéndose demanifiesto encuentran enun99,44porciento deejecución.

NOPRUEBAS PREVISTAS NOPRUEBAS EJECUTADAS % EJECUCIÓN

3.054

3.037

99,44

porescrito, enlosquese Delasactuaciones sehanemitido 28informes derevisión enlaactualidad pudiéndose calificar hanincluido losresultados obtenidos en la ejecución de 129áreasderevisión, y 1 comolimitación al consalvedades 106de lasmismas comofavorables, 22 comofavorables alcance. paraque éstosformulen las Los informes emitidos se han remitido a los CentrosGestores queestimen hanincluido lasalegaciones delCentro oportunas. Losinformes definitivos alegaciones quela ejecución y, ensucaso,lasobservaciones Esdedestacar alegaciones. Gestor sobredichas a los áreasha dadolugar,hastala fecha,a un totalde 146recomendaciones de lasdiversas posteriores quesonobjetode seguimiento conel de periodos en lasrevisiones Centros Gestores dela degestión económico-financiera delograrla mejora continuada delosprocedimientos objetivo Excma. Diputación Provincial.


En el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los28 informes emitidos del Plande ControlFinanciero Permanente quede 137recomendaciones, anteriores, se observa hansido aplicadas 57deellas,loquerepresenta unporcentaje del41,61porciento. Todoellosugiere unamejora enlosprocedimientos porlosdiferentes seguidos Centros Gestores de la Excma.Diputación Provincial, comoconsecuencia de la implantación del modelode Control Interno, 30.. EVALUACóN DEL CUMPLIMIENTO DEL oBJETIVo DE PRESUPUESTARIA.

ESTABILIDAD

Segúnlodispuesto enel artículo porel quese 16 delRealDecreto 146312007 , de2 denoviembre, apruebael reglamento de desarrollo de la Ley 1812001, de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, estaIntervención emiteel siguiente INFORME: Primero.LaDiputación deAlicante seencuentra englobada dentrodelgrupodeentidades locales contempladas ya quelosservicios en el artículo 4.1.delcitadoreglamento queprestano están financiados mayoritariamente porel cualhadeaprobar, coningresos y comerciales, motivo ejecutar presupuestos liquidar sus consolidados ajustándose al principio deestabilidad definido enel artículo 3 de la Ley Orgánica 212012, y Sostenibilidad de 27 de abril,de Estabilidad Presupuestaria Financiera, Segundo.De acuerdo conlo estipulado en el artículo 16 del RD 1463/2007, la evaluación del cumplimiento delobjetivo deestabilidad presupuesto encuanto a la liquidación del o la aprobación por la intervención de la cuentageneralse realizará local,la cualelevaráal Plenoinforme independiente sobreel cumplimiento delobjetivo deestabilidad entidad localy desus de la propia y entidades organismos dependientes. parala determinación Tercero.El puntode partida de la capacidad o necesidad de financiación quesededuce seráel saldopresupuestario nofinanciero dela liquidación de2011,Deacuerdo con los datosde liquidación, la diferencia entrelos derechos reconocidos netosy las obligaciones reconocidas deloscapítulos 1 a 7 asciende .963,1 a - 11.257 9 euros,

cAPtTtt_osDEtitcREsos 1

2 3 4

5 6 7

h,PUESTOS DRECTOS IIVFTJESTOS NDRECTOS TASASY OTROSINIGRESOS TRAt{SFEFEI{qAS@RRIENTES I{GRESOS PATRIfI/(f,NA LES

EI{AJEI{ACION IIWERSIONES REALES TRANSFEFEI{CAS DECAPITAL TOTAL

DRECHOS RECONOCIDOS NEfOS

't8.287.042,08

19.571.916,84 4.370.987.60 143.875.287.83 1.099.474.73 150,00 6.515.835,99 193.720.695,07


CAPíTT.I-OS DEGASTOS

,| 2 3

SASTOSDEFERSONIAL m¡vrRRS DEBIEN$ C.Y SERVCIoS GASTOS FII\ANICEROS

4

TRA¡¡SFERENCAS @RRIENTES

o

IT.¡\/ERSIOIGSREALES

7

tRAI(SFEFEI.IOAS DECAPffAL TOTAL DIFEREI,ICIAS

oBLtGAC1016 RECOI{OCTDAS NETAS 56.692.193,27 38.016.083,67 1.501.523.9i 45.098740,74 50.264772,02 13.405.344,5€ 204.978.658,2€ -11.257.963,1

Cuarto.Losajustes realizados sobreel saldopresupuestario nofinanciero se hanpracticado en y términos deContabilidad Nacional, segúnel Sistema Europeo deCuentas Nacionales Regionales. Paraellose hanaplicado loscriterios incluidos enel "Manual delcálculo deldéficit encontabilidad por la Intervención nacional adaptado a las Corporaciones locales" elaborado Generalde la Administración delEstado. Laexplicación detallada delosajustes aplicados eslaquesigue: r

lmpuestos, tasasy otrosingresos.delreglamento Comoconsecuencia delaaprobación (CE)n" 2.51612000, y el criteriode imputación fiscales asimilados, de los ingresos o directamente relacionados, eseldecaja,Enconsecuencia, consistirá enquedelos elajuste derechos reconocidos netosdeloscapítulos 1 a 3 (conexcepción deloscorrespondientes a y puede losimpuestos cedidos enelAnexo1)sehadeducido tal como apreciame el importe por la recaudación del pendiente de cobroy se ha incrementado conespondiente a ejercicios cenados. AJUS',IE tMPUEsTOs, TASASY STROS|NGRESG

lmporte

+ RecaudacióntíquidaPptos. Cerradoscapítulos 1 a 3

303.2ó6.5'

- Pendientede cobro Ppto.CorrienteCapítutos I a3

-211.703,62

lncidenciaen el Superáviten tfuflinos de ContabilidadNaclonal

91.562,8(

Portanto, esteajuste contribuye a disminuir lanecesidad definanciación. y de y fondocomplementario Entregas a cuentadeimpuestos definanciación ced¡dos asistencia Al igualque en el mso anterior, san¡tar¡a.el tratamiento en contabilidad y la liquidación nacional de lospagosmensuales definitiva a cuentaporestosconceptos Nosepractica seráel decajay, portanto,se registrarán enel periodo enquesepaguen. a presupuestos ajusteporesteconcepto al carecer líquida conespondiente derecaudación y pendiente (anexo 2), cenados decobrodepresupuesto corriente que rigees el del devengo. No se han Intereses.nacional En contabilidad el criterio practicado poresteconcepto, devengados en 2011 ajustes dadoquetodoslosintereses y noexisten hanvencido intereses en 2010quehayan enel mismo ejercicio devengados vencido en2011.


Gonsolidación de transferencias.y de acuerdo Encontabilidad nacional al principio de jerarquía general, defuentes, debenrespetarse, concarácter loscriterios decontabilización a losqueestásujeto el pagador delatransferencia. Transferencias entreUnidades Externas: Encasode quenocoincidan losimportes de porla Administración lasobligaciones pagadora reconocidas y losderechos reconocidos por la Diputación netoscontabilizados Provincial de Alicante,se procederá a los conespondientes ajustes. De acuerdo conla información recibida de la lntervención General de la Consellería de y Empleo y dela Intervención Economía, Hacienda General delaAdministración delEstado, losajustes a practicar sonlossiguientes DERECI{OS oBL16ACONeS RECONOCDAS RECON(rcIDOS \D¡¡ON.PAGADORANETOSDPUTACION

AD,YS.{ISTRACK)N PAGADORA

Ceneratitatratenciana Estado TOTALES

3.975.629,11 1.%7.247.81 5.947.876,9e

AJI'sTE

2.8fi.r30,51 1.967.267.ü 4.768.998,1t

1.173.898.& -19,E/

1.173.878,77

positivo, Esteajuste, la necesidad de carácter supone disminuir de financiación inicial en 1.173.878,77 .4.. quelastransferencias Transferencias Internas: En esteapartado, se verificará dadasy pertenecientes grupo recibidas entreunidades de la Diputación al deAlicante coinciden en y periodo concepto, importe de contabilización. Deacuerdo facilitada conla información o, en su caso,incluida en las cuentasgenerales aprobadas los de los de organismos y delosentespúblicos quepresten autónomos dependientes servicios o produzcan bienes (entidades no financiados mayoritariamente no orientadas con ingresos comerciales a mercado), losajustes a practicar sonlossiguientes:

A

SIRAOO{ PAGAÍNRA

o8t_tGActotfs v Rtco ms

AD

CON ECEPTORA

B{TDAD 2f}It PAGADORA

cDN'onA' ENNDAD PAGA|pRA

(0 )putación

, A JuanGl-Abert

)putación

0.0(

. A PatonatoTurisrrp

5 850000.0(

0,01

1 3250m 00 0,0(

0,01 0,01

19A1 6Zt.41

0,0r

)putacién

).4 hsdtrto de ta

üputaclón

). A Calade Credito

)putaci{ia

.ons.8qrüeros

üpulación

.ons. Cmvega

900000(

)putación

lons. Creann

900m00

)iputacién )putaclón

.ons,8dx Vndopó ,roaguas

)putación

licante Nat¡ra

ia

Diput+Proaguas+A. Nat. \genciade ta hergia :undadm ecdogiatitord Iputación )putaclón

:undacirh

)putación

:undadth }laq

BFt+l¡S-^^

rla ra¡ ai,,ar^o

19.355.43.€.

