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146

835.545 3,5%

3 1.077.000 (241.455) 0

835.545

1.127.730

2 1.260.000 (132.270) (3.888.000)

(2.760.270)

0 (2.760.270)

1.062.190

1 1.260.000 (197.810) (9.072.000) (196.000) (8.205.810)

(10.300.000) 0 (18.505.810)

(18.005.810)

Entrate da locazione Uscite di gestione Capex imposte e oneri apporto Cash flow operativo Oneri finanziari Quota capitale Investimenti Vendite Cash flow netto

Cash flow senza buffer liquidità

6,1%

9.800.000 8.997 4,7% 1.077.000 12.000.000 960.000

Voce Importo/aliquota IMU, €mq 9 assicurazioni 0,06% CRN 13.495.500 P&F management (% canone) 2,2% Agency fee 10% Imposta di registro su locazioni 0,50% Manutenzioni ordinarie 0,67% Altri costi, € anno 15.000 PM 8% Closing cost (due diligence tecnica, legale, intermediario 0,70% finanziario)

Assumption Valore di apporto mq Cap rate Canone di locazione Capex complessive PM

IRR

(2.760.270)

01-07-17

(23.694) (107.700) (5.385) 0 0% (15.606) (241.455)

(27.720) 0 (6.300) 0 0% (9.180) (132.270)

01-07-16

3 1.077.000 100% 0 0 1.077.000 (80.973) (8.097)

2 1.260.000 0% 0 0 1.260.000 (80.973) (8.097)

1 1.260.000 0% 0 0 1.260.000 (80.973) (8.097) (68.600) (27.720) 0 (6.300) 0 0% (6.120) (197.810)

Ricavi da locazione step rent Ricavi da Vendita Costo del venduto Ricavi totali IMU Assicurazioni Closing costs P&F management Agency fee locazione Imposta di registro su locazioni Manutenzioni ordinarie curva Altri costi Totale costi gestione Oneri finanziari NOI

01-07-18

valore di vendita ipoc liquidità iniziale

anno vendita

835.545

0 835.545

835.545 24.291.545 24.291.545

2.760.270 1.127.730 23.456.000 23.456.000

18.505.810 1.062.190 19.568.000 19.568.000

0 3 22.956.000 0 1.335.545 24.291.545

0 2 22.956.000 0 500.000 23.456.000

0 1 19.068.000 0 500.000 19.568.000

Attivo Immobiliare magazzino liquidità Attivo Debito Equity NOI Nav Passivo

Stato patrimoniale

SAN OMOBONO (ex Caserma Masini)

01-07-19

33.331.497 2% 500.000

20

949.398

0 949.398

949.398

4 1.093.155 (143.757) 0

949.398 3,9%

(24.049) 0 (5.466) (9.132) 10% (15.918) (143.757)

4 1.093.155 100% 0 0 1.093.155 (80.973) (8.219)

949.398 25.240.943 25.240.943

0 4 22.956.000 0 2.284.943 25.240.943

01-07-20

950.871

0 950.871

950.871

5 1.109.552 (158.682) 0

950.871 3,8%

(24.410) 0 (5.548) (23.172) 25% (16.236) (158.682)

5 1.109.552 100% 0 0 1.109.552 (80.973) (8.342)

950.871 26.191.813 26.191.813

0 5 22.956.000 0 3.235.813 26.191.813

01-07-21

01-07-22

934.147

0 934.147

934.147

7 1.143.089 (208.941) 0

934.147 3,6%

(25.148) 0 (5.715) (71.618) 75% (16.892) (208.941)

7 1.143.089 100% 0 0 1.143.089 (80.973) (8.594)

934.147 28.068.708 28.068.708

0 7 22.956.000 0 5.112.708 28.068.708

01-07-23

925.059

0 925.059

925.059

8 1.160.235 (235.176) 0

925.059 3,5%

(25.525) 0 (5.801) (96.923) 100% (17.230) (235.176)

8 1.160.235 100% 0 0 1.160.235 (80.973) (8.723)

925.059 28.993.767 28.993.767

0 8 22.956.000 0 6.037.767 28.993.767

Uso Temporaneo per la riattivazione

942.747

0 942.747

942.747

6 1.126.196 (183.449) 0

942.747 3,7%

(24.776) 0 (5.631) (47.040) 50% (16.561) (183.449)

6 1.126.196 100% 0 0 1.126.196 (80.973) (8.467)

942.747 27.134.560 27.134.560

0 6 22.956.000 0 4.178.560 27.134.560

01-07-24

940.063

0 940.063

940.063

9 1.177.638 (237.575) 0

940.063 3,5%

(25.908) 0 (5.888) (98.377) 100% (17.575) (237.575)

