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Página 1 INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PC CREDJUST-052008 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS LTDA. PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

Mês de Referência:

VALOR

DESCRIÇÃO DA RECEITA

RECEITAS

Receita com dinheiro próprio Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2008

R$ 45.492,44 R$ 14.648,74 R$ 60.141,18

VALOR

R$ 15.092,13 R$ 1.925,19 R$ 17.603,73 R$ 4.150,00

Divulgação(TRT sede e varas do trabalho)

R$ 3.087,59 R$ 1.902,68 R$ 1.691,57

Despesa com aluguel( Abril e Maio/2008)

R$ 1.400,00

Salário das Funcionárias Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º

DESPESAS

maio/2008

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003

R$ 853,00

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional

R$ 724,49

FGTS +provisão férias das funcionárias

R$ 432,97

Provisão de Férias das funcionárias

R$ 367,14

Provisão 13º salário funcionárias Condomínio 04/2008- Sede da Cooperativa e aluguel

R$ 344,52 R$ 328,77

Vale Transporte -ABRIL/2008

R$ 328,15

ENERGISA ABRIL/2008

R$ 265,76

Seguro sede da cooperativa(2/12)

R$ 216,94

Despesas com telefone -ABRIL/2008

R$ 211,96

Provedor Velox

R$ 159,39

Fardamento funcionários

R$ 150,70

Despesa com material de Informática

R$ 143,52 R$ 128,34

Alimentação trabalhador das funcionárias Despesa com trasporte(táxi, em decorrência da reunião do conselho fiscal, depósitos, assinatura de cheque) Material de Expediente Assistência médica de funcionários 50%

R$ 125,40 R$ 114,40 R$ 110,77

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal

R$ 93,00

Copa e Cozinha(café,agua, café)

R$ 73,89

Material de Limpeza

R$ 62,74

Serviço de Limpeza

R$ 55,50

Correios

R$ 41,10

OCE-PB( maio e junho/2008)

R$ 31,00

Xérox

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 8,44 R$ 34.621,05

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL

R$ 3.065.236,85

TOTAL

R$ 1.054.624,60

TOTAL

R$ 1.891.051,48

TOTAL

R$ 1.965.257,83

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

CAPITAL DOS COOPERADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL DE COOPERADOS

476

TOTAL RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

R$ 60.141,18 (R$ 34.621,05) (R$ 3.828,02) R$ 21.692,11

SOBRA LÍQUIDA

TOTAL

R$ 101.567,14

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL

5,37%

TOTAL

2,86%

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO


mai2008