0,01 0,01

1 3700m 0(

A. fjt1A

Uputación

(¿)

000

4.8?1.45r,,n 1.4ót.824,54 332.4r3J:

0,01

0,01 0,01 31.572,0 ó3.558,1

0,01 0,01 0,01

98 15270 6000m 00 3 500.000 0(

o',^l&fr(2'{f9dmanfn

0,01 ]l$6l

brenf,sos g)rpuADos ENTDAD RICTPTORA DII (3)

AJT6TE (l=1+2-3)

|.37ft.000,{x 0,ü 5.8f¡.000,ü t.125.000.ü

0,ü t9.71t.627,{l

s.000,u $.000,q

0,u 4.m.524,ü 1.525.382,71 3ó0.008,d

s.r52,ñ 6m.000.{x 3.5m.000,fI ^,3flú{Aól[¡

0,0( 0,0( 0,0( 0,0f 0,0( 0,0t 0,ü 0,0f 0,0Í r9.l55l 0,0f -77.5%,21

0,0f 0,01 0,0( ' ro. ?tR ¿


Fondosde la UniónEuropea.La Decisión 2212005 de Eurostat de 15 de febrero, ha establecido principio comocriterio deregistro encontabilidad nacional, máscercano un alde queal de caja,puestoqueel registro devengo se realizará en el período en el quela Corporación Localhayarealizado queresulte el gasto,y porel importe deaplicar sobreel gastoefectuado y certificado, por la Unión el porcentaje de cofinanciación aprobado Europea. (enfunción y certificado) que Al resultar mayores losingresos a recibir delgastoefectuado provocan losregistrados encontabilidad, unajustepositivo de 1.225.132,99, contribuyendo (anexo a disminuir lanecesidad definanciación 3). pendientes Gastosrealizados de aplicara presupuesto.El principio deldevengo se general para y, particular, enuncia concarácter el registro decualquier flujoeconómicoen paralasobligaciones, gasto Laaplicación implica deesteprincipio el cómputo decualquier realizado efectivamente conindependencia delmomento enquetienelugarsu imputación presupuestaria. por operaciones Esteimporteaparecerá cuantificado en la cuenta4130'Acreedores pendientes presupuesto". "Manual de aplicar a Enel delcálculo deldéficiten contabilidad quesi el saldofinales mayor nacional adaptado a lasCorporaciones locales" seestablece que el inicial,la diferencia darálugara un mayorgastono financiero en contabilidad que nacional aumentará eldéficit delaCorporación Local. práctica Laaplicación enla Diputación deestecriterio hasupuesto eldeterminar deAlicante quépartedelsaldoinicial(6.060.987,73.€) yfinal(3.529.226,84.-€) de la cuenta 4130se que la totalidad corresponde con gastosrealizados no financieros, resultando de las operaciones secorespondian 1 a 7. conloscapítulos En definitiva, la disminución experimentada en los gastospendientes de aplicarpor operaciones no financieras ha contribuido a minorarla necesidad de financiación en 2.531.760,89.€. Liquidación negativade la P.l.E.ejercicio2008.-La liquidación negativa definitiva de porimporte 2008implicó en2010unanticipo de 19.112.224,53 euros, teniendo delEstado y, portanto,suponia laconsideración deingreso financiero unmayor déficit encontabilidad quinta parte nacional. Lacompensación durante 2011de una de la citadaliquidación, se presupuestariamente considera un gastofinanciero. comoun menor Al haberse aplicado procederealizarun ajustepositivo ingresono financiero, en la detenninación de la por capacidad/necesidad definanciación importe de3.822.444,96 euros, Liquidación negativade la P.l.E.ejercicio2009.-Dadoquela liquidación definitiva de por importe 2009tambiénha resultado negativa de 59.394.349,37 euros,las cuantías por el Estadotendránla consideración y, por tanto, anticipadas de ingresofinanciero supondrá déficit encontabilidad nacional unmayor


y cuyoresumen los ajustesdetallados se Unavezrealizados en el apartado anterior Quinto.adjunta, . tasas y otms ingresos

ondosde la UniónEuropea perd¡entes de aplicar a presupuesto

quela Diputación de de Alicante el ejercicio 2011conunanecesidad se concluye ha liquidado (anexo 4)entérminos financiación decontabilidad nacionalcifrado en61.788.176,66.€, paraevaluar elcumplimiento Sexto.Segúnlo regulado enlosartículos 15y 16delRD146312007, presupuestarias sedeberá de lasliquidaciones delobjetivo deestabilidad efectuar la consolidación y los entespúblicos Provincial de Alicante,sus organismos autónomos de la Diputación que prestenservicios mayoritariamente con dependientes o produzcan bienesno financiados (entidades ingresos comerciales noorientadas a mercado). del Mediante escrito de fecha16de mazode2012,laIntervención General de la Administración y Cuentas (l,G.A,E.) Económicas Estado comunicó, a través de la Subdirección General deAnálisis quese participadas porla Diputación lasunidades institucionales de Alicante delSectorPúblico, y susectorización. consideran dependientes delamisma .

Públicas dela Deacuerdo conla mencionada resolución, el SectordeAdministraciones por: Diputación integrado deAlicante estará 1. Diputación Provincial deAlicante. 2. SUMA Tributaria, Gestión decultura 3. Instituto alicantino JuanGil-Albert. 4. Patronato deTurismo delaCostaBlanca. paraCooperación. Provincial 5. CajadeCrédito Dr.Pedro 6. Instituto delafamilia Henero, paralagestión 7. Consorcio delosresiduos solidos urbanos delBaixVinalopó. y parael Servicio y Extinción de Incendios Provincial de Prevención 8. Consorcio Salvamento deAlicante. parala recuperación y de la actividad de la MarinaAlta L Consorcio económica (cREAMA). 10.Fundación MARQ. 11.Fundación Agencia Provincial deAlicante, delaEnergía Instituto 12.Fundación deEcologia Litoral. 13.Empresa Provincial deAguasCostaBlanca Proaguas Costablanca, S,A. redambiental deAlicante, S.A. 14.Alicante Natura delaprovincia


por: ElsectordeSociedades no Financieras estáformado 1. Geonet Tenitorial, S.A. pendientes Seencuentran declasificación: 1. Fundación delaComunidad Valenciana Auditorio delaDiputación ADDA. deAlicante paraeldesanollo 2. Consorcio económico delaVegaBaja(CONVEGA). Sinembargo, en la elaboración del presente informe de evaluación del cumplimiento del pendientes lasdosentidades objetivo de estabilidad, de clasificación se hancontemplado porpartede la dentrodelSector de Administraciones Públicas asignación antela previsible l.G.A.E, a estesector. porlasintervenciones y Deacuerdo conlosinformes autónomos emitidos delosorganismos delosconsorcios dependientes, asícomo responsables las delos económicos de sociedades y fundaciones mercantiles dependientes, la capacidad / necesidad de financiación de cada públicas integrados unodelosentesdependientes enel sector administraciones esel quese quesigue: refleja enelcuadro ENTIDAD

TIPOENTIDAD

IilPORTE

SUMA Gestión Tributaria

Organismo autónomo

Instituto alicantino JuanGil-Albert decultura

Organismo autónomo

162.346,56

Patronato deTurismo dela CostaBlanca

Organismo autónomo

1U.375,12

paraCooperación Provincial CajadeCrédito

Organismo autónomo

225.596,60

Instituto Dr,PedroHenero delaFamilia

Organismo autónomo

182.770,78

(coNVEGA)

Consorcio

$43.727,11

paralagestión Consorcio delosresiduos sólidosuóanosdel BaixVinalopo

Consorcio

444.623,21

parael Servicio y Efinción Consorcio Provincial de Prevención y Salvamento de Incendios deAlicante

Consorcio

1.273.261,59

parala recuperación y dela aclividad económica Consorcio de la Marina Alta(CREAMA)

Consorcio

-193.955,77

Fundación MARQ

Fundación

-376.489,33

Fundación Agencia Provincial dela Energía deAlicante

Fundación

137.783,16

Fundación deAlicante ADDA auditorio

Fundación

155.915,94

Fundación Instituto Litoral de Ecología

Fundación

-139.633,21

Proaguas Empresa Provincial deAguas CostaBlanca Costablanca. S.A.

Sociedad mercantil

-264.608.00

Alicante Naturaredambiental dela provincia deAlicante, S,A,

Sociedad mercantil

132.942,00

parael desanollo Consorcio económico dela VegaBaja

TOTALES

4.162.561,05

5.413.762,59


porla Diputación Siagregamos a lanecesidad definanciación obtenida Provincial deAlicante los y comunicados resultados porsusorganismos obtenidos y entidades dependientes, se obtiene o/o global unanecesidad queasciende definanciación a 56.374.414,07 €,locualsupone un20,97 de losIngresos nofinancieros (veranexo4) queascienden consolidados a268.827.951,74.euros.

Séptimo.celebnada Queensesión el28deoctubre de2010, LaDiputación deAlicante aprobó unPlan parael período2011-2013. Económico-Financierc En el citadoPlanse preveiaunanecesidad de financiación ajustada de 78.805.989,00 euros.Lasdesviaciones mássignificativas conrespecto a las previsiones efectuadas sonlassiguientes: o Menorejecución presupuestaria del presupuesto de gastos.-Estacircunstancia se ha constatado fundamentalmente en los capítulos 6 y 7, en los que se hanobtenido unos porcentajes y previstos plan deejecución (630/oy73o/o). del56,6%57,2o/o, ftente a los enel o Unaincorporación porimporte deremanentes (77,3). de59,4millones, inferior a laprevista ¡

porimporte Desviaciones enajustes. Sehaprcducido unamayor necesidad de definanciación 4,4millones. gastonofinanciero Esteimporte esel resultado decompensar unmayor motivado porlasliquidaciones quese havistoatenuado por negativas de2008y 2009(9,4millones), positivos practicados porfondos (1,2), ajustes (1,2) europeos Consolidación detransferenciasy porlavariación pendientes presupuesto (2,5). enoperaciones deaplicar a

queel grupode Diputación Octavo.Parafinalizar, Provincial se debeindicar deAlicante orientado a porla mercantil mercado, es decir,el Sectorde Sociedades no Financieras, estáconstituido Geonet Tenitorial, S.A, Respecto a la misma, estaintervención elevaÉal Plenoun informe sobrelos estados financieros conespondientes a 2011.

l0


EJERCtCtO20f 1 EVALUACION DEL CI,JMPLIMIENTO DEL OBJETIVODE ESTABILIDAD SEGI.,IT.¡ Et CEC 95 I.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS DRN(l+2+3+¡l+Ei8+7 Ingfrsoc). ORN(l+2+:S+¿t+8t7 Gasto$

"11.257.963,19

2.,AJU$TES:

-50.530.213,47

dife rencia! de crll3rlo entro la conúabllldad prcsupuesteria y contabilided naclonel

1

2

lmpuerúos,ta8asy ot¡o! ingrcsos (cap.f a 3) + Derechosrecaudádos de presupuestos cenados(2010y ant ) - Derechospendientes de cobrode eierciciocofiiente(2011) Entregasa cuentalmpuostoscedldo! + DerechosrBcauffios de presupuestos cerrados(2010y ant-) - Derechospendientes de cobrode e¡ercic¡ocodenle (2011)

(Crltoriode caja) 303 266,51

(Crlbrio de cala)

(Criterlode devengo)

Pago de lntere8os +

,4

Interese8 de préstamos delengados en ejerclcios anteriores y lencidos en 201 1

- Interesesde préstamosde\éngados6n 2011y no \Fncidos Inverdonesrcallzadaspor cl d8bma de "Abonototal del Preclo" Inver8lones rcal¡zadas por cuenta de corporac¡onea locales. Consolidaclón de fa nster?nclag

(Cdterlode unidadpagadoral

OR de unidad pagadora > DR de la ontidad OR de unidad pagador¿ < DR de la entidad +/ - Transbrencias ¡ntemas + -

,8

lll.9

1.193.234, 1 173 898,64

r9,87 't9 355.43

Dlvldendosy parüclpeclón en Beneticlo!

