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Página 1 PC CREDJUST-11-2007 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA. PRESTAÇÃOMENSAL MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: dezembro/2007

VALOR

DESCRIÇÃO DA RECEITA

RECEITAS

Receita com dinheiro próprio Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Divulgação(TRT sede e varas do trabalho) - Palestras "Como usar seu dinheiro"; Projeto "ESaber", Agendas, Calendários, etc.. Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007

DESPESAS

R$ 46.793,95 R$ 17.753,27 R$ 64.547,22

VALOR R$ 16.074,07 R$ 1.751,68 R$ 19.392,99 R$ 5.963,94

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º

R$ 3.172,00 R$ 2.687,35

Salário das Funcionárias

R$ 2.380,50

Despesa com impostos

R$ 1.123,82

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003

R$ 831,00

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional SAELPA novembro/2007

R$ 724,49 R$ 267,30

Provisão de Férias das funcionárias

R$ 264,50

Provisão 13º salário funcionárias

R$ 245,85

FGTS +provisão férias das funcionárias

R$ 222,76

Despesas com telefone - novembro/2007

R$ 204,46

Material de Informática Condomínio 12/2007- Sede da Cooperativa Assistência médica de funcionários 50% Seguro da sede da CREDJUST 12/12

R$ R$ R$ R$

Vale Transporte -dezembro 2007

R$ 134,10

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal

R$ 117,97

Alimentação trabalhador das funcionárias

R$ 110,09

Provedor Velox

R$ 108,99

190,50 170,64 139,58 137,65

Serviços Gráficos

R$ 75,00

OCE-PB

R$ 62,00

Serviço de Limpeza

R$ 55,50

Material de Expediente

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 3,00 R$ 37.218,74

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL

R$ 2.767.080,57

TOTAL

R$ 1.075.955,52

TOTAL

R$ 1.507.417,20

TOTAL

R$ 1.852.076,01

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

CAPITAL DOS COOPERADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

447 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

R$ 64.547,22 (R$ 37.218,74) (R$ 4.099,27) R$ 23.229,21

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA

TOTAL

R$ 270.453,05

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL

17,94%

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

7,66%


dez2007