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CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA. PRESTAÇÃO PRESTAÇÃOMENSAL MENSALDE DECONTAS CONTAS Mês de Referência:

RECEITAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA Receitas Operacionais Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST

VALOR R$ 50.122,25 R$ 21.199,31 R$ 71.321,56 VALOR R$ 16.512,54 R$ 2.724,98 R$ 22.421,35

Salário das Funcionárias Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008

R$ 4.684,82

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º

R$ 3.499,99

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional

R$ 2.003,16

Despesa com manutenção e conservação

R$ 1.120,00

R$ 4.138,50

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003

R$ 964,00

FGTS + Provisão 13º e Férias

R$ 581,90

Despesa com Seguro sala

R$ 522,99

Provisão de Férias das funcionárias

R$ 520,54

Material de Informática

DESPESAS

AGOSTO-2009

R$ 479,50

Provisão 13º salário funcionárias

R$ 448,53

ENERGISA 08/2009

R$ 442,39

Vale Transporte -08/2009

R$ 353,30

Condomínio 08/2009- Sede da Cooperativa

R$ 328,77 R$ 307,55

Tarifas Bancárias Alimentação trabalhador das funcionárias

R$ 274,91

Assistência médica de funcionários 50%

R$ 242,80

Provedor Velox da CREDJUST

R$ 200,00

Despesas com OI- Telemar -08/2009

R$ 185,64

Despesa com Doação Coral TRT 13ª Região

R$ 150,00

Despesa com copa e cozinha

R$ 147,45

Material de Limpeza

R$ 91,00

Serviço de Limpeza

R$ 70,00

Despesa com cartórios

R$ 583,81

Despesa com OCE-PB

R$ 31,00

Despesa com Material de expediente

R$ 26,50

Despesa com taxi/estacionamento por ocasião de assinatura de doc.

R$ 12,00

Correios

R$ 10,30 TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 41.658,87

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL

R$ 3.944.306,49

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS

R$ 1.543.682,60 R$ 2.567.579,40 R$ 2.847.214,92

TOTAL

559 RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) TOTAL

R$ 71.321,56 (R$ 41.658,87) (R$ 4.449,40) R$ 25.213,29

SOBRA LÍQUIDA TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO TOTAL

R$ 200.519,24 7,81% 4,75%


ago2009