Fondosde la UnlónEuroper

(Cdterlo: % Rnanciaclón 3,

lll.10 Operacionesdé pemuta f,nanclera(SWAPS) lll.'lI Oporaclonesdo eJecuclóny rolntegrode Avales lll,12 Aport¡clonosde capltala emprcsespúbllcas lll,13 Asunclóny cancelaclóndo deudar do empresaspr¡bllca8 lll.14 Gasbs del oJerclclopendlentesde eplicar al pre3.(cta.413) + Saldofinalde Operaciones Pendientesaplicara31 12.2010 - Saldoñnald6 Op€raciones Pendientssadica¡a 31.12.2011 lll.l5 Tratamientode las operacloneade cenro l6

6 060987,73 -3 529226,A4

Liquldaclón negailva P.l.E. 200E

bEFICIT

1l


40.. RESPECTO DELOSDERECHOS DEDUDOSO COBRO. y talcomose prevéen la Base25.7de lasde Ejecución Siguiendo el Principio de Prudencia, del para2010,se hanconsiderado, Presupuesto informe la Tesoreria Provincial, de acuerdo de conel comosaldosde dudosocobrotantolos reconocidos al 1 de Enerode 2010y conanterioridad pendientes que sin haberalcanzado la de cobroa 31 de diciembre de 2011,comoaquellos que puedanafectar antigüedad citada,por la Tesoreriase han apreciadocircunstancias a la efectividad resumen de esencialmente del derechode cobro,lo que nosllevaal siguiente derechos dedudoso cobro: Totalhastael31deDiciembre de2009 Totaleiercicios 2010v 2011.

1.0¿14.477,56 euros 2.604.503,01 euros

TOTALDERECHOS DEDUDOSO COBRO

euros 3.6¡|8.980,57

la dotación contablemente de la Estaestimación de lossaldosde dudoso cobroha supuesto provisión porinsolvencias generándose elsiguiente asiento: 3 648.980,57 (6S40)

Dotación a la plovis¡&r para insolvenc¡as

patainsolvencias (4S00) Provisión

3.648.980,57

precedente a la anulación dotadaen el ejercicio Simultáneamente, se haprocedido de la proüsión porlossiguientes importes: parainsolvenc¡as I 240.263,64(4900) Provis¡(tn f/940)

Provisiónparainsolvencias aplicada

1.240.263,U

DE LOS GASTOSEFECTIVAIIIENTE REALIZADOS NO FORMALIZADOS 5O.. RESPECTO PRESUPUESTARIAMENTE. se han recogidoaquellosgastos En virtud de los Principiosde Devengoy Prudencia, presupuestarios cierre realizados a 31deDiciembre de2011y quedebidoalobligado efectivamente Presupuesto, en el índicado contable del presupuesto a dichafecha,no hansidoformalizados por no haber podidodisponerlos distintosCentrosGestores,de la fundamentalmente pertinentepara fundamentar de las conespondientes los reconocimientos documentación porlosmismos y quedeacuerdo a 31 a la información Centros Gestores obligaciones, suminishada se a 3.529.226,84 euros;de los cuales2.tA2.468,22 de Diciembre de 2011,ascendian los gastos contabifizaron en 2010y, el resto,1.086.758,62 eurosen 2011.En estesentido, - Patrimonial. Económico conespondientes a 2011sehanincluido enlaCuenta delResultado 171.il2,42 (201e) 244719,92 (230e) 256.368,E8 (6220) 78 365,20 (6230) 10.589,80 (6240) 27.5r4,73 (827o) 108.605,08 (8280) 107.624,71 (62s0) 228,38 (6300) E.827,25 (6440) 4.155,00 (6s12)

Inv.lnfraesusogral.(o.c.) Inv.Gest.ParaAytos.(o.e) y conservac¡ón Reparacion€s indep. Serviciosprofesionales Transporte propag.y relpub. Public¡dad, Sumin¡stros Comunicaciones Tribubs locales Otrosgastossociales SubvCor fam.e lnst.s¡nlucro

12


Locales 9.(X1,00 (6s18) Subv.Con.Entidades 2.490,32 (8s62) Subv.a familiase ¡nst.sina I Locales 56.645,93(6568) Subv.Gap Ent¡dades

a a (4130)

Acreed. Oper Ptes. Aplicara ppto

1 086 758,62

porimporte euros,de losgastos de 3,618.519,51 a la regularización De igualformase procede presupuesto 31 de Diciembre de2010enla pendientes registrados a 2010 al delejercicio deaplicar que y pendientes hansidoreconocidos o al presupuesto" de aplicar cuenta(4130)"Obligaciones 2011, durante anulados A FAVORDE ENTIDADES DEVENGADOS DE LOS INTERESES 60.. RESPECTO PORPRESTAMOS RECIBIDOS. FINANCIERAS porlos la periodificación si procedía de Devengo, se ha comprobado En aplicación del Principio prestamistas y novencidos de sutomaen a efectos intereses a favorde lasentidades devengados del ejercicio. En este para Económico-Patrimonial Resultado del consideración la determinación y no vencidos, en ejercicios ni intereses devengados devengados no existenintereses ejercicio y vencidos en2011. anteriores 70..

PROVFÉNPARARESPONSABILIDADES. parahacerfrentea responsabilidades 2011,se ha dotadoestaprovisión Durante el ejercicio o procedentes derivaren indemnizaciones probables en cuftio,quepuedan de litigios o ciertas, De acuerdo con la Provincial. económica a cargode la Diputación otraobligaciones cualquier a porel Director su cuantiaasciende Jurídicos, de Áreade los Servicios efectuada estimación 759.256,02 euros. eurosy se han dotadacon 931.902,38 2010existíauna provisión Al finalizar el ejercicio se han por 320.419,98 el presente ejercicio euros.Durante excesos de proüsión contabilizado poresteconcepto porimporte euros.. de 147.773,62 nuevas dotaciones realizado 80.-

2 -INMOVILIZADO'. DELOSSALDOS DELGRUPO RESPECTO

todaslas Patrimonial de Gestión en el Sistema Porla Unidad de Patrimonio, se hanrealizado que afectanal Inventario 2011.Unavez al ejercicio conespondientes conocidas operaciones anual finales del"lnforme delossaldos a la comprobación lasmismas, se haprocedido finalizadas "del por balance de de inmovilizado del inventario cuentas"con las cuentas de rectificación de hechade lasrepresentativas conexcepción de sumasy saldosa31.12.2011", comprobación inversiones encurso, sonlossiguientes: listados losmencionados Losdatosqueanojan

t3


1070 1080

16.04o.756,48

44.376,20

7.650.058.3ó

99.235.05

1.013.795.260,95

2080

7.521.125,29

10.709,49

2120

181.255,17

74.008,07

2150

5.701.613,49 4.882.726,91 204.782,41

7.550.823,31

15 . 9 9 ó . 3 8 0 , 2 t 7.550.823,3r

51.974,77 1.013.743.286,181.013.743.286,18

1@0

2160

I 5.996.380,28

52.590,19

7.510.415.80

7.521.125,29

107.247.10

181.255,1

818.88ó,58

5.701.613,49

152.192,22

204.782,41

2190

9.193.899,97 6.697.781.66

2.496.118,31

9 . 19 3 . 8 9 9 . 9 i

22AO

4.721.018,62

4.721.018,62

4.721.018.62

2201 2202

0,00

13.244.311,35 1 8 4 . 9 3 9 , 5 ó

13.059.371 .79

13.244.311,35

27.323.940,62

27.323.940.62

2210

149.897.416.17 3 7.265.725.10

112.631.691.07

149.897.416,17

2220

7.671.631,954.917.592,78

2.754.039,17

7.671.631,95

2230

7.191.596,0C 5.571.796.28

1.619.799,72

7.191.596.0C

2232

1.454.146,92 1.057.166.24

39ó.980,ó8

1.454.146.97

2240

27.323.940.62

50.740,91

0,00

37.135,48

13.ó05,43

50.740,91

2260

17.723.920,3912.O78.965.39

5.ó44.955,00

2261

1.229.026,32 1.005.887.47

223.1 38,85

1.229.026.32

2270

6.614.654,20 5.776.342,45

8 3 8 . 311, 7 5

6.614.654.2C

2280

3.666.776,48 2.985.461,10

ó 8 1 . 351, 3 8

3.666.776.4t

2292 2298

23(x)

379.912,22

379.912.22

117,30

379.794,92

5.117.461,62 425.110,40

4.692.351.22

5.117.461,62

211.471.665,781 . 3 9 5 . 8 9 9 . 2 r 210.07s.766,57

211.471.665,78

2500

460.652,36

0,00

25lO

7.813,16

0,0c

2790

17.723.920.39

1.387.135,43 462.3ó8.83

460.652,36 7.813,16 924.766,6C

460.652.3t 7.813,1 924.766.6(

1.519.W2.572,6285.077.X)9,93 1.434.824.662,65 1030

10.979.196.60

10.979.196.6C

10.979.196.6C

2810

13.067.903,2(

2820

71.352.051,81

Total Arnortiz

84.419.955,OE *

84.419.955,0{

contables delascuentas verificar latotalcoincidencia entrelosbrutos Enelcuadro anterior sepuede "balance y decomprobación", deinventario" losimportes del del"informe anualderectificación porsu valornetocontable, conlas de acuerdo 1070,1080,1090y 2790se cotejan Lascuentas noviembre, de 23 de y EHN404112004, relaciones establecidas en la Orden contables definiciones la porla quese aprueba Local.Porestemotivo, la lnstrucción delmodelo Normal de Contabilidad anualde figura enel "informe serealizará detrayendo deltotalque verificación delasamortizaciones por cuentasn, a las cuentasmencionadas las conespondientes de inventario rectificación anteriormente. a decomprobación delbalance lacoincidencia entrelascuentas Enúltimolugar,sehacontrastado pendientes y los (2XXg) de activar de los saldos representativas deinversiones encurso 31.12.2011 patrimonial. proyectos alsistema degestión degastoasociados

I4


Lossaldos delascuentas representativas delasinmovilizaciones encurso, obtenidos delbalance de comprobación a31.12.201 1sonlossiguientes: SALDOSICAL

2019 TNV.INFMES.USO GRAL(ENCURSO)

12.336.555.1f 65.995,8t 10.956,4i

(ENCURSO) 2159 APLTCACTONES |NFORMAT|CAS 2169 PROPIEDAD (ENCURSO) INTELECTUAL

2199 CTROINMOVILIZADO (ENCURSO) INMATERIAL 22ffi

380.000,c[ 1n.966,11

TERRENOS Y BIENES NATUMLES(ENCURSO)

2219 :oNSTRUCC|ONES (ENCURSO) 2229 INSTA]ACIONES IENCURSO)

1.113.268,7i

10.495.342,41

2289 tLEi\ENTOSDETMNSPORTE(ENCURSO)

0,0(

(ENCURSO) 2299 ]TRO INMOVILIZADO MATERIAL 23@

863.951,0;

INVERSIONES GESTIONADAS PARAAYTOS(ENCURSO)

TOTALES

17.019-593,35 42.463.629,3!

