Issuu on Google+


Abitazione unifamiliare MESI Codice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Descrizione Costo in Euro Scavi e rinterri € 5.698,00 Opere in c.a. € 39.927,00 Vespaio € 14.831,00 Isolamento e impermeabilizzazioni € 3.571,00 Murature € 44.610,00 Intonaci € 18.929,00 Canne e fognature € 3.591,00 Pavimenti in legno € 8.040,00 Serramenti interni ed esterni in legno € 14.675,00 Copertura e lattonerie  € 10.635,00 Impianto di riscaldamento € 8.079,00 Impianto idrosanitario € 10.635,00 Impianto elettrico € 8.040,00 Impianti gas € 937,00 Rivestimento facciata e finiture varie € 2.927,00 Costo Totale

195.125,00 177,65 195.125,00 707,05

€ 195.125,00

Incidenza 2,92% 20,46% 7,60% 1,83% 22,86% 9,70% 1,84% 4,12% 7,52% 5,45% 4,14% 5,45% 4,12% 0,48% 1,50% 100,00%

€ 1.098,00 Costo dell'opera al m2 € 276,00 Costo dell'opera al m3

Giorni 15 45 10 15 30 20 5 20 25 25 25 20 25 5 20

0

1

2

3

4

5


Unità di misura Quantità Valore unitario

Valore totale

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

7° anno

8° anno

9° anno

10° anno

11° anno

12° anno

13° anno

14° anno

15° anno

16° anno

17° anno

18° anno

19° anno

20° anno

Il flusso dei costi e dei ricavi Costi Costo di produzione Opere di demolizione dell'edificato esistente Rimozione dei suoli impermeabili Opere di bonifica del suolo Livellamento del terreno Recupero alberature esistenti Nuova piantumazione compreso manto erboso Realizzazione dei percorsi ciclo/pedonali Opere di urbanizzazione Realizzazione dell'edificato di progetto

mc mq mq mc cad mq mq mq

81.370 29.450 10.634 13.325 75 30.500 2.160 16.374

€ 27 € 22 € 22 € 14 € 132 € 5 € 3 € 43

€ 2.189.805 € 639.408 € 229.192 € 170.701 € 9.900 € 139.382 € 6.869 € 711.461 € 13.387.369 € 22.820

Recinto per i caprioli

m

430

€ 53

Ricovero caprioli

mq

150

€ 105

€ 15.750

Reception ostello

mc

525

€ 276

€ 144.806

Ostello turisti

mc

3150

€ 276

€ 868.833

Noleggio bici

mq

150

€ 1.000

€ 150.000 € 3.512.611

Abitazioni unifamiliari

mc

12727

€ 276

Asilo

mc

3220

€ 186

€ 598.920

Edificio centrale (piccole att. comm.)

mq

2320

€ 1.000

€ 2.320.000

Edificio centrale (agriturismo)

mq

1500

€ 1.050

€ 1.575.000

Abitazioni unifamiliari

mc

9899

€ 276

€ 2.732.030

Struttura di assistenza per anziani

mq

1810

€ 750

€ 1.357.500

Tensostruttura

mq

990

€ 90

€ 89.100

Ripartizione costo Totale costo costruzione

€ 17.484.087

€ 2.189.805 € 639.408 € 229.192 € 170.701 € 9.900 € 139.382 € 6.869 € 711.461 € 38.570

€ 5.275.169

€ 3.984.100

€ 4.089.530

24% € 4.135.288

30% € 5.275.169

23% € 3.984.100

23% € 4.089.530

Oneri di urbanizzazione secondaria Tutte le destinazioni Ripartizione costo

mq

14.575

€ 8,00

€ 116.600

€ 116.600 100%

Contributo sul costo di costruzione Tutte le destinazioni Ripartizione costo

%

1%

€ 15.527.667

€ 155.277

€ 155.277 100%

Spese tecniche e generali Ripartizione costo

%

10%

€ 17.484.087

€ 1.748.409

€ 524.523 30%

€ 437.102 25%

€ 349.682 20%

€ 262.261 15%

€ 174.841 10%

Imprevisti Ripartizione costo

%

3,5%

€ 17.484.087

€ 611.943

€ 91.791 15%

€ 91.791 15%

€ 122.389 20%

€ 122.389 20%

€ 183.583 30%

Spese di commercializzazione Ripartizione costo

%

2,5%

€ 23.766.430

€ 594.161

€ 59.416 10%

€ 83.183 14%

€ 112.891 19%

€ 112.891 19%

€ 112.891 19%

€ 112.891 19%

€ 20.710.477 € 5.082.895 € 5.887.245 € 4.569.061

€ 4.587.071

€ 471.314

€ 112.891

€ 3.316.900 € 4.292.000 € 2.775.000

€ 2.579.925

€ 2.579.925

50%

12%

12%

TOTALE COSTI

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ricavi da vendita Ostello turisti Residenze Attività commerciali Agriturismo

mq comm mq comm mq comm mq comm

compravendita compravendita compravendita compravendita

1.050 5.753 2.320 1.500

€ 1.750 € 2.050 € 1.850 € 1.850

€ 1.837.500 € 11.793.650 € 4.292.000 € 2.775.000

€ 1.837.500 € 3.316.900

Ripartizione ricavi

25%

€ 20.698.150

TOTALE RICAVI

€ 0

€ 0 € 5.154.400 € 10.383.900 € 2.579.925 € 2.579.925

Ricavi da locazione Noleggio bici Asilo Struttura di assistenza per anziani Tensostruttura

mq comm mq comm mq comm mq comm

locazione  locazione  locazione  locazione 

150 920 1.810 990

€ 30 €/mq annuo € 36 €/mq annuo € 72 €/mq annuo € 600 €/gg evento (30gg/anno)

