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Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL MENSAL DE CONTAS DE CONTAS Mês de Referência:

RECEITAS

Despesas

DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2013 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) Mensalidade Facmutuo Despesa com divulgação Despesa com Seguro sala Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Provisão de Férias das colaboradoras Tarifas Bancárias Provisão 13º salário colaboradoras FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Alimentação trabalhador das colaboradoras Aluguel sala tambiá Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel Despesa energisa sede e tambiá Assistência médica de colaboradoras 50% Cédulas conselho fiscal (3 membros, 2 reuniões) Despesa com material de informatica Despesa com manutenção (bens, equipamentos e informática) Despesas com OI- Telemar Despesa com Material de expediente - sede e tambiá Serviço de Limpeza Despesa com material de limpeza Despesa com copa e cozinha Atualização ANBIMA funcionárias Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos, reuniões e cursos Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária Internet Sede/Tambiá, site e registro CREDJUST Despesa com convênio CDL (consulta/inclusão serasa e spc) Exame período funcionárias Despesa com OCE-PB Despesa com fenatracoop Despesa com postais TOTAL GERAL DAS DESPESAS

PC CREDJUST-10-2013

OUTUBRO - 2013 VALOR 83.820,69 R$ 65.620,93 R$ 18.199,76 R$ 8.839,70 R$ 6.385,61 R$ 419,00 R$ 2.035,09 R$ 4.169,02 R$ 2.333,00 R$ 1.715,58 R$ 120,44 R$ 96.829,41 VALOR R$ 12.607,84 R$ 1.879,12 R$ 222,74 R$ 102,46 R$ 48.074,50 R$ 11.970,00 R$ 9.051,30 R$ 7.553,14 R$ 3.214,00 R$ 1.640,74 R$ 1.449,31 R$ 1.394,00 R$ 1.330,00 R$ 1.317,02 R$ 1.167,00 R$ 1.136,32 R$ 1.111,84 R$ 1.100,00 R$ 790,01 R$ 596,55 R$ 559,53 R$ 534,00 R$ 409,60 R$ 303,51 R$ 290,48 R$ 206,85 R$ 130,00 R$ 106,53 R$ 103,79 R$ 100,00 R$ 88,90 R$ 84,68 R$ 73,65 R$ 69,00 R$ 60,00 R$ 45,00 R$ 38,50 R$ 29,25 R$ 62.886,66

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL

R$ 5.107.346,12

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS

R$ 1.331.811,26 R$ 3.578.354,67 R$ 4.047.078,45

TOTAL

734 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL

R$ 96.829,41 (R$ 62.886,66) (R$ 5.091,41) R$ 28.851,34

SOBRA LÍQUIDA TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL

R$ 296.585,71 8,29% 5,14%


Pc102013