Porotraparte,lossaldospendientes deactivación delosproyectos degastoasociados al sistema gestión patrimonial de ascienden a 42.463.629,35 euros, conlocualseconstata latotalcoincidencia conlossaldosrepresentativos de losmismos, conlosdelbalance de comprobación de sumasy saldos a31.12.2011. ANUALES CUENTAS DE LOSOO.AA.CAJAPROV¡NCIAL DECRÉD|TO, INSTITUTO DECULTURA JUANGIL.ALBERT, PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO, SUMAGESTIÓN TRIBUTARIA, INSTITUO DE LA FAMILIADR. PEDROHERRERO Y DE LAS EMPRESAS PROVINCIALES PROAGUAS COSTABI-ANCA, S.A.,ALICANTE NATURA REDAMBIENTAL DE LAPROVINCIA DEALICANTE, S.A.U. Y GEONET TERRITORIAL, S.A.U. porlasrespectivas LasCuentas Anuales a quese refiere hansidoelaboradas el presente epigrafe Intervenciones delosOO.M.y losServicios dela E.P.Proaguas, económicos S.A,,Alicante Natura y Geonet RedAmbiental dela Provincia deAlicante, S.A.U. Territorial, S.A.U., habiéndose aprobado porsusórganos competentes.

Alicante a 5 deseotiembre de2012

ElJefedelServicio de y GontrolFinanciero, Contabilidad P.A.

wBo Lalnterventora

PrietoGremades Fdo.Matilde

l5


EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE AREA DE EcoNoMÍA Y HACIENDA DEPARTAMENTO

DE INTERVENCION

¡NFORAAE DELOBJETIVODE DEEVALUACÉNDELCUMPLIÍVTIENTO pnOvNCIALDE ESTABIL¡DAD PRESUPUESTARIA DELA DIPUTAcIÓx ALICANTE ENLA CUENTA DE2011 GENERAL

Según[o dispuestoen e[ artícuto16 det Rea[Decreto146312007, de2 de noviembre,por e[ que se apruebaet reglamentode desarrollode [a Ley 18/2001,de 12 de diciembrede Estabitidad Presupuestaria, en su apticacióna tasentidadeslocales,esta Intervención emite e[ siguienteINFORAAE: Primero.-La Diputaciónde Alicantese encuentraengtobada dentrodel grupode entidades ya que los serviciosque presta en e[ artícuto4.1. det citadoreglamento localescontemptadas motivo por e[ cual ha de no estánfinanciadosmayoritariamente con ingresoscomerciates, aprobar, ejecutar y tiquidar sus presupuestos consolidados ajustándosea[ principio de estabitidaddefinidoen et artículo3 de [a LeyOrgánica212012,de 77 de abrit, de Estabitidad y Sostenibitidad Financiera. Presupuestaria [a evaluación del Segundo.-Deacuerdocon [o estiputadoen e[ artícuto16 det RD146312007, o [a cumptimientodet objetivo de estabitidaden cuanto a la liquidacióndet presupuesto aprobación de [a cuentageneralse reatizarápor [a intervenciónlocal,[a cualetevaráa[ Pteno informeindependiente sobree[ cumptimiento del objetivode estabitidadde ta propiaentidad y y locat de susorganismosentidadesdependientes. Tercero.- E[ punto de partida para [a determinaciónde [a capacidado necesidadde financiaciónserá e[ saldopresupuestario no financieroque se deducede ta tiquidaciónde 2011.De acuerdocon los datosde tiquidación,[a diferenciaentre los derechosreconocidos reconocidas netosy tasobtigaciones de loscapítutos1 a7 asciende a - 11.257.963,19 euros.

CAPITULOSDE INGRESOS

2

MPUESTOSDIRECTOS MPUESTOSINDIRECTOS rASASY OTROSINGRESOS

4

|RANSFERENCIAS CORRIENTES

5

NGRESOSPATRIMONIALES

6

:NAJENACIONINVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1

TOTAL

DERECHOS RECONOCTDOS NETOS 18.287.042.08 I 9.571.916.84 4.370.987.60 143875.287,83 1099.474.73 150,00 6 . 5 15 . 8 3 5 , 9 € 193.720.69s,07


CAPíTULOSDE GASTOS

2 1

4 6

7

SASTOSDE PERSONAL SOMPRASDE BIENESC. Y SERVICIOS GASTOSFINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES REALES INVERSIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 56.692.193.2i 38.016.083.6; 1.50r.523.9i 45.098740.71 50.264772.Ot 1 3 4o5 34¿f.5(

204.978.658,2(

no financierose han practicado Cuarto.-Losajustesrealizadossobreet satdopresupuestario y en términosde ContabitidadNacionat,segúne[ SistemaEuropeode CuentasNacionales Regionales. Paraello se han aplicadolos criteriosincluidosen et "Manualdet cálcutodet tocales"etaboradopor la déficit en contabilidadnacionatadaptadoa las Corporaciones lntervención Generalde [a Administración det Estado. Laexpticación detattadade tosajustesaplicadoses ta quesigue: !

de [a aprobacióndel lmpuestos,tasas y otros ingresos.-Como consecuencia reglamento(CE)n' 2.51612CfF., e[ criterio de imputaciónde los ingresosfiscalesy e[ ajuste o directamenteretacionados, es e[ de caja. En consecuencia, asimitados, consistiráen que de los derechosreconocidosnetos de los capítulosI a 3 (con excepción de los correspondientesa [os impuestoscedidos tal y como puede en et AnexoI ) se ha deducidoe[ importedet pendientede cobroy se ha apreciarse por ta recaudación a ejercicioscerrados. incrementado correspondiente \JUSTEMPUESTOS,TASASY OTROSINGRESOS

lmporte

+ RecaudacióntíquidaPptos.CerradoscapítutosI a 3

303.26ó.5

- Pendientede cobro Ppto. CorrienteCapítutosI a 3

-211.703,61

ncide¡rcia en el Superávlt en términoÉ de Contabilidad Nacional

91.5ó2,8(

de financiación. Portanto, esteajustecontribuyea disminuir[a necesidad Entregasa cuenta de impuestoscedidosy fondo complementariode financiacióny de asistenciasanitaria.- At iguat que en et caso anterior, e[ tratamiento en contabitidadnacionatde los pagosmensualesa cuenta por estos conceptosy [a en e[ períodoen que liquidacióndefinitivaseráe[ de caja V, por tanto, se registrarán tíquida se paguen.No se practicaajustepor este conceptoal carecerde recaudación correspondientea presupuestoscerrados y pendiente de cobro de presupuesto corriente(anexo2). lntereses.-Encontabilidadnacionalel criterio que rige es el del devengo.No se han practicadoaiustes por este concepto,dado que todos los interesesdevengadosen en 2010 2011han vencidoen e[ mismoejercicioy no existeninteresesdevengados quehayanvencidoen 2011. Consolidación de transferencias.-Encontabitidadnacionaty de acuerdoal principio jerarquía de de fuentes,deben respetarse,con caráctergeneral,los criterios de contabilización a tosqueestásujetoe[ pagadorde [a transferencia. Transferencias entre UnidadesExternas:En casode que no coincidanlos importes de las obligacionesreconocidaspor [a Administraciónpagadoray los derechos reconocidosnetos contabitizadospor [a DiputaciónProvincialde Alicante, se procederáa toscorrespondientes ajustes.


De acuerdo con [a información recibida de ta ]ntervenciónGeneral de [a Consettería de Economía,Hacienday Empleoy de la IntervenciónGeneral de [a Administración det Estado,tos ajustes a practicar son los siguientes

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ADAAINISTRACION PAGADORA

DERECHOS RECONOCTmS

AJTFTE

ADT{ON.PAGADORANETOSDRJTACION

Generalitat wtenciana

Estado TOTALES

3.975.629.1 1.967.247,81 5.942.876,96

2.801.730,51 1.967.267,68 4.768.998.19

1.173.898.U -19,8i 1.173.878,77

iniciat de financiación Esteajuste,de carácterpositivo,suponedisminuir[a necesidad en 1.173.878,77.-€. dadas Transferencias Internas:Enesteapartado,se verificaráque las transferencias y recibidasentre unidadespertenecientesal grupo de la Diputaciónde Aticante coincidenen concepto,importe y períodode contabitización.De acuerdocon la de informaciónfacititadao, en su caso,inctuidaen [as cuentasgeneralesaprobadas que presten autónomosy de los entespúbticosdependientes los de los organismos servicios o produzcan bienes no financiadosmayoritariamentecon ingresos comerciates(entidadesno orientadasa mercado),los ajustesa practicarson los siguientes:

ADIIIXISTRACION

ADII}IFTRACIOX

PAGADORA

RECFTORA

INGREOS oEuqclol{Es 1OPA" VARIACION COIIPUTADOS RECOI{OCrDAS B{TIDAD EI{TIDAD B{TIDAD PAGADORA RECEPÍORA 2011 PAC{DORA DlI (2) (3) (1)

0,0( 0,0(

1.370.m0,0(

0,0(

O. A. PatronatoTurisnp

5 850000,0(

0,(x

O.A. lnstituto de ta Famitia

1 325000,0(

0,0( 0,0( 0,0(

5.850.000,0( 1.325.000,ü 0,0( 19.231.627,4i

0,0

90.000,fi

0,0r 0,0 0,0

)iputación

l. A. JuanGit-Alb€rt

Diputación

]. A.SUMA

Diputación )iputación

1 370000,tr

0,c{

0'fr

)iputación

C. A. Cajade Crédito

)putación

Cons.Borüeros

19231627,4i

)iputxión

Cons.Conrega

90000,0(

0,fl

)iputación

Cons.Creana

90000,0(

)putación )putación

:ons, BaixVinatopó )roagu6

0,0( 0,ü

4.n3.451,4t

-31.5T2,9:

90.m0,fi 0,0( 4.m.524,U

)iputación

\ticante Natura

1.461.824,'

63.558,1;

1.525.387,71

)iput+Proagu6+Al. Nat. \gench de [a Energia rundacionecologialitoral )iputación )iputación )iputación TOTALES

AJI'STE ( 4 =1 + 2 -3 1

rundaciónADDA tundaciónMarq

0,0(

3ó0.m8,ó{

332.413,4!

