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CREDJUST-COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO Ltda.

Prestação Mensal de Contas

Data: 07 julho, 2011 Período: agosto/2006

Receitas

Total da receita com dinheiro próprio

R$25.144,06

Receita com aplicação de associados

R$13.111,84

Total da receita com empréstimo

R$38.255,90

Total

R$38.255,90 Despesas

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST

R$9.433,71 R$10.518,95

Depreciação, Amortização e Provisão da Carteira de Empréstimo

R$1.430,81

Salário funcionária

R$1.265,00

Honorário Diretores(Presidente,Operacional, Administrativa)aprovado na AGO-2006

R$1.050,00

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/fiscal

R$757,52

Divulgação(serviços gráficos- Baners e Tripés para exposição nas Varas do Cariri e do Sertão(Taperoá, Monteiro, Patos, Itaporanga, Sousa, Cajazeiras e Catolé do rocha) - 2ª parcela de duas.

R$694,78

Inss funcionária + Inss Honorário + provisão férias (2/12) +13º (8/12)

R$683,67

Divulgação (Brindes 2ª de duas parcelas - canetas, porta niquel e porquinhos de barro)

R$635,00

OCE -PB(Mensalidade R$ 31,00 +Contribuição Cooperativista ano 2006 R$ 370,00)

R$401,00

Despesa com viagem de divulgação da cooperativa (Aluguel de Carro, Alimentação, Hospedagem)às Varas do Trabalho do Cariri e do Sertão, nos dias 11,19 e 20 de JULHO, 2ª parcela de duas.

R$367,55

Estagiária AGOSTO/2006

R$331,20

SAELPA JUNHO/2006(ar condicionado funcionando 05 dias por semana, durante 24 horas face ao uso e necessidade do servidor)

R$309,16

Material de Informática(cartuchos,papel A4)

R$272,00

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal

R$236,48

Manutenção do servidor de rede e equipamentos de informática

R$200,00

Taxas Junta Comercial(cartório, autenticação atas, DARF,)

R$178,53

Despesas com telefone - JULHO/2006

R$171,56

Condomínio 08/2006- Villa Empresarial - Sede da Cooperativa

R$170,64

Provisão 13º (8/12)

R$142,92

Cédula de Presença de Reunião do Conselho Fiscal ( três membros efetivos)

R$140,00

Provisão de Férias 2/12

R$140,56

Material de Expediente

R$139,90

Acesso à Internet (hospedagem da página, provedor)

R$130,29

FGTS +provisão férias e 13º

R$128,13

Seguro Sede da CREDJUST 8/12

R$111,04


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Vale Transporte

R$99,32

Alimentação trabalhador

R$91,88

Cópia de chaves e troca de segredo da fechadura

R$50,00

Serviço de Limpeza

R$50,00

Material para Copa e Cozinha(café, acúcar, biscoito), Água mineral, copos

R$45,82

Assistência médica funcionária 50%

R$39,46

Material de Limpeza

R$23,88

Material Elétrico

R$20,00

Correios(Contrato convênio Multibras- Consul- Brastemp)

R$7,85

Frete entrega de equipamento de informática(nobrak)

R$3,00

Total

R$19.952,66 Carteira de Empréstimo

Total

R$1.523.164,79

Total

R$1.523.164,79 Aplicações dos associados na CREDJUST

Total

R$582.748,37

Total

R$582.748,37 Capital dos cooperados

Total

R$902.732,19

Total

R$902.732,19 Patrimônio Líquido da CREDJUST

Total

R$1.007.043,57

Total

R$1.007.043,57 Total mensal nº de cooperados

Total

353

Total

353 RESUMO

Total de Receitas Total de Despesas ( - ) Deduções Obrigatórias(Reserva Legal 10% + Fates 5%) Total

R$

R$38.255,90 R$19.952,66 (2.745,49) R$15.557,75

Sobra Líquida acumulada Total

R$98.447,81 8 R$98.447,81

Total Percentual de remuneração acumulado no ano Total

10,91%

Total

10,91% Remuneração da poupança acumulada no ano

Total

5,53%

Total

5,53%


ago2006