Page 150

144

796.259 2,7%

3 1.064.500 (268.241) 0

796.259

1.371.796

2 1.540.000 (168.204) (3.888.000)

(2.516.204)

0 (2.516.204)

1.269.856

1 1.540.000 (270.144) (9.072.000) (300.000) (8.102.144)

(15.500.000) 0 (23.602.144)

(23.102.144)

Entrate da locazione Uscite di gestione Capex imposte e oneri apporto Cash flow operativo Oneri finanziari Quota capitale Investimenti Vendite Cash flow netto

Cash flow senza buffer liquidità

5,2%

15.000.000 11.863 3,8% 1.064.500 12.000.000 960.000

Voce Importo/aliquota IMU, €mq 9 assicurazioni 0,06% CRN 17.794.500 P&F management (% canone) 2,2% Agency fee 10% Imposta di registro su locazioni 0,50% Manutenzioni ordinarie 0,67% Altri costi, € anno 15.000 PM 8% Closing cost (due diligence tecnica, legale, intermediario 0,70% finanziario)

Assumption Valore di apporto mq Cap rate Canone di locazione Capex complessive PM

IRR

(2.516.204)

01-07-17

(23.419) (106.450) (5.323) 0 0% (15.606) (268.241)

(33.880) 0 (7.700) 0 0% (9.180) (168.204)

01-07-16

3 1.064.500 100% 0 0 1.064.500 (106.767) (10.677)

2 1.540.000 0% 0 0 1.540.000 (106.767) (10.677)

1 1.540.000 0% 0 0 1.540.000 (106.767) (10.677) (105.000) (33.880) 0 (7.700) 0 0% (6.120) (270.144)

Ricavi da locazione step rent Ricavi da Vendita Costo del venduto Ricavi totali IMU Assicurazioni Closing costs P&F management Agency fee locazione Imposta di registro su locazioni Manutenzioni ordinarie curva Altri costi Totale costi gestione Oneri finanziari NOI

01-07-18

valore di vendita ipoc liquidità iniziale

anno vendita

796.259

0 796.259

796.259 29.556.259 29.556.259

2.516.204 1.371.796 28.760.000 28.760.000

23.602.144 1.269.856 24.872.000 24.872.000

0 3 28.260.000 0 1.296.259 29.556.259

0 2 28.260.000 0 500.000 28.760.000

0 1 24.372.000 0 500.000 24.872.000

Attivo Immobiliare magazzino liquidità Attivo Debito Equity NOI Nav Passivo

Stato patrimoniale

SAN PROCOLO - caso pilota

01-07-19

41.058.423 2% 500.000

20

905.732

0 905.732

905.732

4 1.080.468 (174.736) 0

905.732 3,0%

(23.770) 0 (5.402) (12.041) 10% (15.918) (174.736)

4 1.080.468 100% 0 0 1.080.468 (106.767) (10.837)

905.732 30.461.991 30.461.991

0 4 28.260.000 0 2.201.991 30.461.991

01-07-20

902.508

0 902.508

902.508

5 1.096.675 (194.167) 0

902.508 2,9%

(24.127) 0 (5.483) (30.554) 25% (16.236) (194.167)

5 1.096.675 100% 0 0 1.096.675 (106.767) (10.999)

902.508 31.364.498 31.364.498

0 5 28.260.000 0 3.104.498 31.364.498

01-07-21

01-07-22

869.893

0 869.893

869.893

7 1.129.821 (259.929) 0

869.893 2,7%

(24.856) 0 (5.649) (94.432) 75% (16.892) (259.929)

7 1.129.821 100% 0 0 1.129.821 (106.767) (11.332)

869.893 33.120.944 33.120.944

0 7 28.260.000 0 4.860.944 33.120.944

01-07-23

852.509

0 852.509

852.509

8 1.146.769 (294.260) 0

852.509 2,6%

(25.229) 0 (5.734) (127.798) 100% (17.230) (294.260)

8 1.146.769 100% 0 0 1.146.769 (106.767) (11.502)

852.509 33.973.453 33.973.453

0 8 28.260.000 0 5.713.453 33.973.453

Uso Temporaneo per la riattivazione

886.553

0 886.553

886.553

6 1.113.125 (226.571) 0

886.553 2,8%

(24.489) 0 (5.566) (62.024) 50% (16.561) (226.571)

6 1.113.125 100% 0 0 1.113.125 (106.767) (11.164)

886.553 32.251.052 32.251.052

0 6 28.260.000 0 3.991.052 32.251.052

01-07-24

866.812

0 866.812

866.812

9 1.163.970 (297.159) 0

866.812 2,6%

(25.607) 0 (5.820) (129.715) 100% (17.575) (297.159)

9 1.163.970 100% 0 0 1.163.970 (106.767) (11.674)

