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1 PC CREDJUST-03-2007 CREDJUST- COOPERATIVA DE Página CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA. PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

Mês de Referência: março/2007

VALOR

DESCRIÇÃO DA RECEITA

RECEITAS

Receita com dinheiro próprio Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Honorário Diretores e cédulas de presença dos Conselheiros aprovado na AGO-2007 Salário das Funcionárias Divulgação Junto a Cooperados: Participação em eventos 2007(Dia da mulher em Campina Grande e no TRT Sede) Estudo Técnico de Viabilidade para filiação a uma Cooperativa Central 1/2 Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º Despesas com realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 2007 Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional Despesa com Auditoria Independente 3/3

DESPESAS

SAELPA FEVEREIRO/2007 (ar condicionado funcionando 05 dias por semana, durante 24 horas face ao uso e necessidade do servidor)

R$ 34.752,20 R$ 17.926,23 R$ 52.678,43

VALOR

R$ 13.136,54 R$ 1.850,54 R$ 13.767,23 R$ 2.625,00 R$ 2.070,00 R$ 1.604,00 R$ 1.500,00 R$ 1.234,39 R$ 762,47 R$ 691,15 R$ 525,34

IPTU 2007(sede da cooperativa) Provisão de Férias das funcionárias

R$ 396,26 R$ 368,82 R$ 230,00

FGTS +provisão férias das funcionárias

R$ 201,63

Condomínio 03/2007- Sede da Cooperativa Despesas com telefone - FEVEREIRO/2007 Vale Transporte -Março 2007 Seguro da sede da CREDJUST 1/12 Alimentação trabalhador Material de Expediente Acesso à Internet (hospedagem da página, provedor) Material de Infomática(cartucho, papel A4) Provisão 13º salário funcionárias Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal OCE-PB (Fevereiro/Março 2007) Correios Serviço de Limpeza Assistência médica de funcionários 50%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 170,64 R$ 144,86 R$ 143,60 R$ 137,57 R$ 131,80 R$ 130,40 R$ 130,29 R$ 130,00 R$ 114,17 R$ 101,70 R$ 62,00 R$ 57,60 R$ 55,50 R$ 48,04 R$ 28.754,31

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL

R$ 2.029.709,10

TOTAL

R$ 822.304,09

TOTAL

R$ 1.226.087,65

TOTAL

R$ 1.268.475,99

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

CAPITAL DOS COOPERADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

399 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

R$ 52.678,43 (R$ 28.754,31) (R$ 3.588,62) R$ 20.335,50

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA

TOTAL

R$ 55.658,12

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL

4,54%

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

1,99%

mar2007  

R$ 1.226.087,65 R$ 34.752,20 R$ 762,47 R$ 691,15 R$ 525,34 R$ 396,26 R$ 368,82 R$ 230,00 R$ 201,63 R$ 170,64 R$ 143,60 R$ 131,80 R$ 130,40 R...

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