0,0(

98152.7(

0,0(

98.152,7(

600000,(x

0,ü

ó00.000,&

3 500000.q 8.m.469.6i

0,0( 31.9Eó,1r

3.500.(I)0,ü 38.812.ó95.t

0,0 0,q 0,0 0,0( 0,0

19.355,4 0,0i -27.595,2

0,0( 0,fl

0,0( 19 , 3 5 5 , 4 :

E[ resumende los ajustes a practicar suponeun aumentode [a capacidadde financiación en 19.355,43.-€. Fondosde la UniónEuropea.-La Decisión2212W5de Eurostatde 15 de febrero,ha estabtecidocomo criterio de registroen contabitidadnacionat,un principio más cercanoal de devengoque al de caja, puestoque el registrose realizaráen el períodoen el que [a Corporación Localhayareatizadoe[ gasto,y por et importeque resutte de apticar sobre e[ gasto efectuado y certificado, el porcentaje de cofinanciación aprobadopor la UniónEuropea.


At resuttar mayoreslos ingresosa recibir (en función det gasto efectuadoy certificado)que tos registradosen contabitidad,provocanun ajuste positivo de (anexo3). 1.225.132,99, contribuyendo de financiación a disminuirla necesidad .

Gastosrealizadospendientesde aplicara presupuesto.-E[ principiodel devengose enunciacon caráctergeneralpara et registrode cualquierftujo económicoy, en particular,para tas obtigaciones. La apticaciónde este principioimpticae[ cómputo del momentoen que de cuatquiergastoefectivamenterealizadocon independencia tiene lugarsu imputaciónpresupuestaria. por operaciones Esteimporteaparecerácuantificadoen ta cuenta4130"Acreedores pendientesde aplicar a presupuesto".En el "Manualdet cátculodet déficit en locates"se estableceque si et contabilidadnacionaladaptadoa las Corporaciones saldo finat es mayorque e[ inicial, [a diferenciadará lugar a un mayorgasto no Locat. financieroen contabitidad nacionalque aumentaráe[ déficit de [a Corporación La apticaciónprácticaen [a Diputaciónde Alicantede este criterio ha supuestoe[ quépartedetsatdoiniciat(6.060.987,73.-€) y finat(3.529.22ó,84.-€) de ta determinar cuenta4130se corresponde con gastosreatizadosno financieros,resultandoque ta se correspondían con [oscapítulos1 a 7. totatidadde lasoperaciones en los gastospendientesde aplicarpor En definitiva,la disminuciónexperimentada no financierasha contribuidoa minorar[a necesidadde financiaciónen operaciones 2.531.760,89.-€.

o

Liquidaciónnegativade la P.l.E.ejercicio 2008.- La tiquidacióndefinitivanegativa euros, de 2008impticóen 2010un anticipodel Estadopor importede 19.112.224,53 teniendo[a consideración de ingresofinancieroy, por tanto, suponíaun mayordéficit en contabilidadnacionat.La compensación durante2011de una quinta parte de ta citada liquidación, se considera un gasto financiero. At haberse aplicado presupuestariamente como un menor ingresono financiero,procede reatizar un de financiaciónpor ajuste positivoen [a determinaciónde [a capacidad/necesidad importede 3.822.444,96 euros.

.

Liquidaciónnegativade la P.l.E.ejercicio 2009.- Dadoque ta tiquidacióndefinitiva euros,las de 2009 también ha resultadonegativapor importe de 59.394.349,37 de ingresofinancieroy, cuantíasanticipadaspor e[ Estadotendrán[a consideración por tanto, supondráun mayordéficit en contabilidadnacional

los ajustesdetalladosen e[ apartadoanteriory cuyoresumense Quinto.-Unavez reatizados adjunta,

pendientes de aplicar a presupuesto

se conctuyeque [a Diputaciónde Aticante ha liquidado et ejercicio 2011 con una necesidadde financiación(anexo4) en términosde contabitidadnacionalcifradoen 61.788.176,66.-€,


Sexto.- Segúnlo reguladoen los artículos15 y'16 det RD 1463/2007,para evatuare[ cumplimientodel objetivo de estabilidadse deberá efectuar [a consotidaciónde las tiquidacionespresupuestarias de la DiputaciónProüncial de Aticante, sus organismos que prestenservicioso produzcanbienesno autónomosy tos entes púbticosdependientes (entidades financiados mayoritariamente no orientadasa mercado). coningresos comerciates Medianteescritode fecha16 de marzode2012,la lntervención Generalde [a Administración del Estado(|.G.A.E.)comunicó,a travésde ta Subdirección Generalde Anátisisy Cuentas participadas por [a Diputaciónde Económicas del SectorPúbtico,las unidadesinstitucionales Aticantequese consideran dependientes de [a mismay su sectorización. o

Públicasde Deacuerdocon [a mencionada resotución, e[ Sectorde Administraciones ta Diputación de Aticanteestaráintegradopor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DiputaciónProvincialde Aticante. SUiMGestiónTributaria. Institutoalicantinode culturaJuanGit-Atbert. Patronatode Turismode ta CostaBtanca. Cajade CréditoProvinciatparaCooperación. Institutode ta famitiaDr. PedroHerrero. para[a gestiónde los residuos Consorcio sótidosurbanosdet BaixVinatopó. ConsorcioProvincialpara e[ Serviciode Prevencióny Extinciónde Incendiosy Satvamento de Aticante. 9. Consorciopara [a recuperación económicay de ta actividadde la MarinaAtta (CREA ^A). AaARQ. 10. Fundación 11. Fundación AgenciaProvincialde la Energíade Aticante. 12. Fundación lnstitutode Ecotogía Litorat. 13. Empresa Proünciatde AguasCostaBtancaProaguas S.A. Costabtanca, 14. AlicanteNaturared ambientalde [a provinciade Aticante,S.A.

r

E[sectorde Sociedades no Financierasestáformadopor: 1. GeonetTerritorial,S.A.

¡

Seencuentranpendientesde clasificación: 1. Fundaciónde la ComunidadValencianaAuditoriode ta Diputaciónde Aticante ADDA. parae[ desarrolloeconómico 2. Consorcio de ta VegaBaja(CONVEGA).

Sin embargo,en la etaboracióndel presenteinforme de evatuacióndet cumptimientodel objetivo de estabitidad,las dos entidadespendientesde ctasificaciónse han contemplado por parte de [a dentrodet Sectorde Administraciones Púbticasante la previsibteasignación l.G.A.E.a estesector. y De acuerdocon [os informesemitidospor las intervenciones autónomos de los organismos de [os consorcios dependientes, así comode los responsabtes de las sociedades económicos mercantitesy fundaciones dependientes, [a capacidad/ necesidadde financiaciónde cada públicases e[ que se unode los entesdependientes integradosen e[ sectoradministraciones reftejaen et cuadroquesigue:


ENTIDAD

TIPOENTIDAD

SUfilAGestiónTributaria

Organismo autónomo 4.162.561,05

Institutoalicantinode cutturaJuanGit-Atbert

Organismo autónomo

162.346,56

Patronatode Turismode ta CostaBlanca

Organismo autónomo

I54.375,L2

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

Organismo autónomo

225.596,60

Institutode la FamitiaDr. PedroHerrero

Organismo autónomo

782.770,78

Consorciopara e[ desarroltoeconómicode [a Vega Consorcio Baja(CONVEGA) Consorciopara la gestión de los residuossótidos Consorcio urbanosdet BaixVinatopó

IMPORTE

-643.727,Lt 444.623,2L

ConsorcioProüncial para e[ SeMcio de Prevencióny Consorcio Extinciónde Incendiosy Satvamentode Aticante

r.273.261,59

parata recuperación Consorcio económicay de Consorcio ta actividadde [a MarinaAtta (CREA,IA)

-193.955,77

FundaciónI/IARQ

Fundación

-376.489,33

Fundación Agencia Provincia[ de [a Energía de Fundación Alicante

137.783,16

Fundación auditoriode AticanteADDA

Fundación

155.915,94

Fundación Institutode Ecotogía Litora[

Fundación

-t39.633,2L

EmpresaProünciatde AguasCostaBtancaProaguas SociedadmercantiI Costabtanca, S.A. AticanteNaturared ambientatde [a proüncia de Sociedadmercantil Aticante,S.A. TOTALES

-264.608,00 t32.942,00 5.413.762,59

Si agregamos a [a necesidad de financiación obtenidapor [a DiputaciónProvincialde Aticante y entidadesdependientes,se por sus organismos los resultadosobtenidosy comunicados gtobatde financiaciónque asciendea 56.374.414,07 obtieneuna necesidad €, [o cuatsupone (ver anexo 4) que asciendena un 20,97 % de los Ingresosno financierosconsolidados 268.827 .951,74.- euros. Séptimo.-Que en sesióncetebradaet 28 de octubre de 2010, La Diputaciónde Aticante parael período2011-2013. aprobóun PtanEconómico-Financiero Enet citadoPlanse preveía una necesidadde financiaciónajustada de 78.805.989,00euros. Las desviacionesmás significativas conrespectoa tasprevisiones efectuadas sontassiguientes: ¡

o o

Menorejecuciónpresupuestaria del presupuesto de gastos.-Estacircunstancia se ha constatado fundamentatmente en los capítutos6y7, en tosque se hanobtenidounos porcentajesde ejecucióndel 56,ó%y 57,2%,frente a tos previstosen el plan (63%y 73%). por importede 59,4millones,inferiora [a prevista Unaincorporación de remanentes (77,31. Desviaciones en ajustes.Se ha producidouna mayornecesidadde financiaciónpor importede 4,4 mitlones.Esteimportees e[ resultadode compensar un mayorgasto no financieromotivadopor las liquidaciones negativasde 2008y 20ú (9,4 millones), gue se ha visto atenuadopor ajustespositivospracticados por fondoseuropeos(1,2), (1,21y por [a variaciónen operaciones pendientesde Consotidación de transferencias (2,5). aplicara presupuesto


Octavo.-Parafinatizar,se debe indicarque el grupode Diputaci贸nProvincialde Alicante no Financieras,est谩constituidopor [a orientadoa mercado,es decir, e[ Sectorde Sociedades mercantiIGeonetTerritoriat,S.A. Respectoa la misma, esta intervenci贸n etevar谩 at Pteno un informe sobre los estados financieros correspondientes a 201f. Alicante,5 de septiembrede 2012 I.AINTERVENTORA

MatildePrietoCremades


TRIBUTARIA NATURALEZA TASASY OTROSINGRESOS ANEXOl: IMPUESTOS, CORRIE¡{TE

Eco.

