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CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJA RUA RODRIGUES ALVES, 51 - CENTRO - ARUJÁ -SP Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Abril de 2008 Orgão

Especificação

01 01.01 01.031.0125.2024 3.1.90.11 01.031.0126.2025 3.1.90.13 01.031.0127.2027 3.1.90.93

PODER LEGISLATIVO MANTER CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOA FIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA CI INDENIZAÇÕES

Ficha

Dotação Inicial

1 2 3

*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.02 01.031.0128.2024 3.1.90.11 01.031.0129.2025 3.1.90.13 01.031.0130.2027 3.1.90.16 01.031.0131.2029 3.3.90.30 01.031.0132.2034 3.3.90.35 01.031.0133.2037 3.3.90.39 01.031.0134.0008 4.6.90.71 01.031.0135.1001 4.4.90.51 01.031.0136.1002 4.4.90.52 01.031.0137.2031 3.3.90.32 01.031.0138.2036 3.3.90.37

MANTER SECRETARIA DO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOA FIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA CI OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CI MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVICO DE CONSULTORIA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV. TER. PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU AMORTIZACAO PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG REFORMA E/OU AMPLIACAO PREDIO CAMA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICO VIGILANCIA E LIMPEZA

Dotação Atual

Empenho Atual

Pgto Anterior

Pgtos no Mes

Pgto Total Empenhos a Pagar

700.000,00

700.000,00

184.602,00

138.451,50

46.150,50

184.602,00

230.000,00

230.000,00

45.629,58

19.383,20

16.554,78

35.937,98

9.691,60

200.000,00 200.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------1.130.000,00 1.130.000,00 230.231,58 157.834,70 62.705,28 220.539,98 9.691,60

1.400.000,00

1.400.000,00

495.856,24

374.764,88

121.091,36

495.856,24

5

350.000,00

350.000,00

102.984,92

62.776,08

21.074,09

83.850,17

6

40.000,00

40.000,00

10.777,39

7.022,12

3.755,27

10.777,39

7

650.000,00

650.000,00

185.334,59

46.797,54

25.086,41

71.883,95

113.450,64

8

10.000,00

10.000,00

9

900.000,00

900.000,00

669.376,62

160.735,53

86.049,28

246.784,81

422.591,81

10

39.000,00

39.000,00

12.942,68

9.707,01

3.235,67

12.942,68

11

150.000,00

150.000,00

12

150.000,00

150.000,00

112.646,00

81.768,00

138,00

81.906,00

30.740,00

13

70.000,00

70.000,00

65.356,80

11.644,80

6.117,20

17.762,00

47.594,80

14

19.134,75

28.728,00 100.000,00 100.000,00 86.437,58 37.914,06 19.795,52 57.709,58 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------3.859.000,00 3.859.000,00 1.741.712,82 793.130,02 286.342,80 1.079.472,82 662.240,00 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4.989.000,00 4.989.000,00 1.971.944,40 950.964,72 349.048,08 1.300.012,80 671.931,60

*** TOTAL DO ORGÃO

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4.989.000,00 4.989.000,00 1.971.944,40 950.964,72 349.048,08 1.300.012,80 671.931,60 =============== =============== =============== =============== ===============

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO RP 2007 - CÂMARA MUNICIPAL - Ordinário SINDISMAR - CONTRIBUICAO MENSAL INSS VEREADORES PRÓ SAÚDE PLANOS DE SAÚDE LTDA IRRF VEREADORES SINDISMAR - CONVENIO ODONTOLOGICO CONVENIO FARMACIA AFA ASSOCIACAO FRATERNA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SINDISMAR CONT ANUAL INSS FUNCIONARIOS IRRF FUNCIONARIOS PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE ISSQN EMPRESTIMO CONVENIO

Alt.Orçamentárias

4

*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.1.11.01 5.3.11.00 5.3.12.00 5.3.14.00 5.3.15.00 5.3.16.00 5.3.17.00 5.3.18.00 5.3.19.00 5.3.21.00 5.3.22.00 5.3.25.00 5.3.26.00 5.3.27.00 5.3.31.00

Data: 25/06/2008 10:54 Sistema CECAM

5001 5311 5312 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5321 5322 5325 5326 5327 5331

102.911,76 122,51 6.367,00 2.963,48 16.968,55 286,72 1.461,26 360,00 4.174,40 15.373,34 17.870,79 8.241,18 5.737,39 3.217,20

16.200,00 60,20 3.183,30 958,77 5.656,25 143,36 765,38 180,00 2.087,20 2.392,74 8.295,90 8.121,12 2.747,06 290,43 2.338,30

119.111,76 182,71 9.550,30 3.922,25 22.624,80 430,08 2.226,64 540,00 6.261,60 2.392,74 23.669,24 25.991,91 10.988,24 6.027,82 5.555,50


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CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJA RUA RODRIGUES ALVES, 51 - CENTRO - ARUJÁ -SP Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Abril de 2008 Orgão 5.3.32.00 5.3.33.00 5.3.34.00 5.3.35.00 5.3.36.00 5.3.38.00 5.8.12.00

Especificação INSS FORNECEDORES RETENCAO COFINS, PIS, CSLL FORNECED EMPRÉSTIMO NOSSA CAIXA IRRF FORNECEDORES CONVENIO MEDICO SEISA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA VALE TRANSPORTE

Ficha

Dotação Inicial

Data: 25/06/2008 10:54 Sistema CECAM Alt.Orçamentárias

Dotação Atual

5332 5333 5334 5335 5336 5338 5812

Empenho Atual

Pgto Anterior

Pgtos no Mes

Pgto Total Empenhos a Pagar

7.372,81 1.536,20 8.909,01 1.335,84 690,89 2.026,73 30.351,00 12.684,29 43.035,29 451,70 184,86 636,56 238,50 119,25 357,75 8.782,84 8.782,84 775,20 226,80 1.002,00 --------------- --------------- --------------235.363,47 68.862,30 304.225,77

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

--------------- --------------- --------------1.186.328,19 417.910,38 1.604.238,57 =============== =============== ===============

*** SUBTOTAL SALDO PARA O MES SEGUINTE TESOURARIA BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA VINCULADA BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

0,00 471.002,09 0,00 0,00 --------------471.002,09

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

--------------2.075.240,66 ===============

TOTAL GERAL

ARUJA, 30 de Abril de 2008

ANTONIO PAULO SILVA DUARTE 1SP215232/O-0 CONTADOR

VICENTE NASSER DO PRADO 046465628-12 PRESIDENTE

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Edição 1 Studio Max

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