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PáginaDOS 1 INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA PC CREDJUST-03-2009 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO 13ª REGIÃO LTDA. PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL

DE CONTAS

Mês de Referência:

RECEITAS

Receitas Operacionais Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA

R$ 56.494,60 R$ 19.896,42 R$ 76.391,02

VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008

R$ 21.000,65 R$ 2.709,34 R$ 21.508,76

Salário das Funcionárias

R$ 4.650,00 R$ 3.834,84

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional

R$ 3.830,60

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º

R$ 2.803,86

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003

R$ 967,00

Provisão de Férias das funcionárias

R$ 795,71

Despesa com aluguel-03/2009

R$ 700,00

Provisão 13º salário funcionárias

R$ 549,93

FGTS + Provisão 13º e Férias

R$ 465,16

Condomínio 03/2009- Sede da Cooperativa e aluguel

DESPESAS

março/2009

VALOR

DESCRIÇÃO DA RECEITA

R$ 328,77

ENERGISA 03/2009

R$ 315,41

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

R$ 313,29

Despesa com material de informática

R$ 258,50

Despesas com OI- Telemar -03/2009 Provedor Velox da CREDJUST

R$ 251,68 R$ 200,00

Despesa com Material de expediente

R$ 197,45

Despesa com Junta Comercial

R$ 173,73

Alimentação trabalhador das funcionárias

R$ 153,74

Assistência médica de funcionários 50%

R$ 147,98

Despesa com Material de Limpeza

R$ 147,11

Despesa com manutenção de equipamentos

R$ 147,00

Vale Transporte -03/2009

R$ 112,10

Serviço de Limpeza

R$ 70,00

Copa e Cozinha

R$ 41,30

OCE-PB(contribuição mensal)

R$ 31,00 R$ 13,30 R$ 9,30

Despesa com correios Despesa com Táxi(por ocasião de assinatura de documentos)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 45.218,75

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL

R$ 3.472.886,35

TOTAL

R$ 1.724.855,37

TOTAL

R$ 2.511.986,81

TOTAL

R$ 2.618.622,24

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST CAPITAL DOS COOPERADOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

540 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

R$ 76.391,02 (R$ 45.218,75) (R$ 4.675,84) R$ 26.496,43

SOBRA LÍQUIDA

TOTAL

R$ 62.314,82

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL

2,48%

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

1,88%


mar2009