866.812 34.840.265 34.840.265

0 9 28.260.000 0 6.580.265 34.840.265

01-07-25

881.328

0 881.328

881.328

10 1.181.430 (300.102) 0

881.328 2,6%

(25.991) 0 (5.907) (131.661) 100% (17.926) (300.102)

10 1.181.430 100% 0 0 1.181.430 (106.767) (11.849)

881.328 35.721.592 35.721.592

0 10 28.260.000 0 7.461.592 35.721.592

01-07-26

896.059

0 896.059

896.059

11 1.199.151 (303.092) 0

896.059 2,6%

(26.381) 0 (5.996) (133.636) 100% (18.285) (303.092)

11 1.199.151 100% 0 0 1.199.151 (106.767) (12.027)

896.059 36.617.652 36.617.652

0 11 28.260.000 0 8.357.652 36.617.652

01-07-27

911.010

0 911.010

911.010

12 1.217.139 (306.128) 0

911.010 2,6%

(26.777) 0 (6.086) (135.640) 100% (18.651) (306.128)

12 1.217.139 100% 0 0 1.217.139 (106.767) (12.208)

911.010 37.528.662 37.528.662

0 12 28.260.000 0 9.268.662 37.528.662

01-07-28

926.184

0 926.184

926.184

13 1.235.396 (309.212) 0

926.184 2,6%

(27.179) 0 (6.177) (137.675) 100% (19.024) (309.212)

13 1.235.396 100% 0 0 1.235.396 (106.767) (12.391)

926.184 38.454.846 38.454.846

0 13 28.260.000 0 10.194.846 38.454.846

01-07-29

941.583

0 941.583

941.583

14 1.253.927 (312.344) 0

941.583 2,6%

(27.586) 0 (6.270) (139.740) 100% (19.404) (312.344)

14 1.253.927 100% 0 0 1.253.927 (106.767) (12.577)

941.583 39.396.429 39.396.429

0 14 28.260.000 0 11.136.429 39.396.429

01-07-30

957.211

0 957.211

957.211

15 1.272.736 (315.524) 0

957.211 2,5%

(28.000) 0 (6.364) (141.836) 100% (19.792) (315.524)

15 1.272.736 100% 0 0 1.272.736 (106.767) (12.765)

957.211 40.353.640 40.353.640

0 15 28.260.000 0 12.093.640 40.353.640

01-07-31

973.072

0 973.072

973.072

16 1.291.827 (318.755) 0

973.072 2,5%

(28.420) 0 (6.459) (143.964) 100% (20.188) (318.755)

16 1.291.827 100% 0 0 1.291.827 (106.767) (12.957)

973.072 41.326.711 41.326.711

0 16 28.260.000 0 13.066.711 41.326.711

01-07-32

989.168

0 989.168

989.168

17 1.311.204 (322.036) 0

989.168 2,5%

(28.846) 0 (6.556) (146.123) 100% (20.592) (322.036)

17 1.311.204 100% 0 0 1.311.204 (106.767) (13.151)

989.168 42.315.880 42.315.880

0 17 28.260.000 0 14.055.880 42.315.880

01-07-33

1.005.504

0 1.005.504

1.005.504

18 1.330.872 (325.368) 0

1.005.504 2,5%

(29.279) 0 (6.654) (148.315) 100% (21.004) (325.368)

18 1.330.872 100% 0 0 1.330.872 (106.767) (13.348)

1.005.504 43.321.384 43.321.384

0 18 28.260.000 0 15.061.384 43.321.384

01-07-34

1.022.084

0 1.022.084

1.022.084

19 1.350.835 (328.752) 0

1.022.084 2,5%

(29.718) 0 (6.754) (150.540) 100% (21.424) (328.752)

19 1.350.835 100% 0 0 1.350.835 (106.767) (13.549)

1.022.084 44.343.468 44.343.468

0 19 28.260.000 0 16.083.468 44.343.468

01-07-35

42.097.332

41.058.423 42.097.332

1.038.909

20 1.371.098 (332.188) 0

13.837.332 33,3%

(30.164) 0 (6.855) (152.798) 100% (21.852) (332.188)

20 1.371.098 100% 41.058.423 (28.260.000) 14.169.521 (106.767) (13.752)

13.837.332 58.180.800 58.180.800

0 20 28.260.000 (28.260.000) 58.180.800 58.180.800

Profile for Pietro Cesari

STILL-LIFE_Appendice  

Appendix volume regarding the five main topics of the STILL-LIFE project: 1. Monastery building system 2. Media news 3. Existing situation...

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Appendix volume regarding the five main topics of the STILL-LIFE project: 1. Monastery building system 2. Media news 3. Existing situation...

Profile for csrptr
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