Page 1

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS CREDJUST Ltda- 04.608.925/0001-70 PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS SETEMBRO DE 2005 Receitas TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO

R$14.575,58 R$2.351,11

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS

R$16.926,69

TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS Total

R$16.926,69

Despesas DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS

R$817,10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário funcionária Depreciação e Provisão Inss +Inss HONORÁRIO+provisão férias 3/12+13º 9/12 Honorário Diretor Operacional Serviços Gráficos Férias +Provisão féria 03/12 Material de Expediente(cartucho, CD,) Condomínio nova sede Provedor de Internet(hospedagem de página, provedor) Provisão 13º Salário 9/12 FGTS + provisão férias 3/12+ 13º 9/12 Telemar (AGOSTO/2005) Energia JULHO/2005 Manutenção de equipamento/conservação sede Vale Transporte Assistência médica de funcionária Serviço de Limpeza Alimentação Trabalhador Tarifa Bancária OCE-PB Água mineral; copos Pis + provisão férias 3/12+ 13º 9/12 Zona Azul Correios Iss(sobre serviço de limpeza)

R$5.026,10 R$1.150,00 R$811,66 R$514,01 R$450,00 R$325,06 R$272,15 R$246,30 R$174,59 R$160,69 R$155,92 R$131,17 R$117,05 R$104,85 R$101,78 R$62,40 R$53,00 R$45,00 R$39,87 R$34,79 R$31,00 R$21,30 R$15,59 R$3,00 R$2,55 R$2,37

Total

R$5.843,20 Carteira de Empréstimo R$684.755,56

Total

R$684.755,56 Aplicações dos associados na CREDJUST

117177,76 R$117.177,76 R$117.177,76

Total Capital do Associados

R$516.275,59 R$516.275,59

Total Patrimônio Líquido da CREDJUST

554437,91 R$583.703,83 R$583.703,83

Total Total de Associados

268 Total

268 RESUMO MENSAL

RECEITAS BRUTAS TOTAIS DESPESAS BRUTAS TOTAIS ( - ) Deduções Obrigatórias(Reserva Legal e Fates) 15%

R$

R$16.926,69 R$5.843,20 (1.662,52) R$9.420,97

Sobra Líquida Acumulada R$78.058,21 Total

R$78.058,21 Percentual de Remuneração Acumulado no Ano 15,12%

Total Remuneração da Poupança no período 6,88% Total

set2005  

Aplicações dos associados na CREDJUST 117177,76 R$117.177,76 Total R$117.177,76 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$16.926,69 Total R$16.926,...