Dereó6 RGcono€ldoÉ Netog

)6cripcJón

t71(X)

TECARGO PROV,5/IMPUESTO ACTIV.ECON.Y CUOTANACION.YPROV,

3'11@

PROV.RESPECTO ANCIANOS IASA PREST.SERV.C.HOGAR ACOGIDOS

ADMINISTRATIVOs 32500 rASAPORD(PEDICIONDE DOCUI¡IENTOS DEOBMS 32900 rASAPORLICENCIAS 32901

rASAPORINSERCIONES EN EL BOLETINOFICIALDE LA PROVINCIA

32902 34100 34300 344p'0 34900

DETRABAJOS FACULTATIVOS rASAPORREALIZACION EN OBRASDIP. )RECIOPUB.ESTANCIA5 RESIDENC.PERS,MAYORES DEPEN.HOGAR PROV. ,RECIOPUB.UTILIZACION INSIALACIONES DEPORTIVA5 DELHOGARP. )RECIOPUBL.VENTA DE ENTRADAS ASISTENCIA ACTIVID.CULTURALES

ó.130.655,6{

1n.072,61 2 330,3 't7.744,21

226.071,? 1.255.820,4t 0,0(

369@

POROP. CTES. REINTEGRO DE PAGOSDE EJERC.CERRADOS

3E901 36902 3E903 39300 39900 39901

PLANETA.S.A..PREMIOAZORIN REINTEGRO ACUERDOED]TORIAL

70.090,21 13.52ó,3t

3v)oz

DIVERSOS )TROs INGRESOS

39903

NDEA.INIZACIONES

1 . 6 3 20 8 5 , 3 1 413.991,31

R,EINTEGRO DE PAGOSIVA ALICANTENATUM

68.679,31

NTERESES DE DEAIORA

44.039,1'

IECURSOS EVENTUALES TELEFONICA NGRESOS COMPENSAT.CARGO sDAD.OP.SERV.T.EsPAM,5A

¿4,6N,1

ó9.033,2: 1.962,2 TOTALES

0,0( 0,0(

223.960,41

2 111

1.169,701,0f

89.545,0(

7.597,81

4E 790,92

2.744,24

óy. f4f,u

34901

0,fi

128.78't,71 ?.330,3:

0,0( 19.1U,5(

22.392,81

Dtrechos Pendlenter de Cobro

6.130.ó55,6{

19.'t64,5(

)RECIOPUB.VENTAPUBLICACIONES Y OTROSMEDIOSAUDIOVISUALES )RECIOPUBL.SERV.ALOJAM.Y /\4ANUTENCION INSTALAC.CENTRO HOGAR

DE IVA IEINTEGROS PORREGULARIZACION

Der€choB Reraudados

8 ó . 119 , 3 1

0,(X 0,0( 0,0(

a 4t,ta

16 903,0t

7.597,81

0,0{ 53.BaE,7'

16.241,4',

0,(x

13.52ó,31 1.632.085,31

O,CX

413.991,3(

0,0(

bü. ó/v, Jl

0,(x

41.352,5( 244.84o,9i 69 033,2:

1 686,6'

0,0( 0,0( '1

718,4'

l0.5(tl.ó.l3,Zl

r0.289.939,6:

Dgrechos Reconocidos Nét06

Derechog R4ildados

243,8(

211.703,61

CERRADOS

Econ.

)elcrlpclón

'.w7 32901 rASAPORINSERCIONES B.O.P. C. HOGARPROVIN.ANCIANOS ACOGIDOS to0831100 IASAPRESTACION SERVICIOS B.O.P. t00832901 IASAPORINSERCIONES lm8 3E900 IEINTEGRODE PAGOSEJERCICIOS CERRADOS 1008399@ IECUR5OS EVENTUALES HOGARPROV.ANCIANOS ACOGIDOS lo(D311(n A5A PREsT.sERV.C B.O.P. t00932901 rASAPORINSERCIONES tw 32902 IASA REALIZACION TRABA'OSFACULTATIVOS EN OBRAsDIPUTAC. tü)9 18900 IEINTEGRODE PAGOSDE EJERCICIOS CERRADOS. 100939902 )TROSINGRESOS DIVERSOS ANCIANOS ACOGIDOS l0r031100 rASAPREÍ.SERV.C.HOGARPROVRESPECTO B.O.P. t0103290r IASAPORINSERCIONES t-01032902 IASA PORREALIZACION DETMBA'OS FACULTATIVOS EN OBRASDIP. Y OTROSMEDIOSAUDIOVISUALES t0't0 349ü) 'RECIOPUB.VENTAPUBLICACIONES POROP.CTEs. t0t0 38900 TEINTEGRO DE PAGOSDE EJERC.CERRADOS r010393@ NTERESESDE DEA4ORA t010399@ tECURSOs EVENTUALES DIVERSOS t01039902 ]TROS INGRESOS TOTALES

2O9,71

4.1n,4 19ó,5: 4 @7,7

1.44o,U 5 . 110 , 5 5

0,01 195,1 65,1

0,0 0,q 279,71

zo1,n

201,

21't,v I1 50.080,

14,2

3 . 15 9 , E t

50.080,1 0,0(

33.3 13,82

27.752,71

1 . 7 11, 8 :

1.632,51

727.560,01 7U,9: 84.619,4\ 3.1E6,y

1ó0,5{ 0,0( 420.011,44

¡)ercchos PeDdlenteE de Cobro

I 6ü. U4l,

7U,9: 30.865,8: J .t ü , 5

3.98f,9

13 1 , 3 ; 4.007,7 1.,t40,01 4.830,71

0,0t lyt,5

0,0r 3.'f59,81

5.381,0: 79,3. 2,ól 39.51

0,01 5 3 . E31, ó , 0,0(

160,5(

0,01

0,q

0,0i

303.266,5r

116.745,3'


Y ASISTENCIA CEDIDOS, FONDOCOTPLEMENTARIO ANEXO2: IMPUESTOS SANITARIA CORRIENTE

Eco.

10000 21000 2200{) 22001 22003 zZO0/ 22006 42010 47020

Ds*hs Rcmcidos Neto6

)*dpción .ESIONDELIMPUESTO SOBRELA RENTADE LAs PERSONAS FISICAS ]ESIONDELIMPUESTO SOBREEL VALORANADIDO -EsIONDELIMPU6TO ESPECIAL s/ALCOHOLY BEBEIDAS DERIVADAS ESPECIAL SOBRELA CERVEZA .ESIONDELIMPUESTO ]ESIONDELIMPUESTO ESPECIAL SOBRELAs LABORES DELTAMCO ESPECIAL ]ESIONDELIMPUESTO SOBRELOSHIDROCARBUROS :ESIONDELIMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCTOS INTERMEDIOS 'ARTICIPACION DE FINANCIACION EN EL FONDOCOI1PLEMENTARIO FISCAI..ES PORBENEFICIOS ENTRIBUTOSLOCALES :OMPENSACION TOTALES

Der6ch6 Rffaudádo6

DerÉho$ Pendlnt6 de Cobro

12.1 56.386,,r{ 12.156.386,41 13.199.929.2C 13.199.929,21 259.075,21 259.075,2(. 7.O4É,1 87.W,1 3.381.294,9( 3.381.294,91 2.639.058,24 2 639.058,2¿ 5 . 5 11 . 1 19.871,1

't9.871,1 172.183.381,94

0,0f

0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,01

5.511,1

14 435207,52 140.435.207,5i 172.183341.94

0,0r

0,0(

0,0r 0,0(

CERRADOS

fdl;

Der*hos Rtroncid6 Netos

)escrlplón

TOTALES

0,&

Der*hc Rec6udados

0rd

fler*hc Pstdist6 de Cobro

0,0(


ANEXO3: FONDOSEUROPEOS Proy€to

Eo

tq)8 3 F|oLON1

trrysto

IMg 3 DAFNE f

DeÉhc RÉcoMido€ l'letoa

ffide Firwtdóñ

OUigEclo@ Re@nocids

Garto eÍ¡ñ@do

¡Uust.

497tr

o,0r

70,wo

)APHNE III PROYECTO "PERSPECTÍVP

497tr

0,q

58,32%

7U'4!

15.648,6{

91m,2

10093 tNt ED I

'ROYECTO INNOVATE-IiED ACCIONES IN¡OVADORAf )ARA EL COI/ERCIO Y LA EMPRESA EN EL /IEDITERRANEO

49lq

0,d

75,00%

58 398.f

8l 055,37

€p 791,5

tmg2-FED€R-r

)OTAC,YAC¡ND. OE INFMEST APOYO rMNSP PUBLICO. FASE 1: CV{07, CV.nXO Y CV€12

79l0,

0,u

70,0070

0,0(

81.055,9i

56 739,fl

)OTACY ACOND.DE INFRAESTAPOYO I@S2-FEDER-2 IRANSP.PUBLICOFASE2, CV€57, P K 0}930, 1+8OO Y 79101 l{€00

0,q

70,00%

0,0(

)OTAC.Y ACOND DE INFRAEST.APROYOTRASNP IO1G2-FEDER€ ,UBLICO.FASElll: CV€3, P K O+qD Y 6+¿150 Y CV4liC 79101 t K 7{"4In

o.q

70.00%

0.q

86.967,¿t(

)OTAC,YACOND. DE INFRAEST.APOYOÍRANSP l0'lG2-FEDER-4 'UBLICO FASE4: CV-785.CV-770.CV-75/tY CV-704

791ü

0,q

70,00%

176235,f

r91 969,21

)OTAC YA@ND D€ INFRAEST. DE PAOYOAL r01$.2-FEDER-5fRANSPORTEPUBLI@ FASE5: Cv-7,lil. CV-7i[6.CVf,fs Y CV-7f)

7510i

qq

70,00%

108655,8!

