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Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL MENSAL DE CONTAS DE CONTAS Mês de Referência:

RECEITAS

DESPESAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras Honorário Diretoria aprovado na AGO-2011 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fical) + provisão INSS (13º + Férias) Mensalidade Facmutuo Despesa com honorários advocatícios Despesa com auditoria abril e maio Provisão de Férias das colaboradoras Tarifas Bancárias Aluguel sala tambiá abril Despesa energisa 04/2012 sede e tambiá Provisão 13º salário colaboradoras FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Despesa com manutenção informatica Condomínio 04/2012- Sede da Cooperativa e aluguel Alimentação trabalhador das colaboradoras Despesa com serviços gráficos - confecção de informatívos Internet Sede/Tambiá e mensalidade link dedicado da CREDJUST Assistência médica de colaboradoras 50% Despesa com Material de expediente - sede e tambiá Despesa com material de informática Despesa com Seguro sala Despesas com OI- Telemar -04/2012 Despesa FENATRACOOP (janeiro, fevereiro, março e abril 2012) Despesa com Material de limpeza Despesa com doação Coral TRT 13ª Serviço de Limpeza Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e reuniões Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária Vale transporte 05/2012 Despesa com copa e cozinha Despesa contribuição OCE-PB Despesa com cópias TOTAL GERAL DAS DESPESAS

MAIO - 2012 VALOR 80.460,47 R$ 62.779,35 R$ 17.681,12 R$ 11.108,99 R$ 9.046,97 R$ 462,00 R$ 1.600,02 R$ 3.716,70 R$ 3.254,97 R$ 249,74 R$ 211,99 R$ 95.286,16 VALOR R$ 12.047,62 R$ 1.777,30 R$ 305,27 R$ 77,29 R$ 38.390,57 R$ 8.988,66 R$ 5.535,80 R$ 5.104,59 R$ 4.301,16 R$ 1.244,00 R$ 1.232,00 R$ 1.090,77 R$ 1.084,08 R$ 1.000,00 R$ 948,89 R$ 921,74 R$ 871,80 R$ 771,00 R$ 696,00 R$ 631,30 R$ 624,92 R$ 500,00 R$ 475,23 R$ 436,57 R$ 408,43 R$ 367,30 R$ 289,99 R$ 126,57 R$ 120,00 R$ 106,37 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 90,80 R$ 84,10 R$ 54,35 R$ 42,35 R$ 40,00 R$ 1,80 R$ 52.598,05

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL

R$ 4.776.900,00

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS

R$ 1.280.857,69 R$ 3.540.555,11 R$ 3.762.101,51

TOTAL

699 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL

R$ 95.286,16 (R$ 52.598,05) (R$ 6.403,22) R$ 36.284,89

SOBRA LÍQUIDA TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL

R$ 157.851,36 4,46% 2,84%

PC CREDJUST-05-2012


mai2012