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Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL MENSAL DE CONTAS DE CONTAS Mês de Referência:

RECEITAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST RECEITA COM A AGÊNCIA Receita com utilização de cheque especial no mês Receita com manutençao de contas Receita com tarifa sobre conta corrente Receita com recebimento de contas(setembro a janeiro 2010) RECEITA COM CONVÊNIOS Receita com convênios TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Honorário Diretoria aprovado na AGO-2009 Salário + Gratificação das Funcionárias Mensalidade FacMutuo Janeiro e Fevereiro Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º Despesa com Auditoria 2/2

VALOR 55.139,47 R$ 41.606,91 R$ 13.532,56 R$ 3.836,81 R$ 1.634,48 R$ 282,00 R$ 24,74 R$ 1.895,59 R$ 3.799,05 R$ 3.799,05 R$ 62.775,33 VALOR R$ 11.685,68 R$ 2.385,01 R$ 27.560,92 R$ 4.779,30 R$ 4.764,82 R$ 4.400,24 R$ 3.799,93 R$ 1.788,73

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003

R$ 895,00

Despesa com manutenção e conservação

R$ 813,14

Despesa com aluguel 02/2010

R$ 800,00

Material de Informática

R$ 595,40

Condomínio 01/2010- Sede da Cooperativa e aluguel DESPESAS

FEVEREIRO - 2010

R$ 579,78

Provisão de Férias das funcionárias

R$ 529,43

Provisão 13º salário funcionárias

R$ 489,57

ENERGISA 02/2010

R$ 463,83

FGTS + Provisão 13º e Férias

R$ 455,30 R$ 398,86

Tarifas Bancárias Despesa com Material de expediente

R$ 354,84

Despesas com OI- Telemar -01/2009

R$ 313,23

IPTU salas 006 e 007 ano 2010

R$ 239,43

Assistência médica de funcionários 50%

R$ 231,41

Alimentação trabalhador das funcionárias

R$ 207,33

Despesa com copa e cozinha

R$ 166,80

Vale Transporte -02/2010

R$ 140,90

Provedor Velox da CREDJUST

R$ 120,00

Despesa com Seguro sala

R$ 112,75 R$ 90,00 R$ 18,00 R$ 12,90

Serviço de Limpeza Despesa com táxi/estacionamento por ocasião de assinatura de documentos Despesas com correios TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 41.631,61

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL

R$ 3.798.631,41

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL

R$ 1.367.226,81 R$ 3.067.169,77 R$ 3.208.566,53

RESUMO TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL

R$ 62.775,33 (R$ 41.631,61) (R$ 3.171,56) R$ 17.972,16

SOBRA LÍQUIDA TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL

R$ 35.448,42 1,16% 1,00%

PC CREDJUST-02-2010

fev2010  

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST RECEITAS DESPESAS SOBRA LÍQUIDA 1,16% 1,00% R$ 35.448,4...