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Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL MENSAL DE CONTAS DE CONTAS Mês de Referência:

RECEITAS

DESPESAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios Reversão Provisão Carteira de Empréstimo TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das Funcionárias Honorário Diretoria aprovado na AGO-2010 INSS (Funcionárias + Honorários + Conselho Fical) + provisão INSS (13º + Férias) Mensalidade Facmutuo Pagamento IPTU Sede/Tambiá Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 Despesa com aluguel 02/2011 ENERGISA 02/2011 Provisão de Férias das funcionárias Despesa c/ manutenção e conservação (ar-condicionado, informática) 'Tarifas Bancárias Provisão 13º salário funcionárias FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) Auditoria 2011 Despesa com remuneração bolsa estágio + transporte Alimentação trabalhador das funcionárias Condomínio 01/2011- Sede da Cooperativa e aluguel Despesa com Seguro sala Despesa com Material de expediente Despesa com material de informática (cartuchos) Despesas com OI- Telemar -01/2011 Internet Sede/Tambiá e mensalidade link dedicado da CREDJUST Assistência médica de funcionários 50% Publicação edital da AGO 2011 Cédula de Presença Conselho fiscal aprovada na AGO-2010 Despesa com copa e cozinha Despesa com divulgação (brindes, viagem VT'S interior, eventos e coral TRT) Serviço de Limpeza OCE - PB Confecção de panfletos Vale transporte Fevereiro/2011 Despesa com Material de limpeza Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária Despesa com cartório (reconhecimento de firma de diretoria) Despesa com correios TOTAL GERAL DAS DESPESAS

FEVEREIRO - 2011 VALOR 58.506,93 R$ 44.097,71 R$ 14.409,22 R$ 8.026,22 R$ 5.970,91 R$ 414,00 R$ 1.641,31 R$ 2.085,99 R$ 2.085,30 R$ 0,69 R$ 68.619,14 VALOR R$ 8.913,09 R$ 1.480,49 R$ 267,49 R$ 238,18 R$ 31.155,65 R$ 6.638,22 R$ 4.806,00 R$ 4.103,18 R$ 3.131,76 R$ 1.183,36 R$ 849,00 R$ 800,00 R$ 798,13 R$ 737,58 R$ 736,00 R$ 733,71 R$ 658,19 R$ 634,31 R$ 616,00 R$ 584,00 R$ 567,91 R$ 519,78 R$ 458,98 R$ 354,62 R$ 334,00 R$ 291,89 R$ 254,79 R$ 235,25 R$ 218,00 R$ 213,60 R$ 111,49 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 95,98 R$ 80,00 R$ 58,52 R$ 52,04 R$ 51,31 R$ 26,00 R$ 22,05 R$ 42.054,90

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL

R$ 4.370.663,50

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS

R$ 1.111.662,85 R$ 3.398.575,06 R$ 3.577.765,34

TOTAL

642 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL

R$ 68.619,14 (R$ 42.054,90) (R$ 3.984,64) R$ 22.579,60

SOBRA LÍQUIDA TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL

R$ 48.371,04 1,42% 0,57%

PC CREDJUST-02-2011

Pretação de contas  

Fevereiro/2011

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