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1 PC CREDJUST-09-2007 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITOPágina MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA. PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

Mês de Referência: setembro/2007

VALOR

DESCRIÇÃO DA RECEITA

RECEITAS

Receita com dinheiro próprio Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007 Salário das Funcionárias Divulgação(Varas do Trabalho e TRT sede)

VALOR R$ 14.474,54 R$ 1.662,77 R$ 13.415,93 R$ 3.350,00 R$ 2.380,50 R$ 2.159,91

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional OCE-PB(contribuição Cooperativista-2007)

R$ 1.503,07 R$ 691,15 R$ 390,00 R$ 350,42

Material de Informática SAELPA AGOSTO/2007

R$ 266,22

Provisão de Férias das funcionárias

DESPESAS

R$ 33.794,29 R$ 17.373,00 R$ 51.167,29

R$ 264,50

Despesa com Transporte(por ocasião de deposito assinatura de cheques, e frete de agendas-2008) Provisão 13º salário funcionárias

R$ 258,06

FGTS +provisão férias das funcionárias Alimentação trabalhador das funcionárias Despesas com telefone - agosto/2007

R$ R$ R$ R$

Condomínio 09/2007- Sede da Cooperativa

R$ 170,64

Seguro da sede da CREDJUST 7/12

R$ 137,57

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal

R$ 122,23

Acesso à Internet (hospedagem da página)

245,88 222,76 218,16 172,65

R$ 108,99

Assistência médica de funcionários 50%

R$ 90,50

Material de Limpeza Treinamento HTMl e Rede para melhoramento da Home Page Serviço de Limpeza Vale Transporte -Agosto 2007 Correios Material de Expediente

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 83,82 R$ 77,00 R$ 55,50 R$ 36,50 R$ 34,40 R$ 25,50 R$ 29.553,24

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL

R$ 2.586.478,65

TOTAL

R$ 1.035.396,11

TOTAL

R$ 1.394.342,17

TOTAL

R$ 1.569.422,40

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

CAPITAL DOS COOPERADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

431 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

R$ 51.167,29 (R$ 29.553,24) (R$ 3.242,11) R$ 18.371,94

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA DO SEMESTRE

TOTAL

R$ 190.652,39

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL

13,67%

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

5,85%

set2007  

R$ 13.415,93 R$ 14.474,54 R$ 33.794,29 R$ 691,15 R$ 390,00 R$ 266,22 R$ 258,06 R$ 245,88 R$ 218,16 R$ 172,65 R$ 170,64 R$ 122,23 R$ 108,99 R...

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