9 1.177.638 100% 0 0 1.177.638 (80.973) (8.854)

940.063 29.933.830 29.933.830

0 9 22.956.000 0 6.977.830 29.933.830

01-07-25

955.291

0 955.291

955.291

10 1.195.303 (240.012) 0

955.291 3,4%

(26.297) 0 (5.977) (99.853) 100% (17.926) (240.012)

10 1.195.303 100% 0 0 1.195.303 (80.973) (8.987)

955.291 30.889.121 30.889.121

0 10 22.956.000 0 7.933.121 30.889.121

01-07-26

970.745

0 970.745

970.745

11 1.213.233 (242.487) 0

970.745 3,4%

(26.691) 0 (6.066) (101.351) 100% (18.285) (242.487)

11 1.213.233 100% 0 0 1.213.233 (80.973) (9.122)

970.745 31.859.866 31.859.866

0 11 22.956.000 0 8.903.866 31.859.866

01-07-27

986.430

0 986.430

986.430

12 1.231.431 (245.001) 0

986.430 3,4%

(27.091) 0 (6.157) (102.871) 100% (18.651) (245.001)

12 1.231.431 100% 0 0 1.231.431 (80.973) (9.258)

986.430 32.846.296 32.846.296

0 12 22.956.000 0 9.890.296 32.846.296

01-07-28

1.002.347

0 1.002.347

1.002.347

13 1.249.902 (247.555) 0

1.002.347 3,4%

(27.498) 0 (6.250) (104.414) 100% (19.024) (247.555)

13 1.249.902 100% 0 0 1.249.902 (80.973) (9.397)

1.002.347 33.848.643 33.848.643

0 13 22.956.000 0 10.892.643 33.848.643

01-07-29

1.018.502

0 1.018.502

1.018.502

14 1.268.651 (250.149) 0

1.018.502 3,4%

(27.910) 0 (6.343) (105.980) 100% (19.404) (250.149)

14 1.268.651 100% 0 0 1.268.651 (80.973) (9.538)

1.018.502 34.867.145 34.867.145

0 14 22.956.000 0 11.911.145 34.867.145

01-07-30

1.034.897

0 1.034.897

1.034.897

15 1.287.681 (252.784) 0

1.034.897 3,4%

(28.329) 0 (6.438) (107.570) 100% (19.792) (252.784)

15 1.287.681 100% 0 0 1.287.681 (80.973) (9.681)

1.034.897 35.902.042 35.902.042

0 15 22.956.000 0 12.946.042 35.902.042

01-07-31

1.051.536

0 1.051.536

1.051.536

16 1.306.996 (255.460) 0

1.051.536 3,4%

(28.754) 0 (6.535) (109.183) 100% (20.188) (255.460)

16 1.306.996 100% 0 0 1.306.996 (80.973) (9.826)

1.051.536 36.953.578 36.953.578

0 16 22.956.000 0 13.997.578 36.953.578

01-07-32

1.068.423

0 1.068.423

1.068.423

17 1.326.601 (258.178) 0

1.068.423 3,4%

(29.185) 0 (6.633) (110.821) 100% (20.592) (258.178)

17 1.326.601 100% 0 0 1.326.601 (80.973) (9.974)

1.068.423 38.022.001 38.022.001

0 17 22.956.000 0 15.066.001 38.022.001

01-07-33

1.085.561

0 1.085.561

1.085.561

18 1.346.500 (260.939) 0

1.085.561 3,3%

(29.623) 0 (6.732) (112.483) 100% (21.004) (260.939)

18 1.346.500 100% 0 0 1.346.500 (80.973) (10.124)

1.085.561 39.107.562 39.107.562

0 18 22.956.000 0 16.151.562 39.107.562

01-07-34

1.102.954

0 1.102.954

1.102.954

19 1.366.697 (263.744) 0

1.102.954 3,3%

(30.067) 0 (6.833) (114.171) 100% (21.424) (263.744)

19 1.366.697 100% 0 0 1.366.697 (80.973) (10.275)

1.102.954 40.210.516 40.210.516

0 19 22.956.000 0 17.254.516 40.210.516

01-07-35

34.452.103

33.331.497 34.452.103

1.120.606

20 1.387.198 (266.592) 0

11.496.103 34,0%

(30.518) 0 (6.936) (115.883) 100% (21.852) (266.592)

20 1.387.198 100% 33.331.497 (22.956.000) 11.762.695 (80.973) (10.429)

11.496.103 51.706.619 51.706.619

0 20 22.956.000 (22.956.000) 51.706.619 51.706.619

Profile for Pietro Cesari

STILL-LIFE_Appendice  

Appendix volume regarding the five main topics of the STILL-LIFE project: 1. Monastery building system 2. Media news 3. Existing situation...

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