1055m,7i

79101

o,ü

70,6%

236 98il,3i

2?s-3l'2,71

791ü

o.o

70.00%

I 884.9'

40,518,&

28 363,11

0,01

70,00%

3@8,9

96.849,91

a7 7U,S

79'tü

0,o

70.00%

242.171.44

2f6.558,&

'151.591,2

)OTAC YACOND. DE INFRAESÍ DE PAOYOAL PUBLICOFASE10: CV-71¡t,CV-712,CVlOIG2.FEDER-1(TRANSPORTE r13Y CV-720

7910,

0,o

70,owo

96./|a1,21

93.732,9'

55.613,O

)OTAC YACOND DEINFRAESTDEAPOYOAL r01D2-FEDER.1t ÍRANSPORTEPUBU@ FASEI 1: CV{59

75102

0,q

70,00s6

r70 535,3

1e6.6n,1\

115.974,2

79101

0.0(

70.@%

44062,3'

.176,7

18323,71

791ú

0,01

70,úoh

49701

0,ol

100,00%

O1G2-FEDERó

Holon. Anáis¡s de la ffip€s

y s @|l€do

]OTAC YACOND DÉINFRAESTDEAPOYOAL fRANSPORTEPUBLICO FASE6:CV{S. CV42O. CVt23,CV€21,CiV-901, CV-g@Y CV

)OTACY A@ND DE INFRAST DE P AOYOAL IOl(}'2-FEDER-7|RNSPORTEPUBLICO,FASE7: CV-733,CV-729Y CV-

]OTAC YACOND.DE INFRAESTDEAPOYOAL $TG2-FEDER€ IRANSPORTEPUBLICO,FASE8: CV-lV), c¡r'-758Y CV- 791ü 67 IOIG2-FEDER-9

)OTAC YACOND DEINFMEST DEPAOYOAL |MNSPORTE PUBLICO FASE9: CV€¡l

)OTAC YACOND DEINFMEST DEAPOYOAL t011-2-FEDER-12TRANSPORTE PUBUCOFASE12:CARTELERIAPARA A INFORMACION Y PI,BLIICIDAD ¡ERVICIOPARAIá REDAC DE MEIiIORIAS t0r0-2-FEDER-9Í /ALOMDAS DELPROY.*DOTAC-Y ACOND DE NFMEST D€APOYOALTRANSPPUzu@F 'ROYECTOEUROPEO*SlRlt S*: GEST|ÓN t0103 stR I iosrENtBLE DELREGADIoy DEL@BtERNo DE ]UENcAs HIDRoGRAFICAS.

0,m

51 555,9

0,cx I ¡159,0

t.208.625,01

51 555,S

1n2n,7l

36 3¡16,9

12106¿,4

60 877.11

13437A,4

73 692,5

158¡f53,9:

70 210,ü

49ft7,4

r3.6S,€X

13.656,4

1.7ú.7ú,Zt

1.2tC.132,W


/ NECESIDAD DEFINANCIACION ANEXO4: CUADRORESUIENCAPACIDAD EJERCTGTO 2011 Ev¿lunc¡é¡¡ DEL cuMpLtMtENToDEL oBJETtvo DE EsrABrLtDAosEGr.,NEL sEc gs NO FINANCIERAS l.TOTALOPERACIONES - ORlil(l+2+3+4+ei7 Ingre¡o6) GaEtús) DRN(l+2+3+4+5+6+7

" 1r . 2 5 7 . 9 6 3 , 1 9

2,AJUSTES: dlferonclas de cdbr¡o enfe la contabllldad prpsupueürla

ll.l

lll.2

lmpuesto3,tasasy otRts ing|€sos (cap,l a 3) + Dercchosrecaudados de presupuestos cenados(2010y ant.) . Derechospendientes de cobro@ eierciciocofiiente(2011)

(Cribrio de caja)

Entt€gasa cuenta impuosbscódidog

(Criterio de caja)

+ . lll.3

lll.4

303266,51 -211

DeGchos recaudados de presupuestos cerrados (2010 y ant ) De@chos pendientes de cobro de ejercicio coFiente (2011) (Crite¡io de devengo)

Pago d6 InterEses + -

-s0.530.?'t 3,47

y contabllidad naclonal

Inler€ses de préEtamos de\€ngados en ejercicios anterioGs y \Éncidos en 2011 Interesos de pr6stamos de\engados en 20ll y no \€ncidos

Inyerdones rcallzadss por el si#ma

0

de "Abono total dol Precio"

lll.5

lnverdonos realizadas por cuenta de corpoEciones localea

lll.6

Consol¡dación de transferenc¡as

(Cribrio de unldadpagadora)

l. 1 173 898,64 -19,87

OR de unidad peadora > DR de la entidad OR de unidad pagado€ < DR de la entidad + / - Transbrencias intemas + -

19

0,00

Vente de acclonea Dlvldondos y paiüclpaclón 6n B€neficlos

I

Fondosdg la UnlónEuropóe

(Crite rlo: 0/6fi nenciación s,

1.225.1

lll.10 Operac¡onee de permutaflnanclera(SWAPS) lll.'lI Oporacionesde ejocuclóny r€lntogrod€ Aval€r lll.12 Aportsclonorde capltal a empBs8spúblices lll.13 Asunclóny cancalaclóndo deuda3deemp|€saspúbllcet lll.14 Ga$osdel ejonlclo pendlenbEdeapllcaral prcs.(cta.413) + Saldofinalde Operaciones Pend¡entes aplicara 31.122010 - Saldofinalde Op6|aciones Pend¡entes aplicara31.122011 .15 Tratemlento de laaoperacionesde censo

(Critoriode dev6ngo)

2.53't. 6 060 987,7 .3 529 226.84

0,00

16 LlquldaclónnegaüvaP.|.E.2008 l7 Llouidac¡ónneoaüvaP.l.E,2009

bEFICTT


ANEXO5: INGRESOS CONSOLIDADOS :NTIDAD

)tPutActoN

CAP1 14.287.U2,9

CAP2 lv.J/r,vlo,é

CAP3 43m.%t,a

JGA

0,d

0,ü

76 359,9:

:ccP

0,(x

0,0(

2 49ZAl

;UMA 'ATRONATO :AMILIA

0,or

0,0(

0,0{

0,0(

0,(x

0,(x

)ROAGUAS f*)

0,q

\I.ICANTENATURAI :ONVEGA

30 821-6925(

CAP4 Á3.4ft.Ut7,&

CAP5 1,W,474,7.

CAP6 150,q

€AP 7 ó.515.435,9

CAP8 0,0(

CAP9 ÍOTAT 25.E57.,159.0( 219,5781541: 7,527.8L2,71

0,fi

2 255.302,7'

L2 55441

0,0(

0,01

0,(X

256 00¿6:

0,(x

0,o

1 997 806,7:

9 9710f)0,4

2 038,3:

0,o

0,01

0,(x

0,01

0,q

t4 122,8

0,01

0-(x

1.438900,0f

u sm,o

40 472.159,7i

5 981 280,0(

43 736,2.

0,0(

0,0t

1 216 mo,CX

2a 622,31

0,0{

109mo,o

0,()l

0,ü

1 3s3622,31

o,ü

6 601 984,0{

0,(x

53 527,g

0,0(

0,0(

0,(x

0,0(

6 655 511,01

0,q

0,o(

I S25383,01

0,cx

19 011 01

0,01

0,o

0,01

0,0(

r 544 394()l

0.(x

0,(X

1 904.7:

251 868,21

13,578,4

0,0(

0,ü

0,01

0,0(

277 35L,4

:oNs.BAtxvtNAtoPo

0,0r

0(X

891 238,91

3 599.253,0:

6 439,0!

0,01

001

0,q

4 652 279 0.

:ONS.BOMBEROS

0,01

0,(x

5 528 340,2¡

36 591.505,0:

Lr7.565,71

0,0(

0,(X

:REAMA NSTITUTODE ECOLOGIALITORALI*} \DDA (.)

0,01

0,(x

0,0(

2.630.396,8¡

L25,L3

0,01

0,0(

0,01

0,0(

0,01

0,(X

120588,81

265 509,6(

0,0(

0,0(

0,(x

0,or

o,0{

386 198,5

0,ol

0,0(

87 530,81

600.000,0(

7.775,9i

0,0t

0,0(

0,01

0,0t

695 306,71

0,q

0,(x

0,(}

0,0(

4 L36795,7

29.970,59

0,0(

0,q

0,q

0,0{

629 tilt,6l

dr92,623,91

2Ír1,799,r:

CAP7

CAP8

s2 254,11

!4ARQ(*)

0,01

0,0(

279 510,01

3 675.000,0{

\GENCIADEIA ENERGIA I

0,q

0,q

262-077,91

337 860,0¡

GRUPO

:NfIDAD

16.¿tt.o42d

CAP1

19,5t1.916.8¡

CAP2

so.622.290,? zú.547,tc,,rt

CAP3 -4 19s,6¡

)tPr.ttActoN

CAP4

Ltt,4..66.r,73

CAP 5

2.188,&

CAP6

755,247,92

73 903,q

3.000,(x

6 049,770,31

42.314315,0: 2 630 52¿O

25.860,¡159,n ¡35.6(xt.18:¡,6r

cAp9

TOTAI. -67 693,5

59.978,3: -1.370 0O0,01

IGA

:ccP

0,0

0,o

iUMA )ATRONATO

-12.500,(x

-5 837.500,01

-4 823 451,4

\TICANTENATURAI

-14É'1424,51

-1.32s.000.o

-109 000,d

"1 216 0OO,0l

AMITIA ,ROAGIJASI*}

-5 t50 000,0 -4 82t 15L, -90,000,o

:ONVEGA

0,o

:ONS.BAIXVINA[OPO :ONS.BOMBEROS

-19231 427,4',

:REAMA NSTITUÍODE ECOLOGIAIITORAt f *)

-L9.23L.627,4

-90000,01

90.000,o

-96 152.7(

-98,152,7

\DDA {'}

400 000,0(

-600-000,o

vlaRol*)