€ 4.500 € 33.120

€ 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

€ 4.500 € 33.120 € 130.320 € 18.000

1%

2%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

€ 37.620

€ 55.620

€ 185.940

€ 2.300

€ 2.300

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 1.129

€ 1.669

€ 5.578

€ 5.578

€ 5.578

€ 5.578

1%

2%

5%

5%

5%

5%

€ 0

€ 3.429

€ 3.969

€ 12.403

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000

‐€ 5.082.895 ‐€ 5.767.245

€ 739.530

€ 5.968.481

€ 2.402.147

€ 2.760.571

Ripartizione ricavi

€ 3.068.280

TOTALE RICAVI

€ 0

€ 0

€ 4.500 € 33.120

€ 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940 € 185.940

Costi da gestione e manutenzione Manutenzione ordinaria

asilo e struttura assistenza

% % % % % %

Manodopera Manutenzione impianto di gestione Manutenzione immobile Assicurazioni Tributi locali Giardinaggio

26,27% 11,02% 39,97% 7,58% 5,94% 9,22% € 2,5 €/mq annuo

Manutenzione straordinaria Amministrazione

%

3%

€ 185.940 affitti

Ripartizione costi

€ 245.848

TOTALE COSTI

€ 0

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 5.578

€ 6.825 € 20.000 € 5.578

€ 5.578

€ 5.578

€ 5.578

€ 5.578

5%

13%

5%

5%

5%

5%

€ 12.403 € 12.403 € 12.403 € 12.403

€ 32.403 € 12.403 € 12.403 € 12.403 € 12.403

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 6.825

€ 5.578

€ 6.825 € 20.000 € 5.578

€ 5.578

€ 5.578

€ 5.578

€ 5.578

5%

13%

5%

5%

5%

5%

€ 12.403 € 32.403 € 12.403 € 12.403 € 12.403

€ 12.403

€ 173.537

€ 173.537

Finanziamenti Contributo pubblico (regionale)

€ 120.000 €/anno

asilo e struttura per anziani pubblica

La misura del profitto SALDI NETTI MARGINE NON ATTUALIZZATO SAGGIO RISK FREE BTP quinquennali (14/10/2009) Inflazione (dicembre 2009) BTP deflazionato

€ 293.537

€ 293.537

€ 293.537

€ 273.537

€ 293.537

€ 173.537

€ 173.537

€ 173.537

€ 153.537

€ 173.537

€ 173.537

€ 173.537

€ 2.810.105

3,50% 0,80% 2,70%

coefficiente di attualizzazione SALDI NETTI ATTUALIZZATI MARGINE ASSOLUTO ATTUALIZZATO

r=2,70% r=2,70%

0,973709834 0,948110842 0,923184851 ‐€ 4.949.265 ‐€ 5.467.988 € 682.723

0,898914168 0,875281566 0,852270269 0,8298639 0,8080467 € 5.365.152 € 2.102.555 € 2.352.753 € 243.596 € 237.191

0,786803 0,7661178 0,7459765 0,7263646 0,7072684 0,6886742 0,6705688 0,6529394 0,6357736 € 230.956 € 209.561 € 218.972 € 126.051 € 122.737 € 119.510 € 116.368 € 100.250 € 110.330

0,619059 0,6027838 0,5869365 € 107.430 € 104.605 € 101.855

0,933358223 0,871157572 0,813102083 ‐€ 4.744.162 ‐€ 5.024.179 € 601.314

0,758915516 0,708340037 0,661134998 0,6170758 0,5759528 0,5375702 0,5017456 0,4683084 0,4370995 0,4079704 0,3807825 0,3554065 0,3317216 0,3096151 0,2889818 0,2697235 0,2517487 € 4.529.573 € 1.701.537 € 1.825.110 € 181.134 € 169.063 € 157.797 € 137.246 € 137.466 € 75.853 € 70.798 € 66.080 € 61.676 € 50.931 € 53.730 € 50.149 € 46.807 € 43.688

€ 2.235.343

La stima del VAN Calcolo del WACC EQUITY Componente risk free BTP quinquennali (14/10/2009) Inflazione (dicembre 2009) BTP deflazionato Premio di rischio specifico Rischio urbanistico Rischio illiquidità Rischio settore SAGGIO EQUITY Re Rd

DEBT Euribor 6 mesi (12/01/2010) Inflazione (dicembre 2009) Euribor 6 mesi deflazionato Spread

3,50% 0,80% 2,70% 3,00% 1,00% 12,00% 18,70% 18,70% 2,18%

SAGGIO DEBT 30% 70%

wacc=7,14% wacc=7,14%

La stima del TIR TIR

7,67%

€ 191.610 € 193.088

2,18% 5,61% 1,53%

WACC coefficiente di attualizzazione SALDI NETTI ATTUALIZZATI VAN VAN con la formula di excel

0,98% 0,80% 0,18% 2,00%

E/K D/K

7,14%


Borgo2 Trasformazione e riutilizzo della caserma Dardi di Borgo Grotta Gigante a Sgonico (TS)