3 500000,0r

3 500,000,0

-332.413,41

-312.4L3,4

\GENCIADETA ENERGIA f*)

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-6289.47161

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Excua. DrpurnclóN Pnovrxcr¡.1, ALIcANTE ffiA

DE EcoNoMiA, HAcIENDA y coNTRATActóN DEPARTAMENTo DE tNTERvENctóN

INFORMESOBRELOSESTADOS FINANCIEROS DELA MERCANTIL "GEONET TERRITORIAL, S.A."CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ZO11

Según[o dispuesto en e[ apartado2 det artícuto16,del Rea[Decreto1463/2007, de 2 de noviembre,por e[ que se apruebae[ reglamentode desarrottode la Ley 18/2001,de 12 de diciembrede Estabitidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locates,estaIntervención emitee[ siguiente INFORME: Primero.-Con fecha 5 de septiembrede 2012,se emitió por esta lntervención informede evaluación presupuestaria det cumptimiento del objetivode estabitidad en [a CuentaGeneralde 2011de ta DiputaciónProvincialde Alicantey de sus y entidades organismos dependientes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciates. En e[ citadoinforme,se advierte[a existenciade una necesidad de financiación cuantificada en 56.374.414,07 euros. Segundo.-Por [o que respectaa las entidadesdependientes de [a Diputación Provincialde Aticantefinanciadas comerciates, se mayoritariamente con ingresos por e[ órgano que,unavezaprobados establece en e[ artícuto4.2 del,RD1463/2007 competente, [a lntervención etevaráa[ Ptenoinformesobrelosestadosfinancieros de cadaunade estasentidades. Tercero.-Medianteescritode fecha21 de septiembre de 2011se comunicópor [a Intervención Generatde ta Administración de unidades del Estadola clasificación participadaspor [a Diputaciónde Aticante, distinguiendoentre eI Sector y el SectorSociedades Administraciones encuadrándose a Púbticas no financieras, mencionados. |,amercantil"GeonetTerritorial, de lossectores S.A."en e[ segundo de Cuarto.-Con fecha 28 de junio de 2012, [a Junta Generalde Accionistas de Batance, "GeonetTerritoriat,S.A." aprobólas CuentasAnuatescomprensivas y Ganancias y Memoriacorrespondiente at ejercicioeconómico Cuentade Pérdidas 2011,cuyoresumen se detatlaa continuación.


DESITUACIÓN BALANCE Activó D ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizadointanqible

I.

marcasy similares licencias, 3. Patentes, 203 PROPIEDADINDUSTRIAL informáticas 5. Aolicaciones 206

INFORMATICAS APLICACIONES

INMOV. INTANGIBLE ACUM. 280 AMORT. II.

Inmovilizadomaterial

y otroinmovilizado material técnicas 2. Instalaciones 2I2 INSTALACIONESTECNICAS 216 MOBILIARIO 2T7 2L8

DE INFOR. EQUIPOSPARAPROCESOS DETMNSPORTE ELEMENTOS

MATERIAL 2I9 OTROINMOVILIZADO ACUM.INMOV.MATERIAL 28T AMORT. a larqoplazo financieras V. Inversiones 5. Otrosactivosfinancieros PLAZO A LARGO CONSTITUIDAS 260 FIANZAS B) ACTIVO CORRIENTE

comerciales III. Deudores v otrascuentasa cob. ventasy prestación de seruicios 1. Clientes 430 CLIENTES 4. Personal 460

ANTICIPOSDE REMUNEMCIONES

corriente 5. Activospor impuesto CONCEPTOS PUBLICA DEUDOMDIVERSOS 470 HACIENDA financieras a coftoplazo V. Inversiones 5. Otrosactivosfinancieros A CORTO PLAZO 548 IMPOSICIONES VI. Periodificaciones a cortoplazo 480 GASTOSANTICIPADOS VIL Efectivo v otrosactivoslíouidos eouival. 1. Tesorería 570 CAJA,EUROS 572 .s

BCOSE INS.CRED.C/C VIS.,EURO ii iir,l'r:ll

2011 246.204,24 117.862,55 1.280,68 1,280.68 116.581.87 2.650.957.83 -2.s34.375,96

70.398,30 70.398,30 4.160.00 86.996.83 98.065.80 48,362.10 23.590,07 -t90.776.50 57.943.39 57.943.39 57.943.39 2.23t.983,08 t.470.944,54 1.463,339.83 1.463.339.83 -t.22 -t,22 7.605,93 7.605,93 690.000.00 690.000.00 690.000.00 46,99 46,99

70,991.ss 70.991.5s t3.67 70.977,88


.J

Pasiv"q

A) PATRIMONIO AIETO A-1) FondosDroDios I.

Capital

1. Capitalescriturado 1OO CAPITALSOCIAL

III. Reseruas 1. Leqalv estatutarias LEGAL IL2 RESERVA

1. Otrasreseruas 113 RESERVASVOLUNTARIAS VII. Resultados del eiercicio B) PASIVO NO CORRIETYTE IL Deudas a larqoplazo de crédito 2, Deudasconentidades L/PCONENTID.CREDITO L7O DEUDAS financiero 3. Acreedores Dorarrendamiento T74

LP ARRIEND.FINANCIERO ACREED.

O PASTVOCORRIEAITE I] Provisiones a cortoplazo POROPER. 499 PROVISIONES COM 529 PROVISIONESACORTOPLAZO III. Deudasa cortoolazo de crédito 2. Deudasconentidades A CPENTIDADES CREDITO 520 DEUDAS porarrendamiento financiero 3. Acreedores 524 ACREEDORES ARREND. FINANC. CP V. Acreedores comerc.v otrascuentasa paqar varios 3. Acreedores DESERVIOOS 4TO ACREEDORES PORPRESTACIONES VARIOS 4t7 ACREEDORES 4. Personal DEPAGO PENDIENTES 465 REMUNERACIONES 6. OtrasdeudasconAdmin.Públicas 475

HP. ACREED. CONCEPTOS FISCALES

476

ACREEDORES DELASS.SS. ORGANI.

r.$ll

2011 2.074,128,93 2.074.t28,93 3.000.000.00 3.000.000.00 3.000.000.00 496.053,21 84.t40,69

84.r40,69 4rt.9r2.52 4tt.9r2.s2

-L42r.924,28 6,875,06 6.815,06 4,332.08 4.332,08 2.482,98 2.482,98 397.243,33 86.887.73 5.374,58

81.s13.15 14.816.88 4.725,90 4.725.90 10.090.98 10.090.98 295.538.72 186.937,09 t87.274,45 -337,36 21.449,r9 21.449,r9 87.152,44 62,485.98 24.666,46

2.478.t87,32


CUENTADEPÉRDIDAS Y GANANCIAS Cuentade Pérdidasy 1

2. 4.

Importenetode la cifrade neqocios 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS prod. Variación existencias Terminados v en curso 7t0 TMBA]OSENCURSO Aprovisionamientos 608

DEVOLUCION COMPMSY OP. SIMII.ARES

602 DE OTROSAPROVISIONAMIENTOS COMPRAS TRABA]OSREALIZADOS 607 POROTMS EMPRESAS 6. Gastosde oersonal 640 SUELDOS Y SALARIOS INDEMNIZACIONES 64r 642 SEGURIDAD SOCIALA CARGODELA EMPRESA 7. Otrosqastosde explotación ARRENDAMIENTOSY CANONES 621 622 REPAMCIONES Y CONSERVACION 623 SERVIOOSPROFESIONALES DIENTES INDEPEN 625 PRIMASDESEGUROS 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. 628 SUMINISTROS 629 OTROSSERVICIOS 631 OTROSTRIBUTOS 634 A]USTESNEGATIVOS ENIMPOS.INDIRECTOS 695 DOTACION A LA PROV.POROPER.COMERCIALES L Amortización del inmovilizado 680 AMORTIZACION DELINMOVILIZADO 681 AMORTIZACION DELINMOVILIZADO 11. Deterioro v result.oorenaienación delinmovilizado

67r

PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL

13. Otrosresultados 678 GASTOS EXCEPCIONALES 778 INGRESOS EXCEPCIONALES A.T) RESULTADO DE EXPLOTACIÓIY t4. Ingresosfinancieros 769 OTROSINGRESOS FINANCIEROS 15. Gastosfinancieros 662

INTERESES DE DEUDAS 669 OTROSGASTOSFINANCIEROS A. 2 ) RESULTA DO FIIVANCIERO

A.3) RESULTADOANTESDE TMPUESTOS A,4) RESULTADODEL EJERC.PROC.OPERACIONESCONTIN. A.5) RESULTADODEL EJERCIüO

2011 i'{ t.4t5.627.05

r.4t5.627.05 -184.455.35 -184.455.35 -152.347,36 L7.393,94 -168.581,02 -1.160,29 -1.331.083,83 -1.002.683,07 -81.513,15

-246.887.6r -442.302.56

-107.5r8.97 -5.634,13 -89.171,63 -4.643,65 -115,40 -1.000,00

-29s.28 -204.802,97 -2.7Lt,23 -21.034,72 -5.374,58 -742.647,75 -72t.033,97 -2L6L3,78 -89,10 -89.10 -9.201,40 -9.2t7,54 t6,14 -1.446.50q3O 3t.226,17

3t.226,r7 -6.650,1s -47t,60 -6.178.55 24.576,02 -7.427,924,28 -7.427,924,28 -7.42t,924,29


aprobadapor [a Junta Quinto.- Que vista [a Cuentade Pérdidasy Ganancias de "GeonetTerritoriat,S.A.", se pone de manifiesto[a Generalde Accionistas euros. cifradasen 1.421.924,28.obtención de unaspérdidas Sexto.-Que de acuerdocon [o estipuladoen el artícuto24 det Rea[Decreto 1463/2007,se deduciráuna situaciónde desequilibriofinancierocuandose requiera[a dotaciónde recursosno incurranen pérdidascuyo saneamiento queintegran de lasentidades previstos de cuatquiera de estabitidad en e[ escenario púbticas. e[ sectorde administraciones del Séptimo.-Pesea[ resuttadonegativoobtenido,no se produceincumplimiento pérdidas no requiere ya que obtenidas las de e[ saneamiento equitibriofinanciero, ta dotaciónde recursosno previstosen e[ escenariode estabitidadde [a Diputación que hansidosectorizadas dependientes de Aticante,ni de ningunade lasentidades púbticas. comoadministraciones de2012 Aticante.16de noviembre

MatitdePrietoCremades


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